Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 21- 2022. 01. 22Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.,2.,3. és 4. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe az 5., 6.,7. és 8. mellékletek lépnek.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 9.melléklet lép.
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10.melléklet lép.
(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11.melléklet lép.
(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12.melléklet lép.
4. § (1) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13.melléklet lép.
(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14.melléklet lép.
(3) A Rendelet 19.a, 19.b., 19.c és 19.d., mellékletei helyébe a 15., 16., 17. és 18. mellékletek lépnek.
5. § Ez a rendelet 2022. január 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66 114 525 |
978 875 |
0 |
67 093 400 |
-1 043 583 |
-1 043 583 |
0 |
65 070 942 |
978 875 |
0 |
66 049 817 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 500 |
1 012 500 |
0 |
1 012 500 |
0 |
0 |
1 012 500 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
-15 000 |
-15 000 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
353 800 |
0 |
0 |
353 800 |
31 083 |
31 083 |
0 |
384 883 |
0 |
0 |
384 883 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 821 697 |
151 725 |
0 |
10 973 422 |
0 |
0 |
10 821 697 |
151 725 |
0 |
10 973 422 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
773 071 |
0 |
0 |
773 071 |
-300 000 |
-300 000 |
0 |
473 071 |
0 |
0 |
473 071 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 589 893 |
3 388 000 |
0 |
20 977 893 |
300 000 |
300 000 |
659 000 |
659 000 |
17 889 893 |
4 047 000 |
0 |
21 936 893 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
18 362 964 |
3 388 000 |
0 |
21 750 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
18 362 964 |
4 047 000 |
0 |
22 409 964 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
625 196 |
0 |
0 |
625 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 196 |
0 |
0 |
625 196 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 565 354 |
700 000 |
0 |
3 265 354 |
0 |
0 |
2 565 354 |
700 000 |
0 |
3 265 354 |
||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 501 339 |
700 000 |
0 |
9 201 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 501 339 |
700 000 |
0 |
9 201 339 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 256 878 |
922 600 |
0 |
7 179 478 |
0 |
0 |
6 256 878 |
922 600 |
0 |
7 179 478 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
726 000 |
0 |
1 326 000 |
0 |
0 |
600 000 |
726 000 |
0 |
1 326 000 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 245 818 |
1 648 600 |
0 |
8 894 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 245 818 |
1 648 600 |
0 |
8 894 418 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 795 317 |
5 736 600 |
0 |
40 531 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
34 795 317 |
6 395 600 |
0 |
41 190 917 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
116 101 992 |
6 867 200 |
0 |
122 969 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
116 101 992 |
7 526 200 |
0 |
123 628 192 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 650 171 |
0 |
0 |
2 650 171 |
0 |
0 |
2 650 171 |
0 |
0 |
2 650 171 |
||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
715 546 |
0 |
0 |
715 546 |
0 |
0 |
715 546 |
0 |
0 |
715 546 |
||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 391 623 |
0 |
0 |
3 391 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 391 623 |
0 |
0 |
3 391 623 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 391 623 |
0 |
0 |
3 391 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 391 623 |
0 |
0 |
3 391 623 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
119 493 615 |
6 867 200 |
0 |
126 360 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
119 493 615 |
7 526 200 |
0 |
127 019 815 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
119 493 615 |
6 867 200 |
0 |
126 360 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
119 493 615 |
7 526 200 |
0 |
127 019 815 |
|
2. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 675 196 |
0 |
0 |
33 675 196 |
-858 319 |
-858 319 |
0 |
32 816 877 |
0 |
0 |
32 816 877 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
780 000 |
780 000 |
0 |
1 081 733 |
0 |
0 |
1 081 733 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 511 428 |
0 |
0 |
1 511 428 |
0 |
0 |
1 511 428 |
0 |
0 |
1 511 428 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
486 804 |
0 |
0 |
486 804 |
78 319 |
78 319 |
0 |
565 123 |
0 |
0 |
565 123 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 634 130 |
0 |
0 |
36 634 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 634 130 |
0 |
0 |
36 634 130 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
-10 000 |
-10 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 385 153 |
0 |
0 |
1 385 153 |
42 000 |
42 000 |
0 |
1 427 153 |
0 |
0 |
1 427 153 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 706 153 |
0 |
0 |
1 706 153 |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 748 153 |
0 |
0 |
1 748 153 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 135 184 |
0 |
0 |
1 135 184 |
30 000 |
30 000 |
0 |
1 165 184 |
0 |
0 |
1 165 184 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
223 847 |
0 |
0 |
223 847 |
-42 000 |
-42 000 |
0 |
181 847 |
0 |
0 |
181 847 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
-30 000 |
-30 000 |
0 |
1 130 000 |
0 |
0 |
1 130 000 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 619 031 |
0 |
0 |
2 619 031 |
-42 000 |
0 |
0 |
-42 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 577 031 |
0 |
0 |
2 577 031 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 216 000 |
0 |
0 |
1 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 000 |
0 |
0 |
1 216 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 391 184 |
0 |
0 |
6 391 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 391 184 |
0 |
0 |
6 391 184 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
48 409 168 |
0 |
0 |
48 409 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 409 168 |
0 |
0 |
48 409 168 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
287 786 |
0 |
0 |
287 786 |
0 |
0 |
287 786 |
0 |
0 |
287 786 |
||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
77 703 |
0 |
0 |
77 703 |
0 |
0 |
77 703 |
0 |
0 |
77 703 |
||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
365 489 |
0 |
0 |
365 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 489 |
0 |
0 |
365 489 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
365 489 |
0 |
0 |
365 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 489 |
0 |
0 |
365 489 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
48 774 657 |
0 |
0 |
48 774 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 774 657 |
0 |
0 |
48 774 657 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
48 774 657 |
0 |
0 |
48 774 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 774 657 |
0 |
0 |
48 774 657 |
|
3. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 591 582 |
0 |
0 |
24 591 582 |
-644 769 |
-644 769 |
0 |
23 946 813 |
0 |
0 |
23 946 813 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
785 438 |
0 |
0 |
785 438 |
-23 000 |
-23 000 |
0 |
762 438 |
0 |
0 |
762 438 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
40 023 |
0 |
0 |
40 023 |
407 769 |
407 769 |
0 |
447 792 |
0 |
0 |
447 792 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 483 614 |
0 |
0 |
25 483 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 483 614 |
0 |
0 |
25 483 614 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 120 261 |
0 |
0 |
4 120 261 |
0 |
0 |
4 120 261 |
0 |
0 |
4 120 261 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 793 782 |
42 218 |
0 |
1 836 000 |
0 |
0 |
1 793 782 |
42 218 |
0 |
1 836 000 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 630 651 |
42 218 |
0 |
20 672 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 630 651 |
42 218 |
0 |
20 672 869 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 114 265 |
42 218 |
0 |
46 156 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 114 265 |
42 218 |
0 |
46 156 483 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 419 961 |
0 |
0 |
6 419 961 |
0 |
0 |
6 419 961 |
0 |
0 |
6 419 961 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 955 953 |
0 |
0 |
5 955 953 |
750 000 |
750 000 |
0 |
6 705 953 |
0 |
0 |
6 705 953 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 005 953 |
0 |
0 |
6 005 953 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 755 953 |
0 |
0 |
6 755 953 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 563 500 |
0 |
0 |
1 563 500 |
0 |
0 |
1 563 500 |
0 |
0 |
1 563 500 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 063 500 |
0 |
0 |
2 063 500 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 500 |
0 |
0 |
2 163 500 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 135 000 |
0 |
0 |
6 135 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
6 435 000 |
0 |
0 |
6 435 000 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
196 000 |
196 000 |
0 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 382 837 |
0 |
0 |
5 382 837 |
1 445 000 |
1 445 000 |
0 |
6 827 837 |
0 |
0 |
6 827 837 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
-441 000 |
-441 000 |
0 |
59 000 |
0 |
0 |
59 000 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 888 500 |
200 000 |
0 |
12 088 500 |
-2 150 000 |
-2 150 000 |
0 |
9 738 500 |
200 000 |
0 |
9 938 500 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 440 455 |
100 000 |
0 |
15 540 455 |
-100 000 |
-100 000 |
0 |
15 340 455 |
100 000 |
0 |
15 440 455 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 306 792 |
300 000 |
0 |
40 606 792 |
-750 000 |
0 |
0 |
