Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 09Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési zárszámadásról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 889.528.133 Ft módosított előirányzattal, 724.307.361 Ft teljesített bevétellel, 661.064.241 Ft teljesített kiadással, 63.243.120 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és a 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Hatályát veszti a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetési zárszámadásról szóló 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
47 790 774 |
45 895 276 |
45 376 782 |
256 184 |
0 |
45 632 966 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 609 828 |
5 430 397 |
5 284 482 |
29 504 |
0 |
5 313 986 |
Dologi kiadások (K3) |
78 563 365 |
110 288 739 |
74 809 947 |
1 001 395 |
0 |
75 811 342 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 218 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
67 331 036 |
125 090 159 |
4 667 847 |
950 000 |
0 |
5 617 847 |
Beruházások (K6) |
7 921 500 |
29 495 000 |
27 564 653 |
0 |
0 |
27 564 653 |
Felújítások (K7) |
3 810 000 |
280 016 427 |
223 321 143 |
0 |
0 |
223 321 143 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
23 700 |
15 561 384 |
15 461 384 |
100 000 |
0 |
15 561 384 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
214 550 203 |
615 277 382 |
399 704 238 |
2 337 083 |
0 |
402 041 321 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 186 561 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
219 892 103 |
220 370 213 |
208 503 226 |
0 |
0 |
208 503 226 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
228 078 664 |
228 656 416 |
216 789 429 |
0 |
0 |
216 789 429 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
442 628 867 |
843 933 798 |
616 493 667 |
2 337 083 |
0 |
618 830 750 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
430 873 667 |
518 860 987 |
350 146 487 |
2 237 083 |
0 |
352 383 570 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
11 755 200 |
325 072 811 |
266 347 180 |
100 000 |
0 |
266 447 180 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 325 278 |
262 485 797 |
262 385 797 |
100 000 |
0 |
262 485 797 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
298 224 308 |
139 612 155 |
0 |
0 |
139 612 155 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 210 000 |
84 776 132 |
81 508 250 |
0 |
0 |
81 508 250 |
Működési bevételek (B4) |
2 900 000 |
8 895 778 |
8 049 075 |
0 |
0 |
8 049 075 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
266 471 278 |
658 918 015 |
496 055 277 |
136 000 |
0 |
496 191 277 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
176 157 589 |
175 629 395 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 386 388 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
176 157 589 |
185 015 783 |
185 015 783 |
0 |
0 |
185 015 783 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
442 628 867 |
843 933 798 |
681 071 060 |
136 000 |
0 |
681 207 060 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
442 628 867 |
541 209 490 |
536 958 905 |
136 000 |
0 |
537 094 905 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
302 724 308 |
144 112 155 |
0 |
0 |
144 112 155 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
11 755 200 |
22 348 503 |
186 812 418 |
-2 101 083 |
0 |
184 711 335 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-11 755 200 |
-22 348 503 |
-122 235 025 |
-100 000 |
0 |
-122 335 025 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
64 577 393 |
-2 201 083 |
0 |
62 376 310 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
119 980 377 |
121 102 438 |
112 840 102 |
2 879 266 |
0 |
115 719 368 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 950 259 |
16 096 127 |
14 797 040 |
374 309 |
0 |
15 171 349 |
Dologi kiadások (K3) |
52 871 977 |
59 281 236 |
47 606 165 |
8 389 575 |
0 |
55 995 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
2 529 999 |
2 942 959 |
2 789 113 |
0 |
0 |
2 789 113 |
Felújítások (K7) |
860 000 |
447 040 |
447 040 |
0 |
0 |
447 040 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
192 192 612 |
199 869 800 |
178 479 460 |
11 643 150 |
0 |
190 122 610 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
192 192 612 |
199 869 800 |
178 479 460 |
11 643 150 |
0 |
190 122 610 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
188 802 613 |
196 479 801 |
175 243 307 |
11 643 150 |
0 |
186 886 457 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 389 999 |
3 389 999 |
3 236 153 |
0 |
0 |
3 236 153 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
26 357 626 |
33 512 894 |
18 634 925 |
12 395 218 |
0 |
31 030 143 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
20 000 |
20 000 |
8 725 |
0 |
0 |
8 725 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
26 377 626 |
33 532 894 |
18 643 650 |
12 395 218 |
0 |
31 038 868 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 745 646 |
8 745 646 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
157 069 340 |
157 591 260 |
151 047 340 |
0 |
0 |
151 047 340 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
165 814 986 |
166 336 906 |
159 792 986 |
0 |
0 |
159 792 986 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
192 192 612 |
199 869 800 |
178 436 636 |
12 395 218 |
0 |
190 831 854 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
192 192 612 |
199 869 800 |
178 436 636 |
12 395 218 |
0 |
190 831 854 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
3 389 999 |
3 389 999 |
3 193 329 |
752 068 |
0 |
3 945 397 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-3 389 999 |
-3 389 999 |
-3 236 153 |
0 |
0 |
-3 236 153 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
-42 824 |
752 068 |
0 |
709 244 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
45 472 866 |
45 465 273 |
44 913 929 |
0 |
211 296 |
45 125 225 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 724 687 |
5 732 280 |
5 651 282 |
0 |
80 998 |
5 732 280 |
Dologi kiadások (K3) |
13 518 367 |
13 599 305 |
9 247 090 |
0 |
0 |
9 247 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
297 890 |
297 890 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
211 622 |
0 |
0 |
211 622 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 023 923 |
0 |
590 184 |
60 614 107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 023 923 |
0 |
590 184 |
60 614 107 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 013 810 |
65 094 748 |
59 812 301 |
0 |
590 184 |
60 402 485 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
211 622 |
0 |
0 |
211 622 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
100 000 |
237 528 |
237 520 |
0 |
0 |
237 520 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
100 000 |
237 528 |
237 520 |
0 |
0 |
237 520 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 091 047 |
3 078 267 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 822 763 |
62 778 953 |
57 455 886 |
0 |
0 |
57 455 886 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
65 913 810 |
65 857 220 |
59 943 969 |
0 |
590 184 |
60 534 153 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 181 489 |
0 |
590 184 |
60 771 673 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 181 489 |
0 |
590 184 |
60 771 673 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
1 000 000 |
1 000 000 |
369 188 |
0 |
0 |
369 188 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-211 622 |
0 |
0 |
-211 622 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
213 244 017 |
212 462 987 |
203 130 813 |
3 135 450 |
211 296 |
206 477 559 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
27 284 774 |
27 258 804 |
25 732 804 |
403 813 |
80 998 |
26 217 615 |
Dologi kiadások (K3) |
144 953 709 |
183 169 280 |
131 663 202 |
9 390 970 |
0 |
141 054 172 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 218 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
67 628 926 |
125 388 049 |
4 667 847 |
950 000 |
297 890 |
5 915 737 |
Beruházások (K6) |
11 451 499 |
33 437 959 |
30 565 388 |
0 |
0 |
30 565 388 |
Felújítások (K7) |
4 670 000 |
280 463 467 |
223 768 183 |
0 |
0 |
223 768 183 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
23 700 |
15 561 384 |
15 461 384 |
100 000 |
0 |
15 561 384 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
472 756 625 |
881 241 930 |
638 207 621 |
13 980 233 |
590 184 |
652 778 038 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 186 561 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
8 186 561 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
480 943 186 |
889 528 133 |
646 493 824 |
13 980 233 |
590 184 |
661 064 241 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
464 797 987 |
560 065 323 |
376 698 869 |
13 880 233 |
590 184 |
391 169 286 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 145 199 |
329 462 810 |
269 794 955 |
100 000 |
0 |
269 894 955 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 325 278 |
262 485 797 |
262 385 797 |
100 000 |
0 |
262 485 797 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
298 224 308 |
139 612 155 |
0 |
0 |
139 612 155 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 210 000 |
84 776 132 |
81 508 250 |
0 |
0 |
81 508 250 |
Működési bevételek (B4) |
29 357 626 |
42 646 200 |
26 921 520 |
12 395 218 |
0 |
39 316 738 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
56 000 |
56 000 |
8 725 |
36 000 |
0 |
44 725 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
292 948 904 |
692 688 437 |
514 936 447 |
12 531 218 |
0 |
527 467 665 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
187 994 282 |
187 453 308 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 386 388 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
187 994 282 |
196 839 696 |
196 249 512 |
0 |
590 184 |
196 839 696 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
480 943 186 |
889 528 133 |
711 185 959 |
12 531 218 |
590 184 |
724 307 361 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
480 943 186 |
586 803 825 |
567 073 804 |
12 531 218 |
590 184 |
580 195 206 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
302 724 308 |
144 112 155 |
0 |
0 |
144 112 155 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
16 145 199 |
26 738 502 |
190 374 935 |
-1 349 015 |
0 |
189 025 920 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-16 145 199 |
-26 738 502 |
-125 682 800 |
-100 000 |
0 |
-125 782 800 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
64 692 135 |
-1 449 015 |
0 |
63 243 120 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
02 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
03 |
II. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
||
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
||
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
||
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
11 |
11 |
||
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
12 |
Pedagógus I. |
5 |
5 |
||
13 |
Pedagógus II. |
1 |
1 |
||
14 |
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízása |
2 |
2 |
||
15 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
16 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
25 |
0 |
0 |
25 |
17 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
1 |
1 |
||
18 |
középfokú /felsőfokú végzettségű, |
1 |
1 |
||
19 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
3 |
4 |
|
20 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
21 |
Közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
22 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
7 |
8 |
23 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
24 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
25 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
