Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 21
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődénél közüzemi díjak visszatérítés miatt 9.054 Ft többletbevétel keletkezett. Az étkezések térítési díjának bevétele várhatóan 1.363.316 Ft-tal, az ellátási díjak bevétele 1.948.822 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele 894.387 Ft-tal magasabb összegben fog teljesülni, mint ahogy az korábban terveztük. Kamat bevétel 1 Ft összegben teljesült, vállalkozástól kapott támogatás összege 5.475 Ft. A működési bevételek összesen 4.221.055 Ft-tal emelkednek, a kiadások módosítására csak az önként vállalt feladatok kiadásainak vonatkozásában volt szükség 659.000 Ft összegben (étkeztetéshez alapanyag beszerzés), a különbözet az intézményfinanszírozás összegét csökkenti 3.562.055 Ft-tal.
A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalnál a házasságkötések díjainak bevételéből 55.000 Ft többletbevétel várható az év végéig, a kamatbevétel 1Ft. A többletbevétel az intézményfinanszírozás összegét csökkenti 55.001 Ft-tal a költségvetési főösszeg módosítás nélkül.
Az Önkormányzat esetében a vártnál magasabb összegben teljesültek a bevételek, emiatt a költségvetés módosítása szükséges:
1. Az állami támogatások összege csökkent 1.326.505 Ft-tal a támogatást megalapozó mutatószámok csökkenése miatt.
2. Szociális célú tűzifa beszerzésére 800.100 Ft támogatást kaptunk.
3. A működési és felhalmozási célú támogatások között átcsoportosítás történt, a működési célú nőtt 3.035.340 Ft-tal.
4. Elnyert támogatások
Közfoglalkoztatottak/nyári diákmunka miatti többlettámogatás: 792.493 Ft
Magyar Falu Program támogatás (felelős állattartás):1.491.000 Ft
Magyar Falu Program támogatás (ingatlan felújítás): 6.080.147 Ft
programok megrendezésének támogatása: 1.000.000 Ft
OEP támogatás csökkenése: 679.600 Ft.
Zöldítési és terület alapú támogatás: 10.754.268 Ft
EFOP támogatás 2022.évben várható: -4.808.057 Ft
2022. évre áthúzódó támogatás: -7.811.752 Ft
1. Helyiadó bevételeket a 2021. évi kivetésekhez igazítottuk: iparűzési adó bevételünk csökken 18.045.859 Ft-tal, kommunálisadó bevételünk növekszik 1.121.011 Ft-tal, egyéb adóbevételeink csökkennek 432.778 Ft-tal.
2. Kamatbevételek 109 Ft-tal magasabb összegben realizálódtak.
3. Ivóvíz és szennyvíz hálózat révén a Bakonykarszt Zrt-től várható többletbevétel 992.238 Ft.
4. A 2022. évi 0 havi állami támogatás folyósításából származó bevétel 7.070.530 Ft.
A kiadási előirányzatok változása:
1. A tartalék nőtt 151.199 Ft-tal.
2. Bakonykarszt Zrt részére teljesítendő fejlesztési támogatás:1.861.674 Ft (tényleges pénzmozgás nélkül a kiszámlázott vagyonkezelési díjjal szemben kompenzálásra kerül).
A saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A költségvetés főösszege összesen 3.527.412 Ft-tal növekszik.