Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 22- 2023. 11. 22Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 642.740.033,-Ft költségvetési bevétellel, 822.006.780,-Ft költségvetési kiadással, -179.266.747,-Ft költségvetési egyenleggel, -152.317.561,-Ft működési egyenleggel, -26.949.186,-Ft felhalmozási egyenleggel 61.693.062,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 830.292.983,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 342.515.725 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 233.763.704 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 68.210.000 Ft-ban, a működési bevételeket 40.486.021 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 494.833.286 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 212.481.738 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.240.053 Ft-ban, a dologi kiadásokat 182.911.280 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 68.700.215 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 8.286.203 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 300.224.308 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 298.224.308 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 327.173.494 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 33.797.958 Ft-ban, a felújítások összegét 280.103.468 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 13.272.068 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 187.552.950 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.453.308 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 99.642 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”
2. § (1) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
K1. |
Személyi juttatások |
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. |
Dologi kiadások |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K6. |
Beruházási kiadások |
K7. |
Felújítások |
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. |
Közhatalmi bevételek |
B4. |
Működési bevételek |
B5. |
Felhalmozási bevételek |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
111 008 328 |
3 215 980 |
0 |
114 224 308 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
592 800 |
0 |
0 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 588 000 |
0 |
0 |
3 588 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
767 994 |
9 336 |
0 |
777 330 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
117 637 122 |
3 225 316 |
0 |
120 862 438 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 877 122 |
3 225 316 |
0 |
121 102 438 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 676 836 |
419 291 |
0 |
16 096 127 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
192 667 |
2 572 |
0 |
195 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 033 713 |
5 976 387 |
0 |
33 010 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
27 226 380 |
5 978 959 |
0 |
33 205 339 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 390 |
0 |
0 |
375 390 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
505 390 |
0 |
0 |
505 390 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 325 734 |
0 |
0 |
3 325 734 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 342 674 |
0 |
0 |
3 342 674 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 318 408 |
0 |
0 |
7 318 408 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 362 756 |
72 283 |
0 |
1 435 039 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 877 953 |
194 173 |
0 |
2 072 126 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 101 322 |
266 456 |
0 |
13 367 778 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 398 446 |
1 271 024 |
0 |
10 669 470 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 000 |
1 324 000 |
0 |
1 331 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 159 |
100 |
0 |
172 259 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 577 605 |
2 595 124 |
0 |
12 172 729 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
50 440 697 |
8 840 539 |
0 |
59 281 236 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
183 994 655 |
12 485 146 |
0 |
196 479 801 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
0 |
0 |
62 126 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 525 754 |
12 899 |
0 |
2 538 653 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
698 697 |
3 482 |
0 |
702 179 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 286 577 |
16 381 |
0 |
3 302 958 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
68 536 |
0 |
0 |
68 536 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 505 |
0 |
0 |
18 505 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
87 041 |
0 |
0 |
87 041 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 373 618 |
16 381 |
0 |
3 389 999 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
187 368 273 |
12 501 527 |
0 |
199 869 800 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
187 368 273 |
12 501 527 |
0 |
199 869 800 |
|
3. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 891 472 |
0 |
0 |
38 891 472 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 878 714 |
0 |
0 |
1 878 714 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
807 640 |
0 |
0 |
807 640 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 382 340 |
0 |
0 |
1 382 340 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
977 928 |
0 |
0 |
977 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 090 844 |
0 |
67 964 |
1 158 808 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
45 161 570 |
0 |
67 964 |
45 229 534 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
0 |
143 332 |
243 332 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
100 000 |
0 |
143 332 |
243 332 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 261 570 |
0 |
211 296 |
45 472 866 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 643 689 |
0 |
80 998 |
5 724 687 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
577 000 |
0 |
0 |
577 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 589 255 |
0 |
0 |
1 589 255 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 889 255 |
0 |
0 |
1 889 255 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 376 649 |
0 |
0 |
4 376 649 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 459 993 |
0 |
0 |
5 459 993 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 759 993 |
0 |
0 |
7 759 993 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 769 261 |
0 |
0 |
2 769 261 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 849 261 |
0 |
0 |
2 849 261 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 599 305 |
0 |
0 |
13 599 305 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
64 504 564 |
0 |
590 184 |
65 094 748 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
0 |
0 |
212 598 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
|
4. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati előirányzatok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 522 486 |
0 |
0 |
21 522 486 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
724 500 |
0 |
0 |
724 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
398 523 |
0 |
0 |
398 523 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 645 509 |
0 |
0 |
22 645 509 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 304 967 |
229 064 |
0 |
4 534 031 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
868 964 |
0 |
0 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 031 861 |
229 064 |
0 |
23 260 925 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 677 370 |
229 064 |
0 |
45 906 434 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 392 439 |
26 800 |
0 |
5 419 239 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 419 649 |
0 |
0 |
7 419 649 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 419 649 |
0 |
0 |
7 419 649 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 768 304 |
0 |
0 |
1 768 304 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
731 276 |
0 |
0 |
731 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 499 580 |
0 |
0 |
2 499 580 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
17 973 568 |
0 |
0 |
17 973 568 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 956 658 |
0 |
0 |
13 956 658 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
32 355 226 |
0 |
0 |
32 355 226 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 319 000 |
0 |
0 |
4 319 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 136 277 |
300 000 |
0 |
4 436 277 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 510 774 |
150 000 |
0 |
21 660 774 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
64 615 277 |
450 000 |
0 |
