Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 17- 2026. 12. 30Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összes bevételi főösszegét
a) 1 351 157 210 forint eredeti előirányzattal
b) 1 841 923 829 forint módosított előirányzattal
c) 1 273 421 473 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összes kiadási főösszegét
a) 1 351 157 210 forint eredeti előirányzattal
b) 1 841 923 829 forint módosított előirányzattal
c) 916 231 191 forint teljesítéssel állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont költségvetési bevételét 1 100 376 723 forint teljesítéssel állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 805 628 604 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 390 003 844 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 167 349 416 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 199 013 142 forint
ad) Működési bevételek: 46 652 958 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 2 609 244 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 294 748 119 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 290 411 661 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 3 836 458 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 000 forint.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegének teljesítését 173 044 750 forint összegben állapítja meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 158 711 376 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 14 333 374 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata (1) bekezdés meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 5. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és a 13. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 902 329 276 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímeknek a teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 806 699 942 forint
aa) Személyi juttatások: 409 435 299 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 948 900 forint
ac) Dologi kiadások: 284 740 229 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 023 777 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 43 551 737 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 95 629 334 forint
ba) Beruházások: 50 434 954 forint
bb) Felújítások: 9 264 354 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 35 930 026 forint.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 13 901 915 forint összegben hagyja jóvá, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 13 901 915 forint.
(4) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 4. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben és 16. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A 2021. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 198 047 447 forint többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 159 142 835 forint többlet keletkezett.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtása során az 1. § -ban és 2. § -ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegek címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II. 16.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi maradvány összegét 357 190 282 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott maradványt az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a költségvetési szervek maradványa 199 482 forint
b) a Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv pénzmaradványa 356 990 800 forint
(5) Letenye Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
(6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott összevont pénzmaradvány feladatonkénti és célonkénti felosztását a 28. melléklet alapján határozza meg.
4. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi bevételeinek teljesítését 427 293 956 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételek költségvetési szervek szerinti teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal bevétele: 167 668 991 forint
b) Letenyei Hóvirág Óvoda bevétele: 172 412 335 forint
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár bevétele: 52 987 299 forint
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ bevétele: 34 225 331 forint
(3) A Képviselő- testület az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak teljesítését 427 094 474 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása: 167 668 991 forint
b) Letenyei Hóvirág Óvoda kiadása: 172 412 335 forint
c) Fáklya Művelődési Ház és kiadása: 52 787 817 forint
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ kiadása: 34 225 331 forint
(5) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.
2. Létszám gazdálkodás
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek létszámát 79 fő teljesítéssel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.
3. Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak teljesítése
6. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési szervenként összesen az 5. melléklet, a 6. melléklet, valamint a költségvetési szervek tekintetében kiemelt jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, és a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata által az ellátottak részére 2021. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata által 2021. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 14. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) Letenye Város Önkormányzat által EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2021. évi pénzügyi teljesítési adatait a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi összevont maradványkimutatását a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 23. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2021. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2021. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredménykimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2021. évi változását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a Letenye Város Önkormányzata 2021. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2021. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
8. § (1) Letenye Város Önkormányzata a 172/2021.(VI.10.) önkormányzati határozat alapján 10 000 000 forint összegben folyószámlahitelt vett fel, amely 2021.12.31. napjáig visszapótlásra került.
(2) Letenye Város Önkormányzata 2021.12.31. napján hitel állománnyal nem rendelkezett.
(3) Letenye Város Önkormányzata adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségként a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ÉKKÖV Kft. folyószámlahitel felvételéhez vállalt kezességet, amely 2021.12.31. napjával lejárt.
(4) Letenye Város Önkormányzata a 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
4. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
266 496 336 |
347 547 892 |
390 003 844 |
390 003 844 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 929 443 |
192 270 710 |
192 842 561 |
192 842 561 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 534 620 |
90 967 000 |
97 109 100 |
97 109 100 |
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 971 978 |
55 608 482 |
65 484 450 |
65 484 450 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 060 295 |
8 701 700 |
10 096 060 |
10 096 060 |
1.5. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
24 301 873 |
24 301 873 |
1.6 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
169 800 |
169 800 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
151 199 664 |
218 043 284 |
182 400 692 |
167 349 416 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
151 199 664 |
218 043 284 |
182 400 692 |
167 349 416 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
170 726 892 |
399 084 613 |
837 849 007 |
290 411 661 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 704 369 |
0 |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
169 022 523 |
399 084 613 |
837 849 007 |
290 411 661 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 400 000 |
170 700 000 |
199 036 280 |
199 013 142 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
265 000 000 |
170 400 000 |
198 625 100 |
198 606 127 |
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 000 |
170 000 000 |
198 200 000 |
198 181 027 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
1 000 000 |
400 000 |
425 100 |
425 100 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
300 000 |
411 180 |
407 015 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
53 122 258 |
51 469 953 |
51 810 738 |
46 652 958 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 650 000 |
6 438 110 |
6 703 630 |
6 320 524 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 450 000 |
6 400 000 |
6 613 699 |
5 481 998 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
21 600 000 |
20 000 000 |
23 898 272 |
23 674 057 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 196 302 |
6 670 530 |
6 670 530 |
4 543 185 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 426 102 |
4 553 533 |
6 058 875 |
5 396 830 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
1 600 |
18 601 |
16 476 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
5 799 854 |
7 405 180 |
698 117 |
92 937 |
5.10. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
289 000 |
288 437 |
||
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
560 014 |
538 514 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
913 120 |
780 458 |
4 180 458 |
3 836 458 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
913 120 |
780 458 |
3 280 458 |
2 936 458 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
900 000 |
900 000 |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
295 500 |
1 400 000 |
3 098 060 |
2 609 244 |
7.1. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
2 469 244 |
|||
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
295 500 |
1 400 000 |
3 098 060 |
140 000 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 297 500 |
205 500 |
500 000 |
500 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
245 500 |
205 500 |
500 000 |
0 |
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 052 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
Működési célú költsévetési bevételek összesen: |
738 565 758 |
789 161 129 |
826 349 614 |
805 628 604 |
10. |
B2+B5+B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
173 937 512 |
400 070 571 |
842 529 465 |
294 748 119 |
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
910 451 270 |
1 189 231 700 |
1 668 879 079 |
1 100 376 723 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
676 874 412 |
151 925 510 |
158 711 376 |
158 711 376 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
676 874 412 |
151 925 510 |
158 711 376 |
158 711 376 |
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 286 698 |
0 |
14 333 374 |
14 333 374 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) |
678 161 110 |
161 925 510 |
173 044 750 |
173 044 750 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) |
1 588 612 380 |
1 351 157 210 |
1 841 923 829 |
1 273 421 473 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovatkód |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat Ft |
2021. évi eredeti előirányzat Ft |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
836 171 410 |
866 988 762 |
933 518 925 |
806 699 942 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
386 306 591 |
433 389 052 |
440 833 406 |
409 435 299 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 550 825 |
66 941 581 |
67 914 139 |
58 948 900 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
352 809 134 |
310 622 757 |
367 705 551 |
284 740 229 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 420 000 |
3 950 000 |
10 023 777 |
10 023 777 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 084 860 |
52 085 372 |
47 042 052 |
43 551 737 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 734 465 |
23 857 849 |
23 857 849 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 514 860 |
13 110 907 |
9 964 203 |
8 129 856 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 570 000 |
15 240 000 |
13 220 000 |
