Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 01. 31- 2024. 02. 01Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 692.688.437,-Ft költségvetési bevétellel, 881.241.930,-Ft költségvetési kiadással, -188.553.493,-Ft költségvetési egyenleggel, -161.814.991,-Ft működési egyenleggel, -26.738.502,-Ft felhalmozási egyenleggel 118.480.896,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 889.528.133,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 389.964.129 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 262.485.797 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 84.776.132 Ft-ban, a működési bevételeket 42.646.200 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 551.779.120 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 212.462.987 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.258.804 Ft-ban, a dologi kiadásokat 183.169.280 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 125.388.049 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 8.286.203 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 302.724.308 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 298.224.308 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.500.000 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 329.462.810 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 33.437.959 Ft-ban, a felújítások összegét 280.463.467 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 15.561.384 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 196.839.696 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.453.308 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 9.386.388 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”
2. § (1) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
K1. |
Személyi juttatások |
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. |
Dologi kiadások |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K6. |
Beruházási kiadások |
K7. |
Felújítások |
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. |
Közhatalmi bevételek |
B4. |
Működési bevételek |
B5. |
Felhalmozási bevételek |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
109 509 262 |
3 204 410 |
0 |
112 713 672 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
985 000 |
0 |
0 |
985 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
592 800 |
0 |
0 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 588 000 |
0 |
0 |
3 588 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 282 060 |
20 906 |
0 |
1 302 966 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
117 637 122 |
3 225 316 |
0 |
120 862 438 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 877 122 |
3 225 316 |
0 |
121 102 438 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 676 836 |
419 291 |
0 |
16 096 127 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
152 667 |
2 572 |
0 |
155 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
28 833 713 |
5 976 387 |
0 |
34 810 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
28 986 380 |
5 978 959 |
0 |
34 965 339 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
403 748 |
5 755 |
0 |
409 503 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
141 642 |
0 |
0 |
141 642 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
545 390 |
5 755 |
0 |
551 145 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 925 734 |
0 |
0 |
2 925 734 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 842 674 |
0 |
0 |
2 842 674 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
6 318 408 |
0 |
0 |
6 318 408 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
862 756 |
72 283 |
0 |
935 039 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 577 953 |
188 318 |
0 |
1 766 271 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 301 322 |
260 601 |
0 |
11 561 923 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 042 446 |
1 271 024 |
0 |
10 313 470 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
363 000 |
1 324 000 |
0 |
1 687 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 159 |
200 |
0 |
172 359 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 577 605 |
2 595 224 |
0 |
12 172 829 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
50 440 697 |
8 840 539 |
0 |
59 281 236 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
183 994 655 |
12 485 146 |
0 |
196 479 801 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
0 |
0 |
62 126 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 231 180 |
24 009 |
0 |
2 255 189 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
619 162 |
6 482 |
0 |
625 644 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
2 912 468 |
30 491 |
0 |
2 942 959 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
0 |
95 040 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
447 040 |
0 |
0 |
447 040 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 359 508 |
30 491 |
0 |
3 389 999 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
187 354 163 |
12 515 637 |
0 |
199 869 800 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
187 354 163 |
12 515 637 |
0 |
199 869 800 |
|
3. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 017 761 |
0 |
0 |
38 017 761 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 299 357 |
0 |
0 |
2 299 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
728 820 |
0 |
0 |
728 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 019 640 |
0 |
0 |
2 019 640 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 250 |
0 |
0 |
100 250 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
970 335 |
0 |
0 |
970 335 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
955 634 |
0 |
67 964 |
1 023 598 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
45 171 797 |
0 |
67 964 |
45 239 761 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
82 180 |
0 |
143 332 |
225 512 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
82 180 |
0 |
143 332 |
225 512 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 253 977 |
0 |
211 296 |
45 465 273 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 651 282 |
0 |
80 998 |
5 732 280 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
577 000 |
0 |
0 |
577 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 589 255 |
0 |
0 |
1 589 255 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 889 255 |
0 |
0 |
1 889 255 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 376 649 |
0 |
0 |
4 376 649 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 459 993 |
0 |
0 |
5 459 993 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 759 993 |
0 |
0 |
7 759 993 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 769 261 |
0 |
0 |
2 769 261 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 849 261 |
0 |
0 |
2 849 261 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 599 305 |
0 |
0 |
13 599 305 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
64 504 564 |
0 |
590 184 |
65 094 748 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
0 |
0 |
212 598 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
|
4. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati előirányzatok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 419 529 |
0 |
0 |
21 419 529 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
215 250 |
0 |
0 |
215 250 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
701 342 |
0 |
0 |
701 342 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
413 480 |
0 |
0 |
413 480 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 749 601 |
0 |
0 |
22 749 601 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 358 548 |
256 184 |
0 |
4 614 732 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
673 013 |
0 |
0 |
673 013 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 889 491 |
256 184 |
0 |
23 145 675 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 639 092 |
256 184 |
0 |
45 895 276 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 400 893 |
29 504 |
0 |
5 430 397 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 419 649 |
0 |
0 |
9 419 649 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 419 649 |
0 |
0 |
9 419 649 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 768 304 |
0 |
0 |
1 768 304 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
731 276 |
0 |
0 |
731 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 499 580 |
0 |
0 |
2 499 580 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
17 073 568 |
0 |
0 |
17 073 568 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
11 956 658 |
0 |
0 |
11 956 658 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
29 455 226 |
0 |
0 |
29 455 226 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 919 000 |
0 |
0 |
4 919 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 136 277 |
378 000 |
0 |
4 514 277 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 510 774 |
238 000 |
0 |
21 748 774 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
62 615 277 |
616 000 |
0 |
63 231 277 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 890 912 |
213 500 |
0 |
18 104 412 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 137 014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 846 807 |
0 |
0 |