-750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 556 792 |
300 000 |
0 |
39 856 792 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
57 500 |
0 |
0 |
57 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 500 |
0 |
0 |
57 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 450 088 |
0 |
0 |
12 450 088 |
-100 000 |
-100 000 |
0 |
12 350 088 |
0 |
0 |
12 350 088 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 000 |
15 318 000 |
0 |
15 361 000 |
0 |
0 |
43 000 |
15 318 000 |
0 |
15 361 000 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 906 641 |
0 |
0 |
2 906 641 |
0 |
0 |
2 906 641 |
0 |
0 |
2 906 641 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 399 729 |
15 318 000 |
0 |
30 717 729 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 299 729 |
15 318 000 |
0 |
30 617 729 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
63 833 474 |
15 618 000 |
0 |
79 451 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 833 474 |
15 618 000 |
0 |
79 451 474 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
-250 |
-250 |
0 |
499 750 |
0 |
0 |
499 750 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 398 948 |
0 |
0 |
7 398 948 |
-100 000 |
-100 000 |
0 |
7 298 948 |
0 |
0 |
7 298 948 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511/K512 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
250 |
250 |
0 |
390 250 |
0 |
0 |
390 250 |
|||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
110 258 521 |
62 034 042 |
0 |
172 292 563 |
0 |
150 892 |
307 |
151 199 |
110 409 413 |
62 034 349 |
0 |
172 443 762 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
118 547 469 |
62 034 042 |
0 |
180 581 511 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
150 892 |
307 |
0 |
151 199 |
118 598 361 |
62 034 349 |
0 |
180 632 710 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
238 915 169 |
77 694 260 |
0 |
316 609 429 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
150 892 |
307 |
0 |
151 199 |
238 966 061 |
77 694 567 |
0 |
316 660 628 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 871 103 |
0 |
0 |
14 871 103 |
0 |
0 |
14 871 103 |
0 |
0 |
14 871 103 |
||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 378 066 |
0 |
0 |
1 378 066 |
0 |
0 |
1 378 066 |
0 |
0 |
1 378 066 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
26 802 075 |
0 |
0 |
26 802 075 |
0 |
0 |
26 802 075 |
0 |
0 |
26 802 075 |
||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 957 115 |
0 |
0 |
10 957 115 |
0 |
0 |
10 957 115 |
0 |
0 |
10 957 115 |
||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
54 480 800 |
0 |
0 |
54 480 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 480 800 |
0 |
0 |
54 480 800 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 051 063 |
0 |
0 |
80 051 063 |
0 |
0 |
80 051 063 |
0 |
0 |
80 051 063 |
||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
21 613 787 |
0 |
0 |
21 613 787 |
0 |
0 |
21 613 787 |
0 |
0 |
21 613 787 |
||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
101 664 850 |
0 |
0 |
101 664 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 664 850 |
0 |
0 |
101 664 850 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
232 311 |
0 |
0 |
232 311 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 674 |
1 861 674 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
|||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
2 093 985 |
0 |
0 |
2 093 985 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
156 277 961 |
0 |
0 |
156 277 961 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
158 239 635 |
0 |
0 |
158 239 635 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
395 193 130 |
77 694 260 |
0 |
472 887 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 012 566 |
307 |
0 |
2 012 873 |
397 205 696 |
77 694 567 |
0 |
474 900 263 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
855 539 |
855 539 |
0 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
|||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
166 116 534 |
0 |
0 |
166 116 534 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
-3 617 056 |
0 |
0 |
-3 617 056 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
166 116 534 |
0 |
0 |
166 116 534 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
-3 617 056 |
0 |
0 |
-3 617 056 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
561 309 664 |
77 694 260 |
0 |
639 003 924 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
-1 604 490 |
307 |
0 |
-1 604 183 |
405 462 400 |
77 694 567 |
0 |
483 156 967 |
|
4. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
124 381 303 |
978 875 |
0 |
125 360 178 |
-2 546 671 |
0 |
0 |
-2 546 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 834 632 |
978 875 |
0 |
122 813 507 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
2 052 500 |
0 |
0 |
2 052 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 354 233 |
0 |
0 |
2 354 233 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 187 441 |
0 |
0 |
5 187 441 |
-23 000 |
0 |
0 |
-23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 164 441 |
0 |
0 |
5 164 441 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 109 908 |
0 |
0 |
1 109 908 |
-15 000 |
0 |
0 |
-15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 908 |
0 |
0 |
1 094 908 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 000 |
0 |
0 |
339 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
880 627 |
0 |
0 |
880 627 |
517 171 |
0 |
0 |
517 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 798 |
0 |
0 |
1 397 798 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
132 602 722 |
978 875 |
0 |
133 581 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 602 722 |
978 875 |
0 |
133 581 597 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 120 261 |
0 |
0 |
4 120 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 120 261 |
0 |
0 |
4 120 261 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 803 782 |
42 218 |
0 |
1 846 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 803 782 |
42 218 |
0 |
1 846 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 640 651 |
42 218 |
0 |
20 682 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 640 651 |
42 218 |
0 |
20 682 869 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
153 243 373 |
1 021 093 |
0 |
154 264 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 243 373 |
1 021 093 |
0 |
154 264 466 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 615 512 |
151 725 |
0 |
22 767 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 615 512 |
151 725 |
0 |
22 767 237 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
923 071 |
0 |
0 |
923 071 |
-310 000 |
0 |
0 |
-310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 071 |
0 |
0 |
613 071 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
23 895 846 |
3 388 000 |
0 |
27 283 846 |
1 060 000 |
0 |
0 |
1 060 000 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
24 955 846 |
4 047 000 |
0 |
29 002 846 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
24 818 917 |
3 388 000 |
0 |
28 206 917 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
25 568 917 |
4 047 000 |
0 |
29 615 917 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 323 849 |
0 |
0 |
3 323 849 |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 849 |
0 |
0 |
3 365 849 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 071 000 |
0 |
0 |
1 071 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 171 000 |
0 |
0 |
1 171 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 394 849 |
0 |
0 |
4 394 849 |
142 000 |
0 |
0 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 536 849 |
0 |
0 |
4 536 849 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 835 538 |
700 000 |
0 |
10 535 538 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 165 538 |
700 000 |
0 |
10 865 538 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
196 000 |
0 |
0 |
196 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 265 042 |
0 |
0 |
7 265 042 |
1 445 000 |
0 |
0 |
1 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 710 042 |
0 |
0 |
8 710 042 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
-441 000 |
0 |
0 |
-441 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 000 |
0 |
0 |
59 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 712 347 |
200 000 |
0 |
12 912 347 |
-2 192 000 |
0 |
0 |
-2 192 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 520 347 |
200 000 |
0 |
10 720 347 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 948 093 |
100 000 |
0 |
19 048 093 |
-130 000 |
0 |
0 |
-130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 818 093 |
100 000 |
0 |
18 918 093 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
51 427 162 |
1 000 000 |
0 |
52 427 162 |
-792 000 |
0 |
0 |
-792 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 635 162 |
1 000 000 |
0 |
51 635 162 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
462 500 |
0 |
0 |
462 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 500 |
0 |
0 |
462 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
517 500 |
0 |
0 |
517 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 500 |
0 |
0 |
517 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 862 966 |
922 600 |
0 |
20 785 566 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 762 966 |
922 600 |
0 |
20 685 566 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
643 000 |
16 044 000 |
0 |
16 687 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 000 |
16 044 000 |
0 |
16 687 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 355 581 |
0 |
0 |
3 355 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 355 581 |
0 |
0 |
3 355 581 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
23 861 547 |
16 966 600 |
0 |
40 828 147 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 761 547 |
16 966 600 |