65 065 277 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 890 912 |
121 500 |
0 |
18 012 412 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 137 014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 846 807 |
0 |
0 |
3 846 807 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
34 874 733 |
121 500 |
0 |
34 996 233 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
109 459 239 |
571 500 |
0 |
110 030 739 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
0 |
4 359 263 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
59 165 241 |
0 |
0 |
59 165 241 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
2 527 821 |
0 |
0 |
2 527 821 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
67 352 325 |
1 050 000 |
0 |
68 402 325 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
231 381 373 |
1 877 364 |
0 |
233 258 737 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 440 000 |
0 |
0 |
5 440 000 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 001 394 |
0 |
0 |
17 001 394 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 166 204 |
0 |
0 |
6 166 204 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
29 495 000 |
0 |
0 |
29 495 000 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 186 945 |
0 |
0 |
49 186 945 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 016 427 |
0 |
0 |
280 016 427 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
13 206 367 |
0 |
0 |
13 206 367 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
13 272 068 |
0 |
0 |
13 272 068 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
322 783 495 |
0 |
0 |
322 783 495 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
554 164 868 |
1 877 364 |
0 |
556 042 232 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
562 451 071 |
1 877 364 |
0 |
564 328 435 |
|
5. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
171 422 286 |
3 215 980 |
0 |
174 638 266 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 878 714 |
0 |
0 |
1 878 714 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 400 440 |
0 |
0 |
1 400 440 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 694 840 |
0 |
0 |
5 694 840 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 247 928 |
0 |
0 |
2 247 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 257 361 |
9 336 |
67 964 |
2 334 661 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
185 444 201 |
3 225 316 |
67 964 |
188 737 481 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 644 967 |
229 064 |
143 332 |
5 017 363 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
868 964 |
0 |
0 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 371 861 |
229 064 |
143 332 |
23 744 257 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
208 816 062 |
3 454 380 |
211 296 |
212 481 738 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 712 964 |
446 091 |
80 998 |
27 240 053 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
215 667 |
2 572 |
0 |
218 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 030 362 |
5 976 387 |
0 |
41 006 749 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
35 246 029 |
5 978 959 |
0 |
41 224 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 732 949 |
0 |
0 |
3 732 949 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 161 276 |
0 |
0 |
1 161 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 894 225 |
0 |
0 |
4 894 225 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
22 312 646 |
0 |
0 |
22 312 646 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
21 675 981 |
0 |
0 |
21 675 981 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 145 000 |
0 |
0 |
1 145 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
45 133 627 |
0 |
0 |
45 133 627 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 181 756 |
72 283 |
0 |
6 254 039 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 706 277 |
300 000 |
0 |
5 006 277 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 888 727 |
344 173 |
0 |
25 232 900 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
85 476 592 |
716 456 |
0 |
86 193 048 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
30 058 619 |
1 392 524 |
0 |
31 451 143 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 144 014 |
1 324 000 |
0 |
14 468 014 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 098 966 |
100 |
0 |
4 099 066 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
47 301 599 |
2 716 624 |
0 |
50 018 223 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
173 499 241 |
9 412 039 |
0 |
182 911 280 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
297 890 |
4 657 153 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
59 165 241 |
0 |
0 |
59 165 241 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
2 527 821 |
0 |
0 |
2 527 821 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
67 352 325 |
1 050 000 |
297 890 |
68 700 215 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
479 880 592 |
14 362 510 |
590 184 |
494 833 286 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 440 000 |
0 |
0 |
5 440 000 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
949 528 |
0 |
0 |
949 528 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 527 148 |
12 899 |
0 |
19 540 047 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 077 499 |
3 482 |
0 |
7 080 981 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
33 781 577 |
16 381 |
0 |
33 797 958 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
68 536 |
0 |
0 |
68 536 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 205 450 |
0 |
0 |
49 205 450 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 103 468 |
0 |
0 |
280 103 468 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
13 206 367 |
0 |
0 |
13 206 367 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
13 272 068 |
0 |
0 |
13 272 068 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
327 157 113 |
16 381 |
0 |
327 173 494 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
807 037 705 |
14 378 891 |
590 184 |
822 006 780 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
815 323 908 |
14 378 891 |
590 184 |
830 292 983 |
|
6. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 574 120 |
0 |
9 574 120 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 585 012 |
0 |
6 749 282 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
59 149 |
100 |
0 |
59 249 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 607 653 |
12 159 232 |
0 |
32 766 885 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 627 653 |
12 159 232 |
0 |
32 786 885 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
20 627 653 |
12 159 232 |
0 |
32 786 885 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
29 373 299 |
12 159 232 |
0 |
41 532 531 |
|
7. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
63 708 |
0 |
0 |
63 708 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
193 718 |
0 |
0 |
193 718 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
193 718 |
0 |
0 |
193 718 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
193 718 |
0 |
0 |
193 718 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
2 681 801 |
0 |
590 184 |
3 271 985 |
|
8. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati előirányzatok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 164 171 |
0 |
0 |
66 164 171 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 163 438 |
0 |
0 |
72 163 438 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
49 262 143 |
0 |
0 |
49 262 143 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 376 156 |
0 |
0 |
29 376 156 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 638 299 |
0 |
0 |
78 638 299 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
223 798 576 |
0 |
0 |
223 798 576 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 865 128 |
100 000 |
0 |
9 965 128 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
233 663 704 |
100 000 |
0 |
233 763 704 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
68 210 000 |
0 |
0 |
68 210 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 925 218 |
0 |
0 |
2 925 218 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
0 |
0 |
200 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 525 418 |
0 |
0 |
7 525 418 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
609 659 430 |
100 000 |
0 |
609 759 430 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
309 435 122 |
100 000 |
0 |
309 535 122 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
300 224 308 |
0 |
0 |
300 224 308 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
0 |
0 |
99 642 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
175 729 037 |
0 |
0 |
