Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

és a 2017. évi költségvetési maradvány

jóváhagyásáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I.

A 2017. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

1. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően

           1.149.002 eFt költségvetési működési bevétellel

             443.675 eFt költségvetési felhalmozási bevétellel

             350.895 eFt finanszírozási bevétellel

           1.943.572 eFt összes bevétellel

961.344 eFt költségvetési működési kiadással

             185.096 eFt költségvetési felhalmozási kiadással

             114.526 eFt finanszírozási kiadással

           1.260.966 eFt összes kiadással

             682.606 eFt költségvetési maradvánnyal

/felhalmozási: 577.732 eFt, működési: 104.874 eFt/

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. és 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 71.062 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 112.735 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat és az intézmények 2017. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 7/A. melléklete tartalmazza. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát a 7/B. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 30.740eFt-ban, a működési célú támogatások államháztartáson belülre nyújtott összegét 75.339 eFt-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét államháztartáson kívülre 1.000 eFt-ban, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre átadott összegét 299 eFt-ban állapítja meg és a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi mérlegfőösszege 6.323.314 eFt, amelynek részletezését a 11/A. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - előírások szerinti csoportosításban - a 11/B. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

II.

Adósságszolgálat,

több évre szóló kötelezettségvállalás

9. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása:

A Szentgróti Víz és Fürdő Kft. által a zalaszentgróti termálfürdő területén elhelyezkedő vendéglátó egységek bérleti jogának és berendezéseinek megvásárlására felvett hitel 2017. évi ütemének visszafizetése - a gazdasági társaság által - 6.897 eFt tőke és 17 eFt kamatfizetéssel megtörtént, ezzel a felvett hitellel kapcsolatos kötelezettség is megszűnt.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 10/2018. (II. 15.) határozatában a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségről nem döntött.

III.

A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 682.606 eFt összegben, a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

11. §

A költségvetési maradvány 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

12. §

Az önkormányzat 2017. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 14. melléklet tartalmazza.

13. §

A rendelet - 1-14. mellékleteivel együtt - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2018. május 25. napján kihirdetésre került.

                                                                                                            Dr. Simon Beáta

                                                                                                                jegyző