Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(V.25.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2018. 05. 30Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(V.25.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2017-05-26-tól 2018-05-31-ig
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:
- (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:
A bevételek főösszege előirányzat 3.398.160 ezer Ft,
teljesítés 3.383.997 ezer Ft ;
Kiadások főösszege előirányzat 3.398.160 ezer Ft ,
teljesítés 2.619.597 ezer Ft .
(2) A költségvetési bevételeket 2.923.163 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.908.999 ezer Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 2.799.513 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.786.173 ezer Ft teljesítéssel;
A költségvetési bevételeket 2.923.163 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.908.999 ezer Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 2.799.513 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.786.173 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket 123.650 ezer Ft módosított előirányzattal,
122.826 ezer Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat 3.359.762 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.581.199 ezer Ft teljesítéssel;
ebből:
működési célú kiadásokat 2.700.005 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.283.729 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat 659.757 ezer Ft módosított előirányzattal,
297.470 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételéket 474.997 ezer Ft módosított előirányzattal
474.998 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat 38.398 ezer Ft módosított előirányzattal,
38.398 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
a) személyi juttatásokat 846.286 ezer Ft módosított előirányzattal, 816.560 ezer Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 243.999 ezer Ft módosított előirányzattal,
234.141 ezer Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat 1.015.650 ezer Ft módosított előirányzattal,
889.295 ezer Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 14.764 ezer Ft módosított előirányzattal,
12.127 ezer Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások 579.306 ezer Ft módosított előirányzattal 331.606 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 2/2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-17. sora alapján fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.
3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.241 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.274.094 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 40-42. sora alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.478.829 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.228.520 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.157 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 166.212 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2016. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 17.286 ezer Ft összegben fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásának 167.098 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i létszámkeretét 251 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 764.400 ezer Ft értékben, ezen belül
a) az Önkormányzat maradványát 742.901 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 16.697 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát 1.595 ezer Ft
d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 28 ezer Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 2.908 ezer Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 271 ezer Ft
összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. évi vállalkozási maradványát terhelő 36 ezer Ft befizetési kötelezettségét a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül fizesse be, az Önkormányzat 11749039-15432429 számú pénzforgalmi bankszámlájára.
11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2016. évi maradvány a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.
(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.
12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester