Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 30- 2016. 05. 21Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
2015-05-30-tól 2016-05-22-ig
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 373 142 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 406 772 ezer forintban | |
állapítja meg. |
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 256 664 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 237 801 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 18 863 ezer forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 170 021 ezer forint | |
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása | 150 943 ezer forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 145 ezer forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 34 080 ezer forint | |
d) B4 Működési bevételek | 24 235 ezer forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 44 ezer forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 139 ezer forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 256 664 ezer forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 150 108 ezer forint | |
ebből: | ||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 150 108 ezer forint | |
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | |
ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | |
j) B1-B8 Összes bevétel | 406 772 ezer forint |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 256 664 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 228 475 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 28 189 ezer forint.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés | 212 164 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 115 109 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 730 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 54 420 ezer forint | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 813 ezer forint | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 092 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 25 637 ezer forint | |
ba) K6 Beruházások | 23 115 ezer forint | |
bb) K7 Felújítások | 2 522 ezer forint | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 ezer forint | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 237 801 ezer forint | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 135 341 ezer forint | |
amelyből: | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 135 341 ezer forint | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 373 142 ezer forint |
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 237 801 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként | |
aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 ezer forint, | |
ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 13 924 ezer forint, | |
ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 946 ezer forint, | |
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 168 ezer forint, | |
ae) K65 Részesedések beszerzése 0 ezer forint, | |
af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint; |
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként | |
ba) K71 Ingatlanok felújítása 1 986 ezer forint, | |
bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 ezer forint, | |
bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 ezer forint, | |
bd) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 536 ezer forint. |
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése | |
a) K42 Családi támogatások 421 ezer forint, | |
b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint, | |
c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 2 769 ezer forint, | |
d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3 428 ezer forint, | |
e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 2 275 ezer forint, | |
f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 30 ezer forint, | |
g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 890 ezer forint. |
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16 311 ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 552 ezer forint többlet.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36,625 fő, |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.
7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevétele és kiadásai az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek nem voltak.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 19 204 ezer Ft, céltartalékot nem képzett.
3. A Öskü Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület az Öskü Község Önkormányzata 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 260 644 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 285 668 ezer forintban | |
állapítja meg. |
10. § (1) Az Öskü Község Önkormányzata 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 166 417 ezer forint | |
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása | 150 943 ezer forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 145 ezer forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 34 052 ezer forint | |
d) B4 Működési bevételek | 23 972 ezer forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 44 ezer forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 139 ezer forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 252 769 ezer forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 32 899 ezer forint | |
ebből: | ||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 32 899 ezer forint | |
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | |
ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | |
j) B1-B8 Összes bevétel | 285 668 ezer forint |
(2) Az Öskü Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 252 769 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 224 580 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 28 189 ezer forint.
11. § (1) Az Öskü Község Önkormányzata 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés | 100 903 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 40 380 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 629 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 38 890 ezer forint | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 813 ezer forint | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 191 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 24 400 ezer forint | |
ba) K6 Beruházások | 21 878 ezer forint | |
bb) K7 Felújítások | 2 522 ezer forint | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 ezer forint | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 125 303 ezer forint | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 135 341 ezer forint | |
amelyből | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 135 341 ezer forint | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 260 644 ezer forint |
(2) Az Öskü Község Önkormányzata költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 125 303 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület az Öskü Község Önkormányzata 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10,625 fő, |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.
4.1. A Napsugár Óvoda költségvetésének teljesítése
13. § A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 48 959 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 51 367 ezer forintban | |
állapítja meg. |
14. § (1) A Napsugár Óvoda 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 0 ezer forint | |
d) B4 Működési bevételek | 42 ezer forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 42 ezer forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 51 325 ezer forint | |
ebből: | ||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 51 325 ezer forint | |
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | |
ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | |
j) B1-B8 Összes bevétel | 51 367 ezer forint |
(2) A Napsugár Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 42 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Napsugár Óvoda összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 42 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
15. § (1) A Napsugár Óvoda 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés | 47 996 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 34 401 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 886 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 4 194 ezer forint | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 ezer forint | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 515 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 963 ezer forint | |
ba) K6 Beruházások | 963 ezer forint | |
bb) K7 Felújítások | 0 ezer forint | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 ezer forint | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 48 959 ezer forint | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 0 ezer forint | |
amelyből: | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 48 959 ezer forint |
(2) A Napsugár Óvoda összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 48 959 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, |
4.2. A Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 63 539 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 69 737 ezer forintban | |
állapítja meg. |
18. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 604 ezer forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 28 ezer forint | |
d) B4 Működési bevételek | 221 ezer forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 3 853 ezer forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 65 884 ezer forint | |
ebből: | ||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 65 884 ezer forint | |
ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | |
ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | |
j) B1-B8 Összes bevétel | 69 737 ezer forint |
(2) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 3 853 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 3 853 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
19. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés | 63 265 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 40 328 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 215 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 11 336 ezer forint | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 ezer forint | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 386 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 274 ezer forint | |
ba) K6 Beruházások | 274 ezer forint | |
bb) K7 Felújítások | 0 ezer forint | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 ezer forint | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 63 539 ezer forint | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 0 ezer forint | |
amelyből: | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 63 539 ezer forint |
(2) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 63 539 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
20. § A képviselő-testület az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő. |
5. Egyéb rendelkezések
21. § Az Önkormányzat és intézményeinek összevont kimutatásait és mérlegeit az alábbi csatolt mellékletek tartalmazzák:
- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont bevételei
- 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont kiadásai
- 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont finanszírozási bevételei
- 5. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont finanszírozási kiadásai
- 6. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont bevételei-kiadásai kormányzati funkciónként
- 7. számú mellékletei: A helyi önkormányzat összevont maradvány-kimutatása
- 8. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont felhalmozási kiadásai
- 9. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont pénzeszköz-változása
- 10. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 11. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai
- 12. számú melléklet: A helyi önkormányzat összesített vagyonkimutatása
- 13. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásai számszakilag és szöveges indoklással
6. Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ángyán Tamás Borteleki Istvánné
polgármester jegyző