26 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
25 |
8 |
14 |
47 |
28 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
29 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
30 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|||
31 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
Településterv |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
Petőfi u. 37. épület terv |
0 |
||||
Meggyespusztai út terv |
270 000 |
270 000 |
|||
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
buszváró |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
Nyomtató |
62 126 |
62 126 |
|||
Számítógép beszerzés és az informatikai hálózat fejlesztése |
166 632 |
166 632 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 134 026 |
0 |
16 938 837 |
19 072 863 |
Konyhai kisértékű eszközök |
119 432 |
119 432 |
|||
Iskolai konyha bútorzat cseréje |
1 079 650 |
1 079 650 |
|||
szárító gép |
110 236 |
110 236 |
|||
Klíma csoportszobához |
637 008 |
637 008 |
|||
Óvoda kültéri világítás kialakítása |
0 |
||||
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
187 700 |
287 443 |
475 143 |
||
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
491 000 |
491 000 |
|||
Citroen Jumper gépjármű (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
14 240 000 |
14 240 000 |
|||
4 db komposztáló láda (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
198 394 |
198 394 |
|||
Alternáló kasza (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
1 722 000 |
1 722 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
Beruházások |
K6 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
Útfelújítás (VP6-7.2.1.1-21) |
186 806 187 |
186 806 187 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
Iskolai étkező székeinek felújítása |
352 000 |
352 000 |
|||
konyhai elszívók motorcseréje |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
Felújítások |
K7 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
01 |
Maradvány |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 175 800 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
239 708 144 |
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
241 883 944 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
138 112 155 |
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
138 112 155 |
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
184 000 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
20 523 700 |
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
20 707 700 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 386 388 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
9 386 388 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 218 000 |
3 218 000 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
297 890 |
700 000 |
997 890 |
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
27 179 |
27 179 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 732 722 |
2 732 722 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
869 084 |
869 084 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
|||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
65 701 |
65 701 |
||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
100 000 |
100 000 |
||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
15 395 683 |
15 395 683 |
||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
100 000 |
100 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
2 088 572 |
2 088 572 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4 273 200 |
4 273 200 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 586 906 |
3 586 906 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
427 277 |
427 277 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
10 475 955 |
10 475 955 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
138 112 155 |
138 112 155 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
8 725 |
8 725 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
59 627 371 |
2 116 800 |
61 744 171 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,30 |
34 883 100 |
2 116 800 |
36 999 900 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 458 310 |
0 |
12 458 310 |
|||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 546 400 |
0 |
3 546 400 |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
0 |
0 |
0 |
|||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
175 950 |
0 |
175 950 |
|||
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|||||
II. |
Óvodai nevelés |
65 065 150 |
9 774 366 |
74 839 516 |
||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
54 457 460 |
7 956 127 |
62 413 587 |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2023. évben |
7,4 |
38 945 460 |
5 784 127 |
44 729 587 |
||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
15 512 000 |
2 172 000 |
17 684 000 |
|||
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
0 |
|||||
0 |
||||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
10 140 000 |
504 000 |
10 644 000 |
|||
2023. évben |
78 |
10 140 000 |
504 000 |
10 644 000 |
||
0 |
||||||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
|||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusi életpályájáról szóló törvény bevezetéséből adódó bérkülönbözetre |
1 267 929 |
1 267 929 |
||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 577 942 |
5 744 686 |
78 322 628 |
||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 494 678 |
9 494 678 |
||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
54 |
4 207 170 |
330 600 |
4 537 770 |
||
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
28 802 700 |
4 089 730 |
32 892 430 |
|||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,26 |
13 717 524 |
1 324 356 |
15 041 880 |
||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
16 355 870 |
16 355 870 |
||||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
|||
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
202 028 413 |
18 723 780 |
220 752 193 |
|||
14. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023 évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8559968 |
8800343 |
8530180 |
8733205 |
9144868 |
9163553 |
9902927 |
8738018 |
8686425 |
9358067 |
8822553 |
9595053 |
108035160 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
985000 |
985000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410000 |
410000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
405807 |
186993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1702000 |
0 |
0 |
1587180 |
0 |
0 |
0 |
72710 |
-23000 |
0 |
3338890 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
33410 |
83814 |
81552 |
92595 |
74702 |
88542 |
89823 |
75750 |
55707 |
132264 |
117261 |
129132 |
1054552 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
31336 |
108804 |
319407 |
121827 |
87276 |
0 |
0 |
108680 |
0 |
0 |
129488 |
396148 |
1302966 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8624714 |
8992961 |
11038946 |
9134620 |
9306846 |
10839275 |
9992750 |
8922448 |
8742132 |
9563041 |
9046302 |
11515333 |
115719368 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
8624714 |
8992961 |
11038946 |
9134620 |
9306846 |
10839275 |
9992750 |
8922448 |
8742132 |
9563041 |
9046302 |
11515333 |
115719368 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1157855 |
1038686 |
1093720 |
1715824 |
1177229 |
1164482 |
1647994 |
1139175 |
1160183 |
1207257 |
1188656 |
1480288 |
15171349 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
7872 |
8014 |
0 |
8014 |
32255 |
52563 |
0 |
8200 |
0 |
0 |
0 |
116918 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2274251 |
2988436 |
3224835 |
2852882 |
3570647 |
3548529 |
2103801 |
847823 |
2886729 |
3441099 |
2388762 |
3919138 |
34046932 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2274251 |
2996308 |
3232849 |
2852882 |
3578661 |
3580784 |
2156364 |
847823 |
2894929 |
3441099 |
2388762 |
3919138 |
34163850 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
25094 |
28323 |
27151 |
27596 |
27823 |
27323 |
27823 |
27823 |
27823 |
27443 |
34423 |
66823 |
375468 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
8341 |
9172 |
8357 |
8856 |
9679 |
10149 |
10697 |
9643 |
9045 |
11025 |
10237 |
10627 |
115828 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
33435 |
37495 |
35508 |
36452 |
37502 |
37472 |
38520 |
37466 |
36868 |
38468 |
44660 |
77450 |
491296 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
387396 |
940694 |
664819 |
354895 |
420050 |
641787 |
294345 |
665379 |
397566 |
296258 |
242081 |
199317 |
5504587 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
158230 |
163714 |
199244 |
246884 |
186334 |
235574 |
242200 |
88996 |
49182 |
189702 |
182676 |
182676 |
2125412 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
73000 |
0 |
103500 |
242000 |
0 |
0 |
260500 |
0 |
91000 |
10500 |
0 |
30500 |
811000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
30000 |
0 |
3400 |
5100 |
33400 |
1700 |
30000 |
6800 |
0 |
30000 |
1700 |
0 |
142100 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
63598 |
89019 |
173643 |
254515 |
99546 |
322906 |
45789 |
63673 |
165066 |
16175 |
87978 |
346690 |
1728598 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
712224 |
1193427 |
1144606 |
1103394 |
739330 |
1201967 |
872834 |
824848 |
702814 |
542635 |
514435 |
759183 |
10311697 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
649447 |
858810 |
919588 |
858261 |
903217 |
980848 |
651811 |
386127 |
774921 |
785883 |
607619 |
871756 |
9248288 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
174000 |
0 |
0 |
66000 |
0 |
0 |
467000 |
0 |
0 |
259000 |
0 |
711000 |
1677000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8034 |
8017 |
15883 |
8017 |
7956 |
7990 |
7950 |
7923 |
7924 |
81 |
15850 |
7984 |
103609 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
831481 |
866827 |
935471 |
932278 |
911173 |
988838 |
1126761 |
394050 |
782845 |
1044964 |
623469 |
1590740 |
11028897 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3851391 |
5094057 |
5348434 |
4925006 |
5266666 |
5809061 |
4194479 |
2104187 |
4417456 |
5067166 |
3571326 |
6346511 |
55995740 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
13633960 |
15125704 |
17481100 |
15775450 |
15750741 |
17812818 |
15835223 |
12165810 |
14319771 |
15837464 |
13806284 |
19342132 |
186886457 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
62126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62126 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
637008 |
0 |
33000 |
35432 |
84000 |
1079650 |
110236 |
0 |
154700 |
2134026 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
16774 |
171992 |
0 |
8910 |
9567 |
22680 |
291506 |
29763 |
0 |
41769 |
592961 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
78900 |
809000 |
0 |
41910 |
44999 |
106680 |
1371156 |
139999 |
0 |
196469 |
2789113 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
352000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352000 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
95040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95040 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
447040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447040 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
525940 |
809000 |
0 |
41910 |
44999 |
106680 |
1371156 |
139999 |
0 |
196469 |
3236153 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
13633960 |
15125704 |
18007040 |
16584450 |
15750741 |
17854728 |
15880222 |
12272490 |
15690927 |
15977463 |
13806284 |
19538601 |
190122610 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
13633960 |
15125704 |
18007040 |
16584450 |
15750741 |
17854728 |
15880222 |
12272490 |
15690927 |
15977463 |
13806284 |
19538601 |
