Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2026. 12. 30Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összes bevételi főösszegét
a) 1 978 862 162 forint eredeti előirányzattal
b) 2 189 688 511 forint módosított előirányzattal
c) 2 136 136 465 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összes kiadási főösszegét
a) 1 978 862 162 forint eredeti előirányzattal
b) 2 189 688 511 forint módosított előirányzattal
c) 1 175 471 826 forint teljesítéssel állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont költségvetési bevételét 1 251 830 366 forint teljesítéssel állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 969 873 243 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 509 166 643 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 59 351 820 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 320 836 083 forint
ad) Működési bevételek: 80 221 338 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 297 359 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 281 957 123 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 280 719 395 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 737 728 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 500 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegének teljesítését 874 306 099 forint összegben állapítja meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 855 839 788 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 18 466 311 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata (1) bekezdés meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 5. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és a 13. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 155 494 410 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímeknek a teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 898 609 413 forint
aa) Személyi juttatások: 419 646 689 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 54 191 126 forint
ac) Dologi kiadások: 364 485 721 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 531 377 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 58 754 500 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 256 884 997 forint
ba) Beruházások: 201 310 221 forint
bb) Felújítások: 54 126 663 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 1 448 113 forint.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 19 977 416 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16 645 416 forint, a felvett felújítási célú hitel visszafizetése pedig 3 332 000 forint.
(4) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 4. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben és 16. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 96 335 956 forint többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 864 328 683 forint többlet keletkezett.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtása során az 1. § -ban és 2. § -ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegek címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II. 16.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi maradvány összegét 960 664 639 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott maradványt az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a költségvetési szervek maradványa 0 forint,
b) Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv pénzmaradványa 960 664 639 forint
(5) Letenye Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
(6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott összevont pénzmaradvány feladatonkénti és célonkénti felosztását a 28. melléklet alapján határozza meg.
4. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek teljesítését 510 034 223 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételek költségvetési szervek szerinti teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal bevétele: 160 878 049 forint
b) Letenyei Hóvirág Óvoda bevétele: 248 850 553 forint
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár bevétele: 58 162 833 forint
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ bevétele: 42 142 788 forint
(3) A Képviselő- testület az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak teljesítését 510 034 223 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása: 160 878 049 forint
b) Letenyei Hóvirág Óvoda kiadása: 248 850 553 forint
c) Fáklya Művelődési Ház és kiadása: 58 162 833 forint
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ kiadása: 42 142 788 forint
(5) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletes teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.
2. Létszám gazdálkodás
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek foglalkoztatotti létszámát 103 fő teljesítéssel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.
3. Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak teljesítése
6. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az 1. § -ban és a 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési szervenként összesen az 5. melléklet, a 6. melléklet, valamint a költségvetési szervek tekintetében kiemelt jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, és a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület 2. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata által az ellátottak részére 2023. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata által 2023. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 14. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) Letenye Város Önkormányzat által EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2023. évi pénzügyi teljesítési adatait a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi összevont maradványkimutatását a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek 2023. évi állományát a 23. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2023. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2023. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredménykimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Letenye Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2023. évi változását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a Letenye Város Önkormányzata 2023. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2023. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
8. § (1) Letenye Város Önkormányzata a 71/2023.(VI.7.) önkormányzati határozat alapján 10 000 000 forint összegben felújítási hitelt vett fel, amely 2024.08.31. napjáig visszafizetésre kerül.
(2) Letenye Város Önkormányzata 2023.12.31. napján 6 668 000 forint hitel állománnyal rendelkezett.
(3) Letenye Város Önkormányzata adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségként a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ÉKKÖV Kft. folyószámlahitel felvételéhez vállalt kezességet, amely 2023.12.31. napjával lejárt.
(4) Letenye Város Önkormányzata a 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
4. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
421 599 272 |
509 166 643 |
509 166 643 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 301 602 |
227 432 639 |
227 432 639 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 679 660 |
140 377 610 |
140 377 610 |
|
1.3. |
B1131 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 951 780 |
48 857 092 |
48 857 092 |
|
1.4. |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
47 469 866 |
60 679 292 |
60 679 292 |
|
1.5. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 732 498 |
16 527 364 |
16 527 364 |
|
1.6. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 463 866 |
||
|
1.7. |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
15 292 646 |
15 292 646 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
71 073 845 |
63 210 418 |
59 351 820 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 073 845 |
63 210 418 |
59 351 820 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
270 082 966 |
280 997 949 |
280 719 395 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
270 082 966 |
280 997 949 |
280 719 395 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
256 400 000 |
320 838 213 |
320 836 083 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
256 200 000 |
319 946 808 |
319 944 678 |
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
255 000 000 |
318 931 908 |
318 929 778 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
1 200 000 |
1 014 900 |
1 014 900 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
891 405 |
891 405 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
58 384 796 |
84 865 335 |
80 221 338 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 791 |
6 791 |
|
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 920 000 |
8 807 927 |
8 763 761 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 200 000 |
11 124 163 |
10 204 091 |
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
18 290 000 |
18 439 370 |
16 581 986 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
14 491 650 |
13 386 320 |
12 602 975 |
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 757 746 |
6 989 810 |
5 952 114 |
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
300 |
77 438 |
77 140 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
15 708 009 |
15 708 009 |
|
|
5.10. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
725 100 |
10 325 507 |
10 324 471 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
35 281 495 |
35 281 495 |
737 728 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
35 281 495 |
35 281 495 |
737 728 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
|||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
200 000 |
522 359 |
297 359 |
|
7.1. |
B61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
225 000 |
||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
225 000 |
225 000 |
|
7.3. |
B65 |
Önkormányzati többéségi tulajdonú vállalkozástól átvett pénzeszköz |
22 359 |
22 359 |
|
|
B653 |
Egyéb civil szervezettől működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
50 000 |
||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
500 000 |
500 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
|
8.2. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
Működési célú költsévetési bevételek összesen: |
807 657 913 |
978 602 968 |
969 873 243 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
305 364 461 |
316 779 444 |
281 957 123 |
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 113 022 374 |
1 295 382 412 |
1 251 830 366 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
855 839 788 |
855 839 788 |
855 839 788 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
855 839 788 |
855 839 788 |
855 839 788 |
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
18 466 311 |
18 466 311 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) |
865 839 788 |
894 306 099 |
884 306 099 |
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) |
1 978 862 162 |
2 189 688 511 |
2 136 136 465 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Rovatkód |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat Ft |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
985 191 664 |
1 083 903 294 |
898 609 413 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
431 479 304 |
436 174 123 |
419 646 689 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 392 409 |
57 817 512 |
54 191 126 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
430 531 552 |
524 810 656 |
364 485 721 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 995 000 |
2 995 000 |
1 531 377 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 793 399 |
62 106 003 |
58 754 500 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
30 036 610 |
30 085 452 |
30 085 452 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 656 789 |
20 756 789 |
17 406 636 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.10. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 100 000 |
11 263 762 |
11 262 412 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
967 025 082 |
1 065 739 801 |
256 884 997 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
912 750 860 |
936 828 043 |
201 310 221 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak |
8 740 157 |
8 825 590 |
85 433 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
736 314 217 |
746 813 586 |
181 734 023 |
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszköz beszerzése |
350 000 |
899 527 |
