Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30- 2025. 12. 30Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összes bevételi főösszegét
a) 1 721 933 587 forint eredeti előirányzattal
b) 2 486 639 690 forint módosított előirányzattal
c) 1 876 795 408 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összes kiadási főösszegét
a) 1 721 933 587 forint eredeti előirányzattal
b) 2 486 639 690 forint módosított előirányzattal
c) 1 020 955 620 forint teljesítéssel állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont költségvetési bevételét 1 502 137 749 forint teljesítéssel állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 857 430 324 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 424 558 956 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 127 107 281 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 256 697 882 forint
ad) Működési bevételek: 48 317 074 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 749 131 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 644 707 425 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 643 623 583 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 1 083 842 forint.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegének teljesítését 374 657 659 forint összegben állapítja meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 357 190 282 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 17 467 377 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata (1) bekezdés meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 5. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és a 13. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 005 800 285 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímeknek a teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 798 123 581 forint
aa) Személyi juttatások: 419 187 567 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 54 971 214 forint
ac) Dologi kiadások: 271 983 236 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 823 527 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 49 158 037 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 207 676 704 forint
ba) Beruházások: 122 293 308 forint
bb) Felújítások: 54 065 865 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 31 317 531 forint.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 15 155 335 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(4) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 4. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben és 16. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A 2022. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 496 337 464 forint többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 359 502 324 forint többlet keletkezett.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtása során az 1. § -ban és 2. § -ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegek címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 16.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi maradvány összegét 855 839 788 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott maradványt az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a költségvetési szervek maradványa 2 200 000 forint,
b) Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv pénzmaradványa 853 639 788 forint
(5) Letenye Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
(6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott összevont pénzmaradvány feladatonkénti és célonkénti felosztását a 28. melléklet alapján határozza meg.
4. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi bevételeinek teljesítését 452 517 295 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételek költségvetési szervek szerinti teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal bevétele: 167 947 192 forint
b) Letenyei Hóvirág Óvoda bevétele: 191 590 226 forint
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár bevétele: 50 554 703 forint
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ bevétele: 42 425 174 forint
(3) A Képviselő- testület az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak teljesítését 450 317 295 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása: 167 947 192 forint
b) Letenyei Hóvirág Óvoda kiadása: 191 590 226 forint
c) Fáklya Művelődési Ház és kiadása: 48 354 703 forint
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ kiadása: 42 425 174 forint
(5) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.
2. Létszám gazdálkodás
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek foglalkoztatotti létszámát 109 fő teljesítéssel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.
3. Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak teljesítése
6. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési szervenként összesen az 5. melléklet, a 6. melléklet, valamint a költségvetési szervek tekintetében kiemelt jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, és a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata által az ellátottak részére 2022. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata által 2022. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 14. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) Letenye Város Önkormányzat által EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2022. évi pénzügyi teljesítési adatait a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi összevont maradványkimutatását a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek 2022. évi állományát a 23. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2022. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2022. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredménykimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2022. évi változását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a Letenye Város Önkormányzata 2022. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2022. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
8. § (1) Letenye Város Önkormányzata a 263/2021.(XI.25.) önkormányzati határozat alapján 10 000 000 forint összegben folyószámlahitelt vett fel, amely 2022.12.31. napjáig visszapótlásra került.
(2) Letenye Város Önkormányzata 2022.12.31. napján hitel állománnyal nem rendelkezett.
(3) Letenye Város Önkormányzata adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségként a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ÉKKÖV Kft. folyószámlahitel felvételéhez vállalt kezességet, amely 2022.12.31. napjával lejárt.
(4) Letenye Város Önkormányzata a 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
4. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
347 547 892 |
385 882 111 |
424 558 956 |
424 558 956 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 270 710 |
192 139 763 |
192 139 763 |
192 139 763 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 967 000 |
115 408 038 |
116 025 328 |
116 025 328 |
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 608 482 |
66 005 079 |
77 962 812 |
77 962 812 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 701 700 |
8 719 220 |
9 078 220 |
9 078 220 |
1.5. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 610 011 |
19 417 020 |
19 417 020 |
|
1.6.. |
B116 |
Önkormányzati elszámolások |
9 935 813 |
9 935 813 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
218 043 284 |
141 858 155 |
137 806 581 |
127 107 281 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
218 043 284 |
141 858 155 |
137 806 581 |
127 107 281 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
399 084 613 |
550 566 186 |
1 221 283 094 |
643 623 583 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
399 084 613 |
550 566 186 |
1 221 283 094 |
643 623 583 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
170 700 000 |
201 200 000 |
256 729 531 |
256 697 882 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
170 400 000 |
200 800 000 |
256 329 531 |
256 697 882 |
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
170 000 000 |
200 000 000 |
255 085 731 |
255 085 731 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
400 000 |
800 000 |
1 243 800 |
1 243 800 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
368 351 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
51 469 953 |
52 204 853 |
59 770 896 |
48 317 074 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 669 |
5 669 |
||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 438 110 |
6 531 900 |
7 475 363 |
7 096 400 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 400 000 |
7 600 000 |
7 559 671 |
5 652 978 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
20 000 000 |
21 450 000 |
21 357 868 |
18 998 289 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 670 530 |
4 597 207 |
8 254 714 |
7 830 457 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 553 533 |
4 104 846 |
5 402 571 |
4 985 974 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
1 600 |
800 |
713 |
191 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
7 405 180 |
7 900 000 |
7 900 000 |
1 932 898 |
5.10. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
1 492 083 |
1 492 083 |
||
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
20 100 |
322 244 |
322 135 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
780 458 |
22 582 000 |
1 083 842 |
1 083 842 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
780 458 |
22 582 000 |
1 074 393 |
1 074 393 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
9 449 |
9 449 |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
1 400 000 |
450 000 |
749 131 |
749 131 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
450 000 |
749 131 |
749 131 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
205 500 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
205 500 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
Működési célú költsévetési bevételek összesen: |
789 161 129 |
781 595 119 |
879 615 095 |
857 430 324 |
10. |
B2+B5+B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
400 070 571 |
573 148 186 |
1 222 366 936 |
644 707 425 |
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 189 231 700 |
1 354 743 305 |
2 101 982 031 |
1 502 137 749 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
||
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 925 510 |
357 190 282 |
357 190 282 |
357 190 282 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 925 510 |
357 190 282 |
357 190 282 |
357 190 282 |
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
17 467 377 |
17 467 377 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) |
161 925 510 |
367 190 282 |
384 657 659 |
374 657 659 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) |
1 351 157 210 |
1 721 933 587 |
2 486 639 690 |
1 876 795 408 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovatkód |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat Ft |
2022. évi eredeti előirányzat Ft |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
866 988 762 |
890 514 782 |
949 969 377 |
798 123 581 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
433 389 052 |
442 411 681 |
453 088 188 |
419 187 567 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 941 581 |
55 942 978 |
58 569 360 |
54 971 214 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
310 622 757 |
322 238 593 |
378 559 031 |
271 983 236 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 950 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2 823 527 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 085 372 |