190122610 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
646525 |
821651 |
840874 |
808377 |
847426 |
1051080 |
1386498 |
634444 |
456370 |
797028 |
746692 |
723010 |
9759975 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
860451 |
1098607 |
1020676 |
1305761 |
1226093 |
1765546 |
1394541 |
575738 |
450695 |
1460687 |
1532470 |
1363911 |
14055176 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
406848 |
518466 |
502626 |
570816 |
559834 |
760481 |
750882 |
326769 |
244919 |
609579 |
615362 |
563467 |
6430049 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711000 |
711000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
31 |
40 |
38 |
1054 |
48 |
25 |
21 |
27 |
52162 |
20419 |
56 |
19 |
73940 |
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1913855 |
2438764 |
2364215 |
2686008 |
2633401 |
3577133 |
3531942 |
1536978 |
1204146 |
2887713 |
2894580 |
3361408 |
31028980 |
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
6575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8725 |
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
6575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8725 |
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1913855 |
2445339 |
2364215 |
2686008 |
2633401 |
3577133 |
3534092 |
1536978 |
1204146 |
2887713 |
2894580 |
3361408 |
31038868 |
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1913855 |
2445339 |
2364215 |
2686008 |
2633401 |
3577133 |
3534092 |
1536978 |
1204146 |
2887713 |
2894580 |
3361408 |
31038868 |
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=161-69) |
-11720105 |
-12680365 |
-15116885 |
-13089442 |
-13117340 |
-14235685 |
-12301131 |
-10628832 |
-13115625 |
-12949751 |
-10911704 |
-15980724 |
-155847589 |
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
-525940 |
-809000 |
0 |
-41910 |
-44999 |
-106680 |
-1371156 |
-139999 |
0 |
-196469 |
-3236153 |
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
8745646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8745646 |
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
8745646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8745646 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3705158 |
21406803 |
15425522 |
5176300 |
15371018 |
13518780 |
13338083 |
12629742 |
12439720 |
12815275 |
11355438 |
13865501 |
151047340 |
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
3705158 |
21406803 |
24171168 |
5176300 |
15371018 |
13518780 |
13338083 |
12629742 |
12439720 |
12815275 |
11355438 |
13865501 |
159792986 |
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
3705158 |
21406803 |
24171168 |
5176300 |
15371018 |
13518780 |
13338083 |
12629742 |
12439720 |
12815275 |
11355438 |
13865501 |
159792986 |
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5619013 |
23852142 |
26535383 |
7862308 |
18004419 |
17095913 |
16872175 |
14166720 |
13643866 |
15702988 |
14250018 |
17226909 |
190831854 |
|
15. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2787514 |
2929704 |
2958390 |
3299863 |
2786760 |
3492010 |
3492010 |
3537104 |
3110227 |
3023100 |
3188570 |
3171908 |
37777160 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445797 |
246780 |
1606780 |
2299357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
484665 |
244155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728820 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
596344 |
0 |
0 |
596344 |
0 |
-52928 |
0 |
0 |
879880 |
0 |
2019640 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
50151 |
90151 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
36623 |
50676 |
132543 |
55794 |
52593 |
80036 |
85377 |
81111 |
70689 |
74565 |
80517 |
80463 |
880987 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
145542 |
91324 |
96822 |
71181 |
157398 |
79292 |
0 |
0 |
77876 |
140023 |
30843 |
133297 |
1023598 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2969679 |
3071704 |
4348764 |
3670993 |
2996751 |
4247682 |
3577387 |
3565287 |
3258792 |
3683485 |
4466590 |
5042599 |
44899713 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
143332 |
0 |
57403 |
24777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225512 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
143332 |
0 |
57403 |
24777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225512 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3113011 |
3071704 |
4406167 |
3695770 |
2996751 |
4247682 |
3577387 |
3565287 |
3258792 |
3683485 |
4466590 |
5042599 |
45125225 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
431712 |
361972 |
358234 |
700067 |
334030 |
455047 |
591254 |
424224 |
366202 |
449509 |
416811 |
843218 |
5732280 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
22771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22771 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3070 |
111558 |
17410 |
0 |
24771 |
142556 |
18280 |
46181 |
11000 |
41759 |
17296 |
113787 |
547668 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
25841 |
111558 |
17410 |
0 |
24771 |
142556 |
18280 |
46181 |
11000 |
41759 |
17296 |
113787 |
570439 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90349 |
119100 |
200825 |
83278 |
123768 |
118279 |
102313 |
137466 |
118279 |
95689 |
72079 |
73370 |
1334795 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
17558 |
19608 |
30080 |
14957 |
14395 |
14054 |
14726 |
14879 |
13452 |
13339 |
13586 |
13286 |
193920 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
107907 |
138708 |
230905 |
98235 |
138163 |
132333 |
117039 |
152345 |
131731 |
109028 |
85665 |
86656 |
1528715 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
700731 |
99910 |
1108476 |
520123 |
515622 |
309494 |
84611 |
56151 |
60785 |
54143 |
81072 |
201833 |
3792951 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
12000 |
0 |
19750 |
0 |
0 |
12000 |
28436 |
0 |
38936 |
0 |
0 |
111122 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2777 |
0 |
5778 |
3001 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
60000 |
0 |
0 |
25000 |
69200 |
22900 |
60000 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
297100 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
31235 |
23955 |
158144 |
41554 |
81224 |
80317 |
61630 |
179598 |
94410 |
43093 |
179785 |
78742 |
1053687 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
791966 |
135865 |
1266620 |
606427 |
666046 |
412711 |
218241 |
264185 |
155195 |
193395 |
260857 |
286353 |
5257861 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
23899 |
39945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106149 |
0 |
0 |
169993 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
23899 |
39945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106149 |
0 |
0 |
169993 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
235139 |
95239 |
362826 |
173313 |
197020 |
153684 |
75720 |
93289 |
51155 |
87653 |
47087 |
105887 |
1678012 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 |
6000 |
0 |
0 |
1 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33068 |
42070 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
235140 |
101239 |
362826 |
173313 |
197021 |
156684 |
75720 |
93289 |
51155 |
87653 |
47087 |
138955 |
1720082 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1184753 |
527315 |
1877761 |
877975 |
1026001 |
844284 |
429280 |
556000 |
349081 |
537984 |
410905 |
625751 |
9247090 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297890 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297890 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5027366 |
3960991 |
6642162 |
5273812 |
4356782 |
5547013 |
4597921 |
4545511 |
3974075 |
4670978 |
5294306 |
6511568 |
60402485 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166632 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44990 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211622 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211622 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5027366 |
3960991 |
6642162 |
5273812 |
4356782 |
5547013 |
4597921 |
4757133 |
3974075 |
4670978 |
5294306 |
6511568 |
60614107 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5027366 |
3960991 |
6642162 |
5273812 |
4356782 |
5547013 |
4597921 |
4757133 |
3974075 |
4670978 |
5294306 |
6511568 |
60614107 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
60000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
170000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3810 |
3810 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
4949 |
0 |
58759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63708 |
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
0 |
4949 |
0 |
58760 |
20001 |
60000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
33810 |
237520 |
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
0 |
4949 |
0 |
58760 |
20001 |
60000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
33810 |
237520 |
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
0 |
4949 |
0 |
58760 |
20001 |
60000 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
33810 |
237520 |
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5027366 |
-3960991 |
-6637213 |
-5273812 |
-4298022 |
-5527012 |
-4537921 |
-4515511 |
-3974075 |
-4640978 |
-5294306 |
-6477758 |
-60164965 |
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-211622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-211622 |
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3078267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3078267 |
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3078267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3078267 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2511236 |
3806503 |
9793288 |
2047904 |
4204677 |
5640276 |
4697186 |
4530158 |
4359344 |
4630697 |
5298765 |
5935852 |
57455886 |
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
2511236 |
3806503 |
12871555 |
2047904 |
4204677 |
5640276 |
4697186 |
4530158 |
4359344 |
4630697 |
5298765 |
5935852 |
60534153 |
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
2511236 |
3806503 |
12871555 |
2047904 |
4204677 |
5640276 |
4697186 |
4530158 |
4359344 |
4630697 |
5298765 |
5935852 |
60534153 |
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
2511236 |
3806503 |
12876504 |
2047904 |
4263437 |
5660277 |
4757186 |
4560158 |
4359344 |
4660697 |
5298765 |
5969662 |
60771673 |
|
16. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1870658 |
1921505 |
1967368 |
2077781 |
2082068 |
1782895 |
1872616 |
1978802 |
1606926 |
1453100 |
1347405 |
1342012 |
21303136 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215250 |
215250 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
304592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701342 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
26000 |
114435 |
86369 |
7061 |
4060 |
139380 |
23327 |
9891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410523 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1896658 |
2035940 |
2450487 |
2084842 |
2086128 |
2226867 |
1895943 |
1988693 |
1606926 |
1453100 |
1347405 |
1557262 |
22630251 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17857930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
662207 |
389906 |
289057 |
268788 |
352445 |
566008 |
304414 |
301945 |
308655 |
523419 |
343293 |
304595 |
4614732 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10169 |
2929 |
0 |
0 |
0 |
84837 |
0 |
76970 |
136998 |
72584 |
41647 |
103919 |
530053 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
2146516 |
1866975 |
1841322 |
1742928 |
1826585 |
2203110 |
1778554 |
1853055 |
1919793 |
2070143 |
1859080 |
1894654 |
23002715 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4043174 |
3902915 |
4291809 |
3827770 |
3912713 |
4429977 |
3674497 |
3841748 |
3526719 |
3523243 |
3206485 |
3451916 |
45632966 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
467142 |
517853 |
431931 |
569763 |
395021 |
410167 |
563635 |
410555 |
416191 |
379476 |
384655 |
367597 |
5313986 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
180098 |
153542 |
479159 |
475687 |
439495 |
410667 |
325130 |
714873 |
499398 |
498862 |
1556646 |
2293994 |
8027551 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
180098 |
153542 |
479159 |
475687 |
439495 |
410667 |
325130 |
714873 |
499398 |
498862 |
1556646 |
2293994 |
8027551 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
67765 |
49878 |
47112 |
151477 |
47620 |
383000 |
98220 |
72387 |
126646 |
182570 |
69098 |
56578 |
1352351 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
38919 |
40738 |
38231 |
40757 |
42791 |
45219 |
43297 |
45951 |
40806 |
41359 |
41844 |
43481 |
503393 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
106684 |
90616 |
85343 |
192234 |
90411 |
428219 |
141517 |
118338 |
167452 |
223929 |
110942 |
100059 |
1855744 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
584933 |
1497278 |
1715207 |
1706769 |
1770129 |
1749497 |
1962592 |
1031258 |
1520454 |
667756 |
1063228 |
843744 |
16112845 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
240000 |
0 |
160000 |
338800 |
0 |
160000 |
358800 |
510000 |
0 |
160000 |
1927600 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
64008 |
88321 |
68512 |
200000 |
63800 |
1037096 |
382000 |
375000 |
807704 |
121970 |
953979 |
131951 |
4294341 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87426 |
284813 |
372239 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
190000 |
70000 |
261000 |
175000 |
170000 |
1334000 |
185000 |
246000 |
150000 |
1216000 |
100000 |
175000 |
4272000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
873773 |
302960 |
887356 |
762069 |
961950 |
1315227 |
593224 |
1976702 |
2246296 |
776500 |
1333827 |
1098803 |
13128687 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1712714 |
1958559 |
3172075 |
2843838 |
3125879 |
5774620 |
3122816 |
3788960 |
5083254 |
3292226 |
3538460 |
2694311 |
40107712 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
7324 |
0 |
0 |
12311 |
5450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25085 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
7324 |
0 |
0 |
12311 |
5450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25085 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
426698 |
528600 |
718839 |
730733 |
829517 |
699280 |
792867 |
597163 |
1008146 |
569208 |
1150777 |
1107429 |
9159257 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13137000 |
0 |
0 |
13137000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
196 |
43 |
1010121 |
10082 |
40006 |
146482 |
43491 |
67694 |
1811283 |
79182 |
178267 |
112146 |
3498993 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
426894 |
528643 |
1728960 |
740815 |
869523 |
845762 |
836358 |
664857 |
2819429 |
13785390 |
1329044 |
1219575 |
25795250 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2426390 |
2731360 |
5465537 |
4259898 |
4525308 |
7459268 |
4438132 |
5292478 |
8569533 |
17800407 |
6535092 |
6307939 |
75811342 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
445500 |
156000 |
301000 |
171000 |
271000 |
266000 |
241000 |
216000 |
352500 |
211000 |
221000 |
366000 |
3218000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
445500 |
156000 |
301000 |
171000 |
271000 |
266000 |
241000 |
216000 |
352500 |
211000 |
221000 |
366000 |
3218000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
1038862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1038862 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250000 |
0 |
503546 |
351397 |
1930508 |
251397 |
1044648 |
508789 |
-43889 |
-560017 |
0 |
92606 |
4328985 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
250000 |
0 |
603546 |
1390259 |
1930508 |
251397 |
1194648 |
508789 |
-43889 |
-560017 |
0 |
92606 |
5617847 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
7632206 |
7308128 |
11093823 |
10218690 |
11034550 |
12816809 |
10111912 |
10269570 |
12821054 |
21354109 |
10347232 |
10586058 |
135594141 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270000 |
1900000 |
1500000 |
0 |
0 |
4870000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
45583 |
61274 |
52240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128346 |
3198796 |
13452598 |
0 |
16938837 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
12307 |
340544 |
14105 |
0 |
0 |
0 |
72900 |
547654 |
1136105 |
3632201 |
0 |
5755816 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
57890 |
1601818 |
66345 |
0 |
0 |
0 |
342900 |
2576000 |
5834901 |
17084799 |
0 |
27564653 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148327333 |
38478854 |
0 |
0 |
186806187 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31773321 |
4741635 |
0 |
0 |
36514956 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180100654 |
43220489 |
0 |
0 |
223321143 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12760293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2735390 |
15495683 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65701 |
0 |
0 |
0 |
12760293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2735390 |
15561384 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
57890 |
1667519 |
66345 |
0 |
0 |
12760293 |
342900 |
182676654 |
49055390 |
17084799 |
2735390 |
266447180 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
7632206 |
7366018 |
12761342 |
10285035 |
11034550 |
12816809 |
22872205 |
10612470 |
195497708 |
70409499 |
27432031 |
13321448 |
402041321 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8186561 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8286203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
6216394 |
25213306 |
25218810 |
7224204 |
19575695 |
19159056 |
18035269 |
17159900 |
16799064 |
17445972 |
16654203 |
19801353 |
208503226 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
14402955 |
25213306 |
25318452 |
7224204 |
19575695 |
19159056 |
18035269 |
17159900 |
16799064 |
17445972 |
16654203 |
19801353 |
216789429 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
14402955 |
25213306 |
25318452 |
7224204 |
19575695 |
19159056 |
18035269 |
17159900 |
16799064 |
17445972 |
16654203 |
19801353 |
216789429 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
22035161 |
32579324 |
38079794 |
17509239 |
30610245 |
31975865 |
40907474 |
27772370 |
212296772 |
87855471 |
44086234 |
33122801 |
618830750 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7794885 |
5196590 |
5789294 |
5365934 |
5365934 |
5365934 |
5214268 |
5214268 |
5214268 |
5214268 |
5214262 |
794266 |
61744171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7398444 |
4932296 |
7081506 |
5546356 |
5546356 |
5546356 |
5807366 |
5807366 |
5807366 |
5807366 |
7602693 |
7956045 |
74839516 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8795399 |
5863599 |
7402278 |
6303222 |
6303222 |
6303222 |
5810753 |
5810753 |
5810753 |
5810753 |
6035812 |
8072862 |
78322628 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
642225 |
428150 |
566470 |
467670 |
467670 |
467670 |
467670 |
467670 |
467670 |
467670 |
467670 |
467673 |
5845878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30270859 |
0 |
30270859 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
24630953 |
16420635 |
20839548 |
17683182 |
17683182 |
17683182 |
17300057 |
18286847 |
17300057 |
17300057 |
49591296 |
17290846 |
252009842 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2216009 |
842506 |
920733 |
1258210 |
912227 |
912167 |
981595 |
780846 |
399595 |
449057 |
202156 |
600854 |
10475955 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
26846962 |
17263141 |
21760281 |
18941392 |
18595409 |
18595349 |
18281652 |
19067693 |
17699652 |
17749114 |
49793452 |
17891700 |
262485797 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
110817 |
378250 |
2906192 |
199057 |
189832 |
-165371 |
131750 |
216042 |
3249091 |
119380 |
140033 |
75174 |
7550247 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24591 |
341639 |
26690020 |
403462 |
5609755 |
-2753256 |
461376 |
255845 |
33043514 |
6705967 |
1598698 |
625291 |
73006902 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
24591 |
341639 |
26690020 |
403462 |
5609755 |
-2753256 |
461376 |
255845 |
33043514 |
6705967 |
1598698 |
625291 |
73006902 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
34332 |
223306 |
70387 |
2701 |
7694 |
32706 |
21873 |
4995 |
144592 |
303163 |
85137 |
20215 |
951101 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
169740 |
943195 |
29666599 |
605220 |
5807281 |
-2885921 |
614999 |
476882 |
36437197 |
7128510 |
1823868 |
720680 |
81508250 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
319587 |
283000 |
279166 |
274583 |
284224 |
154583 |
347000 |
163000 |
275000 |
215000 |
115000 |
315000 |
3025143 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785960 |
0 |
0 |
785960 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 390 |
2635390 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
49 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
17 |
150 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91476 |
91476 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20431 |
198711 |
27307 |
61266 |
247942 |
388329 |
144252 |
2 |
143804 |
131000 |
3574 |
144338 |
1510956 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
340018 |
481711 |
306522 |
335849 |
532166 |
542959 |
491252 |
163002 |
418841 |
1131960 |
118574 |
3186221 |
8049075 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
36000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
36000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
27356720 |
18697047 |
51733402 |
19882461 |
24943856 |
16252387 |
19387903 |
19716577 |
54555690 |
26009584 |
51735894 |
21807601 |
352079122 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138112155 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139612155 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138112155 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139612155 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
1900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
1900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72/B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500000 |
2500000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500000 |
2500000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138212155 |
1900000 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500000 |
144112155 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
27356720 |
18697047 |
51733402 |
19882461 |
163156011 |
18152387 |
20887903 |
19716577 |
54555690 |
26009584 |
51735894 |
24307601 |
496191277 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
19724514 |
11388919 |
40639579 |
9663771 |
13909306 |
3435578 |
9275991 |
9447007 |
41734636 |
4655475 |
41388662 |
11221543 |
216484981 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-57890 |
-1667519 |
-66345 |
138212155 |
1900000 |
-11260293 |
-342900 |
-182676654 |
-49055390 |
-17084799 |
-235390 |
-122335025 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
175629395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175629395 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
175629395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175629395 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9286746 |
9386388 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
175729037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9286746 |
