Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a  1-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

         A bevételek főösszege         előirányzat   3.398.160 ezer Ft,

                                                       teljesítés      3.383.997 ezer Ft ;

         Kiadások főösszege              előirányzat  3.398.160 ezer Ft ,

                                                        teljesítés     2.619.597 ezer Ft .

(2) A költségvetési bevételeket                           2.923.163 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.908.999 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből

          működési célú bevételeket                        2.799.513 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.786.173 ezer Ft  teljesítéssel;

         A költségvetési bevételeket                      2.923.163 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.908.999 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből

          működési célú bevételeket                        2.799.513 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.786.173 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú bevételeket                      123.650 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               122.826 ezer Ft  teljesítéssel;

          A költségvetési kiadásokat                        3.359.762 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.581.199 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből:

          működési célú kiadásokat                         2.700.005 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.283.729 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú kiadásokat                       659.757 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               297.470 ezer Ft  teljesítéssel fogadja el.

(3)     A finanszírozási bevételéket                       474.997 ezer Ft módosított előirányzattal

                                                                               474.998 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

         A finanszírozási kiadásokat                          38.398 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                              38.398 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(4)  A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

       a) személyi  juttatásokat                            846.286 ezer Ft módosított előirányzattal,                                                                             816.560 ezer Ft teljesítéssel;

       b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót                                                                                                                    243.999 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                         234.141 ezer Ft teljesítéssel;

       c) dologi   kiadásokat                             1.015.650 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                          889.295 ezer Ft teljesítéssel;

       d) ellátottak pénzbeli juttatásait                   14.764 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                             12.127 ezer Ft teljesítéssel;

       e) egyéb működési célú kiadások             579.306 ezer Ft módosított előirányzattal                                                                            331.606 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 2/2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-17. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/3. melléklet  szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a  2/4. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.241 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.274.094 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 40-42. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.478.829 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.228.520 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.157 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 166.212 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2016. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 17.286 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásának 167.098 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §  A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i létszámkeretét 251 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 764.400 ezer Ft értékben, ezen belül

             a) az Önkormányzat  maradványát                                                   742.901 ezer Ft

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát                                             16.697 ezer Ft

c) a GAMESZ maradványát                                                                   1.595 ezer Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát                   28 ezer Ft

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát                     2.908 ezer Ft

             f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát                    271 ezer Ft             

összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. évi vállalkozási maradványát terhelő 36 ezer Ft befizetési kötelezettségét a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül fizesse be, az Önkormányzat 11749039-15432429 számú pénzforgalmi bankszámlájára.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2016. évi maradvány a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. §  (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                           dr. Tüske Róbert                                                      Papp Gábor

                                   jegyző                                                            polgármester