Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015(V.29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 30- 2016. 05. 26Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015(V.29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2015-05-30-tól 2016-05-27-ig
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.
(2) A költségvetési bevételeket 3.421.005 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.151.415 ezer Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 2.529.596 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.506.344 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket 891.409 ezer Ft módosított előirányzattal,
645.071 ezer Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat 4.242.887 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.470.064 ezer Ft teljesítéssel;
ebből:
működési célú kiadásokat 2.771.874 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.497.097 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat 1.471.013 ezer Ft módosított előirányzattal,
972.967 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételéket 858.789 ezer Ft módosított előirányzattal
961.770 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat 36.907 ezer Ft módosított előirányzattal,
217.397 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
a) személyi juttatásokat 891.469 ezer Ft módosított előirányzattal, 856.341 ezer Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 251.318 ezer Ft módosított előirányzattal,
235.878 ezer Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat 1.163.634 ezer Ft módosított előirányzattal,
1.005.500 ezer Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 18.007 ezer Ft módosított előirányzattal,
17.908 ezer Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások 437.731 ezer Ft módosított előirányzattal 370.117 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat 54.769 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
melyből:
a működési tartalékot 54.549 ezer Ft módosított előirányzattal, 0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el
a felhalmozási tartalékot 220 ezer Ft módosított előirányzattal, 0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-25. sora alapján fogadja el.
3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-23. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-23. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, a polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.417 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.437.978 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 38-40. sora alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.698.352 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.380.076 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.252.447 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 494.253 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2014. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.050 ezer Ft összegben fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásának 177.603 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i létszámkeretét 255,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 425.724 ezer Ft értékben, ezen belül
a) az Önkormányzat maradványát 409.697 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 9.654 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát 1.056 ezer Ft
d) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 1.755 ezer Ft
e) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 3.538 ezer Ft
f) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 24 ezer Ft
összegben, a 4/1. melléklete alapján állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 4/1. melléklet 16. sorában megállapított szabad maradványát, 9.065 ezer forintot elvonja.
(3) Az elvont maradvány a 2015. évi költségvetés általános tartalékának előirányzatát növeli.
11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2014. évi maradvány a 2015. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.
(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.
12. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.