Zala Megyei Közgyűlés 3/2020 (IV.23..) önkormányzati rendelete

A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról

Hatályos: 2020. 04. 24

Zala Megyei Közgyűlés 3/2020 (IV.23..) önkormányzati rendelete

A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról

2020.04.24.

A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének

3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról

A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

ZÁRSZÁMADÁS

1. § (1) A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadja.

(2) A Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetési bevételei: 472.801 e Ft

Ebből: felhalmozási célú bevételek: 9.089 e Ft

működési célú bevételek: 463.712 e Ft

Finanszírozási célú bevételek: 391.486 e Ft

Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi bevételei összesen:

864.287 e Ft

azaz: nyolcszázhatvannégymillió-kettőszáznyolcvanhétezer forint.

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetési kiadásai: 513.798 e Ft

Ebből: felhalmozási célú kiadások: 53.183 e Ft

működési célú kiadások: 460.615 e Ft

Finanszírozási célú kiadások: 8.872 e Ft

Az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi kiadásai összesen:

522.670 e Ft

azaz: ötszázhuszonkettőmillió-hatszázhetvenezer forint.

(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 1. melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(5) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 1. melléklet, valamint 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. és 2/a. mellékletek tartalmazzák.

(7) A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2019. december 31-i állapot szerint 559.406 e Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 11., 11/a., 11/b. 11/c. és 11/d. melléklete sorol fel.

(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2019. december 31-i állapot szerint 132.095 e Ft-tal e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A 2019. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2019. december 31-én 3.000 e Ft, melyet e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2019. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

7. § (1) A mérleg főösszege 559.406 e Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 14., 14/a., 14/b. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

II.

MARADVÁNY

8. § (1) A 2019. évi költségvetés maradványának összege 341.617 e Ft.

- az Önkormányzat maradványa 301.507 e Ft

ebből pályázati támogatások maradványa 128.005 e Ft

- a Hivatal maradványa 40.110 e Ft

ebből pályázati támogatások maradványa 21.692 e Ft

(2) A maradványt részletesen e rendelet 15. és 15/a. mellékletei tartalmazzák.

9. § (1) E rendelet mellékletei:

1. melléklet	A Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2. melléklet	A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben
2/a. melléklet	A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben
3. melléklet	Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásáról
4. melléklet	Az önkormányzat 2019. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése
5. melléklet	Az önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése
6. melléklet	Zala Megyei Önkormányzat
7. melléklet	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
8. melléklet	Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai
11. melléklet	Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról
11/a. melléklet	Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományáról
11/b. melléklet 11/c. melléklet 11/d. melléklet	Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2019. december 31-i állapotáról Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2019. december 31-i állapotáról Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat forgalomképes nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2019. december 31-i állapotáról
12. melléklet	Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2019. december 31-én
13. melléklet	A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban
14. melléklet	Mérleg
14/a. melléklet	2019. évi eredmény kimutatás
14/b. melléklet	2019. évi maradvány kimutatás
15. melléklet 15/a. melléklet 16. melléklet	Kimutatás a 2019. évi maradvány jóváhagyásáról Az önkormányzat és a hivatal költségvetési maradványának részletezése feladatonként Kimutatás a pénzeszközök 2019. évi változásáról

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

									Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	238 403	308 383	307 273	1.	Személyi juttatások	210 682	229 846	211 119
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800
	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 600	13 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	41 771	45 863	40 700
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 603	72 983	71 873
	(Önk. működési támogatása nélkül)				3.	Dologi kiadások	293 001	320 865	163 473

2.	Működési bevételek	0	256	256	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	201	201
	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	55	55	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	38 900	64 851	45 323
	Kamatbevételek	0	0	0
					6.	Beruházások	49 758	59 132	45 254
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 145	185 263	156 183
					7.	Felújítások	20 000	14 000	7 929
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 959	8 959
					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	55	55
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	55	55	9.	Általános tartalék	15 000	60 868	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
					10.	Működési céltartalék	25 043	69 180	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	75	75
					11.	Felhalmozási céltartalék	6 000	6 000	0


					Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)		46 043	136 048	0
Költségvetési bevételek		360 599	502 991	472 801	Költségvetési kiadások		715 155	885 605	513 798
Költségvetési hiány:		-354 556	-382 614	-40 997
					12.	Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
7.	Finanszírozási bevételek	363 428	391 486	391 486		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	8 872	8 872
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	363 428	381 710	381 710
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	9 776

Finanszírozási bevételek		363 428	391 486	391 486	Finanszírozási kiadások		8 872	8 872	8 872
Bevételek és kiadások különbözete		0	0	341 617
	Ebből: Felhalmozási többlet/hiány	0	0	-44 094
	Működési /többlethiány	0	0	385 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		724 027	894 477	864 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN		724 027	894 477	522 670

2. melléklet

A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben

									Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	238 403	308 383	307 273		Személyi juttatások	210 682	229 846	211 119
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800
	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 600	13 600		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	41 771	45 863	40 700
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 603	72 983	71 873
	(Önk. működési támogatása nélkül)					Dologi kiadások	293 001	320 865	163 473

	Működési bevételek	0	256	256		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	201	201
	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	55	55		Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	38 900	64 851	45 323
	Kamatbevételek	0	0	0
						Általános működési tartalék	15 000	60 868	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	122 145	185 263	156 183
						Működési céltartalék	25 043	69 180	0

					*Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)*		40 043	130 048	0

Költségvetési bevételek összesen		360 548	493 902	463 712	Költségvetési kiadások összesen		624 397	791 473	460 615

Költségvetési hiány/többlet:		-263 849	-297 571	3 097


	Finanszírozási bevételek	363 428	391 486	391 486		Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	363 428	381 710	381 710		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	8 872	8 872
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	9 776

Finanszírozási bevételek		363 428	391 486	391 486	Finanszírozási kiadások		8 872	8 872	8 872

Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		90 707	85 043	385 711


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		723 976	885 388	855 198	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		633 269	800 345	469 487

							2/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

	A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben

										Ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 959	8 959		Beruházások	49 758	59 132	45 254

		Felhalmozási bevételek	0	55	55		Felújítások	20 000	14 000	7 929
		Tárgyi eszközök értékesítése	0	55	55
		Részesedések értékesítése	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0

		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	75	75		Felhalmozási általános tartalék	0	0	0

							Felhalmozási céltartalék	6 000	6 000	0

						*Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)*		6 000	6 000	0

	Költségvetési bevételek összesen		51	9 089	9 089	Költségvetési kiadások összesen		90 758	94 132	53 183

	Költségvetési hiány/többlet:		-90 707	-85 043	-44 094		Finanszírozási kiadások	0	0	0
							Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0
		Maradvány igénybevétele	0	0
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0

	Finanszírozási bevételek		0	0		Finanszírozási kiadások		0	0	0

	Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		-90 707	-85 043	-44 094


	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51	9 089	9 089	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 758	94 132	53 183
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		723 976	885 388	855 198	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		633 269	800 345	469 487

	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN		724 027	894 477	864 287	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN		724 027	894 477	522 670

3. melléklet

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásáról

				Ezer Ft-ban
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés


1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800

2.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 600	13 600
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	0
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	13 600	13 600

Összesen		221 800	235 400	235 400

4. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

			Ezer Ft-ban
Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

I. Zala Megyei Önkormányzat

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 603	47 390	47 239
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	13 806	15 447	15 447
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	2 797	7 773	7 773
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től "A Végvidék nem alkulszik!" című pályázat	0	2 000	2 000
HUNG-2019 "Őszi értéknap" című pályázat	0	2 170	2 019
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	0	20 000	20 000

Működési célú átvett pénzeszközök	122 145	185 263	156 183
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása	6 248	6 248	6 248
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat (Pons Danubii EGTC Szlovák vezető partner)	13 093	13 093	8 913
IronCurtainCycling című pályázat ERFA támogatás (Szlovén Minisztérium)	22 540	31 041	31 041
Guide2Visit című pályázat ERFA támogatás	34 156	34 156	9 256
RURES című pályázat ERFA támogatás	22 330	37 220	37 220
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	23 778	63 505	63 505

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	25 593	24 634
2019. évi EP választások	0	12 444	11 485
Időközi választások	0	48	48
2019. évi önkormányzati választások	0	12 285	12 285
2019. évi megismételt önkormányzati választás	0	516	516
Zala Megyei Kormányhivataltól GINOP pályázat bérköltség támogatására	0	300	300