3 846 807 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
34 874 733 |
213 500 |
0 |
35 088 233 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
109 459 239 |
829 500 |
0 |
110 288 739 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
0 |
4 359 263 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
118 480 896 |
0 |
0 |
118 480 896 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
124 140 159 |
950 000 |
0 |
125 090 159 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
288 139 383 |
2 065 188 |
0 |
290 204 571 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 480 000 |
0 |
0 |
5 480 000 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
297 402 |
0 |
0 |
297 402 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 451 394 |
0 |
0 |
17 451 394 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 166 204 |
0 |
0 |
6 166 204 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
29 495 000 |
0 |
0 |
29 495 000 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 186 945 |
0 |
0 |
49 186 945 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 016 427 |
0 |
0 |
280 016 427 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
15 395 683 |
100 000 |
0 |
15 495 683 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
15 461 384 |
100 000 |
0 |
15 561 384 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
324 972 811 |
100 000 |
0 |
325 072 811 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
613 112 194 |
2 165 188 |
0 |
615 277 382 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
621 398 397 |
2 165 188 |
0 |
623 563 585 |
|
5. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
168 946 552 |
3 204 410 |
0 |
172 150 962 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 499 607 |
0 |
0 |
3 499 607 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 321 620 |
0 |
0 |
1 321 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 308 982 |
0 |
0 |
6 308 982 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 250 |
0 |
0 |
100 250 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 240 335 |
0 |
0 |
2 240 335 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 651 174 |
20 906 |
67 964 |
2 740 044 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
185 558 520 |
3 225 316 |
67 964 |
188 851 800 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 680 728 |
256 184 |
143 332 |
5 080 244 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
673 013 |
0 |
0 |
673 013 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 211 671 |
256 184 |
143 332 |
23 611 187 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
208 770 191 |
3 481 500 |
211 296 |
212 462 987 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 729 011 |
448 795 |
80 998 |
27 258 804 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
175 667 |
2 572 |
0 |
178 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 830 362 |
5 976 387 |
0 |
44 806 749 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
39 006 029 |
5 978 959 |
0 |
44 984 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 761 307 |
5 755 |
0 |
3 767 062 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 172 918 |
0 |
0 |
1 172 918 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 934 225 |
5 755 |
0 |
4 939 980 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
21 012 646 |
0 |
0 |
21 012 646 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
19 175 981 |
0 |
0 |
19 175 981 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 045 000 |
0 |
0 |
1 045 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
41 233 627 |
0 |
0 |
41 233 627 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 281 756 |
72 283 |
0 |
6 354 039 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 706 277 |
378 000 |
0 |
5 084 277 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 578 727 |
426 318 |
0 |
25 005 045 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
81 676 592 |
876 601 |
0 |
82 553 193 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 702 619 |
1 484 524 |
0 |
31 187 143 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 500 014 |
1 324 000 |
0 |
14 824 014 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 098 966 |
200 |
0 |
4 099 166 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
47 301 599 |
2 808 724 |
0 |
50 110 323 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
173 499 241 |
9 670 039 |
0 |
183 169 280 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
297 890 |
4 657 153 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
118 480 896 |
0 |
0 |
118 480 896 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
124 140 159 |
950 000 |
297 890 |
125 388 049 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
536 638 602 |
14 550 334 |
590 184 |
551 779 120 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 480 000 |
0 |
0 |
5 480 000 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
297 402 |
0 |
0 |
297 402 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
949 528 |
0 |
0 |
949 528 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 682 574 |
24 009 |
0 |
19 706 583 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 997 964 |
6 482 |
0 |
7 004 446 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
33 407 468 |
30 491 |
0 |
33 437 959 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 281 985 |
0 |
0 |
49 281 985 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 463 467 |
0 |
0 |
280 463 467 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
15 395 683 |
100 000 |
0 |
15 495 683 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
15 461 384 |
100 000 |
0 |
15 561 384 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
329 332 319 |
130 491 |
0 |
329 462 810 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
865 970 921 |
14 680 825 |
590 184 |
881 241 930 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
874 257 124 |
14 680 825 |
590 184 |
889 528 133 |
|
6. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
10 149 975 |
0 |
10 149 975 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 740 459 |
0 |
6 904 729 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
73 856 |
100 |
0 |
73 956 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 622 360 |
12 890 534 |
0 |
33 512 894 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 642 360 |
12 890 534 |
0 |
33 532 894 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
20 642 360 |
12 890 534 |
0 |
33 532 894 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
29 388 006 |
12 890 534 |
0 |
42 278 540 |
|
7. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 |
0 |
0 |
3 810 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
63 708 |
0 |
0 |
63 708 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
237 528 |
0 |
0 |
237 528 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
237 528 |
0 |
0 |
237 528 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
237 528 |
0 |
0 |
237 528 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
2 725 611 |
0 |
590 184 |
3 315 795 |
|
8. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
61 744 171 |
0 |
0 |
61 744 171 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
74 839 516 |
0 |
0 |
74 839 516 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 924 878 |
0 |
0 |
46 924 878 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 397 750 |
0 |
0 |
31 397 750 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 322 628 |
0 |
0 |
78 322 628 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
30 270 859 |
0 |
0 |
30 270 859 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
252 009 842 |
0 |
0 |
252 009 842 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 375 955 |
100 000 |
0 |
10 475 955 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
262 385 797 |
100 000 |
0 |
262 485 797 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 253 858 |
0 |
0 |
8 253 858 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 267 175 |
0 |
0 |
75 267 175 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 267 175 |
0 |
0 |
75 267 175 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 255 099 |
0 |
0 |
1 255 099 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
84 776 132 |
0 |
0 |
84 776 132 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 025 143 |
0 |
0 |
3 025 143 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
785 960 |
0 |
0 |
785 960 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 292 999 |
0 |
0 |
3 292 999 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
0 |
0 |
200 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
91 476 |
0 |
0 |
91 476 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 895 778 |
0 |
0 |
8 895 778 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
658 782 015 |
136 000 |
0 |
658 918 015 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
356 057 707 |
136 000 |
0 |
356 193 707 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
302 724 308 |
0 |
0 |
302 724 308 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 386 388 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
185 015 783 |
0 |
0 |
185 015 783 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
185 015 783 |
0 |
0 |