317 480 |
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
8 157 184 |
17 864 577 |
13 299 997 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
|||
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
159 189 302 |
162 424 763 |
5 873 288 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
36 671 977 |
109 861 400 |
54 126 663 |
|
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
28 591 458 |
86 244 623 |
42 821 388 |
|
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
2.11 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
8 080 519 |
23 616 777 |
11 305 275 |
|
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 602 245 |
19 050 358 |
1 448 113 |
|
2.13 |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||
|
2.14 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
17 602 245 |
17 602 245 |
|
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 448 113 |
1 448 113 |
|
|
2.16 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||
|
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.18 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
|||
|
3. |
K513 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 400 000 |
0 |
|
|
3.1. |
K513 |
Általános tartalék |
3 400 000 |
||
|
3.2. |
K513 |
Céltartalék |
0 |
||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 952 216 746 |
2 153 043 095 |
1 155 494 410 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
10 000 000 |
20 000 000 |
3 332 000 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 666 668 |
0 |
|
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
3 333 332 |
3 332 000 |
|
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
16 645 416 |
16 645 416 |
16 645 416 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 645 416 |
36 645 416 |
19 977 416 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
1 978 862 162 |
2 189 688 511 |
1 175 471 826 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-839 194 372 |
-857 660 683 |
96 335 956 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
839 194 372 |
857 660 683 |
864 328 683 |
|
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása |
509 166 643 |
509 166 643 |
Felhalmozási célú támogatások |
280 719 395 |
280 719 395 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
59 351 820 |
59 351 820 |
Felhalmozási bevételek |
737 728 |
737 728 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
320 836 083 |
320 836 083 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
79 736 338 |
210 000 |
275 000 |
80 221 338 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
275 000 |
22 359 |
297 359 |
0 |
||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
969 365 884 |
232 359 |
275 000 |
969 873 243 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
281 957 123 |
0 |
0 |
281 957 123 |
|
|
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
855 839 788 |
855 839 788 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
18 466 311 |
18 466 311 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
874 306 099 |
0 |
0 |
874 306 099 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 843 671 983 |
232 359 |
275 000 |
1 844 179 342 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
291 957 123 |
0 |
0 |
291 957 123 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
418 582 325 |
884 364 |
180 000 |
419 646 689 |
Felújítás |
54 126 663 |
54 126 663 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
54 072 464 |
95 262 |
23 400 |
54 191 126 |
Beruházási kiadások |
201 310 221 |
201 310 221 |
|||
|
Dologi kiadások |
359 807 347 |
4 678 374 |
364 485 721 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 531 377 |
1 531 377 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
1 448 113 |
1 448 113 |
||||||
|
Elvonások |
30 085 452 |
30 085 452 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
17 406 636 |
17 406 636 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
10 313 762 |
948 650 |
11 262 412 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
891 799 363 |
6 606 650 |
203 400 |
898 609 413 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
256 884 997 |
0 |
0 |
256 884 997 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
19 977 416 |
19 977 416 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
19 977 416 |
0 |
0 |
19 977 416 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
911 776 779 |
6 606 650 |
203 400 |
918 586 829 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
256 884 997 |
0 |
0 |
256 884 997 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 251 323 007 |
232 359 |
275 000 |
1 251 830 366 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
1 148 684 360 |
6 606 650 |
203 400 |
1 155 494 410 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
102 638 647 |
-6 374 291 |
96 335 956 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 135 629 106 |
232 359 |
275 000 |
2 136 136 465 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 168 661 776 |
6 606 650 |
203 400 |
1 175 471 826 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
966 967 330 |
-6 374 291 |
960 664 639 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
1 219 777 |
16 536 586 |
17 756 363 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
125 000 |
125 000 |
|||||||||||
|
2 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
19 363 877 |
737 728 |
20 101 605 |
||||||||||
|
3 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
||||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
509 166 643 |
18 466 311 |
527 632 954 |
||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
686 962 |
853 639 788 |
854 326 750 |
||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
31 044 822 |
1 447 353 |
32 492 175 |
||||||||||
|
7 |
045160 |
Közutak üzemeltetése,fenntartása |
K |
311 417 |
311 417 |
|||||||||||
|
8 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
K |
279 272 042 |
279 272 042 |
|||||||||||
|
9 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 333 397 |
3 333 397 |
|||||||||||
|
10 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
11 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése |
K |
0 |
||||||||||||
|
12 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
9 786 400 |
9 786 400 |
|||||||||||
|
13 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
9 110 900 |
9 110 900 |
|||||||||||
|
14 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
217 200 |
217 200 |
|||||||||||
|
15 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
210 000 |
210 000 |
|||||||||||
|
16 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
22 359 |
22 359 |
|||||||||||
|
17 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
0 |
||||||||||||
|
19 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
12 843 |
12 843 |
|||||||||||
|
21 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
K |
225 000 |
225 000 |
|||||||||||
|
22 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. |
Ö |
0 |
||||||||||||
|
23 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
K |
1 807 904 |
1 807 904 |
|||||||||||
|
24 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
320 836 083 |
320 836 083 |
|||||||||||
|
25 |
900060 |
Finanszírozási műveletek |
K |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
26 |
082092 |
Közművelődés |
K |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül |
509 166 643 |
52 066 061 |
280 719 395 |
320 836 083 |
41 701 024 |
737 728 |
247 359 |
500 000 |
10 000 000 |
853 639 788 |
18 466 311 |
2 088 080 392 |
||||
|
2 |
Költségvetési szervek |
7 285 759 |
38 520 314 |
0 |
50 000 |
2 200 000 |
468 978 150 |
517 034 223 |
||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
509 166 643 |
59 351 820 |
280 719 395 |
320 836 083 |
80 221 338 |
737 728 |
297 359 |
500 000 |
10 000 000 |
855 839 788 |
487 444 461 |
2 605 114 615 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Elvonások, befizetések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Hitel-, kölcsön törlesztés |
Intézményfinanszírozás |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
|||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység |
K |
17 833 964 |
2 112 017 |
23 214 383 |
43 160 364 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
6 985 000 |
6 985 000 |
||||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
13 305 956 |
1 551 949 |
20 407 834 |
24 404 877 |
59 670 616 |
|||||||||
|
4 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése (turisztika) |
K |
2 794 000 |
2 794 000 |
||||||||||||
|
5 |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
K |
276 354 |
104 637 |
191 661 |
572 652 |
||||||||||
|
6 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
48 840 |
16 645 416 |
16 694 256 |
|||||||||||
|
7 |
018020 |
Elvonások (szolidaritási hozzájárulás) |
K |
30 036 612 |
30 036 612 |
||||||||||||
|
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
16 575 894 |
300 000 |
468 978 150 |
485 854 044 |
||||||||||
|
9 |
042137 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
28 887 050 |
1 929 876 |
2 616 313 |
977 900 |
34 411 139 |
|||||||||
|
10 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
14 970 760 |
14 970 760 |
||||||||||||
|
11 |
051030 |
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
K |
3 143 552 |
3 143 552 |
||||||||||||
|
12 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
|||||||||||||
|
13 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
2 228 500 |
260 736 |
53 961 721 |
196 056 662 |
29 721 786 |
1 148 113 |
283 377 518 |
|||||||
|
14 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása |
K |
0 |
|||||||||||||
|
15 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
59 072 897 |
59 072 897 |
||||||||||||
|
16 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
5 644 400 |
732 992 |
10 451 772 |
16 829 164 |
||||||||||
|
17 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
4 296 035 |
365 502 |
4 769 342 |
985 000 |
10 415 879 |
|||||||||
|
18 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog. |
K |
11 370 900 |
11 370 900 |
||||||||||||
|
19 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
18 000 |
18 000 |
||||||||||||
|
20 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
10 332 648 |
10 332 648 |
||||||||||||
|
21 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
6 850 703 |
1 046 709 |
1 334 756 |
32 358 |
9 264 526 |
|||||||||
|
22 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
217 200 |
217 200 |
||||||||||||
|
23 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
808 184 |
91 052 |
2 055 482 |
2 954 718 |
||||||||||
|
24 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
2 487 892 |
2 487 892 |
||||||||||||
|
25 |
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
K |
64 480 |
64 480 |
||||||||||||
|
26 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
948 650 |
948 650 |
||||||||||||
|
27 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde) |
K |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||||||||
|
28 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
|||||||||||||
|
29 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 531 377 |
1 500 000 |
3 031 377 |
|||||||||||
|
30 |
047120 |
Piac üzemeltetés |
K |
1 335 140 |
231 900 |
2 326 720 |
3 893 760 |
||||||||||
|
31 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
2 097 761 |
2 097 761 |
||||||||||||
|
32 |
082092 |
Közművelődés |
K |
61 000 |
61 000 |
||||||||||||
|
33 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell. |
K |
413 762 |
413 762 |
||||||||||||
|
34 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
|||||||||||||
|
35 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok |
Ö |
76 180 |
4 210 |
135 000 |
215 390 |
||||||||||
|
36 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
K |
323 236 |
3 332 000 |
3 655 236 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
81 542 466 |
8 431 580 |
235 404 310 |
30 085 452 |
1 531 377 |
27 838 306 |
198 051 920 |
54 126 663 |
1 448 113 |
0 |
3 332 000 |
468 978 150 |
16 645 416 |
1 127 415 753 |
|||
|
Költségvetési szervek |
338 104 223 |
45 759 546 |
129 081 411 |
830 742 |
3 149 805 |
516 925 727 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
419 646 689 |
54 191 126 |
364 485 721 |
30 085 452 |
1 531 377 |
28 669 048 |
201 201 725 |
54 126 663 |
1 448 113 |
0 |
3 332 000 |
468 978 150 |
16 645 416 |
1 644 341 480 |
