Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2018. (IV.27.)  

                         önkormányzati rendelete

a  2017. évi költségvetésről szóló 11/2017.(III.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetést megállapító 11/2017. (III.10.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (5) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét

1.317.925.288 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2017. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.057.867.154 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                   417.692.135 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   8.295.846 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                 481.211.891 Ft

- működési bevételek                                                                   135.557.220 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                   7.572.520 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 5.581.000 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              1.956.542 Ft 

(3) A 2017. évi költségvetési kiadások összegét 1.054.102.357 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     258.262.356 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     60.908.163 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      428.026.101 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        8.382.200 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                  157.558.331 Ft

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          139.776.902 Ft                     

                   működési célú kölcsön                             1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                           12.022.382 Ft

                   tartalékok (általános, céltartalékok)           4.759.047 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                            91.417.919 Ft

-  felújítások                                                                                35.851.435 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                13.695.852 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

  (6) A költségvetési egyenlegét 3.764.797 Ft többletben állapítja meg.

  (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                     64.784.046 Ft

       Belföldi értékpapír beváltása                                                   180.000.000 Ft

       Államháztartáson belüli megelőlegezés                                      15.274.088 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                           10.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                      13.822.931 Ft

      Belföldi értékpapír vásárlás                                                      240.000.000 Ft  

Finanszírozási költségvetés egyenlege   3.764.797 Ft hiány, amely belső finanszírozású, a költségvetési egyenlegből

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                  Novák Ferenc                                                            Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetve: 2018.április 27.

                                                     Szabóné Dr Csányi Mariann    

                                                                                                                   jegyző