11 564 032 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
738 494 417 |
470 266 533 |
894 502 989 |
95 629 334 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
626 488 184 |
429 724 100 |
429 274 796 |
50 434 954 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak |
315 000 |
239 370 |
239 370 |
239 370 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
515 410 279 |
313 025 085 |
314 002 174 |
33 393 572 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszköz beszerzése |
1 030 000 |
300 000 |
871 322 |
695 653 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
13 407 725 |
25 482 229 |
27 406 808 |
10 771 107 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
13 193 257 |
4 400 000 |
0 |
0 |
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
83 131 923 |
86 277 416 |
86 755 122 |
5 335 252 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
80 962 738 |
4 792 533 |
429 251 469 |
9 264 354 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
62 909 187 |
2 932 648 |
339 785 635 |
7 294 768 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
841 000 |
841 000 |
0 |
0 |
2.11 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
17 212 551 |
1 018 885 |
89 465 834 |
1 969 586 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 043 495 |
35 749 900 |
35 976 724 |
35 930 026 |
2.13 |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
23 293 495 |
33 249 900 |
33 726 724 |
33 680 026 |
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.16 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
7 750 000 |
2 500 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 576 665 827 |
1 337 255 295 |
1 828 021 914 |
902 329 276 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 946 553 |
13 901 915 |
13 901 915 |
13 901 915 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
11 946 553 |
13 901 915 |
13 901 915 |
13 901 915 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
1 588 612 380 |
1 351 157 210 |
1 841 923 829 |
916 231 191 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-666 214 557 |
-148 023 595 |
-159 142 835 |
198 047 447 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
666 214 557 |
148 023 595 |
159 142 835 |
159 142 835 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása |
390 003 844 |
390 003 844 |
Felhalmozási célú támogatások |
290 411 661 |
290 411 661 |
|||||
Működési célú támogatások |
165 979 416 |
1 370 000 |
167 349 416 |
Felhalmozási bevételek |
3 836 458 |
3 836 458 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
199 013 142 |
199 013 142 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
46 190 689 |
187 269 |
275 000 |
46 652 958 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 051 184 |
1 558 060 |
2 609 244 |
0 |
||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
802 238 275 |
3 115 329 |
275 000 |
805 628 604 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
294 248 119 |
500 000 |
0 |
294 748 119 |
|
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
158 711 376 |
158 711 376 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
14 333 374 |
14 333 374 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
173 044 750 |
0 |
0 |
173 044 750 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
975 283 025 |
3 115 329 |
275 000 |
978 673 354 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
294 248 119 |
500 000 |
0 |
294 748 119 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
405 602 152 |
3 713 147 |
120 000 |
409 435 299 |
Felújítás |
9 264 354 |
9 264 354 |
|||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
58 655 632 |
274 668 |
18 600 |
58 948 900 |
Beruházási kiadások |
50 434 954 |
50 434 954 |
|||
Dologi kiadások |
282 798 810 |
1 941 419 |
284 740 229 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
33 680 026 |
33 680 026 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 023 777 |
10 023 777 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
||||||||
Elvonások |
23 857 849 |
23 857 849 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
8 129 856 |
8 129 856 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
8 437 662 |
3 126 370 |
11 564 032 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
797 505 738 |
9 055 604 |
138 600 |
806 699 942 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
93 379 334 |
2 250 000 |
0 |
95 629 334 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
13 901 915 |
13 901 915 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
13 901 915 |
0 |
0 |
13 901 915 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
811 407 653 |
9 055 604 |
138 600 |
820 601 857 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 379 334 |
2 250 000 |
0 |
95 629 334 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 096 486 394 |
3 615 329 |
275 000 |
1 100 376 723 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
890 885 072 |
11 305 604 |
138 600 |
902 329 276 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
205 601 322 |
-7 690 275 |
198 047 447 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 269 531 144 |
3 615 329 |
275 000 |
1 273 421 473 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
904 786 987 |
11 305 604 |
138 600 |
916 231 191 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
364 744 157 |
-7 690 275 |
357 190 282 |
|||||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
502 200 |
247 842 |
90 000 |
840 042 |
|||||||||
2 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 235 162 |
1 180 |
26 420 579 |
2 936 458 |
30 593 379 |
||||||||
3 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
||||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
390 003 844 |
14 333 374 |
404 337 218 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
155 511 894 |
155 511 894 |
|||||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
18 298 668 |
18 298 668 |
|||||||||||
8 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
76 917 319 |
11 685 780 |
88 603 099 |
||||||||||
11 |
045160 |
Közutak üzemeltetése,fenntartása |
K |
287 681 |
287 681 |
|||||||||||
12 |
047120 |
Piac üzemeltetés |
K |
801 100 |
801 100 |
|||||||||||
13 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
K |
22 625 340 |
259 192 051 |
281 817 391 |
||||||||||
14 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
91 269 |
500 000 |
591 269 |
||||||||||
15 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése |
K |
0 |
||||||||||||
16 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
7 896 200 |
7 896 200 |
|||||||||||
17 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
14 648 300 |
14 648 300 |
|||||||||||
18 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
218 400 |
218 400 |
|||||||||||
19 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
96 000 |
96 000 |
|||||||||||
20 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
1 558 060 |
1 558 060 |
|||||||||||
21 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||||||
22 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
23 |
082093 |
Közművelődés - amatőr művészetek |
K |
1 041 680 |
1 041 680 |
|||||||||||
24 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
20 040 300 |
20 040 300 |
|||||||||||
25 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
||||||||||||
26 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
K |
911 184 |
911 184 |
|||||||||||
27 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. |
Ö |
1 370 000 |
1 370 000 |
|||||||||||
28 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
199 011 962 |
199 011 962 |
|||||||||||
29 |
900060 |
Finanszírozási műveletek |
K |
-390 846 310 |
-390 846 310 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül |
390 003 844 |
153 759 739 |
290 411 661 |
199 013 142 |
27 944 471 |
2 936 458 |
2 559 244 |
500 000 |
0 |
155 511 894 |
-376 512 936 |
846 127 517 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
13 589 677 |
18 708 487 |
900 000 |
50 000 |
3 199 482 |
390 846 310 |
427 293 956 |
||||||||
Önkormányzat összesen: |
390 003 844 |
167 349 416 |
290 411 661 |
199 013 142 |
46 652 958 |
3 836 458 |
2 609 244 |
500 000 |
0 |
158 711 376 |
14 333 374 |
1 273 421 473 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Elvonások befizetések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Hitel-, kölcsön törlesztés |
Intézményfinanszírozás |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
||||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység |
K |
15 995 402 |
1 916 407 |
26 373 192 |
44 285 001 |
|||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
7 620 000 |
7 620 000 |
|||||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
8 945 304 |
1 288 879 |
13 284 881 |
4 420 078 |
9 264 354 |
37 203 496 |
|||||||||
4 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése |
K |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||||||||||||
5 |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
K |
254 562 |
254 562 |
|||||||||||||
6 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
123 384 |
13 901 915 |
14 025 299 |
||||||||||||
7 |
018020 |
Elvonások |
K |
23 734 465 |
23 734 465 |
|||||||||||||
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
6 966 750 |
6 966 750 |
|||||||||||||
9 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||||
10 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
57 118 703 |
4 459 341 |
20 435 378 |
5 022 850 |
87 036 272 |
||||||||||
11 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
14 335 125 |
14 335 125 |
|||||||||||||
12 |
047120 |
Piac üzemeltetés |
K |
1 669 674 |
218 411 |
1 046 395 |
2 934 480 |
|||||||||||
13 |
051030 |
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
K |
3 788 535 |
3 788 535 |
|||||||||||||
14 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
75 000 |
2 250 000 |
2 325 000 |
||||||||||||
15 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
780 269 |
81 316 |
40 733 789 |
3 160 000 |
37 353 472 |
33 680 026 |
115 788 872 |
||||||||
16 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||||
17 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
13 985 228 |
13 985 228 |
|||||||||||||
18 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
2 766 971 |
426 193 |
16 967 014 |
20 160 178 |
|||||||||||
19 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 828 976 |
363 931 |
4 022 034 |
8 214 941 |
|||||||||||
20 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog. |
K |
12 815 086 |
12 815 086 |
|||||||||||||
21 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
8 901 912 |
1 263 528 |
11 285 266 |
21 450 706 |
|||||||||||
22 |
072331 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
8 411 968 |
8 411 968 |
|||||||||||||
23 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
10 778 142 |
1 670 386 |
486 063 |
12 934 591 |
|||||||||||
24 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
218 400 |
218 400 |
|||||||||||||
25 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell. |
K |
177 662 |
177 662 |
|||||||||||||
26 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
1 610 466 |
58 056 |
606 545 |
2 275 067 |
|||||||||||
27 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
12 474 |
2 500 000 |
2 512 474 |
||||||||||||
28 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
44 958 |
7 958 |
3 770 094 |
3 823 010 |
|||||||||||
29 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kult. |
K |
0 |
||||||||||||||
30 |
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
K |
59 739 |
59 739 |
|||||||||||||
31 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
626 370 |
626 370 |
|||||||||||||
32 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde) |
K |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||||||
33 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
448 306 |
448 306 |
|||||||||||||
34 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 168 908 |
10 023 777 |
1 500 000 |
12 692 685 |
|||||||||||
35 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok |
Ö |
131 890 |
5 159 |
1 247 400 |