0 |
40 728 147 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
105 019 975 |
21 354 600 |
0 |
126 374 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 000 |
0 |
659 000 |
105 019 975 |
22 013 600 |
0 |
126 374 575 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
-250 |
0 |
0 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 750 |
0 |
0 |
499 750 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 398 948 |
0 |
0 |
7 398 948 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 298 948 |
0 |
0 |
7 298 948 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 250 |
0 |
0 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
110 258 521 |
62 034 042 |
0 |
172 292 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 892 |
307 |
0 |
151 199 |
110 409 413 |
62 034 349 |
0 |
172 443 762 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
118 547 469 |
62 034 042 |
0 |
180 581 511 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
150 892 |
307 |
0 |
151 199 |
118 598 361 |
62 034 349 |
0 |
180 632 710 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
403 426 329 |
84 561 460 |
0 |
487 987 789 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
150 892 |
659 307 |
0 |
810 199 |
403 477 221 |
85 220 767 |
0 |
488 697 988 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 871 103 |
0 |
0 |
14 871 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 871 103 |
0 |
0 |
14 871 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 403 972 |
0 |
0 |
1 403 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 403 972 |
0 |
0 |
1 403 972 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
29 740 032 |
0 |
0 |
29 740 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 740 032 |
0 |
0 |
29 740 032 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
11 750 364 |
0 |
0 |
11 750 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 364 |
0 |
0 |
11 750 364 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
58 237 912 |
0 |
0 |
58 237 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 237 912 |
0 |
0 |
58 237 912 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 051 063 |
0 |
0 |
80 051 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 051 063 |
0 |
0 |
80 051 063 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
21 613 787 |
0 |
0 |
21 613 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 613 787 |
0 |
0 |
21 613 787 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
101 664 850 |
0 |
0 |
101 664 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 664 850 |
0 |
0 |
101 664 850 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 311 |
0 |
0 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
2 093 985 |
0 |
0 |
2 093 985 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
160 035 073 |
0 |
0 |
160 035 073 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 861 674 |
0 |
0 |
1 861 674 |
161 996 747 |
0 |
0 |
161 996 747 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
563 461 402 |
84 561 460 |
0 |
648 022 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 012 566 |
659 307 |
0 |
2 671 873 |
565 473 968 |
85 220 767 |
0 |
650 694 735 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
570 862 567 |
84 561 460 |
0 |
655 424 027 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
2 012 566 |
659 307 |
0 |
2 671 873 |
573 730 672 |
85 220 767 |
0 |
658 951 439 |
|
5. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
5 407 244 |
0 |
5 407 244 |
0 |
844 428 |
518 888 |
1 363 316 |
844 428 |
5 926 132 |
0 |
6 770 560 |
||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 348 976 |
0 |
0 |
6 348 976 |
0 |
1 948 822 |
1 948 822 |
8 297 798 |
0 |
0 |
8 297 798 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 714 224 |
1 459 956 |
0 |
3 174 180 |
0 |
754 275 |
140 112 |
894 387 |
2 468 499 |
1 600 068 |
0 |
4 068 567 |
||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
107 530 |
0 |
0 |
107 530 |
0 |
9 054 |
9 054 |
116 584 |
0 |
0 |
116 584 |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 170 730 |
6 867 200 |
0 |
15 037 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 556 580 |
659 000 |
0 |
4 215 580 |
11 727 310 |
7 526 200 |
0 |
19 253 510 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 |
5 475 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
8 170 730 |
6 867 200 |
0 |
15 037 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 562 055 |
659 000 |
0 |
4 221 055 |
11 732 785 |
7 526 200 |
0 |
19 258 985 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-224 033 254 |
-6 867 200 |
0 |
-230 900 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 562 055 |
0 |
0 |
3 562 055 |
11 732 785 |
0 |
0 |
11 732 785 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
||||||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
8 917 220 |
6 867 200 |
0 |
15 784 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 562 055 |
659 000 |
0 |
4 221 055 |
12 479 275 |
7 526 200 |
0 |
20 005 475 |
|
6. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
50 673 |
0 |
0 |
50 673 |
0 |
0 |
50 673 |
0 |
0 |
50 673 |
||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
220 673 |
0 |
0 |
220 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 001 |
0 |
0 |
55 001 |
275 674 |
0 |
0 |
275 674 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
220 673 |
0 |
0 |
220 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 001 |
0 |
0 |
55 001 |
275 674 |
0 |
0 |
275 674 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-96 597 663 |
0 |
0 |
-96 597 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 001 |
0 |
0 |
55 001 |
-48 133 494 |
0 |
0 |
-48 133 494 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-365 489 |
0 |
0 |
-365 489 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
||||||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
635 683 |
0 |
0 |
635 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 001 |
0 |
0 |
55 001 |
690 684 |
0 |
0 |
690 684 |
|
7. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
53 902 420 |
0 |
0 |
53 902 420 |
0 |
0 |
53 902 420 |
0 |
0 |
53 902 420 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 041 020 |
0 |
0 |
56 041 020 |
0 |
-680 950 |
-680 950 |
55 360 070 |
0 |
0 |
55 360 070 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
27 227 719 |
0 |
0 |
27 227 719 |
0 |
-1 227 000 |
-1 227 000 |
26 000 719 |
0 |
0 |
26 000 719 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
32 520 564 |
0 |
0 |
32 520 564 |
0 |
581 445 |
581 445 |
33 102 009 |
0 |
0 |
33 102 009 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 637 012 |
0 |
0 |
4 637 012 |
0 |
0 |
4 637 012 |
0 |
0 |
4 637 012 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
18 128 754 |
0 |
0 |
18 128 754 |
0 |
800 100 |
800 100 |
18 928 854 |
0 |
0 |
18 928 854 |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
354 150 |
0 |
0 |
354 150 |
0 |
0 |
354 150 |
0 |
0 |
354 150 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
192 811 639 |
0 |
0 |
192 811 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-526 405 |
0 |
0 |
-526 405 |
192 285 234 |
0 |
0 |
192 285 234 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 305 339 |
0 |
0 |
42 305 339 |
0 |
11 585 444 |
11 585 444 |
53 890 783 |
0 |
0 |
53 890 783 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
235 116 978 |
0 |
0 |
235 116 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 059 039 |
0 |
0 |
11 059 039 |
246 176 017 |
0 |
0 |
246 176 017 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 293 119 |
0 |
0 |
15 293 119 |
0 |
0 |
15 293 119 |
0 |
0 |
15 293 119 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
93 244 748 |
0 |
0 |
93 244 748 |
0 |
-4 240 540 |
-4 240 540 |
89 004 208 |
0 |
0 |
89 004 208 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
108 537 867 |
0 |
0 |
108 537 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 240 540 |
0 |
0 |
-4 240 540 |
104 297 327 |
0 |
0 |
104 297 327 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
0 |
1 121 011 |
1 121 011 |
8 421 011 |
0 |
0 |
8 421 011 |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
0 |
-18 045 859 |
-18 045 859 |
33 454 141 |
0 |
0 |
33 454 141 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 045 859 |
0 |
0 |
-18 045 859 |
33 454 141 |
0 |
0 |
33 454 141 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
-432 778 |
-432 778 |
667 222 |
0 |
0 |
667 222 |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
59 900 000 |
0 |
0 |
59 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 357 626 |
0 |
0 |
-17 357 626 |
42 542 374 |
0 |
0 |
42 542 374 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
2 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
992 238 |
992 238 |
2 292 238 |
0 |
0 |
2 292 238 |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
15 296 883 |
0 |
15 296 883 |
0 |
0 |
0 |
15 296 883 |
0 |
15 296 883 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
109 |
109 |
209 |
0 |
0 |
209 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
375 255 |
0 |
0 |
375 255 |
0 |
871 760 |
500 307 |
1 372 067 |
1 247 015 |
500 307 |
0 |
1 747 322 |
||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
2 675 355 |
17 796 883 |
0 |
20 472 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 864 107 |
307 |
0 |
1 864 414 |
4 539 462 |
17 797 190 |
0 |
22 336 652 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 581 996 |
36 000 |
0 |
1 617 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 996 |
36 000 |
0 |
1 617 996 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
409 324 300 |
83 409 260 |
0 |
89 178 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 675 020 |
307 |
0 |
1 864 414 |
400 649 280 |
83 409 567 |
0 |
484 058 847 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-234 657 818 |
-59 861 377 |
0 |
