Zala Megyei Közgyűlés 3/2020 (IV.23..) önkormányzati rendelete
A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról
Hatályos: 2020. 04. 24Zala Megyei Közgyűlés 3/2020 (IV.23..) önkormányzati rendelete
A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról
A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének
a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról
I.
ZÁRSZÁMADÁS
1. § (1) A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.
(2) A Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetési bevételei: 472.801 e Ft
864.287 e Ft
azaz: nyolcszázhatvannégymillió-kettőszáznyolcvanhétezer forint.
522.670 e Ft
azaz: ötszázhuszonkettőmillió-hatszázhetvenezer forint.
2. § (1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2019. december 31-i állapot szerint 559.406 e Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 11., 11/a., 11/b. 11/c. és 11/d. melléklete sorol fel.
(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2019. december 31-i állapot szerint 132.095 e Ft-tal e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A 2019. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2019. december 31-én 3.000 e Ft, melyet e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat 2019. évben nem nyújtott közvetett támogatást.
7. § (1) A mérleg főösszege 559.406 e Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 14., 14/a., 14/b. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.
II.
MARADVÁNY
8. § (1) A 2019. évi költségvetés maradványának összege 341.617 e Ft.
9. § (1) E rendelet mellékletei:
A Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege |
|
A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben |
|
2/a. melléklet |
A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben |
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásáról |
|
Az önkormányzat 2019. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése |
|
Az önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése |
|
Zala Megyei Önkormányzat |
|
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|
Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai |
|
Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai |
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai |
|
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról |
|
11/a. melléklet |
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományáról |
11/b. melléklet |
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2019. december 31-i állapotáról |
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2019. december 31-én |
|
A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban |
|
Mérleg |
|
14/a. melléklet |
2019. évi eredmény kimutatás |
14/b. melléklet |
2019. évi maradvány kimutatás |
15. melléklet
|
Kimutatás a 2019. évi maradvány jóváhagyásáról |
10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege |
|||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
||
1. |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
238 403 |
308 383 |
307 273 |
1. |
Személyi juttatások |
210 682 |
229 846 |
211 119 |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
221 800 |
221 800 |
221 800 |
||||||
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások |
0 |
13 600 |
13 600 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
41 771 |
45 863 |
40 700 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
16 603 |
72 983 |
71 873 |
||||||
(Önk. működési támogatása nélkül) |
3. |
Dologi kiadások |
293 001 |
320 865 |
163 473 |
||||
2. |
Működési bevételek |
0 |
256 |
256 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
201 |
201 |
||||||
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
55 |
55 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
38 900 |
64 851 |
45 323 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
49 758 |
59 132 |
45 254 |
|||||
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
122 145 |
185 263 |
156 183 |
|||||
7. |
Felújítások |
20 000 |
14 000 |
7 929 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 959 |
8 959 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 000 |
15 000 |
0 |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
55 |
55 |
|||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
55 |
55 |
9. |
Általános tartalék |
15 000 |
60 868 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Működési céltartalék |
25 043 |
69 180 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
51 |
75 |
75 |
|||||
11. |
Felhalmozási céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11) |
46 043 |
136 048 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
360 599 |
502 991 |
472 801 |
Költségvetési kiadások |
715 155 |
885 605 |
513 798 |
||
Költségvetési hiány: |
-354 556 |
-382 614 |
-40 997 |
||||||
12. |
Finanszírozási kiadások |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
363 428 |
391 486 |
391 486 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
363 428 |
381 710 |
381 710 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 776 |
9 776 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
363 428 |
391 486 |
391 486 |
Finanszírozási kiadások |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
||
Bevételek és kiadások különbözete |
0 |
0 |
341 617 |
||||||
Ebből: Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
0 |
-44 094 |
||||||
Működési /többlethiány |
0 |
0 |
385 711 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
724 027 |
894 477 |
864 287 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
724 027 |
894 477 |
522 670 |
2. melléklet
A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
238 403 |
308 383 |
307 273 |
Személyi juttatások |
210 682 |
229 846 |
211 119 |
|||
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
221 800 |
221 800 |
221 800 |
|||||||
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások |
0 |
13 600 |
13 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
41 771 |
45 863 |
40 700 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
16 603 |
72 983 |
71 873 |
|||||||
(Önk. működési támogatása nélkül) |
Dologi kiadások |
293 001 |
320 865 |
163 473 |
||||||
Működési bevételek |
0 |
256 |
256 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
0 |
201 |
201 |
|||||||
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
55 |
55 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
38 900 |
64 851 |
45 323 |
|||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Általános működési tartalék |
15 000 |
60 868 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
122 145 |
185 263 |
156 183 |
|||||||
Működési céltartalék |
25 043 |
69 180 |
0 |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) |
40 043 |
130 048 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
360 548 |
493 902 |
463 712 |
Költségvetési kiadások összesen |
624 397 |
791 473 |
460 615 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
-263 849 |
-297 571 |
3 097 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
363 428 |
391 486 |
391 486 |
Finanszírozási kiadások |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
363 428 |
381 710 |
381 710 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 776 |
9 776 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
363 428 |
391 486 |
391 486 |
Finanszírozási kiadások |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|||
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet) |
90 707 |
85 043 |
385 711 |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
723 976 |
885 388 |
855 198 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
633 269 |
800 345 |
469 487 |
|||
2/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|||
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 959 |
8 959 |
Beruházások |
49 758 |
59 132 |
45 254 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
55 |
55 |
Felújítások |
20 000 |
14 000 |
7 929 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
55 |
55 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 000 |
15 000 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
51 |
75 |
75 |
Felhalmozási általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
51 |
9 089 |
9 089 |
Költségvetési kiadások összesen |
90 758 |
94 132 |
53 183 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
-90 707 |
-85 043 |
-44 094 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet) |
-90 707 |
-85 043 |
-44 094 |
|||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 |
9 089 |
9 089 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 758 |
94 132 |
53 183 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
723 976 |
885 388 |
855 198 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
633 269 |
800 345 |
469 487 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN |
724 027 |
894 477 |
864 287 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN |
724 027 |
894 477 |
522 670 |
3. melléklet
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásáról |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
1. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
221 800 |
221 800 |
221 800 |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
221 800 |
221 800 |
221 800 |
|
2. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
13 600 |
13 600 |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
13 600 |
13 600 |
|
Összesen |
221 800 |
235 400 |
235 400 |
4. melléklet
Az önkormányzat 2019. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése |
|||
Ezer Ft-ban |
|||
Feladat |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
I. Zala Megyei Önkormányzat |
|||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
16 603 |
47 390 |
47 239 |
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat |
13 806 |
15 447 |
15 447 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása |
2 797 |
7 773 |
7 773 |
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től "A Végvidék nem alkulszik!" című pályázat |
0 |
2 000 |
2 000 |
HUNG-2019 "Őszi értéknap" című pályázat |
0 |
2 170 |
2 019 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása |
0 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
122 145 |
185 263 |
156 183 |
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása |
6 248 |
6 248 |
6 248 |
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat (Pons Danubii EGTC Szlovák vezető partner) |
13 093 |
13 093 |
8 913 |
IronCurtainCycling című pályázat ERFA támogatás (Szlovén Minisztérium) |
22 540 |
31 041 |
31 041 |
Guide2Visit című pályázat ERFA támogatás |
34 156 |
34 156 |
9 256 |
RURES című pályázat ERFA támogatás |
22 330 |
37 220 |
37 220 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása |
23 778 |
63 505 |
63 505 |
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
25 593 |
24 634 |
2019. évi EP választások |
0 |
12 444 |
11 485 |
Időközi választások |
0 |
48 |
48 |
2019. évi önkormányzati választások |
0 |
12 285 |
12 285 |
2019. évi megismételt önkormányzati választás |
0 |
516 |
516 |
Zala Megyei Kormányhivataltól GINOP pályázat bérköltség támogatására |
0 |
300 |
300 |
Működési bevételek összesen |
138 748 |
258 246 |
228 056 |
I. Zala Megyei Önkormányzat |
|||
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 959 |
8 959 |
Megyeháza felújítási támogatás elszámolása |
0 |
8 959 |
8 959 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
51 |
75 |
75 |
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése |
51 |
75 |
75 |
Felhalmozási bevételek összesen |
51 |
9 034 |
9 034 |
Mindösszesen |
138 799 |
267 280 |
237 090 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése |
||
Ezer Ft-ban |
||
Feladat |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
||
Működési általános tartalék |
15 000 |
60 868 |
Felhalmozási általános tartalék |
0 |
0 |
Általános tartalék összesen |
15 000 |
60 868 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
14 544 |
13 978 |
IronCurtainCycling című pályázat hazai társfinanszírozás |
