Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

                                                                              ​3/2019. ( III. 14. )  

                   önkormányzati rendelete

a  2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.08.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2018. évi költségvetést megállapító 1/2018. (II.08.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét

2.475.242.960 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételeinek összegét 2.054.058.174 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                    539.928.304 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                781.781.669 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                 561.780.529 Ft

- működési bevételek                                                                   155.753.344 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                   2.317.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 1.272.116 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           11.225.212 Ft 

(3) A 2018. évi költségvetési kiadások összegét 2.351.128.675 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     252.313.163 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     52.517.385 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      502.066.578 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.334.420 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                   711.150.833 Ft

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          160.869.920 Ft                    

                   működési célú kölcsön                             1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                           10.627.629 Ft

                   tartalékok (általános, céltartalékok)       538.653.284 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                           744.615.030 Ft

-  felújítások                                                                                43.758.543 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                37.372.723 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 297.070.501 Ft-ban állapítja meg.

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                     64.777.566 Ft

       Belföldi értékpapír beváltása                                                    340.000.000 Ft

       Államháztartáson belüli megelőlegezés                                        16.407.220 Ft          

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          10.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     14.114.285 Ft

      Belföldi értékpapír vásárlás                                                      100.000.000 Ft

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  297.070.501 Ft többlet.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                                       Novák Ferenc                                                    Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                        polgármester                                                                       jegyző

Kihirdetve:2019.március14.

                                                                                                                  Szabóné Dr. Csányi Marianna 

                                                                                                                                    jegyző