65 671 530 |
55 502 798 |
49 158 037 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 734 465 |
16 657 267 |
17 405 779 |
17 405 779 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 110 907 |
20 972 808 |
21 455 564 |
15 871 278 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 240 000 |
28 041 455 |
16 641 455 |
15 880 980 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.8.+2.12.) |
470 266 533 |
817 085 431 |
1 511 514 978 |
207 676 704 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
429 724 100 |
793 947 479 |
1 360 758 097 |
122 293 308 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak |
239 370 |
0 |
500 000 |
0 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
313 025 085 |
605 815 248 |
1 053 846 809 |
94 023 145 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszköz beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
25 482 229 |
20 035 356 |
20 456 819 |
7 765 034 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
4 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
86 277 416 |
167 796 875 |
285 654 469 |
20 505 129 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
4 792 533 |
23 137 952 |
117 260 350 |
54 065 865 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 932 648 |
18 218 860 |
88 887 252 |
42 571 547 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
841 000 |
1 892 576 |
0 |
|
2.11 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 018 885 |
4 919 092 |
26 480 522 |
11 494 318 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 749 900 |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
2.13 |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
33 249 900 |
0 |
0 |
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
33 496 531 |
31 317 531 |
||
2.16 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 337 255 295 |
1 707 600 213 |
2 461 484 355 |
1 005 800 285 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
0 |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 901 915 |
14 333 374 |
15 155 335 |
15 155 335 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
13 901 915 |
14 333 374 |
25 155 335 |
15 155 335 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
1 351 157 210 |
1 721 933 587 |
2 486 639 690 |
1 020 955 620 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-148 023 595 |
-352 856 908 |
-359 502 324 |
496 337 464 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
148 023 595 |
352 856 908 |
359 502 324 |
359 502 324 |
|
2. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása |
424 558 956 |
424 558 956 |
Felhalmozási célú támogatások |
643 623 583 |
643 623 583 |
|||||
Működési célú támogatások |
125 886 891 |
1 070 390 |
126 957 281 |
Felhalmozási bevételek |
1 083 842 |
1 083 842 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
256 697 882 |
256 697 882 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
48 029 074 |
63 000 |
225 000 |
48 317 074 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
899 131 |
899 131 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
856 071 934 |
1 133 390 |
225 000 |
857 430 324 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
644 707 425 |
0 |
0 |
644 707 425 |
|
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
357 190 282 |
357 190 282 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
17 467 377 |
17 467 377 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
374 657 659 |
0 |
0 |
374 657 659 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 230 729 593 |
1 133 390 |
225 000 |
1 232 087 983 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
644 707 425 |
0 |
0 |
644 707 425 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
417 608 039 |
1 474 528 |
105 000 |
419 187 567 |
Felújítás |
54 065 865 |
54 065 865 |
|||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
54 822 466 |
135 098 |
13 650 |
54 971 214 |
Beruházási kiadások |
122 293 308 |
122 293 308 |
|||
Dologi kiadások |
269 784 181 |
2 199 055 |
271 983 236 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 823 527 |
2 823 527 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
31 317 531 |
31 317 531 |
||||||
Elvonások |
17 405 779 |
17 405 779 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
15 871 278 |
15 871 278 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
9 722 269 |
6 158 711 |
15 880 980 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
788 037 539 |
9 967 392 |
118 650 |
798 123 581 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
207 676 704 |
0 |
0 |
207 676 704 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
15 155 335 |
15 155 335 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
15 155 335 |
0 |
0 |
15 155 335 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
803 192 874 |
9 967 392 |
118 650 |
813 278 916 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
207 676 704 |
0 |
0 |
207 676 704 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 500 779 359 |
1 133 390 |
225 000 |
1 502 137 749 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
995 714 243 |
9 967 392 |
118 650 |
1 005 800 285 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
505 065 116 |
-8 834 002 |
496 337 464 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 875 437 018 |
1 133 390 |
225 000 |
1 876 795 408 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 010 869 578 |
9 967 392 |
118 650 |
1 020 955 620 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
864 567 440 |
-8 834 002 |
855 839 788 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
1 000 000 |
1 963 087 |
150 000 |
3 113 087 |
|||||||||
2 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
20 986 947 |
1 074 393 |
22 061 340 |
||||||||||
3 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
||||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
424 558 956 |
17 467 377 |
442 026 333 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
356 990 800 |
356 990 800 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
38 563 586 |
2 851 709 |
41 415 295 |
||||||||||
7 |
045160 |
Közutak üzemeltetése,fenntartása |
K |
264 008 |
264 008 |
|||||||||||
8 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
K |
5 037 497 |
640 771 874 |
3 |
645 809 374 |
|||||||||
9 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
||||||||||||
10 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése |
K |
0 |
||||||||||||
11 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
11 412 400 |
11 412 400 |
|||||||||||
12 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
19 182 900 |
19 182 900 |
|||||||||||
13 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
214 800 |
214 800 |
|||||||||||
14 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
63 000 |
63 000 |
|||||||||||
15 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
0 |
||||||||||||
16 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
17 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
17 108 400 |
17 108 400 |
|||||||||||
18 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
||||||||||||
19 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
K |
581 131 |
581 131 |
|||||||||||
20 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. |
Ö |
1 070 390 |
1 070 390 |
|||||||||||
21 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
K |
724 200 |
724 200 |
|||||||||||
22 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
256 697 882 |
256 697 882 |
|||||||||||
23 |
900060 |
Finanszírozási műveletek |
K |
-399 607 227 |
-399 607 227 |
|||||||||||
24 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül |
424 558 956 |
98 739 973 |
643 623 583 |
256 697 882 |
24 001 245 |
1 074 393 |
731 131 |
0 |
0 |
356 990 800 |
-382 139 850 |
1 424 278 113 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
28 367 308 |
24 315 829 |
9 449 |
18 000 |
199 482 |
399 607 227 |
452 517 295 |
||||||||
Önkormányzat összesen: |
424 558 956 |
127 107 281 |
643 623 583 |
256 697 882 |
48 317 074 |
1 083 842 |
749 131 |
0 |
0 |
357 190 282 |
17 467 377 |
1 876 795 408 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
4. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Elvonások, befizetések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Hitel-, kölcsön törlesztés |
Intézményfinanszírozás |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
|||||
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység |
K |
19 266 788 |
2 107 708 |
18 303 951 |
39 678 447 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
8 255 000 |
8 255 000 |
||||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
7 272 004 |
1 186 422 |
15 048 055 |
3 695 700 |
27 202 181 |
|||||||||
4 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése (turisztika) |
K |
3 302 000 |
3 302 000 |
||||||||||||
5 |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
K |
382 220 |
382 220 |
||||||||||||
6 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
748 512 |
15 155 335 |
15 903 847 |
|||||||||||
7 |
018020 |
Elvonások (szolidaritási hozzájárulás) |
K |
16 657 267 |
16 657 267 |
||||||||||||
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
15 921 278 |
15 921 278 |
||||||||||||
9 |
042137 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
37 591 319 |
2 583 133 |
7 356 104 |
1 104 900 |
48 635 456 |
|||||||||
10 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
15 506 700 |
15 506 700 |
||||||||||||
11 |
051030 |
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
K |
3 971 622 |
3 971 622 |
||||||||||||
12 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
|||||||||||||
13 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
1 954 891 |
235 498 |
17 942 307 |
1 280 000 |
120 108 231 |
32 072 640 |
31 316 388 |
204 909 955 |
||||||
14 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása |
K |
0 |
|||||||||||||
15 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
18 632 223 |
18 632 223 |
||||||||||||
16 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
4 435 000 |
582 175 |
20 781 977 |
25 799 152 |
||||||||||
17 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 774 015 |
327 235 |
3 787 874 |
7 889 124 |
||||||||||
18 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog. |
K |
10 165 200 |
10 165 200 |
||||||||||||
19 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
8 365 226 |
1 071 574 |
12 665 784 |
22 102 584 |
||||||||||
20 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
11 794 510 |
11 794 510 |
||||||||||||
21 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
15 573 324 |
1 785 144 |
4 396 852 |
161 600 |
21 916 920 |
|||||||||
22 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
214 800 |
214 800 |
||||||||||||
23 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
1 393 902 |
123 599 |
1 310 640 |
2 828 141 |
||||||||||
24 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
5 249 355 |
5 249 355 |
||||||||||||
25 |
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
K |
112 880 |
112 880 |
||||||||||||
26 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
909 356 |
909 356 |
||||||||||||
27 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde) |
K |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||||||||||
28 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
68 740 |
68 740 |
||||||||||||
29 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 172 210 |
2 823 527 |
1 750 000 |
5 745 737 |
||||||||||
30 |
047120 |
Piac üzemeltetés |
K |
1 194 040 |