Működési bevételek összesen	138 748	258 246	228 056

I. Zala Megyei Önkormányzat

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 959	8 959
Megyeháza felújítási támogatás elszámolása	0	8 959	8 959

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	75	75
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	51	75	75

Felhalmozási bevételek összesen	51	9 034	9 034

Mindösszesen	138 799	267 280	237 090

5. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése

		Ezer Ft-ban
Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat

Általános tartalék
Működési általános tartalék	15 000	60 868
Felhalmozási általános tartalék	0	0

Általános tartalék összesen	15 000	60 868

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	14 544	13 978
IronCurtainCycling című pályázat hazai társfinanszírozás	460	460
RURES című pályázat hazai társfinanszírozás	1 095	1 095
Landsupport című pályázat	8 252	8 252
Guide2Visit című pályázat hazai társfinanszírozás	692	692
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	0	4 976
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	0	39 727

Működési céltartalék összesen	25 043	69 180


Felhalmozási céltartalék
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	6 000	6 000

Felhalmozási céltartalék összesen	6 000	6 000

Tartalék összesen	46 043	136 048

6. melléklet

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
száma
A	B	C	D	E	F
					Ezer Ft-ban
		Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	238 403	282 790	282 639
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 600	13 600
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 603	47 390	47 239
		(Önk. működési támogatása nélkül)

2.		Működési bevételek	0	54	54
	1.	Egyéb működési bevételek	0	50	50
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	4	4
	3.	Kamatbevételek	0	0	0

3.		Működési célú átvett pénzeszközök	122 145	185 263	156 183

4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 959	8 959

5.		Felhalmozási bevételek	0	16	16
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	16	16
	2.	Részesedések értékesítése	0	0	0

6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	75	75

7.		Finanszírozási bevételek	330 000	350 001	350 001
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	330 000	340 225	340 225
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	9 776


		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	690 599	827 158	797 927

		Kiadások

8.		Működési kiadások	446 608	496 816	336 075
	1.	Személyi juttatások	121 920	121 860	111 107
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	24 593	24 135	22 024
	3.	Dologi kiadások	261 195	299 578	157 621
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	38 900	51 243	45 323

9.		Felhalmozási kiadások	83 758	87 132	53 183
	1.	Beruházások	48 758	58 132	45 254
	2.	Felújítások	20 000	14 000	7 929
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0

10.		Tartalékok	46 043	136 048	0
	1.	Általános tartalék	15 000	60 868	0
	2.	Működési céltartalék	25 043	69 180	0
	3.	Felhalmozási céltartalék	6 000	6 000	0

11.		Finanszírozási kiadások	8 872	8 872	8 872
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 872	8 872	8 872


		KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 281	728 868	398 130

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			12	13	12
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)			2	3	3
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1
CETC EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő)			1	1	0
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat			2	2	2
DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat			1	1	1
RURES, IronCurtainCycling, Guide2Visit című pályázatok			1	1	1
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 című pályázat			2	2	2
Landsupport című pályázat			2	2	2

7. melléklet

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Alcím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
száma
A	B	C	D	E	F
					Ezer Ft-ban
		Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	25 593	24 634
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	25 593	24 634

2.		Működési bevételek	0	202	202
	1.	Egyéb működési bevételek	0	151	151
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	51	51

3.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0

5.		Felhalmozási bevételek	0	39	39
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	39	39

6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

7.		Finanszírozási bevételek	138 746	139 775	139 775
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 428	41 485	41 485
	2.	Irányító szervi támogatás	105 318	98 290	98 290

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 746	165 609	164 650

		Kiadások

8.		Működési kiadások	137 746	164 609	124 540
	1.	Személyi juttatások	88 762	107 986	100 012
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 178	21 728	18 676
	3.	Dologi kiadások	31 806	21 287	5 852
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 608	0

9.		Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
	1.	Beruházások	1 000	1 000	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 746	165 609	124 540


Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			23	23	14
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

8. melléklet

A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
				Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

I.	Zala Megyei Önkormányzat

Működési kiadások
1.	Önkormányzati igazgatás	131 822	131 175	103 607
	Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	84 822	84 125	78 256
	Dologi és egyéb kiadások	35 000	35 050	19 873
	Informatikai kiadások	8 000	8 000	3 422
	Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000	2 056
	Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
2.	Területfejlesztési feladatok	22 818	22 118	16 114
	Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	5 000	0
	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833	833
	M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	0
	Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285
	Pannon EGTC tagdíj	150	150	130
	ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	9 500	13 800	13 800
	CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	2 000	2 000	1 066
3.	Pályázatok kiadásai	226 358	255 988	166 299
	Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	18 000	48 000	12 762
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	29 327	29 893	18 117
	INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat	14 757	14 757	13 713
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	3 525	3 525	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	5 285	3 242	112
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	1 809	1 809	1 594
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 973	1 973	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	4 949	4 949	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	6 541	6 541	2 371
	TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolás	5 000	7 043	7 043
	IronCurtainCycling című pályázat	22 582	21 936	21 915
	Guide2Visit című pályázat	36 321	35 511	28 549
	RURES című pályázat	8 383	7 041	5 058
	RURES című pályázat célfeladat	6 618	6 618	6 586
	EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	19 400	21 041	18 373
	Landsupport című pályázat	10 314	8 752	7 675
	HUNG-2018 Zalaikumok ízkavalkádja című pályázat	600	600	600
	HUNG-2018 Zalai kincskereső című pályázat	3 000	3 000	2 856
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	27 974	25 587	14 956
	"A Végvidék nem alkuszik!" című pályázat	0	2 000	2 000
	HUNG-2019 "Őszi értéknap" című pályázat	0	2 170	2 019
4.	Sport kiadások	200	200	200
	Zala Megye Parasportnapja	200	200	200
5.	Nemzetiségi kiadások	450	450	0
6.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 500	15 500	7 459
	Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000	1 387
	Megyeháza fenntartása	12 000	12 000	4 933
	Biztosítási díjak	1 500	1 500	1 139
7.	Koordinációs feladatok	43 400	65 325	42 375
	Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250	13
	Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	20 000	15 925	13 690
	Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	9 000	9 000
	Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	14 000	20 000	14 030
	Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	17
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	0	20 000	5 625
A.	Működési kiadások összesen	440 548	490 756	336 054


Felhalmozási kiadások
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	28 959	16 445
	2 db Cisco Catalyst			2 315
	2 db laptop			629
	3 db telefon			1 000
	1 db nyomtató			958
	1 db iratmegsemmisítő			484
	1 db személygépkocsi			6 070
	1 db irattári polcrendszer			1 405
	Kisértékű tárgyi eszközök			3 584
2.	Zala Megyei Területrendezési terv módosítása	17 374	17 374	17 374
	1 db területrendezési terv módosítása			17 374
3.	RURES című pályázat felhalmozási kiadásai	11 270	11 435	11 435
	1 db napkollektoros rendszer			1 467
	1 db napelemes rendszer			2 123
	1 db növényi olajjal táplált minierőmű			3 757
	1 db vertikális szélgenerátor			4 088
4.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	114	114	0
5.	IronCurtainCycling című pályázat felhalmozási kiadásai	0	250	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen	48 758	58 132	45 254

Felújítási kiadások
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	20 000	14 000	7 929
C.	Felújítási kiadások összesen	20 000	14 000	7 929

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	15 000	15 000	0
D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0

Tartalékok
1.	Általános tartalék	15 000	60 868	0
2.	Működési céltartalék	25 043	69 180	0
3.	Felhalmozási céltartalék	6 000	6 000	0
E.	Tartalékok összesen	46 043	136 048	0

Finanszírozási kiadások
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	8 872	8 872	8 872
F.	Finanszírozási kiadások összesen	8 872	8 872	8 872