-294 519 195 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
8 783 745 |
0 |
0 |
8 783 745 |
55 873 788 |
-59 861 377 |
0 |
-3 987 589 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
160 227 473 |
65 576 377 |
0 |
225 803 850 |
-3 617 056 |
0 |
0 |
-3 617 056 |
-52 430 204 |
65 576 377 |
0 |
13 146 173 |
|||||
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107 048 385 |
0 |
0 |
107 048 385 |
0 |
0 |
107 048 385 |
0 |
0 |
107 048 385 |
||||||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
0 |
0 |
38 175 580 |
0 |
0 |
38 175 580 |
0 |
0 |
38 175 580 |
||||||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 046 399 |
0 |
0 |
1 046 399 |
855 539 |
855 539 |
7070530 |
7 070 530 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 972 468 |
||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
146 270 364 |
0 |
0 |
146 270 364 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
7 070 530 |
0 |
0 |
7 070 530 |
154 196 433 |
0 |
0 |
154 196 433 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
146 270 364 |
0 |
0 |
146 270 364 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
7 070 530 |
0 |
0 |
7 070 530 |
154 196 433 |
0 |
0 |
154 196 433 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
555 594 664 |
83 409 260 |
0 |
639 003 924 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
-1 604 490 |
307 |
0 |
-1 604 183 |
554 845 713 |
83 409 567 |
0 |
638 255 280 |
|
8. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
53 902 420 |
0 |
0 |
53 902 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 902 420 |
0 |
0 |
53 902 420 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 041 020 |
0 |
0 |
56 041 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-680 950 |
0 |
0 |
-680 950 |
55 360 070 |
0 |
0 |
55 360 070 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
27 227 719 |
0 |
0 |
27 227 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 227 000 |
0 |
0 |
-1 227 000 |
26 000 719 |
0 |
0 |
26 000 719 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
32 520 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 445 |
0 |
0 |
581 445 |
33 102 009 |
0 |
0 |
33 102 009 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 637 012 |
0 |
0 |
4 637 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 637 012 |
0 |
0 |
4 637 012 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
18 128 754 |
0 |
0 |
18 128 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 100 |
0 |
0 |
800 100 |
18 928 854 |
0 |
0 |
18 928 854 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
354 150 |
0 |
0 |
354 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
0 |
0 |
354 150 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
192 811 639 |
0 |
0 |
192 811 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-526 405 |
0 |
0 |
-526 405 |
192 285 234 |
0 |
0 |
192 285 234 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 305 339 |
0 |
0 |
42 305 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 585 444 |
0 |
0 |
11 585 444 |
53 890 783 |
0 |
0 |
53 890 783 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
235 116 978 |
0 |
0 |
235 116 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 059 039 |
0 |
0 |
11 059 039 |
246 176 017 |
0 |
0 |
246 176 017 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 293 119 |
0 |
0 |
15 293 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
93 244 748 |
0 |
0 |
93 244 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 240 540 |
0 |
0 |
-4 240 540 |
89 004 208 |
0 |
0 |
89 004 208 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
108 537 867 |
0 |
0 |
108 537 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 240 540 |
0 |
0 |
-4 240 540 |
104 297 327 |
0 |
0 |
104 297 327 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 121 011 |
0 |
0 |
1 121 011 |
8 421 011 |
0 |
0 |
8 421 011 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 045 859 |
0 |
0 |
-18 045 859 |
33 454 141 |
0 |
0 |
33 454 141 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
51 500 000 |
0 |
0 |
51 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 045 859 |
0 |
0 |
-18 045 859 |
33 454 141 |
0 |
0 |
33 454 141 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-432 778 |
0 |
0 |
-432 778 |
667 222 |
0 |
0 |
667 222 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
59 900 000 |
0 |
0 |
59 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 357 626 |
0 |
0 |
-17 357 626 |
42 542 374 |
0 |
0 |
42 542 374 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 170 000 |
7 407 244 |
0 |
8 577 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 428 |
518 888 |
0 |
1 418 316 |
2 069 428 |
7 926 132 |
0 |
9 995 560 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 238 |
0 |
0 |
992 238 |
2 292 238 |
0 |
0 |
2 292 238 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 348 976 |
0 |
0 |
6 348 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 948 822 |
0 |
0 |
1 948 822 |
8 297 798 |
0 |
0 |
8 297 798 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 714 224 |
16 756 839 |
0 |
18 471 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 275 |
140 112 |
0 |
894 387 |
2 468 499 |
16 896 951 |
0 |
19 365 450 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
111 |
211 |
0 |
0 |
211 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
533 458 |
0 |
0 |
533 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 814 |
500 307 |
0 |
1 381 121 |
1 414 272 |
500 307 |
0 |
1 914 579 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
11 066 758 |
24 664 083 |
0 |
35 730 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 688 |
659 307 |
0 |
6 134 995 |
16 542 446 |
25 323 390 |
0 |
41 865 836 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
5 475 |
36 000 |
0 |
41 475 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 581 996 |
36 000 |
0 |
1 617 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
1 587 471 |
36 000 |
0 |
1 623 471 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 512 104 |
0 |
0 |
1 512 104 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
417 715 703 |
90 276 460 |
0 |
507 992 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 057 964 |
659 307 |
0 |
-4 398 657 |
412 657 739 |
90 935 767 |
0 |
503 593 506 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-95 760 597 |
-59 861 377 |
0 |
-155 621 974 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
12 400 801 |
0 |
0 |
12 400 801 |
19 473 079 |
-59 861 377 |
0 |
-40 388 298 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-49 985 102 |
65 576 377 |
0 |
15 591 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 617 056 |
0 |
0 |
-3 617 056 |
-52 795 693 |
65 576 377 |
0 |
12 780 684 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
108 209 885 |
0 |
0 |
108 209 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 209 885 |
0 |
0 |
108 209 885 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
0 |
0 |
38 175 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
0 |
0 |
38 175 580 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
146 385 465 |
0 |
0 |
146 385 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 385 465 |
0 |
0 |
146 385 465 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 046 399 |
0 |
0 |
1 046 399 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
7 070 530 |
0 |
0 |
7 070 530 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 972 468 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
147 431 864 |
0 |
0 |
147 431 864 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
7 070 530 |
0 |
0 |
7 070 530 |
155 357 933 |
0 |
0 |
155 357 933 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
147 431 864 |
0 |
0 |
147 431 864 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
7 070 530 |
0 |
0 |
7 070 530 |
155 357 933 |
0 |
0 |
155 357 933 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
565 147 567 |
90 276 460 |
0 |
655 424 027 |
855 539 |
0 |
0 |
855 539 |
2 012 566 |
659 307 |
0 |
2 671 873 |
568 015 672 |
90 935 767 |
0 |
658 951 439 |
|
9. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K512 |
101 174 351 |
101 174 351 |
||
02 |
Céltartalékok- |
K512 |
71 269 411 |
71 269 411 |
||
03 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
172 443 762 |
172 443 762 |
10. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
103 622 717 |
47 718 484 |
151 341 201 |
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 391 623 |
365 489 |
3 757 112 |
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
107 014 340 |
48 083 973 |
155 098 313 |
11. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
640 000 |
640 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 758 948 |
2 758 948 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
7 298 948 |
7 298 948 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K511 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
290 250 |
290 250 |
||
47 |
Háztartások részére |
K511 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K511 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K511 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K511 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
232 311 |
232 311 |
||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
|||
101 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
102 |
Háztartások részére |
K88 |
0 |
|||
103 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
104 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
105 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
106 |
Egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
26 191 664 |
26 191 664 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
5 526 340 |
5 526 340 |
||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 654 500 |
13 654 500 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 688 657 |
6 688 657 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 829 622 |