185 015 783 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
843 797 798 |
136 000 |
0 |
843 933 798 |
|
9. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
61 744 171 |
0 |
0 |
61 744 171 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
74 839 516 |
0 |
0 |
74 839 516 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 924 878 |
0 |
0 |
46 924 878 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 397 750 |
0 |
0 |
31 397 750 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 322 628 |
0 |
0 |
78 322 628 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
30 270 859 |
0 |
0 |
30 270 859 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
252 009 842 |
0 |
0 |
252 009 842 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 375 955 |
100 000 |
0 |
10 475 955 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
262 385 797 |
100 000 |
0 |
262 485 797 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 253 858 |
0 |
0 |
8 253 858 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 267 175 |
0 |
0 |
75 267 175 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 267 175 |
0 |
0 |
75 267 175 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 255 099 |
0 |
0 |
1 255 099 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
84 776 132 |
0 |
0 |
84 776 132 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 195 143 |
10 149 975 |
0 |
13 345 118 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
789 770 |
0 |
0 |
789 770 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 292 999 |
0 |
0 |
3 292 999 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 740 459 |
0 |
6 904 729 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
220 |
0 |
0 |
220 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
220 |
0 |
0 |
220 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
91 476 |
0 |
0 |
91 476 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 837 564 |
100 |
0 |
1 837 664 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
29 755 666 |
12 890 534 |
0 |
42 646 200 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
36 000 |
0 |
56 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
679 661 903 |
13 026 534 |
0 |
692 688 437 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
376 937 595 |
13 026 534 |
0 |
389 964 129 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
302 724 308 |
0 |
0 |
302 724 308 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 386 388 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
196 249 512 |
0 |
590 184 |
196 839 696 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
196 249 512 |
0 |
590 184 |
196 839 696 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
875 911 415 |
13 026 534 |
590 184 |
889 528 133 |
|
10. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
5 480 000 |
5 480 000 |
1/1 |
Településterv |
5 040 000 |
5 000 000 |
|||
1/2 |
Petőfi u. 37. épület terv |
170 000 |
170 000 |
|||
1/3 |
Meggyespusztai út terv |
270 000 |
270 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
297 402 |
297 402 |
2/1 |
buszváró |
297 402 |
297 402 |
|||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
787 402 |
100 000 |
949 528 |
3/1 |
Nyomtató |
62 126 |
100 000 |
162 126 |
||
3/2 |
Számítógép beszerzés és az informatikai hálózat fejlesztése |
787 402 |
787 402 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 255 189 |
0 |
17 451 394 |
19 706 583 |
4/1 |
Konyhai kisértékű eszközök |
274 132 |
274 132 |
|||
4/2 |
Iskolai konyha bútorzat cseréje |
1 079 650 |
1 079 650 |
|||
4/3 |
szárító gép |
110 236 |
110 236 |
|||
4/4 |
Klíma csoportszobához |
637 008 |
637 008 |
|||
4/5 |
Óvoda kültéri világítás kialakítása |
0 |
||||
4/6 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
154 163 |
800 000 |
504 163 |
||
4/7 |
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
491 000 |
386 614 |
|||
4/8 |
Citroen Jumper gépjármű (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
14 240 000 |
14 240 000 |
|||
4/9 |
4 db komposztáló láda (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
198 394 |
198 394 |
|||
4/10 |
Alternáló kasza (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
1 722 000 |
1 722 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
625 644 |
212 598 |
6 166 204 |
7 108 832 |
|
Beruházások |
K6 |
2 942 959 |
1 000 000 |
29 495 000 |
33 437 959 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
230 829 482 |
230 829 482 |
1/1 |
Ravatalozó felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
1/2 |
Útfelújítás (VP6-7.2.1.1-21) |
227 829 482 |
227 829 482 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
3/1 |
Iskolai étkező székeinek felújítása |
352 000 |
352 000 |
|||
3/2 |
konyhai elszívók motorcseréje |
0 |
||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
49 186 945 |
49 281 985 |
Felújítások |
K7 |
447 040 |
0 |
280 016 427 |
280 463 467 |
|
11. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
118 480 896 |
118 480 896 |
||
02 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
Pályázati önerő ( Bakonykarszt Zrt ) |
0 |
|||||
Pályázati önerő ( reptéri út) |
0 |
|||||
Pályázati önerő (meggyespusztai út) |
0 |
|||||
03 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
118 480 896 |
118 480 896 |
12. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 606 416 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
6 411 465 |
06 |
Felújítások |
K7 |
276 206 427 |
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
298 224 308 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
298 224 308 |
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
298 224 308 |
13. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
99 642 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
154 201 261 |
61 778 953 |
215 980 214 |
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 389 999 |
1 000 000 |
4 389 999 |
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
157 591 260 |
62 778 953 |
0 |
220 370 213 |
15. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
297 890 |
700 000 |
997 890 |
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
27 179 |
27 179 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 763 000 |
2 763 000 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
869 084 |
869 084 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
297 890 |
4 359 263 |
4 657 153 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
|||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
65 701 |
65 701 |
||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
100 000 |
100 000 |
||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
15 395 683 |
15 395 683 |
||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
16. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
100 000 |
100 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
2 088 572 |
2 088 572 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4 273 200 |
4 273 200 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 586 906 |
3 586 906 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
427 277 |
427 277 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
10 475 955 |
10 475 955 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
298 224 308 |
298 224 308 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 253 858 |
04 |
Telekadó |
B34 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
8 253 858 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 267 175 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 267 175 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
75 267 175 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
1 255 099 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 255 099 |
18. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
2022.évi teljesítés |
2023.évi terv |
|||||||||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 664 919 |
35 716 635 |
24 613 959 |
125 995 513 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
120 862 438 |
45 239 761 |
22 749 601 |
188 851 800 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
3 743 |
18 509 480 |
18 513 223 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
240 000 |
225 512 |
23 145 675 |
23 611 187 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
65 664 919 |
35 720 378 |
43 123 439 |
144 508 736 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
121 102 438 |
45 465 273 |
45 895 276 |
212 462 987 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 139 841 |
5 171 650 |
5 861 872 |
21 173 363 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
16 096 127 |
5 732 280 |
5 430 397 |
27 258 804 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
20 999 091 |
393 073 |
6 192 905 |
27 585 069 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
34 965 339 |
600 000 |
9 419 649 |
44 984 988 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 877 |
1 626 191 |
1 989 015 |
4 064 083 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
551 145 |
1 889 255 |
2 499 580 |
4 939 980 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 840 648 |
1 952 423 |
34 597 273 |
42 390 344 |
6 393 790 |
2 704 699 |
28 453 996 |
37 552 485 |
11 561 923 |
7 759 993 |
63 231 277 |
82 553 193 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