|||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közha-talmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzesz-közök |
Maradvány igénybevétele |
Központi, irányító szervi támogatás |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||||
|
2 |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||||
|
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
186 699 254 |
186 879 089 |
160 878 049 |
6 766 281 |
9 942 708 |
144 169 060 |
0 |
160 878 049 |
|||||||
|
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
263 174 466 |
264 161 257 |
248 850 553 |
26 050 607 |
222 799 946 |
0 |
248 850 553 |
||||||||
|
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
80 737 375 |
79 915 452 |
58 162 833 |
519 478 |
2 523 599 |
50 000 |
2 200 000 |
52 869 756 |
0 |
58 162 833 |
|||||
|
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
56 777 004 |
56 780 404 |
49 142 788 |
3 400 |
49 139 388 |
0 |
49 142 788 |
||||||||
|
Összesen: |
587 388 099 |
587 736 202 |
517 034 223 |
7 285 759 |
0 |
0 |
38 520 314 |
0 |
50 000 |
0 |
2 200 000 |
468 978 150 |
0 |
517 034 223 |
||
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
||||||||
|
2 |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||
|
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
186 699 354 |
186 879 089 |
160 769 553 |
114 416 451 |
15 618 668 |
30 373 487 |
360 943 |
4 |
160 769 553 |
|||||
|
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
263 174 466 |
264 161 257 |
248 850 553 |
152 174 659 |
20 983 955 |
75 400 279 |
291 660 |
248 850 553 |
||||||
|
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
80 737 375 |
79 915 452 |
58 162 833 |
33 798 364 |
4 332 628 |
17 743 107 |
469 799 |
1 818 935 |
58 162 833 |
|||||
|
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
56 777 004 |
56 780 404 |
49 142 788 |
37 714 749 |
4 824 295 |
5 564 538 |
1 039 206 |
49 142 788 |
||||||
|
Összesen: |
587 388 199 |
587 736 202 |
516 925 727 |
338 104 223 |
45 759 546 |
129 081 411 |
0 |
830 742 |
3 149 805 |
0 |
0 |
0 |
516 925 727 |
||
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma, neve |
Letenye Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
BEVÉTELEK |
1 932 273 141 |
0 |
0 |
1 932 273 141 |
2 139 751 487 |
0 |
0 |
2 139 751 487 |
2 088 080 392 |
0 |
0 |
2 139 751 487 |
||
|
I. Költségvetési bevételek |
763 268 892 |
0 |
0 |
763 268 892 |
930 865 944 |
0 |
0 |
930 865 944 |
1 205 974 293 |
0 |
0 |
930 865 944 |
||
|
1 |
Működési bevételek összesen |
763 268 892 |
763 268 892 |
930 865 944 |
930 865 944 |
924 017 170 |
0 |
0 |
924 019 300 |
|||||
|
1 Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
421 599 272 |
421 599 272 |
509 166 643 |
509 166 643 |
509 166 643 |
509 166 643 |
|||||||
|
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
64 874 620 |
0 |
0 |
64 874 620 |
55 924 659 |
0 |
0 |
55 924 659 |
52 066 061 |
0 |
0 |
52 066 061 |
|
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
64 874 620 |
64 874 620 |
55 924 659 |
55 924 659 |
52 066 061 |
52 066 061 |
|||||||
|
3 Közhatalmi bevételek |
B3 |
256 400 000 |
0 |
0 |
256 400 000 |
320 838 213 |
0 |
0 |
320 838 213 |
320 836 083 |
0 |
0 |
320 838 213 |
|
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
256 400 000 |
256 400 000 |
320 838 213 |
0 |
320 838 213 |
320 836 083 |
0 |
320 838 213 |
|||||
|
4 Működési bevételek |
B4 |
20 195 000 |
0 |
0 |
20 195 000 |
44 464 070 |
0 |
0 |
44 464 070 |
41 701 024 |
0 |
0 |
41 701 024 |
|
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 000 |
470 000 |
577 038 |
577 038 |
577 038 |
577 038 |
|||||||
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
|||||||
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 890 000 |
17 890 000 |
18 050 000 |
18 050 000 |
16 192 616 |
16 192 616 |
|||||||
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 121 207 |
0 |
1 121 207 |
215 602 |
0 |
215 602 |
|||||
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
77 137 |
77 137 |
77 137 |
77 137 |
|||||||
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
15 708 009 |
15 708 009 |
15 708 009 |
15 708 009 |
|||||||
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
725 000 |
725 000 |
8 912 179 |
8 912 179 |
8 912 122 |
8 912 122 |
|||||||
|
5 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
472 359 |
0 |
0 |
472 359 |
247 359 |
0 |
0 |
247 359 |
|
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B64 |
200 000 |
200 000 |
225 000 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevétel ÁHT-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
|||
|
3 Nem pénzügyi vállalkozásból működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
22 359 |
22 359 |
22 359 |
0 |
22 359 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
305 364 461 |
0 |
0 |
305 364 461 |
316 779 444 |
0 |
0 |
316 779 444 |
281 957 123 |
0 |
0 |
281 957 123 |
|
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
270 082 966 |
0 |
0 |
270 082 966 |
280 997 949 |
0 |
0 |
280 997 949 |
280 719 395 |
0 |
0 |
280 719 395 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
270 082 966 |
270 082 966 |
280 997 949 |
280 997 949 |
280 719 395 |
280 719 395 |
|||||||
|
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
35 281 495 |
0 |
0 |
35 281 495 |
35 281 495 |
0 |
0 |
35 281 495 |
737 728 |
0 |
0 |
737 728 |
|
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
35 281 495 |
0 |
0 |
35 281 495 |
35 281 495 |
0 |
0 |
35 281 495 |
737 728 |
0 |
0 |
737 728 |
|
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||
|
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
863 639 788 |
0 |
0 |
863 639 788 |
892 106 099 |
0 |
0 |
892 106 099 |
882 106 099 |
0 |
0 |
882 106 099 |
|
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
863 639 788 |
0 |
0 |
863 639 788 |
892 106 099 |
0 |
0 |
892 106 099 |
892 106 099 |
0 |
0 |
892 106 099 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
|
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
|
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
|
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
18 466 311 |
18 466 311 |
18 466 311 |
18 466 311 |
|||||||||
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
|||||||||||||
|
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B817 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
KIADÁSOK |
1 932 273 141 |
0 |
0 |
1 932 273 141 |
2 138 551 487 |
1 200 000 |
0 |
2 139 751 487 |
1 126 215 753 |
1 200 000 |
0 |
1 127 415 753 |
||
|
I. Költségvetési kiadások |
1 364 828 547 |
0 |
0 |
1 364 828 547 |
1 564 106 893 |
1 200 000 |
0 |
1 565 306 893 |
637 260 187 |
1 200 000 |
0 |
638 460 187 |
||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
402 303 900 |
0 |
0 |
402 303 900 |
504 322 745 |
1 200 000 |
0 |
505 522 745 |
383 633 491 |
1 200 000 |
0 |
384 833 491 |
|
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
85 151 423 |
85 151 423 |
85 984 091 |
0 |
85 984 091 |
81 542 466 |
0 |
81 542 466 |
|||||
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 374 833 |
8 374 833 |
8 778 624 |
0 |
8 778 624 |
8 431 580 |
0 |
8 431 580 |
|||||
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
244 819 987 |
244 819 987 |
343 089 769 |
0 |
343 089 769 |
235 404 310 |
0 |
235 404 310 |
|||||
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
580 000 |
580 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 995 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
0 |
2 995 000 |
1 531 377 |
0 |
1 531 377 |
|||||
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
60 962 657 |
0 |
0 |
60 962 657 |
60 075 261 |
1 200 000 |
0 |
61 275 261 |
56 723 758 |
1 200 000 |
0 |
57 923 758 |
|
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
30 036 610 |
30 036 610 |
30 085 452 |
0 |
30 085 452 |
30 085 452 |
0 |
30 085 452 |
|||||
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
19 826 047 |
19 826 047 |
19 676 047 |
250 000 |
19 926 047 |
16 325 894 |
250 000 |
16 575 894 |
|||||
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
10 313 762 |
950 000 |
0 |
11 263 762 |
10 312 412 |
950 000 |
0 |
11 262 412 |
||
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6 Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
962 524 647 |
0 |
0 |
962 524 647 |
1 059 784 148 |
0 |
0 |
1 059 784 148 |
253 626 696 |
0 |
0 |
253 626 696 |
|
|
1 Beruházások |
K6 |
908 250 425 |
908 250 425 |
930 872 390 |
930 872 390 |
198 051 920 |
198 051 920 |
|||||||
|
2 Felújítások |
K7 |
36 671 977 |
36 671 977 |
109 861 400 |
109 861 400 |
54 126 663 |
54 126 663 |
|||||||
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
17 602 245 |
0 |
0 |
17 602 245 |
19 050 358 |
0 |
0 |
19 050 358 |
1 448 113 |
0 |
0 |
1 448 113 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
17 602 245 |
0 |
17 602 245 |
18 750 358 |
0 |
18 750 358 |
1 148 113 |
0 |
1 148 113 |
||||
|
II. Finanszírozási kiadások |
567 444 594 |
567 444 594 |
574 444 594 |
0 |
0 |
574 444 594 |
488 955 566 |
0 |
0 |
488 955 566 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 645 416 |
16 645 416 |
16 645 416 |
16 645 416 |
16 645 416 |
16 645 416 |
|||||||
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
540 799 178 |
540 799 178 |
537 799 178 |
0 |
537 799 178 |
468 978 150 |
0 |
468 978 150 |
|||||
|
4 Hiteltörlesztés |
K916 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 332 000 |
3 332 000 |
|||||||
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma, neve |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
BEVÉTELEK |
186 449 254 |
0 |
250 000 |
186 699 254 |
186 604 089 |
0 |
275 000 |
186 879 089 |
160 603 049 |
0 |
275 000 |
160 878 049 |
||
|
I. Költségvetési bevételek |
17 199 325 |
0 |
250 000 |
17 449 325 |
17 354 160 |
0 |
275 000 |
17 629 160 |
16 433 989 |
0 |
275 000 |
16 708 989 |
||
|
1 |
Működési bevételek összesen |
17 199 325 |
0 |
250 000 |
17 449 325 |
17 354 160 |
0 |
275 000 |
17 629 160 |
16 433 989 |
0 |
275 000 |
16 708 989 |
|
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 199 225 |
0 |
0 |
6 199 225 |
6 766 281 |
0 |
0 |
6 766 281 |
6 766 281 |
0 |
0 |
6 766 281 |
|
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
6 199 225 |
6 199 225 |
6 766 281 |
6 766 281 |
6 766 281 |
0 |
0 |
6 766 281 |
|||||
|
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Működési bevételek |
B4 |
11 000 100 |
0 |
250 000 |
11 250 100 |
10 587 879 |
0 |
275 000 |
10 862 879 |
9 667 708 |
0 |
275 000 |
9 942 708 |
|
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
250 000 |
0 |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
275 000 |
||||
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 406 823 |
10 406 823 |
9 486 751 |
0 |
0 |
9 486 751 |
|||||
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||||
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
180 956 |
180 956 |
180 956 |
0 |
0 |
180 956 |
|||||
|
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
|
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
|
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
|
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
144 169 060 |
0 |
0 |
144 169 060 |
|
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
144 169 060 |
0 |
0 |
144 169 060 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
144 169 060 |
0 |
0 |
144 169 060 |
|
|
KIADÁSOK |
185 999 411 |
0 |
339 000 |
186 699 354 |
186 179 146 |
0 |
339 000 |
186 879 089 |
160 674 649 |
0 |
203 400 |
160 878 049 |
||
|
I. Költségvetési kiadások |
185 999 411 |
0 |
339 000 |
186 699 354 |
186 179 146 |
0 |
339 000 |
186 879 089 |
160 566 149 |
0 |
203 400 |
160 408 610 |
||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
185 169 411 |
0 |
339 000 |
185 869 354 |
185 349 146 |
0 |
339 000 |
186 049 089 |
160 566 149 |
0 |
203 400 |
160 408 606 |
|
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
123 762 411 |
300 000 |
124 062 411 |
123 789 291 |
300 000 |
124 089 291 |
114 236 451 |
0 |
180 000 |
114 416 451 |
|||
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 611 000 |
39 000 |
17 650 000 |
17 584 120 |
39 000 |
17 623 120 |
15 595 268 |
0 |
23 400 |
15 618 668 |
|||
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
43 796 000 |
43 796 000 |
43 975 735 |
43 975 735 |
30 373 487 |
0 |
0 |
30 373 487 |
|||||
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
360 943 |
0 |
360 943 |
360 943 |
360 943 |
||||||||
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
360 943 |
360 943 |
360 943 |
360 943 |
360 943 |
360 943 |
|||||||
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
108 500 |
0 |
0 |
4 |
|
|
1 Beruházások |
K6 |
830 000 |
0 |
830 000 |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
108 500 |
0 |
0 |
4 |
||
|
2 Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
|
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
|
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
|
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Letenye Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
|
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
114 724 343 |
114 222 525 |
104 583 883 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
16 300 000 |
16 234 764 |
14 287 651 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
43 770 000 |
43 949 735 |
30 373 487 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
830 000 |
830 000 |
108 500 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
20 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: |
175 624 343 |
175 237 024 |
149 353 521 |
|||||||||||
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 802 894 |
3 802 894 |
3 766 494 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
550 000 |
550 000 |
526 558 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
Közterület rendjének fenntartása összesen: |
4 352 894 |
4 352 894 |
4 293 052 |
|||||||||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Működés célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁHT-n belül |
360 943 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
360 943 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
011220 |
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 535 174 |
5 562 054 |
5 564 256 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
800 000 |
773 120 |
739 223 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
26 000 |
26 000 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen: |
6 361 174 |
6 361 174 |
6 303 479 |
|||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
|
Központi költségvetési szervnek működési célú támogatás |
0 |
360 943 |
360 943 |
|||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
360 943 |
360 943 |
|||||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
501 818 |
501 818 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
65 236 |
65 236 |
|||||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
567 054 |
567 054 |
|||||||||||
|
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
186 699 354 |
186 879 089 |
160 878 049 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
830 000 |
830 000 |
||||||||||||
|
Működési kiadások |
185 869 354 |
186 408 559 |
||||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
22 |
22 |
||||||||||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma, neve |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
BEVÉTELEK |
263 174 466 |
0 |
0 |
263 174 466 |
264 161 257 |
0 |
0 |
264 161 257 |
248 850 553 |
0 |
0 |
248 850 553 |
||
|
I. Költségvetési bevételek |
26 024 596 |
0 |
0 |
26 024 596 |
27 011 387 |
0 |
0 |
27 011 387 |
26 050 607 |
0 |
0 |
26 050 607 |
||
|
1 |
Működési bevételek összesen |
26 024 596 |
26 024 596 |
27 011 387 |
27 011 387 |
26 050 607 |
0 |
0 |
26 050 607 |
|||||
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Működési bevételek |
B4 |
26 024 596 |
0 |
0 |
26 024 596 |
27 011 387 |
0 |
0 |
27 011 387 |
26 050 607 |
0 |
0 |
26 050 607 |
|
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
6 791 |
6 791 |
6 791 |
6 791 |
||||||||
|
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 798 330 |
7 798 330 |
7 754 164 |
7 754 164 |
|||||||
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
14 491 650 |
14 491 650 |
13 386 320 |
13 386 320 |
12 602 975 |
12 602 975 |
|||||||
|
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 532 746 |
5 532 746 |
5 626 746 |
5 626 746 |
5 494 655 |
5 494 655 |
|||||||
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1 |
1 |
|||||||
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
193 000 |
193 000 |
192 021 |
192 021 |
||||||||
|
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
|
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
|
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
|
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
222 799 946 |
0 |
0 |
222 799 946 |
|
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
222 799 946 |
0 |
0 |
222 799 946 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
222 799 946 |
0 |
0 |
222 799 946 |
|
|
KIADÁSOK |
263 174 466 |
263 174 466 |
264 161 257 |
264 161 257 |
248 850 553 |
0 |
0 |
248 850 553 |
||||||
|
I. Költségvetési kiadások |
263 174 466 |
0 |
0 |
263 174 466 |
264 161 257 |
0 |
0 |
264 161 257 |
248 850 553 |
0 |
0 |
248 850 553 |
||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
262 224 466 |
0 |
0 |
262 224 466 |
263 091 103 |
0 |
0 |
263 091 103 |
248 558 893 |
0 |
0 |
248 558 893 |
|
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
152 069 266 |
152 069 266 |
153 512 266 |
0 |
0 |
153 512 266 |
152 174 659 |
0 |
0 |
152 174 659 |
|||
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 325 000 |
23 325 000 |
21 982 000 |
0 |
0 |
21 982 000 |
20 983 955 |
0 |
0 |
20 983 955 |
|||
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
86 830 200 |
86 830 200 |
87 596 837 |
0 |
0 |
87 596 837 |
75 400 279 |
0 |
0 |
75 400 279 |
|||
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
950 000 |
950 000 |
1 070 154 |
0 |
0 |
1 070 154 |
291 660 |
0 |
0 |
291 660 |
|||
|
1 Beruházások |
K6 |
950 000 |
950 000 |
1 070 154 |
1 070 154 |
291 660 |
0 |
0 |
291 660 |
|||||
|
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Letenyei Hóvirág Óvoda |
||||||||||||||
|
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
94 225 905 |
99 211 015 |
99 208 818 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
15 700 000 |
14 200 000 |
14 181 101 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
880 000 |
880 000 |
469 869 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
21 |
21 |
21 |
|||||||||||
|
Óvodai nevelés összesen |
110 805 905 |
114 291 015 |
113 859 788 |
|||||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
43 383 920 |
42 658 920 |
41 908 329 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 000 000 |
6 505 000 |
5 592 469 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
47 950 100 |
47 026 881 |
39 433 873 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
|
Gyermekétkeztetés összesen |
97 834 020 |
96 690 801 |
86 934 671 |
|||||||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
9 931 843 |
6 940 733 |
6 614 749 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 300 000 |
800 000 |
769 928 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
Munkahelyi vendéglátás összesen |
11 231 843 |
7 740 733 |
7 384 677 |
|||||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 823 518 |
3 997 518 |
3 991 230 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
230 000 |
382 000 |
381 761 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
28 230 100 |
28 969 956 |
25 452 144 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
450 000 |
570 154 |
291 660 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen |
32 733 618 |
33 919 628 |
30 116 795 |
|||||||||||
|
013360 |
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
704 080 |
704 080 |
451 533 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
95 000 |
95 000 |
58 696 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
9 770 000 |
10 720 000 |
8 893 061 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen: |
10 569 080 |
11 519 080 |
9 403 290 |
|||||||||||
|
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 151 332 |
|||||||||||
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
1 151 332 |
|||||||||||
|
Letenyei Hóvirág Óvoda |
263 174 466 |
264 161 257 |
248 850 553 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
950 000 |
1 070 154 |
291 660 |
|||||||||||
|
Működési kiadások |
262 224 466 |
263 091 103 |
248 558 893 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|||||||||||
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma, neve |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
BEVÉTELEK |
80 737 375 |
0 |
0 |
80 737 375 |
79 915 452 |
0 |
0 |
79 915 452 |
58 162 833 |
0 |
0 |
58 162 833 |
||
|
I. Költségvetési bevételek |
915 000 |
0 |
0 |
915 000 |
3 093 077 |
0 |
0 |
3 093 077 |
3 093 077 |
0 |
0 |
3 093 077 |
||
|
1 |
Működési bevételek összesen |
915 000 |
0 |
0 |
915 000 |
3 093 077 |
0 |
0 |
3 093 077 |
3 043 077 |
0 |
0 |
3 043 077 |
|
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
519 478 |
0 |
519 478 |
519 478 |
0 |
0 |
519 478 |
|||
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
519 478 |
519 478 |
519 478 |
0 |
0 |
519 478 |
||||||
|
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
|
3 Működési bevételek |
B4 |
915 000 |
0 |
0 |
915 000 |
2 523 599 |
0 |
0 |
2 523 599 |
2 523 599 |
0 |
0 |
2 523 599 |
|
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
200 000 |
157 559 |
157 559 |
157 559 |
0 |
0 |
157 559 |
|||||
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
698 840 |
698 840 |
698 840 |
0 |
0 |
698 840 |
|||||
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
400 000 |
400 000 |
389 370 |
389 370 |
389 370 |
0 |
0 |
389 370 |
|||||
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
115 000 |
115 000 |
241 857 |
241 857 |
241 857 |
0 |
0 |
241 857 |
|||||
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||||
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 035 972 |
1 035 972 |
1 035 972 |
0 |
0 |
1 035 972 |
||||||
|
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||||||||||
|
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
|
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
|
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
79 822 375 |
0 |
0 |
79 822 375 |
76 822 375 |
0 |
0 |
76 822 375 |
55 069 756 |
0 |
0 |
55 069 756 |
|
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
77 622 375 |
0 |
0 |
77 622 375 |
74 622 375 |
0 |
0 |
74 622 375 |
52 869 756 |
52 869 756 |
||
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|||
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
77 622 375 |
0 |
0 |
77 622 375 |
77 622 375 |
0 |
0 |
77 622 375 |
52 869 756 |
0 |
0 |
52 869 756 |
|
|
KIADÁSOK |
78 625 055 |
2 112 320 |
0 |
80 737 375 |
77 803 132 |
2 112 320 |
0 |
79 915 452 |
58 162 833 |
0 |
0 |
58 162 833 |
||
|
I. Költségvetési kiadások |
78 625 055 |
2 112 320 |
0 |
80 737 375 |
77 803 132 |
2 112 320 |
0 |
79 915 452 |
58 162 833 |
0 |
0 |
58 162 833 |
||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
78 625 055 |
2 112 320 |
0 |
80 737 375 |
77 803 132 |
2 112 320 |
0 |
79 915 452 |
56 343 898 |
0 |
0 |
56 343 898 |
|
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
29 521 200 |
2 000 000 |
31 521 200 |
31 913 471 |
2 000 000 |
33 913 471 |
33 798 364 |
0 |
0 |
33 798 364 |
|||
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 830 256 |
112 320 |
3 942 576 |
4 221 448 |
112 320 |
4 333 768 |
4 332 628 |
0 |
0 |
4 332 628 |
|||
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
42 083 365 |
42 083 365 |
38 182 121 |
38 182 121 |
17 743 107 |
0 |
0 |
17 743 107 |
|||||
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
469 799 |
0 |
0 |
469 799 |
469 799 |
0 |
0 |
469 799 |
469 799 |
0 |
0 |
469 799 |
|
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
469 799 |
469 799 |
469 799 |
469 799 |
469 799 |
469 799 |
|||||||
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6 Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 720 435 |
0 |
2 720 435 |
3 016 293 |
0 |
3 016 293 |
1 818 935 |
0 |
0 |
1 818 935 |
|||
|
1 Beruházások |
K6 |
2 720 435 |
2 720 435 |
3 016 293 |
3 016 293 |
1 818 935 |
0 |
0 |
1 818 935 |
|||||
|
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
|
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
|
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||||||||||
|
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
|
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
12 698 800 |
14 319 000 |
14 288 589 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 651 344 |
1 845 344 |
1 844 832 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
11 425 100 |
