Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.453.390 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                             693.057 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                5.146.447 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-száznegyvenhatmillió-négyszáznegyvenhétezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             4.916.360 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                              230.087 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     5.146.447 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-száznegyvenhatmillió-négyszáznegyvenhétezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                  462.970 eFt-ban,

azaz négyszázhatvankettőmillió-kilencszázhetvenezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.372.713 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.568.809 eFt,

c) működési hiány:                                                     196.096 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2014. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       1.080.677 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       1.347.551 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                266.874 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                      1.328.188 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele            3.125.202 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele           0   eFt.

( 5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                    2.104.415 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                      2.811.945 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása          0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 196.096 eFt működési hiányt belső forrásból működési célú maradvány igénybevételével, a 266.874 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 220.379 eFt eFt maradvány igénybevételével, külső forrásból 46.495 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2014. évi összes bevétele és kiadása 5.146.447 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

1. Keszthely Város Önkormányzata által 9 fő,
2. Goldmark Károly Művelődési Központ által 3 fő,
3. Fejér György Városi Könyvtár által 2 fő,
4. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által 19 fő,
5. Egyesített Szociális Intézmény által 2 fő,
6. Balatoni Múzeum által 3 fő a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 150.725 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 5.580 eFt.

(3) Az általános tartalékból 5.580 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 0 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 145.145 eFt. A céltartalékból 45.231 eFt működési, 99.914 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 98.914 eFt fordítható, melyből

aa) épületenergetikai fejlesztésekre 46.495 eFt,

ab) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 50.419 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 500 eFt,

bb) E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesére 549 eFt,

bc) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

bd) egészségügyi prevenciós feladatokra 350 eFt,

be) gyermekétkeztetés üzemeltetésére 23.025 eFt,

bf) települési önkormányzatok köznevelési feladataira 16.738 eFt fordítható.”

4. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 15. számú mellékletei lépnek.

5. § E rendelet 2014. december 31-én lép hatályba.