Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 13- 2017. 02. 13

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:   


     

1. §      A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 25.784.051

            E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 21.399.282 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

      

            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

              3.631.938 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

              8.994.635 E Ft

- közhatalmi  bevételek

5.398.650 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 2.974.747 E Ft

- felhalmozási bevételek

                 129.808 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

115.149 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                 154.355 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2016. évi összes kiadást 25.784.051 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 25.710.147 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.544.515 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

        1.020.496 E Ft

- dologi kiadások

        5.829.912 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           193.946 E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        1.918.877 E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           273.419 E Ft

- beruházási kiadások

      10.628.600 E Ft

- felújítási kiadások

        2.094.343 E Ft

             ebből: tartalék

               1.404 E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

           479.458 E Ft

                  

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét 4.310.865 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 890.979 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 3.419.886 E Ft-ban állapítja meg.                        


            A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                                963.550 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        2.103.898 E Ft 

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               284.541 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele                                              1.032.780 E Ft                         

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.384.769 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                           72.571 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.333 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:            73.904 E Ft”



2. §      Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete lép.


3. §      (1) Jelen rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

            (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2016. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek