Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

(z á r s z á m a d á s)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-24. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2015. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák)    35.517.840 eFt-ban, a

Források (passzívák) 35.517.840 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2015. évi összes bevétele 7.326.726 eFt, összes kiadása 6.514.158 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevétele 3.620.549 eFt, költségvetési kiadása 3.477.716 eFt. A 2015. évi költségvetési többlet 142.833 eFt a 3. és 4. sz. mellékletek szerint. A 2015. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata működési és fejlesztési kiadásokra használta fel.

(3) Az összes bevételből 1.436.053 eFt a kötelező feladatok bevétele, 5.890.673 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. sz. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.562.180 eFt a kötelező feladatok kiadása és 4.951.978 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. sz. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2015. évi halmozódás nélküli összes bevétele 6.772.753 eFt a 6. sz. melléklet szerint. 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.723.770 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2015. évi halmozódás nélküli összes kiadása 5.978.897 eFt a 9. sz. melléklet szerint. 

4. § (1) Az Önkormányzat által 2015. évben foglalkoztatottak létszáma 394 fő,

ebből:  a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 392 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 32 fő.

       Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által                                                     3 fő
2. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által     5 fő
3. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által                                                          19 fő
4. Goldmark Károly Művelődési Központ által                                            4 fő
5. Balatoni Múzeum által                                                                                1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. sz. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. sz. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. sz. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. sz. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 16. sz. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 17. sz. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 19. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21-23. sz. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 24. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványát 812.567 eFt összegben a 18. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2015. évi maradványból 24.443 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 788.124 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 18. sz. mellékletben kimutatott, a 2016. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc                                                        Dr. Gábor Hajnalka

             polgármester                                                                                  aljegyző