1 384 449 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
112 572 667 |
11 759 565 |
206 499 382 |
23 857 849 |
10 023 777 |
18 530 782 |
46 796 400 |
9 264 354 |
35 930 026 |
0 |
0 |
0 |
13 901 915 |
489 136 717 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
296 862 632 |
47 189 335 |
78 240 847 |
1 163 106 |
3 638 554 |
427 094 474 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
409 435 299 |
58 948 900 |
284 740 229 |
23 857 849 |
10 023 777 |
19 693 888 |
50 434 954 |
9 264 354 |
35 930 026 |
0 |
0 |
0 |
13 901 915 |
916 231 191 |
||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok:Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
Központi, irányító szervi támogatás |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||||
2 |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
185 874 445 |
185 874 445 |
167 668 991 |
11 585 277 |
5 158 696 |
900 000 |
150 025 018 |
167 668 991 |
|||||||
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
191 154 989 |
191 154 989 |
172 412 335 |
11 851 830 |
160 560 505 |
172 412 335 |
|||||||||
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
56 249 204 |
57 633 604 |
52 987 299 |
2 004 400 |
1 697 961 |
50 000 |
3 199 482 |
46 035 456 |
52 987 299 |
||||||
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
40 837 239 |
41 805 549 |
34 225 331 |
34 225 331 |
34 225 331 |
||||||||||
Összesen: |
474 115 877 |
476 468 587 |
427 293 956 |
13 589 677 |
0 |
0 |
18 708 487 |
0 |
50 000 |
900 000 |
3 199 482 |
0 |
390 846 310 |
427 293 956 |
||
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
||||||||
2 |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
185 874 445 |
185 874 445 |
167 668 991 |
125 730 089 |
19 525 348 |
21 744 866 |
668 688 |
167 668 991 |
||||||
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
191 154 989 |
191 154 989 |
172 412 335 |
117 774 050 |
19 258 769 |
34 527 876 |
851 640 |
172 412 335 |
||||||
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
56 249 204 |
57 633 604 |
52 787 817 |
28 732 153 |
4 490 857 |
16 862 191 |
1 163 106 |
1 539 510 |
52 787 817 |
|||||
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
40 837 239 |
41 805 549 |
34 225 331 |
24 626 340 |
3 914 361 |
5 105 914 |
578 716 |
34 225 331 |
||||||
Összesen: |
474 115 877 |
476 468 587 |
427 094 474 |
296 862 632 |
47 189 335 |
78 240 847 |
0 |
1 163 106 |
3 638 554 |
0 |
0 |
0 |
427 094 474 |
||
7. melléklet
Cím száma, neve |
Letenye Város Önkormányzata |
|||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
1 300 081 435 |
3 375 500 |
0 |
1 303 456 935 |
1 788 211 194 |
2 169 900 |
0 |
1 791 939 154 |
1 233 358 498 |
3 615 329 |
0 |
1 236 973 827 |
||
I. Költségvetési bevételek |
741 490 336 |
3 170 000 |
0 |
744 660 336 |
1 618 365 926 |
2 169 900 |
0 |
1 622 093 886 |
1 063 513 230 |
3 615 329 |
0 |
1 067 128 559 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
741 490 336 |
0 |
0 |
741 490 336 |
777 236 461 |
1 669 900 |
0 |
780 464 421 |
770 165 111 |
3 115 329 |
0 |
773 280 440 |
|
1 Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
347 547 892 |
0 |
0 |
347 547 892 |
390 003 844 |
0 |
0 |
390 003 844 |
390 003 844 |
0 |
0 |
390 003 844 |
|
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
194 155 264 |
2 870 000 |
0 |
197 025 264 |
158 628 272 |
1 370 000 |
0 |
159 998 272 |
152 389 739 |
1 370 000 |
0 |
153 759 739 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
194 155 264 |
2 870 000 |
197 025 264 |
158 628 272 |
1 370 000 |
0 |
159 998 272 |
152 389 739 |
1 370 000 |
0 |
153 759 739 |
||
3 Közhatalmi bevételek |
B3 |
170 700 000 |
0 |
0 |
170 700 000 |
199 036 280 |
0 |
0 |
199 036 280 |
199 013 142 |
0 |
0 |
199 013 142 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
170 700 000 |
170 700 000 |
199 036 280 |
0 |
0 |
199 036 280 |
199 013 142 |
0 |
0 |
199 013 142 |
|||
4 Működési bevételek |
B4 |
28 687 180 |
300 000 |
0 |
28 987 180 |
28 478 065 |
299 900 |
0 |
28 777 965 |
27 757 202 |
187 269 |
0 |
27 944 471 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
785 520 |
0 |
0 |
785 520 |
785 099 |
0 |
0 |
785 099 |
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 699 |
0 |
0 |
208 699 |
133 295 |
75 000 |
0 |
208 295 |
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 600 000 |
300 000 |
0 |
19 900 000 |
22 948 372 |
299 900 |
0 |
23 248 272 |
22 948 372 |
96 000 |
0 |
23 044 372 |
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
2 670 356 |
0 |
0 |
2 670 356 |
2 654 087 |
16 269 |
0 |
2 670 356 |
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
16 474 |
0 |
0 |
16 474 |
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
7 405 180 |
0 |
0 |
7 405 180 |
698 117 |
0 |
0 |
698 117 |
92 937 |
0 |
0 |
92 937 |
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
289 000 |
0 |
0 |
289 000 |
288 437 |
0 |
0 |
288 437 |
|||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
560 001 |
0 |
0 |
560 001 |
538 501 |
0 |
0 |
538 501 |
|
5 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
1 090 000 |
0 |
0 |
2 648 060 |
1 001 184 |
1 558 060 |
0 |
2 559 244 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
1 090 000 |
1 558 060 |
0 |
2 648 060 |
1 001 184 |
1 558 060 |
0 |
2 559 244 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
399 865 071 |
205 500 |
0 |
400 070 571 |
841 129 465 |
500 000 |
0 |
841 629 465 |
293 348 119 |
500 000 |
0 |
293 848 119 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
399 084 613 |
0 |
0 |
399 084 613 |
837 849 007 |
0 |
0 |
837 849 007 |
290 411 661 |
0 |
0 |
290 411 661 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
399 084 613 |
0 |
0 |
399 084 613 |
837 849 007 |
0 |
0 |
837 849 007 |
290 411 661 |
0 |
0 |
290 411 661 |
|
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
780 458 |
0 |
0 |
780 458 |
3 280 458 |
0 |
0 |
3 280 458 |
2 936 458 |
0 |
0 |
2 936 458 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
780 458 |
0 |
0 |
780 458 |
3 280 458 |
0 |
0 |
3 280 458 |
2 936 458 |
0 |
0 |
2 936 458 |
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
205 500 |
0 |
205 500 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
205 500 |
205 500 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
158 726 028 |
0 |
0 |
158 726 028 |
169 845 268 |
0 |
0 |
169 845 268 |
169 845 268 |
0 |
0 |
169 845 268 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
158 726 028 |
0 |
0 |
158 726 028 |
169 845 268 |
0 |
0 |
169 845 268 |
169 845 268 |
0 |
0 |
169 845 268 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
148 726 028 |
0 |
0 |
148 726 028 |
155 511 894 |
0 |
0 |
155 511 894 |
155 511 894 |
0 |
0 |
155 511 894 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
148 726 028 |
0 |
0 |
148 726 028 |
155 511 894 |
0 |
0 |
155 511 894 |
155 511 894 |
0 |
0 |
155 511 894 |
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
148 726 028 |
0 |
0 |
148 726 028 |
155 511 894 |
0 |
0 |
155 511 894 |
155 511 894 |
0 |
0 |
155 511 894 |
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 333 374 |
0 |
0 |
14 333 374 |
14 333 374 |
0 |
0 |
14 333 374 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
|||||||||||||
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B817 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
1 291 726 695 |
11 730 240 |
0 |
1 303 456 935 |
1 782 248 583 |
9 690 571 |
0 |
1 791 939 154 |
870 859 667 |
9 123 360 |
0 |
879 983 027 |
||
I. Költségvetési kiadások |
851 409 178 |
11 730 240 |
0 |
863 139 418 |
1 341 862 756 |
9 690 571 |
0 |
1 351 553 327 |
466 111 442 |
9 123 360 |
0 |
475 234 802 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
389 602 580 |
9 230 240 |
0 |
398 832 820 |
455 589 048 |
7 440 571 |
0 |
463 029 619 |
376 370 662 |
6 873 360 |
0 |
383 244 022 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
109 699 569 |
1 502 184 |
111 201 753 |
114 221 563 |
1 742 356 |
0 |
115 963 919 |
110 830 311 |
1 742 356 |
0 |
112 572 667 |
||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 179 412 |
58 056 |
16 237 468 |
16 755 289 |
63 215 |
0 |
16 818 504 |
11 696 350 |
63 215 |
0 |
11 759 565 |
||
3 Dologi kiadások |
K3 |
214 532 557 |
1 970 000 |
216 502 557 |
272 209 473 |
2 135 000 |
0 |
274 344 473 |
204 557 963 |
1 941 419 |
0 |
206 499 382 |
||
1 Kamatkiadások |
K35 |
|||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 950 000 |
0 |
0 |
3 950 000 |
10 023 777 |
0 |
0 |
10 023 777 |
10 023 777 |
0 |
0 |
10 023 777 |
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
45 241 042 |
5 700 000 |
0 |
50 941 042 |
42 378 946 |
3 500 000 |
0 |
45 878 946 |
39 262 261 |
3 126 370 |
0 |
42 388 631 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
23 734 465 |
0 |
0 |
23 734 465 |
23 857 849 |
0 |
0 |
23 857 849 |
23 857 849 |
0 |
0 |
23 857 849 |
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 966 577 |
0 |
0 |
11 966 577 |
8 801 097 |
0 |
0 |
8 801 097 |
6 966 750 |
0 |
0 |
6 966 750 |
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
9 540 000 |
5 700 000 |
0 |
15 240 000 |
9 720 000 |
3 500 000 |
0 |
13 220 000 |
8 437 662 |
3 126 370 |
0 |
11 564 032 |
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
6 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
461 806 598 |
2 500 000 |
0 |
464 306 598 |
886 273 708 |
2 250 000 |
0 |
888 523 708 |
89 740 780 |
2 250 000 |
0 |
91 990 780 |
|
1 Beruházások |
K6 |
424 994 738 |
0 |
0 |
424 994 738 |
424 526 088 |
0 |
0 |
424 526 088 |
46 796 400 |
0 |
0 |
46 796 400 |
|
2 Felújítások |
K7 |
3 561 960 |
0 |
0 |
3 561 960 |
428 020 896 |
0 |
0 |
428 020 896 |
9 264 354 |
0 |
0 |
9 264 354 |
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
33 249 900 |
2 500 000 |
0 |
35 749 900 |
33 726 724 |
2 250 000 |
0 |
35 976 724 |
33 680 026 |
2 250 000 |
0 |
35 930 026 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
33 249 900 |
0 |
0 |
33 249 900 |
33 726 724 |
0 |
0 |
33 726 724 |
33 680 026 |
0 |
0 |
33 680 026 |
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
|
II. Finanszírozási kiadások |
440 317 517 |
440 317 517 |
440 385 827 |
0 |
0 |
440 385 827 |
404 748 225 |
0 |
0 |
404 748 225 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 901 915 |
0 |
0 |
13 901 915 |
13 901 915 |
0 |
0 |
13 901 915 |
13 901 915 |
0 |
0 |
13 901 915 |
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
426 415 602 |
426 415 602 |
426 483 912 |
0 |
0 |
426 483 912 |
390 846 310 |
0 |
0 |
390 846 310 |
|||
4 Hiteltörlesztés |
K916 |
|||||||||||||
8. melléklet
Cím száma, neve |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
185 574 445 |
0 |
300 000 |
185 874 445 |
185 574 445 |
0 |
300 000 |
185 874 445 |
167 393 991 |
0 |
275 000 |
167 668 991 |
||
I. Költségvetési bevételek |
26 398 220 |
0 |
300 000 |
26 698 220 |
27 298 220 |
0 |
300 000 |
27 598 220 |
17 368 973 |
0 |
275 000 |
17 643 973 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
26 398 220 |
0 |
300 000 |
26 698 220 |
26 398 220 |
0 |
300 000 |
26 698 220 |
16 468 973 |
0 |
275 000 |
16 743 973 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20 398 020 |
0 |
0 |
20 398 020 |
20 398 020 |
0 |
0 |
20 398 020 |
11 585 277 |
0 |
0 |
11 585 277 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
20 398 020 |
20 398 020 |
20 398 020 |
0 |
0 |
20 398 020 |
11 585 277 |
0 |
0 |
11 585 277 |
|||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
6 000 200 |
0 |
300 000 |
6 300 200 |
6 000 200 |
0 |
300 000 |
6 300 200 |
4 883 696 |
0 |
275 000 |
5 158 696 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
275 000 |
275 000 |
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
4 883 695 |
0 |
0 |
4 883 695 |
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||||||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
159 176 225 |
0 |
0 |
159 176 225 |
158 276 225 |
0 |
0 |
158 276 225 |
150 025 018 |
0 |
0 |
150 025 018 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
159 176 225 |
0 |
0 |
159 176 225 |
158 276 225 |
0 |
0 |
158 276 225 |
150 025 018 |
0 |
0 |
150 025 018 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