394 250 |
24 500 |
418 750 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
30 000 |
500 796 |
50 000 |
580 796 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 251 771 |
880 140 |
23 587 969 |
30 719 880 |
7 893 851 |
1 139 523 |
7 101 673 |
16 135 047 |
12 172 829 |
2 849 261 |
35 088 233 |
50 110 323 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
33 540 387 |
5 246 077 |
66 391 662 |
105 178 126 |
44 761 054 |
6 723 840 |
44 500 298 |
95 985 192 |
59 281 236 |
13 599 305 |
110 288 739 |
183 169 280 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
445 216 |
445 216 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 359 263 |
4 657 153 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 480 896 |
118 480 896 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
6 855 627 |
6 855 627 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
125 090 159 |
125 388 049 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
109 345 147 |
46 138 105 |
124 834 442 |
280 317 694 |
149 405 285 |
54 442 515 |
110 402 399 |
314 250 199 |
196 479 801 |
65 094 748 |
290 204 571 |
551 779 120 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
5 480 000 |
5 480 000 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
297 402 |
297 402 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
787 402 |
100 000 |
949 528 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 255 189 |
0 |
17 451 394 |
19 706 583 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
625 644 |
212 598 |
6 166 204 |
7 004 446 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
2 942 959 |
1 000 000 |
29 495 000 |
33 437 959 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
230 829 482 |
230 829 482 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
95 040 |
0 |
49 186 945 |
49 281 985 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
447 040 |
0 |
280 016 427 |
280 463 467 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
57 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
1 197 186 |
117 079 |
85 994 606 |
87 308 871 |
4 292 467 |
31 490 |
149 947 252 |
154 271 209 |
3 389 999 |
1 000 000 |
325 072 811 |
329 462 810 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
110 542 333 |
46 255 184 |
210 829 048 |
367 626 565 |
153 697 752 |
54 474 005 |
260 349 651 |
468 521 408 |
199 869 800 |
66 094 748 |
615 277 382 |
881 241 930 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
138 111 519 |
138 111 519 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
220 370 213 |
220 370 213 |
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
228 656 416 |
228 656 416 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
228 656 416 |
228 656 416 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
110 542 333 |
46 255 184 |
357 197 271 |
513 994 788 |
153 697 752 |
54 474 005 |
459 444 112 |
667 615 869 |
199 869 800 |
66 094 748 |
843 933 798 |
1 109 898 346 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
151 533 969 |
151 533 969 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
252 009 842 |
252 009 842 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
28 606 394 |
28 606 394 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
0 |
10 475 955 |
10 475 955 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
180 140 363 |
180 140 363 |
0 |
2 693 128 |
250 321 048 |
253 014 176 |
0 |
0 |
262 485 797 |
262 485 797 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 375 080 |
7 375 080 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
8 253 858 |
8 253 858 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
52 360 967 |
52 360 967 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
75 267 175 |
75 267 175 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 046 458 |
1 046 458 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
1 255 099 |
1 255 099 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
60 785 412 |
60 785 412 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
84 776 132 |
84 776 132 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 359 278 |
0 |
3 291 012 |
7 650 290 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
10 149 975 |
170 000 |
3 025 143 |
13 345 118 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
3 810 |
785 960 |
789 770 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
1 281 309 |
1 281 309 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
0 |
0 |
3 292 999 |
3 292 999 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 385 964 |
0 |
0 |
7 385 964 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 173 075 |
0 |
6 927 520 |
10 100 595 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 904 729 |
0 |
0 |
6 904 729 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
354 254 |
0 |
0 |
354 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
108 |
109 |
2 |
1 |
264 |
267 |
0 |
10 |
0 |
10 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
200 |
210 |
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 476 |
91 476 |
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
87 893 |
40 000 |
1 385 620 |
1 513 513 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
73 956 |
63 708 |
1 700 000 |
1 837 664 |
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
15 360 465 |
40 000 |
12 885 569 |
28 286 034 |
23 257 818 |
112 770 |
3 895 203 |
27 265 791 |
33 512 894 |
237 528 |
8 895 778 |
42 646 200 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
15 360 465 |
40 000 |
253 847 344 |
269 247 809 |
23 276 693 |
2 805 898 |
300 049 589 |
326 132 180 |
33 532 894 |
237 528 |
356 193 707 |
389 964 129 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
9 551 815 |
9 551 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
27 181 990 |
27 181 990 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
36 733 805 |
36 733 805 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
62 383 805 |
62 383 805 |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
302 724 308 |
302 724 308 |
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 360 465 |
40 000 |
316 231 149 |
331 631 614 |
23 276 693 |
2 805 898 |
357 195 185 |
383 277 776 |
33 532 894 |
237 528 |
658 918 015 |
692 688 437 |
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-93 984 682 |
-46 098 105 |
129 012 902 |
14 777 582 |
-126 128 592 |
-51 636 617 |
189 647 190 |
11 881 981 |
-162 946 907 |
-64 857 220 |
65 989 136 |
-161 814 991 |
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-1 197 186 |
-117 079 |
-23 610 801 |
47 384 423 |
-4 292 467 |
-31 490 |
-92 801 656 |
-97 125 613 |
-3 389 999 |
-1 000 000 |
-22 348 503 |
-26 738 502 |
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 150 842 |
8 150 842 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 262 205 |
45 853 837 |
0 |
130 116 042 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
157 591 260 |
62 778 953 |
0 |
220 370 213 |
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
166 336 906 |
65 857 220 |
185 015 783 |
417 209 909 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
166 336 906 |
65 857 220 |
185 015 783 |
417 209 909 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
99 964 481 |
45 959 553 |
407 172 378 |
553 096 412 |
162 443 398 |
57 552 272 |
635 073 507 |
855 069 177 |
199 869 800 |
66 094 748 |
843 933 798 |
1 109 898 346 |
19. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
A közvetett támogatások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 321 858 |
68 000 |
8 253 858 |
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 945 261 |
678 086 |
75 267 175 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
84 267 119 |
746 086 |
83 521 033 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
|||||
20. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
83 521 033 |
85 000 000 |
86 000 000 |
87 000 000 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 025 143 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 255 099 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
87 801 275 |
89 300 000 |
90 500 000 |
91 700 000 |
|
21. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8412093 |
9832468 |
9546770 |
9511068 |
9511068 |
9511068 |
9511068 |
9422036 |
9531048 |
9574520 |
9574520 |
8775945 |
112 713 672 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
985000 |
985 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
592800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 588 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
78040 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
1 270 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
320676 |
0 |
260698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87276 |
108680 |
0 |
0 |
525636 |
1 302 966 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 810 809 |
9 940 828 |
9 915 828 |
10 212 228 |
11 413 428 |
9 619 428 |
9 619 428 |
11 411 672 |
9 748 088 |
9 682 880 |
9 682 880 |
10 804 941 |
120 862 438 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
8 830 809 |
9 960 828 |
9 935 828 |
10 232 228 |
11 433 428 |
9 639 428 |
9 639 428 |
11 431 672 |
9 768 088 |
9 702 880 |
9 702 880 |
10 824 941 |
121 102 438 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1238774 |
