Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

28/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3.§ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.429.579 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                             661.615 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                5.091.194 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-kilencvenegymillió-százkilencvennégyezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             4.892.549 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                              198.645 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     5.091.194 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-kilencvenegymillió-százkilencvennégyezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                  462.970 eFt-ban,

azaz négyszázhatvankettőmillió-kilencszázhetvenezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.349.850 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.528.557 eFt,

c) működési hiány:                                                     178.707 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2014. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       1.079.729 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       1.363.992 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                284.263 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                      1.328.838 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele            3.100.741 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele           0   eFt.

(5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                    2.123.366 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                      2.769.183 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása          0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 178.707 eFt működési hiányt belső forrásból működési célú maradvány igénybevételével, a 284.263 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 237.768 eFt eFt maradvány igénybevételével, külső forrásból 46.495 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2014. évi összes bevétele és kiadása 5.091.194 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 396 fő, melyet a 9. számú melléklet tartalmaz. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

…”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5.§ (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 170.638 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 24.565 eFt.

(3) Az általános tartalékból 23.915 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 650 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 146.073 eFt. A céltartalékból 46.159 eFt működési, 99.914 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 98.914 eFt fordítható, melyből

aa) épületenergetikai fejlesztésekre 46.495 eFt,

ab) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 50.419 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 500 eFt,

bb) E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesére 549 eFt,

bc) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

bd) egészségügyi prevenciós feladatokra 350 eFt,

be) munkavállalók kompenzációjára 928 eFt,

bf) gyermekétkeztetés üzemeltetésére 23.025 eFt,

bg) települési önkormányzatok köznevelési feladataira 43.840 eFt fordítható.

…

(6) A céltartalékból 4.069 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 2.069 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2013. évi maradvány összegéből 394 eFt fordítható.”

4. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.