185015783 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
175729037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9286746 |
185015783 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
27356720 |
18697047 |
227462439 |
19882461 |
163156011 |
18152387 |
20887903 |
19716577 |
54555690 |
26009584 |
51735894 |
33594347 |
681207060 |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 218 140 |
13 651 552 |
13 455 938 |
14 110 849 |
14 013 696 |
14 438 458 |
15 267 553 |
14 253 924 |
13 403 578 |
13 834 267 |
13 358 528 |
14 108 973 |
167 115 456 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 797 |
246 780 |
2 807 030 |
3 499 607 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
890 472 |
431 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
2 695 094 |
0 |
0 |
2 488 116 |
0 |
-52 928 |
0 |
72 710 |
856 880 |
0 |
6 059 872 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
50 151 |
90 151 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
70 033 |
134 490 |
214 095 |
148 389 |
127 295 |
168 578 |
175 200 |
156 861 |
126 396 |
206 829 |
197 778 |
209 595 |
1 935 539 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
202 878 |
314 563 |
502 598 |
200 069 |
248 734 |
218 672 |
23 327 |
118 571 |
77 876 |
140 023 |
160 331 |
529 445 |
2 737 087 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 491 051 |
14 100 605 |
17 838 197 |
14 890 455 |
14 389 725 |
17 313 824 |
15 466 080 |
14 476 428 |
13 607 850 |
14 699 626 |
14 860 297 |
18 115 194 |
183 249 332 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
805 539 |
389 906 |
346 460 |
293 565 |
352 445 |
566 008 |
304 414 |
301 945 |
308 655 |
523 419 |
343 293 |
304 595 |
4 840 244 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 169 |
2 929 |
0 |
0 |
0 |
84 837 |
0 |
76 970 |
136 998 |
72 584 |
41 647 |
103 919 |
530 053 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
2 289 848 |
1 866 975 |
1 898 725 |
1 767 705 |
1 826 585 |
2 203 110 |
1 778 554 |
1 853 055 |
1 919 793 |
2 070 143 |
1 859 080 |
1 894 654 |
23 228 227 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 780 899 |
15 967 580 |
19 736 922 |
16 658 160 |
16 216 310 |
19 516 934 |
17 244 634 |
16 329 483 |
15 527 643 |
16 769 769 |
16 719 377 |
20 009 848 |
206 477 559 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 056 709 |
1 918 511 |
1 883 885 |
2 985 654 |
1 906 280 |
2 029 696 |
2 802 883 |
1 973 954 |
1 942 576 |
2 036 242 |
1 990 122 |
2 691 103 |
26 217 615 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
22 771 |
7 872 |
8 014 |
0 |
8 014 |
32 255 |
52 563 |
0 |
8 200 |
0 |
0 |
0 |
139 689 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 457 419 |
3 253 536 |
3 721 404 |
3 328 569 |
4 034 913 |
4 101 752 |
2 447 211 |
1 608 877 |
3 397 127 |
3 981 720 |
3 962 704 |
6 326 919 |
42 622 151 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 480 190 |
3 261 408 |
3 729 418 |
3 328 569 |
4 042 927 |
4 134 007 |
2 499 774 |
1 608 877 |
3 405 327 |
3 981 720 |
3 962 704 |
6 326 919 |
42 761 840 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
183 208 |
197 301 |
275 088 |
262 351 |
199 211 |
528 602 |
228 356 |
237 676 |
272 748 |
305 702 |
175 600 |
196 771 |
3 062 614 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 818 |
69 518 |
76 668 |
64 570 |
66 865 |
69 422 |
68 720 |
70 473 |
63 303 |
65 723 |
65 667 |
67 394 |
813 141 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
248 026 |
266 819 |
351 756 |
326 921 |
266 076 |
598 024 |
297 076 |
308 149 |
336 051 |
371 425 |
241 267 |
264 165 |
3 875 755 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 673 060 |
2 537 882 |
3 488 502 |
2 581 787 |
2 705 801 |
2 700 778 |
2 341 548 |
1 752 788 |
1 978 805 |
1 018 157 |
1 386 381 |
1 244 894 |
25 410 383 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
158 230 |
163 714 |
199 244 |
246 884 |
186 334 |
235 574 |
242 200 |
88 996 |
49 182 |
189 702 |
182 676 |
182 676 |
2 125 412 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
160 000 |
338 800 |
0 |
160 000 |
358 800 |
510 000 |
0 |
160 000 |
1 927 600 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
137 008 |
100 321 |
172 012 |
461 750 |
63 800 |
1 037 096 |
654 500 |
403 436 |
898 704 |
171 406 |
953 979 |
162 451 |
5 216 463 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 777 |
87 426 |
290 591 |
375 240 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
70 000 |
264 400 |
205 100 |
272 600 |
1 358 600 |
275 000 |
252 800 |
150 000 |
1 306 000 |
101 700 |
175 000 |
4 711 200 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
968 606 |
415 934 |
1 219 143 |
1 058 138 |
1 142 720 |
1 718 450 |
700 643 |
2 219 973 |
2 505 772 |
835 768 |
1 601 590 |
1 524 235 |
15 910 972 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 216 904 |
3 287 851 |
5 583 301 |
4 553 659 |
4 531 255 |
7 389 298 |
4 213 891 |
4 877 993 |
5 941 263 |
4 028 256 |
4 313 752 |
3 739 847 |
55 677 270 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
23 899 |
39 945 |
0 |
7 324 |
0 |
0 |
12 311 |
5 450 |
0 |
106 149 |
0 |
0 |
195 078 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
23 899 |
39 945 |
0 |
7 324 |
0 |
0 |
12 311 |
5 450 |
0 |
106 149 |
0 |
0 |
195 078 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 311 284 |
1 482 649 |
2 001 253 |
1 762 307 |
1 929 754 |
1 833 812 |
1 520 398 |
1 076 579 |
1 834 222 |
1 442 744 |
1 805 483 |
2 085 072 |
20 085 557 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
174 000 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
467 000 |
0 |
0 |
13 396 000 |
0 |
711 000 |
14 814 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 231 |
14 060 |
1 026 004 |
18 099 |
47 963 |
157 472 |
51 441 |
75 617 |
1 819 207 |
79 263 |
194 117 |
153 198 |
3 644 672 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 493 515 |
1 496 709 |
3 027 257 |
1 846 406 |
1 977 717 |
1 991 284 |
2 038 839 |
1 152 196 |
3 653 429 |
14 918 007 |
1 999 600 |
2 949 270 |
38 544 229 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 462 534 |
8 352 732 |
12 691 732 |
10 062 879 |
10 817 975 |
14 112 613 |
9 061 891 |
7 952 665 |
13 336 070 |
23 405 557 |
10 517 323 |
13 280 201 |
141 054 172 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
445 500 |
156 000 |
301 000 |
171 000 |
271 000 |
266 000 |
241 000 |
216 000 |
352 500 |
211 000 |
221 000 |
366 000 |
3 218 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
445 500 |
156 000 |
301 000 |
171 000 |
271 000 |
266 000 |
241 000 |
216 000 |
352 500 |
211 000 |
221 000 |
366 000 |
3 218 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
1 038 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 038 862 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
547 890 |
0 |
503 546 |
351 397 |
1 930 508 |
251 397 |
1 044 648 |
508 789 |
-43 889 |
-560 017 |
0 |
92 606 |
4 626 875 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
547 890 |
0 |
603 546 |
1 390 259 |
1 930 508 |
251 397 |
1 194 648 |
508 789 |
-43 889 |
-560 017 |
0 |
92 606 |
5 915 737 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
26 293 532 |
26 394 823 |
35 217 085 |
31 267 952 |
31 142 073 |
36 176 640 |
30 545 056 |
26 980 891 |
31 114 900 |
41 862 551 |
29 447 822 |
36 439 758 |
382 883 083 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
1 900 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 758 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
45 583 |
61 274 |
689 248 |
0 |
33 000 |
35 432 |
84 000 |
1 207 996 |
3 309 032 |
13 452 598 |
154 700 |
19 072 863 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
12 307 |
357 318 |
186 097 |
0 |
8 910 |
9 567 |
140 570 |
839 160 |
1 165 868 |
3 632 201 |
41 769 |
6 393 767 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
57 890 |
1 680 718 |
875 345 |
0 |
41 910 |
44 999 |
661 202 |
3 947 156 |
5 974 900 |
17 084 799 |
196 469 |
30 565 388 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 327 333 |
38 478 854 |
0 |
0 |
186 806 187 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
95 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 773 321 |
4 741 635 |
0 |
0 |
36 609 996 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
447 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 100 654 |
43 220 489 |
0 |
0 |
223 768 183 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 390 |
15 495 683 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 390 |
15 561 384 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
57 890 |
2 193 459 |
875 345 |
0 |
41 910 |
12 805 292 |
661 202 |
184 047 810 |
49 195 389 |
17 084 799 |
2 931 859 |
269 894 955 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
26 293 532 |
26 452 713 |
37 410 544 |
32 143 297 |
31 142 073 |
36 218 550 |
43 350 348 |
27 642 093 |
215 162 710 |
91 057 940 |
46 532 621 |
39 371 617 |
652 778 038 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 561 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
6 216 394 |
25 213 306 |
25 218 810 |
7 224 204 |
19 575 695 |
19 159 056 |
18 035 269 |
17 159 900 |
16 799 064 |
17 445 972 |
16 654 203 |
19 801 353 |
208 503 226 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
14 402 955 |
25 213 306 |
25 318 452 |
7 224 204 |
19 575 695 |
19 159 056 |
18 035 269 |
17 159 900 |
16 799 064 |
17 445 972 |
16 654 203 |
19 801 353 |
216 789 429 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
14 402 955 |
25 213 306 |
25 318 452 |
7 224 204 |
19 575 695 |
19 159 056 |
18 035 269 |
17 159 900 |
16 799 064 |
17 445 972 |
16 654 203 |
19 801 353 |
216 789 429 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
40 696 487 |
51 666 019 |
62 728 996 |
39 367 501 |
50 717 768 |
55 377 606 |
61 385 617 |
44 801 993 |
231 961 774 |
108 503 912 |
63 186 824 |
59 172 970 |
869 567 467 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 794 885 |
5 196 590 |
5 789 294 |
5 365 934 |
5 365 934 |
5 365 934 |
5 214 268 |
5 214 268 |
5 214 268 |
5 214 268 |
5 214 262 |
794 266 |
61 744 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7 398 444 |
4 932 296 |
7 081 506 |
5 546 356 |
5 546 356 |
5 546 356 |
5 807 366 |
5 807 366 |
5 807 366 |
5 807 366 |
7 602 693 |
7 956 045 |
74 839 516 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 795 399 |
5 863 599 |
7 402 278 |
6 303 222 |
6 303 222 |
6 303 222 |
5 810 753 |
5 810 753 |
5 810 753 |
5 810 753 |
6 035 812 |
8 072 862 |
78 322 628 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
642 225 |
428 150 |
566 470 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 673 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 270 859 |
0 |
30 270 859 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
24 630 953 |
16 420 635 |
20 839 548 |
17 683 182 |
17 683 182 |
17 683 182 |
17 300 057 |
18 286 847 |
17 300 057 |
17 300 057 |
49 591 296 |
17 290 846 |
252 009 842 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 216 009 |
842 506 |
920 733 |
1 258 210 |
912 227 |
912 167 |
981 595 |
780 846 |
399 595 |
449 057 |
202 156 |
600 854 |
10 475 955 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
26 846 962 |
17 263 141 |
21 760 281 |
18 941 392 |
18 595 409 |
18 595 349 |
18 281 652 |
19 067 693 |
17 699 652 |
17 749 114 |
49 793 452 |
17 891 700 |
262 485 797 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
110 817 |
378 250 |
2 906 192 |
199 057 |
189 832 |
-165 371 |
131 750 |
216 042 |
3 249 091 |
119 380 |
140 033 |
75 174 |
7 550 247 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 591 |
341 639 |
26 690 020 |
403 462 |
5 609 755 |
-2 753 256 |
461 376 |
255 845 |
33 043 514 |
6 705 967 |
1 598 698 |
625 291 |
73 006 902 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
24 591 |
341 639 |
26 690 020 |
403 462 |
5 609 755 |
-2 753 256 |
461 376 |
255 845 |
33 043 514 |
6 705 967 |
1 598 698 |
625 291 |
73 006 902 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
34 332 |
223 306 |
70 387 |
2 701 |
7 694 |
32 706 |
21 873 |
4 995 |
144 592 |
303 163 |
85 137 |
20 215 |
951 101 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
169 740 |
943 195 |
29 666 599 |
605 220 |
5 807 281 |
-2 885 921 |
614 999 |
476 882 |
36 437 197 |
7 128 510 |
1 823 868 |
720 680 |
81 508 250 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
966 112 |
1 104 651 |
1 120 040 |
1 082 960 |
1 131 650 |
1 225 663 |
1 793 498 |
827 444 |
731 370 |
1 042 028 |
861 692 |
1 068 010 |
12 955 118 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 960 |
0 |
3 810 |
789 770 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 390 |
2 635 390 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
860 451 |
1 098 607 |
1 020 676 |
1 305 761 |
1 226 093 |
1 765 546 |
1 394 541 |
575 738 |
450 695 |
1 460 687 |
1 532 470 |
1 363 911 |
14 055 176 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
406 848 |
518 466 |
502 626 |
570 816 |
559 834 |
760 481 |
750 882 |
326 769 |
244 919 |
609 579 |
615 362 |
563 467 |
6 430 049 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 000 |
711 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
50 |
0 |
1 |
49 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
18 |
155 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 476 |
91 476 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 462 |
198 751 |
32 294 |
62 320 |
306 749 |
388 354 |
144 273 |
29 |
195 966 |
151 419 |
3 630 |
144 357 |
1 648 604 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 253 873 |
2 920 475 |
2 675 686 |
3 021 857 |
3 224 327 |
4 140 093 |
4 083 194 |
1 729 980 |
1 622 987 |
4 049 673 |
3 013 154 |
6 581 439 |
39 316 738 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
15 575 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
2 150 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
44 725 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
15 575 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
2 150 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
44 725 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
29 270 575 |
21 142 386 |
54 102 566 |
22 568 469 |
27 636 017 |
19 849 521 |
22 981 995 |
21 283 555 |
55 759 836 |
28 927 297 |
54 630 474 |
25 202 819 |
383 355 510 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 612 155 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 612 155 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 212 155 |
1 900 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
144 112 155 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
29 270 575 |
21 142 386 |
54 102 566 |
22 568 469 |
165 848 172 |
21 749 521 |
24 481 995 |
21 283 555 |
55 759 836 |
28 927 297 |
54 630 474 |
27 702 819 |
527 467 665 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
2 977 043 |
-5 252 437 |
18 885 481 |
-8 699 483 |
-3 506 056 |
-16 327 119 |
-7 563 061 |
-5 697 336 |
24 644 936 |
-12 935 254 |
25 182 652 |
-11 236 939 |
472 427 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-57 890 |
-2 193 459 |
-875 345 |
138 212 155 |
1 858 090 |
-11 305 292 |
-661 202 |
-184 047 810 |
-49 195 389 |
-17 084 799 |
-431 859 |
-125 782 800 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
187 453 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 453 308 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
187 453 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 453 308 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
9 386 388 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
6 216 394 |
25 213 306 |
25 218 810 |
7 224 204 |
19 575 695 |
19 159 056 |
18 035 269 |
17 159 900 |
16 799 064 |
17 445 972 |
16 654 203 |
19 801 353 |
208 503 226 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
6 216 394 |
25 213 306 |
212 771 760 |
7 224 204 |
19 575 695 |
19 159 056 |
18 035 269 |
17 159 900 |
16 799 064 |
17 445 972 |
16 654 203 |
29 088 099 |
405 342 922 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
6 216 394 |
25 213 306 |
212 771 760 |
7 224 204 |
19 575 695 |
19 159 056 |
18 035 269 |
17 159 900 |
16 799 064 |
17 445 972 |
16 654 203 |
29 088 099 |
405 342 922 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
35 486 969 |
46 355 692 |
266 874 326 |
29 792 673 |
185 423 867 |
40 908 577 |
42 517 264 |
38 443 455 |
72 558 900 |
46 373 269 |
71 284 677 |
56 790 918 |
932 810 587 |
|
18. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2565366312 |
2543382804 |
99,14 |
||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4180000 |
5800000 |
138,76 |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
100000 |
100000 |
100,00 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
100000 |
100000 |
100,00 |
||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4080000 |
5700000 |
139,71 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4080000 |
5700000 |
139,71 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2557826312 |
2537582804 |
99,21 |
||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2520675974 |
2491427466 |
98,84 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1069992773 |
1269698740 |
118,66 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1313104528 |
1085233005 |
82,65 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
137578673 |
136495721 |
99,21 |
||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
26973328 |
37072978 |
137,44 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1333500 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
25639828 |
37072978 |
144,59 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
10177010 |
9082360 |
89,24 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
10177010 |
9082360 |
89,24 |
||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3360000 |
0 |
- |
||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3360000 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3360000 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
- |
||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
- |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
- |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
- |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
- |
||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
798408 |
561467 |
70,32 |
||||||||
I. Készletek |
B/I |
798408 |
561467 |
70,32 |
||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
- |
||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
193453892 |
75624664 |
39,09 |
||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
- |
||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
540155 |
517885 |
95,88 |
||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
192913737 |
75106779 |
38,93 |
||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
- |
||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
34636186 |
38074344 |
109,93 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5526521 |
4578099 |
82,84 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
27559173 |
32917844 |
119,44 |
||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1550492 |
578401 |
37,30 |
||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
8469302 |
-914745 |
- |
||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
2455866 |
1003545 |
40,86 |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2805179966 |
2657732079 |
94,74 |
||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2358465012 |
2130876595 |
90,35 |
||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1754115475 |
1754115475 |
100,00 |
||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
- |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49306278 |
49306278 |
100,00 |
||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
638134200 |
555043259 |
86,98 |
||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
- |
||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-83090941 |
-227588417 |
273,90 |
||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
29972338 |
28203181 |
94,10 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
162098 |
31 |
0,02 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
13278781 |
15243205 |
114,79 |
||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
16531459 |
12959945 |
78,40 |
||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
- |
||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
416742616 |
498652303 |
119,65 |
||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2805179966 |
2657732079 |
94,74 |
||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
90435181 |
94815067 |
104,84 |
||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
23680921 |
26315547 |
111,13 |
||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
- |
||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
- |
||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
- |
||||||||
Függő követelések |
L/6 |
1497772 |
1497772 |
100,00 |
||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
2121314 |
680914 |
32,10 |
||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
- |
||||||||
19. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
114 289 577 |
112 713 672 |
108 035 160 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
985 000 |
985 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
410 000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 588 000 |
3 588 000 |
3 338 890 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 054 552 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 302 966 |
1 302 966 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
119 740 377 |
120 862 438 |
115 719 368 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
240 000 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
240 000 |
240 000 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
119 980 377 |
121 102 438 |
115 719 368 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 950 259 |
16 096 127 |
15 171 349 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 239 |
155 239 |
116 918 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 010 100 |
34 810 100 |
34 046 932 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
27 205 339 |
34 965 339 |
34 163 850 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 390 |
409 503 |
375 468 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
141 642 |
115 828 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
505 390 |
551 145 |
491 296 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 318 408 |
6 318 408 |
5 504 587 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
2 272 205 |
2 125 412 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 685 039 |
935 039 |
811 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
270 000 |
142 100 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 092 126 |
1 766 271 |
1 728 598 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
14 457 778 |
11 561 923 |
10 311 697 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
30 000 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
30 000 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 319 470 |
10 313 470 |
9 248 288 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 324 000 |
1 687 000 |
1 677 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
172 359 |
103 609 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 643 470 |
12 172 829 |
11 028 897 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
52 871 977 |
59 281 236 |
55 995 740 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
188 802 613 |
196 479 801 |
