Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

17/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.221.142 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              669.215 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                    4.890.357 eFt-ban,

azaz négymilliárd-nyolcszázkilencvenmillió-háromszázötvenhétezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             4.672.026 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                              218.331 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     4.890.357 eFt-ban,

azaz négymilliárd-nyolcszázkilencvenmillió-háromszázötvenhétezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                  450.884 eFt-ban,

azaz négyszázötvenmillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.169.396 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.386.147 eFt,

c) működési hiány:                                                      216.751 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2014. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       1.051.746 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                        1.285.879 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                 234.133 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                      1.314.435 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele             3.575.922 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele           0   eFt.

( 5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                    1.792.068 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                      3.098.289 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása          0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 216.751 eFt működési hiányt belső forrásból működési célú maradvány igénybevételével, a 234.133 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 225.838 eFt eFt maradvány igénybevételével, külső forrásból 8.295 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2014. évi összes bevétele és kiadása 4.890.357 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (1) – (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 396 fő, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. Az önkormányzatnál 1 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszám

2014. január 1-jétől 2014. április 30-ig 70 fő.

Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által 20 fő,
2. Goldmark Károly Művelődési Központ által 3 fő,
3. Fejér György Városi Könyvtár által 2 fő,
4. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 40 fő,
5. Egyesített Szociális Intézmény által 5 fő a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma.

2014. május 16-tól 2014. szeptember 30-ig 28 fő.

Ebből:

1. Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal által 5 fő,
2. Goldmark Károly Művelődési Központ által 1 fő,
3. Fejér György Városi Könyvtár által 1 fő,
4. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 17 fő,
5. Egyesített Szociális Intézmény által 2 fő,
6. Balatoni Múzeum által 2 fő a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 234.503 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 30.196 eFt.

(3) Az általános tartalékból 26.836 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.360 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 204.307 eFt. A céltartalékból 84.812 eFt működési, 119.495 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 118.495 eFt fordítható, melyből

aa) épületenergetikai fejlesztésekre 46.495 eFt,

ab) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 70.000 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 500 eFt,

bb) belső ellenőrzési feladatokra 1.492 eFt,

bc) E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesésére 419 eFt,

bd) nyári bűnmegelőzési iroda működtetésére 1.500 eFt,

be) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

bf) egészségügyi prevenciós feladatokra 400 eFt,

bg) munkavállalók kompenzációjára 928 eFt,

bh) gyermekétkeztetés üzemeltetésére 23.025 eFt,

bi) települési önkormányzatok köznevelési feladataira 43.840 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból 9.128 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 7.128 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2013. évi maradvány összegéből 3.128 e Ft fordítható.”

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 3.580 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 880 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,

b) a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2.000 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 700 eFt-ot szociális feladatokra fordíthat.”

4. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 15. számú mellékletei lépnek.

5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti

Dr. Horváth Teréz                                                    Ruzsics Ferenc

                      jegyző                                                              polgármester