1238774 |
1238774 |
1315204 |
1740460 |
1238774 |
1238774 |
1745629 |
1238774 |
1238774 |
1238774 |
1384642 |
16 096 127 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
5239 |
155 239 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2010100 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
2500000 |
3000000 |
5900000 |
5900000 |
34 810 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 015 000 |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 025 100 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 515 000 |
3 015 000 |
5 905 239 |
5 900 000 |
34 965 339 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
34125 |
409 503 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
11804 |
141 642 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
45 929 |
551 145 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
526534 |
6 318 408 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
2 272 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
77920 |
935 039 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
60000 |
210000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
147189 |
1 766 271 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
940 994 |
1 000 994 |
1 150 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
940 994 |
11 561 923 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
750000 |
800000 |
800000 |
800000 |
959470 |
650000 |
710000 |
650000 |
800000 |
935000 |
1407500 |
1051500 |
10 313 470 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24000 |
0 |
0 |
307000 |
0 |
0 |
393000 |
0 |
0 |
607000 |
0 |
356000 |
1 687 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
30000 |
10 |
25000 |
10 |
10 |
5000 |
10 |
20 |
50020 |
35020 |
27259 |
172 359 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
774 000 |
830 000 |
800 010 |
1 132 000 |
959 480 |
650 010 |
1 108 000 |
650 010 |
800 020 |
1 592 020 |
1 442 520 |
1 434 759 |
12 172 829 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 775 922 |
4 391 922 |
4 511 932 |
4 633 922 |
3 971 502 |
3 651 932 |
4 129 922 |
3 651 932 |
4 301 942 |
5 593 942 |
8 344 681 |
8 321 681 |
59 281 236 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
13 845 505 |
15 591 524 |
15 686 534 |
16 181 354 |
17 145 390 |
14 530 134 |
15 008 124 |
16 829 233 |
15 308 804 |
16 535 596 |
19 286 335 |
20 531 264 |
196 479 801 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 126 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1732284 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326055 |
2 255 189 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
17008 |
0 |
0 |
467716 |
0 |
53149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87771 |
625 644 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
79 134 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
249 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 826 |
2 942 959 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283464 |
352 000 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76535 |
95 040 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 999 |
447 040 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
79 134 |
0 |
0 |
2 287 041 |
0 |
249 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 825 |
3 389 999 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
13 845 505 |
15 670 658 |
15 686 534 |
16 181 354 |
19 432 431 |
14 530 134 |
15 258 123 |
16 829 233 |
15 308 804 |
16 535 596 |
19 286 335 |
21 305 089 |
199 869 800 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
13 845 505 |
15 670 658 |
15 686 534 |
16 181 354 |
19 432 431 |
14 530 134 |
15 258 123 |
16 829 233 |
15 308 804 |
16 535 596 |
19 286 335 |
21 305 089 |
199 869 800 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
824120 |
1385855 |
10 149 975 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
470000 |
470000 |
1000000 |
3000000 |
3500000 |
1283224 |
15 423 224 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
345600 |
302400 |
488700 |
1028698 |
1167512 |
720619 |
6 904 729 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
961 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
10 |
10 |
10 |
7010 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
52159 |
10 |
14717 |
73 956 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 235 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 915 416 |
33 512 894 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 245 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 925 416 |
33 532 894 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 245 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 925 416 |
33 532 894 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-11 610 295 |
-13 356 314 |
-13 451 321 |
-13 939 144 |
-14 900 180 |
-11 844 921 |
-13 382 524 |
-15 406 833 |
-13 010 091 |
-11 644 739 |
-13 794 693 |
-16 605 848 |
-162 946 907 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-79 134 |
0 |
0 |
-2 287 041 |
0 |
-249 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-773 825 |
-3 389 999 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8745646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 646 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 646 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2864649 |
13435448 |
13451321 |
13939144 |
17187221 |
11844921 |
13632523 |
15406833 |
13010091 |
11644739 |
13794693 |
17379673 |
157 591 260 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
11 610 295 |
13 435 448 |
13 451 321 |
13 939 144 |
17 187 221 |
11 844 921 |
13 632 523 |
15 406 833 |
13 010 091 |
11 644 739 |
13 794 693 |
17 379 673 |
166 336 906 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
11 610 295 |
13 435 448 |
13 451 321 |
13 939 144 |
17 187 221 |
11 844 921 |
13 632 523 |
15 406 833 |
13 010 091 |
11 644 739 |
13 794 693 |
17 379 673 |
166 336 906 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
13 845 505 |
15 670 658 |
15 686 534 |
16 181 354 |
19 432 431 |
14 530 134 |
15 258 123 |
16 829 233 |
15 308 804 |
16 535 596 |
19 286 335 |
21 305 089 |
199 869 800 |
|
22. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3100940 |
3180040 |
2974152 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3057259 |
2437259 |
2705006 |
2704175 |
38 017 761 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445797 |
246780 |
246780 |
1360000 |
2 299 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
728820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637300 |
2 019 640 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52632 |
0 |
0 |
47618 |
100 250 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
80861 |
970 335 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
55964 |
109751 |
109751 |
60152 |
109751 |
40080 |
311878 |
109751 |
15040 |
101480 |
1 023 598 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 181 801 |
3 260 901 |
3 190 977 |
5 182 388 |
3 762 398 |
3 712 799 |
4 453 568 |
3 692 727 |
3 948 427 |
2 874 651 |
3 047 687 |
4 931 434 |
45 239 761 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
143332 |
0 |
82180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 512 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
143 332 |
0 |
82 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 512 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 325 133 |
3 260 901 |
3 273 157 |
5 182 388 |
3 762 398 |
3 712 799 |
4 453 568 |
3 692 727 |
3 948 427 |
2 874 651 |
3 047 687 |
4 931 434 |
45 465 273 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
377619 |
384197 |
388107 |
730823 |
433617 |
441437 |
730824 |
438828 |
443392 |
456492 |
435573 |
471371 |
5 732 280 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
2000 |
20000 |
100000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
577 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
20 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
1 589 255 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
1 889 255 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
5 459 993 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
124167 |
1 490 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
604 166 |
604 166 |
604 166 |
804 166 |
604 166 |
604 166 |
604 166 |
904 166 |
604 166 |
604 166 |
604 166 |
614 166 |
7 759 993 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
500 796 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
500 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
2 769 261 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
2 849 261 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 090 775 |
1 070 775 |
1 065 775 |
1 260 775 |
1 140 775 |
1 100 775 |
1 100 775 |
1 400 775 |
1 090 775 |
1 090 775 |
1 090 775 |
1 095 775 |
13 599 305 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 890 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 890 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 091 418 |
4 715 874 |
4 727 040 |
7 173 987 |
5 336 791 |
5 255 012 |
6 285 168 |
5 532 331 |
5 482 595 |
4 421 919 |
4 574 036 |
6 498 581 |
65 094 748 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166632 |
0 |
0 |
0 |
620770 |
787 402 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44991 |