9 620 900 |
5 525 214 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
604 700 |
601 700 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen |
26 379 944 |
26 386 944 |
21 658 635 |
|||||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 580 000 |
1 871 507 |
1 823 486 |
|||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
1 580 000 |
1 871 507 |
1 823 486 |
|||||||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
16 822 400 |
17 103 993 |
17 030 297 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 178 912 |
2 247 104 |
2 247 104 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
29 078 265 |
25 905 449 |
9 646 825 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
2 115 735 |
595 658 |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||
|
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
50 195 312 |
45 852 204 |
28 924 226 |
|||||||||||
|
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 490 478 |
2 479 478 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
112 320 |
241 320 |
240 692 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: |
2 112 320 |
2 731 798 |
2 720 170 |
|||||||||||
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||||||||||
|
Működési célő támogatások visszafizetése ÁHT-n belül |
469 799 |
0 |
4 419 528 |
|||||||||||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
469 799 |
0 |
574 539 |
|||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
0 |
469 799 |
469 799 |
|||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen |
0 |
469 799 |
469 799 |
|||||||||||
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások (Hungaricum pályázat) |
0 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
784 265 |
747 582 |
|||||||||||
|
Beruházások kiadásai |
0 |
1 415 735 |
1 415 735 |
|||||||||||
|
Mezőgazdasági támogatások (Hungaricum pályázat) összesen: |
0 |
2 200 000 |
2 163 317 |
|||||||||||
|
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások kiadásai |
0 |
403 200 |
403 200 |
|||||||||||
|
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme összesen: |
0 |
403 200 |
403 200 |
|||||||||||
|
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
80 737 375 |
79 915 452 |
58 162 833 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
2 720 435 |
3 019 293 |
1 818 935 |
|||||||||||
|
Működési kiadások |
78 016 940 |
77 195 017 |
56 343 898 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma, neve |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
BEVÉTELEK |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
56 780 404 |
0 |
0 |
56 780 404 |
49 142 788 |
0 |
0 |
49 142 788 |
||
|
I. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
||
|
1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
|
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3 Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
|
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
||||||||
|
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
49 139 388 |
0 |
0 |
49 139 388 |
|
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
49 139 388 |
0 |
0 |
49 139 388 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
I. Költségvetési kiadások |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
56 780 404 |
0 |
0 |
56 780 404 |
49 142 788 |
0 |
0 |
49 142 788 |
||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
55 741 198 |
0 |
0 |
55 741 198 |
48 103 582 |
0 |
0 |
48 103 582 |
|
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
38 675 004 |
38 675 004 |
38 675 004 |
38 675 004 |
37 714 749 |
0 |
0 |
37 714 749 |
|||||
|
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 824 295 |
0 |
0 |
4 824 295 |
|||||
|
3 Dologi kiadások |
K3 |
13 002 000 |
13 002 000 |
11 966 194 |
0 |
11 966 194 |
5 564 538 |
0 |
0 |
5 564 538 |
||||
|
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 206 |
0 |
0 |
1 039 206 |
1 039 206 |
0 |
0 |
1 039 206 |
|
|
1 Beruházások |
K6 |
0 |
1 039 206 |
0 |
1 039 206 |
1 039 206 |
0 |
0 |
1 039 206 |
|||||
|
2 Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||||
|
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||||||||
|
104042 |
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 654 800 |
6 654 800 |
6 466 215 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
900 000 |
900 000 |
813 015 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
3 021 000 |
3 021 000 |
781 571 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: |
10 575 800 |
10 575 800 |
8 060 801 |
|||||||||||
|
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
32 020 204 |
32 020 204 |
31 248 534 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 011 280 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
9 981 000 |
8 945 194 |
4 782 967 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
0 |
1 039 206 |
1 039 206 |
|||||||||||
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||
|
Család és gyermekjóléti központ összesen: |
46 201 204 |
46 204 604 |
41 081 987 |
|||||||||||
|
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ: |
56 777 004 |
56 780 404 |
49 142 788 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 039 206 |
1 039 206 |
|||||||||||
|
Működési kiadások |
56 777 004 |
55 741 198 |
48 103 582 |
|||||||||||
|
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
|
Rovat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Elvonások és befizetések |
30 036 610 |
30 085 452 |
30 085 452 |
|
|
Elvonások és befizetések |
30 036 610 |
30 085 452 |
30 085 452 |
||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre |
830 742 |
830 742 |
830 742 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.) |
360 943 |
360 943 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
360 943 |
0 |
0 |
||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés bértámogatás visszafiz.) |
469 799 |
469 799 |
469 799 |
||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
19 826 047 |
19 926 047 |
16 575 894 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
17 050 000 |
17 050 000 |
13 486 816 |
||
|
Bursa Hungarica |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||
|
Kanizsai Dorottya Kórház |
16 200 000 |
16 200 000 |
12 636 816 |
||
|
Rendőrörs támogatás |
0 |
250 000 |
0 |
||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP |
21 757 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közmunka támogatás visszafizetése (2021, 2022) |
513 274 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 986 847 |
1 986 847 |
1 764 847 |
||
|
belső ellenőrzési hozzájárulás |
1 125 793 |
1 125 793 |
1 125 793 |
||
|
Interreges pályázatok céltámogatása |
567 054 |
567 054 |
567 054 |
||
|
nemzetiségi önk. támogatása |
144 000 |
144 000 |
72 000 |
||
|
Átvezetés Védőnő |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
789 200 |
789 200 |
789 200 |
||
|
Dél-Zala Murahíd tagdíj |
394 600 |
394 600 |
394 600 |
||
|
ETT tagdíj |
394 600 |
394 600 |
394 600 |
||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
|
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (Kolping) |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
ebből: Európai Unió |
|||||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
|||||
|
ebből: egyéb külföldiek |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 100 000 |
11 263 762 |
11 262 412 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
9 350 000 |
9 350 000 |
9 348 650 |
||
|
Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
||
|
TÖOSZ |
100 000 |
100 000 |
98 650 |
||
|
Kisvárosok Szövetsége (Zala Zöld Szíve) |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
||
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
800 000 |
800 000 |
820 000 |
||
|
ebből: háztartások |
250 000 |
413 762 |
413 762 |
||
|
Rotavírus elleni védőoltás tám. |
250 000 |
413 762 |
413 762 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.) |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
|||||
|
ebből: egyéb külföldiek |
|||||
|
Tartalékok |
|||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
50 693 399 |
62 106 003 |
47 492 088 |
|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
Zajk Község Önkormányzata - hozzájárulás a hegyi út felújításához |
300 000 |
300 000 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
17 602 245 |
18 750 358 |
1 148 113 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Záportározó projekt viszafizetés kamata) |
17 602 245 |
17 602 245 |
0 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 148 113 |
1 148 113 |
||
|
fel nem használt támogatás visszafizetése Ipari Park |
0 |
439 666 |
439 666 |
||
|
fel nem használt támogatás visszafizetése Zala Két Keréken |
0 |
708 424 |
708 424 |
||
|
fel nem használt támogatás visszafizetése Eötvös úti óvoda fejlesztése |
23 |
23 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
|
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
|||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
ebből: Európai Unió |
|||||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
|||||
|
ebből: egyéb külföldiek |
|||||
|
Lakástámogatás |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
|||||
|
ebből: egyéb külföldiek |
|||||
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
71 073 845 |
63 210 418 |
59 351 820 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
10 600 000 |
0 |
0 |
||||
|
Szoc.ágazati pólték |
10 600 000 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
20 666 400 |
20 188 100 |
19 114 500 |
||||
|
védőnői szolgálat támogatása |
9 589 200 |
9 110 900 |
9 110 900 |
||||
|
fogorvosi alapellátás támogatása |
10 860 000 |
10 860 000 |
9 786 400 |
||||
|
iskola eü.-i ellátás támogatása |
217 200 |
217 200 |
217 200 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
33 458 220 |
34 905 698 |
32 492 300 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás |
33 458 220 |
33 458 220 |
31 044 822 |
||||
|
diákmunka bértámogatása |
1 447 478 |
1 447 478 |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 349 225 |
7 824 843 |
7 453 243 |
||||
|
belső ellenőri feladatok bértámogatása |
6 199 225 |
6 766 281 |
6 199 227 |
||||
|
Védőnői átvezetés működésre |
150 000 |
1 058 562 |
394 012 |
||||
|
Pályázatok nettósítási különbözete |
860 004 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
291 777 |
291 777 |
||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||||
|
5 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
225 000 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés (ÉKKÖV) |
0 |
225 000 |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
200 000 |
297 359 |
297 359 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
200 000 |
225 000 |
225 000 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
72 359 |
72 359 |
||||
|
Ékköv |
22 359 |
22 359 |
|||||
|
Támogatás a Mura Menti Napok programsorozat kiadásaihoz |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
71 273 845 |
63 732 777 |
59 649 179 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
10 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
270 082 966 |
280 997 949 |
280 719 395 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
269 129 513 |
279 129 512 |
278 850 958 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) |
953 453 |
1 447 353 |
1 447 353 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
421 084 |
421 084 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
270 082 966 |
280 997 949 |
280 719 395 |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Sorszám |
Kedvezmény, mentesség megnevezése |
Kedvezmények összege Ft |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
27 914 228 |
|
2 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
5 |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény,mentesség |
39 975 |
|
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény |
0 |
|
7 |
Gépjárműadóból biztosított mentesség |
0 |
|
8 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
9 |
Helyiségek,eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
10 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
|
11 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
12 |
Közvetett támogatások összesen: |
27 954 203 |
|
A helyi iperűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot. |
||
15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 998 091 |
47 941 994 |
2 681 370 |
|
TOP-Plusz Eötvös utcai óvoda felújítása |
29 724 286 |
29 724 286 |
