Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

(z á r s z á m a d á s)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2016. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák)    35.744.472 eFt-ban, a

Források (passzívák) 35.744.472 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2016. évi összes bevétele 5.623.504 eFt, összes kiadása 4.934.997 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevétele 3.275.569 eFt, költségvetési kiadása 3.398.663 eFt. A 2016. évi költségvetési hiánya 123.094 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2016. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozta.

(3) Az összes bevételből 1.605.478 eFt a kötelező feladatok bevétele, 4.018.026 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.726.075 eFt a kötelező feladatok kiadása és 3.208.922 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2016. évi halmozódás nélküli összes bevétele 5.094.876 eFt a 6. melléklet szerint. 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.814.987 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2016. évi halmozódás nélküli összes kiadása 4.427.931 eFt a 9. melléklet szerint. 

4. § (1) Az Önkormányzat által 2016. évben foglalkoztatottak létszáma 379 fő,

ebből:  a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 377 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 37 fő.

       Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által                                                     4 fő
2. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által            6 fő
3. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által                                                          19 fő
4. Goldmark Károly Művelődési Központ által                                            4 fő
5. Balatoni Múzeum által                                                                                2 fő
6. Fejér György Városi Könyvtár által                                                                       1 fő
7. Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ által                                                1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 16. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 19. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21-23. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 24. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványát 688.506 eFt összegben a 18. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2016. évi maradványból 48.617 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 639.889 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 18. mellékletben kimutatott, a 2017. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc                                                          Dr. Horváth Teréz

             polgármester                                                                       jegyző