145 000 |
1 810 412 |
3 149 452 |
||||||||||
31 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
6 614 684 |
6 614 684 |
||||||||||||
32 |
082092 |
Közművelődés |
K |
45 000 |
5 265 |
1 147 752 |
1 198 017 |
||||||||||
33 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell. |
K |
242 269 |
242 269 |
||||||||||||
34 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
18 297 525 |
1 143 |
18 298 668 |
|||||||||||
35 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok |
Ö |
80 626 |
11 499 |
888 415 |
980 540 |
||||||||||
36 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
K |
0 |
|||||||||||||
Önkormányzat összesen |
100 946 135 |
10 164 252 |
185 632 912 |
17 405 779 |
2 823 527 |
31 752 258 |
121 374 731 |
54 065 865 |
31 317 531 |
0 |
0 |
0 |
15 155 335 |
570 638 325 |
|||
Költségvetési szervek |
318 241 432 |
44 806 962 |
86 350 324 |
918 577 |
450 317 295 |
||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
419 187 567 |
54 971 214 |
271 983 236 |
17 405 779 |
2 823 527 |
31 752 258 |
122 293 308 |
54 065 865 |
31 317 531 |
0 |
0 |
0 |
15 155 335 |
1 020 955 620 |
|||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közha-talmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzesz-közök |
Maradvány igénybevétele |
Központi, irányító szervi támogatás |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||||
2 |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
178 797 597 |
187 399 223 |
167 947 192 |
20 203 442 |
5 490 409 |
9 449 |
18 000 |
142 225 892 |
0 |
167 947 192 |
|||||
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
207 905 199 |
207 905 199 |
191 590 226 |
17 433 066 |
174 157 160 |
0 |
191 590 226 |
||||||||
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
54 716 940 |
55 216 940 |
50 554 703 |
8 163 866 |
1 392 354 |
199 482 |
40 799 001 |
0 |
50 554 703 |
||||||
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
46 114 535 |
46 114 535 |
42 425 174 |
0 |
42 425 174 |
0 |
42 425 174 |
||||||||
Összesen: |
487 534 271 |
496 635 897 |
452 517 295 |
28 367 308 |
0 |
0 |
24 315 829 |
9 449 |
18 000 |
0 |
199 482 |
399 607 227 |
0 |
452 517 295 |
||
6. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
||||||||
2 |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
178 797 597 |
187 399 223 |
167 947 192 |
126 736 522 |
18 326 660 |
22 745 610 |
138 400 |
167 947 192 |
||||||
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
207 905 199 |
207 905 199 |
191 590 226 |
128 881 168 |
17 918 105 |
44 010 776 |
780 177 |
191 590 226 |
||||||
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
54 716 940 |
55 216 940 |
48 354 703 |
29 402 082 |
4 208 847 |
14 743 774 |
0 |
48 354 703 |
||||||
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
46 114 535 |
46 114 535 |
42 425 174 |
33 221 660 |
4 353 350 |
4 850 164 |
0 |
42 425 174 |
||||||
Összesen: |
487 534 271 |
496 635 897 |
450 317 295 |
318 241 432 |
44 806 962 |
86 350 324 |
0 |
0 |
918 577 |
0 |
0 |
0 |
450 317 295 |
||
7. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenye Város Önkormányzata |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
1 685 264 300 |
150 000 |
0 |
1 685 414 300 |
2 425 621 324 |
150 001 |
0 |
2 427 263 407 |
1 823 822 340 |
63 000 |
0 |
1 823 885 340 |
||
I. Költségvetési bevételek |
745 125 314 |
150 000 |
0 |
745 275 314 |
2 041 163 147 |
150 001 |
0 |
2 042 805 230 |
1 449 364 163 |
63 000 |
0 |
1 449 427 163 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
745 125 314 |
150 000 |
0 |
745 275 314 |
818 805 660 |
150 001 |
0 |
820 447 743 |
804 666 187 |
63 000 |
0 |
804 729 187 |
|
1 Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
385 882 111 |
0 |
0 |
385 882 111 |
424 558 956 |
0 |
0 |
424 558 956 |
424 558 956 |
0 |
0 |
424 558 956 |
|
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 655 203 |
0 |
0 |
126 655 203 |
105 688 137 |
0 |
0 |
105 688 137 |
98 739 973 |
0 |
0 |
98 739 973 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
126 655 203 |
0 |
0 |
126 655 203 |
105 688 137 |
0 |
0 |
105 688 137 |
98 739 973 |
0 |
0 |
98 739 973 |
|
3 Közhatalmi bevételek |
B3 |
201 200 000 |
0 |
0 |
201 200 000 |
256 729 531 |
0 |
0 |
256 729 531 |
256 697 882 |
0 |
0 |
256 697 882 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
201 200 000 |
0 |
0 |
201 200 000 |
256 729 531 |
0 |
0 |
256 729 531 |
256 697 882 |
0 |
0 |
256 697 882 |
|
4 Működési bevételek |
B4 |
30 938 000 |
150 000 |
0 |
31 088 000 |
30 947 905 |
150 001 |
0 |
32 589 988 |
23 938 245 |
63 000 |
0 |
24 001 245 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
801 078 |
0 |
0 |
801 078 |
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
20 800 000 |
150 000 |
0 |
20 950 000 |
20 800 000 |
150 001 |
0 |
20 950 000 |
18 277 104 |
63 000 |
0 |
18 340 104 |
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 167 500 |
0 |
0 |
1 167 500 |
1 167 500 |
0 |
0 |
1 167 500 |
1 112 758 |
0 |
0 |
1 112 758 |
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
500 |
0 |
0 |
500 |
403 |
0 |
0 |
403 |
190 |
0 |
0 |
190 |
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
7 900 000 |
0 |
0 |
7 900 000 |
7 900 000 |
0 |
0 |
7 900 000 |
1 932 898 |
0 |
0 |
1 932 898 |
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
1 492 083 |
0 |
0 |
1 492 083 |
1 492 083 |
0 |
0 |
1 492 083 |
|||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
30 002 |
0 |
0 |
30 002 |
322 134 |
0 |
0 |
322 134 |
|
5 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
881 131 |
0 |
0 |
881 131 |
731 131 |
0 |
0 |
731 131 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
881 131 |
0 |
0 |
881 131 |
731 131 |
0 |
0 |
731 131 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
573 148 186 |
0 |
0 |
573 148 186 |
1 222 357 487 |
0 |
0 |
1 222 357 487 |
644 697 976 |
0 |
0 |
644 697 976 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
550 566 186 |
0 |
0 |
550 566 186 |
1 221 283 094 |
0 |
0 |
1 221 283 094 |
643 623 583 |
0 |
0 |
643 623 583 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
550 566 186 |
550 566 186 |
1 221 283 094 |
0 |
0 |
1 221 283 094 |
643 623 583 |
0 |
0 |
643 623 583 |
|||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 582 000 |
0 |
0 |
22 582 000 |
1 074 393 |
0 |
0 |
1 074 393 |
1 074 393 |
0 |
0 |
1 074 393 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 582 000 |
0 |
0 |
22 582 000 |
1 074 393 |
0 |
0 |
1 074 393 |
1 074 393 |
0 |
0 |
1 074 393 |
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
366 990 800 |
0 |
0 |
366 990 800 |
384 458 177 |
0 |
0 |
384 458 177 |
374 458 177 |
0 |
0 |
374 458 177 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
366 990 800 |
0 |
0 |
366 990 800 |
384 458 177 |
0 |
0 |
384 458 177 |
374 458 177 |
0 |
0 |
374 458 177 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 467 377 |
0 |
0 |
17 467 377 |
17 467 377 |
0 |
0 |
17 467 377 |
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
|||||||||||||
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B817 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
1 663 680 431 |
21 733 869 |
0 |
1 685 414 300 |
2 417 035 538 |
6 261 455 |
0 |
2 427 263 407 |
964 086 841 |
6 158 711 |
0 |
970 245 552 |
||
I. Költségvetési kiadások |
1 198 332 073 |
21 733 869 |
0 |
1 220 065 942 |
1 954 620 589 |
6 261 455 |
0 |
1 964 848 458 |
549 324 279 |
6 158 711 |
0 |
555 482 990 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
383 994 642 |
21 733 869 |
0 |
405 728 511 |
445 153 611 |
6 261 455 |
0 |
455 381 480 |
342 566 152 |
6 158 711 |
0 |
348 724 863 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
98 591 824 |
1 581 810 |
0 |
100 173 634 |
102 076 433 |
0 |
0 |
103 659 243 |
100 946 135 |
0 |
0 |
100 946 135 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 773 650 |
65 604 |
0 |
8 839 254 |
10 235 810 |
0 |
0 |
10 401 414 |
10 164 252 |
0 |
0 |
10 164 252 |
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
225 969 093 |
825 000 |
0 |
226 794 093 |
279 350 025 |
0 |
0 |
281 568 025 |
185 632 912 |
0 |
0 |
185 632 912 |
|
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 250 000 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
4 250 000 |
2 823 527 |
0 |
0 |
2 823 527 |
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
46 410 075 |
19 261 455 |
0 |
65 671 530 |
49 241 343 |
6 261 455 |
0 |
55 502 798 |
42 999 326 |
6 158 711 |
0 |
49 158 037 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
16 657 267 |
0 |
0 |
16 657 267 |
17 405 779 |
0 |
0 |
17 405 779 |
17 405 779 |
0 |
0 |
17 405 779 |
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
20 972 808 |
0 |
0 |
20 972 808 |
21 455 564 |
0 |
0 |
21 455 564 |
15 871 278 |
0 |
0 |
15 871 278 |
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 780 000 |
19 261 455 |
0 |
28 041 455 |
10 380 000 |
6 261 455 |
0 |
16 641 455 |
9 722 269 |
6 158 711 |
0 |
15 880 980 |
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
814 337 431 |
0 |
0 |
814 337 431 |
1 509 466 978 |
0 |
0 |
1 509 466 978 |
206 758 127 |
0 |
0 |
206 758 127 |
|
1 Beruházások |
K6 |
791 199 479 |
0 |
0 |
791 199 479 |
1 358 710 097 |
0 |
0 |
1 358 710 097 |
121 374 731 |
0 |
0 |
121 374 731 |
|
2 Felújítások |
K7 |
23 137 952 |
0 |
0 |
23 137 952 |
117 260 350 |
0 |
0 |
117 260 350 |
54 065 865 |
0 |
0 |
54 065 865 |
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 496 531 |
0 |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
0 |
0 |
31 317 531 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 496 531 |
0 |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
0 |
0 |
31 317 531 |
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
465 348 358 |
0 |
0 |
465 348 358 |
462 414 949 |
0 |
0 |
462 414 949 |
414 762 562 |
0 |
0 |
414 762 562 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 333 374 |
0 |
0 |
14 333 374 |
15 155 335 |
0 |
0 |
15 155 335 |
15 155 335 |
0 |
0 |
15 155 335 |
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
451 014 984 |
0 |
0 |
451 014 984 |
437 259 614 |
0 |
0 |
437 259 614 |
399 607 227 |
0 |
0 |
399 607 227 |
|
4 Hiteltörlesztés |
K916 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
178 497 597 |
0 |
300 000 |
178 797 597 |
187 099 223 |
0 |
300 000 |
187 399 223 |
167 722 192 |
0 |
225 000 |
167 947 192 |
||
I. Költségvetési bevételek |
22 203 152 |
0 |
300 000 |
22 503 152 |
30 804 778 |
0 |
300 000 |
31 104 778 |
25 496 300 |
0 |
225 000 |
25 721 300 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
22 203 152 |
0 |
300 000 |
22 503 152 |
30 795 329 |
0 |
300 000 |
31 095 329 |
25 486 851 |
0 |
225 000 |
25 711 851 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 202 952 |
0 |
0 |
15 202 952 |
23 804 578 |
0 |
0 |
23 804 578 |
20 203 442 |
0 |
0 |
20 203 442 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
15 202 952 |
15 202 952 |
23 804 578 |
0 |
0 |
23 804 578 |
20 203 442 |
0 |
0 |
20 203 442 |
|||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
7 000 200 |
0 |
300 000 |
7 300 200 |
6 972 751 |
0 |
300 000 |
7 272 751 |
5 265 409 |
0 |
225 000 |
5 490 409 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 969 551 |
0 |
0 |
6 969 551 |
5 262 858 |
0 |
0 |
5 262 858 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 000 |
3 000 |
2 551 |
0 |
0 |
2 551 |
|||||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
|||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 449 |
0 |
0 |
9 449 |
9 449 |
0 |
0 |
9 449 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 449 |