29 721 787 |
|
Önkormányzati lakás felújítása |
4 949 600 |
4 949 600 |
0 |
|
Hivatal épületének felújítása (tető, nyílászárók) |
0 |
27 245 520 |
21 723 506 |
|
Felújítás összesen |
36 671 977 |
109 861 400 |
54 126 663 |
|
Beruházás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Szerver-szoftver beszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Vízmű beruházás |
4 177 565 |
4 177 565 |
|
|
Közfoglalkoztatotti program keretében eszköz beszerzés |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
|
Bölcsöde építése |
139 596 281 |
139 596 281 |
20 042 429 |
|
Top-Plusz Eötvös utcai óvoda eszközbeszerzések |
1 244 600 |
1 269 982 |
1 269 980 |
|
Zala Kétkeréken pályázat kerékpárút építés |
597 939 054 |
597 939 054 |
|
|
Ipari parkok közműfejlesztése |
152 812 225 |
163 865 094 |
163 865 094 |
|
Eco Bridge eszközbeszerzés |
402 800 |
402 800 |
402 800 |
|
Település rendezési terv |
9 100 000 |
9 100 000 |
0 |
|
Fáklya Művelődési Ház - kamera rendszer |
604 700 |
604 700 |
0 |
|
Fáklya Művelődési Ház - biztonságtechnikai rendszer fejlesztése |
700 000 |
700 000 |
|
|
Fáklya Művelődési Ház - Hungaricum pályázat eszközbeszerzés |
1 415 735 |
1 415 735 |
1 415 735 |
|
Fáklya Művelődési Ház - eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő) |
295 858 |
403 200 |
|
|
Közös Hivatal - eszköz beszerzés |
830 000 |
830 000 |
108 500 |
|
Hóvirág Óvoda - konyhai eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Hóvirág Óvoda - kerítés építés |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Védőnői szolgálat - vérnyomásmérő beszerzés |
0 |
32 358 |
32 358 |
|
Letenye Város Önkorm. - STIGA fűnyíró traktorhoz várgóasztal |
0 |
985 000 |
985 000 |
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés -LEADER eszközbeszerzések |
0 |
10 526 356 |
10 476 359 |
|
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ - Kazánbeszerzés |
839 206 |
839 206 |
|
|
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ - fénymásoló vásárlás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Letenyei Hóvirág Óvoda - Eszközbeszerzés |
120 154 |
291 660 |
|
|
Beruházás összesen |
912 750 860 |
936 828 043 |
201 310 221 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
442 411 681 |
436 174 123 |
419 646 689 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
55 942 978 |
57 817 512 |
54 191 126 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
322 238 593 |
524 810 656 |
364 485 721 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 250 000 |
2 995 000 |
1 531 377 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 671 530 |
62 106 003 |
58 754 500 |
|
K51 |
Tartalékok |
0 |
3 400 000 |
0 |
|
Működési költségvetés összesen: |
890 514 782 |
1 087 303 294 |
898 609 413 |
|
|
K6 |
Beruházások |
793 947 479 |
936 828 043 |
201 310 221 |
|
K7 |
Felújítások |
23 137 952 |
109 861 400 |
54 126 663 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
19 050 358 |
1 448 113 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
817 085 431 |
1 065 739 801 |
256 884 997 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 707 600 213 |
2 153 043 095 |
1 155 494 410 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 333 374 |
36 645 416 |
19 977 416 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 721 933 587 |
2 189 688 511 |
1 175 471 826 |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 509 472 |
34 625 492 |
43 554 724 |
37 196 227 |
37 196 223 |
38 151 552 |
39 338 333 |
40 682 334 |
39 338 330 |
39 338 331 |
56 257 348 |
51 978 277 |
509 166 643 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
5 200 640 |
3 518 751 |
9 381 852 |
4 970 156 |
4 698 308 |
7 369 007 |
3 916 384 |
3 644 436 |
4 364 565 |
2 966 536 |
4 042 206 |
5 278 979 |
59 351 820 |
|
Közhatalmi bevételek |
89 586 |
325 971 |
116 031 556 |
512 706 |
27 413 495 |
10 917 154 |
8 399 272 |
232 588 |
134 711 152 |
5 764 610 |
20 916 902 |
-4 478 909 |
320 836 083 |
|
Működési bevételek |
1 908 701 |
7 565 024 |
4 375 466 |
3 469 055 |
5 561 416 |
3 677 061 |
6 208 188 |
5 614 230 |
4 943 087 |
8 655 317 |
23 332 594 |
4 911 199 |
80 221 338 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
225 000 |
37 500 |
209 859 |
50 000 |
-225 000 |
297 359 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
143 728 461 |
126 104 500 |
4 999 999 |
421 084 |
4 971 451 |
493 900 |
280 719 395 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
12 243 |
12 243 |
12 243 |
12 243 |
11 343 |
11 059 |
11 059 |
11 059 |
611 059 |
11 059 |
11 059 |
11 059 |
737 728 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
855 839 788 |
10 000 000 |
18 466 311 |
884 306 099 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
914 560 430 |
46 047 481 |
317 309 302 |
46 197 887 |
201 195 144 |
60 125 833 |
63 123 235 |
50 655 731 |
193 968 193 |
61 957 304 |
104 560 109 |
76 435 816 |
2 136 136 465 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
32 296 505 |
34 443 361 |
34 473 071 |
34 397 412 |
33 970 484 |
38 648 832 |
33 972 446 |
35 028 234 |
34 885 851 |
35 351 241 |
34 895 017 |
37 284 235 |
419 646 689 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
4 160 765 |
4 556 896 |
4 147 510 |
4 547 925 |
4 160 769 |
5 523 473 |
4 555 924 |
4 168 788 |
4 252 039 |
4 606 738 |
4 564 884 |
4 945 415 |
54 191 126 |
|
Dologi kiadások |
21 411 842 |
21 964 598 |
28 142 255 |
28 676 942 |
42 620 523 |
58 910 143 |
37 241 644 |
20 917 035 |
22 176 903 |
21 127 498 |
25 843 169 |
35 453 169 |
364 485 721 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
166 851 |
77 676 |
245 816 |
27 676 |
175 281 |
90 211 |
58 211 |
63 211 |
138 211 |
67 211 |
216 811 |
204 211 |
1 531 377 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 517 550 |
4 372 981 |
4 693 655 |
4 476 291 |
4 575 587 |
4 967 068 |
4 909 757 |
4 606 734 |
4 174 244 |
5 630 043 |
4 377 182 |
5 453 408 |
58 754 500 |
|
Beruházás |
402 800 |
43 072 141 |
9 986 820 |
44 213 931 |
77 753 170 |
7 589 635 |
4 675 189 |
154 900 |
13 461 635 |
201 310 221 |
|||
|
Felújítás |
14 385 606 |
15 336 180 |
987 631 |
11 023 545 |
711 412 |
10 699 962 |
982 327 |
54 126 663 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
439 656 |
1 008 457 |
1 448 113 |
||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
16 645 416 |
833 000 |
833 000 |
833 000 |
833 000 |
19 977 416 |
|||||||
|
Kiadások összesen |
95 987 335 |
65 855 168 |
130 110 628 |
82 113 066 |
129 716 575 |
185 892 897 |
81 725 613 |
83 397 182 |
67 468 705 |
73 002 332 |
81 584 925 |
98 617 400 |
1 175 471 826 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt elnyert támogatási összege Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
2023. évi kifizetés Ft |
|
TOP-1-1-1-16-ZA1-2018 |
Mura Ipari park fejlesztése |
263 541 109 |
213 876 285 |
212 657 588 |
|
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 |
Muramenti Dombhátak cselekvő közösségei |
3 644 900 |
366 935 |
388 693 |
|
TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-ZA1-2022-00001 |
Eötvös úti óvoda fejlesztése |
66 462 440 |
32 826 000 |
32 825 301 |
|
RFF-1.1.2-21-2022-00113 |
Bölcsődefejlesztés |
205 714 505 |
143 068 461 |
22 702 279 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 |
Zaka Kétkeréken Letemye |
603 754 468 |
603 754 468 |
578 556 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
2022. évi kifizetés Ft |
|
Interreg |
Eco Bridge |
413 010,60 |
2 332 273 |
2 397 509 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|
Megnevezés (Besorolási osztály) |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Összesen (fő) |
|
Köztisztviselők |
21 |
21 |
||||
|
Közalkalmazottak |
33 |
7 |
40 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak |
20 |
20 |
||||
|
Munka törvénykönyves fizikai alkalmazottak |
7 |
2 |
9 |
|||
|
Munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak |
5 |
5 |
||||
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyosok |
1 |
1 |
||||
|
Diákmunkában foglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||
|
Polgármester |
1 |
1 |
||||
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
5 |
5 |
||||
|
Foglalkoztatottak összesen |
35 |
21 |
33 |
7 |
7 |
103 |
|
Munkajogi záró létszám |
32 |
21 |
33 |
7 |
7 |
100 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
Határozat |
|
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség) |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
170/2016 (X.27) |
||||
|
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség) |
20 000 000 Ft |
59/2016 (X.14) |
|||||||
|
Lakás értékesítés (követelés) |
212/2017(XII.18) |
||||||||
|
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés) |
750 000 Ft |
192/2017 (XI.30) |
|||||||
|
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
25/2016. (III.9) |
|||||||
|
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt |
250 000 000 Ft |
26/2016 (III.9) |
|||||||
|
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
27/2016 (III.9.) |
|||||||
|
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat |
60 000 000 Ft |
53/2016 (IV.14) |
|||||||
|
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés" |
10 000 000 Ft |
54/2016 (IV.14) |
|||||||
|
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat |
200 000 000 Ft |
55/2016 (IV.14) |
|||||||
|
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat |
200 000 000 Ft |
57/2016 (IV.14) |
|||||||
|
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat |
630 000 000 Ft |
68/2016 (V.12) |
|||||||
|
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés" |
200 000 000 Ft |
70/2017 (V.12) |
|||||||
|
Interreg - kastély felújítása pályázat |
696 912,50 EUR |
88/2016 (V.26) |
|||||||
|
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója" |
57 500 000 Ft |
90/2016 (V.26) |
|||||||
|
Interreg - Happy Bike project |
409 492,50 EUR |
92/2016 (V.26) |
|||||||
|
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project |
59 980,00 EUR |
93/2016 (V.26) |
|||||||
|
Interreg - turisztikai project |
353 340,00 EUR |
94/2016 (V.26) |
|||||||
|
Interreg - 3 db szoft projekt |
181 400,00 EUR |
95/2016 (V.26) |
|||||||
|
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" |
160 000 000 Ft |
116/2016 (VII.13) |
|||||||
|
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel" |
110 519 650 Ft |
121/2016 (VII.13) |
|||||||
|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása |
113 400 363 Ft |
7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6) |
|||||||
|
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat |
2 500 000 Ft |
40/2017 (III.9) |
|||||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal fejújítása pályázat |
33 800 000 Ft |
77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18) |
|||||||
|
Az első világháborús emlékmű felújítása |
2 000 000 Ft |
85/2017 (V.17) |
|||||||
|
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása |
19 272 418 Ft |
101/2017 (V.31) |
|||||||
|
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás |
5 200 000 Ft |
38/2019. (II.14.) |
|||||||
|
Termálfürdő és Kemping felújítása |
20 000 000 Ft |
67/2019. (III.28.) |
|||||||
|
Interreg pályázat- ECO-Bridge |
411 586 EUR |
93/2019. (IV.30.) |
|||||||
|
Interreg pályázat - Naplovag project |
72 020 EUR |
92/2019. (IV. 30.) |
|||||||
|
Interreg pályázat - Musical Notes |
833 480 EUR |
91/2019 (IV.30) |
|||||||
|
Interreg pályázat - Bike Ventures |
158 537 EUR |
90/2019 (IV.30.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése |
5 000 000 Ft |
89/2019. (IV. 30) |
|||||||
|
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009 "Termelői piac kialakítása" önrész |
21 906 705 Ft |
147/2019 (VI.27.) mód. |
|||||||
|
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész |
207 100 Ft |
85/2020. (VII.9) |
|||||||
|
MFP-AEE/2020 - Magyar Falu Pr. - "Orvosi eszközök beszerzése" |
3 000 000 Ft |
35/2020. (III.26.) |
|||||||
|
MFP-ÖTU/2020 - Magyar Falu Pr.-"Önkormányzati tulajdonú út felújítása" |
30 000 000 Ft |
36/2020. (III.26.) |
|||||||
|
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005-Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése-önrész |
6 217 327 Ft |
40/2020 (III.26.) |
|||||||
|
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bérleti szerződés |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
124/2020 (IX.10.) |
||||||
|
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005-projekt önrész |
19 540 666 Ft |
145/2020 (X.15.) |