0 |
0 |
0 |
167607 |
212 598 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 623 |
0 |
0 |
0 |
788 377 |
1 000 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 623 |
0 |
0 |
0 |
788 377 |
1 000 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 091 418 |
4 715 874 |
4 727 040 |
7 173 987 |
5 336 791 |
5 255 012 |
6 285 168 |
5 743 954 |
5 482 595 |
4 421 919 |
4 574 036 |
7 286 958 |
66 094 748 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 091 418 |
4 715 874 |
4 727 040 |
7 173 987 |
5 336 791 |
5 255 012 |
6 285 168 |
5 743 954 |
5 482 595 |
4 421 919 |
4 574 036 |
7 286 958 |
66 094 748 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
40000 |
170 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3810 |
3 810 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63708 |
0 |
0 |
63 708 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
43 812 |
237 528 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
43 812 |
237 528 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
43 812 |
237 528 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 091 418 |
-4 715 874 |
-4 727 037 |
-7 163 987 |
-5 316 791 |
-5 235 010 |
-6 275 168 |
-5 512 331 |
-5 462 592 |
-4 348 211 |
-4 554 036 |
-6 454 769 |
-64 857 220 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-211 623 |
0 |
0 |
0 |
-788 377 |
-1 000 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3 078 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 078 267 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3 078 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 078 267 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 091 418 |
4 715 874 |
1 648 770 |
7 163 987 |
5 316 791 |
5 235 010 |
6 275 168 |
5 723 954 |
5 462 592 |
4 348 211 |
4 554 036 |
7 243 146 |
62 778 953 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 091 418 |
4 715 874 |
4 727 037 |
7 163 987 |
5 316 791 |
5 235 010 |
6 275 168 |
5 723 954 |
5 462 592 |
4 348 211 |
4 554 036 |
7 243 146 |
65 857 220 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 091 418 |
4 715 874 |
4 727 037 |
7 163 987 |
5 316 791 |
5 235 010 |
6 275 168 |
5 723 954 |
5 462 592 |
4 348 211 |
4 554 036 |
7 243 146 |
65 857 220 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 091 418 |
4 715 874 |
4 727 040 |
7 173 987 |
5 336 791 |
5 255 012 |
6 285 168 |
5 743 954 |
5 482 595 |
4 421 919 |
4 574 036 |
7 286 958 |
66 094 748 |
|
23. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati előirányzatok |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1692997 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
1620645 |
1436926 |
1583145 |
1583144 |
1583145 |
1480187 |
21 419 529 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215250 |
215 250 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
304592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 342 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
214804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183719 |
0 |
0 |
0 |
14957 |
413 480 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 907 801 |
2 087 868 |
2 087 868 |
2 484 618 |
2 087 868 |
2 087 868 |
1 925 237 |
1 620 645 |
1 583 145 |
1 583 144 |
1 583 145 |
1 710 394 |
22 749 601 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
291207 |
906608 |
256069 |
313335 |
256069 |
359797 |
256069 |
256069 |
313335 |
506069 |
563335 |
336770 |
4 614 732 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
150000 |
150000 |
343013 |
673 013 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 765 347 |
2 380 748 |
1 730 209 |
1 875 600 |
1 730 209 |
1 833 937 |
1 808 334 |
1 750 209 |
1 937 475 |
2 130 209 |
2 380 488 |
1 822 910 |
23 145 675 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 673 148 |
4 468 616 |
3 818 077 |
4 360 218 |
3 818 077 |
3 921 805 |
3 733 571 |
3 370 854 |
3 520 620 |
3 713 353 |
3 963 633 |
3 533 304 |
45 895 276 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
469689 |
522766 |
430438 |
437002 |
436386 |
432421 |
459521 |
474051 |
438180 |
438180 |
442425 |
449338 |
5 430 397 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
784971 |
9 419 649 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
784 971 |
9 419 649 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
1 768 304 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
731 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
2 499 580 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
2454602 |
29 455 226 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
1 994 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
76500 |
0 |
2700000 |
0 |
500000 |
342500 |
0 |
600000 |
4 919 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
400000 |
600 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
376190 |
4 514 277 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
1812398 |
21 748 774 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 809 356 |
5 109 356 |
4 809 356 |
5 209 356 |
4 885 856 |
4 809 356 |
7 509 356 |
4 809 356 |
5 309 356 |
5 251 856 |
4 909 356 |
5 809 356 |
63 231 277 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1342639 |
1414639 |
1342639 |
1438639 |
1360999 |
1342639 |
1783537 |
1349627 |
1459479 |
1722739 |
1640539 |
1906301 |
18 104 412 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13137014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
340000 |
500000 |
0 |
400000 |
0 |
300000 |
806807 |
1000000 |
3 846 807 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 342 639 |
1 414 639 |
1 342 639 |
1 938 639 |
1 700 999 |
1 842 639 |
1 783 537 |
1 749 627 |
1 459 479 |
15 159 753 |
2 447 346 |
2 906 301 |
35 088 233 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 149 431 |
7 521 431 |
7 149 431 |
8 145 431 |
7 584 291 |
7 649 431 |
10 290 330 |
7 556 419 |
7 766 271 |
21 409 045 |
8 354 138 |
9 713 093 |
110 288 739 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
950000 |
650000 |
750000 |
600000 |
500000 |
500000 |
409263 |
0 |
0 |
0 |
4 359 263 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118480896 |
118 480 896 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
950 000 |
2 650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
750 000 |
409 263 |
0 |
0 |
118 480 896 |
125 090 159 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
11 592 268 |
12 812 813 |
12 647 946 |
15 892 651 |
12 888 754 |
12 853 657 |
15 233 422 |
12 451 324 |
12 434 334 |
25 860 578 |
13 060 196 |
132 476 631 |
290 204 571 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480000 |
0 |
5 480 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
50000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
128346 |
1722000 |
15351048 |
17 451 394 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
13500 |
27000 |
1377000 |
80298 |
0 |
27000 |
0 |
34653 |
594540 |
4012213 |
6 166 204 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
63 500 |
127 000 |
6 477 000 |
377 700 |
0 |
127 000 |
0 |
162 999 |
2 796 540 |
19 363 261 |
29 495 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
11391474 |
108219004 |
0 |
108219004 |
0 |
0 |
230 829 482 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810000 |
3075698 |
29219130 |
0 |
16082117 |
0 |
0 |
49 186 945 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
14 467 172 |
137 438 134 |
0 |
124 301 121 |
0 |
0 |
280 016 427 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12760293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2735390 |
15 495 683 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 390 |
15 561 384 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
129 201 |
127 000 |
6 477 000 |
4 187 700 |
27 227 465 |
137 565 134 |
0 |
124 464 120 |
2 796 540 |
22 098 651 |
325 072 811 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
11 592 268 |
12 812 813 |
12 777 147 |
16 019 651 |
19 365 754 |
17 041 356 |
42 460 887 |
150 016 458 |
12 434 334 |
150 324 698 |
15 856 736 |
154 575 282 |
615 277 382 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8186561 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
7956067 |
18151322 |
15100091 |
21103131 |
22504012 |
17079931 |
19907691 |
21130787 |
18472683 |
15992950 |
18348729 |
24622819 |
220 370 213 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 142 628 |
18 151 322 |
15 199 733 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
24 622 819 |
228 656 416 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 142 628 |
18 151 322 |
15 199 733 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
24 622 819 |
228 656 416 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
27 734 896 |
30 964 135 |
27 976 880 |
37 122 782 |
41 869 766 |
34 121 287 |
62 368 578 |
171 147 245 |
30 907 017 |
166 317 648 |
34 205 464 |
179 198 101 |
843 933 798 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 409 301 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
61 744 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
8 980 742 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
74 839 516 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 398 715 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
