1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 11.087.412.711 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, 4.034.481.999 forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és 10.588.006.309 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, 3.303.244.882 forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7.,8., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi normatíva elszámolását a 11., 11/I., 11/II., 11/III., 11/IV., 11/V., a 2023. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el. Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségét a képviselő testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célok szerinti évenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 32.161.207.235 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 1.230.643.519 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.230.643.519 forint, alaptevékenység szabad maradványa nem volt.

(2) A 2023. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását – 4.796.276.811 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek állami és önkormányzati támogatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi ellátottakra jutó intézményi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.