1 829 622 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
53 890 783 |
53 890 783 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 293 119 |
15 293 119 |
||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 293 119 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
37 053 639 |
37 053 639 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
51 950 569 |
51 950 569 |
||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
89 004 208 |
89 004 208 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
1 581 996 |
1 581 996 |
||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
1 581 996 |
1 581 996 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B63 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B63 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B63 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
5 475 |
5 475 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B63 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B63 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
0 |
0 |
41 475 |
41 475 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
1 512 104 |
1 512 104 |
||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
1 512 104 |
1 512 104 |
13. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 421 011 |
04 |
Telekadó |
B34 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
8 421 011 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
33 454 141 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
33 454 141 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
33 454 141 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
667 222 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
667 222 |
14. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. év |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 463 853 |
36 634 130 |
25 483 614 |
133 581 597 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
10 000 |
20 672 869 |
20 682 869 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
71 463 853 |
36 644 130 |
46 156 483 |
154 264 466 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 973 422 |
5 373 854 |
6 419 961 |
22 767 237 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
22 409 964 |
450 000 |
6 755 953 |
29 615 917 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
625 196 |
1 748 153 |
2 163 500 |
4 536 849 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 201 339 |
2 577 031 |
39 856 792 |
51 635 162 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
400 000 |
57 500 |
517 500 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 894 418 |
1 216 000 |
30 617 729 |
40 728 147 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
41 190 917 |
6 391 184 |
79 451 474 |
127 033 575 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
499 750 |
499 750 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
7 298 948 |
7 298 948 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
31 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
172 443 762 |
172 443 762 |
32 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
180 632 710 |
180 632 710 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
123 628 192 |
48 409 168 |
316 660 628 |
488 697 988 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
472 441 |
472 441 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 871 103 |
14 871 103 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
1 378 066 |
1 403 972 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 650 171 |
287 786 |
26 802 075 |
29 740 032 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
715 546 |
77 703 |
10 957 115 |
11 750 364 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
3 391 623 |
365 489 |
54 480 800 |
58 237 912 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
80 051 063 |
80 051 063 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
21 613 787 |
21 613 787 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
101 664 850 |
101 664 850 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
1 861 674 |
1 861 674 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
2 093 985 |
2 093 985 |
57 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
3 391 623 |
365 489 |
158 239 635 |
161 996 747 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
127 019 815 |
48 774 657 |
474 900 263 |
650 694 735 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 256 704 |
8 256 704 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
8 256 704 |
8 256 704 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
8 256 704 |
8 256 704 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
127 019 815 |
48 774 657 |
483 156 967 |
658 951 439 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
192 285 234 |
192 285 234 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
53 890 783 |
53 890 783 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
246 176 017 |
246 176 017 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
8 421 011 |
8 421 011 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
33 454 141 |
33 454 141 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
667 222 |
667 222 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
42 542 374 |
42 542 374 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 770 560 |
225 000 |
3 000 000 |
9 995 560 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
2 292 238 |
2 292 238 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 297 798 |
0 |
0 |
8 297 798 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 068 567 |
0 |
15 296 883 |
19 365 450 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
209 |
211 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
116 584 |
50 673 |
1 747 322 |
1 914 579 |
100 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
19 253 510 |
275 674 |
22 336 652 |
41 865 836 |
101 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
1 581 996 |
1 581 996 |
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
5 475 |
0 |
36 000 |
41 475 |
104 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
5 475 |
0 |
1 617 996 |
1 623 471 |
105 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
19 258 985 |
275 674 |
312 673 039 |
332 207 698 |
|
106 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 293 119 |
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
89 004 208 |
89 004 208 |
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
104 297 327 |
104 297 327 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
114 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
118 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
1 512 104 |
1 512 104 |
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
1 512 104 |
1 512 104 |
122 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
171 385 808 |
171 385 808 |
|
123 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
19 258 985 |
275 674 |
484 058 847 |
503 593 506 |
124 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-104 369 207 |
-48 133 494 |
-3 987 589 |
-156 490 290 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 391 623 |
-365 489 |
13 146 173 |
9 389 061 |
|
126 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746 490 |
415 010 |
107 048 385 |
108 209 885 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
38 175 580 |
38 175 580 |
130 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
746 490 |
415 010 |
145 223 965 |
146 385 465 |
133 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 972 468 |
8 972 468 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
746 490 |
415 010 |
154 196 433 |
155 357 933 |
139 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
746 490 |
415 010 |
154 196 433 |
155 357 933 |
146 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
20 005 475 |
690 684 |
638 255 280 |
658 951 439 |
15. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021 évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
5591117 |
4547534 |
66 049 817 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1012500 |
1 012 500 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
27090 |
325 078 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1307288 |
0 |
1583287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 890 575 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
45417 |
30417 |
530 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
33000 |
231 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
29483 |
60566 |
384 883 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
7 021 728 |
5 714 440 |
7 297 727 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
71 463 853 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
7 021 728 |
5 714 440 |
7 297 727 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
5 714 440 |
71 463 853 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
898111 |
898111 |
898111 |
996158 |
898111 |
996158 |
898111 |
898110 |
898111 |
898111 |
898111 |
898110 |
10 973 422 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
64423 |
-235577 |
473 071 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
1748158 |
2707158 |
21 936 893 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
1 812 580 |
2 471 580 |
22 409 964 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
31266 |
375 196 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
250 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
52 100 |
625 196 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
272113 |
3 265 354 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
100512 |
1 206 142 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
148517 |
1 782 205 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
600 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
195637 |
2 347 638 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
766 778 |
9 201 339 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
598290 |
7 179 478 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
110500 |
1 326 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
32412 |
388 940 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
741 202 |
8 894 418 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 372 660 |
3 372 660 |
3 372 660 |
3 372 660 |
3 402 660 |
3 372 660 |
3 372 660 |
3 372 660 |
3 372 660 |
3 402 660 |
3 372 660 |
4 031 660 |
41 190 917 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
9 985 210 |
9 985 210 |
9 985 210 |
11 390 545 |
10 015 210 |
11 666 544 |
9 985 210 |
9 985 209 |
9 985 210 |
10 015 210 |
9 985 210 |
10 644 209 |
123 628 192 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
25 906 |
|||||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
220848 |
2 650 171 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
59629 |
715 546 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
306 382 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
3 391 623 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
306 382 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
280 476 |
3 391 623 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 265 687 |
10 265 687 |
10 265 687 |
11 696 928 |
10 295 687 |
11 947 021 |
10 265 687 |
10 265 686 |
10 265 687 |
10 295 687 |
10 265 687 |
10 924 686 |
127 019 815 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
10 265 687 |
10 265 687 |
10 265 687 |
11 696 928 |
10 295 687 |
11 947 021 |
10 265 687 |
10 265 686 |
10 265 687 |
10 295 687 |
10 265 687 |
10 924 686 |
127 019 815 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
564213 |
6 770 560 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
691483 |
8 297 798 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
339047 |
4 068 567 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
|||||||||||
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
116584 |
116 584 |
|||||||||||
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 711 328 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 745 |
19 253 510 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
5 475 |
5 475 |
|||||||||||
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 716 803 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 745 |
19 258 985 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 716 803 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 745 |
19 258 985 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-8 390 467 |
-8 390 467 |
-8 390 467 |
-9 795 802 |
-8 420 467 |
-10 071 801 |
-8 268 408 |
-8 390 466 |
-8 390 467 |
-8 420 467 |
-8 390 467 |
-9 049 465 |
-104 369 207 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-306 382 |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-280 476 |
-3 391 623 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746490 |
746 490 |
|||||||||||
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|||||||||||
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
746 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 490 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
2 341 234 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 716 803 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 744 |
1 594 745 |
20 005 475 |
|
16. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
2813413 |
33 760 961 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
301733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 733 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
722590 |
0 |
722589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 179 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
4386 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
42528 |
510 337 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
96 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
39774 |
477 288 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 908 102 |
2 908 102 |
3 209 835 |
3 630 692 |
2 908 102 |
3 630 691 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
36 644 130 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 908 102 |
2 908 102 |
3 209 835 |
3 630 692 |
2 908 102 |
3 630 691 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
2 908 102 |
36 644 130 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
429756 |
429756 |
429756 |
538144 |
429756 |
538145 |
429756 |
429757 |
429757 |
429757 |
429756 |
429756 |
5 373 854 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
29167 |
350 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
450 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
115429 |
1 385 153 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
26750 |
321 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
142 179 |
1 706 153 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
110184 |
75000 |
75000 |
935 184 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
21987 |
263 847 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
97500 |
1 170 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
211 154 |
246 338 |
211 154 |
211 154 |
2 569 031 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
400 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
104667 |
1 256 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
10 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
105 500 |
1 266 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
529 667 |
564 851 |
529 667 |
529 667 |
6 391 184 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
3 867 524 |
3 867 524 |
4 169 257 |
4 698 502 |
3 867 524 |
4 698 502 |
3 867 524 |
3 867 525 |
3 867 525 |
3 902 709 |
3 867 524 |
3 867 524 |
48 409 168 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51566 |
0 |
0 |
195598 |
0 |
0 |
287 786 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13923 |
0 |
0 |
52812 |
0 |
0 |
77 703 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
51 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 489 |
0 |
0 |
248 410 |
0 |
0 |
365 489 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
51 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 489 |
0 |
0 |
248 410 |
0 |
0 |
365 489 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
3 919 114 |
3 867 524 |
4 169 257 |
4 698 502 |
3 867 524 |
4 698 502 |
3 933 013 |
3 867 525 |
3 867 525 |
4 151 119 |
3 867 524 |
3 867 524 |
48 774 657 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
3 919 114 |
3 867 524 |
4 169 257 |
4 698 502 |
3 867 524 |
4 698 502 |
3 933 013 |
3 867 525 |
3 867 525 |
4 151 119 |
3 867 524 |
3 867 524 |
48 774 657 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10000 |
20000 |
20000 |
30000 |
10000 |
0 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
55000 |
225 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50670 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 673 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
10 000 |
0 |
70 670 |
10 003 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
55 001 |
275 674 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
10 000 |
0 |
70 670 |
10 003 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
55 001 |
275 674 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
10 000 |
0 |
70 670 |
10 003 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
55 001 |
275 674 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-3 857 524 |
-3 847 524 |
-4 149 257 |
-4 668 502 |
-3 857 524 |
-4 698 502 |
-3 796 854 |
-3 857 522 |
-3 847 525 |
-3 882 709 |
-3 857 524 |
-3 812 523 |
-48 133 494 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-51 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-65 489 |
0 |
0 |
-248 410 |
0 |
0 |
-365 489 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
415010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
415 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 010 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
425 010 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
10 000 |
0 |
70 670 |
10 003 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
55 001 |
690 684 |
|
17. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
1995568 |
23 946 813 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
21667 |
260 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
276188 |
0 |
509250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23000 |
762 438 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
4548 |
54 571 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
37316 |
447 792 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 060 098 |
2 060 098 |
2 060 098 |
2 336 286 |
2 060 098 |
2 569 348 |
2 060 098 |
2 060 098 |
2 060 098 |
2 060 098 |
2 060 098 |
2 037 098 |
25 483 614 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
1226384 |
14 716 608 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
343355 |
4 120 261 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
153000 |
1 836 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
20 672 869 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 782 837 |
3 782 837 |
3 782 837 |
4 059 025 |
3 782 837 |
4 292 087 |
3 782 837 |
3 782 837 |
3 782 837 |
3 782 837 |
3 782 837 |
3 759 837 |
46 156 483 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
528092 |
528092 |
528092 |
569520 |
528093 |
569521 |
528092 |
528092 |
528091 |
528093 |
528093 |
528093 |
6 419 961 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
558829 |
6 705 953 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
562 996 |
6 755 953 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
130292 |
1 563 500 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
180 292 |
2 163 500 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
536250 |
6 435 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
96333 |
1 156 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
568986 |
