Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a        továbbiakban: R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2.§ (1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési bevételeket      13.504.159 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

       Költségvetési  bevételek:

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

(2)  A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 16.551.748 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák.

     (3) Költségvetési kiadások:

A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4)  A  költségvetési hiány összegét   3.047.589 eFt-ban, ebből  működési hiányt  1.130.100 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.917.489 eFt állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

(5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 271.438 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege 4.000 eFt, a céltartalék összege 267.438 eFt.

(6)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 5.276.915 eFt-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 229.940 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7)   A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 718.095 eFt-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás 87.572 eFt, céltartalék összege 17.328 eFt,  célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.”

2.§  Az  R. 3.§ (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4)  Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére

          - a bizottsági hatáskörbe utalt tételek esetében az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a bizottsági döntéseket követően kerülhet sor,

           - a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról, valamint az óvodák és általános iskolák felújítására tervezett keretösszeg feladatokra történő felosztásáról és felhasználásról az illetékes szakosztályok bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor,

            - egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor.  

         Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(5) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja.

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármester, alpolgármesterek, a közgyűlés bizottságai, valamint a településrészi önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján .”

3 .§   (1)  Az  R 4. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

       „ (11) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2013. évi költségvetési rendelet 5.a. számú melléklete szerint 

 - a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel  200 millió Ft-ot    pénzeszköz átadás formájában,

   - a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért bruttó 127 millió Ft használati díjat számla alapján,

  a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni.”

   (2)   Az  R 4. § -a az alábbi  (12) bekezdéssel egészül ki:

  „ (12) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

      - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

       - kiküldetés , munkába járási utazási költségtérítés

       - reprezentációs kiadások

       - kisösszegű szolgáltatási kiadások

      - elszámolásra felvett előlegek

      - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

- közfoglalkoztatottak juttatásai

            - pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások

            - munkavállalók  személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben

            - külső személyi juttatások

            - fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg

            - egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.”

4. §  Az R 5.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)  A költségvetési szervek létszámkeretét 1.160 főben, a 12. számú mellékletben   foglaltak szerint hagyja jóvá.”

5. § (1)   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12.  számú melléklete helyébe jelen rendelet  1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 10., 13. és 14.  számú melléklete lép.

(2)  Az R. 5/a. és 6/a.  számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével            módosul.

6. § (1) Jelen rendelet  - a (2)  bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A  rendelet 4.§-a   és 14. számú melléklete 2013. október 1. napján lép hatályba.

(3)  Jelen rendelet 2013. október 2-án hatályát veszti.