Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 29Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.103.141 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.868.287 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszáznyolcvanhétezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.796.868 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.868.287 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszáznyolcvanhétezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.510.115 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.835.093 eFt,
c) működési hiány: 324.978 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2024. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.026 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.961.775 eFt,
c) felhalmozási hiány: 2.368.749 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.396.540 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.706.601 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 3.002.978 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.793.890 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.868.287 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 356.306 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 29.100 eFt. Az általános tartalékból 17.623 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 8.069 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.958 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 327.206 eFt. A céltartalékból 15.261 eFt működési, 311.945 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 267.053 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.010 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.202 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,
h) a Fodor u. 42. szám alatti épület függőfolyosó felújítására 15.000 eFt fordítható.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek |
|
|
|
I. Működési célú kiadások |
|
|
|
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 269 825 |
12 546 |
2 282 371 |
1. Személyi juttatások |
2 174 425 |
9 860 |
2 184 285 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 074 773 |
50 584 |
2 125 357 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
316 755 |
2 198 |
318 953 |
|
3. Működési bevételek |
839 081 |
14 009 |
853 090 |
3. Dologi kiadások |
2 119 550 |
40 926 |
2 160 476 |
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
237 155 |
- 28 847 |
208 308 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
449 692 |
18 437 |
468 129 |
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
7 789 |
33 200 |
40 989 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
581 155 |
59 034 |
640 189 |
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
- |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 700 |
- |
18 700 |
||
|
7. Maradvány igénybevétele |
427 912 |
- 32 895 |
395 017 |
7. Működési tartalék |
126 219 |
- 81 858 |
44 361 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|||
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
60 |
60 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
70 039 |
60 |
70 099 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
5 856 535 |
48 657 |
5 905 192 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 856 535 |
48 657 |
5 905 192 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási bevételek |
172 043 |
630 |
172 673 |
1. Beruházások |
1 289 709 |
358 908 |
1 648 617 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
415 634 |
2 419 |
418 053 |
2. Felújítások |
784 405 |
106 953 |
891 358 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
25 191 |
31 488 |
56 679 |
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
- |
2 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 060 |
116 |
46 176 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
2 321 405 |
48 664 |
2 370 069 |
5. Felhalmozási tartalék |
757 697 |
- 445 752 |
311 945 |
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
7 000 |
- |
7 000 |
|
|
7. Pénzügyi lízing |
1 320 |
- |
1 320 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 911 382 |
51 713 |
2 963 095 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 911 382 |
51 713 |
2 963 095 |
|
Mind összesen: |
8 767 917 |
100 370 |
8 868 287 |
Mind összesen: |
8 767 917 |
100 370 |
8 868 287 |
2. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 428 623 |
81 492 |
5 510 115 |
2 396 540 |
3 113 575 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 074 773 |
50 584 |
2 125 357 |
2 125 357 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
451 653 |
451 653 |
451 653 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
626 364 |
626 364 |
626 364 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
883 951 |
44 803 |
928 754 |
928 754 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
112 805 |
3 478 |
116 283 |
116 283 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 303 |
2 303 |
2 303 |
- |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
237 155 |
- 28 847 |
208 308 |
135 112 |
73 196 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
237 155 |
- 28 847 |
208 308 |
135 112 |
73 196 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 269 825 |
12 546 |
2 282 371 |
- |
2 282 371 |
|
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Telekadó |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
35 000 |
12 546 |
47 546 |
47 546 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
839 081 |
14 009 |
853 090 |
136 071 |
717 019 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 789 |
33 200 |
40 989 |
- |
40 989 |
|
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
7 789 |
33 200 |
40 989 |
- |
40 989 |
|
|
B. |
Költségvetési kiadások |
5 786 496 |
48 597 |
5 835 093 |
2 852 834 |
2 982 259 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 174 425 |
9 860 |
2 184 285 |
1 397 354 |
786 931 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
316 755 |
2 198 |
318 953 |
213 355 |
105 598 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 119 550 |
40 926 |
2 160 476 |
667 623 |
1 492 853 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 700 |
- |
18 700 |
18 700 |
- |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 157 066 |
- 4 387 |
1 152 679 |
555 802 |
596 877 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
449 692 |
18 437 |
468 129 |
454 450 |
13 679 |
|
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
581 155 |
59 034 |
640 189 |
101 352 |
538 837 |
|
|
Általános tartalék |
83 265 |
- 54 165 |
29 100 |
29 100 |
||
|
Működési céltartalék |
42 954 |
- 27 693 |