6 827 837 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
59 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
828208 |
9 938 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
1286705 |
15 440 455 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
3 321 399 |
39 856 792 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
2 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
55 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
4 792 |
57 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
1029174 |
12 350 088 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
1280083 |
15 361 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
242220 |
2 906 641 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
2 551 477 |
30 617 729 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
6 620 956 |
79 451 474 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
41646 |
499 750 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
608246 |
7 298 948 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
32521 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
13781103 |
20851633 |
172 443 762 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
21 534 045 |
180 632 710 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
25 728 733 |
25 728 733 |
25 728 733 |
26 046 349 |
25 728 734 |
26 279 412 |
25 728 733 |
25 728 733 |
25 728 732 |
25 728 734 |
25 728 734 |
32 776 264 |
316 660 628 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
472 441 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
1239259 |
14 871 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
114839 |
1 378 066 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
2233506 |
26 802 075 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
913093 |
10 957 115 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
4 540 067 |
54 480 800 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
6670922 |
80 051 063 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
1801149 |
21 613 787 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
101 664 850 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
132311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
155140 |
1 861 674 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
287 451 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
255 140 |
2 093 985 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 299 588 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 167 277 |
13 267 277 |
158 239 635 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
38 896 010 |
38 896 010 |
38 896 010 |
39 345 937 |
38 896 011 |
39 446 689 |
38 896 010 |
38 896 010 |
38 896 009 |
38 896 011 |
38 896 011 |
46 043 541 |
474 900 263 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6479872 |
129660 |
134524 |
134154 |
167346 |
181374 |
174235 |
174778 |
174240 |
175319 |
168631 |
162571 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
6 479 872 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
162 571 |
8 256 704 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
6 479 872 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
162 571 |
8 256 704 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
45 375 882 |
39 025 670 |
39 030 534 |
39 480 091 |
39 063 357 |
39 628 063 |
39 070 245 |
39 070 788 |
39 070 249 |
39 071 330 |
39 064 642 |
46 206 112 |
483 156 967 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
4491868 |
53 902 420 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
4613339 |
55 360 070 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
2166727 |
26 000 719 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
2758501 |
33 102 009 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
386418 |
4 637 012 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9064377 |
0 |
0 |
9064377 |
800100 |
0 |
18 928 854 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
14 416 853 |
14 416 853 |
14 416 853 |
14 416 853 |
14 771 003 |
14 416 853 |
23 481 230 |
14 416 853 |
14 416 853 |
23 481 230 |
15 216 953 |
14 416 853 |
192 285 234 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
4490899 |
53 890 783 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
18 907 751 |
18 907 751 |
18 907 751 |
18 907 751 |
19 261 901 |
18 907 751 |
27 972 128 |
18 907 751 |
18 907 751 |
27 972 128 |
19 707 851 |
18 907 751 |
246 176 017 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
701751 |
8 421 011 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
2787845 |
33 454 141 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
33 454 141 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
55602 |
667 222 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
42 542 374 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
191020 |
2 292 238 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
1274740 |
15 296 883 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
209 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
145610 |
1 747 322 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
1 861 388 |
22 336 652 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
131833 |
1 581 996 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
167 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
1 617 996 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
24 446 170 |
24 446 170 |
24 446 170 |
24 446 170 |
24 800 320 |
24 446 170 |
33 546 547 |
24 446 170 |
24 446 170 |
33 510 547 |
25 246 270 |
24 446 170 |
312 673 039 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15293119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
37053639 |
0 |
0 |
48905762 |
0 |
0 |
0 |
3044807 |
0 |
89 004 208 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
64 198 881 |
0 |
0 |
0 |
3 044 807 |
0 |
104 297 327 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
9000000 |
17047244 |
0 |
39529133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
17 047 244 |
0 |
39 529 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72/B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
126009 |
1 512 104 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
1 512 104 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
46 179 648 |
17 173 253 |
126 009 |
103 854 023 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
3 170 816 |
126 009 |
171 385 808 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
24 572 178 |
24 572 178 |
24 572 178 |
70 625 817 |
41 973 572 |
24 572 178 |
137 400 569 |
24 572 178 |
24 572 178 |
33 636 555 |
28 417 085 |
24 572 178 |
484 058 847 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-1 282 564 |
-1 282 564 |
-1 282 564 |
-1 600 180 |
-928 415 |
-1 833 243 |
7 817 813 |
-1 282 564 |
-1 282 563 |
7 781 812 |
-482 465 |
-8 330 095 |
-3 987 589 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-13 041 268 |
-13 041 268 |
-13 041 268 |
32 880 060 |
4 005 976 |
-13 041 268 |
90 686 746 |
-13 041 268 |
-13 041 268 |
-13 041 268 |
-9 996 461 |
-13 141 268 |
13 146 173 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107048385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 048 385 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38175580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
145 223 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 223 965 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
125106 |
129660 |
134524 |
134154 |
167346 |
181374 |
174235 |
174778 |
174240 |
175319 |
168631 |
7233101 |
8 972 468 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
145 349 071 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
7 233 101 |
154 196 433 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
145 349 071 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
7 233 101 |
154 196 433 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
169 921 249 |
24 701 838 |
24 706 702 |
70 759 971 |
42 140 918 |
24 753 552 |
137 574 804 |
24 746 956 |
24 746 418 |
33 811 874 |
28 585 716 |
31 805 279 |
638 255 280 |
|
18. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
10 400 098 |
9 356 515 |
123 757 591 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
21 667 |
21 667 |
323 400 |
21 667 |
21 667 |
21 667 |
21 667 |
21 667 |
21 667 |
21 667 |
21 667 |
1 034 167 |
1 574 233 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
325 078 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
2 306 066 |
0 |
2 815 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 000 |
5 098 192 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
4 386 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
92 492 |
77 492 |
1 094 908 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
42 000 |
339 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
106 573 |
137 656 |
1 309 963 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 682 639 |
10 682 639 |
10 984 372 |
12 988 705 |
10 682 639 |
13 497 765 |
10 682 639 |
10 682 639 |
10 682 639 |
10 682 639 |
10 682 639 |
10 659 639 |
133 591 597 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
1 226 384 |
14 716 608 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
343 355 |
4 120 261 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
1 836 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
1 722 739 |
20 672 869 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 405 378 |
12 405 378 |
12 707 111 |
14 711 444 |
12 405 378 |
15 220 504 |
12 405 378 |
12 405 378 |
12 405 378 |
12 405 378 |
12 405 378 |
12 382 378 |
154 264 466 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 855 959 |
1 855 959 |
1 855 959 |
2 103 822 |
1 855 960 |
2 103 824 |
1 855 959 |
1 855 959 |
1 855 959 |
1 855 961 |
1 855 960 |
1 855 959 |
22 767 237 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
76 923 |
-223 077 |
623 071 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