	I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	579 221	722 808	398 109

II.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1.	Személyi jellegű kiadások és járulékok	105 940	129 714	118 688
	Hivatal személyi kiadásai	105 897	107 172	96 349
	Ebből:
	CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetésének személyi kiadásai	0	0	0
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	4 804	4 804	4 770
	INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat személyi kiadásai	5 192	5 192	5 100
	IronCurtainCycling című pályázat személyi kiadásai	3 936	5 142	5 142
	Guide2Visit című pályázat személyi kiadásai	3 863	4 673	4 647
	Zala Megyei Területrendezési terv módosítás személyi kiadásai	1 712	1 712	1 712
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai	0	2 387	2 381
	RURES című pályázat személyi kiadásai	0	1 177	1 177
	Landsupport című pályázat személyi kiadásai	0	1 562	1 561
	Időközi választások	43	91	90
	2019. évi EP választások személyi kiadásai	0	10 628	10 574
	2019. évi önkormányzati választások személyi kiadásai	0	11 423	11 423
	2019. évi megismételt önkormányzati választás személyi kiadásai	0	400	252

2.	Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	31 806	34 895	5 852
	Hivatal dologi kiadásai	10 000	10 241	3 755
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	236	236	202
	Pályázatatokkal kapcsolatos kiadások	21 570	21 624	0
	2019. évi EP választások dologi kiadásai	0	1 816	911
	2019. évi önkormányzati választások dologi kiadásai	0	862	862
	2019. évi megismételt önkormányzati választás dologi kiadása	0	116	122

3.	Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
	Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	0

	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	138 746	165 609	124 540

Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)		717 967	888 417	522 649




Bevételi jogcímek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

I. Zala Megyei Önkormányzat
	Állami támogatás	221 800	235 400	235 400
	Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	138 748	232 653	203 422
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	54	54
	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	8 959	8 959
	Felhalmozási bevételek	0	16	16
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	322 299	332 524	332 524
	Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	9 776	9 776
	I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	682 847	819 382	790 151

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	25 593	24 634
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	202	202
	Felhalmozási bevételek	0	39	39
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 428	41 485	41 485
	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	33 428	67 319	66 360

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)		716 275	886 701	856 511

9. melléklet

A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi önként vállalat feladatainak bevételei és kiadásai

				Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

Zala Megyei Önkormányzat

1.	Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások
	Dologi kiadások	35	35	21
2.	Gyerektábor Kárpátaljai magyar diákok részére	6 025	6 025	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 060	6 060	21


Önként vállalt feladatok összesen		6 060	6 060	21


Bevételi jogcímek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés

I. Zala Megyei Önkormányzat

	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	75	75
	Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	51	75	75

	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 701	7 701	7 701

	I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	7 752	7 776	7 776

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0	0
	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	0	0	0

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)		7 752	7 776	7 776

10. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

																									Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	BEVÉTELEK															KIADÁSOK
		2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés					2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés
		Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási
		Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási

1.	Zala Megyei Önkormányzat	224 133	7 045	129 703	2 797	84 588	292 391	7 045	194 462	7 773	83 111	244 784	6 034	165 382	7 773	65 595	211 142	199 758	11 384	204 974	193 175	11 799	150 454	139 019	11 435

	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	29 441	0	0	0	29 441	30 007	0	0	0	30 007	18 117	0	0	0	18 117	29 441	29 327	114	30 007	29 893	114	18 117	18 117	0

	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	3 525	0	0	0	3 525	3 525	0	0	0	3 525	0	0	0	0	0	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0	0	0	0

	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	5 285	0	0	0	5 285	3 242	0	0	0	3 242	112	0	0	0	112	5 285	5 285	0	3 242	3 242	0	112	112	0

	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	1 809	0	0	0	1 809	1 809	0	0	0	1 809	1 594	0	0	0	1 594	1 809	1 809	0	1 809	1 809	0	1 594	1 594	0

	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 973	0	0	0	1 973	1 973	0	0	0	1 973	0	0	0	0	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0	0

	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	4 949	0	0	0	4 949	4 949	0	0	0	4 949	0	0	0	0	0	4 949	4 949	0	4 949	4 949	0	0	0	0

	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	6 541	0	0	0	6 541	6 541	0	0	0	6 541	2 371	0	0	0	2 371	6 541	6 541	0	6 541	6 541	0	2 371	2 371	0

	EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	19 400	0	13 806	0	5 594	21 041	0	15 447	0	5 594	18 373	0	15 447	0	2 926	19 400	19 400	0	21 041	21 041	0	18 373	18 373	0

	INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat	19 949	997	13 093	0	5 859	19 949	997	13 093	0	5 859	18 813	941	8 913	0	8 959	14 757	14 757	0	14 757	14 757	0	13 713	13 713	0

