Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

a) bevételek főösszege előirányzat 5.295.124 ezer Ft, teljesítés 4.040.844 ezer Ft;

b) kiadások főösszege előirányzat 5.295.124 ezer Ft, teljesítés 2.660.648 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket 3.251.226 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.240.107 ezer Ft teljesítéssel:

a) ebből működési célú bevételeket 2.559.886 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.548.768 ezer Ft teljesítéssel;

b) felhalmozási célú bevételeket 691.340 ezer Ft módosított előirányzattal, 691.339 ezer Ft teljesítéssel.

(3) A költségvetési kiadásokat 5.263.142 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.628.667 ezer Ft teljesítéssel;

a) ebből működési célú kiadásokat 2.831.814 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.416.166 ezer Ft teljesítéssel;

b) felhalmozási célú kiadásokat 2.431.328 ezer Ft módosított előirányzattal, 212.501 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(4) A finanszírozási bevételéket 2.043.898 ezer Ft módosított előirányzat 800.737 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(5) A finanszírozási kiadásokat 31.982 ezer Ft módosított előirányzattal, 31.981 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(6)  A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

a) személyi  juttatásokat 912.107 ezer Ft módosított előirányzattal, 875.531 ezer Ft teljesítéssel;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 229.952 ezer Ft módosított előirányzattal, 213.459 ezer Ft teljesítéssel;

c) dologi kiadásokat 1.094.026 ezer Ft módosított előirányzat, 878.024 ezer Ft teljesítéssel;

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 14.012 ezer Ft módosított előirányzattal, 11.262 ezer Ft teljesítéssel;

e) egyéb működési célú kiadásokat 581.717 ezer Ft módosított előirányzattal 437.890 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-15. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-24. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet  szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a  2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 4.048 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.290.340 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 39-40. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.580.205 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.228.497 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.134 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 92.835 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2017. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.378 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásának 147.051 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §  A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a város maradványát 1.380.196 ezer Ft értékben, ezen belül:

a) az Önkormányzat  maradványát 1.352.580 ezer Ft;

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 16.456 ezer Ft;

c) a GAMESZ maradványát 1.501 ezer Ft;

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 3 ezer Ft;

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 3.904 ezer Ft;

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 5.752 ezer Ft összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2017. évi maradvány a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. §  (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                          dr. Tüske Róbert                                                      Papp Gábor

                                   jegyző                                                            polgármester