0 |
0 |
9 449 |
0 |
0 |
9 449 |
||
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
9 449 |
9 449 |
9 449 |
0 |
0 |
9 449 |
|||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
142 225 892 |
0 |
0 |
142 225 892 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
142 225 892 |
0 |
0 |
142 225 892 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
142 225 892 |
0 |
0 |
142 225 892 |
|
KIADÁSOK |
178 458 597 |
0 |
339 000 |
178 797 597 |
187 060 223 |
0 |
339 000 |
187 399 223 |
167 828 542 |
0 |
118 650 |
167 947 192 |
||
I. Költségvetési kiadások |
178 458 597 |
0 |
339 000 |
178 797 597 |
187 060 223 |
0 |
339 000 |
187 399 223 |
167 828 542 |
0 |
118 650 |
167 947 192 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
177 696 597 |
0 |
339 000 |
178 035 597 |
186 298 223 |
0 |
339 000 |
186 637 223 |
167 690 142 |
0 |
118 650 |
167 808 792 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
134 420 711 |
0 |
300 000 |
134 720 711 |
141 306 900 |
0 |
300 000 |
141 606 900 |
126 631 522 |
0 |
105 000 |
126 736 522 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 981 586 |
0 |
39 000 |
19 020 586 |
19 850 517 |
0 |
39 000 |
19 889 517 |
18 313 010 |
0 |
13 650 |
18 326 660 |
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
24 294 300 |
0 |
0 |
24 294 300 |
25 140 806 |
0 |
0 |
25 140 806 |
22 745 610 |
0 |
0 |
22 745 610 |
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
138 400 |
0 |
0 |
138 400 |
|
1 Beruházások |
K6 |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
138 400 |
0 |
0 |
138 400 |
|
2 Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Letenye Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
117 933 644 |
117 933 644 |
106 697 027 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
16 748 705 |
16 748 705 |
15 763 127 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
24 180 000 |
24 135 702 |
21 798 056 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
762 000 |
762 000 |
138 400 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
22 |
22 |
19 |
|||||||||||
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: |
159 624 349 |
159 580 051 |
144 396 610 |
|||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 325 094 |
3 325 094 |
3 254 698 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
474 651 |
474 651 |
465 499 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
50 800 |
50 800 |
24 404 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Közterület rendjének fenntartása összesen: |
3 850 545 |
3 850 545 |
3 744 601 |
|||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
3 901 189 |
2 857 240 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
456 439 |
277 312 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
4 557 628 |
3 334 552 |
|||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz k. |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
2 985 000 |
2 985 000 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
412 492 |
412 492 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
690 804 |
690 804 |
|||||||||||
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz k. |
0 |
4 088 296 |
4 088 296 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 015 579 |
8 015 579 |
5 591 682 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 042 025 |
1 042 025 |
726 919 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Építésügy igazgatása összesen: |
9 057 604 |
9 057 604 |
6 318 601 |
|||||||||||
011220 |
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
5 446 394 |
5 446 394 |
5 350 875 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
755 205 |
755 205 |
681 311 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
63 500 |
63 500 |
32 346 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen: |
6 265 099 |
6 265 099 |
6 064 532 |
|||||||||||
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
178 797 597 |
187 399 223 |
167 947 192 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
762 000 |
762 000 |
138 400 |
|||||||||||
Működési kiadások |
178 035 597 |
186 637 223 |
167 808 792 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
24 |
21 |
21 |
|||||||||||
9. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
191 590 226 |
0 |
0 |
191 590 226 |
||
I. Költségvetési bevételek |
12 038 653 |
0 |
0 |
12 038 653 |
18 041 435 |
0 |
0 |
18 041 435 |
17 433 066 |
0 |
0 |
17 433 066 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
12 038 653 |
12 038 653 |
18 041 435 |
0 |
0 |
18 041 435 |
17 433 066 |
0 |
0 |
17 433 066 |
|||
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||||||||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
12 038 653 |
0 |
0 |
12 038 653 |
18 041 435 |
0 |
0 |
18 041 435 |
17 433 066 |
0 |
0 |
17 433 066 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
5 669 |
0 |
0 |
5 669 |
5 669 |
5 669 |
||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 881 900 |
4 881 900 |
5 945 363 |
0 |
0 |
5 945 363 |
5 890 795 |
5 890 795 |
|||||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
4 597 207 |
4 597 207 |
8 254 714 |
8 254 714 |
7 830 457 |
7 830 457 |
|||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 559 346 |
2 559 346 |
3 835 489 |
3 835 489 |
3 706 145 |
3 706 145 |
|||||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
195 866 546 |
0 |
0 |
195 866 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 157 160 |
0 |
0 |
174 157 160 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
195 866 546 |
0 |
0 |
195 866 546 |
189 863 764 |
0 |
0 |
189 863 764 |
174 157 160 |
0 |
0 |
174 157 160 |
|
KIADÁSOK |
207 905 199 |
207 905 199 |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
191 590 226 |
0 |
0 |
191 590 226 |
||||
I. Költségvetési kiadások |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
191 590 226 |
0 |
0 |
191 590 226 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
206 873 199 |
0 |
0 |
206 873 199 |
206 873 199 |
0 |
0 |
206 873 199 |
190 810 049 |
0 |
0 |
190 810 049 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
141 690 511 |
141 690 511 |
141 690 511 |
0 |
0 |
141 690 511 |
128 881 168 |
0 |
0 |
128 881 168 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 380 488 |
19 380 488 |
19 380 488 |
0 |
0 |
19 380 488 |
17 918 105 |
0 |
0 |
17 918 105 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
45 802 200 |
45 802 200 |
45 802 200 |
0 |
0 |
45 802 200 |
44 010 776 |
0 |
0 |
44 010 776 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||||||||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||||||||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
0 |
0 |
1 032 000 |
780 177 |
0 |
0 |
780 177 |
|||
1 Beruházások |
K6 |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
0 |
0 |
1 032 000 |
780 177 |
0 |
0 |
780 177 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
91 132 464 |
91 132 464 |
81 826 666 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
13 004 000 |
13 004 000 |
11 983 038 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
436 500 |
437 500 |
336 939 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
21 |
21 |
21 |
|||||||||||
Óvodai nevelés összesen |
104 572 964 |
104 573 964 |
94 146 643 |
|||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
38 194 280 |
38 194 280 |
36 165 213 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
5 102 652 |
5 102 652 |
4 845 484 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
26 036 500 |
29 277 500 |
28 919 583 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
516 000 |
516 000 |
329 057 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés összesen |
69 849 432 |
73 090 432 |
70 259 337 |
|||||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
8 202 425 |
8 202 425 |
7 056 602 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
995 000 |
995 000 |
839 199 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
9 197 425 |
9 197 425 |
7 895 801 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 547 222 |
3 547 222 |
3 419 778 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
199 000 |
199 000 |
196 343 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
14 390 200 |
9 991 107 |
8 769 605 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
516 000 |
516 000 |
451 120 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
18 652 422 |
14 253 329 |
12 836 846 |
|||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
614 120 |
614 120 |
412 909 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
79 836 |
79 836 |
54 041 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
4 939 000 |
6 096 093 |
5 984 649 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen: |
5 632 956 |
6 790 049 |
6 451 599 |
|||||||||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
207 905 199 |
207 905 199 |
191 590 226 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
1 032 000 |
1 032 000 |
780 177 |
|||||||||||
Működési kiadások |
206 873 199 |
206 873 199 |
190 810 049 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|||||||||||
10. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
54 716 940 |
0 |
0 |
54 716 940 |
55 216 940 |
0 |
0 |
55 216 940 |
50 554 703 |
0 |
0 |
50 554 703 |
||
I. Költségvetési bevételek |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
10 030 588 |
0 |
0 |
10 030 588 |
9 556 220 |
0 |
0 |
9 556 220 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
10 030 588 |
0 |
0 |
10 030 588 |
9 556 220 |
0 |
0 |
9 556 220 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
8 163 866 |
0 |
0 |
8 163 866 |
8 163 866 |
0 |
0 |
8 163 866 |
||
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|||||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
1 866 702 |
0 |
0 |
1 866 722 |
1 392 354 |
0 |
0 |
1 392 354 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
179 527 |
0 |
0 |
179 527 |
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
390 120 |
0 |
0 |
390 120 |
390 120 |
0 |
0 |
390 120 |
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
658 185 |
0 |
0 |
658 185 |
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
378 000 |
0 |
0 |
378 000 |
396 582 |
0 |
0 |
396 582 |
164 520 |
0 |
0 |
164 520 |
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
52 938 940 |
0 |
0 |
52 938 940 |
45 186 352 |
0 |
0 |
45 186 352 |
40 998 483 |
0 |
0 |
40 998 483 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
52 739 458 |
0 |
0 |
52 739 458 |
44 986 870 |
0 |
0 |
44 986 870 |
40 799 001 |
0 |
0 |
40 799 001 |
|
KIADÁSOK |
52 637 740 |
2 079 200 |
0 |
54 716 940 |
55 216 940 |
0 |
0 |
55 216 940 |
48 354 703 |
0 |
0 |
48 354 703 |
||
I. Költségvetési kiadások |
52 637 740 |
2 079 200 |
0 |
54 716 940 |
55 216 940 |
0 |
0 |
55 216 940 |
48 354 703 |
0 |
0 |
48 354 703 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
52 637 740 |
2 079 200 |
0 |
54 716 940 |
55 089 940 |
0 |
0 |
55 089 940 |
48 354 703 |
0 |
0 |
48 354 703 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
29 468 740 |
1 840 000 |
0 |
31 308 740 |
31 613 449 |
0 |
0 |
31 613 449 |
29 402 082 |
0 |
0 |
29 402 082 |
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 940 000 |
239 200 |
0 |
4 179 200 |
4 374 491 |
0 |
0 |
4 374 491 |
4 208 847 |
0 |
0 |
4 208 847 |
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
18 402 000 |
0 |
0 |
18 402 000 |
19 102 000 |
0 |
0 |
19 102 000 |
14 743 774 |
0 |
0 |
14 743 774 |
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
|||||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K512 |
|||||||||||||