78 322 628 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
701 505 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
2522572 |
30 270 859 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
29 012 835 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
21 169 537 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
252 009 842 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
872996 |
10 475 955 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
29 885 831 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
22 042 533 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
262 485 797 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
687822 |
8 253 858 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
6272265 |
75 267 175 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
75 267 175 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
104592 |
1 255 099 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
84 776 132 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
205000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
370143 |
3 025 143 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
65497 |
785 960 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3292999 |
3 292 999 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
149290 |
1 791 476 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
419 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
459 803 |
3 877 945 |
8 895 778 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
37 373 312 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
29 570 014 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
32 001 366 |
356 193 707 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138112155 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158612153 |
298 224 308 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500000 |
2 500 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 112 153 |
302 724 308 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
37 373 312 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
166 695 379 |
30 583 224 |
30 083 224 |
29 570 014 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
193 113 519 |
658 918 015 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
25 781 044 |
15 770 411 |
15 935 278 |
12 690 573 |
15 694 470 |
15 729 567 |
13 349 802 |
17 118 690 |
16 148 890 |
2 722 646 |
15 523 028 |
-100 475 265 |
65 989 136 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
-129 201 |
-127 000 |
131 635 155 |
-2 187 700 |
-25 727 465 |
-137 565 134 |
0 |
-124 464 120 |
-2 796 540 |
139 013 502 |
-22 348 503 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
175629395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 629 395 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
175 629 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 629 395 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9286746 |
9 386 388 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
175 729 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
185 015 783 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
175 729 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
185 015 783 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
37 373 312 |
28 583 224 |
204 312 261 |
28 583 224 |
166 695 379 |
30 583 224 |
30 083 224 |
29 570 014 |
28 583 224 |
28 583 224 |
28 583 224 |
202 400 265 |
843 933 798 |
|
24. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 206 030 |
15 100 376 |
14 608 790 |
15 170 722 |
15 170 722 |
15 170 722 |
14 703 499 |
14 430 748 |
14 171 452 |
13 594 923 |
13 862 671 |
12 960 307 |
172 150 962 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 797 |
246 780 |
246 780 |
2 560 250 |
3 499 607 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1 087 920 |
1 794 000 |
0 |
995 762 |
1 794 000 |
0 |
0 |
0 |
637 300 |
6 308 982 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
47 618 |
100 250 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
158 901 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
189 221 |
2 240 335 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
535 480 |
0 |
316 662 |
109 751 |
109 751 |
60 152 |
109 751 |
311 075 |
420 558 |
109 751 |
15 040 |
642 073 |
2 740 044 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 900 411 |
15 289 597 |
15 194 673 |
17 879 234 |
17 263 694 |
15 420 095 |
15 998 233 |
16 725 044 |
15 279 660 |
14 140 675 |
14 313 712 |
17 446 769 |
188 851 800 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
454 539 |
926 608 |
358 249 |
333 335 |
276 069 |
379 797 |
276 069 |
276 069 |
333 335 |
526 069 |
583 335 |
356 770 |
5 080 244 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
150 000 |
150 000 |
343 013 |
0 |
673 013 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 928 679 |
2 400 748 |
1 832 389 |
1 895 600 |
1 750 209 |
1 853 937 |
1 828 334 |
1 770 209 |
1 957 475 |
2 150 209 |
2 400 488 |
1 842 910 |
23 611 187 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 829 090 |
17 690 345 |
17 027 062 |
19 774 834 |
19 013 903 |
17 274 032 |
17 826 567 |
18 495 253 |
17 237 135 |
16 290 884 |
16 714 200 |
19 289 679 |
212 462 987 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 086 082 |
2 145 737 |
2 057 319 |
2 483 029 |
2 610 463 |
2 112 632 |
2 429 119 |
2 658 508 |
2 120 346 |
2 133 446 |
2 116 772 |
2 305 351 |
27 258 804 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
38 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
5 239 |
0 |
178 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 834 971 |
3 314 971 |
3 286 971 |
3 304 971 |
2 895 071 |
2 844 971 |
2 844 971 |
2 844 971 |
3 334 971 |
3 834 971 |
6 734 971 |
6 729 971 |
44 806 749 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 849 971 |
3 329 971 |
3 324 971 |
3 319 971 |
2 910 071 |
2 859 971 |
2 859 971 |
2 859 971 |
3 349 971 |
3 849 971 |
6 740 210 |
6 729 971 |
44 984 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
313 922 |
3 767 062 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
97 743 |
1 172 918 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
411 665 |
4 939 980 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
3 436 136 |
41 233 627 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
2 272 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
1 994 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
77 920 |
377 920 |
77 920 |
677 920 |
154 420 |
77 920 |
2 777 920 |
377 920 |
577 920 |
420 420 |
77 920 |
677 920 |
6 354 039 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
410 000 |
610 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
401 190 |
461 190 |
611 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
401 190 |
5 084 277 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
2 083 754 |
25 005 045 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 354 516 |
6 714 516 |
6 564 516 |
6 954 516 |
6 431 016 |
6 354 516 |
9 054 516 |
6 654 516 |
6 854 516 |
6 797 016 |
6 454 516 |
7 364 516 |
82 553 193 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
65 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
55 900 |
45 900 |
580 796 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
65 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
55 900 |
45 900 |
580 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 323 410 |
2 445 410 |
2 373 410 |
2 469 410 |
2 551 240 |
2 223 410 |
2 724 309 |
2 230 398 |
2 490 250 |
2 888 510 |
3 278 810 |
3 188 573 |
31 187 143 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24 000 |
0 |
0 |
307 000 |
0 |
0 |
393 000 |
0 |
0 |
13 744 014 |
0 |
356 000 |
14 824 014 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 667 |
36 667 |
6 677 |
531 667 |
346 677 |
506 677 |
11 667 |
406 677 |
6 687 |
356 687 |
848 494 |
1 033 926 |
4 099 166 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 354 077 |
2 482 077 |
2 380 087 |
3 308 077 |
2 897 917 |
2 730 087 |
3 128 976 |
2 637 075 |
2 496 937 |
16 989 211 |
4 127 304 |
4 578 498 |
50 110 323 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 016 128 |
12 984 128 |
12 727 138 |
14 040 128 |
12 696 568 |
12 402 138 |
15 521 027 |
12 609 126 |
13 158 988 |
28 093 762 |
17 789 594 |
19 130 550 |
183 169 280 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297 890 |
0 |
950 000 |
650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
409 263 |
0 |
0 |
0 |
4 657 153 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 480 896 |
118 480 896 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
0 |
950 000 |
2 650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
750 000 |
409 263 |
0 |
0 |
118 480 896 |
125 388 049 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
30 529 191 |
33 120 211 |
33 061 520 |
39 247 992 |
35 370 935 |
32 638 803 |
36 526 714 |
34 812 888 |
33 225 733 |
46 818 093 |
36 920 567 |
159 506 476 |
551 779 120 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
5 480 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 402 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
166 632 |
0 |
0 |
0 |
620 770 |
949 528 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
1 732 284 |
0 |
196 850 |
100 000 |
0 |
128 346 |
1 722 000 |
15 677 103 |
