Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

(2)     A költségvetési bevételeket                       3.421.005 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            3.151.415 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből

          működési célú bevételeket                        2.529.596 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.506.344 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú bevételeket                      891.409 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               645.071 ezer Ft  teljesítéssel;

          A költségvetési kiadásokat                        4.242.887 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            3.470.064 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből:

          működési célú kiadásokat                         2.771.874 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.497.097 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú kiadásokat                    1.471.013 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               972.967 ezer Ft  teljesítéssel fogadja el.

(3)     A finanszírozási bevételéket                       858.789 ezer Ft módosított előirányzattal

                                                                               961.770 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

         A finanszírozási kiadásokat                            36.907 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                              217.397 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(4)  A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

       a) személyi  juttatásokat                           891.469 ezer Ft módosított előirányzattal,                                                                 856.341 ezer Ft teljesítéssel;

       b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót                                                                                                                    251.318 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                         235.878 ezer Ft teljesítéssel;

       c) dologi kiadásokat                               1.163.634 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                       1.005.500 ezer Ft teljesítéssel;

       d) ellátottak pénzbeli juttatásait                   18.007 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                             17.908 ezer Ft teljesítéssel;

       e) egyéb működési célú kiadások             437.731 ezer Ft módosított előirányzattal                                                                            370.117 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

  (5)     A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat        54.769 ezer Ft          módosított előirányzattal,

                                                                                         0 ezer Ft   teljesítéssel fogadja el.

         melyből:

          a működési tartalékot                                     54.549 ezer Ft  módosított előirányzattal,                                                                                                 0 ezer Ft                                                       teljesítéssel fogadja el

          a felhalmozási tartalékot                                      220 ezer Ft  módosított előirányzattal,                                                                                               0 ezer Ft                                                      teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-25. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-23. sora,  a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet  szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-23. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, a polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a  2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.417 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.437.978 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 38-40. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.698.352 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.380.076 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.252.447 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 494.253 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2014. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.050 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásának 177.603 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §  A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i létszámkeretét 255,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 425.724 ezer Ft értékben, ezen belül

             a) az Önkormányzat  maradványát                                                   409.697 ezer Ft

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát                                               9.654 ezer Ft

c) a GAMESZ maradványát                                                                   1.056 ezer Ft

d) a Festetics György Művelődési Központ maradványát                     1.755 ezer Ft

             e) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát                3.538 ezer Ft

              f) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát                   24 ezer Ft

összegben, a 4/1. melléklete alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 4/1. melléklet 16. sorában megállapított szabad maradványát, 9.065 ezer forintot elvonja.

(3) Az elvont maradvány a 2015. évi költségvetés általános tartalékának előirányzatát növeli.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2014. évi maradvány a 2015. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. §  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.