159 176 225 |
0 |
0 |
159 176 225 |
158 276 225 |
0 |
0 |
158 276 225 |
150 025 018 |
0 |
0 |
150 025 018 |
|
KIADÁSOK |
185 524 445 |
0 |
350 000 |
185 874 445 |
185 524 445 |
0 |
350 000 |
185 874 445 |
167 530 391 |
0 |
138 600 |
167 668 991 |
||
I. Költségvetési kiadások |
185 524 445 |
0 |
350 000 |
185 874 445 |
185 524 445 |
0 |
350 000 |
185 874 445 |
167 530 391 |
0 |
138 600 |
167 668 991 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
184 374 445 |
0 |
350 000 |
184 724 445 |
184 374 445 |
0 |
350 000 |
184 724 445 |
166 861 703 |
0 |
138 600 |
167 000 303 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
138 508 993 |
0 |
300 000 |
138 808 993 |
138 508 993 |
0 |
300 000 |
138 808 993 |
125 610 089 |
0 |
120 000 |
125 730 089 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 960 452 |
0 |
50 000 |
22 010 452 |
21 960 452 |
0 |
50 000 |
22 010 452 |
19 506 748 |
0 |
18 600 |
19 525 348 |
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
23 905 000 |
0 |
0 |
23 905 000 |
23 905 000 |
0 |
0 |
23 905 000 |
21 744 866 |
0 |
0 |
21 744 866 |
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
|||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
668 688 |
0 |
0 |
668 688 |
|
1 Beruházások |
K6 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
668 688 |
0 |
0 |
668 688 |
|
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Letenye Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
118 079 570 |
117 872 770 |
112 689 923 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
18 800 000 |
18 690 946 |
17 389 097 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
23 850 000 |
23 820 600 |
21 661 185 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
1 150 000 |
1 150 000 |
668 688 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
23 |
23 |
21 |
|||||||||||
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: |
161 879 570 |
161 534 316 |
152 408 893 |
|||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 938 870 |
3 145 670 |
3 145 670 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
454 221 |
486 275 |
486 275 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
30 000 |
46 000 |
45 281 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Közterület rendjének fenntartása összesen: |
3 423 091 |
3 677 945 |
3 677 226 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
12 504 883 |
12 504 883 |
4 874 801 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 938 257 |
1 938 257 |
755 595 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Építésügy igazgatása összesen: |
14 443 140 |
14 443 140 |
5 630 396 |
|||||||||||
011220 |
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
5 285 670 |
5 285 670 |
5 019 695 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
817 974 |
894 974 |
894 381 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
25 000 |
38 400 |
38 400 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen: |
6 128 644 |
6 219 044 |
5 952 476 |
|||||||||||
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
185 874 445 |
185 874 445 |
167 668 991 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
1 150 000 |
1 150 000 |
668 688 |
|||||||||||
Működési kiadások |
184 724 445 |
184 724 445 |
167 000 303 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
25 |
25 |
23 |
|||||||||||
9. melléklet
Cím száma, neve |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
|||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
191 154 989 |
0 |
0 |
191 154 989 |
191 154 989 |
0 |
0 |
191 154 989 |
172 412 335 |
0 |
0 |
172 412 335 |
||
I. Költségvetési bevételek |
14 939 373 |
0 |
0 |
14 939 373 |
14 939 373 |
0 |
0 |
14 939 373 |
11 851 830 |
0 |
0 |
11 851 830 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
14 939 373 |
14 939 373 |
14 939 373 |
0 |
0 |
14 939 373 |
11 851 830 |
0 |
0 |
11 851 830 |
|||
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||||||||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
14 939 373 |
0 |
0 |
14 939 373 |
14 939 373 |
0 |
0 |
14 939 373 |
11 851 830 |
0 |
0 |
11 851 830 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 118 110 |
0 |
0 |
5 118 110 |
5 118 110 |
0 |
0 |
5 118 110 |
4 808 457 |
0 |
0 |
4 808 457 |
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
6 670 530 |
0 |
0 |
6 670 530 |
6 670 530 |
0 |
0 |
6 670 530 |
4 543 185 |
0 |
0 |
4 543 185 |
|
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 150 533 |
0 |
0 |
3 150 533 |
3 145 520 |
0 |
0 |
3 145 520 |
2 495 175 |
0 |
0 |
2 495 175 |
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
176 215 616 |
0 |
0 |
176 215 616 |
176 215 616 |
0 |
0 |
176 215 616 |
160 560 505 |
0 |
0 |
160 560 505 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
176 215 616 |
0 |
0 |
176 215 616 |
176 215 616 |
0 |
0 |
176 215 616 |
160 560 505 |
0 |
0 |
160 560 505 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||||||||||||
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
176 215 616 |
0 |
0 |
176 215 616 |
176 215 616 |
0 |
0 |
176 215 616 |
160 560 505 |
0 |
0 |
160 560 505 |
|
KIADÁSOK |
191 154 989 |
191 154 989 |
191 154 989 |
0 |
0 |
191 154 989 |
172 412 335 |
0 |
0 |
172 412 335 |
||||
I. Költségvetési kiadások |
191 154 989 |
0 |
0 |
191 154 989 |
191 154 989 |
0 |
0 |
191 154 989 |
172 412 335 |
0 |
0 |
172 412 335 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
189 884 989 |
0 |
0 |
189 884 989 |
189 884 989 |
0 |
0 |
189 884 989 |
171 560 695 |
0 |
0 |
171 560 695 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
127 319 082 |
127 319 082 |
127 319 082 |
0 |
0 |
127 319 082 |
117 774 050 |
0 |
0 |
117 774 050 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 908 907 |
19 908 907 |
19 908 907 |
0 |
0 |
19 908 907 |
19 258 769 |
0 |
0 |
19 258 769 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
42 657 000 |
42 657 000 |
42 657 000 |
0 |
0 |
42 657 000 |
34 527 876 |
0 |
0 |
34 527 876 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
|||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
851 640 |
0 |
0 |
851 640 |
|||
1 Beruházások |
K6 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
851 640 |
0 |
0 |
851 640 |
|
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
85 059 246 |
85 059 246 |
79 080 629 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
13 400 000 |
13 400 000 |
13 344 774 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
||||||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
21 |
21 |
18 |
|||||||||||
Óvodai nevelés összesen |
98 459 246 |
98 459 246 |
92 425 403 |
|||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
30 686 548 |
30 686 548 |
28 035 704 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 754 620 |
4 754 620 |
4 513 463 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
25 020 000 |
25 020 000 |
20 911 678 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
635 000 |
635 000 |
535 000 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés összesen |
61 096 168 |
61 096 168 |
53 995 845 |
|||||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 345 108 |
8 345 108 |
7 956 546 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 275 423 |
1 275 423 |
1 182 204 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
9 620 531 |
9 620 531 |
9 138 750 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 679 828 |
2 679 828 |
2 371 310 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
393 870 |
393 870 |
170 009 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
12 751 000 |
12 751 000 |
9 560 693 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
635 000 |
635 000 |
316 640 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
16 459 698 |
16 459 698 |
12 418 652 |
|||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
548 352 |
548 352 |
329 861 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
84 994 |
84 994 |
48 319 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
4 886 000 |
4 886 000 |
4 055 505 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen: |
5 519 346 |
5 519 346 |
4 433 685 |
|||||||||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
191 154 989 |
191 154 989 |
172 412 335 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
851 640 |
|||||||||||
Működési kiadások |
189 884 989 |
189 884 989 |
171 560 695 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
34,0 |
34,0 |
32,0 |
|||||||||||
10. melléklet
Cím száma, neve |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
56 249 204 |
0 |
0 |
56 249 204 |
57 633 604 |
0 |
0 |
57 633 604 |
52 987 299 |
0 |
0 |
52 987 299 |
||
I. Költségvetési bevételek |
2 863 000 |
0 |
0 |
2 863 000 |
4 247 400 |
0 |
0 |
4 247 400 |
3 752 361 |
0 |
0 |
3 752 361 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
2 863 000 |
0 |
0 |
2 863 000 |
4 247 400 |
0 |
0 |
4 247 400 |
3 752 361 |
0 |
0 |
3 752 361 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
620 000 |
0 |
620 000 |
2 004 400 |
0 |
0 |
2 004 400 |
2 004 400 |
0 |
0 |
2 004 400 |
||
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
620 000 |
620 000 |
2 004 400 |
0 |
0 |
2 004 400 |
2 004 400 |
0 |
0 |
2 004 400 |
|||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
1 243 000 |
0 |
0 |
1 243 000 |
1 793 000 |
0 |
0 |
1 793 000 |
1 697 961 |
0 |
0 |
1 697 961 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
451 968 |
0 |
0 |
451 968 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
385 008 |
0 |
0 |
385 008 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
629 685 |
0 |
0 |
629 685 |
|||
5 Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
243 000 |
243 000 |
242 999 |
0 |
0 |
242 999 |
231 299 |
0 |
0 |
231 299 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||||||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 386 204 |
0 |
0 |
53 386 204 |
53 386 204 |
0 |
0 |
53 386 204 |
49 234 938 |
0 |
0 |
49 234 938 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 386 204 |
0 |
0 |
53 386 204 |
53 386 204 |
0 |
0 |
53 386 204 |
49 234 938 |
0 |
0 |
49 234 938 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 199 482 |
0 |
0 |
3 199 482 |
3 199 482 |
0 |
0 |
3 199 482 |
3 199 482 |
0 |
0 |
3 199 482 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
3 199 482 |
0 |
0 |
3 199 482 |
3 199 482 |
0 |
0 |
3 199 482 |
3 199 482 |
0 |
0 |
3 199 482 |
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
50 186 722 |
0 |
0 |
50 186 722 |
50 186 722 |
0 |
0 |
50 186 722 |
46 035 456 |
0 |
0 |
46 035 456 |
|
KIADÁSOK |
53 924 624 |
2 324 580 |
0 |
56 249 204 |
55 414 399 |
2 219 205 |
0 |
57 633 604 |
50 605 573 |
2 182 244 |
0 |
52 787 817 |
||
I. Költségvetési kiadások |
53 924 624 |
2 324 580 |
0 |
56 249 204 |
55 414 399 |
2 219 205 |
0 |
57 633 604 |
50 605 573 |
2 182 244 |
0 |
52 787 817 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
52 174 632 |
2 324 580 |
0 |
54 499 212 |
53 664 407 |
2 219 205 |
0 |
55 883 612 |
49 066 063 |
2 182 244 |
0 |
51 248 307 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
24 886 400 |
2 040 000 |
0 |
26 926 400 |
26 762 473 |
2 007 752 |
0 |
28 770 225 |
26 761 362 |
1 970 791 |
0 |
28 732 153 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 944 702 |
284 580 |
0 |
4 229 282 |
4 279 404 |
211 453 |
0 |
4 490 857 |
4 279 404 |
211 453 |
0 |
4 490 857 |
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
22 199 200 |
0 |
0 |
22 199 200 |
21 459 424 |
0 |
0 |
21 459 424 |
16 862 191 |
0 |
0 |
16 862 191 |
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
|||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 144 330 |
0 |
0 |
1 144 330 |
1 163 106 |
0 |
0 |
1 163 106 |
1 163 106 |
0 |
0 |
1 163 106 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 144 330 |
0 |
0 |
1 144 330 |
1 163 106 |
0 |
0 |
1 163 106 |
1 163 106 |
0 |
0 |
1 163 106 |
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K512 |
|||||||||||||
6 Tartalék |
K513 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 749 992 |
0 |
0 |
1 749 992 |
1 749 992 |
0 |
0 |
1 749 992 |