19 706 583 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
17 008 |
13 500 |
27 000 |
1 844 716 |
80 298 |
53 149 |
71 991 |
0 |
34 653 |
594 540 |
4 267 591 |
7 004 446 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
79 134 |
63 500 |
127 000 |
8 677 000 |
377 700 |
249 999 |
338 623 |
0 |
162 999 |
2 796 540 |
20 565 464 |
33 437 959 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
11 391 474 |
108 219 004 |
0 |
108 219 004 |
0 |
0 |
230 829 482 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 464 |
352 000 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
810 000 |
3 075 698 |
29 219 130 |
0 |
16 082 117 |
0 |
76 535 |
49 281 985 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
3 810 000 |
14 467 172 |
137 438 134 |
0 |
124 301 121 |
0 |
359 999 |
280 463 467 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 390 |
15 495 683 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 390 |
15 561 384 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
79 134 |
129 201 |
127 000 |
8 764 041 |
4 187 700 |
27 477 464 |
137 776 757 |
0 |
124 464 120 |
2 796 540 |
23 660 853 |
329 462 810 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
30 529 191 |
33 199 345 |
33 190 721 |
39 374 992 |
44 134 976 |
36 826 502 |
64 004 178 |
172 589 645 |
33 225 733 |
171 282 213 |
39 717 107 |
183 167 329 |
881 241 930 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 561 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
7 956 067 |
18 151 322 |
15 100 091 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
24 622 819 |
220 370 213 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 142 628 |
18 151 322 |
15 199 733 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
24 622 819 |
228 656 416 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 142 628 |
18 151 322 |
15 199 733 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
24 622 819 |
228 656 416 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
46 671 819 |
51 350 667 |
48 390 454 |
60 478 123 |
66 638 988 |
53 906 433 |
83 911 869 |
193 720 432 |
51 698 416 |
187 275 163 |
58 065 835 |
207 790 148 |
1 109 898 346 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 409 301 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
4 939 534 |
61 744 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
8 980 742 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
5 987 161 |
74 839 516 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 398 715 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
6 265 810 |
78 322 628 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
701 505 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
2 522 572 |
30 270 859 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
29 012 835 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
21 169 537 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
20 182 747 |
252 009 842 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
872 996 |
10 475 955 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
29 885 831 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
22 042 533 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
21 055 743 |
262 485 797 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
687 822 |
8 253 858 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
75 267 175 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
6 272 265 |
75 267 175 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
104 592 |
1 255 099 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
7 064 678 |
84 776 132 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
1 065 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 065 000 |
915 000 |
1 075 000 |
1 065 000 |
1 089 120 |
1 795 998 |
13 345 118 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
65 497 |
785 960 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 292 999 |
3 292 999 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
470 000 |
470 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
1 283 224 |
15 423 224 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
345 600 |
302 400 |
488 700 |
1 028 698 |
1 167 512 |
720 619 |
6 904 729 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
961 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
23 |
17 |
17 |
22 |
17 |
17 |
23 |
17 |
17 |
20 |
220 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
149 300 |
149 300 |
149 300 |
156 300 |
149 300 |
149 300 |
149 290 |
149 290 |
149 300 |
265 157 |
149 300 |
164 007 |
1 929 140 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 655 013 |
2 695 013 |
2 695 019 |
2 712 013 |
2 715 013 |
3 165 018 |
2 095 403 |
1 902 203 |
2 778 519 |
5 424 368 |
5 971 445 |
7 837 173 |
42 646 200 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
39 608 522 |
30 818 434 |
30 818 440 |
30 835 434 |
30 848 434 |
31 288 439 |
30 218 824 |
31 012 414 |
30 901 940 |
33 547 789 |
34 094 866 |
35 970 594 |
389 964 129 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 112 153 |
302 724 308 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
39 608 522 |
30 818 434 |
30 818 440 |
30 835 434 |
168 960 589 |
33 288 439 |
31 718 824 |
31 012 414 |
30 901 940 |
33 547 789 |
34 094 866 |
197 082 747 |
692 688 437 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
9 079 331 |
-2 301 777 |
-2 243 080 |
-8 412 558 |
-4 522 501 |
-1 350 364 |
-6 307 890 |
-3 800 474 |
-2 323 793 |
-13 270 304 |
-2 825 700 |
-123 535 882 |
-161 814 991 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-79 134 |
-129 201 |
-127 000 |
129 348 114 |
-2 187 700 |
-25 977 464 |
-137 776 757 |
0 |
-124 464 120 |
-2 796 540 |
137 451 300 |
-26 738 502 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
178 707 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 453 308 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
9 386 388 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
178 807 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
196 839 696 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 956 067 |
18 151 322 |
15 100 091 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
24 622 819 |
220 370 213 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
16 701 713 |
18 151 322 |
193 907 395 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
33 909 565 |
417 209 909 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
16 701 713 |
18 151 322 |
193 907 395 |
21 103 131 |
22 504 012 |
17 079 931 |
19 907 691 |
21 130 787 |
18 472 683 |
15 992 950 |
18 348 729 |
33 909 565 |
417 209 909 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
56 310 235 |
48 969 756 |
224 725 835 |
51 938 565 |
191 464 601 |
50 368 370 |
51 626 515 |
52 143 201 |
49 374 623 |
49 540 739 |
52 443 595 |
230 992 312 |
1 109 898 346 |
|
25. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok állami támogatása |
|||||||
30.melléklet a /2024.(I. .) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Megnevezés |
2023. |
||||||
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
||||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
59 627 371 |
2 116 800 |
61 744 171 |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,30 |
34 883 100 |
2 116 800 |
36 999 900 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 458 310 |
0 |
12 458 310 |
||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 546 400 |
0 |
3 546 400 |
||||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
||||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
||||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
175 950 |
0 |
175 950 |
||||
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
||||
II. |
Óvodai nevelés |
65 065 150 |
9 774 366 |
74 839 516 |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
54 457 460 |
7 956 127 |
62 413 587 |
||||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2023. évben |
7,4 |
38 945 460 |
5 784 127 |
44 729 587 |
|||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
15 512 000 |
2 172 000 |
17 684 000 |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
10 140 000 |
504 000 |
10 644 000 |
||||
2023. évben |
78 |
10 140 000 |
504 000 |
10 644 000 |
|||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
||||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
|||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
||||||
II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusi életpályájáról szóló törvény bevezetéséből adódó bérkülönbözetre |
1 267 929 |
1 267 929 |
|||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 577 942 |
5 744 686 |
78 322 628 |
|||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 494 678 |
9 494 678 |
|||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
54 |
4 207 170 |
330 600 |
4 537 770 |
|||
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
28 802 700 |
4 089 730 |
32 892 430 |
||||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,26 |
13 717 524 |
1 324 356 |
15 041 880 |
|||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
16 355 870 |
16 355 870 |
|||||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
|||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
||||
ÖSSZESEN: |
202 028 413 |
18 723 780 |
220 752 193 |
||||