Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

21/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.486.965 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           1.111.849 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                        4.598.814 eFt-ban,

azaz négymilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              4.262.480 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               336.334 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      4.598.814 eFt-ban,

azaz négymilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                    775.515 eFt-ban,

azaz hétszázhetvenötmillió-ötszáztizenötezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.261.900 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.205.497 eFt,

c) működési többlet:                                                      56.403 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          225.065 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       1.056.983 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                  831.918 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.560.568 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        1.926.397 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                                1.789.256 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.473.224 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 775.515 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 775.515 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2016. évi összes bevétele és kiadása 4.598.814 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 402.063 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 3.537 eFt.

(3) Az általános tartalékból 2.878 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 659 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 398.526 eFt. A céltartalékból 26.641 eFt működési, 371.885 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 226.559 eFt fordítható, melyből

aa) KEF pályázati önrészére 200 eFt,

ab) Napelemes kiserőmű létesítésére 70.000 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 156.359 eFt

b) A céltartalékból

ba) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 4.000 eFt

bb) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 12.474 eFt,

bc) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 133.052 eFt,

bd) Sármelléki repülőtér támogatására 2.500 eFt,

be) munkavállalók kompenzációjára 729 eFt,

bf) Festetics kártya bevezetésére 6.000 eFt,

bg) ajándéktárgyak vásárlására 1.500 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból

- 1.789 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 4.852 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 5.071 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 2.000 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 431 eFt-ot, sporttámogatásra 2.640 eFt-ot fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.