1 539 510 |
0 |
0 |
1 539 510 |
|
1 Beruházások |
K6 |
1 749 992 |
0 |
0 |
1 749 992 |
1 749 992 |
0 |
0 |
1 749 992 |
1 539 510 |
0 |
0 |
1 539 510 |
|
2 Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
10 514 400 |
10 741 765 |
10 741 765 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 629 282 |
1 734 487 |
1 734 487 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
4 041 000 |
4 041 000 |
2 842 730 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||
Könyvtári szolgáltatások összesen |
16 311 682 |
16 644 252 |
15 318 982 |
|||||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 400 194 |
|||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 400 194 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
14 372 000 |
15 697 686 |
15 697 686 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 315 420 |
2 487 939 |
2 487 939 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
15 658 200 |
11 941 724 |
8 645 787 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
1 622 992 |
1 622 992 |
1 539 510 |
|||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
1 144 330 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
35 112 942 |
31 750 341 |
28 370 922 |
|||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 040 000 |
2 007 752 |
1 970 791 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
284 580 |
211 453 |
211 453 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: |
2 324 580 |
2 219 205 |
2 182 244 |
|||||||||||
082093 |
Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészerek |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
323 022 |
321 911 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
56 978 |
56 978 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
2 976 700 |
2 973 480 |
|||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
1 163 106 |
1 163 106 |
|||||||||||
Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészerek összesen: |
0 |
4 519 806 |
4 515 475 |
|||||||||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
56 249 204 |
57 633 604 |
52 787 817 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
1 749 992 |
1 749 992 |
1 539 510 |
|||||||||||
Működési kiadások |
54 499 212 |
55 883 612 |
49 706 312 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
11. melléklet
Cím száma, neve |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
40 837 039 |
0 |
0 |
40 837 239 |
41 805 549 |
0 |
0 |
41 805 549 |
34 225 331 |
0 |
0 |
34 225 331 |
||
I. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
|||||||||||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||||||||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||||||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
40 837 039 |
0 |
0 |
40 837 039 |
41 805 349 |
0 |
0 |
41 805 349 |
34 225 331 |
0 |
0 |
34 225 331 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
40 837 039 |
0 |
0 |
40 837 039 |
41 805 349 |
0 |
0 |
41 805 349 |
34 225 331 |
0 |
0 |
34 225 331 |
|
KIADÁSOK |
40 837 239 |
0 |
0 |
40 837 239 |
41 805 549 |
0 |
0 |
41 805 549 |
34 225 331 |
0 |
0 |
34 225 331 |
||
I. Költségvetési kiadások |
40 837 239 |
0 |
0 |
40 837 239 |
41 805 549 |
0 |
0 |
41 805 549 |
34 225 331 |
0 |
0 |
34 225 331 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
39 047 296 |
0 |
0 |
39 047 296 |
39 996 260 |
0 |
0 |
39 996 260 |
33 646 615 |
0 |
0 |
33 646 615 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
29 132 824 |
0 |
0 |
29 132 824 |
29 971 187 |
0 |
0 |
29 971 187 |
24 626 340 |
0 |
0 |
24 626 340 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 555 472 |
0 |
0 |
4 555 472 |
4 685 419 |
0 |
0 |
4 685 419 |
3 914 361 |
0 |
0 |
3 914 361 |
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
5 359 000 |
0 |
0 |
5 359 000 |
5 339 654 |
0 |
0 |
5 339 654 |
5 105 914 |
0 |
0 |
5 105 914 |
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
|||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 789 943 |
0 |
0 |
1 789 943 |
1 809 289 |
0 |
0 |
1 809 289 |
578 716 |
0 |
0 |
578 716 |
|
1 Beruházások |
K6 |
559 370 |
0 |
0 |
559 370 |
578 716 |
0 |
0 |
578 716 |
578 716 |
0 |
0 |
578 716 |
|
2 Felújítások |
K7 |
1 230 573 |
0 |
0 |
1 230 573 |
1 230 573 |
0 |
0 |
1 230 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítése |
||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
5 055 960 |
5 055 960 |
4 938 484 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
799 159 |
799 159 |
774 127 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
859 000 |
859 000 |
707 397 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: |
6 714 119 |
6 714 119 |
6 420 008 |
|||||||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
24 076 864 |
24 915 227 |
19 687 856 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 756 313 |
3 886 260 |
3 140 234 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
4 500 000 |
4 480 654 |
4 398 517 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
559 370 |
578 716 |
578 716 |
|||||||||||
Felújítási kiadások |
1 230 573 |
1 230 573 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
5 |
|||||||||||
Család és gyermekjóléti központ összesen: |
34 123 120 |
35 091 430 |
27 805 323 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ: |
40 837 239 |
41 805 549 |
34 225 331 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
1 789 943 |
1 809 289 |
578 716 |
|||||||||||
Működési kiadások |
39 047 296 |
39 996 260 |
33 646 615 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
7 |
6 |
|||||||||||
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
Elvonások és befizetések |
23 734 465 |
23 857 849 |
23 857 849 |
ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
123 384 |
123 384 |
|
ebből: a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
23 734 465 |
23 734 465 |
23 734 465 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
13 110 907 |
9 964 203 |
8 129 856 |
ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 144 330 |
1 163 106 |
1 163 106 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
10 564 577 |
4 024 097 |
2 790 750 |
|
belső ellenőrzési hozzájárulás |
1 089 953 |
1 089 953 |
1 089 953 |
|
Interreges pályázatok céltámogatása |
9 330 624 |
2 790 144 |
1 159 200 |
|
nemzetiségi önk. támogatása |
144 000 |
144 000 |
140 597 |
|
ETT |
0 |
0 |
401 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT) |
802 000 |
802 000 |
401 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
0 |
3 375 000 |
3 375 000 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 240 000 |
13 220 000 |
11 564 032 |
ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
6 800 000 |
4 600 000 |
4 226 370 |
|
Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása, tagdíjak |
3 200 000 |
1 000 000 |
626 370 |
|
ebből: háztartások |
4 440 000 |
4 620 000 |
3 337 662 |
|
EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 160 000 |
|
Rotavírus elleni oltás támogatása |
180 000 |
177 662 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
52 085 372 |
47 042 052 |
43 551 737 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
33 249 900 |
33 726 724 |
33 680 026 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
33 249 900 |
33 726 724 |
33 680 026 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások lakáscélú támogatás |
2 500 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
35 749 900 |
35 976 724 |
35 930 026 |
13. melléklet
Adatok:Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
218 043 284 |
182 400 692 |
167 349 416 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
27 753 237 |
27 753 237 |
22 625 340 |
||
EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás |
24 108 337 |
24 108 337 |
18 980 440 |
||
TOP Muramenti dombhát |
3 644 900 |
3 644 900 |
3 644 900 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
59 816 572 |
10 911 680 |
10 911 680 |
||
Pályázati támogatás |
58 446 572 |
9 541 680 |
9 541 680 |
||
Szociális Földprogram 2021 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
32 365 200 |
43 740 900 |
42 803 200 |
||
védőnői szolgálat támogatása |
12 711 600 |
14 648 300 |
14 648 300 |
||
háziorvosi alapellátás támogatása |
19 435 200 |
20 978 000 |
20 040 300 |
||
iskola eü.-i ellátás támogatása |
218 400 |
218 400 |
218 400 |
||
fogorvosi alapellátás |
0 |
7 896 200 |
7 896 200 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
77 710 255 |
79 596 855 |
79 423 919 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás |
77 090 255 |
77 090 255 |
76 917 319 |
||
Mura-Menti Napok támogatása |
620 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Diákmunka |
0 |
1 506 600 |
1 506 600 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
20 398 020 |
20 398 020 |
11 585 277 |
||
projektmenedzseri feladatok bértámogatása |
14 443 140 |
14 443 140 |
5 630 396 |
||
belső ellenőri feladatok bértámogatása |
5 954 880 |
5 954 880 |
5 954 881 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
218 043 284 |
182 400 692 |
167 349 416 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
1 400 000 |
3 008 060 |
2 469 244 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
400 000 |
1 000 000 |
911 184 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások (Ékköv-strand) |
1 000 000 |
2 008 060 |
1 558 060 |
||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
90 000 |
140 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
90 000 |
90 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 400 000 |
3 098 060 |
2 609 244 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 084 613 |
837 849 007 |
290 411 661 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
387 337 136 |
804 628 029 |
257 252 380 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
21 473 501 |
21 473 501 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) |
11 747 477 |
11 747 477 |
11 685 780 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
399 084 613 |
837 849 007 |
290 411 661 |
|
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
205 500 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
205 500 |
500 000 |
500 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
205 500 |
500 000 |
500 000 |
|
14. melléklet
Sorszám |
Kedvezmény, mentesség megnevezése |
Kedvezmények összege Ft |
1 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
10 561 054 |
2 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
5 |
Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség |
70 499 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény |
0 |
7 |
Gépjárműadóból biztosított mentesség |
0 |
8 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
9 |
Helyiségek,eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
10 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
11 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
12 |
Közvetett támogatások összesen: |
10 631 553 |
A helyi iparűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot. |
||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás |
1 230 573 |
1 230 573 |
0 |
Viziközmű vagyon felújítása |
3 561 960 |
5 327 354 |
5 327 354 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 Települési környezetvédelmi inf. |
0 |
400 457 874 |
0 |
Béke u. 22 1/6, Bajcsy u. 7. sz. lakások felújítása (Ékköv Kft.) |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
Zártkerti fejlesztések Letenye városában |
0 |
18 298 668 |
0 |
Felújítás összesen |
4 792 533 |
429 251 469 |
9 264 354 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár -riasztó és kamera rendszer |
1 749 992 |
1 749 992 |
1 539 510 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (switch,hangosító berendezés) |
1 150 000 |
1 150 000 |
668 688 |
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés |
2 063 440 |
3 395 534 |
3 137 311 |
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés (informatika ) |
559 370 |
578 716 |
578 716 |
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gépek,felszerelési tárgyak) |
1 270 000 |
1 270 000 |
851 640 |
Városgazdálkodás eszközbeszerzés |
317 500 |
317 500 |
50 000 |