460 |
460 |
RURES című pályázat hazai társfinanszírozás |
1 095 |
1 095 |
Landsupport című pályázat |
8 252 |
8 252 |
Guide2Visit című pályázat hazai társfinanszírozás |
692 |
692 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása |
0 |
4 976 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása |
0 |
39 727 |
Működési céltartalék összesen |
25 043 |
69 180 |
Felhalmozási céltartalék |
||
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása |
6 000 |
6 000 |
Felhalmozási céltartalék összesen |
6 000 |
6 000 |
Tartalék összesen |
46 043 |
136 048 |
6. melléklet
Cím neve, száma |
Zala Megyei Önkormányzat |
||||
Alcím neve, száma |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
száma |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
|||||
1. |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
238 403 |
282 790 |
282 639 |
|
1. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
221 800 |
221 800 |
221 800 |
|
2. |
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások |
0 |
13 600 |
13 600 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
16 603 |
47 390 |
47 239 |
|
(Önk. működési támogatása nélkül) |
|||||
2. |
Működési bevételek |
0 |
54 |
54 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
50 |
50 |
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
4 |
4 |
|
3. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
122 145 |
185 263 |
156 183 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 959 |
8 959 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
16 |
|
1. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 |
16 |
|
2. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
51 |
75 |
75 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
330 000 |
350 001 |
350 001 |
|
1. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
330 000 |
340 225 |
340 225 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 776 |
9 776 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
690 599 |
827 158 |
797 927 |
||
Kiadások |
|||||
8. |
Működési kiadások |
446 608 |
496 816 |
336 075 |
|
1. |
Személyi juttatások |
121 920 |
121 860 |
111 107 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
24 593 |
24 135 |
22 024 |
|
3. |
Dologi kiadások |
261 195 |
299 578 |
157 621 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
38 900 |
51 243 |
45 323 |
|
9. |
Felhalmozási kiadások |
83 758 |
87 132 |
53 183 |
|
1. |
Beruházások |
48 758 |
58 132 |
45 254 |
|
2. |
Felújítások |
20 000 |
14 000 |
7 929 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
10. |
Tartalékok |
46 043 |
136 048 |
0 |
|
1. |
Általános tartalék |
15 000 |
60 868 |
0 |
|
2. |
Működési céltartalék |
25 043 |
69 180 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási kiadások |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|
1. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
585 281 |
728 868 |
398 130 |
||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
13 |
12 |
||
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő) |
2 |
3 |
3 |
||
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
||
CETC EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő) |
1 |
1 |
0 |
||
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat |
2 |
2 |
2 |
||
DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat |
1 |
1 |
1 |
||
RURES, IronCurtainCycling, Guide2Visit című pályázatok |
1 |
1 |
1 |
||
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 című pályázat |
2 |
2 |
2 |
||
Landsupport című pályázat |
2 |
2 |
2 |
7. melléklet
Cím neve, száma |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
Alcím neve, száma |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
száma |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
|||||
1. |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
25 593 |
24 634 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
25 593 |
24 634 |
|
2. |
Működési bevételek |
0 |
202 |
202 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
151 |
151 |
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
51 |
51 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
39 |
39 |
|
1. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
39 |
39 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
138 746 |
139 775 |
139 775 |
|
1. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
33 428 |
41 485 |
41 485 |
|
2. |
Irányító szervi támogatás |
105 318 |
98 290 |
98 290 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 746 |
165 609 |
164 650 |
||
Kiadások |
|||||
8. |
Működési kiadások |
137 746 |
164 609 |
124 540 |
|
1. |
Személyi juttatások |
88 762 |
107 986 |
100 012 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
17 178 |
21 728 |
18 676 |
|
3. |
Dologi kiadások |
31 806 |
21 287 |
5 852 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
13 608 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1. |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 746 |
165 609 |
124 540 |
||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) |
23 |
23 |
14 |
||
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
2019. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
I. |
Zala Megyei Önkormányzat |
|||
Működési kiadások |
||||
1. |
Önkormányzati igazgatás |
131 822 |
131 175 |
103 607 |
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások |
84 822 |
84 125 |
78 256 |
|
Dologi és egyéb kiadások |
35 000 |
35 050 |
19 873 |
|
Informatikai kiadások |
8 000 |
8 000 |
3 422 |
|
Megyei kitüntetések, jutalmak |
4 000 |
4 000 |
2 056 |
|
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Területfejlesztési feladatok |
22 818 |
22 118 |
16 114 |
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások |
10 000 |
5 000 |
0 |
|
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
833 |
833 |
833 |
|
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj |
50 |
50 |
0 |
|
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj |
285 |
285 |
285 |
|
Pannon EGTC tagdíj |
150 |
150 |
130 |
|
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása |
9 500 |
13 800 |
13 800 |
|
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése |
2 000 |
2 000 |
1 066 |
|
3. |
Pályázatok kiadásai |
226 358 |
255 988 |
166 299 |
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása |
18 000 |
48 000 |
12 762 |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
29 327 |
29 893 |
18 117 |
|
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat |
14 757 |
14 757 |
13 713 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
3 525 |
3 525 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
5 285 |
3 242 |
112 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
1 809 |
1 809 |
1 594 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
1 973 |
1 973 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
4 949 |
4 949 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat |
6 541 |
6 541 |
2 371 |
|
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolás |
5 000 |
7 043 |
7 043 |
|
IronCurtainCycling című pályázat |
22 582 |
21 936 |
21 915 |
|
Guide2Visit című pályázat |
36 321 |
35 511 |
28 549 |
|
RURES című pályázat |
8 383 |
7 041 |
5 058 |
|
RURES című pályázat célfeladat |
6 618 |
6 618 |
6 586 |
|
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat |
19 400 |
21 041 |
18 373 |
|
Landsupport című pályázat |
10 314 |
8 752 |
7 675 |
|
HUNG-2018 Zalaikumok ízkavalkádja című pályázat |
600 |
600 |
600 |
|
HUNG-2018 Zalai kincskereső című pályázat |
3 000 |
3 000 |
2 856 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat |
27 974 |
25 587 |
14 956 |
|
"A Végvidék nem alkuszik!" című pályázat |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
HUNG-2019 "Őszi értéknap" című pályázat |
0 |
2 170 |
2 019 |
|
4. |
Sport kiadások |
200 |
200 |
200 |
Zala Megye Parasportnapja |
200 |
200 |
200 |
|
5. |
Nemzetiségi kiadások |
450 |
450 |
0 |
6. |
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások |
15 500 |
15 500 |
7 459 |
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e |
2 000 |
2 000 |
1 387 |
|
Megyeháza fenntartása |
12 000 |
12 000 |
4 933 |
|
Biztosítási díjak |
1 500 |
1 500 |
1 139 |
|
7. |
Koordinációs feladatok |
43 400 |
65 325 |
42 375 |
Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete |
250 |
250 |
13 |
|
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak |
20 000 |
15 925 |
13 690 |
|
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok |
14 000 |
20 000 |
14 030 |
|
Megyei Értéktár Bizottság működése |
150 |
150 |
17 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása |
0 |
20 000 |
5 625 |
|
A. |
Működési kiadások összesen |
440 548 |
490 756 |
336 054 |
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
20 000 |
28 959 |
16 445 |
2 db Cisco Catalyst |
2 315 |
|||
2 db laptop |
629 |
|||
3 db telefon |
1 000 |
|||
1 db nyomtató |
958 |
|||
1 db iratmegsemmisítő |
484 |
|||
1 db személygépkocsi |
6 070 |
|||
1 db irattári polcrendszer |
1 405 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
3 584 |
|||
2. |
Zala Megyei Területrendezési terv módosítása |
17 374 |
17 374 |
17 374 |
1 db területrendezési terv módosítása |
17 374 |
|||
3. |
RURES című pályázat felhalmozási kiadásai |
11 270 |
11 435 |
11 435 |
1 db napkollektoros rendszer |
1 467 |
|||
1 db napelemes rendszer |
2 123 |
|||
1 db növényi olajjal táplált minierőmű |
3 757 |
|||
1 db vertikális szélgenerátor |
4 088 |
|||
4. |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
114 |
114 |
0 |
5. |
IronCurtainCycling című pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
250 |
0 |
B. |
Felhalmozási kiadások összesen |
48 758 |
58 132 |
45 254 |
Felújítási kiadások |
||||
1. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
20 000 |
14 000 |
7 929 |
C. |
Felújítási kiadások összesen |
20 000 |
14 000 |
7 929 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
1. |
Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása |
15 000 |
15 000 |
0 |
D. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 000 |
15 000 |
0 |
Tartalékok |
||||
1. |
Általános tartalék |
15 000 |
60 868 |
0 |
2. |
Működési céltartalék |
25 043 |
69 180 |
0 |
3. |
Felhalmozási céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
E. |
Tartalékok összesen |
46 043 |
136 048 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege) |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
F. |
Finanszírozási kiadások összesen |
8 872 |
8 872 |
8 872 |
I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F) |
579 221 |
722 808 |
398 109 |
|
II. |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||
1. |
Személyi jellegű kiadások és járulékok |
105 940 |
129 714 |
118 688 |
Hivatal személyi kiadásai |
105 897 |
107 172 |
96 349 |
|
Ebből: |
||||
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetésének személyi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
4 804 |
4 804 |
4 770 |
|
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat személyi kiadásai |
5 192 |
5 192 |
5 100 |
|
IronCurtainCycling című pályázat személyi kiadásai |
3 936 |
5 142 |
5 142 |
|
Guide2Visit című pályázat személyi kiadásai |
3 863 |
4 673 |
4 647 |
|
Zala Megyei Területrendezési terv módosítás személyi kiadásai |
1 712 |
1 712 |
1 712 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai |
0 |
2 387 |
2 381 |
|
RURES című pályázat személyi kiadásai |
0 |
1 177 |
1 177 |
|
Landsupport című pályázat személyi kiadásai |
0 |
1 562 |
1 561 |
|
Időközi választások |
43 |
91 |
90 |
|
2019. évi EP választások személyi kiadásai |
0 |
10 628 |
10 574 |
|
2019. évi önkormányzati választások személyi kiadásai |
0 |
11 423 |
11 423 |
|
2019. évi megismételt önkormányzati választás személyi kiadásai |
0 |
400 |
252 |
|
2. |
Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások |
31 806 |
34 895 |
5 852 |
Hivatal dologi kiadásai |
10 000 |
10 241 |