175 729 037 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
175 729 037 |
0 |
0 |
175 729 037 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
785 388 467 |
100 000 |
0 |
785 488 467 |
|
9. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 164 171 |
0 |
0 |
66 164 171 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 163 438 |
0 |
0 |
72 163 438 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
49 262 143 |
0 |
0 |
49 262 143 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 376 156 |
0 |
0 |
29 376 156 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 638 299 |
0 |
0 |
78 638 299 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
223 798 576 |
0 |
0 |
223 798 576 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 865 128 |
100 000 |
0 |
9 965 128 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
233 663 704 |
100 000 |
0 |
233 763 704 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
68 210 000 |
0 |
0 |
68 210 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 030 000 |
9 574 120 |
0 |
12 604 120 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 925 218 |
0 |
0 |
2 925 218 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 585 012 |
0 |
6 749 282 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
220 |
0 |
0 |
220 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
220 |
0 |
0 |
220 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 822 857 |
100 |
0 |
1 822 957 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
28 326 789 |
12 159 232 |
0 |
40 486 021 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
630 480 801 |
12 259 232 |
0 |
642 740 033 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
330 256 493 |
12 259 232 |
0 |
342 515 725 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
300 224 308 |
0 |
0 |
300 224 308 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
0 |
0 |
99 642 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
186 962 766 |
0 |
590 184 |
187 552 950 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
186 962 766 |
0 |
590 184 |
187 552 950 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
817 443 567 |
12 259 232 |
590 184 |
830 292 983 |
|
10. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
5 440 000 |
5 440 000 |
1/1 |
Településterv |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1/2 |
Petőfi u. 37. épület terv |
170 000 |
170 000 |
|||
1/3 |
Meggyespusztai út terv |
270 000 |
270 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
2/1 |
buszváró |
787 402 |
787 402 |
|||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 992 |
787 402 |
100 000 |
950 394 |
3/1 |
Nyomtató |
62 992 |
100 000 |
162 992 |
||
3/2 |
Számítógép beszerzés és az informatikai hálózat fejlesztése |
787 402 |
787 402 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 255 189 |
0 |
17 001 394 |
19 256 583 |
4/1 |
Konyhai kisértékű eszközök |
274 132 |
274 132 |
|||
4/2 |
Iskolai konyha bútorzat cseréje |
1 079 650 |
1 079 650 |
|||
4/3 |
szárító gép |
110 236 |
110 236 |
|||
4/4 |
Klíma csoportszobához |
637 008 |
637 008 |
|||
4/5 |
Óvoda kültéri világítás kialakítása |
0 |
||||
4/6 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
154 163 |
350 000 |
504 163 |
||
4/7 |
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
491 000 |
386 614 |
|||
4/8 |
Citroen Jumper gépjármű (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
14 240 000 |
14 240 000 |
|||
4/9 |
4 db komposztáló láda (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
198 394 |
198 394 |
|||
4/10 |
Alternáló kasza (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
1 722 000 |
1 722 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
625 644 |
212 598 |
6 166 204 |
7 108 832 |
|
Beruházások |
K6 |
2 943 825 |
1 000 000 |
29 495 000 |
33 438 825 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
230 829 482 |
230 829 482 |
1/1 |
Ravatalozó felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
1/2 |
Útfelújítás (VP6-7.2.1.1-21) |
227 829 482 |
227 829 482 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
3/1 |
Iskolai étkező székeinek felújítása |
352 000 |
352 000 |
|||
3/2 |
konyhai elszívók motorcseréje |
0 |
||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
49 186 945 |
49 281 985 |
Felújítások |
K7 |
447 040 |
0 |
280 016 427 |
280 463 467 |
|
11. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
59 165 241 |
59 165 241 |
||
02 |
Céltartalékok |
K513 |
2 527 821 |
2 527 821 |
||
Pályázati önerő ( Bakonykarszt Zrt ) |
0 |
|||||
Pályázati önerő ( reptéri út) |
0 |
|||||
Pályázati önerő (meggyespusztai út) |
2 527 821 |
2 527 821 |
||||
03 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
61 693 062 |
61 693 062 |
12. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
||||
Forintban |
||||
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 360 784 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
22 023 700 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
275 401 654 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
312 786 138 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
298 224 308 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
||
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
||
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
||
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
||
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
||
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
298 224 308 |
|
13. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
99 642 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
14. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
154 947 270 |
61 822 763 |
216 770 033 |
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 389 999 |
1 000 000 |
4 389 999 |
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
158 337 269 |
62 822 763 |
0 |
221 160 032 |
15. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
297 890 |
700 000 |
997 890 |
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
27 179 |
27 179 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 763 000 |
2 763 000 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
869 084 |
869 084 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
297 890 |
4 359 263 |
4 657 153 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
65 701 |
65 701 |
||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
23 700 |
23 700 |
||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
13 182 667 |
13 182 667 |
||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
13 206 367 |
13 206 367 |
16. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
100 000 |
100 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
1 886 595 |
1 886 595 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4 273 200 |
4 273 200 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 278 056 |
3 278 056 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
427 277 |
427 277 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
9 965 128 |
9 965 128 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
298 224 308 |
298 224 308 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 800 000 |
04 |
Telekadó |
B34 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
7 800 000 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
60 000 000 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
410 000 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
410 000 |
18. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
2022.évi teljesítés |
2023.évi terv |
|||||||||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 664 919 |
35 716 635 |
24 613 959 |
125 995 513 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
120 862 438 |
45 229 534 |
22 645 509 |
188 737 481 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
3 743 |
18 509 480 |
18 513 223 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
240 000 |
243 332 |
23 260 925 |
23 744 257 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
65 664 919 |
35 720 378 |
43 123 439 |
144 508 736 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
121 102 438 |
45 472 866 |
45 906 434 |
212 481 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 139 841 |
5 171 650 |
5 861 872 |
21 173 363 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
16 096 127 |
5 724 687 |
5 419 239 |
27 240 053 |
Készletbeszerzés |
K31 |
20 999 091 |
393 073 |
6 192 905 |
27 585 069 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
33 205 339 |
600 000 |
7 419 649 |
41 224 988 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 877 |
1 626 191 |
1 989 015 |
4 064 083 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