	IronCurtainCycling című pályázat	26 518	1 326	22 540	0	2 652	35 019	1 326	31 041	0	2 652	32 394	1 353	31 041	0	0	22 582	22 582	0	22 186	21 936	250	21 915	21 915	0

	Guide2Visit című pályázat	40 184	2 009	34 156	0	4 019	40 184	2 009	34 156	0	4 019	33 196	1 660	9 256	0	22 280	36 321	36 321	0	35 511	35 511	0	28 549	28 549	0

	RURES című pályázat	26 271	1 314	22 330	0	2 627	41 161	1 314	37 220	0	2 627	38 433	1 213	37 220	0	0	26 271	15 001	11 270	25 094	13 659	11 435	23 079	11 644	11 435

	Landsupport című pályázat	10 314	0	0	0	10 314	10 314	0	0	0	10 314	9 236	0	0	0	9 236	10 314	10 314	0	8 752	8 752	0	7 675	7 675	0

	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	27 974	1 399	23 778	2 797	0	72 677	1 399	63 505	7 773	0	72 145	867	63 505	7 773	0	27 974	27 974	0	25 587	25 587	0	14 956	14 956	0

2.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	5 040	4 972	0	0	0	4 972	18 031	18 031	0	25 173	25 173	0	24 980	24 980	0

	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	5 040	4 972	0	0	0	4 972	5 040	5 040	0	5 040	5 040	0	4 972	4 972	0

	INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192	5 192	0	5 192	5 192	0	5 100	5 100	0

	IronCurtainCycling című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936	3 936	0	5 142	5 142	0	5 142	5 142	0

	Guide2Visit című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 863	3 863	0	4 673	4 673	0	4 647	4 647	0

	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	2 387	0	2 381	2 381	0

	RURES című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0

	Landsupport című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562	1 562	0	1 561	1 561	0

Összesen		229 173	7 045	129 703	2 797	84 588	297 431	7 045	194 462	7 773	88 151	249 756	6 034	165 382	7 773	70 567	229 173	217 789	11 384	230 147	218 348	11 799	175 434	163 999	11 435

11. melléklet

Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zalai Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról


		ezer Ft-ban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték

I. Immateriális javak	96 378	13 866
Zala Megyei Önkormányzat	92 713	13 866
ebből: teljesen 0-ra leírt	78 313	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	3 665	0
ebből: teljesen 0-ra leírt	3 665	0

II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és ing.kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 921	137 595
Zala Megyei Önkormányzat	183 921	137 595
ebből: teljesen 0-ra leírt	0	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0
ebből: teljesen 0-ra leírt	0	0

2. Gépek, berendezések, járművek	130 664	33 353
Zala Megyei Önkormányzat	112 538	32 428
ebből: teljesen 0-ra leírt	32 916	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	18 126	925
ebből: teljesen 0-ra leírt	17 201	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések		3 000
Zala Megyei Önkormányzat		3 000

A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	410 963	187 814

Ebből összesen 0-ra leírt	132 095	0

11/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

Kimutatás
a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök,
valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományáról


			Ezer Ft-ban
Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen

I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek	61	73	134
III. Forintszámlák	161 014	40 036	201 050
IV. Devizaszámlák	143 142	0	143 142
C./ Pénzeszközök	304 217	40 109	344 326
D./ Követelések	27 375	0	27 375
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-79	-30	-109
F./ Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen befektetett eszközök nélkül	331 513	40 079	371 592

H./ Kötelezettségek	12 673	146	12 819
J./ Passzív időbeli elhatárolások	8 509	6 070	14 579
Források összesen saját tőke nélkül	21 182	6 216	27 398

11/b. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának
2019. december 31-i állapotáról

					Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Bruttó érték 2019.12.31-én	Nettó érték 2019.12.31-én


Zala Megyei Önkormányzat	Zeg, Kosztolányi u. 10.	2404	Megyeháza	72 266	54 980

Mindösszesen:				72 266	54 980

	11/c. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPTELEN nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2019. december 31-i állapotáról

					Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Bruttó érték 2019.12.31-én	Nettó érték 2019.12.31-én