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások |
19 366 483 |
19 866 301 |
19 866 301 |
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés |
4 895 850 |
5 022 850 |
5 022 850 |
Buszmegálló |
1 200 000 |
583 531 |
583 531 |
Ipari park pályázati projekt beruházási kiadások |
254 079 629 |
254 079 629 |
11 747 500 |
Magyar Faluprogram tornaszoba kialakítása |
32 173 036 |
32 173 036 |
0 |
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások |
106 498 800 |
106 498 800 |
3 800 000 |
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás |
4 400 000 |
0 |
0 |
Sebészi elszívó 1. sz. fogorvosi körzet |
649 236 |
649 236 |
|
MFP-orvosi eszközök beszerzése |
0 |
1 939 671 |
1 939 671 |
Beruházás összesen |
429 724 100 |
429 274 796 |
50 434 954 |
16. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
433 389 052 |
440 833 406 |
409 435 299 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
66 941 581 |
67 914 139 |
58 948 900 |
K3 |
Dologi kiadások |
310 622 757 |
367 705 551 |
284 740 229 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 950 000 |
10 023 777 |
10 023 777 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 085 372 |
47 042 052 |
43 551 737 |
Működési költségvetés összesen: |
866 988 762 |
933 518 925 |
806 699 942 |
|
K6 |
Beruházások |
429 724 100 |
429 274 796 |
50 434 954 |
K7 |
Felújítások |
4 792 533 |
429 251 469 |
9 264 354 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 749 900 |
35 976 724 |
35 930 026 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
470 266 533 |
894 502 989 |
95 629 334 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 337 255 295 |
1 828 021 914 |
902 329 276 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 901 915 |
13 901 915 |
13 901 915 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 351 157 210 |
1 841 923 829 |
916 231 191 |
|
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 265 925 |
28 472 439 |
28 472 437 |
28 472 444 |
29 892 242 |
38 755 661 |
29 368 373 |
29 368 373 |
36 131 124 |
39 362 414 |
29 356 941 |
30 085 471 |
390 003 844 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
4 797 990 |
22 374 230 |
24 802 800 |
6 894 395 |
14 737 384 |
15 412 695 |
19 611 101 |
11 552 115 |
10 751 954 |
10 493 963 |
12 838 681 |
13 082 108 |
167 349 416 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
117 326 597 |
8 210 000 |
97 790 |
141 767 664 |
18 243 |
22 991 367 |
290 411 661 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
645 205 |
408 168 |
103 223 797 |
360 992 |
3 767 990 |
39 748 069 |
2 287 375 |
815 460 |
51 177 419 |
203 281 |
2 975 660 |
-6 600 274 |
199 013 142 |
Működési bevételek |
4 729 059 |
4 212 250 |
1 604 479 |
2 207 994 |
3 170 835 |
2 009 339 |
1 513 405 |
2 686 001 |
3 435 673 |
4 650 369 |
2 574 470 |
13 859 084 |
46 652 958 |
Felhalmozási bevételek |
27 820 |
38 617 |
51 782 |
39 801 |
26 636 |
1 039 801 |
39 801 |
39 801 |
23 625 |
50 598 |
2 447 587 |
10 589 |
3 836 458 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 724 486 |
174 000 |
195 278 |
30 000 |
117 000 |
173 480 |
145 000 |
50 000 |
2 609 244 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
158 711 376 |
14 333 374 |
173 044 750 |
||||||||||
Bevételek összesen |
212 901 861 |
173 006 301 |
166 810 573 |
38 255 626 |
51 712 087 |
97 139 045 |
53 062 845 |
186 229 414 |
101 538 038 |
54 810 625 |
50 193 339 |
87 761 719 |
1 273 421 473 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
29 586 435 |
32 453 996 |
31 113 871 |
33 170 576 |
33 515 049 |
42 078 625 |
33 323 413 |
37 565 759 |
35 256 345 |
34 386 059 |
32 062 795 |
34 922 376 |
409 435 299 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
4 822 108 |
4 567 544 |
4 378 580 |
4 733 702 |
4 689 827 |
5 952 899 |
4 907 310 |
5 349 681 |
5 073 823 |
5 137 570 |
4 675 419 |
4 660 437 |
58 948 900 |
Dologi kiadások |
15 646 698 |
22 786 776 |
23 200 118 |
18 132 327 |
21 384 418 |
24 877 311 |
17 971 315 |
31 165 962 |
27 986 099 |
27 560 659 |
25 171 769 |
28 856 777 |
284 740 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 326 |
660 149 |
299 911 |
169 956 |
282 956 |
569 818 |
186 956 |
221 956 |
189 606 |
215 606 |
244 606 |
6 894 931 |
10 023 777 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 049 696 |
1 999 007 |
3 800 581 |
2 324 757 |
2 115 377 |
4 668 233 |
2 148 757 |
2 535 722 |
5 233 457 |
5 521 133 |
3 680 656 |
6 474 361 |
43 551 737 |
Beruházás |
8 600 |
8 601 |
2 018 000 |
82 570 |
20 750 513 |
1 149 789 |
1 444 653 |
858 700 |
7 644 475 |
166 500 |
8 127 781 |
8 174 772 |
50 434 954 |
Felújítás |
218 479 |
9 045 875 |
9 264 354 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 166 700 |
3 166 700 |
3 166 700 |
3 166 700 |
3 166 700 |
3 166 700 |
7 220 002 |
3 641 128 |
3 166 300 |
652 393 |
2 250 003 |
35 930 026 |
|
Finanszírozási kiadások |
13 901 915 |
13 901 915 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
70 487 957 |
65 642 773 |
67 977 761 |
61 780 588 |
85 904 840 |
82 463 375 |
67 202 406 |
81 338 908 |
84 550 105 |
73 639 920 |
73 963 026 |
101 279 532 |
916 231 191 |
Pénzkészlet |
142 413 904 |
249 777 432 |
348 610 244 |
325 085 282 |
290 892 529 |
305 568 199 |
291 428 638 |
396 319 144 |
413 307 077 |
394 477 782 |
370 708 095 |
357 190 282 |
357 190 282 |
18. melléklet
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt elnyert támogatási összege Ft |
Tervezett kifizetés 2021. év Ft |
2021. évi teljesítés Ft |
TOP-1.1.1-16 |
Mura Ipari park fejlesztése |
263 541 109 |
263 541 109 |
13 267 690 |
TOP-1.1.3-15 |
Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztiukai fejlesztések Letenyén |
199 926 803 |
0 |
3 |
TOP-1.4.1-15 |
LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése |
199 999 264 |
0 |
0 |
TOP-2.1.2-15 |
Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában |
199.926.803 |
24 595 483 |
25 095 301 |
TOP-4.2.1-15 |
Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése |
10.866.871 Ft |
0 |
0 |
TOP-4.3.1-15 |
Leromlott városi területek rehabililtációja |
159 995 630 |
0 |
0 |
VP6-7.2.1 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
113 400 363 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1. |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén |
36 703 000 |
5 371 412 |
12 044 992 |
TOP-2.1.1 |
Barnamezős területek rehabilitációja |
470 000 000 |
28 499 900 |
28 499 900 |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
3 644 900 |
3 644 900 |
47 359 |
TOP-3.2.1 |
Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése |
15.160.000 |
828 050 |
652 393 |
KÖFOP-1.2.1 |
ASP |
7 000 000 |
0 |
0 |
EFOP-3.9.2 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
49 190 700 |
27 939 214 |
20 734 253 |
VP6-7.2.1 |
Közétkeztetés fejlesztése |
18 119 479 |
0 |
474 428 |
EFOP-3.3.2-16 |
Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért |
25 000 000 |
0 |
0 |
TOP-2.1.3.-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. |
421 534 604 |
421 634 604 |
381 000 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége (EUR) |
Tervezett kifizetés 2021. év (Ft) |
2021. évi teljesítés (Ft) |
Interreg |
ATTRACTOUR |
696 915,50 |
1 485 652 |
1 491 365 |
Interreg |
Happy Bike |
419 577,50 |
1 179 302 |
1 155 998 |
Interreg |
DESCO |
96 200,00 |
1 435 046 |
1 405 939 |
Interreg |
Eco Bridge |
413 010,60 |
119 747 201 |
5 696 000 |
19. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
Megnevezés (Besorolási osztály) |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Összesen (fő) |
Köztisztviselők |
23 |
23 |
||||
Közalkalmazottak |
32 |
6 |
38 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
56 |
56 |
||||
Munka törvénykönyves fizikai alkalmazottak |
6 |
2 |
8 |
|||
Munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak |
5 |
5 |
||||
Egészségügyi szolgálati jogviszonyosok |
4 |
4 |
||||
Diákmunkában foglalkoztatottak |
||||||
Polgármester |
1 |
1 |
||||
Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
5 |
5 |
||||
Foglalkoztatottak összesen |
73 |
23 |
32 |
7 |
6 |
141 |
20. melléklet
Megnevezés |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség) |
381 000 Ft |
381 000 Ft |
381 000 Ft |
381 000 Ft |
170/2016 (X.27) |
|||
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség) |
20 000 000 Ft |
59/2016 (X.14) |
||||||
Lakás értékesítés (követelés) |
212/2017(XII.18) |
|||||||
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés) |
750 000 Ft |
192/2017 (XI.30) |
||||||
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
25/2016. (III.9) |
||||||
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt |
250 000 000 Ft |
26/2016 (III.9) |
||||||
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
27/2016 (III.9.) |
||||||
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat |
60 000 000 Ft |
53/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés" |
10 000 000 Ft |
54/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat |
200 000 000 Ft |
55/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat |
200 000 000 Ft |
57/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat |
630 000 000 Ft |
68/2016 (V.12) |
||||||
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés" |
200 000 000 Ft |
70/2017 (V.12) |
||||||
Interreg - kastély felújítása pályázat |
696 912,50 EUR |
88/2016 (V.26) |
||||||
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója" |
57 500 000 Ft |
90/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - Happy Bike project |
409 492,50 EUR |
92/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project |
59 980,00 EUR |
93/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - turisztikai project |
353 340,00 EUR |
94/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - 3 db szoft projekt |
181 400,00 EUR |
95/2016 (V.26) |
||||||
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" |
160 000 000 Ft |
116/2016 (VII.13) |
||||||
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel" |
110 519 650 Ft |
121/2016 (VII.13) |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása |
113 400 363 Ft |
7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6) |
||||||
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat |
2 500 000 Ft |
40/2017 (III.9) |
||||||
Közös Önkormányzati Hivatal fejújítása pályázat |
33 800 000 Ft |
77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18) |
||||||
Az első világháborús emlékmű felújítása |
2 000 000 Ft |
85/2017 (V.17) |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása |
19 272 418 Ft |
101/2017 (V.31) |
||||||
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás |
5 200 000 Ft |
38/2019. (II.14.) |
||||||
Termálfürdő és Kemping felújítása |
20 000 000 Ft |
67/2019. (III.28.) |
||||||
Interreg pályázat- ECO-Bridge |
411 586 EUR |
93/2019. (IV.30.) |
||||||
Interreg pályázat - Naplovag project |
72 020 EUR |
92/2019. (IV. 30.) |
||||||
Interreg pályázat - Musical Notes |
833 480 EUR |
91/2019 (IV.30) |
||||||
Interreg pályázat - Bike Ventures |
158 537 EUR |
90/2019 (IV.30.) |
||||||
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése |
5 000 000 Ft |
89/2019. (IV. 30) |
||||||
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009 "Termelői piac kialakítása" önrész |
21 906 705 Ft |
147/2019 (VI.27.) mód. |
||||||
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész |
207 100 Ft |
85/2020. (VII.9) |
||||||
MFP-AEE/2020 - Magyar Falu Pr. - "Orvosi eszközök beszerzése" |
3 000 000 Ft |
35/2020. (III.26.) |
||||||
MFP-ÖTU/2020 - Magyar Falu Pr.-"Önkormányzati tulajdonú út felújítása" |
30 000 000 Ft |
36/2020. (III.26.) |
||||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005-Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése-önrész |
6 217 327 Ft |
40/2020 (III.26.) |
||||||
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bérleti szerződés |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
124/2020 (IX.10.) |
|||||
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005-projekt önrész |
19 540 666 Ft |
145/2020 (X.15.) |
||||||
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos visszafizetés |