505 390 |
1 889 255 |
2 499 580 |
4 894 225 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 840 648 |
1 952 423 |
34 597 273 |
42 390 344 |
6 393 790 |
2 704 699 |
28 453 996 |
37 552 485 |
13 367 778 |
7 759 993 |
65 065 277 |
86 193 048 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
394 250 |
24 500 |
418 750 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
30 000 |
500 796 |
50 000 |
580 796 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 251 771 |
880 140 |
23 587 969 |
30 719 880 |
7 893 851 |
1 139 523 |
7 101 673 |
16 135 047 |
12 172 729 |
2 849 261 |
34 996 233 |
50 018 223 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
33 540 387 |
5 246 077 |
66 391 662 |
105 178 126 |
44 761 054 |
6 723 840 |
44 500 298 |
95 985 192 |
59 281 236 |
13 599 305 |
110 030 739 |
182 911 280 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
445 216 |
445 216 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 359 263 |
4 657 153 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 165 241 |
59 165 241 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 527 821 |
2 527 821 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
6 855 627 |
6 855 627 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
68 402 325 |
68 700 215 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
109 345 147 |
46 138 105 |
124 834 442 |
280 317 694 |
149 405 285 |
54 442 515 |
110 402 399 |
314 250 199 |
196 479 801 |
65 094 748 |
233 258 737 |
494 833 286 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
5 440 000 |
5 440 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
787 402 |
100 000 |
949 528 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 538 653 |
0 |
17 001 394 |
19 540 047 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
702 179 |
212 598 |
6 166 204 |
7 080 981 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
3 302 958 |
1 000 000 |
29 495 000 |
33 797 958 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
230 829 482 |
230 829 482 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
68 536 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
18 505 |
0 |
49 186 945 |
49 205 450 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
87 041 |
0 |
280 016 427 |
280 103 468 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
0 |
0 |
13 206 367 |
13 206 367 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
13 272 068 |
13 272 068 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
1 197 186 |
117 079 |
85 994 606 |
87 308 871 |
4 292 467 |
31 490 |
149 947 252 |
154 271 209 |
3 389 999 |
1 000 000 |
322 783 495 |
327 173 494 |
|
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
110 542 333 |
46 255 184 |
210 829 048 |
367 626 565 |
153 697 752 |
54 474 005 |
260 349 651 |
468 521 408 |
199 869 800 |
66 094 748 |
556 042 232 |
822 006 780 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
138 111 519 |
138 111 519 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
221 160 032 |
221 160 032 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
229 446 235 |
229 446 235 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
229 446 235 |
229 446 235 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
110 542 333 |
46 255 184 |
357 197 271 |
513 994 788 |
153 697 752 |
54 474 005 |
459 444 112 |
667 615 869 |
199 869 800 |
66 094 748 |
785 488 467 |
1 051 453 015 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
151 533 969 |
151 533 969 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
223 798 576 |
223 798 576 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
28 606 394 |
28 606 394 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
0 |
9 965 128 |
9 965 128 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
180 140 363 |
180 140 363 |
0 |
2 693 128 |
250 321 048 |
253 014 176 |
0 |
0 |
233 763 704 |
233 763 704 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 375 080 |
7 375 080 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
52 360 967 |
52 360 967 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 046 458 |
1 046 458 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
410 000 |
410 000 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
60 785 412 |
60 785 412 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
68 210 000 |
68 210 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 359 278 |
0 |
3 291 012 |
7 650 290 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
9 574 120 |
130 000 |
2 900 000 |
12 604 120 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
1 281 309 |
1 281 309 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
0 |
0 |
2 925 218 |
2 925 218 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 385 964 |
0 |
0 |
7 385 964 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 173 075 |
0 |
6 927 520 |
10 100 595 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 749 282 |
0 |
0 |
6 749 282 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
354 254 |
0 |
0 |
354 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
108 |
109 |
2 |
1 |
264 |
267 |
0 |
10 |
0 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
200 |
210 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
87 893 |
40 000 |
1 385 620 |
1 513 513 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
59 249 |
63 708 |
1 700 000 |
1 822 957 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
15 360 465 |
40 000 |
12 885 569 |
28 286 034 |
23 257 818 |
112 770 |
3 895 203 |
27 265 791 |
32 766 885 |
193 718 |
7 525 418 |
40 486 021 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
15 360 465 |
40 000 |
253 847 344 |
269 247 809 |
23 276 693 |
2 805 898 |
300 049 589 |
326 132 180 |
32 786 885 |
193 718 |
309 535 122 |
342 515 725 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
9 551 815 |
9 551 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
27 181 990 |
27 181 990 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
36 733 805 |
36 733 805 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
62 383 805 |
62 383 805 |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
300 224 308 |
300 224 308 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 360 465 |
40 000 |
316 231 149 |
331 631 614 |
23 276 693 |
2 805 898 |
357 195 185 |
383 277 776 |
32 786 885 |
193 718 |
609 759 430 |
642 740 033 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-93 984 682 |
-46 098 105 |
129 012 902 |
14 777 582 |
-126 128 592 |
-51 636 617 |
189 647 190 |
11 881 981 |
-163 692 916 |
-64 901 030 |
76 276 385 |
-152 317 561 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-1 197 186 |
-117 079 |
-23 610 801 |
47 384 423 |
-4 292 467 |
-31 490 |
-92 801 656 |
-97 125 613 |
-3 389 999 |
-1 000 000 |
-22 559 187 |
-26 949 186 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 150 842 |
8 150 842 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
99 642 |
99 642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 262 205 |
45 853 837 |
0 |
130 116 042 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
158 337 269 |
62 822 763 |
0 |
221 160 032 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
167 082 915 |
65 901 030 |
175 729 037 |
408 712 982 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
167 082 915 |
65 901 030 |
175 729 037 |
408 712 982 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
99 964 481 |
45 959 553 |
407 172 378 |
553 096 412 |
162 443 398 |
57 552 272 |
635 073 507 |
855 069 177 |
199 869 800 |
66 094 748 |
785 488 467 |
1 051 453 015 |
19. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 902 000 |
68 000 |
7 834 000 |
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 678 086 |
678 086 |
60 000 000 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
68 580 086 |
746 086 |
67 834 000 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
20. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
67 800 000 |
69 000 000 |
71 500 000 |
73 000 000 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
2 900 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 350 000 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
410 000 |
450 000 |
460 000 |
480 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
71 110 000 |
72 450 000 |
75 160 000 |
76 830 000 |
|
21. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8412093 |
9832468 |
9546770 |
9511068 |
9511068 |
9511068 |
9511068 |
9422036 |
9531048 |
9574520 |
9574520 |
10286581 |
114 224 308 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
592800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 588 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