186 886 457 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 992 |
62 126 |
62 126 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 929 134 |
2 255 189 |
2 134 026 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
537 873 |
625 644 |
592 961 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
2 529 999 |
2 942 959 |
2 789 113 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
677 165 |
352 000 |
352 000 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
182 835 |
95 040 |
95 040 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
860 000 |
447 040 |
447 040 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 389 999 |
3 389 999 |
3 236 153 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
192 192 612 |
199 869 800 |
190 122 610 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
192 192 612 |
199 869 800 |
190 122 610 |
|
20. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 574 120 |
10 149 975 |
9 759 975 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 423 224 |
15 423 224 |
14 055 176 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 399 282 |
6 904 729 |
6 430 049 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
961 000 |
711 000 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
10 |
3 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
73 956 |
73 940 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
26 357 626 |
33 512 894 |
31 030 143 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
20 000 |
8 725 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
20 000 |
20 000 |
8 725 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
26 377 626 |
33 532 894 |
31 038 868 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-162 424 987 |
-162 946 907 |
-155 847 589 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 389 999 |
-3 389 999 |
-3 236 153 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
8 745 646 |
8 745 646 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
8 745 646 |
8 745 646 |
8 745 646 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
157 069 340 |
157 591 260 |
151 047 340 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
165 814 986 |
166 336 906 |
159 792 986 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
165 814 986 |
166 336 906 |
159 792 986 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
192 192 612 |
199 869 800 |
190 831 854 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
3 389 999 |
3 389 999 |
3 945 397 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-3 389 999 |
-3 389 999 |
-3 236 153 |
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
709 244 |
|
21. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 607 094 |
38 017 761 |
37 777 160 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 299 357 |
2 299 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
650 000 |
728 820 |
728 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 382 340 |
2 019 640 |
2 019 640 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
100 250 |
90 151 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
977 928 |
970 335 |
880 987 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
80 000 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
659 540 |
1 023 598 |
1 023 598 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
45 329 534 |
45 239 761 |
44 899 713 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
143 332 |
225 512 |
225 512 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
143 332 |
225 512 |
225 512 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 472 866 |
45 465 273 |
45 125 225 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 724 687 |
5 732 280 |
5 732 280 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
23 000 |
22 771 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
577 000 |
547 668 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
600 000 |
570 439 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 589 255 |
1 334 795 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
193 920 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 800 000 |
1 889 255 |
1 528 715 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 459 993 |
5 459 993 |
3 792 951 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
111 122 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
10 000 |
3 001 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
297 100 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 490 000 |
1 053 687 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 759 993 |
7 759 993 |
5 257 861 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
513 576 |
500 796 |
169 993 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
513 576 |
500 796 |
169 993 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 764 798 |
2 769 261 |
1 678 012 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
80 000 |
42 070 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 844 798 |
2 849 261 |
1 720 082 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 518 367 |
13 599 305 |
9 247 090 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297 890 |
297 890 |
297 890 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
297 890 |
297 890 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
65 013 810 |
65 094 748 |
60 402 485 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
787 402 |
166 632 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
212 598 |
44 990 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
211 622 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
1 000 000 |
1 000 000 |
211 622 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 614 107 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 614 107 |
|
22. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
170 000 |
170 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
3 810 |
3 810 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
10 |
2 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
63 708 |
63 708 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
100 000 |
237 528 |
237 520 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
100 000 |
237 528 |
237 520 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-64 913 810 |
-64 857 220 |
-60 164 965 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-211 622 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 091 047 |
3 078 267 |
3 078 267 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
3 091 047 |
3 078 267 |
3 078 267 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 822 763 |
62 778 953 |
57 455 886 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
65 913 810 |
65 857 220 |
60 534 153 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
65 913 810 |
65 857 220 |
60 534 153 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 013 810 |
66 094 748 |
60 771 673 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
1 000 000 |
1 000 000 |
369 188 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-211 622 |
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
157 566 |
|
23. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 874 349 |
21 419 529 |
21 303 136 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
215 250 |
215 250 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
793 500 |
701 342 |
701 342 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
12 000 |
413 480 |
410 523 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 679 849 |
22 749 601 |
22 630 251 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
17 857 930 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 034 031 |
4 614 732 |
4 614 732 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
218 964 |
673 013 |
530 053 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 110 925 |
23 145 675 |
23 002 715 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
47 790 774 |
45 895 276 |
45 632 966 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 609 828 |
5 430 397 |
5 313 986 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 021 649 |
9 419 649 |
8 027 551 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 021 649 |
9 419 649 |
8 027 551 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 498 304 |
1 768 304 |
1 352 351 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
461 276 |
731 276 |
503 393 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 959 580 |
2 499 580 |
1 855 744 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
32 315 226 |
29 455 226 |
16 112 845 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 844 000 |
1 994 000 |
1 927 600 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 319 000 |
4 919 000 |
4 294 341 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
600 000 |
372 239 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 053 600 |
4 514 277 |
4 272 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 120 774 |
21 748 774 |
13 128 687 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
53 652 600 |
63 231 277 |
40 107 712 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
25 085 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
25 085 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 532 729 |
18 104 412 |
9 159 257 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
13 137 014 |
13 137 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 346 807 |
3 846 807 |
3 498 993 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
16 879 536 |
35 088 233 |
25 795 250 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
78 563 365 |
110 288 739 |
75 811 342 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 218 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 218 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 038 862 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 200 000 |
4 359 263 |
4 328 985 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
29 563 215 |
118 480 896 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
67 331 036 |
125 090 159 |
5 617 847 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
202 795 003 |
290 204 571 |
135 594 141 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 000 000 |
5 480 000 |
4 870 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
297 402 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
350 000 |
17 451 394 |
16 938 837 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 684 098 |
6 166 204 |
5 755 816 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
7 921 500 |
29 495 000 |
27 564 653 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 000 000 |
230 829 482 |
186 806 187 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
810 000 |
49 186 945 |
36 514 956 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
3 810 000 |
280 016 427 |
223 321 143 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
65 701 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
23 700 |
15 495 683 |
15 495 683 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
23 700 |
15 561 384 |
15 561 384 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
11 755 200 |
325 072 811 |
266 447 180 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
214 550 203 |
615 277 382 |
402 041 321 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 561 |
8 286 203 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
219 892 103 |
220 370 213 |
208 503 226 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
228 078 664 |
228 656 416 |
216 789 429 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
228 078 664 |
228 656 416 |
216 789 429 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
442 628 867 |
843 933 798 |
618 830 750 |
|
24. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
64 957 371 |
61 744 171 |
61 744 171 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
