Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

(2)     A költségvetési bevételeket                       2.834.038 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.840.037 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből

          működési célú bevételeket                        2.377.278 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.470.434 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú bevételeket                      456.760 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               369.603 ezer Ft  teljesítéssel;

          A költségvetési kiadásokat                        3.572.288 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.650.167 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből:

          működési célú kiadásokat                         2.409.005 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.187.856 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú kiadásokat                    1.163.283 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               462.311 ezer Ft  teljesítéssel fogadja el.

(3)     A Képviselő-testület a finanszírozási bevételét az alábbiak szerint fogadja el:

          pénzforgalom nélküli bevételeket               738.250 ezer Ft módosított előirányzattal

                                                                              727.626 ezer Ft teljesítéssel.

(4)  A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

teljesítéssel fogadja el.

(5)     A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat     89.124 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                                         0 ezer Ft   teljesítéssel fogadja el.

         melyből:

          a működési tartalékot                                     40.360 ezer Ft  módosított előirányzattal,                                                                                                 0 ezer Ft                                                       teljesítéssel fogadja el

          a felhalmozási tartalékot                                 48.764 ezer Ft  módosított előirányzattal,                                                                                               0 ezer Ft                                                      teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési célú és egyéb bevételeit a Képviselőtestület a 1. melléklet C. oszlop 1-10. sorának, 1/3., 2/3., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat működési célú és egyéb bevételeit a 2. mellékletek C. oszlop 1-10. sora és a 2/2. melléklet alapján fogadja el.

 (3) A polgármesteri hivatal működési célú és egyéb bevételeit a 2/1. mellékletek C. oszlop 1-10. sora és a 2/2/1. számú melléklet alapján fogadja el.

 (4) A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és önállóan működő intézmények működési célú és egyéb bevételeit a 3/1., 3/2., melléklet C oszlop 1-10. sora alapján fogadja el.

3. § Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeit az 1/4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését 2.187.856 ezer Ft összegben, az 1. melléklet F oszlop 1-10. sora alapján fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési célú kiadásainak teljesítését 1.066.819 ezer Ft összegben a 2. mellékletek F oszlop 1-10. sora és az 1/5., 2/3/1., 2/4/1., 2/5/1. számú melléklet alapján fogadja el.

 (3) A polgármesteri hivatal működési célú kiadásainak teljesítését 309.172 ezer Ft összegben, a 2/1. mellékletek F oszlop 1-10. sora és a 2/4/2., 2/5/2. melléklet alapján fogadja el.

 (4) A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és önállóan működő intézmények működési célú kiadásainak teljesítését a 3/1., 3/2. melléklet F oszlop 1-10. sora alapján fogadja el.

 (5) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 2.021 ezer Ft felhasználását e rendelet 6. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak teljesítését 462.311 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a 1/6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 992.071  ezer Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet F oszlop 30-43. sora alapján.

7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 8. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.527.098 ezer Ft-ban, nettó vagyon értékét 18.280.966 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 8/a. melléklet szerint nettó 16.180.061 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 8/b. melléklet szerint 1.305.855 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 251.110 ezer Ft összegben a 8/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 8/d. mellékletek szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2013. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 7. melléklet alapján 16.847 ezer Ft összegben fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásának összegét 147.266 ezer Ft az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §  A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i létszámkeretét 164 főben, költségvetési szervenkénti bontását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Képviselő-testület a város pénzmaradványát 822.366 ezer Ft értékben, ezen belül

             a) az Önkormányzat módosított pénzmaradványát                          692.482 ezer Ft

b) a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványát                  101.647 ezer Ft

c) a GAMESZ és önállóan működő intézménye

    módosított pénzmaradványát                                                            28.237 ezer Ft

összegben, a 9. melléklete alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 9. melléklet 3. sorában megállapított záró pénzkészletet, 780.745 ezer Ft-ot, költségvetési maradványként állapítja meg. Az Önkormányzat intézményeit,

      a) Polgármesteri Hivatalt                                                                 567 ezer Ft,

b) Gazdasági, Ellátó Szervezetet                                                    318 ezer Ft,

      c) Gr. I. Festetics György Művelődési Központot                           468 ezer Ft

összegű költségvetési maradvány befizetésére kötelezi.

(3) Az intézmények a költségvetési maradványt 2014. május 15-ig kötelesek befizetni az önkormányzat költségvetési bankszámlájára.

(4) Az elvont költségvetési maradvány a 2014. évi költségvetés általános tartalékának előirányzatát növeli

13. § (1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2013. évi költségvetési maradvány, 2014. évi költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

(2) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket haladéktalanul írásban értesítse.

14. §  (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével a Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3//2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 16/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.