3 755 |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
236 |
236 |
202 |
|
Pályázatatokkal kapcsolatos kiadások |
21 570 |
21 624 |
0 |
|
2019. évi EP választások dologi kiadásai |
0 |
1 816 |
911 |
|
2019. évi önkormányzati választások dologi kiadásai |
0 |
862 |
862 |
|
2019. évi megismételt önkormányzati választás dologi kiadása |
0 |
116 |
122 |
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
1 000 |
0 |
Hivatal felhalmozási kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen |
138 746 |
165 609 |
124 540 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II) |
717 967 |
888 417 |
522 649 |
|
Bevételi jogcímek |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek |
||||
I. Zala Megyei Önkormányzat |
||||
Állami támogatás |
221 800 |
235 400 |
235 400 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök |
138 748 |
232 653 |
203 422 |
|
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
54 |
54 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
8 959 |
8 959 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
16 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
322 299 |
332 524 |
332 524 |
|
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege) |
0 |
9 776 |
9 776 |
|
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen |
682 847 |
819 382 |
790 151 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
25 593 |
24 634 |
|
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
202 |
202 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
39 |
39 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
33 428 |
41 485 |
41 485 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen |
33 428 |
67 319 |
66 360 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II) |
716 275 |
886 701 |
856 511 |
9. melléklet
A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
2019. évi önként vállalat feladatainak bevételei és kiadásai |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
Zala Megyei Önkormányzat |
||||
1. |
Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások |
|||
Dologi kiadások |
35 |
35 |
21 |
|
2. |
Gyerektábor Kárpátaljai magyar diákok részére |
6 025 |
6 025 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
6 060 |
6 060 |
21 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
6 060 |
6 060 |
21 |
|
Bevételi jogcímek |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
I. Zala Megyei Önkormányzat |
||||
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
51 |
75 |
75 |
|
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése |
51 |
75 |
75 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 701 |
7 701 |
7 701 |
|
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen |
7 752 |
7 776 |
7 776 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
0 |
0 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II) |
7 752 |
7 776 |
7 776 |
10. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
||||||||||||||||||||
Összesen |
Önrész |
támogatás |
Egyéb forrás |
Összesen |
Önrész |
támogatás |
Egyéb forrás |
Összesen |
Önrész |
támogatás |
Egyéb forrás |
Összesen |
Működési |
Felhal-mozási |
Összesen |
Működési |
Felhal-mozási |
Összesen |
Működési |
Felhal-mozási |
|||||
Európai uniós |
Egyéb |
Európai uniós |
Egyéb |
Európai uniós |
Egyéb |
||||||||||||||||||||
1. |
Zala Megyei Önkormányzat |
224 133 |
7 045 |
129 703 |
2 797 |
84 588 |
292 391 |
7 045 |
194 462 |
7 773 |
83 111 |
244 784 |
6 034 |
165 382 |
7 773 |
65 595 |
211 142 |
199 758 |
11 384 |
204 974 |
193 175 |
11 799 |
150 454 |
139 019 |
11 435 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
29 441 |
0 |
0 |
0 |
29 441 |
30 007 |
0 |
0 |
0 |
30 007 |
18 117 |
0 |
0 |
0 |
18 117 |
29 441 |
29 327 |
114 |
30 007 |
29 893 |
114 |
18 117 |
18 117 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
3 525 |
0 |
0 |
0 |
3 525 |
3 525 |
0 |
0 |
0 |
3 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 525 |
3 525 |
0 |
3 525 |
3 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
5 285 |
0 |
0 |
0 |
5 285 |
3 242 |
0 |
0 |
0 |
3 242 |
112 |
0 |
0 |
0 |
112 |
5 285 |
5 285 |
0 |
3 242 |
3 242 |
0 |
112 |
112 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
1 809 |
0 |
0 |
0 |
1 809 |
1 809 |
0 |
0 |
0 |
1 809 |
1 594 |
0 |
0 |
0 |
1 594 |
1 809 |
1 809 |
0 |
1 809 |
1 809 |
0 |
1 594 |
1 594 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
1 973 |
0 |
0 |
0 |
1 973 |
1 973 |
0 |
0 |
0 |
1 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 |
1 973 |
0 |
1 973 |
1 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
4 949 |
0 |
0 |
0 |
4 949 |
4 949 |
0 |
0 |
0 |
4 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 949 |
4 949 |
0 |
4 949 |
4 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat |
6 541 |
0 |
0 |
0 |
6 541 |
6 541 |
0 |
0 |
0 |
6 541 |
2 371 |
0 |
0 |
0 |
2 371 |
6 541 |
6 541 |
0 |
6 541 |
6 541 |
0 |
2 371 |
2 371 |
0 |
|
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat |
19 400 |
0 |
13 806 |
0 |
5 594 |
21 041 |
0 |
15 447 |
0 |
5 594 |
18 373 |
0 |
15 447 |
0 |
2 926 |
19 400 |
19 400 |
0 |
21 041 |
21 041 |
0 |
18 373 |
18 373 |
0 |
|
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat |
19 949 |
997 |
13 093 |
0 |
5 859 |
19 949 |
997 |
13 093 |
0 |
5 859 |
18 813 |
941 |
8 913 |
0 |
8 959 |
14 757 |
14 757 |
0 |
14 757 |
14 757 |
0 |
13 713 |
13 713 |
0 |
|
IronCurtainCycling című pályázat |
26 518 |
1 326 |
22 540 |
0 |
2 652 |
35 019 |
1 326 |
31 041 |
0 |
2 652 |
32 394 |
1 353 |
31 041 |
0 |
0 |
22 582 |
22 582 |
0 |
22 186 |
21 936 |
250 |
21 915 |
21 915 |
0 |
|
Guide2Visit című pályázat |
40 184 |
2 009 |
34 156 |
0 |
4 019 |
40 184 |
2 009 |
34 156 |
0 |
4 019 |
33 196 |
1 660 |
9 256 |
0 |
22 280 |
36 321 |
36 321 |
0 |
35 511 |
35 511 |
0 |
28 549 |
28 549 |
0 |
|
RURES című pályázat |
26 271 |
1 314 |
22 330 |
0 |
2 627 |
41 161 |
1 314 |
37 220 |
0 |
2 627 |
38 433 |
1 213 |
37 220 |
0 |
0 |
26 271 |
15 001 |
11 270 |
25 094 |
13 659 |
11 435 |