6 Tartalék |
K513 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
827 000 |
0 |
0 |
827 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Beruházások |
K6 |
827 000 |
0 |
0 |
827 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
12 525 540 |
11 007 660 |
10 892 067 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 670 000 |
1 451 966 |
1 451 184 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
4 371 000 |
4 371 000 |
3 600 478 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||
Könyvtári szolgáltatások összesen |
18 693 540 |
16 957 626 |
15 943 729 |
|||||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 314 985 |
|||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 314 985 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
16 943 200 |
13 510 509 |
12 030 487 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 270 000 |
1 989 739 |
1 989 739 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
11 531 000 |
12 231 000 |
8 828 311 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
700 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
31 444 200 |
27 731 248 |
22 848 537 |
|||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 840 000 |
2 260 000 |
2 060 000 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
239 200 |
304 200 |
193 385 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: |
2 079 200 |
2 564 200 |
2 253 385 |
|||||||||||
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
4 835 280 |
4 419 528 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
628 556 |
574 539 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen |
0 |
5 463 836 |
4 994 067 |
|||||||||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
54 716 940 |
55 216 910 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
827 000 |
827 014 |
0 |
|||||||||||
Működési kiadások |
53 889 940 |
56 389 940 |
48 354 703 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
11. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
42 425 174 |
0 |
0 |
42 425 174 |
||
I. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||||||||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||||||||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||||||||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||||||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||||||||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
42 425 174 |
0 |
0 |
42 425 174 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||||||||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
42 425 174 |
0 |
0 |
42 425 174 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. Költségvetési kiadások |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
42 425 174 |
0 |
0 |
42 425 174 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
45 987 535 |
0 |
0 |
45 987 535 |
45 987 535 |
0 |
0 |
45 987 535 |
42 425 174 |
0 |
0 |
42 425 174 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
34 518 085 |
34 518 085 |
34 518 085 |
34 518 085 |
33 221 660 |
0 |
0 |
33 221 660 |
|||||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 523 450 |
4 523 450 |
4 523 450 |
4 523 450 |
4 353 350 |
0 |
0 |
4 353 350 |
|||||
3 Dologi kiadások |
K3 |
6 946 000 |
6 946 000 |
6 946 000 |
6 946 000 |
4 850 164 |
0 |
0 |
4 850 164 |
|||||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
0 |
|||||||||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||||||||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Beruházások |
K6 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||||||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|||||||||||
II. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||||||||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||||||||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 040 480 |
6 040 480 |
5 719 881 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
777 100 |
777 100 |
750 018 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
1 146 600 |
1 187 600 |
705 095 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: |
7 964 180 |
8 005 180 |
7 174 994 |
|||||||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
28 477 605 |
28 477 605 |
27 501 779 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 746 350 |
3 746 350 |
3 603 332 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
5 799 400 |
5 758 400 |
4 145 069 |
|||||||||||
Beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||||||||||
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||
Család és gyermekjóléti központ összesen: |
38 150 355 |
38 109 355 |
35 250 180 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
||||||||||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ: |
46 114 535 |
46 114 535 |
42 425 174 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||||||||||
Működési kiadások |
45 987 535 |
45 987 535 |
42 425 174 |
|||||||||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
12. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
Elvonások és befizetések |
16 657 267 |
17 405 779 |
17 405 779 |
ebből: a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
16 657 267 |
16 657 267 |
16 657 267 |
|
ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
748 512 |
748 512 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 972 808 |
21 455 564 |
15 871 278 |
ebből: központi költségvetési szervek |
16 950 000 |
16 950 000 |
12 082 825 |
|
Bursa Hungarica |
750 000 |
750 000 |
700 000 |
|
Kanizsai Dorottya Kórház |
16 200 000 |
16 200 000 |
11 382 825 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
123 500 |
39 202 |
52 783 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 111 308 |
3 678 362 |
2 947 670 |
|
belső ellenőrzési hozzájárulás |
1 102 508 |
1 102 508 |
1 102 508 |
|
Interreges pályázatok céltámogatása |
1 864 800 |
2 431 854 |
1 701 162 |
|
nemzetiségi önk. támogatása |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT) |
788 000 |
788 000 |
788 000 |
|
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 041 455 |
16 641 455 |
15 880 980 |
ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 750 000 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
5 800 000 |
7 400 000 |
7 359 356 |
|
Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása |
4 800 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása, tagdíjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
959 356 |
|
ebből: háztartások |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 522 269 |
|
EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
Rotavírus elleni védőoltás tám. |
450 000 |
450 000 |
242 269 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.) |
18 261 455 |
5 261 455 |
5 249 355 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
65 671 530 |
55 502 798 |
49 158 037 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
13. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok:Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
141 858 155 |
137 806 581 |
127 107 281 |
ebből: központi költségvetési szervek (Népszámlálás) |
0 |
4 557 628 |
3 695 495 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
5 127 897 |
5 127 897 |
5 037 497 |
|
EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás |
5 127 897 |
5 127 897 |
5 037 497 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
31 620 356 |
18 278 254 |
17 778 254 |
|
Szociális Földprogram 2022 |
0 |
1 070 390 |
1 070 390 |
|
Pályázati támogatás |
31 620 356 |
500 000 |
0 |
|
Bértámogatás |
0 |
5 463 866 |
5 463 866 |
|
Tér-zene |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Hungaricum pályázat |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Országgyűlési Választás |
0 |
4 043 998 |
4 043 998 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
48 018 800 |
50 601 700 |
47 918 500 |
|
védőnői szolgálat támogatása |
16 600 000 |
19 182 900 |
19 200 800 |
|
háziorvosi alapellátás támogatása |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 011 200 |
|
fogorvosi alapellátás támogatása |
12 504 000 |
12 504 000 |
10 509 600 |
|
iskola eü.-i ellátás támogatása |
214 800 |
214 800 |
196 900 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
41 888 150 |
43 888 150 |
40 063 586 |
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás |
41 888 150 |
41 888 150 |
38 563 586 |
|
diákmunka támogatás |
0 |
2 000 000 |
1 500 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
15 202 952 |
15 352 952 |
12 613 949 |
|
projektmenedzseri feladatok bértámogatása |
9 057 604 |
9 057 604 |
6 318 601 |
|
belső ellenőri feladatok bértámogatása |
6 145 348 |
6 145 348 |
6 145 348 |
|
támogatás Mura Menti Napok rendezvényre |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
141 858 155 |
137 806 581 |
127 107 281 |
5 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
300 000 |
581 131 |
581 131 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások (köztemetés visszatérítés) |
300 000 |
581 131 |
581 131 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
7 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
18 000 |
18 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
18 000 |
18 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
450 000 |
749 131 |
749 131 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
550 566 186 |
1 221 283 094 |
643 623 583 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
547 595 656 |
1 217 812 564 |
640 271 874 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) |
2 970 530 |
2 970 530 |
2 851 709 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
550 566 186 |
1 221 283 094 |
643 623 583 |
14 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Kedvezmény, mentesség megnevezése |
Kedvezmények összege Ft |
1 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
15 558 219 |
2 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
5 |
Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség |
51 105 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény |
0 |
7 |
Gépjárműadóból biztosított mentesség |
0 |
8 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
9 |
Helyiségek,eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
10 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
11 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
12 |
Közvetett támogatások összesen: |
15 609 324 |
A helyi iperűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot. |
||
15. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Viziközmű vagyon felújítása |
186 004 |
4 401 663 |
0 |
Víziközmű vagyon felújítás tartalék |
28 069 410 |
0 |
|
Zártkerti ingatlan |
18 298 668 |
18 297 525 |
18 297 525 |
Önkormányzati lakás felújítása |
4 653 280 |
4 653 280 |
3 695 700 |
Eötvös utcai óvoda fejlesztése |
0 |
61 838 472 |
32 072 640 |
Felújítás összesen |
23 137 952 |
117 260 350 |
54 065 865 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár riasztó rendszer bővítése |
827 000 |
127 000 |
0 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
762 000 |
762 000 |
138 400 |
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés |
3 012 040 |
3 012 040 |
0 |
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés |
127 000 |
127 000 |
0 |
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gépek,felszerelési tárgyak) |
1 032 000 |
1 032 000 |
780 177 |
Városgazdálkodás eszközbeszerzés |
267 500 |
267 500 |
0 |
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés |
1 104 900 |
1 104 900 |
1 104 900 |
Ipari park pályázati projekt beruházási kiadások |
242 332 129 |
242 332 129 |
25 843 284 |
Magyar Faluprogram tornaszoba kialakítása |
32 173 036 |
0 |
|
Interreg Eco Bridge projekt beruházási kiadások |
111 625 000 |
111 625 000 |
94 264 947 |
Védőnői szolgálatra eszközbeszerzés |
227 000 |
227 000 |
161 600 |
TOP- Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. |
400 457 874 |
400 457 874 |
0 |
Zala két keréken |
0 |
597 939 054 |
0 |
Településrendezési terv |
0 |
500 000 |
0 |
Eötvös utcai óvoda fejlesztése |
0 |
1 244 600 |
0 |
Beruházás összesen |
793 947 479 |
1 360 758 097 |
122 293 308 |
16. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
442 411 681 |
453 088 188 |
419 187 567 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
55 942 978 |
58 569 360 |
54 971 214 |
K3 |
Dologi kiadások |
322 238 593 |
378 559 031 |
271 983 236 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 250 000 |
4 250 000 |
2 823 527 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 671 530 |
55 502 798 |
49 158 037 |
Működési költségvetés összesen: |
890 514 782 |
949 969 377 |
798 123 581 |
|
K6 |
Beruházások |
793 947 479 |
1 360 758 097 |
122 293 308 |
K7 |
Felújítások |
23 137 952 |
117 260 350 |
54 065 865 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
33 496 531 |
31 317 531 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
817 085 431 |
1 511 514 978 |
207 676 704 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 707 600 213 |
2 461 484 355 |
1 005 800 285 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 333 374 |
25 155 335 |
15 155 335 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 721 933 587 |
2 486 639 690 |
1 020 955 620 |
|
17. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 272 838 |
35 214 516 |
31 481 022 |
31 499 328 |
31 499 328 |
39 761 832 |
31 217 597 |
31 203 878 |
31 217 593 |
39 147 318 |
41 153 411 |
34 890 295 |
424 558 956 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
5 504 496 |
25 052 021 |
19 180 294 |
10 806 553 |
6 927 383 |
8 495 099 |
9 649 571 |
8 453 862 |
7 984 701 |
6 712 503 |
7 546 355 |
10 794 443 |
127 107 281 |
Közhatalmi bevételek |
244 510 |
38 719 440 |
63 232 186 |
1 345 302 |
14 314 952 |
2 663 495 |
892 652 |
1 206 490 |
122 506 512 |
1 190 280 |
11 988 418 |
-1 606 355 |
256 697 882 |
Működési bevételek |
3 575 210 |
2 153 506 |
2 779 584 |
3 316 689 |
2 677 571 |
2 923 453 |
2 973 950 |
4 070 825 |
3 706 121 |
6 249 970 |
7 754 176 |
6 136 019 |
48 317 074 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
57 654 |
328 236 |
146 431 |
24 405 |
18 000 |
24 405 |
749 131 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
423 434 604 |
66 462 440 |
573 809 434 |
500 000 |
951 709 |
-421 534 604 |
643 623 583 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
47 611 |
25 021 |
25 408 |
36 015 |
855 821 |
11 059 |
13 427 |
11 059 |
12 243 |
11 059 |
12 243 |
22 876 |
1 083 842 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
357 190 282 |
821 961 |
16 645 416 |
374 657 659 |
|||||||||
Bevételek összesen |
412 834 947 |
525 571 069 |
183 160 934 |
620 870 975 |
56 603 291 |
54 501 369 |
44 771 602 |
45 897 823 |
165 427 170 |
53 329 130 |
-353 080 001 |
66 907 099 |
1 876 795 408 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
30 595 294 |
36 964 219 |
37 733 473 |
37 208 890 |
35 895 431 |
35 079 728 |
32 560 917 |
34 946 129 |
32 477 411 |
32 798 555 |
33 431 885 |
39 495 635 |
419 187 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
4 803 549 |
4 465 415 |
4 483 156 |
4 895 946 |
4 910 679 |
4 784 970 |
4 382 465 |
4 411 769 |
4 220 624 |
4 425 524 |
4 253 051 |
4 934 066 |
54 971 214 |
Dologi kiadások |
14 825 974 |
19 290 798 |
19 797 928 |
19 658 989 |
20 709 998 |
28 167 928 |
21 148 605 |
20 609 289 |
14 259 713 |
29 505 126 |
18 932 734 |
45 076 154 |
271 983 236 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
344 386 |
336 506 |
182 226 |
174 226 |
214 226,00 |
183 226 |
389 576 |
194 576 |
231 576 |
162 576 |
168 576 |
241 851 |
2 823 527 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 839 611 |
5 196 860 |
3 349 236 |
5 844 743 |
2 819 787 |
4 284 658 |
6 108 624 |
3 148 495 |
3 859 314 |
4 910 077 |
3 033 476 |
3 763 156 |
49 158 037 |
Beruházás |
368 300 |
188 600 |
315 493 |
17 373 920 |
22 512 031 |
21 778 351 |
21 377 231 |
29 991 660 |
8 387 722 |
122 293 308 |
|||
Felújítás |
8 509 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
9 788 525 |
28 770 640 |
3 695 700 |
54 065 865 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
30 225 756 |
1 090 632 |
1 143 |
31 317 531 |
|||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
14 333 374 |
821 961 |
15 155 335 |
||||||||||
Kiadások összesen |
67 742 188 |
67 444 059 |
74 055 019 |
67 971 394 |
96 426 877 |
75 557 635 |
91 753 775 |
85 822 289 |
105 597 629 |
96 874 789 |
89 811 382 |
101 898 584 |
1 020 955 620 |
18. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt elnyert támogatási összege Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft |
2022. évi kifizetés Ft |
TOP-1.1.1-16 |
Mura Ipari park fejlesztése |
263 541 109 |
250 273 419 |
33 636 440 |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei) |
3 644 900 |
3 597 541 |
3 207 621 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21 |
A Letenyei Hóvirág Óvoda Eötvös utcai feladatellátási helyének fejlesztése |
0 |
66 462 440 |
33 636 440 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 |
Zaka Kétkeréken Letemye |
0 |
603 754 468 |
0 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft |
2022. évi kifizetés Ft |
Interreg |
Eco Bridge |
413 010,60 |
122 928 616 |
103 883 535 |
19. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
Megnevezés (Besorolási osztály) |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Összesen (fő) |
Köztisztviselők |
21 |
21 |
||||
Közalkalmazottak |
33 |
7 |
40 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
29 |
29 |
||||
Munka törvénykönyves fizikai alkalmazottak |
7 |
2 |
9 |
|||
Munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak |
5 |
5 |
||||
Egészségügyi szolgálati jogviszonyosok |
3 |
3 |
||||
Diákmunkában foglalkoztatottak |
1 |
1 |
||||
Polgármester |
1 |
1 |
||||
Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
5 |
5 |
||||
Foglalkoztatottak összesen |
47 |
21 |
33 |
7 |
7 |
115 |
20. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség) |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
170/2016 (X.27) |
|||
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség) |
20 000 000 Ft |
59/2016 (X.14) |
||||||
Lakás értékesítés (követelés) |
212/2017(XII.18) |
|||||||
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés) |
750 000 Ft |
192/2017 (XI.30) |
||||||
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
25/2016. (III.9) |
||||||
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt |
250 000 000 Ft |
26/2016 (III.9) |
||||||
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
27/2016 (III.9.) |
||||||
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat |
60 000 000 Ft |
53/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés" |
10 000 000 Ft |
54/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat |
200 000 000 Ft |
55/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat |
200 000 000 Ft |
57/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat |
630 000 000 Ft |
68/2016 (V.12) |
||||||
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés" |
200 000 000 Ft |
70/2017 (V.12) |
||||||
Interreg - kastély felújítása pályázat |
696 912,50 EUR |
88/2016 (V.26) |
||||||
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója" |
57 500 000 Ft |
90/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - Happy Bike project |
409 492,50 EUR |
92/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project |
59 980,00 EUR |
93/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - turisztikai project |
353 340,00 EUR |
94/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - 3 db szoft projekt |
181 400,00 EUR |
95/2016 (V.26) |
||||||
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" |
160 000 000 Ft |
116/2016 (VII.13) |
||||||
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel" |
110 519 650 Ft |
121/2016 (VII.13) |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása |
113 400 363 Ft |
7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6) |
||||||
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat |
2 500 000 Ft |
40/2017 (III.9) |
||||||
Közös Önkormányzati Hivatal fejújítása pályázat |
33 800 000 Ft |
77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18) |
||||||
Az első világháborús emlékmű felújítása |
2 000 000 Ft |
85/2017 (V.17) |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása |
19 272 418 Ft |
101/2017 (V.31) |
||||||
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás |
5 200 000 Ft |
38/2019. (II.14.) |
||||||
Termálfürdő és Kemping felújítása |
20 000 000 Ft |
67/2019. (III.28.) |
||||||
Interreg pályázat- ECO-Bridge |
411 586 EUR |
93/2019. (IV.30.) |
||||||
Interreg pályázat - Naplovag project |
72 020 EUR |
92/2019. (IV. 30.) |
||||||
Interreg pályázat - Musical Notes |
833 480 EUR |
91/2019 (IV.30) |
||||||
Interreg pályázat - Bike Ventures |
158 537 EUR |
90/2019 (IV.30.) |
||||||
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése |
5 000 000 Ft |
89/2019. (IV. 30) |
||||||
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009 "Termelői piac kialakítása" önrész |
21 906 705 Ft |
147/2019 (VI.27.) mód. |
||||||
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész |
207 100 Ft |
85/2020. (VII.9) |
||||||
MFP-AEE/2020 - Magyar Falu Pr. - "Orvosi eszközök beszerzése" |
3 000 000 Ft |
35/2020. (III.26.) |
||||||
MFP-ÖTU/2020 - Magyar Falu Pr.-"Önkormányzati tulajdonú út felújítása" |
30 000 000 Ft |
36/2020. (III.26.) |
||||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005-Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése-önrész |
6 217 327 Ft |
40/2020 (III.26.) |
||||||
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bérleti szerződés |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
124/2020 (IX.10.) |
|||||
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005-projekt önrész |
19 540 666 Ft |
145/2020 (X.15.) |
||||||
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos visszafizetés |
463 446 780 Ft |
155/2020 (X.26.) |
||||||
ÉKKÖV Kft. Bérlakások felújítása |
7 794 800 Ft |
179/2021. (VI.10.) |
||||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 - Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése |
6 803 278 Ft |
199/2021. (VI.24.) |
||||||
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
103 373 850 Ft |
5 168 693 Ft |
202/2021 (VII.22.) |
|||||
ZP-1-2021 Zártkerti fejlesztések támogatása |
23 000 000 Ft |
206/2021. (VII.22.) |
||||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
10 000 000 Ft |
500 000 Ft |
257/2021. (X.21.) |
|||||
ECO BRIDGE projekt - eszközbeszerzés |
19 463 500 Ft |
29/2022. (II. 15.) |
21. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
2022. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2 823 527 |
2 823 527 |
||||
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45.§) |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 484 515 |
2 484 515 |
|||
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 744 515 |
1 744 515 |
|||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
288 000 |
288 000 |
|||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
452 000 |
452 000 |
|||||
-temetési segély |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
