Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

20/2016. (XI.18.)  önkormányzati rendelete​

a  2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az  Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetést megállapító 2/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét

1.460.972.026 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2016. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.007.956.026 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                     519.129.256 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    1.941.467 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                  360.000.000 Ft

- működési bevételek                                                                      93.977.365 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                                0 Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 3.721.610 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            29.186.328 Ft 

(3) A 2016. évi költségvetési kiadások összegét 1.174.657.352 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                      250.678.964 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                      63.046.776 Ft

-  dologi  kiadások                                                                       452.237.238 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.249.400 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                   212.763.187 Ft

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          128.470.290 Ft                    

                   működési célú kölcsön                             1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                             6.678.968 Ft

                   tartalékok (működési célú, általános)       76.613.929 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                          142.095.054 Ft

-  felújítások                                                                               24.394.045 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 7.189.538 Ft

-  tartalék felhalmozási célra                                                         15.003.150 Ft

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6) A költségvetési hiány összegét 166.701.326 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozású.

 (7) A finanszírozási bevételek összegét  453.016.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

2015. évi maradvány igénybevétele                                         193.016.000 Ft

Belföldi értékpapír visszaváltás                                               260.000.000 Ft  

 A finanszírozási kiadások összegét 286.314.674 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

    2016. évi megelőlegezés visszafizetése                                        16.314.674 Ft

    Hiteltörlesztés                                                                           10.000.000 Ft      

  Belföldi értékpapír vásárlás                                                       260.000.000 Ft            

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                  Novák Ferenc                                      Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                      jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. november 18.

                                               Szabóné Dr Csányi Mariann    

                                                                                                           jegyző