61 653 700 |
74 839 516 |
74 839 516 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
73 294 995 |
78 322 628 |
78 322 628 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 757 950 |
5 845 878 |
5 845 878 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
593 928 |
986 790 |
986 790 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
30 270 859 |
30 270 859 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
205 257 944 |
252 009 842 |
252 009 842 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 067 334 |
10 475 955 |
10 475 955 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
217 325 278 |
262 485 797 |
262 485 797 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
298 224 308 |
139 612 155 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
298 224 308 |
139 612 155 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
---- |
---- |
---- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 800 000 |
8 253 858 |
7 550 247 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
75 267 175 |
73 006 902 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
38 000 000 |
75 267 175 |
73 006 902 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
1 255 099 |
951 101 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
46 210 000 |
84 776 132 |
81 508 250 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 900 000 |
3 025 143 |
3 025 143 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
785 960 |
785 960 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
3 292 999 |
2 635 390 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
200 |
150 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
91 476 |
91 476 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 700 000 |
1 510 956 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
2 900 000 |
8 895 778 |
8 049 075 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
266 471 278 |
658 918 015 |
496 191 277 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
63 676 275 |
65 989 136 |
216 484 981 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-11 755 200 |
-22 348 503 |
-122 335 025 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
176 157 589 |
175 629 395 |
175 629 395 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
176 157 589 |
175 629 395 |
175 629 395 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
176 157 589 |
185 015 783 |
185 015 783 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
176 157 589 |
185 015 783 |
185 015 783 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
442 628 867 |
841 433 798 |
678 707 060 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
11 755 200 |
22 348 503 |
184 711 335 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 11 755 200 |
- 22 348 503 |
- 122 335 025 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
62 376 310 |
|
25. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
180 771 020 |
172 150 962 |
167 115 456 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
3 499 607 |
3 499 607 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
410 000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 242 800 |
1 321 620 |
1 321 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 763 840 |
6 308 982 |
6 059 872 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
100 250 |
90 151 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 247 928 |
2 240 335 |
1 935 539 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
80 000 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
671 540 |
2 740 044 |
2 737 087 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
190 749 760 |
188 851 800 |
183 249 332 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
17 857 930 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 417 363 |
5 080 244 |
4 840 244 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
218 964 |
673 013 |
530 053 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 494 257 |
23 611 187 |
23 228 227 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
213 244 017 |
212 462 987 |
206 477 559 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 284 774 |
27 258 804 |
26 217 615 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 239 |
178 239 |
139 689 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 631 749 |
44 806 749 |
42 622 151 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
33 826 988 |
44 984 988 |
42 761 840 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 373 694 |
3 767 062 |
3 062 614 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
891 276 |
1 172 918 |
813 141 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 264 970 |
4 939 980 |
3 875 755 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
45 093 627 |
41 233 627 |
25 410 383 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
2 272 205 |
2 125 412 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 844 000 |
1 994 000 |
1 927 600 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 504 039 |
6 354 039 |
5 216 463 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
610 000 |
375 240 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 353 600 |
5 084 277 |
4 711 200 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 712 900 |
25 005 045 |
15 910 972 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
75 870 371 |
82 553 193 |
55 677 270 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
623 576 |
580 796 |
195 078 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
623 576 |
580 796 |
195 078 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
26 616 997 |
31 187 143 |
20 085 557 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 324 000 |
14 824 014 |
14 814 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 426 807 |
4 099 166 |
3 644 672 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
30 367 804 |
50 110 323 |
38 544 229 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
144 953 709 |
183 169 280 |
141 054 172 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 218 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 218 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 038 862 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 497 890 |
4 657 153 |
4 626 875 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
29 563 215 |
118 480 896 |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
67 628 926 |
125 388 049 |
5 915 737 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
456 611 426 |
551 779 120 |
382 883 083 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 000 000 |
5 480 000 |
4 870 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
297 402 |
- |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
950 394 |
949 528 |
228 758 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 279 134 |
19 706 583 |
19 072 863 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 434 569 |
7 004 446 |
6 393 767 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
11 451 499 |
33 437 959 |
30 565 388 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 000 000 |
230 829 482 |
186 806 187 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
677 165 |
352 000 |
352 000 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
992 835 |
49 281 985 |
36 609 996 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
4 670 000 |
280 463 467 |
223 768 183 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
65 701 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
23 700 |
15 495 683 |
15 495 683 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
23 700 |
15 561 384 |
15 561 384 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
16 145 199 |
329 462 810 |
269 894 955 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
472 756 625 |
881 241 930 |
652 778 038 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 561 |
8 286 203 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
219 892 103 |
220 370 213 |
208 503 226 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
228 078 664 |
228 656 416 |
216 789 429 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
228 078 664 |
228 656 416 |
216 789 429 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
700 835 289 |
1 109 898 346 |
869 567 467 |
|
26. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
64 957 371 |
61 744 171 |
61 744 171 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
61 653 700 |
74 839 516 |
74 839 516 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
73 294 995 |
78 322 628 |
78 322 628 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 757 950 |
5 845 878 |
5 845 878 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
593 928 |
986 790 |
986 790 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
30 270 859 |
30 270 859 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
205 257 944 |
252 009 842 |
252 009 842 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 067 334 |
10 475 955 |
10 475 955 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
217 325 278 |
262 485 797 |
262 485 797 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
298 224 308 |
139 612 155 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
298 224 308 |
139 612 155 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
---- |
---- |
---- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 800 000 |
8 253 858 |
7 550 247 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
75 267 175 |
73 006 902 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
38 000 000 |
75 267 175 |
73 006 902 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
1 255 099 |
951 101 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
46 210 000 |
84 776 132 |
81 508 250 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 574 120 |
13 345 118 |
12 955 118 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
789 770 |
789 770 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
3 292 999 |
2 635 390 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 423 224 |
15 423 224 |
14 055 176 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 399 282 |
6 904 729 |
6 430 049 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
961 000 |
711 000 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
220 |
155 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
91 476 |
91 476 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 837 664 |
1 648 604 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
29 357 626 |
42 646 200 |
39 316 738 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
56 000 |
56 000 |
44 725 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
56 000 |
56 000 |
44 725 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
292 948 904 |
692 688 437 |
527 467 665 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-163 662 522 |
-161 814 991 |
472 427 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-16 145 199 |
-26 738 502 |
-125 782 800 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
187 994 282 |
187 453 308 |
187 453 308 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
187 994 282 |
187 453 308 |
187 453 308 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
219 892 103 |
220 370 213 |
208 503 226 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
407 886 385 |
417 209 909 |
405 342 922 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
407 886 385 |
417 209 909 |
405 342 922 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
700 835 289 |
1 109 898 346 |
932 810 587 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
16 145 199 |
26 738 502 |
189 025 920 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-16 145 199 |
-26 738 502 |
-125 782 800 |
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
63 243 120 |
|