252 000 |
252 000 |
|||||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48.§) |
K48 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
225 000 |
225 000 |
|||
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
114 012 |
114 012 |
|||
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
||||||||
106020 |
ebből: Lakbértámogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
114 012 |
114 012 |
||||
K4 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2 823 527 |
2 823 527 |
|||||
22. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Eredeti hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
2022. évi teljesítés |
1.1. Általános támogatás (B111) |
192 139 763 |
192 139 763 |
192 139 763 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésénak támogatása |
137 546 640 |
137 546 640 |
137 546 640 |
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás |
10 855 000 |
10 855 000 |
10 855 000 |
1.1.1.3. Közvilágítás |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
1.1.1.4. Köztemető |
2 672 145 |
2 672 145 |
2 672 145 |
1.1.1.5. Közutak |
4 243 400 |
4 243 400 |
4 243 400 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
11 032 000 |
11 032 000 |
11 032 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
14 314 678 |
14 314 678 |
14 314 678 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112) |
115 408 038 |
116 025 328 |
116 025 328 |
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása |
62 102 220 |
62 588 370 |
62 588 370 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
31 024 000 |
31 024 000 |
31 024 000 |
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű |
5 262 900 |
5 262 900 |
5 262 900 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás |
15 990 000 |
16 121 140 |
16 121 140 |
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú |
1 028 918 |
1 028 918 |
1 028 918 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
31 708 493 |
42 301 198 |
42 301 198 |
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
5 128 940 |
5 128 940 |
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
21 797 865 |
21 797 865 |
21 797 865 |
Óvodai és iskolai segítő tevékenység |
4 781 688 |
4 781 688 |
4 781 688 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
10 592 705 |
10 592 705 |
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) |
34 296 586 |
35 661 614 |
35 661 614 |
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
18 902 100 |
19 010 112 |
19 010 112 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 209 806 |
16 626 194 |
16 626 194 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
184 680 |
25 308 |
25 308 |
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
8 719 220 |
9 078 220 |
9 078 220 |
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása |
8 719 220 |
9 078 220 |
9 078 220 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
19 417 020 |
19 417 020 |
Polgármesteri illetmény kieg. Tám |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
0 |
15 807 009 |
15 807 009 |
Önkormányzati elszámolások (B116) |
0 |
9 935 813 |
9 935 813 |
Előző évi visszatérülések |
0 |
9 935 813 |
9 935 813 |
Állami hozzájárulás összesen: |
385 882 111 |
424 558 956 |
424 558 956 |
23. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2022 12. 31-én |
Székhely |
Állomány 2021. december 31-én |
Állomány 2022. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések |
|||||||
100 %-os részesedéssel |
|||||||
1. |
ÉKKÖV Kft. |
100,00 % |
Letenye |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
II. Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
4,098 % |
Nagykanizsa |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen: |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||
Részesedések összesen: |
34 600 000 |
34 600 000 |
34 600 000 |
34 600 000 |
|||
24. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési szerv megnevezése |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 449 427 163 |
25 721 300 |
17 433 066 |
9 556 220 |
0 |
1 502 137 749 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
555 482 990 |
167 947 192 |
191 590 226 |
48 354 703 |
42 425 174 |
1 005 800 285 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
893 944 173 |
-142 225 892 |
-174 157 160 |
-38 798 483 |
-42 425 174 |
496 337 464 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
374 458 177 |
142 225 892 |
174 157 160 |
40 998 483 |
42 425 174 |
774 264 886 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
414 762 562 |
0 |
414 762 562 |
|||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
-40 304 385 |
142 225 892 |
174 157 160 |
40 998 483 |
42 425 174 |
359 502 324 |
A) Alaptevékenység maradványa |
853 639 788 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
855 839 788 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|||||
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|||||
C) Összes maradvány |
853 639 788 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
855 839 788 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
853 639 788 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
855 839 788 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|||||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
|||||
25. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai 2021. év |
Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai 2022. év |
||||||||||
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 305 316 274 |
522 987 |
1 126 533 |
1 876 811 |
0 |
3 308 842 605 |
3 327 688 886 |
239 549 |
1 072 758 |
1 509 635 |
0 |
3 330 510 828 |
I. Immateriális javak |
11 503 571 |
0 |
0 |
4 072 |
0 |
11 507 643 |
7 694 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 694 603 |
II. Tárgyi eszközök |
2 530 384 704 |
522 987 |
1 126 533 |
1 872 739 |
0 |
2 533 906 963 |
2 585 839 502 |
239 549 |
1 072 758 |
1 509 635 |
0 |
2 588 661 444 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 600 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
728 827 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 827 999 |
699 554 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 554 781 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
392 516 |
60 325 560 |
0 |
60 718 076 |
0 |
0 |
350 182 |
62 725 979 |
0 |
63 076 161 |
I. Készletek |
0 |
0 |
392 516 |
60 325 560 |
0 |
60 718 076 |
0 |
0 |
350 182 |
62 725 979 |
0 |
63 076 161 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
361 554 924 |
0 |
0 |
195 482 |
0 |
361 750 406 |
858 871 519 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
861 071 519 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
347 820 253 |
0 |
0 |
195 482 |
0 |
348 015 735 |
851 295 711 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
853 495 711 |
IV. Devizaszámlák |
13 734 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 734 671 |
7 575 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 575 808 |
D) Követelések |
167 382 421 |
0 |
0 |
337 001 |
0 |
167 719 422 |
196 716 057 |
0 |
619 159 |
68 001 |
0 |
197 403 217 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
160 784 297 |
0 |
0 |
333 001 |
0 |
161 117 298 |
190 665 781 |
0 |
619 159 |
68 001 |
0 |
191 352 941 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
854 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
854 066 |
622 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 485 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 744 058 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
5 748 058 |
5 427 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 427 791 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
42 827 108 |
41 449 |
11 309 258 |
-34 835 |
0 |
54 142 980 |
42 856 086 |
38 898 |
13 506 951 |
-83 355 |
0 |
56 318 580 |
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
396 583 |
0 |
20 338 861 |
85 325 |
0 |
20 820 769 |
396 583 |
0 |
25 711 334 |
85 325 |
0 |
26 193 242 |
II. Fizetendő ÁFA elszámolása |
42 430 525 |
41 449 |
-9 029 603 |
-120 160 |
0 |
33 322 211 |
42 459 503 |
38 898 |
-12 204 383 |
-168 680 |
0 |
30 125 338 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
3 877 080 727 |
564 436 |
12 828 307 |
62 700 019 |
0 |
3 953 173 489 |
4 426 132 548 |
278 447 |
15 549 050 |
66 420 260 |
0 |
4 508 380 305 |
FORRÁSOK |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
G) Saját tőke |
2 313 786 591 |
-9 881 302 |
3 905 024 |
60 205 040 |
-2 275 135 |
2 365 740 218 |
2 891 260 194 |
-9 686 947 |
2 680 922 |
63 355 751 |
-3 234 223 |
2 944 375 697 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai |
2 208 820 361 |
0 |
412 311 |
1 969 896 |
0 |
2 211 202 568 |
2 208 820 361 |
0 |
412 311 |
1 969 896 |
0 |
2 211 202 568 |
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
204 958 649 |
16 426 618 |
165 625 |
755 884 |
0 |
222 306 776 |
204 958 649 |
16 426 618 |
165 625 |
755 884 |
0 |
222 306 776 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-131 378 791 |
-25 393 966 |
27 162 |
55 227 701 |
-2 290 944 |
-103 808 838 |
-99 992 419 |
-26 307 920 |
3 327 088 |
57 479 260 |
-2 275 135 |
-67 769 126 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
31 386 372 |
-913 954 |
3 299 926 |
2 251 559 |
15 809 |
36 039 712 |
577 473 603 |
194 355 |
-1 224 102 |
3 150 711 |
-959 088 |
578 635 479 |
H) Kötelezettségek |
31 929 543 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
32 073 543 |
33 922 277 |
184 813 |
875 857 |
192 046 |
72 725 |
35 247 718 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
7 678 123 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
7 822 123 |
7 391 007 |
184 813 |
875 857 |
192 046 |
72 725 |
8 716 448 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
14 333 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 333 374 |
16 645 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 645 416 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 918 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 918 046 |
9 885 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 885 854 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 531 364 593 |
10 301 738 |
8 923 283 |
2 494 979 |
2 275 135 |
1 555 359 728 |
1 500 950 077 |
9 780 581 |
11 992 271 |
2 872 463 |
3 161 498 |
1 528 756 890 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
3 877 080 727 |
564 436 |
12 828 307 |
62 700 019 |
0 |
3 953 173 489 |
4 426 132 548 |
278 447 |
15 549 050 |
66 420 260 |
0 |
4 508 380 305 |
26. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak 2021.év |
Tárgy időszak 2022.év |
|||||||||||||||
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
195 244 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 244 538 |
195 244 538 |
275 101 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 101 401 |
275 101 401 |
||
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
1 293 394 |
5 158 695 |
9 311 114 |
836 976 |
0 |
16 600 179 |
16 600 179 |
977 667 |
5 487 858 |
14 214 445 |
569 647 |
0 |
21 249 617 |
21 249 617 |
||
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
22 521 628 |
0 |
0 |
894 685 |
0 |
23 416 313 |
23 416 313 |
23 747 503 |
0 |
0 |
393 185 |
0 |
24 140 688 |
24 140 688 |
||
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
219 059 560 |
5 158 695 |
9 311 114 |
1 731 661 |
0 |
235 261 030 |
235 261 030 |
299 826 571 |
5 487 858 |
14 214 445 |
962 832 |
0 |
320 491 706 |
320 491 706 |
||
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
390 003 844 |
150 025 018 |
160 560 505 |