|||||||
|
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos visszafizetés |
463 446 780 Ft |
155/2020 (X.26.) |
|||||||
|
ÉKKÖV Kft. Bérlakások felújítása |
7 794 800 Ft |
179/2021. (VI.10.) |
|||||||
|
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 - Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése |
6 803 278 Ft |
199/2021. (VI.24.) |
|||||||
|
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
103 373 850 Ft |
5 168 693 Ft |
202/2021 (VII.22.) |
||||||
|
ZP-1-2021 Zártkerti fejlesztések támogatása |
23 000 000 Ft |
206/2021. (VII.22.) |
|||||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
10 000 000 Ft |
500 000 Ft |
257/2021. (X.21.) |
||||||
|
ECO BRIDGE projekt - eszközbeszerzés |
19 463 500 Ft |
29/2022. (II. 15.) |
|||||||
|
Művüves pálya felújítása |
2 535 436 Ft |
112/2023 (X.19.) |
|||||||
|
RRF-1.1.2-21-2022-00113 - Bölcsödefejlesztés Letenyén |
168 573 587 Ft |
109/2023 (X.5.) |
|||||||
|
RRF-1.1.2-21-2022-00113 - Bölcsödefejlesztés Letenyén (önerő) |
8 774 394 Ft |
109/2023 (X.5.) |
21. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
2023. évi teljesítés |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 995 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
1 531 377 |
1 531 377 |
||||
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 463 265 |
1 463 265 |
|||
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
615 665 |
615 665 |
|||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
345 000 |
345 000 |
|||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
502 600 |
502 600 |
|||||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
382 600 |
382 600 |
|||||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
0 |
0 |
|||
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
68 112 |
68 112 |
|||
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
106020 |
ebből: Lakbértámogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
68 112 |
68 112 |
||||
|
K4 |
2 995 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
1 531 377 |
1 531 377 |
|||||
22. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Hozzájárulás jogcíme |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított hozzájárulás |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111) |
210 301 602 |
227 432 639 |
227 432 639 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
137 453 334 |
145 794 371 |
145 794 371 |
|
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 855 000 |
10 855 000 |
10 855 000 |
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
2 672 145 |
2 672 145 |
2 672 145 |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
4 243 400 |
4 243 400 |
4 243 400 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 048 800 |
11 048 800 |
11 048 800 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása |
20 400 |
20 400 |
20 400 |
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
3 021 512 |
3 021 512 |
3 021 512 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
25 920 000 |
34 710 000 |
34 710 000 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112) |
117 679 660 |
140 377 610 |
140 377 610 |
|
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása |
64 207 380 |
74 812 935 |
74 812 935 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
31 024 000 |
35 368 200 |
35 368 200 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű |
5 262 900 |
6 500 476 |
6 500 476 |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás |
16 250 000 |
17 034 000 |
17 034 000 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
480 000 |
480 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú |
935 380 |
907 577 |
907 577 |
|
Esélyteremtési illetményrész |
0 |
5 274 422 |
5 274 422 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
31 951 780 |
48 857 092 |
48 857 092 |
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
5 928 000 |
5 928 000 |
|
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
21 797 865 |
26 146 350 |
26 146 350 |
|
Óvodai és iskolai segítő tevékenység |
5 024 975 |
5 654 968 |
5 654 968 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
11 127 774 |
11 127 774 |
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) |
47 469 866 |
60 679 292 |
60 679 292 |
|
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
19 010 112 |
20 460 510 |
20 460 510 |
|
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
28 459 754 |
40 218 782 |
40 218 782 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
|
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
8 732 498 |
16 527 364 |
16 527 364 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása |
8 732 498 |
8 732 498 |
8 732 498 |
|
2.3.3. Telep. Önk.kult.fej.bérjellegű támogatása |
6 450 866 |
6 450 866 |
|
|
Környvtári érdekeltségnövelő támogatás |
1 344 000 |
1 344 000 |
|
|
Önkormányzati elszámolások (B115) |
5 463 866 |
15 292 646 |
15 292 646 |
|
Telep.önk.kult.fel.bérjellegű támogatása |
5 463 866 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adókedvezménnyek kapcsolatos támogatás |
14 337 317 |
14 337 317 |
|
|
Előző évi viszatérülések |
955 329 |
955 329 |
|
|
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
0 |
0 |
|
|
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
|
Állami hozzájárulás összesen: |
421 599 272 |
509 166 643 |
509 166 643 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Tulajdoni részesedés aránya 2023 12. 31-én |
Székhely |
Állomány 2022. december 31-én |
Állomány 2023. december 31-én |
|||
|
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
||||
|
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések |
|||||||
|
100 %-os részesedéssel |
|||||||
|
1. |
ÉKKÖV Kft. |
100,00 % |
Letenye |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
II. Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések |
|||||||
|
25 %-on aluli részesedéssel |
|||||||
|
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
4,098 % |
Nagykanizsa |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
|
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen: |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||
|
Részesedések összesen: |
34 600 000 |
34 600 000 |
34 600 000 |
34 600 000 |
|||
24. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Költségvetési szerv megnevezése |
Összesen |
||||
|
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 205 974 293 |
16 708 989 |
26 050 607 |
3 093 077 |
3 400 |
1 251 830 366 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
638 460 187 |
160 878 049 |
248 850 553 |
58 162 833 |
49 142 788 |
1 155 494 410 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
567 514 106 |
-144 169 060 |
-222 799 946 |
-55 069 756 |
-49 139 388 |
96 335 956 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
882 106 099 |
144 169 060 |
222 799 946 |
55 069 756 |
49 139 388 |
1 353 284 249 |
|
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
488 955 566 |
0 |
488 955 566 |
|||
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
393 150 533 |
144 169 060 |
222 799 946 |
55 069 756 |
49 139 388 |
864 328 683 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
960 664 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 664 639 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
|
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|||||
|
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
|
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|||||
|
C) Összes maradvány |
960 664 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 664 639 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
960 664 639 |
960 664 639 |
||||
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
|||||
25. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
2022. évi költségvetési beszámoló záró adatai |
2023. évi költségvetési beszámoló záró adatai |
||||||||||
|
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
|
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 327 688 886 |
239 549 |
1 072 758 |
1 509 635 |
0 |
3 330 510 828 |
3 438 688 075 |
130 754 |
799 996 |
2 446 806 |
657 379 |
3 442 723 010 |
|
I. Immateriális javak |
7 694 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 694 603 |
3 899 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 899 603 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 585 839 502 |
239 549 |
1 072 758 |
1 509 635 |
0 |
2 588 661 444 |
2 726 650 105 |
130 754 |
799 996 |
2 446 806 |
657 379 |
2 730 685 040 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 600 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
699 554 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 554 781 |
673 538 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 538 367 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
350 182 |
62 725 979 |
0 |
63 076 161 |
0 |
0 |
481 061 |
63 740 735 |
0 |
64 221 796 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
350 182 |
62 725 979 |
0 |
63 076 161 |
0 |
0 |
481 061 |
63 740 735 |
0 |
64 221 796 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
858 871 519 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
861 071 519 |
974 932 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 932 588 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
851 295 711 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
853 495 711 |
967 828 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 828 264 |
|
IV. Devizaszámlák |
7 575 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 575 808 |
7 104 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 104 324 |
|
D) Követelések |
196 716 057 |
0 |
619 159 |
68 001 |
0 |
197 403 217 |
227 825 659 |
0 |
1 013 793 |
68 001 |
0 |
228 907 453 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
190 665 781 |
0 |
619 159 |
68 001 |
0 |
191 352 941 |
12 536 593 |
0 |
1 013 793 |
68 001 |
0 |
13 618 387 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
622 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 485 |
215 202 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 202 066 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 427 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 427 791 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
42 856 086 |
38 898 |
13 506 951 |
-83 355 |
0 |
56 318 580 |
324 000 |
38 898 |
-127 696 |
-86 888 |
0 |
148 314 |
|
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
396 583 |
0 |
25 711 334 |
85 325 |
0 |
26 193 242 |
324 000 |
0 |
275 557 |
0 |
0 |
599 557 |
|
II. Fizetendő ÁFA elszámolása |
42 459 503 |
38 898 |
-12 204 383 |
-168 680 |
0 |
30 125 338 |
0 |
38 898 |
-403 253 |
-86 888 |
0 |
-451 243 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
4 426 132 548 |
278 447 |
15 549 050 |
66 420 260 |
0 |
4 508 380 305 |
4 641 770 322 |
169 652 |
2 167 154 |
66 168 654 |
657 379 |
4 710 933 161 |
|
FORRÁSOK |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
|
G) Saját tőke |
2 891 260 194 |
-9 686 947 |
2 680 922 |
63 355 751 |
-3 234 223 |
2 944 375 697 |
3 128 589 398 |
-9 984 842 |
-14 720 934 |
63 440 129 |
-3 036 297 |
3 164 287 454 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai |
2 208 820 361 |
0 |
412 311 |
1 969 896 |
0 |
2 211 202 568 |
2 239 014 085 |
0 |
412 311 |
1 969 896 |
0 |
2 241 396 292 |
|
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
204 958 649 |
16 426 618 |
165 625 |
755 884 |
0 |
222 306 776 |
174 764 925 |
16 426 618 |
165 625 |
755 884 |
0 |
192 113 052 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-99 992 419 |
-26 307 920 |
3 327 088 |
57 479 260 |
-2 275 135 |
-67 769 126 |
387 767 406 |
-26 113 565 |
-16 657 066 |
60 766 620 |
-3 234 223 |
402 529 172 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
577 473 603 |
194 355 |
-1 224 102 |
3 150 711 |
-959 088 |
578 635 479 |
327 042 982 |
-297 895 |
1 358 196 |
-52 271 |
197 926 |
328 248 938 |
|
H) Kötelezettségek |
33 922 277 |
184 813 |
875 857 |
192 046 |
72 725 |
35 247 718 |
43 752 456 |
50 800 |
2 110 677 |
0 |
0 |
45 913 933 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
7 391 007 |
184 813 |
875 857 |
192 046 |
72 725 |
8 716 448 |
5 004 669 |
50 800 |
2 110 677 |
0 |
0 |
7 166 146 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
16 645 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 645 416 |
25 132 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 132 979 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 885 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 885 854 |