Zala Megyei Önkormányzat	Zalavár	083/6	Romrekonstrukcó Zalavár	4 700	2 092
	Zalavár	083/6	Emlékoszlop táblával	40	13
	Zalavár	083/6	Zászlótartó oszlop	28	10
	Zalavár	083/6	Parkoló	400	99
	Zalavár	083/9	Zalavár Milleniumi emlékmű	64 068	46 824
	Zalavár	083/9	Zalavár Életfa szobor	7 023	5 247
	Zalavár	083/9	Zalavár térburkolat	4 314	3 225
	Zalavár	083/8	Zalavár emlékpark vizesblokk	8 704	6 593
	Zalavár	083/6	Zalavár hálózati csatlakozás	5 000	4 169
	Zalavár	083/6	Zalavár Szent István kápolna	6 640	3 989
	Zalavár	083/6	Zalavár telek	52	52
	Zalavár	083/6	Zalavár közpark	301	301

Mindösszesen:				101 270	72 614

	11/d. melléklet a 3/2020.(IV.23.) önkormányzati rendelet hez

KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának
2019. december 31-i állapotáról

					Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Bruttó érték 2019.12.31-én	Nettó érték 2019.12.31-én


Zala Megyei Önkormányzat	Csesztreg	829	kerékpáros pihenőhely	2 596	2 500
	Kistolmács	136/6	kerékpáros pihenőhely	2 596	2 500
	Lenti	3576	kerékpáros pihenőhely	2 596	2 500
	Páka	331/2	kerékpáros pihenőhely	2 597	2 501

Mindösszesen:				10 385	10 001

12. melléklet

K i m u t a t á s

a Zala Megyei Önkormányzat
gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2019. december 31-én

				adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2019. január 1-i nyitó állomány	Növeke-dések	Csökke-nések	2019. dec. 31-i záró állomány


Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	3 000			3 000

Ö s s z e s e n	3 000	0	0	3 000

13. melléklet

A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
célok szerint, évenkénti bontásban

							Ezer Ft-ban
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve					Összesen (D+E+F+G))
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen (D+E+F+G))
A	B	C	D	E	F	G	H

I. Működési célú kötelezettségvállalás			147 242	137 408	69 861	6 503	361 014

A) Zala Megyei Önkormányzat			127 362	118 524	59 278	5 613	310 777
1.	A Zala Megyei Közgyűlés 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendelete a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról	2007.	2 056	4 000	4 000	4 000	14 056
2.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	18 117	26 384	10 356	0	54 857
3.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	2017.	0	1 744	0	0	1 744
4.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	2017.	112	2 934	0	0	3 046
5.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	2017.	1 594	130	0	0	1 724
6.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	2017.	0	1 778	0	0	1 778
7.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	2017.	0	1 743	0	0	1 743
8.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	2017.	2 371	1 009	0	0	3 380
9.	IronCurtainCycling című pályázat	2017.	21 915	6 304	0	0	28 219
10.	Guide2Visit című pályázat	2017.	28 549	11 782	0	0	40 331
11.	RURES című pályázat	2017.	11 644	9 420	0	0	21 064
12.	EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	2017.	18 373	18 206	0	0	36 579
13.	Landsupport című pályázat	2018.	7 675	8 752	23 232	0	39 659
14.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	14 956	24 338	21 690	1 613	62 597

B) Zala Megyei Önkormányzati Hivatal			19 880	18 884	10 583	890	50 237
1.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	4 972	5 040	3 065	0	13 077
2.	IronCurtainCycling című pályázat	2017.	5 142	1 214	0	0	6 356
3.	Guide2Visit című pályázat	2017.	4 647	3 981	0	0	8 628
4.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	2 381	3 194	3 615	890	10 080
5.	RURES című pályázat	2019.	1 177	1 247	0	0	2 424
6.	Landsupport című pályázat	2019.	1 561	4 208	3 903	0	9 672

II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás			11 435	368	0	0	11 803

A) Beruházás Zala Megyei Önkormányzat			11 435	368	0	0	11 803
1.	RURES című pályázat felhalmozási kiadásai	2018.	11 435	0	0	0	11 435
2.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	0	114	0	0	114
3.	IronCurtainCycling című pályázat felhalmozási kiadásai	2019.	0	254	0	0	254