2 336 154 |
3 295 154 |
28 992 846 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
2 413 076 |
3 072 076 |
29 615 917 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
276 987 |
3 323 849 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
97 583 |
1 171 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
374 571 |
4 494 849 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
883 363 |
918 547 |
883 363 |
883 363 |
10 635 538 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
100 512 |
1 206 142 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
96 333 |
1 156 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
734 170 |
8 810 042 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
4 917 |
59 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
900 196 |
10 802 347 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
1 579 841 |
18 958 093 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 299 332 |
4 334 516 |
4 299 332 |
4 299 332 |
51 627 162 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
33 542 |
33 542 |
33 542 |
33 542 |
63 542 |
33 542 |
33 542 |
33 542 |
33 542 |
63 542 |
33 542 |
33 542 |
462 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
55 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
38 125 |
38 125 |
38 125 |
38 125 |
68 125 |
38 125 |
38 125 |
38 125 |
38 125 |
68 125 |
38 125 |
38 125 |
517 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
1 732 131 |
20 785 566 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
1 390 583 |
16 687 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
275 465 |
3 305 581 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
3 398 179 |
40 778 147 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 523 283 |
10 523 283 |
10 523 283 |
10 523 283 |
10 553 283 |
10 523 283 |
10 523 283 |
10 523 283 |
10 523 283 |
10 588 467 |
10 523 283 |
11 182 283 |
127 033 575 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
41 646 |
499 750 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
608 246 |
7 298 948 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
32 521 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
13 781 103 |
20 851 633 |
172 443 762 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
14 463 515 |
21 534 045 |
180 632 710 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
39 581 468 |
39 581 468 |
39 883 201 |
42 135 397 |
39 611 469 |
42 644 459 |
39 581 468 |
39 581 468 |
39 581 468 |
39 646 654 |
39 581 469 |
47 287 998 |
488 697 988 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
472 441 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
1 239 259 |
14 871 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
140 745 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
114 839 |
1 403 972 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 494 976 |
2 454 354 |
2 454 354 |
2 454 354 |
2 454 354 |
2 454 354 |
2 505 920 |
2 454 354 |
2 454 354 |
2 649 952 |
2 454 354 |
2 454 354 |
29 740 032 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
983 690 |
972 722 |
972 722 |
972 722 |
972 722 |
972 722 |
986 645 |
972 722 |
972 722 |
1 025 534 |
972 722 |
972 722 |
11 750 364 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 872 133 |
4 820 543 |
4 820 543 |
4 846 449 |
4 820 543 |
4 820 543 |
4 886 032 |
4 820 543 |
4 820 543 |
5 068 953 |
4 820 543 |
4 820 543 |
58 237 912 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
6 670 922 |
80 051 063 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
1 801 149 |
21 613 787 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
8 472 071 |
101 664 850 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
1 861 674 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
287 451 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
155 140 |
255 140 |
2 093 985 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
13 499 343 |
13 447 753 |
13 447 753 |
13 605 970 |
13 447 753 |
13 447 753 |
13 513 242 |
13 447 753 |
13 447 753 |
13 696 163 |
13 447 753 |
13 547 753 |
161 996 747 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
53 080 812 |
53 029 222 |
53 330 955 |
55 741 368 |
53 059 223 |
56 092 213 |
53 094 711 |
53 029 222 |
53 029 222 |
53 342 818 |
53 029 223 |
60 835 752 |
650 694 735 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 479 872 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
162 571 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
6 479 872 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
162 571 |
8 256 704 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
6 479 872 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
162 571 |
8 256 704 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
59 560 684 |
53 158 882 |
53 465 479 |
55 875 522 |
53 226 569 |
56 273 587 |
53 268 946 |
53 204 000 |
53 203 462 |
53 518 137 |
53 197 854 |
60 998 323 |
658 951 439 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
4 491 868 |
53 902 420 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
4 613 339 |
55 360 070 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
2 166 727 |
26 000 719 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
2 758 501 |
33 102 009 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
386 418 |
4 637 012 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 064 377 |
0 |
0 |
9 064 377 |
800 100 |
0 |
18 928 854 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
14 416 853 |
14 416 853 |
14 416 853 |
14 416 853 |
14 771 003 |
14 416 853 |
23 481 230 |
14 416 853 |
14 416 853 |
23 481 230 |
15 216 953 |
14 416 853 |
192 285 234 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
4 490 899 |
53 890 783 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
18 907 751 |
18 907 751 |
18 907 751 |
18 907 751 |
19 261 901 |
18 907 751 |
27 972 128 |
18 907 751 |
18 907 751 |
27 972 128 |
19 707 851 |
18 907 751 |
246 176 017 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
701 751 |
8 421 011 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
33 454 141 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
2 787 845 |
33 454 141 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
55 602 |
667 222 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
3 545 198 |
42 542 374 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
824 213 |
834 213 |
834 213 |
844 213 |
824 213 |
814 213 |
834 213 |
824 213 |
834 213 |
834 213 |
824 213 |
869 213 |
9 995 560 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
2 292 238 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
691 483 |
8 297 798 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
1 613 788 |
19 365 450 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
19 |
211 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
145 610 |
145 610 |
145 610 |
145 610 |
145 610 |
145 610 |
312 864 |
145 613 |
145 610 |
145 610 |
145 610 |
145 610 |
1 914 579 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 466 131 |
3 476 131 |
3 476 131 |
3 486 131 |
3 466 131 |
3 456 131 |
3 643 385 |
3 466 134 |
3 476 131 |
3 476 131 |
3 466 131 |
3 511 133 |
41 865 836 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
1 581 996 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 475 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
173 308 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
131 833 |
1 623 471 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
26 050 913 |
26 060 913 |
26 060 913 |
26 070 913 |
26 405 063 |
26 040 913 |
35 334 019 |
26 050 916 |
26 060 913 |
35 125 290 |
26 851 013 |
26 095 915 |
332 207 698 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
48 905 762 |
0 |
0 |
0 |
3 044 807 |
0 |
89 004 208 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
64 198 881 |
0 |
0 |
0 |
3 044 807 |
0 |
104 297 327 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
17 047 244 |
0 |
39 529 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
17 047 244 |
0 |
39 529 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
1 512 104 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
1 512 104 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
46 179 648 |
17 173 253 |
126 009 |
103 854 023 |
126 009 |
126 009 |
126 009 |
3 170 816 |
126 009 |
171 385 808 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
26 176 922 |
26 186 922 |
26 186 922 |
72 250 561 |
43 578 316 |
26 166 922 |
139 188 042 |
26 176 925 |
26 186 922 |
35 251 299 |
30 021 829 |
26 221 924 |
503 593 506 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-13 530 555 |
-13 520 555 |
-13 822 288 |
-16 064 484 |
-13 206 406 |
-16 603 546 |
-4 247 449 |
-13 530 552 |
-13 520 555 |
-4 521 364 |
-12 730 456 |
-21 192 083 |
-156 490 290 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-13 373 335 |
-13 321 745 |
-13 321 745 |
32 573 677 |
3 725 499 |
-13 321 745 |
90 340 780 |
-13 321 745 |
-13 321 745 |
-13 570 155 |
-10 276 938 |
-13 421 745 |
9 389 061 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
108 209 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 209 885 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
146 385 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 385 465 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
125 106 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
7 233 101 |
8 972 468 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
146 510 571 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
7 233 101 |
155 357 933 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
146 510 571 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
7 233 101 |
155 357 933 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
172 687 493 |
26 316 582 |
26 321 446 |
72 384 715 |
43 745 662 |
26 348 296 |
139 362 277 |
26 351 703 |
26 361 162 |
35 426 618 |
30 190 460 |
33 455 025 |
658 951 439 |
|