463 446 780 Ft |
155/2020 (X.26.) |
||||||
ÉKKÖV Kft. Bérlakások felújítása |
7 794 800 Ft |
179/2021. (VI.10.) |
||||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 - Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése |
6 803 278 Ft |
199/2021. (VI.24.) |
||||||
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
103 373 850 Ft |
5 168 693 Ft |
202/2021 (VII.22.) |
|||||
ZP-1-2021 Zártkerti fejlesztések támogatása |
23 000 000 Ft |
206/2021. (VII.22.) |
||||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
10 000 000 Ft |
500 000 Ft |
257/2021. (X.21.) |
21. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
2021. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
10 023 777 |
0 |
10 023 777 |
10 023 777 |
0 |
10 023 777 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 831 450 |
0 |
2 831 450 |
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 494 450 |
0 |
1 494 450 |
||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
488 000 |
0 |
488 000 |
||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
849 000 |
0 |
849 000 |
||
-temetési segély |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
500 000 |
0 |
500 000 |
493 302 |
0 |
493 302 |
849 000 |
0 |
849 000 |
||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
548 640 |
0 |
548 640 |
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
50 000 |
0 |
50 000 |
6 080 475 |
0 |
6 080 475 |
6 643 687 |
0 |
6 643 687 |
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
6 080 475 |
0 |
6 080 475 |
6 537 325 |
0 |
6 537 325 |
|||
106020 |
ebből: Lakbértámogatás |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
106 362 |
0 |
106 362 |
|
K4 |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
10 023 777 |
0 |
10 023 777 |
10 023 777 |
0 |
10 023 777 |
||
22. melléklet
Hozzájárulás jogcíme |
Eredeti hozzájárulás Ft-ban |
Módosított hozzájárulás Ft-ban |
2021. évi teljesítés Ft-ban |
1.1. Általános támogatás (B111) |
192 270 710 |
192 842 561 |
192 842 561 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésénak támogatása |
139 545 389 |
139 978 680 |
139 978 680 |
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás |
10 521 000 |
10 521 000 |
10 521 000 |
1.1.1.3. Közvilágítás |
10 944 000 |
10 944 000 |
10 944 000 |
1.1.1.4. Köztemető |
2 169 153 |
2 169 153 |
2 169 153 |
1.1.1.5. Közutak |
3 931 640 |
4 070 200 |
4 070 200 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
10 827 000 |
10 827 000 |
10 827 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
14 314 678 |
14 314 678 |
14 314 678 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112) |
90 967 000 |
97 109 100 |
97 109 100 |
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása |
49 587 300 |
52 504 200 |
52 504 200 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
23 352 000 |
26 544 000 |
26 544 000 |
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű |
4 861 500 |
4 861 500 |
4 861 500 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás |
11 006 200 |
11 395 800 |
11 395 800 |
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú |
2 160 000 |
1 803 600 |
1 803 600 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
25 249 035 |
34 038 293 |
34 038 293 |
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
4 256 200 |
4 256 200 |
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
16 425 000 |
17 228 498 |
17 228 498 |
Óvodai és iskolai segítő tevékenység |
4 724 035 |
4 724 035 |
4 724 035 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
7 829 560 |
7 829 560 |
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) |
30 359 447 |
31 446 157 |
31 446 157 |
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
18 033 840 |
17 010 000 |
17 010 000 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 103 991 |
14 263 447 |
14 263 447 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
221 616 |
172 710 |
172 710 |
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
8 701 700 |
10 096 060 |
10 096 060 |
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása |
8 701 700 |
8 846 060 |
8 846 060 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
24 301 873 |
24 301 873 |
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. |
0 |
15 077 557 |
15 077 557 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás |
0 |
6 086 475 |
6 086 475 |
Rendkívűli támogatás |
0 |
3 137 841 |
3 137 841 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
169 800 |
169 800 |
Elöző évi viszetérülések |
0 |
169 800 |
169 800 |
Állami hozzájárulás összesen: |
347 547 892 |
390 003 844 |
390 003 844 |
23. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12. 31-én |
Székhely |
Állomány 2020. december 31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések |
|||||||
100 %-os részesedéssel |
|||||||
1. |
ÉKKÖV Kft. |
100,00 % |
Letenye |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
II. Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
4,098 % |
Nagykanizsa |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen: |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||
Részesedések összesen: |
34 600 000 |
34 600 000 |
34 600 000 |
34 600 000 |
|||
24. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Költségvetési szerv megnevezése |
Összesen |
||||
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 067 128 559 |
17 643 973 |
11 851 830 |
3 752 361 |
0 |
1 100 376 723 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
475 234 802 |
167 668 991 |
172 412 335 |
52 787 817 |
34 225 331 |
902 329 276 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
591 893 757 |
-150 025 018 |
-160 560 505 |
-49 035 456 |
-34 225 331 |
198 047 447 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
169 845 268 |
150 025 018 |
160 560 505 |
49 234 938 |
34 225 331 |
563 891 060 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
404 748 225 |
0 |
404 748 225 |
|||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
-234 902 957 |
150 025 018 |
160 560 505 |
49 234 938 |
34 225 331 |
159 142 835 |
A) Alaptevékenység maradványa |
356 990 800 |
0 |
0 |
199 482 |
0 |
357 190 282 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|||||
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|||||
C) Összes maradvány |
356 990 800 |
0 |
0 |
199 482 |
0 |
357 190 282 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
356 990 800 |
0 |
0 |
199 482 |
0 |
357 190 282 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|||||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
|||||
25. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
ESZKÖZÖK |
Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai 2020. év |
Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai 2021. év |
||||||||||
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 379 527 236 |
1 010 231 |
919 563 |
548 383 |
0 |
3 382 005 413 |
3 305 316 274 |
522 987 |
1 126 533 |
1 876 811 |
0 |
3 308 842 605 |
I. Immateriális javak |
918 721 |
79 449 |
0 |
39 807 |
0 |
1 037 977 |
11 503 571 |
0 |
0 |
4 072 |
0 |
11 507 643 |
II. Tárgyi eszközök |
2 591 970 906 |
930 782 |
919 563 |
508 576 |
0 |
2 594 329 827 |
2 530 384 704 |
522 987 |
1 126 533 |
1 872 739 |
0 |
2 533 906 963 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 600 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
752 037 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 037 609 |
728 827 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 827 999 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
479 987 |
58 021 577 |
0 |
58 501 564 |
0 |
0 |
392 516 |
60 325 560 |
0 |
60 718 076 |
I. Készletek |
0 |
0 |
479 987 |
58 021 577 |
0 |
58 501 564 |
0 |
0 |
392 516 |
60 325 560 |
0 |
60 718 076 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
156 784 841 |
0 |
0 |
3 195 482 |
0 |
159 980 323 |
361 554 924 |
0 |
0 |
195 482 |
0 |
361 750 406 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
140 487 803 |
0 |
0 |
3 195 482 |
0 |
143 683 285 |
347 820 253 |
0 |
0 |
195 482 |
0 |
348 015 735 |
IV. Devizaszámlák |
16 297 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 297 038 |
13 734 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 734 671 |
D) Követelések |
173 962 051 |
0 |
57 819 |
72 001 |
0 |
174 091 871 |
167 382 421 |
0 |
0 |
337 001 |
0 |
167 719 422 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
166 380 323 |
0 |
57 819 |
68 001 |
0 |
166 506 143 |
160 784 297 |
0 |
0 |
333 001 |
0 |
161 117 298 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 330 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 748 |
854 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
854 066 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 250 980 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
6 254 980 |
5 744 058 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
5 748 058 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
39 495 437 |
41 449 |
8 775 966 |
-627 223 |
0 |
47 685 629 |
42 827 108 |
41 449 |
11 309 258 |
-34 835 |
0 |
54 142 980 |
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
324 000 |
0 |
16 232 418 |
81 638 |
0 |
16 638 056 |
396 583 |
0 |
20 338 861 |
85 325 |
0 |
20 820 769 |
II. Fizetendő ÁFA elszámolása |
39 171 437 |
41 449 |
-7 456 452 |
-708 861 |
0 |
31 047 573 |
42 430 525 |
41 449 |
-9 029 603 |
-120 160 |
0 |
33 322 211 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
3 749 769 565 |
1 051 680 |
10 233 335 |
61 210 220 |
0 |
3 822 264 800 |
3 877 080 727 |
564 436 |
12 828 307 |
62 700 019 |
0 |
3 953 173 489 |
FORRÁSOK |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
G) Saját tőke |
2 282 400 219 |
-8 967 348 |
605 098 |
57 953 481 |
-2 290 944 |
2 329 700 506 |
2 313 786 591 |
-9 881 302 |
3 905 024 |
60 205 040 |
-2 275 135 |
2 365 740 218 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai |
2 208 820 361 |
0 |
412 311 |
1 969 896 |
0 |
2 211 202 568 |
2 208 820 361 |
0 |
412 311 |
1 969 896 |
0 |
2 211 202 568 |
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
204 958 649 |
16 426 618 |
165 625 |
755 884 |
0 |
222 306 776 |
204 958 649 |
16 426 618 |
165 625 |
755 884 |
0 |
222 306 776 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-56 877 320 |
-32 528 271 |
-2 299 976 |
51 734 578 |
-2 198 343 |
-42 169 332 |
-131 378 791 |
-25 393 966 |
27 162 |
55 227 701 |
-2 290 944 |
-103 808 838 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-74 501 471 |
7 134 305 |
2 327 138 |
3 493 123 |
-92 601 |
-61 639 506 |
31 386 372 |
-913 954 |
3 299 926 |
2 251 559 |
15 809 |
36 039 712 |
H) Kötelezettségek |
25 754 778 |
103 200 |
0 |
30 913 |
0 |
25 888 891 |
31 929 543 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
32 073 543 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
4 362 053 |
103 200 |
0 |
30 913 |
0 |
4 496 166 |
7 678 123 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
7 822 123 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
13 901 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 901 915 |
14 333 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 333 374 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
7 490 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 490 810 |
9 918 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 918 046 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 441 614 568 |
9 915 828 |
9 628 237 |
3 225 826 |
2 290 944 |
1 466 675 403 |
1 531 364 593 |
10 301 738 |
8 923 283 |
2 494 979 |
2 275 135 |
1 555 359 728 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
3 749 769 565 |
1 051 680 |
10 233 335 |
61 210 220 |
0 |
3 822 264 800 |
3 877 080 727 |
564 436 |
12 828 307 |
62 700 019 |
0 |
3 953 173 489 |
26. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Előző időszak 2020. év |
Tárgy időszak 2021.év |
|||||||||||||||
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
239 013 487 |
2 912 860 |
0 |
0 |
0 |
241 926 347 |
241 926 347 |
195 244 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 244 538 |
195 244 538 |
||
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
