Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2016. 05. 26Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2014-04-30-tól 2016-05-27-ig
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.
(2) A költségvetési bevételeket 2.834.038 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.840.037 ezer Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 2.377.278 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.470.434 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket 456.760 ezer Ft módosított előirányzattal,
369.603 ezer Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat 3.572.288 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.650.167 ezer Ft teljesítéssel;
ebből:
működési célú kiadásokat 2.409.005 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.187.856 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat 1.163.283 ezer Ft módosított előirányzattal,
462.311 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételét az alábbiak szerint fogadja el:
pénzforgalom nélküli bevételeket 738.250 ezer Ft módosított előirányzattal
727.626 ezer Ft teljesítéssel.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
Adatok: ezer Ft-ban | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
Megnevezés | kötelező feladat előirányzata | kötelező feladat teljesítése | nem kötelező feladat előirányzata | nem kötelező feladat teljesítése | előirányzat összesen | teljesítés összesen | |
1. | személyi jellegű kiadás | 376 878 | 362 446 | 158 176 | 147 004 | 535 054 | 509 450 |
2. | munkaadót terhelő járulék | 101 887 | 95 912 | 44 756 | 36 433 | 146 643 | 132 345 |
3. | Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás | 423 897 | 385 446 | 525 412 | 444 802 | 949 309 | 830 248 |
4. | támogatéás értékű műk. célú pénzeszköz átadás | 190 269 | 221 411 | 206 124 | 157 727 | 396 393 | 379 138 |
5. | Áht-n kívüli műk.célú pénzeszköz átadás | 126 863 | 126 863 | 189 631 | 189 282 | 316 494 | 316 145 |
6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 | 3 222 | 3 500 | 3 222 | ||
7. | szociálpolitikai juttatás | 9 266 | 9 266 | 11 986 | 8 042 | 21 252 | 17 308 |
teljesítéssel fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat 89.124 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
melyből:
a működési tartalékot 40.360 ezer Ft módosított előirányzattal, 0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el
a felhalmozási tartalékot 48.764 ezer Ft módosított előirányzattal, 0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési célú és egyéb bevételeit a Képviselőtestület a 1. melléklet C. oszlop 1-10. sorának, 1/3., 2/3., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési célú és egyéb bevételeit a 2. mellékletek C. oszlop 1-10. sora és a 2/2. melléklet alapján fogadja el.
(3) A polgármesteri hivatal működési célú és egyéb bevételeit a 2/1. mellékletek C. oszlop 1-10. sora és a 2/2/1. számú melléklet alapján fogadja el.
(4) A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és önállóan működő intézmények működési célú és egyéb bevételeit a 3/1., 3/2., melléklet C oszlop 1-10. sora alapján fogadja el.
3. § Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeit az 1/4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését 2.187.856 ezer Ft összegben, az 1. melléklet F oszlop 1-10. sora alapján fogadja el.
(2) Az önkormányzat működési célú kiadásainak teljesítését 1.066.819 ezer Ft összegben a 2. mellékletek F oszlop 1-10. sora és az 1/5., 2/3/1., 2/4/1., 2/5/1. számú melléklet alapján fogadja el.
(3) A polgármesteri hivatal működési célú kiadásainak teljesítését 309.172 ezer Ft összegben, a 2/1. mellékletek F oszlop 1-10. sora és a 2/4/2., 2/5/2. melléklet alapján fogadja el.
(4) A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és önállóan működő intézmények működési célú kiadásainak teljesítését a 3/1., 3/2. melléklet F oszlop 1-10. sora alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 2.021 ezer Ft felhasználását e rendelet 6. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
5. § Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak teljesítését 462.311 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a 1/6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 992.071 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet F oszlop 30-43. sora alapján.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 8. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.527.098 ezer Ft-ban, nettó vagyon értékét 18.280.966 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 8/a. melléklet szerint nettó 16.180.061 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 8/b. melléklet szerint 1.305.855 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 251.110 ezer Ft összegben a 8/c. melléklet alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 8/d. mellékletek szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2013. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 7. melléklet alapján 16.847 ezer Ft összegben fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásának összegét 147.266 ezer Ft az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i létszámkeretét 164 főben, költségvetési szervenkénti bontását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A Képviselő-testület a város pénzmaradványát 822.366 ezer Ft értékben, ezen belül
a) az Önkormányzat módosított pénzmaradványát 692.482 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványát 101.647 ezer Ft
c) a GAMESZ és önállóan működő intézménye
módosított pénzmaradványát 28.237 ezer Ft
összegben, a 9. melléklete alapján állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 9. melléklet 3. sorában megállapított záró pénzkészletet, 780.745 ezer Ft-ot, költségvetési maradványként állapítja meg. Az Önkormányzat intézményeit,
a) Polgármesteri Hivatalt 567 ezer Ft,
b) Gazdasági, Ellátó Szervezetet 318 ezer Ft,
c) Gr. I. Festetics György Művelődési Központot 468 ezer Ft
összegű költségvetési maradvány befizetésére kötelezi.
(3) Az intézmények a költségvetési maradványt 2014. május 15-ig kötelesek befizetni az önkormányzat költségvetési bankszámlájára.
(4) Az elvont költségvetési maradvány a 2014. évi költségvetés általános tartalékának előirányzatát növeli
13. § (1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2013. évi költségvetési maradvány, 2014. évi költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.
(2) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket haladéktalanul írásban értesítse.
14. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével a Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3//2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 16/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.