13 614 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 614 808 |
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 500 950 077 |
9 780 581 |
11 992 271 |
2 872 463 |
3 161 498 |
1 528 756 890 |
1 469 428 468 |
10 645 431 |
14 777 411 |
2 728 525 |
3 693 676 |
1 501 273 511 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
4 426 132 548 |
278 447 |
15 549 050 |
66 420 260 |
0 |
4 508 380 305 |
4 641 770 322 |
711 389 |
2 167 154 |
66 168 654 |
657 379 |
4 711 474 898 |
26. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak 2022. év |
Tárgy időszak 2023.év |
|||||||||||||||
|
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
Összesen |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
275 101 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 101 401 |
275 101 401 |
359 807 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 807 367 |
359 807 367 |
||
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
977 667 |
9 761 751 |
20 674 664 |
506 979 |
0 |
31 921 061 |
31 921 061 |
403 949 |
9 761 751 |
20 674 664 |
506 979 |
0 |
31 347 343 |
31 347 343 |
||
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
23 747 503 |
0 |
0 |
389 370 |
0 |
24 136 873 |
24 136 873 |
16 016 143 |
0 |
0 |
389 370 |
0 |
16 405 513 |
16 405 513 |
||
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
299 826 571 |
9 761 751 |
20 674 664 |
896 349 |
0 |
331 159 335 |
331 159 335 |
376 227 459 |
9 761 751 |
20 674 664 |
896 349 |
0 |
407 560 223 |
407 560 223 |
||
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
424 558 956 |
144 169 060 |
222 799 946 |
52 869 756 |
49 139 388 |
893 537 106 |
-399 607 227 |
493 929 879 |
509 166 643 |
144 169 060 |
222 799 946 |
52 869 756 |
49 139 388 |
978 144 793 |
-468 978 150 |
509 166 643 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 739 973 |
6 766 281 |
0 |
569 478 |
3 400 |
106 079 132 |
106 079 132 |
52 088 420 |
6 766 281 |
0 |
569 478 |
3 400 |
59 427 579 |
59 427 579 |
||
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
671 509 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 509 499 |
671 509 499 |
311 093 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 093 160 |
311 093 160 |
||
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 866 586 |
180 956 |
192 021 |
1 385 392 |
0 |
8 624 955 |
8 624 955 |
9 684 742 |
180 956 |
192 021 |
1 385 392 |
0 |
11 443 111 |
11 443 111 |
||
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
1 201 675 014 |
151 116 297 |
222 991 967 |
54 824 626 |
49 142 788 |
1 679 750 692 |
-399 607 227 |
1 280 143 465 |
882 032 965 |
151 116 297 |
222 991 967 |
54 824 626 |
49 142 788 |
1 360 108 643 |
-468 978 150 |
891 130 493 |
|
10. |
Anyagköltség |
10 659 601 |
2 414 534 |
36 851 552 |
1 541 991 |
363 630 |
51 831 308 |
51 831 308 |
7 508 071 |
2 414 534 |
36 851 552 |
1 541 991 |
363 630 |
48 679 778 |
48 679 778 |
||
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
139 739 911 |
21 081 648 |
22 501 074 |
12 118 650 |
4 188 106 |
199 629 389 |
199 629 389 |
138 670 494 |
21 081 648 |
22 501 074 |
12 118 650 |
4 188 106 |
198 559 972 |
198 559 972 |
||
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
49 420 |
0 |
49 420 |
49 420 |
264 871 |
0 |
0 |
49 420 |
0 |
314 291 |
314 291 |
||
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
150 399 512 |
23 496 182 |
59 352 626 |
13 710 061 |
4 551 736 |
251 510 117 |
251 510 117 |
146 443 436 |
23 496 182 |
59 352 626 |
13 710 061 |
4 551 736 |
247 554 041 |
247 554 041 |
||
|
14. |
Bérköltség |
71 636 316 |
105 383 475 |
142 690 409 |
28 984 163 |
36 839 125 |
385 533 488 |
385 533 488 |
52 067 118 |
105 383 475 |
142 690 409 |
28 984 163 |
36 839 125 |
365 964 290 |
365 964 290 |
||
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 262 657 |
9 939 286 |
11 851 688 |
4 659 809 |
1 346 374 |
55 059 814 |
55 059 814 |
27 995 074 |
9 939 286 |
11 851 688 |
4 659 809 |
1 346 374 |
55 792 231 |
55 792 231 |
||
|
16. |
Bérjárulékok |
9 682 814 |
15 577 208 |
21 401 657 |
4 343 082 |
4 885 723 |
55 890 484 |
55 890 484 |
8 299 209 |
15 577 208 |
21 401 657 |
4 343 082 |
4 885 723 |
54 506 879 |
54 506 879 |
||
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
108 581 787 |
130 899 969 |
175 943 754 |
37 987 054 |
43 071 222 |
496 483 786 |
496 483 786 |
88 361 401 |
130 899 969 |
175 943 754 |
37 987 054 |
43 071 222 |
476 263 400 |
476 263 400 |
||
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
120 737 415 |
194 228 |
502 416 |
495 061 |
160 893 |
122 090 013 |
122 090 013 |
124 760 888 |
194 228 |
502 416 |
495 061 |
160 893 |
126 113 486 |
126 113 486 |
||
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
546 632 908 |
6 585 565 |
6 509 640 |
3 581 071 |
1 161 011 |
564 470 195 |
-399 607 227 |
164 862 968 |
587 396 067 |
6 585 565 |
6 509 640 |
3 581 071 |
1 161 011 |
605 233 354 |
-468 978 150 |
136 255 204 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
575 149 963 |
-297 896 |
1 358 195 |
-52 272 |
197 926 |
576 355 916 |
576 355 916 |
311 298 632 |
-297 896 |
1 358 195 |
-52 272 |
197 926 |
312 504 585 |
312 504 585 |
||
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
190 |
1 |
1 |
1 |
0 |
193 |
193 |
77 137 |
1 |
1 |
1 |
0 |
77 140 |
77 140 |
||
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
2 324 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 309 |
2 324 309 |
15 708 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 708 246 |
15 708 246 |
||
|
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
383 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 532 |
383 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
2 324 499 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 324 502 |
2 324 502 |
15 785 383 |
1 |
1 |
1 |
0 |
15 785 386 |
15 785 386 |
||
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 |
859 |
41 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 033 |
41 033 |
||
|
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 527 |
33 527 |
||
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 |
859 |
41 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 033 |
41 033 |
||
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 323 640 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 323 642 |
2 323 642 |
15 744 350 |
1 |
0 |
1 |
0 |
15 744 352 |
15 744 352 |
||
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
577 473 603 |
-297 895 |
1 358 196 |
-52 271 |
197 926 |
578 679 558 |
578 679 558 |
327 042 982 |
-297 895 |
1 358 196 |
-52 271 |
197 926 |
328 248 937 |
328 248 937 |
||
27. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 327 688 886 |
3 438 688 075 |
1 072 758 |
799 996 |
1 509 635 |
2 446 806 |
0 |
657 379 |
239 549 |
130 754 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
7 694 603 |
3 899 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
7 694 603 |
3 899 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
7 694 603 |
3 899 603 |
||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
2 585 839 502 |
2 726 650 105 |
1 072 758 |
799 996 |
1 509 635 |
2 446 806 |
0 |
657 379 |
239 549 |
130 754 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 496 901 946 |
2 684 874 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
924 314 151 |
1 082 031 833 |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
827 971 834 |
878 941 274 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
744 615 961 |
723 901 363 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 725 033 |
23 353 206 |
1 072 758 |
799 996 |
1 509 635 |
2 446 806 |
0 |
657 379 |
239 549 |
130 754 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
d) Üzleti vagyon |
22 725 033 |
23 353 206 |
1 072 758 |
799 996 |
1 509 635 |
2 446 806 |
0 |
657 379 |
239 549 |
130 754 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
66 212 523 |
18 422 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
66 212 523 |
18 422 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
34 600 000 |
34 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
34 600 000 |
34 600 000 |
||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
699 554 781 |
673 538 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
699 554 781 |
673 538 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
699 554 781 |
673 538 367 |
||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
350 182 |
481 061 |
62 725 979 |
63 740 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
350 182 |
481 061 |
62 725 979 |
63 740 735 |
||||||
|
II. Értékpapírok |
||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
858 871 519 |
974 932 588 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||||||||||
|
III. Forintszámlák |
851 295 711 |
967 828 264 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
7 575 808 |
7 104 324 |
||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
196 716 057 |
227 825 659 |
619 159 |
1 013 793 |
68 001 |
68 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
190 665 781 |
12 536 593 |
619 159 |
1 013 793 |
68 001 |
68 001 |
||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
622 485 |
215 202 066 |
||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 427 791 |
87 000 |
0 |
0 |
||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
42 856 086 |
324 000 |
13 506 951 |
-127 696 |
-83 555 |
-86 888 |
0 |
0 |
38 898 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
580 635 |
|||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 426 132 548 |
4 641 770 322 |
15 549 050 |
2 167 154 |
66 420 060 |
66 168 654 |
0 |
657 379 |
278 447 |
711 389 |
|
FORRÁSOK |
||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
2 891 260 194 |
3 128 589 398 |
2 680 922 |
-14 720 934 |
63 355 751 |
63 440 129 |
-3 234 223 |
-3 036 297 |
-9 686 947 |
-9 984 842 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 034 055 436 |
2 034 055 436 |
412 311 |
412 311 |
1 969 896 |
1 969 896 |
||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
174 764 925 |
174 764 925 |
||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
204 958 649 |
204 958 649 |
165 625 |
165 625 |
755 884 |
755 884 |
16 426 618 |
16 426 618 |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-99 992 419 |
387 767 406 |
3 327 088 |
-16 657 066 |
57 479 260 |
60 766 620 |
-2 275 135 |
-3 234 223 |
-26 307 920 |
-26 113 565 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
577 473 603 |
327 042 982 |
-1 224 102 |
1 358 196 |
3 150 711 |
-52 271 |
-959 088 |
197 926 |
194 355 |
-297 895 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
33 922 277 |
43 752 456 |
875 857 |
2 110 677 |
192 046 |
0 |
72 725 |
0 |
184 813 |
50 800 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 391 007 |
5 004 669 |
875 857 |
0 |
192 046 |
0 |
72 725 |
0 |
184 813 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
16 645 416 |
25 132 979 |
0 |
2 110 677 |
0 |
0 |
50 800 |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 885 854 |
13 614 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
1 500 950 077 |
1 469 428 468 |
11 992 271 |
14 777 411 |
2 872 463 |
2 728 525 |
3 161 498 |
3 693 676 |
9 780 581 |
10 645 431 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 426 132 548 |
4 641 770 322 |
15 549 050 |
2 167 154 |
66 420 260 |
66 168 654 |
0 |
657 379 |
278 447 |
711 389 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
247 318 445 |
278 236 144 |
6 656 167 |
7 115 475 |
19 926 107 |
19 424 098 |
1 861 842 |
2 176 802 |
12 497 307 |
16 631 910 |
|
"0"-ra írt eszközök |
213 202 943 |
242 978 879 |
3 678 191 |
3 907 845 |
16 876 611 |
16 374 602 |
930 921 |
1 088 401 |
10 436 930 |
14 571 533 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
32 182 377 |
33 324 140 |
2 977 976 |
3 207 630 |
3 049 496 |
3 049 496 |
930 921 |
1 088 401 |
2 000 377 |
2 000 377 |
|
Használatban lévő készletek |
||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
1 933 125 |
1 933 125 |
60 000 |
60 000 |
||||||
28. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
|
Bölcsődefejlesztés - RFF-1.1.2-21-2022-00113 |
126 228 246 |
|
Műfüves pálya felújítása |
2 535 436 |
|
Településrendezési terv |
9 450 000 |
|
Hivatal felújítás |
7 569 417 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés |
603 325 912 |
|
Működési költségek |
211 555 628 |
|
Összesen |
960 664 639 |