Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

18/2017. (VI.21.)  

                        önkormányzati rendelete

a  2017. évi költségvetésről szóló 11/2017.(III.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetést megállapító 11/2017. (III.10.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét

1.355.232.084 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2017. évi költségvetési bevételeinek összegét 970.448.038 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                   404.260.958 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               0 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                 410.000.000 Ft

- működési bevételek                                                                   141.337.535 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                   7.572.520 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 5.581.000 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             1.696.025 Ft 

(3) A 2017. évi költségvetési kiadások összegét 1.192.634.316 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     252.802.508 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     56.465.649 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      423.980.750 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        8.500.000 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                  313.761.988 Ft

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          112.500.370 Ft                     

                   működési célú kölcsön                            1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                           12.022.382 Ft

                   tartalékok (általános, céltartalékok)       188.239.236 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                            81.156.653 Ft

-  felújítások                                                                               52.061.768 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 3.905.000 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 222.186.278 Ft-ban állapítja meg.

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                     64.784.046 Ft

       Belföldi értékpapír beváltása                                                   320.000.000 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          10.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     12.597.768 Ft

      Belföldi értékpapír vásárlás                                                      140.000.000 Ft  

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  222.186.278 Ft többlet.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                  Novák Ferenc                                      Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                      jegyző

Kihirdetve: 2017.június 21.

                                                                                                       Szabóné Dr Csányi Mariann    

                                                                                                                          jegyző