78040 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
1 270 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
320676 |
0 |
260698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87276 |
108680 |
0 |
0 |
0 |
777 330 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 810 809 |
9 940 828 |
9 915 828 |
10 212 228 |
11 413 428 |
9 619 428 |
9 619 428 |
11 411 672 |
9 748 088 |
9 682 880 |
9 682 880 |
10 804 941 |
120 862 438 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
8 830 809 |
9 960 828 |
9 935 828 |
10 232 228 |
11 433 428 |
9 639 428 |
9 639 428 |
11 431 672 |
9 768 088 |
9 702 880 |
9 702 880 |
10 824 941 |
121 102 438 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1238774 |
1238774 |
1238774 |
1315204 |
1740460 |
1238774 |
1238774 |
1745629 |
1238774 |
1238774 |
1238774 |
1384642 |
16 096 127 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
30239 |
195 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2010100 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
2500000 |
3000000 |
5000000 |
5000000 |
33 010 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 015 000 |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 025 100 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 515 000 |
3 015 000 |
5 015 000 |
5 030 239 |
33 205 339 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
375 390 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
130 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
505 390 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
7 318 408 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
2 272 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
1 435 039 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
60000 |
210000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
2 072 126 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 091 482 |
1 151 482 |
1 301 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
13 367 778 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
750000 |
800000 |
800000 |
800000 |
959470 |
650000 |
710000 |
650000 |
800000 |
935000 |
1407500 |
1407500 |
10 669 470 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24000 |
0 |
0 |
307000 |
0 |
0 |
393000 |
0 |
0 |
607000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
30000 |
10 |
25000 |
10 |
10 |
5000 |
10 |
20 |
50020 |
35020 |
27159 |
172 259 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
774 000 |
830 000 |
800 010 |
1 132 000 |
959 480 |
650 010 |
1 108 000 |
650 010 |
800 020 |
1 592 020 |
1 442 520 |
1 434 659 |
12 172 729 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 922 597 |
4 538 597 |
4 658 607 |
4 780 597 |
4 118 177 |
3 798 607 |
4 276 597 |
3 798 607 |
4 448 617 |
5 740 617 |
7 601 117 |
7 598 495 |
59 281 236 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
13 992 180 |
15 738 199 |
15 833 209 |
16 328 029 |
17 292 065 |
14 676 809 |
15 154 799 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
18 542 771 |
19 808 078 |
196 479 801 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 126 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1732284 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
609519 |
0 |
2 538 653 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
17008 |
0 |
0 |
467716 |
0 |
53149 |
0 |
0 |
0 |
164306 |
0 |
702 179 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
79 134 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
249 999 |
0 |
0 |
0 |
773 825 |
0 |
3 302 958 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
79 134 |
0 |
0 |
2 287 041 |
0 |
249 999 |
0 |
0 |
0 |
773 825 |
0 |
3 389 999 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
13 992 180 |
15 817 333 |
15 833 209 |
16 328 029 |
19 579 106 |
14 676 809 |
15 404 798 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
19 316 596 |
19 808 078 |
199 869 800 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
13 992 180 |
15 817 333 |
15 833 209 |
16 328 029 |
19 579 106 |
14 676 809 |
15 404 798 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
19 316 596 |
19 808 078 |
199 869 800 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
824120 |
810000 |
9 574 120 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
470000 |
470000 |
1000000 |
3000000 |
3500000 |
1283224 |
15 423 224 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
345600 |
302400 |
488700 |
1028698 |
1167512 |
565171 |
6 749 282 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
961 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
10 |
10 |
10 |
7010 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
52159 |
10 |
10 |
59 249 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 235 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 169 406 |
32 766 885 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 245 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 179 406 |
32 786 885 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 245 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 179 406 |
32 786 885 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-11 756 970 |
-13 502 989 |
-13 597 996 |
-14 085 819 |
-15 046 855 |
-11 991 596 |
-13 529 199 |
-15 553 508 |
-13 156 766 |
-11 791 414 |
-13 051 129 |
-16 628 672 |
-163 692 916 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-79 134 |
0 |
0 |
-2 287 041 |
0 |
-249 999 |
0 |
0 |
0 |
-773 825 |
0 |
-3 389 999 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8745646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 646 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 646 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3011324 |
13582123 |
13597996 |
14085819 |
17333896 |
11991596 |
13779198 |
15553508 |
13156766 |
11791414 |
13824954 |
16628672 |
158 337 269 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
11 756 970 |
13 582 123 |
13 597 996 |
14 085 819 |
17 333 896 |
11 991 596 |
13 779 198 |
15 553 508 |
13 156 766 |
11 791 414 |
13 824 954 |
16 628 672 |
167 082 915 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
11 756 970 |
13 582 123 |
13 597 996 |
14 085 819 |
17 333 896 |
11 991 596 |
13 779 198 |
15 553 508 |
13 156 766 |
11 791 414 |
13 824 954 |
16 628 672 |
167 082 915 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
13 992 180 |
15 817 333 |
15 833 209 |
16 328 029 |
19 579 106 |
14 676 809 |
15 404 798 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
19 316 596 |
19 808 078 |
199 869 800 |
|
22. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3100940 |
3180040 |
2974152 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3057259 |
3325006 |
3325006 |
3325006 |
40 146 339 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445797 |
246780 |
246780 |
0 |
939 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
728820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 340 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52632 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
977 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
55964 |
109751 |
109751 |
60152 |
109751 |
40080 |
311878 |
109751 |
15040 |
0 |
922 118 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 182 434 |
3 261 534 |
3 191 610 |
5 183 021 |
3 763 031 |
3 713 432 |
4 454 201 |
3 693 360 |
3 949 060 |
3 763 031 |
3 668 320 |
3 406 500 |
45 229 534 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
143332 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 332 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
143 332 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 332 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 325 766 |
3 261 534 |
3 291 610 |
5 183 021 |
3 763 031 |
3 713 432 |
4 454 201 |
3 693 360 |
3 949 060 |
3 763 031 |
3 668 320 |
3 406 500 |
45 472 866 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
377619 |
384197 |
388107 |
730823 |
433617 |
441437 |
730824 |
438828 |
443392 |
456492 |
435573 |
463778 |
5 724 687 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
2000 |
20000 |
100000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
577 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
20 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
1 589 255 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
1 889 255 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
5 459 993 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
804 999 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
904 999 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
7 759 993 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
500 796 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
500 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
2 769 261 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
2 849 261 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 091 609 |
1 071 609 |
1 066 609 |
1 261 609 |
1 141 609 |
1 101 609 |
1 101 609 |
1 401 609 |
1 091 609 |
1 091 609 |
1 091 609 |
1 086 609 |
13 599 305 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 890 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 890 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 533 797 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
4 956 887 |
65 094 748 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166632 |
0 |
0 |
0 |
620770 |
787 402 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44991 |
0 |
0 |
0 |
167607 |
212 598 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 623 |
0 |
0 |
0 |
788 377 |
1 000 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 623 |
0 |
0 |
0 |
788 377 |
1 000 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 745 420 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
5 745 264 |
66 094 748 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 745 420 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
5 745 264 |
66 094 748 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
130 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63708 |
0 |
0 |
63 708 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
2 |
193 718 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
2 |
193 718 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
2 |
193 718 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 092 884 |
-4 717 340 |
-4 746 323 |
-7 165 453 |
-5 318 257 |
-5 236 476 |
-6 276 634 |
-5 513 797 |
-5 464 058 |
-5 237 424 |
-5 175 502 |
-4 956 885 |
-64 901 030 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-211 623 |
0 |
0 |
0 |
-788 377 |
-1 000 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3 078 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 078 267 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3 078 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 078 267 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 092 884 |
4 717 340 |
1 668 056 |
7 165 453 |
5 318 257 |
5 236 476 |
6 276 634 |
5 725 420 |
5 464 058 |
5 237 424 |
5 175 502 |
5 745 262 |
62 822 763 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 323 |
7 165 453 |
5 318 257 |
5 236 476 |
6 276 634 |
5 725 420 |
5 464 058 |
5 237 424 |
5 175 502 |
5 745 262 |
65 901 030 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 323 |
7 165 453 |
5 318 257 |
5 236 476 |
6 276 634 |
5 725 420 |
5 464 058 |
5 237 424 |
5 175 502 |
5 745 262 |
65 901 030 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 745 420 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
5 745 264 |
66 094 748 |
|
23. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1692997 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
1620645 |
1436926 |
1583145 |
1583144 |
1583145 |
1583144 |
21 522 486 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
214804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 523 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 907 801 |
2 087 868 |
2 087 868 |
2 484 618 |
2 087 868 |
2 087 868 |
1 948 395 |
1 620 645 |
1 583 145 |
1 583 144 |
1 583 145 |
1 583 144 |
22 645 509 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
291207 |
906608 |
256069 |
313335 |
256069 |
359797 |
256069 |
256069 |
313335 |
506069 |
563335 |
256069 |
4 534 031 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
150000 |
150000 |
500000 |
38964 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 765 347 |
2 380 748 |
1 730 209 |
1 875 600 |
1 730 209 |
1 833 937 |
1 808 334 |
1 750 209 |
1 937 475 |
2 130 209 |
2 537 475 |
1 781 173 |
23 260 925 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 673 148 |
4 468 616 |
3 818 077 |
4 360 218 |
3 818 077 |
3 921 805 |
3 756 729 |
3 370 854 |
3 520 620 |
3 713 353 |
4 120 620 |
3 364 317 |
45 906 434 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
469689 |
522766 |
430438 |
437002 |
436386 |
432421 |
459521 |
474051 |
438180 |
438180 |
442425 |
438180 |
5 419 239 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
7 419 649 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
7 419 649 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
1 768 304 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
731 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
2 499 580 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
32 355 226 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
1 994 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
76500 |
0 |
2700000 |
0 |
500000 |
342500 |
0 |
0 |
4 319 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
100000 |
300 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
4 436 277 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
21 660 774 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 037 190 |
5 337 190 |
5 037 190 |
5 437 190 |
5 113 690 |
5 037 190 |
7 737 190 |
5 037 190 |
5 537 190 |
5 479 690 |
5 137 190 |
5 137 190 |
65 065 277 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1357319 |
1429319 |
1357319 |
1453319 |
1375679 |
1357319 |
1795771 |
1364307 |
1474159 |
1737419 |
1655219 |
1655269 |
18 012 412 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13137014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
340000 |
500000 |
0 |
400000 |
0 |
300000 |
806807 |
1000000 |
3 846 807 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 357 319 |
1 429 319 |
1 357 319 |
1 953 319 |
1 715 679 |
1 857 319 |
1 795 771 |
1 764 307 |
1 474 159 |
15 174 433 |
2 462 026 |
2 655 269 |
34 996 233 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 225 277 |
7 597 277 |
7 225 277 |
8 221 277 |
7 660 137 |
7 725 277 |
10 363 730 |
7 632 265 |
7 842 117 |
21 484 891 |
8 429 984 |
8 623 227 |
110 030 739 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
950000 |
650000 |
750000 |
600000 |
500000 |
500000 |
409263 |
0 |
0 |
0 |
4 359 263 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59165241 |
59 165 241 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2527821 |
2 527 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
950 000 |
2 650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
750 000 |
409 263 |
0 |
0 |
61 793 062 |
68 402 325 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
11 668 114 |
12 888 659 |
12 723 792 |
15 968 497 |
12 964 600 |
12 929 503 |
15 329 980 |
12 527 171 |
12 510 180 |
25 936 424 |
13 293 029 |
74 518 786 |
233 258 737 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440000 |
0 |
5 440 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
50000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
128346 |
1722000 |
14796662 |
16 897 008 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
13500 |
27000 |
1377000 |
212598 |
0 |
27000 |
0 |
34653 |
583740 |
3995099 |
6 270 590 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
63 500 |
127 000 |
6 477 000 |
1 000 000 |
0 |
127 000 |
0 |
162 999 |
2 745 740 |
18 791 761 |
29 495 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
11391474 |
108219004 |
0 |
108219004 |
0 |
0 |
230 829 482 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810000 |
3075698 |
29219130 |
0 |
16082117 |
0 |
0 |
49 186 945 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
14 467 172 |
137 438 134 |
0 |
124 301 121 |
0 |
0 |
280 016 427 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23700 |
12760293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422374 |
13 206 367 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
23 700 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 374 |
13 272 068 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
129 201 |
127 000 |
6 477 000 |
4 833 700 |
27 227 465 |
137 565 134 |
0 |
124 464 120 |
2 745 740 |
19 214 135 |
322 783 495 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
11 668 114 |
12 888 659 |
12 852 993 |
16 095 497 |
19 441 600 |
17 763 203 |
42 557 445 |
150 092 305 |
12 510 180 |
150 400 545 |
16 038 769 |
93 732 921 |
556 042 232 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8186561 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8104208 |
18299463 |
15266052 |
21251272 |
22652153 |
17228072 |
20055832 |
21278928 |
18620824 |
17028838 |
19000456 |
22373934 |
221 160 032 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
27 958 883 |
31 188 122 |
28 218 687 |
37 346 769 |
42 093 753 |
34 991 275 |
62 613 277 |
171 371 233 |
31 131 004 |
167 429 383 |
35 039 225 |
116 106 855 |
785 488 467 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 939 701 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
66 164 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
8 659 613 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
72 163 438 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 436 596 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
78 638 299 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
701 505 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
26 737 414 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
18 811 733 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
223 798 576 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
9 965 128 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
27 567 842 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
19 642 160 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
233 763 704 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
7 800 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
60 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
410 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
68 210 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
205000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
2 900 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2925218 |
2 925 218 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
1 700 000 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
346 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
3 311 901 |
7 525 418 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
33 601 692 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
25 716 010 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
27 654 438 |
309 535 122 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138112155 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158612153 |
298 224 308 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
300 224 308 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
33 601 692 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
162 841 375 |
26 729 220 |
26 229 220 |
25 716 010 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
186 266 591 |
609 759 430 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
21 933 577 |
11 840 561 |
12 005 428 |
8 760 723 |
11 764 620 |
11 799 717 |
9 399 241 |
13 188 840 |
12 219 040 |
-1 207 204 |
11 436 191 |
-46 864 348 |
76 276 384 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
-129 201 |
-127 000 |
131 635 155 |
-2 833 700 |
-25 727 465 |
-137 565 134 |
0 |
-124 464 120 |
-2 745 740 |
139 398 018 |
-22 559 187 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
175629395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 629 395 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
175 629 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 629 395 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 642 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
175 729 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 729 037 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
175 729 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 729 037 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
33 601 692 |
24 729 220 |
200 458 257 |
24 729 220 |
162 841 375 |
26 729 220 |
26 229 220 |
25 716 010 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
186 266 591 |
785 488 467 |
|
24. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 206 030 |
15 100 376 |
14 608 790 |
15 170 722 |
15 170 722 |
15 170 722 |
14 703 499 |
14 430 748 |
14 171 452 |
14 482 670 |
14 482 671 |
15 194 731 |
175 893 133 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 797 |
246 780 |
246 780 |
0 |
939 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1 087 920 |
1 794 000 |
0 |
1 018 920 |
1 794 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 694 840 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
159 534 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
2 247 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
535 480 |
0 |
316 662 |
109 751 |
109 751 |
60 152 |
109 751 |
311 075 |
420 558 |
109 751 |
15 040 |
0 |
2 097 971 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 901 044 |
15 290 230 |
15 195 306 |
17 879 867 |
17 264 327 |
15 420 728 |
16 022 024 |
16 725 677 |
15 280 293 |
15 029 055 |
14 934 345 |
15 794 585 |
188 737 481 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
454 539 |
926 608 |
376 069 |
333 335 |
276 069 |
379 797 |
276 069 |
276 069 |
333 335 |
526 069 |
583 335 |
276 069 |
5 017 363 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
38 964 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 928 679 |
2 400 748 |
1 850 209 |
1 895 600 |
1 750 209 |
1 853 937 |
1 828 334 |
1 770 209 |
1 957 475 |
2 150 209 |
2 557 475 |
1 801 173 |
23 744 257 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 829 723 |
17 690 978 |
17 045 515 |
19 775 467 |
19 014 536 |
17 274 665 |
17 850 358 |
18 495 886 |
17 237 768 |
17 179 264 |
17 491 820 |
17 595 758 |
212 481 738 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 086 082 |
2 145 737 |
2 057 319 |
2 483 029 |
2 610 463 |
2 112 632 |
2 429 119 |
2 658 508 |
2 120 346 |
2 133 446 |
2 116 772 |
2 286 600 |
27 240 053 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
38 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
30 239 |
218 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 668 304 |
3 148 304 |
3 120 304 |
3 138 304 |
2 728 404 |
2 678 304 |
2 678 304 |
2 678 304 |
3 168 304 |
3 668 304 |
5 668 304 |
5 663 304 |
41 006 749 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 683 304 |
3 163 304 |
3 158 304 |
3 153 304 |
2 743 404 |
2 693 304 |
2 693 304 |
2 693 304 |
3 183 304 |
3 683 304 |
5 683 304 |
5 693 543 |
41 224 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
3 732 949 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
1 161 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
4 894 225 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
45 133 627 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
2 272 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
1 994 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
119 587 |
419 587 |
119 587 |
719 587 |
196 087 |
119 587 |
2 819 587 |
419 587 |
619 587 |
462 087 |
119 587 |
119 587 |
6 254 039 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
394 690 |
454 690 |
604 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
5 006 277 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
25 232 900 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 733 671 |
7 093 671 |
6 943 671 |
7 333 671 |
6 810 171 |
6 733 671 |
9 433 671 |
7 033 671 |
7 233 671 |
7 176 171 |
6 833 671 |
6 833 671 |
86 193 048 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
65 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
55 900 |
45 900 |
580 796 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
65 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
55 900 |
45 900 |
580 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 338 090 |
2 460 090 |
2 388 090 |
2 484 090 |
2 565 920 |
2 238 090 |
2 736 543 |
2 245 078 |
2 504 930 |
2 903 190 |
3 293 490 |
3 293 540 |
31 451 143 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24 000 |
0 |
0 |
307 000 |
0 |
0 |
393 000 |
0 |
0 |
13 744 014 |
0 |
0 |
14 468 014 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 667 |
36 667 |
6 677 |
531 667 |
346 677 |
506 677 |
11 667 |
406 677 |
6 687 |
356 687 |
848 494 |
1 033 826 |
4 099 066 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 368 757 |
2 496 757 |
2 394 767 |
3 322 757 |
2 912 597 |
2 744 767 |
3 141 209 |
2 651 755 |
2 511 617 |
17 003 891 |
4 141 984 |
4 327 366 |
50 018 223 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 239 483 |
13 207 483 |
12 950 493 |
14 263 483 |
12 919 923 |
12 625 493 |
15 741 936 |
12 832 481 |
13 382 343 |
28 317 117 |
17 122 710 |
17 308 331 |
182 911 280 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297 890 |
0 |
950 000 |
650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
409 263 |
0 |
0 |
0 |
4 657 153 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 165 241 |
59 165 241 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 527 821 |
2 527 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
0 |
950 000 |
2 650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
750 000 |
409 263 |
0 |
0 |
61 793 062 |
68 700 215 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
30 753 178 |
33 344 198 |
33 303 327 |
39 471 979 |
35 594 922 |
32 862 790 |
36 771 413 |
35 036 876 |
33 449 720 |
47 929 827 |
37 031 302 |
99 283 751 |