B) Felújítás			0	0	0	0	0

C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások			0	0	0	0	0

D) Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0

	Összesen		158 677	137 776	69 861	6 503	372 817

14. melléklet

MÉRLEG

		ezer Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eszközök

I. Immateriális javak	842	13 866
II. Tárgyi eszközök	162 761	170 948
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	3 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	166 603	187 814

I. Készletek	67	0
II. Értékpapírok	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	67	0

I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	191	134
III. Forintszámlák	310 525	201 050
IV. Devizaszámlák	71 243	143 142
C. Pénzeszközök	381 959	344 326

I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	25 578	25 504
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	934	1 871
D. Követelések	26 512	27 375

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-67	-109
III. Egyég sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-67	-109

F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0

Eszközök összesen	575 074	559 406

Források

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	317 924	317 924
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	214 872	214 872
IV. Felhalmozott eredmény	-15 746	1 344
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	17 091	-2 132
G. Saját tőke	534 141	532 008

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	69	500
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 872	12 319
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. Kötelezettségek	8 941	12 819

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	31 992	14 579

Források összesen	575 074	559 406

14/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

2019. évi eredmény kimutatás
		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Tárgyév

1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	201
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	201
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	333 690
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	228 055
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 333
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	62
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	588 140
10	Anyagköltség	9 738
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 215
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 369
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 322
14	Bérköltség	106 414
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 844
16	Bérjárulékok	40 507
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	251 765
VI	Értékcsökkenési leírás	20 741
VII	Egyéb ráfordítások	191 390
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 877
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyereségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszem.bev, árf.nyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	4 150
21a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
21b	-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 397
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 150
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékevesztése	0
25a	-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
25b	-ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékevesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	405
26a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
26b	-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	405
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 745
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 132

	14/b. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

2019. évi maradvány kimutatás
		Ezer Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	472 801
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 798
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 997
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	489 776
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	107 162
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	382 614
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	341 617
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	341 617
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	149 697
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	191 920
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

15. melléklet

Kimutatás
a 2019. évi maradványának jóváhagyásáról

			Ezer Ft-ban
Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei	447 926	24 875	472 801
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	389 258	124 540	513 798
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 668	-99 665	-40 997
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	350 001	139 775	489 776
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	107 162	0	107 162
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	242 839	139 775	382 614

Alaptevékenység 2019. évi maradványa	301 507	40 110	341 617

Ebből pályázati támogatások maradványa	128 005	21 692	149 697

2020. évi eredeti költségvetésben kiadásokra visszatervezve (-)	295 000	38 000	333 000

2020. évi további szükséges előirányzat módosítás pénzmaradvánnyal	6 507	2 110	8 617

15/a. melléklet a 3/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és a hivatal 2019. évi költségvetési maradványának részletezése feladatonként

	Ezer Ft-ban
Feladat	2019. évi teljesítés

I. Zala Megyei Önkormányzat

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	25 868
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	3 525
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	3 130
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	215
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 973
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	4 949
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	4 170
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat hazai társfinanszírozás	0
IronCurtainCycling című pályázat hazai társfinanszírozás	487
Guide2Visit című pályázat hazai társfinanszírozása	1 391
RURES című pályázat hazai társfinanszírozása	1 297
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	2 668
Landsupport című pályázat	9 149
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	6 040
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	48 768
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	14 375

Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos maradványa	128 005

Önkormányzat egyéb feladatainak maradványa	173 502

Önkormányzat maradványa összesen	301 507


II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	21 692
Hivatal pályázatokkal kapcsolatos maradványa	21 692

Hivatal egyéb feladatainak maradványa	18 418

Hivatal maradványa összesen	40 110

16. melléklet

	Kimutatás
	a pénzeszközök 2019. évi változásáról


				Ezer Ft-ban

Megnevezés		Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen

1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én	340 475	41 484	381 959

2.	Kiadások (intézményfinanszírozással együtt)	496 420	124 540	620 960
3.	Bevételek (intézményfinanszírozással együtt)	457 702	123 165	580 867
4.	Követelés jellegű sajátos elszámolások változása	937	0	937
5	Árfolyamnyereség/veszteség	3 397	0	3 397

6	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	304 217	40 109	344 326
6	(1-2+3-4+5)	304 217	40 109	344 326