23 079 |
11 644 |
11 435 |
|
Landsupport című pályázat |
10 314 |
0 |
0 |
0 |
10 314 |
10 314 |
0 |
0 |
0 |
10 314 |
9 236 |
0 |
0 |
0 |
9 236 |
10 314 |
10 314 |
0 |
8 752 |
8 752 |
0 |
7 675 |
7 675 |
0 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat |
27 974 |
1 399 |
23 778 |
2 797 |
0 |
72 677 |
1 399 |
63 505 |
7 773 |
0 |
72 145 |
867 |
63 505 |
7 773 |
0 |
27 974 |
27 974 |
0 |
25 587 |
25 587 |
0 |
14 956 |
14 956 |
0 |
|
2. |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
5 040 |
0 |
0 |
0 |
5 040 |
5 040 |
0 |
0 |
0 |
5 040 |
4 972 |
0 |
0 |
0 |
4 972 |
18 031 |
18 031 |
0 |
25 173 |
25 173 |
0 |
24 980 |
24 980 |
0 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
5 040 |
0 |
0 |
0 |
5 040 |
5 040 |
0 |
0 |
0 |
5 040 |
4 972 |
0 |
0 |
0 |
4 972 |
5 040 |
5 040 |
0 |
5 040 |
5 040 |
0 |
4 972 |
4 972 |
0 |
|
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 192 |
5 192 |
0 |
5 192 |
5 192 |
0 |
5 100 |
5 100 |
0 |
|
IronCurtainCycling című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 936 |
3 936 |
0 |
5 142 |
5 142 |
0 |
5 142 |
5 142 |
0 |
|
Guide2Visit című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 863 |
3 863 |
0 |
4 673 |
4 673 |
0 |
4 647 |
4 647 |
0 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 387 |
2 387 |
0 |
2 381 |
2 381 |
0 |
|
RURES című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 |
1 177 |
0 |
1 177 |
1 177 |
0 |
|
Landsupport című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 562 |
1 562 |
0 |
1 561 |
1 561 |
0 |
|
Összesen |
229 173 |
7 045 |
129 703 |
2 797 |
84 588 |
297 431 |
7 045 |
194 462 |
7 773 |
88 151 |
249 756 |
6 034 |
165 382 |
7 773 |
70 567 |
229 173 |
217 789 |
11 384 |
230 147 |
218 348 |
11 799 |
175 434 |
163 999 |
11 435 |
11. melléklet
Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zalai Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||||
2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||
I. Immateriális javak |
96 378 |
13 866 |
|||
Zala Megyei Önkormányzat |
92 713 |
13 866 |
|||
ebből: teljesen 0-ra leírt |
78 313 |
0 |
|||
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
3 665 |
0 |
|||
ebből: teljesen 0-ra leírt |
3 665 |
0 |
|||
II. Tárgyi eszközök |
|||||
1. Ingatlanok és ing.kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
183 921 |
137 595 |
|||
Zala Megyei Önkormányzat |
183 921 |
137 595 |
|||
ebből: teljesen 0-ra leírt |
0 |
0 |
|||
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
|||
ebből: teljesen 0-ra leírt |
0 |
0 |
|||
2. Gépek, berendezések, járművek |
130 664 |
33 353 |
|||
Zala Megyei Önkormányzat |
112 538 |
32 428 |
|||
ebből: teljesen 0-ra leírt |
32 916 |
0 |
|||
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
18 126 |
925 |
|||
ebből: teljesen 0-ra leírt |
17 201 |
0 |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
|||||
1. Tartós részesedések |
3 000 |
||||
Zala Megyei Önkormányzat |
3 000 |
||||
A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
410 963 |
187 814 |
|||
Ebből összesen 0-ra leírt |
132 095 |
0 |
|||
11/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Kimutatás |
|||||
a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||||
2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, |
|||||
valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományáról |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
||
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
||
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek |
61 |
73 |
134 |
||
III. Forintszámlák |
161 014 |
40 036 |
201 050 |
||
IV. Devizaszámlák |
143 142 |
0 |
143 142 |
||
C./ Pénzeszközök |
304 217 |
40 109 |
344 326 |
||
D./ Követelések |
27 375 |
0 |
27 375 |
||
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-79 |
-30 |
-109 |
||
F./ Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
||
Eszközök összesen befektetett eszközök nélkül |
331 513 |
40 079 |
371 592 |
||
H./ Kötelezettségek |
12 673 |
146 |
12 819 |
||
J./ Passzív időbeli elhatárolások |
8 509 |
6 070 |
14 579 |
||
Források összesen saját tőke nélkül |
21 182 |
6 216 |
27 398 |
||
11/b. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
KIMUTATÁS |
|||||
a Zala Megyei Önkormányzat KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának |
|||||
2019. december 31-i állapotáról |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Intézmény megnevezése |
Ingatlan címe: |
Hrsz. |
Funkciója |
Bruttó érték 2019.12.31-én |
Nettó érték 2019.12.31-én |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zeg, Kosztolányi u. 10. |
2404 |
Megyeháza |
72 266 |
54 980 |
Mindösszesen: |
72 266 |
54 980 |
|||
11/c. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
KIMUTATÁS |
|||||
a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPTELEN nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2019. december 31-i állapotáról |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Intézmény megnevezése |
Ingatlan címe: |
Hrsz. |
Funkciója |
Bruttó érték 2019.12.31-én |
Nettó érték 2019.12.31-én |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zalavár |
083/6 |
Romrekonstrukcó Zalavár |
4 700 |
2 092 |
Zalavár |
083/6 |
Emlékoszlop táblával |
40 |
13 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zászlótartó oszlop |
28 |
10 |
|
Zalavár |
083/6 |
Parkoló |
400 |
99 |
|
Zalavár |
083/9 |
Zalavár Milleniumi emlékmű |
64 068 |
46 824 |
|
Zalavár |
083/9 |
Zalavár Életfa szobor |
7 023 |
5 247 |
|
Zalavár |
083/9 |
Zalavár térburkolat |
4 314 |
3 225 |
|
Zalavár |
083/8 |
Zalavár emlékpark vizesblokk |
8 704 |
6 593 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár hálózati csatlakozás |
5 000 |
4 169 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár Szent István kápolna |
6 640 |
3 989 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár telek |
52 |
52 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár közpark |
301 |
301 |
|
Mindösszesen: |
101 270 |
72 614 |
