Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

(z á r s z á m a d á s)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, a csatolt 1-24. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2014. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák)    35.578.167 eFt-ban, a

Források (passzívák) 35.578.167 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2014. évi összes bevétele 4.726.484 eFt, összes kiadása 4.439.468 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevétele 4.280.847 eFt, költségvetési kiadása 4.240.823 eFt. A 2014. évi költségvetési többlet 40.024 eFt a 3. és 4. sz. mellékletek szerint. A 2014. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata működési és fejlesztési kiadásokra használta fel.

(3) Az összes bevételből 1.368.788 eFt a kötelező feladatok bevétele, 3.357.696 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. sz. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.083.845 eFt a kötelező feladatok kiadása és 2.355.623 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. sz. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2014. évi halmozódás nélküli összes bevétele 4.113.002 eFt a 6. sz. melléklet szerint. 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.760.767 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2014. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.845.740 eFt a 9. sz. melléklet szerint. 

4. § (1) Az Önkormányzat által 2014. évben foglalkoztatottak létszáma 388 fő,

ebből:  a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 1 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 387 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 49 fő.

       Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által                                                           9 fő
2. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által       4 fő
3. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által                                                  30 fő

d.) Goldmark Károly Művelődési Központ által                                                  2 fő

e.) Fejér György Városi Könyvtár által                                                                 2 fő

f.) Balatoni Múzeum által                                                                                      2 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. sz. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. sz. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. sz. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. sz. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 17. sz. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 19. sz. melléklet, az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21-23. sz. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 24. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát 287.016 eFt összegben a 18. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2014. évi maradványból 41.696 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 245.320 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 18. sz. mellékletben kimutatott, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc                                                          Dr. Horváth Teréz

             polgármester                                                                       jegyző