494 833 287 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
5 440 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
166 632 |
0 |
0 |
0 |
620 770 |
949 528 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
1 732 284 |
0 |
196 850 |
100 000 |
0 |
128 346 |
2 331 519 |
14 796 662 |
19 435 661 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
17 008 |
13 500 |
27 000 |
1 844 716 |
212 598 |
53 149 |
71 991 |
0 |
34 653 |
748 046 |
4 162 706 |
7 185 367 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
79 134 |
63 500 |
127 000 |
8 677 000 |
1 000 000 |
249 999 |
338 623 |
0 |
162 999 |
3 519 565 |
19 580 138 |
33 797 958 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
11 391 474 |
108 219 004 |
0 |
108 219 004 |
0 |
0 |
230 829 482 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
810 000 |
3 075 698 |
29 219 130 |
0 |
16 082 117 |
0 |
0 |
49 205 450 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
3 810 000 |
14 467 172 |
137 438 134 |
0 |
124 301 121 |
0 |
0 |
280 103 468 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 700 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 374 |
13 206 367 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
23 700 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 374 |
13 272 068 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
79 134 |
129 201 |
127 000 |
8 764 041 |
4 833 700 |
27 477 464 |
137 776 757 |
0 |
124 464 120 |
3 519 565 |
20 002 512 |
327 173 494 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
30 753 178 |
33 423 332 |
33 432 528 |
39 598 979 |
44 358 963 |
37 696 490 |
64 248 877 |
172 813 633 |
33 449 720 |
172 393 948 |
40 550 867 |
119 286 263 |
822 006 780 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 561 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8 104 208 |
18 299 463 |
15 266 052 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
221 160 032 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
47 043 948 |
51 722 796 |
48 798 223 |
60 850 252 |
67 011 117 |
54 924 562 |
84 304 709 |
194 092 561 |
52 070 545 |
189 422 786 |
59 551 323 |
141 660 197 |
1 051 453 015 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 939 701 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
66 164 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
8 659 613 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
72 163 438 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 436 596 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
78 638 299 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
701 505 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
26 737 414 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
18 811 733 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
223 798 576 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
9 965 128 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
27 567 842 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
19 642 160 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
233 763 704 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
7 800 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
410 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
68 210 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
1 065 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 065 000 |
915 000 |
1 075 000 |
1 065 000 |
1 089 120 |
1 055 000 |
12 604 120 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 925 218 |
2 925 218 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
470 000 |
470 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
1 283 224 |
15 423 224 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
345 600 |
302 400 |
488 700 |
1 028 698 |
1 167 512 |
565 171 |
6 749 282 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
961 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
23 |
17 |
17 |
22 |
17 |
17 |
23 |
17 |
17 |
20 |
220 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
141 677 |
141 677 |
141 677 |
148 677 |
141 677 |
141 677 |
141 667 |
141 667 |
141 677 |
257 534 |
141 677 |
141 677 |
1 822 957 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 581 893 |
2 621 893 |
2 621 899 |
2 638 893 |
2 641 893 |
3 091 898 |
2 022 283 |
1 829 083 |
2 705 399 |
5 351 248 |
5 898 326 |
6 481 310 |
40 486 021 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
35 836 902 |
26 964 430 |
26 964 436 |
26 981 430 |
26 994 430 |
27 434 435 |
26 364 820 |
27 158 410 |
27 047 936 |
29 693 785 |
30 240 863 |
30 833 847 |
342 515 725 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
300 224 308 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
35 836 902 |
26 964 430 |
26 964 436 |
26 981 430 |
165 106 585 |
29 434 435 |
27 864 820 |
27 158 410 |
27 047 936 |
29 693 785 |
30 240 863 |
189 446 000 |
642 740 033 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
5 083 723 |
-6 379 768 |
-6 338 891 |
-12 490 549 |
-8 600 492 |
-5 428 355 |
-10 406 592 |
-7 878 465 |
-6 401 784 |
-18 236 042 |
-6 790 440 |
-68 449 905 |
-152 317 563 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-79 134 |
-129 201 |
-127 000 |
129 348 114 |
-2 833 700 |
-25 977 464 |
-137 776 757 |
0 |
-124 464 120 |
-3 519 565 |
138 609 641 |
-26 949 186 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
178 707 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 453 308 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 642 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
178 807 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 552 950 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8 104 208 |
18 299 463 |
15 266 052 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
221 160 032 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
16 849 854 |
18 299 463 |
194 073 356 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
408 712 982 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
16 849 854 |
18 299 463 |
194 073 356 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
408 712 982 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
52 686 756 |
45 263 893 |
221 037 792 |
48 232 702 |
187 758 738 |
46 662 507 |
47 920 652 |
48 437 338 |
45 668 760 |
46 722 623 |
49 241 318 |
211 819 933 |
1 051 453 015 |
|
25. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok állami támogatása |
|||||||
Megnevezés |
2023. |
||||||
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
||||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
59 627 371 |
6 536 800 |
66 164 171 |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,30 |
34 883 100 |
2 116 800 |
36 999 900 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 458 310 |
4 420 000 |
16 878 310 |
||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 546 400 |
0 |
3 546 400 |
||||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
4 420 000 |
9 579 000 |
||||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
||||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
175 950 |
0 |
175 950 |
||||
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
||||
II. |
Óvodai nevelés |
63 057 280 |
9 106 158 |
72 163 438 |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
52 878 590 |
7 287 919 |
60 166 509 |
||||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2023. évben |
7,1 |
37 366 590 |
5 115 919 |
42 482 509 |
|||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
15 512 000 |
2 172 000 |
17 684 000 |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
9 711 000 |
504 000 |
10 215 000 |
||||
2023. évben |
75 |
9 711 000 |
504 000 |
10 215 000 |
|||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
||||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
|||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
||||||
II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusi életpályájáról szóló törvény bevezetéséből adódó bérkülönbözetre |
1 267 929 |
1 267 929 |
|||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 137 743 |
5 500 556 |
78 638 299 |
|||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 494 678 |
9 494 678 |
|||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
54 |
3 321 450 |
313 200 |
3 634 650 |
|||
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
32 269 815 |
3 863 000 |
36 132 815 |
||||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,26 |
13 717 524 |
1 324 356 |
15 041 880 |
|||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
14 334 276 |
14 334 276 |
|||||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
|||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
||||
ÖSSZESEN: |
200 580 344 |
22 231 442 |
222 811 786 |
||||