|||
11/d. melléklet a 3/2020.(IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
KIMUTATÁS |
|||||
a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának |
|||||
2019. december 31-i állapotáról |
|||||
Ezer Ft-ban |
|||||
Intézmény megnevezése |
Ingatlan címe: |
Hrsz. |
Funkciója |
Bruttó érték 2019.12.31-én |
Nettó érték 2019.12.31-én |
Zala Megyei Önkormányzat |
Csesztreg |
829 |
kerékpáros pihenőhely |
2 596 |
2 500 |
Kistolmács |
136/6 |
kerékpáros pihenőhely |
2 596 |
2 500 |
|
Lenti |
3576 |
kerékpáros pihenőhely |
2 596 |
2 500 |
|
Páka |
331/2 |
kerékpáros pihenőhely |
2 597 |
2 501 |
|
Mindösszesen: |
10 385 |
10 001 |
12. melléklet
K i m u t a t á s |
||||
a Zala Megyei Önkormányzat |
||||
gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2019. december 31-én |
||||
adatok ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2019. január 1-i nyitó állomány |
Növeke-dések |
Csökke-nések |
2019. dec. 31-i záró állomány |
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft |
3 000 |
3 000 |
||
Ö s s z e s e n |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
13. melléklet
A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei |
|||||||
célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||
Ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
Összesen (D+E+F+G)) |
||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I. Működési célú kötelezettségvállalás |
147 242 |
137 408 |
69 861 |
6 503 |
361 014 |
||
A) Zala Megyei Önkormányzat |
127 362 |
118 524 |
59 278 |
5 613 |
310 777 |
||
1. |
A Zala Megyei Közgyűlés 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendelete a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról |
2007. |
2 056 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
14 056 |
2. |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
2016. |
18 117 |
26 384 |
10 356 |
0 |
54 857 |
3. |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
2017. |
0 |
1 744 |
0 |
0 |
1 744 |
4. |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
2017. |
112 |
2 934 |
0 |
0 |
3 046 |
5. |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
2017. |
1 594 |
130 |
0 |
0 |
1 724 |
6. |
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
2017. |
0 |
1 778 |
0 |
0 |
1 778 |
7. |
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
2017. |
0 |
1 743 |
0 |
0 |
1 743 |
8. |
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat |
2017. |
2 371 |
1 009 |
0 |
0 |
3 380 |
9. |
IronCurtainCycling című pályázat |
2017. |
21 915 |
6 304 |
0 |
0 |
28 219 |
10. |
Guide2Visit című pályázat |
2017. |
28 549 |
11 782 |
0 |
0 |
40 331 |
11. |
RURES című pályázat |
2017. |
11 644 |
9 420 |
0 |
0 |
21 064 |
12. |
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat |
2017. |
18 373 |
18 206 |
0 |
0 |
36 579 |
13. |
Landsupport című pályázat |
2018. |
7 675 |
8 752 |
23 232 |
0 |
39 659 |
14. |
ATHU116 Women-Puls című pályázat |
2019. |
14 956 |
24 338 |
21 690 |
1 613 |
62 597 |
B) Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
19 880 |
18 884 |
10 583 |
890 |
50 237 |
||
1. |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
2016. |
4 972 |
5 040 |
3 065 |
0 |
13 077 |
2. |
IronCurtainCycling című pályázat |
2017. |
5 142 |
1 214 |
0 |
0 |
6 356 |
3. |
Guide2Visit című pályázat |
2017. |
4 647 |
3 981 |
0 |
0 |
8 628 |
4. |
ATHU116 Women-Puls című pályázat |
2019. |
2 381 |
3 194 |
3 615 |
890 |
10 080 |
5. |
RURES című pályázat |
2019. |
1 177 |
1 247 |
0 |
0 |
2 424 |
6. |
Landsupport című pályázat |
2019. |
1 561 |
4 208 |
3 903 |
0 |
9 672 |
II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás |
11 435 |
368 |
0 |
0 |
11 803 |
||
A) Beruházás Zala Megyei Önkormányzat |
11 435 |
368 |
0 |
0 |
11 803 |
||
1. |
RURES című pályázat felhalmozási kiadásai |
2018. |
11 435 |
0 |
0 |
0 |
11 435 |
2. |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
2016. |
0 |
114 |
0 |
0 |
114 |
3. |
IronCurtainCycling című pályázat felhalmozási kiadásai |
2019. |
0 |
254 |
0 |
0 |
254 |
B) Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
D) Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
158 677 |
137 776 |
69 861 |
6 503 |
372 817 |
14. melléklet
MÉRLEG |
||
ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Eszközök |
||
I. Immateriális javak |
842 |
13 866 |
II. Tárgyi eszközök |
162 761 |
170 948 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 000 |
3 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
166 603 |
187 814 |
I. Készletek |
67 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen |
67 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
191 |
134 |
III. Forintszámlák |
310 525 |
201 050 |
IV. Devizaszámlák |
71 243 |
143 142 |
C. Pénzeszközök |
381 959 |
344 326 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
25 578 |
25 504 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
934 |
1 871 |
D. Követelések |
26 512 |
27 375 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-67 |
-109 |
III. Egyég sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-67 |
-109 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
575 074 |
559 406 |
Források |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
317 924 |
317 924 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
214 872 |
214 872 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-15 746 |
1 344 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
17 091 |
-2 132 |
G. Saját tőke |
534 141 |
532 008 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
69 |
500 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 872 |
12 319 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
H. Kötelezettségek |
8 941 |
12 819 |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
31 992 |
14 579 |
Források összesen |
575 074 |
559 406 |
14/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
||
2019. évi eredmény kimutatás |
||
Ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Tárgyév |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
