Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a  1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

         A bevételek főösszege         előirányzat      5.869.809.000 Ft,

                                                       teljesítés        5.258.726.000 Ft;

         Kiadások főösszege              előirányzat     5.869.809.000 Ft,

                                                        teljesítés        4.365.656.000 Ft.

(2) A költségvetési bevételeket                            3.209.382.000 Ft  módosított előirányzattal,

                                                                             3.232.527.000 Ft  teljesítéssel;

          ebből

          működési célú bevételeket                         2.882.137.000 Ft  módosított előirányzattal,

                                                                             2.905.276.000 Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú bevételeket                       327.245.000 Ft  módosított előirányzattal,

                                                                                327.251.000 Ft  teljesítéssel;

          A költségvetési kiadásokat                         5.835.423.000 Ft  módosított előirányzattal,

                                                                             4.331.271.000 Ft  teljesítéssel;

          ebből:

          működési célú kiadásokat                          3.338.172.000 Ft  módosított előirányzattal,

                                                                             2.830.895.000 Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú kiadásokat                     2.497.251.000 Ft  módosított előirányzattal,

                                                                             1.500.376.000 Ft  teljesítéssel fogadja el.

(3)     A finanszírozási bevételéket                     2.660.427.000 Ft módosított előirányzattal

                                                                             2.026.199.000 Ft  teljesítéssel fogadja el.

         A finanszírozási kiadásokat                            34.386.000 Ft módosított előirányzattal,

                                                                                34.385.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

(4)  A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

       a) személyi  juttatásokat                                 970.309.000 Ft módosított előirányzattal,                                                                             943.096.000 Ft teljesítéssel;

       b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót                                                                                                                         216.246.000 Ft módosított előirányzattal,

                                                                              198.571.000 Ft teljesítéssel;

       c) dologi   kiadásokat                                  1.446.400.000 Ft módosított előirányzattal,

                                                                            1.236.832.000 Ft teljesítéssel;

       d) ellátottak pénzbeli juttatásait                        13.792.000 Ft módosított előirányzattal,

                                                                                  10.049.000 Ft teljesítéssel;

       e) egyéb működési célú kiadások                  691.425.000 Ft módosított előirányzattal                                                                             442.347.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet  szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a  2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 2.520.000 Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.387.377. 000 Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.338.471.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.384.747.685 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.031.316.000 Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 671.468.368 Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. §  A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2018. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 17.403.000 Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásának 180.073.000 Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §  A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámkeretét 232,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §  A Képviselő-testület a város maradványát 893.070.000 Ft értékben, ezen belül

             a) az Önkormányzat  maradványát                                                    858.963.000 Ft

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát                                              14.047.000 Ft

c) a GAMESZ maradványát                                                                    2.162.000 Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát                    43.000 Ft

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát                      3.148.000 Ft

             f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát                14.707.000 Ft             

összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2018. évi maradvány a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. §  (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                         dr. Tüske Róbert sk.                                                    Papp Gábor sk.

                                      jegyző                                                                   polgármester