266 250 |
5 168 553 |
9 389 588 |
2 411 126 |
0 |
17 235 517 |
17 235 517 |
1 293 394 |
5 158 695 |
9 311 114 |
836 976 |
0 |
16 600 179 |
16 600 179 |
||
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 354 977 |
0 |
0 |
23 000 |
0 |
21 377 977 |
21 377 977 |
22 521 628 |
0 |
0 |
894 685 |
0 |
23 416 313 |
23 416 313 |
||
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
260 634 714 |
8 081 413 |
9 389 588 |
2 434 126 |
0 |
280 539 841 |
280 539 841 |
219 059 560 |
5 158 695 |
9 311 114 |
1 731 661 |
0 |
235 261 030 |
235 261 030 |
||
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
314 539 016 |
149 482 053 |
147 503 774 |
44 643 704 |
33 298 246 |
689 466 793 |
-374 927 777 |
314 539 016 |
390 003 844 |
150 025 018 |
160 560 505 |
46 035 456 |
34 225 331 |
780 850 154 |
-390 846 310 |
390 003 844 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
94 463 087 |
2 471 082 |
0 |
4 347 452 |
0 |
101 281 621 |
101 281 621 |
153 849 739 |
11 585 277 |
0 |
2 054 400 |
0 |
167 489 416 |
167 489 416 |
||
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
507 391 332 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
509 441 332 |
509 441 332 |
204 238 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 238 731 |
204 238 731 |
||
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 406 109 |
482 730 |
5 |
0 |
7 |
4 888 851 |
4 888 851 |
4 654 521 |
900 000 |
13 |
0 |
0 |
5 554 534 |
5 554 534 |
||
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
920 799 544 |
152 435 865 |
149 553 779 |
48 991 156 |
33 298 253 |
1 305 078 597 |
-374 927 777 |
930 150 820 |
752 746 835 |
162 510 295 |
160 560 518 |
48 089 856 |
34 225 331 |
1 158 132 835 |
-390 846 310 |
767 286 525 |
10. |
Anyagköltség |
19 583 740 |
2 459 696 |
18 771 954 |
1 892 422 |
1 216 122 |
43 923 934 |
43 923 934 |
16 377 076 |
2 472 754 |
19 923 483 |
715 266 |
674 020 |
40 162 599 |
40 162 599 |
||
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
110 932 247 |
17 735 768 |
8 529 650 |
9 796 680 |
3 614 982 |
150 609 327 |
150 609 327 |
146 670 865 |
15 362 612 |
8 033 330 |
11 087 372 |
3 686 530 |
184 840 709 |
184 840 709 |
||
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
81 048 |
0 |
81 048 |
81 048 |
0 |
0 |
0 |
85 008 |
0 |
85 008 |
85 008 |
||
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
130 515 987 |
20 195 464 |
27 301 604 |
11 770 150 |
4 831 104 |
194 614 309 |
194 614 309 |
163 047 941 |
17 835 366 |
27 956 813 |
11 887 646 |
4 360 550 |
225 088 316 |
225 088 316 |
||
14. |
Bérköltség |
75 587 091 |
90 439 657 |
102 996 205 |
25 207 224 |
22 979 129 |
317 209 306 |
317 209 306 |
90 692 859 |
113 059 439 |
104 102 566 |
25 184 461 |
24 048 870 |
357 088 195 |
357 088 195 |
||
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
28 005 765 |
18 408 094 |
4 673 806 |
3 360 033 |
629 901 |
55 077 599 |
55 077 599 |
23 225 841 |
13 025 713 |
13 738 781 |
3 033 802 |
661 364 |
53 685 501 |
53 685 501 |
||
16. |
Bérjárulékok |
12 850 747 |
17 726 850 |
17 775 697 |
4 608 725 |
3 864 041 |
56 826 060 |
56 826 060 |
12 041 252 |
19 556 195 |
18 486 518 |
4 273 900 |
3 814 658 |
58 172 523 |
58 172 523 |
||
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
116 443 603 |
126 574 601 |
125 445 708 |
33 175 982 |
27 473 071 |
429 112 965 |
429 112 965 |
125 959 952 |
145 641 347 |
136 327 865 |
32 492 163 |
28 524 892 |
468 946 219 |
468 946 219 |
||
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
114 585 901 |
1 570 331 |
1 732 979 |
494 405 |
167 164 |
118 550 780 |
118 550 780 |
117 459 357 |
932 510 |
463 613 |
211 082 |
455 682 |
119 522 244 |
119 522 244 |
||
VII. |
Egyéb ráfordítások |
935 899 719 |
5 042 578 |
2 135 938 |
2 491 622 |
919 516 |
946 489 373 |
-374 927 777 |
571 561 596 |
533 835 869 |
4 173 722 |
1 823 415 |
2 979 068 |
868 398 |
543 680 472 |
-390 846 310 |
152 834 162 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-116 010 952 |
7 134 304 |
2 327 138 |
3 493 123 |
-92 602 |
-103 148 989 |
-103 148 989 |
31 503 276 |
-913 955 |
3 299 926 |
2 251 558 |
15 809 |
36 156 614 |
36 156 614 |
||
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 249 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 250 |
4 250 |
16 474 |
1 |
0 |
1 |
0 |
16 476 |
16 476 |
||
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
41 510 340 |
0 |
0 |
0 |
1 |
41 510 341 |
41 510 341 |
452 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 313 |
452 313 |
||
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
103 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 728 |
103 728 |
357 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 019 |
357 019 |
||
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
41 514 589 |
1 |
0 |
0 |
1 |
41 514 591 |
41 514 591 |
468 787 |
1 |
0 |
1 |
0 |
468 789 |
468 789 |
||
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 626 |
33 626 |
||
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
5 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 108 |
5 108 |
552 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 065 |
552 065 |
||
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
5 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 108 |
5 108 |
585 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 691 |
585 691 |
||
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
41 509 481 |
1 |
0 |
0 |
1 |
41 509 483 |
41 509 483 |
-116 904 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-116 902 |
-116 902 |
||
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-74 501 471 |
7 134 305 |
2 327 138 |
3 493 123 |
-92 601 |
-61 639 506 |
-61 639 506 |
31 386 372 |
-913 954 |
3 299 926 |
2 251 559 |
15 809 |
36 039 712 |
36 039 712 |
||
27. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
ESZKÖZÖK |
||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 379 527 236 |
3 305 316 274 |
919 563 |
1 126 533 |
548 383 |
1 876 811 |
0 |
0 |
1 010 231 |
522 987 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
918 721 |
11 503 571 |
0 |
0 |
39 807 |
4 072 |
0 |
0 |
79 449 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
474 979 |
13 968 |
0 |
0 |
39 807 |
4 072 |
0 |
0 |
79 449 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
474 979 |
13 968 |
39 807 |
4 072 |
79 449 |
0 |
||||
2. Szellemi termékek |
443 742 |
11 489 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
|||||||||
d) Üzleti vagyon |
443 742 |
11 489 603 |
||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
2 591 970 906 |
2 530 384 704 |
919 563 |
1 126 533 |
508 576 |
1 872 739 |
0 |
0 |
930 782 |
522 987 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 402 539 491 |
2 484 848 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
994 943 289 |
1 223 487 660 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
779 043 025 |
768 224 272 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
628 553 177 |
493 136 318 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32 959 867 |
26 621 262 |
919 563 |
1 126 533 |
508 576 |
1 872 739 |
0 |
0 |
930 782 |
522 987 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
113 823 |
|||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
|||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|||||||
d) Üzleti vagyon |
32 959 867 |
26 507 439 |
919 563 |
1 126 533 |
508 576 |
1 872 739 |
0 |
0 |
930 782 |
522 987 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
156 471 548 |
18 915 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
156 471 548 |
18 915 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
34 600 000 |
34 600 000 |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
752 037 609 |
728 827 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
752 037 609 |
728 827 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
752 037 609 |
728 827 999 |
||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
479 987 |
392 516 |
58 021 577 |
60 325 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
479 987 |
392 516 |
58 021 577 |
60 325 560 |
||||||
II. Értékpapírok |
||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
156 784 841 |
361 554 924 |
0 |
0 |
3 195 482 |
195 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||||||||||
III. Forintszámlák |
140 487 803 |
347 820 253 |
3 195 482 |
195 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. Devizaszámlák |
16 297 038 |
13 734 671 |
||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
173 962 051 |
167 382 421 |
57 819 |
0 |
72 001 |
337 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
166 380 323 |
160 784 297 |
57 819 |
68 001 |
333 001 |
0 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 330 748 |
854 066 |
||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 250 980 |
5 744 058 |
4 000 |
4 000 |
||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
39 495 437 |
42 827 108 |
8 775 966 |
11 309 258 |
-627 223 |
-34 835 |
0 |
0 |
41 449 |
41 449 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 749 769 565 |
3 877 080 727 |
10 233 335 |
12 828 307 |
61 210 220 |
62 700 019 |
0 |
0 |
1 051 680 |
564 436 |
FORRÁSOK |
||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
2 282 400 219 |
2 313 786 591 |
605 098 |
3 905 024 |
57 953 481 |
60 205 040 |
-2 290 944 |
-2 275 135 |
-8 967 348 |
-9 881 302 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 034 055 436 |
2 034 055 436 |
412 311 |
412 311 |
1 969 896 |
1 969 896 |
||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
174 764 925 |
174 764 925 |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
204 958 649 |
204 958 649 |
165 625 |
165 625 |
755 884 |
755 884 |
16 426 618 |
16 426 618 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
-56 877 320 |
-131 378 791 |
-2 299 976 |
27 162 |
51 734 578 |
55 227 701 |
-2 198 343 |
-2 290 944 |
-32 528 271 |
-25 393 966 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-74 501 471 |
31 386 372 |
2 327 138 |
3 299 926 |
3 493 123 |
2 251 559 |
-92 601 |
15 809 |
7 134 305 |
-913 954 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
25 754 778 |
31 929 543 |
0 |
0 |
30 913 |
0 |
0 |
0 |
103 200 |
144 000 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 362 053 |
7 678 123 |
0 |
0 |
30 913 |
0 |
103 200 |
144 000 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 901 915 |
14 333 374 |
0 |
0 |
||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
7 490 810 |
9 918 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
1 441 614 568 |
1 531 364 593 |
9 628 237 |
8 923 283 |
3 225 826 |
2 494 979 |
2 290 944 |
2 275 135 |
9 915 828 |
10 301 738 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 749 769 565 |
3 877 080 727 |
10 233 335 |
12 828 307 |
61 210 220 |
62 700 019 |
0 |
0 |
1 051 680 |
564 436 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
221 677 211 |
206 017 417 |
5 340 703 |
3 269 782 |
19 014 870 |
16 876 611 |
475 239 |
930 921 |
11 580 903 |
10 387 953 |
"0"-ra írt eszközök |
194 125 418 |
174 713 898 |
3 020 459 |
700 215 |
15 832 111 |
13 827 115 |
0 |
0 |
9 997 446 |
8 279 781 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
26 408 668 |
29 370 394 |
2 320 244 |
2 569 567 |
3 182 759 |
3 049 496 |
475 239 |
930 921 |
1 523 457 |
2 048 172 |
Használatban lévő készletek |
||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
1 143 125 |
1 933 125 |
60 000 |
60 000 |
||||||
28. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
Decemberi bérköltség + járulékai |
35 351 287 |
Termálfürdő és kemping nyitás előkészítés |
5 000 000 |
Bérlakás értékesítés |
9 238 705 |
Védőnői alapellátás kiadásai |
6 363 236 |
Környezetvédelmi alap (áteresz karbantatás) |
1 819 137 |
Közfoglalkoztatás munkabér és járulékai |
11 318 420 |
Mura Menti dombhátak |
3 582 512 |
Ipari parkok fejlesztése |
124 212 367 |
Eco Bridge |
108 271 028 |
Óvodai tornaszoba |
29 994 036 |
Megelőlegezés |
14 333 374 |
Humán kapacitás fejlesztése |
48 106 |
Pályázatokhoz önrész |
4 460 030 |
Vízmű kompenzáció |
3 198 044 |
Összesen |
357 190 282 |