46 035 456 |
34 225 331 |
780 850 154 |
-390 846 310 |
390 003 844 |
424 558 956 |
142 225 892 |
174 157 160 |
40 799 001 |
42 425 174 |
824 166 183 |
-399 607 227 |
424 558 956 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
153 849 739 |
11 585 277 |
0 |
2 054 400 |
0 |
167 489 416 |
167 489 416 |
98 739 973 |
20 221 442 |
0 |
8 163 866 |
0 |
127 125 281 |
127 125 281 |
||
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
204 238 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 238 731 |
204 238 731 |
671 509 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 509 499 |
671 509 499 |
||
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 654 521 |
900 000 |
13 |
0 |
0 |
5 554 534 |
5 554 534 |
6 866 586 |
9 449 |
13 |
1 |
0 |
6 876 049 |
6 876 049 |
||
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
752 746 835 |
162 510 295 |
160 560 518 |
48 089 856 |
34 225 331 |
1 158 132 835 |
-390 846 310 |
767 286 525 |
1 201 675 014 |
162 456 783 |
174 157 173 |
48 962 868 |
42 425 174 |
1 629 677 012 |
-399 607 227 |
1 230 069 785 |
10. |
Anyagköltség |
16 377 076 |
2 472 754 |
19 923 483 |
715 266 |
674 020 |
40 162 599 |
40 162 599 |
10 659 601 |
3 646 972 |
28 333 050 |
770 793 |
392 328 |
43 802 744 |
43 802 744 |
||
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
146 670 865 |
15 362 612 |
8 033 330 |
11 087 372 |
3 686 530 |
184 840 709 |
184 840 709 |
139 739 911 |
14 890 941 |
8 613 669 |
9 315 076 |
3 778 221 |
176 337 818 |
176 337 818 |
||
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
85 008 |
0 |
85 008 |
85 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
163 047 941 |
17 835 366 |
27 956 813 |
11 887 646 |
4 360 550 |
225 088 316 |
225 088 316 |
150 399 512 |
18 537 913 |
36 946 719 |
10 085 869 |
4 170 549 |
220 140 562 |
220 140 562 |
||
14. |
Bérköltség |
90 692 859 |
113 059 439 |
104 102 566 |
25 184 461 |
24 048 870 |
357 088 195 |
357 088 195 |
71 636 316 |
111 655 349 |
120 290 313 |
29 630 390 |
33 109 049 |
366 321 417 |
366 321 417 |
||
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 225 841 |
13 025 713 |
13 738 781 |
3 033 802 |
661 364 |
53 685 501 |
53 685 501 |
27 262 657 |
14 714 780 |
10 807 060 |
2 319 332 |
940 813 |
56 044 642 |
56 044 642 |
||
16. |
Bérjárulékok |
12 041 252 |
19 556 195 |
18 486 518 |
4 273 900 |
3 814 658 |
58 172 523 |
58 172 523 |
9 682 814 |
18 171 896 |
18 770 888 |
2 038 691 |
4 411 511 |
53 075 800 |
53 075 800 |
||
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
125 959 952 |
145 641 347 |
136 327 865 |
32 492 163 |
28 524 892 |
468 946 219 |
468 946 219 |
108 581 787 |
144 542 025 |
149 868 261 |
33 988 413 |
38 461 373 |
475 441 859 |
475 441 859 |
||
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
117 459 357 |
932 510 |
463 613 |
211 082 |
455 682 |
119 522 244 |
119 522 244 |
120 737 415 |
392 415 |
668 084 |
367 176 |
0 |
122 165 090 |
122 165 090 |
||
VII. |
Egyéb ráfordítások |
533 835 869 |
4 173 722 |
1 823 415 |
2 979 068 |
868 398 |
543 680 472 |
-390 846 310 |
152 834 162 |
546 632 908 |
4 277 933 |
2 112 643 |
2 333 532 |
752 340 |
556 109 356 |
-399 607 227 |
156 502 129 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
31 503 276 |
-913 955 |
3 299 926 |
2 251 558 |
15 809 |
36 156 614 |
36 156 614 |
575 149 963 |
194 355 |
-1 224 089 |
3 150 710 |
-959 088 |
576 311 851 |
576 311 851 |
||
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 474 |
1 |
0 |
1 |
0 |
16 476 |
16 476 |
190 |
0 |
0 |
1 |
0 |
191 |
191 |
||
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
452 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 313 |
452 313 |
2 324 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 309 |
2 324 309 |
||
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
357 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 019 |
357 019 |
383 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 532 |
383 532 |
||
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
468 787 |
1 |
0 |
1 |
0 |
468 789 |
468 789 |
2 324 499 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 324 500 |
2 324 500 |
||
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
33 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 626 |
33 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
552 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 065 |
552 065 |
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 |
859 |
||
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
585 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 691 |
585 691 |
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 |
859 |
||
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-116 904 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-116 902 |
-116 902 |
2 323 640 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 323 641 |
2 323 641 |
||
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
31 386 372 |
-913 954 |
3 299 926 |
2 251 559 |
15 809 |
36 039 712 |
36 039 712 |
577 473 603 |
194 355 |
-1 224 089 |
3 150 711 |
-959 088 |
578 635 492 |
578 635 492 |
||
27. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|
ESZKÖZÖK |
||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 305 316 274 |
3 327 688 886 |
1 126 533 |
1 072 758 |
1 876 811 |
1 509 635 |
0 |
0 |
522 987 |
239 549 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
11 503 571 |
7 694 603 |
0 |
0 |
4 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
13 968 |
0 |
0 |
0 |
4 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
13 968 |
4 072 |
0 |
0 |
||||||
2. Szellemi termékek |
11 489 603 |
7 694 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
11 489 603 |
7 694 603 |
||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
2 530 384 704 |
2 585 839 502 |
1 126 533 |
1 072 758 |
1 872 739 |
1 509 635 |
0 |
0 |
522 987 |
239 549 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 484 848 250 |
2 496 901 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
1 223 487 660 |
924 314 151 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
768 224 272 |
827 971 834 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
493 136 318 |
744 615 961 |
0 |
0 |
||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 621 262 |
22 725 033 |
1 126 533 |
1 072 758 |
1 872 739 |
1 509 635 |
0 |
0 |
522 987 |
239 549 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
113 823 |
0 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
d) Üzleti vagyon |
26 507 439 |
22 725 033 |
1 126 533 |
1 072 758 |
1 872 739 |
1 509 635 |
0 |
0 |
522 987 |
239 549 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
18 915 192 |
66 212 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
18 915 192 |
66 212 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
34 600 000 |
34 600 000 |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
728 827 999 |
699 554 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
728 827 999 |
699 554 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
728 827 999 |
699 554 781 |
||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
392 516 |
350 182 |
60 325 560 |
62 725 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
392 516 |
350 182 |
60 325 560 |
62 725 979 |
||||||
II. Értékpapírok |
||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
361 554 924 |
858 871 519 |
0 |
0 |
195 482 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||||||||||
III. Forintszámlák |
347 820 253 |
851 295 711 |
195 482 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. Devizaszámlák |
13 734 671 |
7 575 808 |
||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
167 382 421 |
196 716 057 |
0 |
619 159 |
337 001 |
68 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
160 784 297 |
190 665 781 |
619 159 |
333 001 |
68 001 |
|||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
854 066 |
622 485 |
||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 744 058 |
5 427 791 |
4 000 |
0 |
||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
42 827 108 |
42 856 086 |
11 309 258 |
13 506 951 |
-34 835 |
-83 555 |
0 |
0 |
41 449 |
38 898 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 877 080 727 |
4 426 132 548 |
12 828 307 |
15 549 050 |
62 700 019 |
66 420 060 |
0 |
0 |
564 436 |
278 447 |
FORRÁSOK |
||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
2 313 786 591 |
2 891 260 194 |
3 905 024 |
2 680 922 |
60 205 040 |
63 355 751 |
-2 275 135 |
-3 234 223 |
-9 881 302 |
-9 686 947 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 034 055 436 |
2 034 055 436 |
412 311 |
412 311 |
1 969 896 |
1 969 896 |
||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
174 764 925 |
174 764 925 |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
204 958 649 |
204 958 649 |
165 625 |
165 625 |
755 884 |
755 884 |
16 426 618 |
16 426 618 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
-131 378 791 |
-99 992 419 |
27 162 |
3 327 088 |
55 227 701 |
57 479 260 |
-2 290 944 |
-2 275 135 |
-25 393 966 |
-26 307 920 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
31 386 372 |
577 473 603 |
3 299 926 |
-1 224 102 |
2 251 559 |
3 150 711 |
15 809 |
-959 088 |
-913 954 |
194 355 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
31 929 543 |
33 922 277 |
0 |
875 857 |
0 |
192 046 |
0 |
72 725 |
144 000 |
184 813 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 678 123 |
7 391 007 |
0 |
875 857 |
0 |
192 046 |
72 725 |
144 000 |
184 813 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
14 333 374 |
16 645 416 |
0 |
0 |
0 |
|||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 918 046 |
9 885 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
1 531 364 593 |
1 500 950 077 |
8 923 283 |
11 992 271 |
2 494 979 |
2 872 463 |
2 275 135 |
3 161 498 |
10 301 738 |
9 780 581 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 877 080 727 |
4 426 132 548 |
12 828 307 |
15 549 050 |
62 700 019 |
66 420 260 |
0 |
0 |
564 436 |
278 447 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
206 017 417 |
247 318 445 |
3 269 782 |
6 656 167 |
16 876 611 |
19 926 107 |
1 861 842 |
1 861 842 |
10 387 953 |
12 497 307 |
"0"-ra írt eszközök |
174 713 898 |
213 202 943 |
700 215 |
3 678 191 |
13 827 115 |
16 876 611 |
930 921 |
930 921 |
8 279 781 |
10 436 930 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
29 370 394 |
32 182 377 |
2 569 567 |
2 977 976 |
3 049 496 |
3 049 496 |
930 921 |
930 921 |
2 048 172 |
2 000 377 |
Használatban lévő készletek |
||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
1 933 125 |
1 933 125 |
60 000 |
60 000 |
||||||
28. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
Decemberi bérköltség + járulékai |
35 851 348 |
Bérlakás értékesítés |
7 396 910 |
Védőnői alapellátás kiadásai |
415 537 |
Környezetvédelmi alap (áteresz karbantatás) |
1 819 137 |
Közfoglalkoztatás munkabér és járulékai |
4 426 145 |
Mura Menti dombhátak |
389 920 |
Ipari parkok fejlesztése |
87 815 233 |
Eco Bridge |
9 471 941 |
Eötvös utcai óvoda fejlesztése |
32 826 000 |
Zala kétkeréken |
573 809 434 |
Település rendezési terv |
6 715 000 |
Megelőlegezés |
16 645 416 |
Humán kapacitás fejlesztése |
940 743 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár Hungaricum pályázat |
2 200 000 |
Pályázatokhoz önrész |
1 056 000 |
Záportározó pályázat visszaadásából eredő kamat |
17 602 245 |
Közüzemi költségek |
47 410 735 |
HIPA túlfizetések visszautalása |
5 850 000 |
Vízmű kompenzáció |
3 198 044 |
Összesen |
855 839 788 |