201 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
201 |
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
333 690 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
228 055 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 333 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
62 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
588 140 |
10 |
Anyagköltség |
9 738 |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
112 215 |
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
8 369 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
130 322 |
14 |
Bérköltség |
106 414 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
104 844 |
16 |
Bérjárulékok |
40 507 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
251 765 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
20 741 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
191 390 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 877 |
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
18 |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyereségek |
0 |
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszem.bev, árf.nyereségek |
0 |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
4 150 |
21a |
-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
21b |
-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
3 397 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 150 |
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékevesztése |
0 |
25a |
-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
25b |
-ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékevesztése |
0 |
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
405 |
26a |
-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
26b |
-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
405 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 745 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 132 |
14/b. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
||
2019. évi maradvány kimutatás |
||
Ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Tárgyév |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
472 801 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
513 798 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-40 997 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
489 776 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
107 162 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
382 614 |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
341 617 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
341 617 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
149 697 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
191 920 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
15. melléklet
Kimutatás |
|||
a 2019. évi maradványának jóváhagyásáról |
|||
Ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
447 926 |
24 875 |
472 801 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
389 258 |
124 540 |
513 798 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
58 668 |
-99 665 |
-40 997 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
350 001 |
139 775 |
489 776 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
107 162 |
0 |
107 162 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
242 839 |
139 775 |
382 614 |
Alaptevékenység 2019. évi maradványa |
301 507 |
40 110 |
341 617 |
Ebből pályázati támogatások maradványa |
128 005 |
21 692 |
149 697 |
2020. évi eredeti költségvetésben kiadásokra visszatervezve (-) |
295 000 |
38 000 |
333 000 |
2020. évi további szükséges előirányzat módosítás pénzmaradvánnyal |
6 507 |
2 110 |
8 617 |
15/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és a hivatal 2019. évi költségvetési maradványának részletezése feladatonként |
|||
Ezer Ft-ban |
|||
Feladat |
2019. évi teljesítés |
||
I. Zala Megyei Önkormányzat |
|||
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
25 868 |
||
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
3 525 |
||
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
3 130 |
||
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
215 |
||
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
1 973 |
||
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
4 949 |
||
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat |
4 170 |
||
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat hazai társfinanszírozás |
0 |
||
IronCurtainCycling című pályázat hazai társfinanszírozás |
487 |
||
Guide2Visit című pályázat hazai társfinanszírozása |
1 391 |
||
RURES című pályázat hazai társfinanszírozása |
1 297 |
||
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat |
2 668 |
||
Landsupport című pályázat |
9 149 |
||
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása |
6 040 |
||
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása |
48 768 |
||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása |
14 375 |
||
Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos maradványa |
128 005 |
||
Önkormányzat egyéb feladatainak maradványa |
173 502 |
||
Önkormányzat maradványa összesen |
301 507 |
||
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
21 692 |
||
Hivatal pályázatokkal kapcsolatos maradványa |
21 692 |
||
Hivatal egyéb feladatainak maradványa |
18 418 |
||
Hivatal maradványa összesen |
40 110 |
16. melléklet
Kimutatás |
||||
a pénzeszközök 2019. évi változásáról |
||||
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én |
340 475 |
41 484 |
381 959 |
2. |
Kiadások (intézményfinanszírozással együtt) |
496 420 |
124 540 |
620 960 |
3. |
Bevételek (intézményfinanszírozással együtt) |
457 702 |
123 165 |
580 867 |
4. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások változása |
937 |
0 |
937 |
5 |
Árfolyamnyereség/veszteség |
3 397 |
0 |
3 397 |
6 |
Záró pénzkészlet 2019. december 31-én |
304 217 |
40 109 |
344 326 |
(1-2+3-4+5) |