15 261 |
15 261 |
||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 357 873 |
32 895 |
- 324 978 |
- 456 294 |
131 316 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
70 039 |
60 |
70 099 |
70 099 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 039 |
60 |
70 099 |
70 099 |
- |
|
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
427 912 |
- 32 835 |
395 077 |
60 |
395 017 |
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
427 912 |
- 32 895 |
395 017 |
395 017 |
|
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
60 |
60 |
60 |
- |
|
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 856 535 |
48 657 |
5 905 192 |
2 396 600 |
3 508 592 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 856 535 |
48 657 |
5 905 192 |
2 922 933 |
2 982 259 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Engedélyezett létszám: |
350 |
- |
350 |
- |
350 |
|
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
|||
|
Költségvetési szervek |
348 |
348 |
348 |
3. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
589 977 |
3 049 |
593 026 |
- |
593 026 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
415 634 |
2 419 |
418 053 |
418 053 |
|
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
172 043 |
630 |
172 673 |
- |
172 673 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
172 043 |
630 |
172 673 |
172 673 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 300 |
- |
2 300 |
- |
2 300 |
|
Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
2 910 062 |
51 713 |
2 961 775 |
150 144 |
2 811 631 |
|
1 |
Beruházások |
1 289 709 |
358 908 |
1 648 617 |
106 364 |
1 542 253 |
|
2 |
Felújítások |
784 405 |
106 953 |
891 358 |
43 780 |
847 578 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
835 948 |
- 414 148 |
421 800 |
- |
421 800 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
25 191 |
31 488 |
56 679 |
56 679 |
||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
7 000 |
- |
7 000 |
7 000 |
||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 060 |
116 |
46 176 |
46 176 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
757 697 |
- 445 752 |
311 945 |
311 945 |
||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 2 320 085 |
- 48 664 |
- 2 368 749 |
- 150 144 |
- 2 218 605 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 320 |
1 320 |
- |
1 320 |
|
|
Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
2 321 405 |
48 664 |
2 370 069 |
- |
2 370 069 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 321 405 |
48 664 |
2 370 069 |
2 370 069 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 911 382 |
51 713 |
2 963 095 |
- |
2 963 095 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 911 382 |
51 713 |
2 963 095 |
150 144 |
2 812 951 |
4. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli |
IV. Hitelek |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú |
Kölcsön |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön |
Felhalm. célú |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
|
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Önkormányzat eredeti előirányzat |
162854 |
2269825 |
2074773 |
134813 |
172043 |
415634 |
424973 |
2314264 |
0 |
7969179 |
|||||
|
Módosítás |
13909 |
12546 |
50584 |
-29256 |
18200 |
2419 |
-48664 |
48664 |
60 |
68462 |
|||||
|
Módosított előirányzat |
176763 |
2282371 |
2125357 |
105557 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
418053 |
0 |
376309 |
2362928 |
60 |
0 |
8037641 |
|
ebből: kötelező feladat |
2125357 |
40366 |
60 |
0 |
2165783 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
676227 |
102342 |
7789 |
2300 |
2939 |
7141 |
0 |
798738 |
|||||||
|
Módosítás |
100 |
409 |
15000 |
630 |
15769 |
31908 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
676327 |
0 |
0 |
102751 |
0 |
22789 |
630 |
2300 |
0 |
0 |
18708 |
7141 |
0 |
0 |
830646 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
94746 |
230817 |
||||||||||||
|
Összesen |
839081 |
2269825 |
2074773 |
237155 |
0 |
7789 |
172043 |
2300 |
415634 |
0 |
427912 |
2321405 |
0 |
0 |
8767917 |
|
Módosítás |
14009 |
12546 |
50584 |
-28847 |
0 |
33200 |
630 |
0 |
2419 |
0 |
-32895 |
48664 |
60 |
0 |
100370 |
|
Módosított előirányzat |
853090 |
2282371 |
2125357 |
208308 |
0 |
40989 |
172673 |
2300 |
418053 |
0 |
395017 |
2370069 |
60 |
0 |
8868287 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
0 |
2125357 |
135112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2396600 |
|
önként vállalt feladat |
717019 |
2282371 |
0 |
73196 |
0 |
40989 |
172673 |
2300 |
418053 |
0 |
395017 |
2370069 |
0 |
0 |
6471687 |
5. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Áht-n belüli megelőlegezés |
V. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támog. ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési célra |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Önk.jogalkotás 011130 |
35000 |
134813 |
169813 |
||||||||||||
|
Módosítás |
7106 |
-32256 |
-25150 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
42106 |
0 |
0 |
102557 |
144663 |
||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
40366 |
40366 |
|||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
120155 |
35000 |
172043 |
327198 |
|||||||||||
|
Módosítás |
315 |
315 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
120470 |
35000 |
172043 |
327513 |
|||||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2074773 |
2074773 |
|||||||||||||
|
Módosítás |
50584 |
60 |
50644 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2125357 |
60 |
2125417 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2125357 |
60 |
2125417 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
424973 |
2314264 |
2739237 |
||||||||||||
|
Módosítás |
-48664 |
48664 |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
376309 |
2362928 |
2739237 |
||||||||||||
|
Parkoló üz. 045170 |
7699 |
7699 |
|||||||||||||
|
Csapadékvíz elv. 047410 |
0 |
||||||||||||||
|
Módosítás |
3200 |
3200 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
3200 |
3200 |
|||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 módosítás |
6361 |
6361 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
6361 |
6361 |
|||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
16720 |
16720 |
|||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
2275 |
2275 |
|||||||||||||
|
Módosítás |
2419 |
2419 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
4694 |
4694 |
|||||||||||||
|
Közvilágítás 064010 módosítás |
127 |
127 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
127 |
127 |
|||||||||||||
|
Fogszabályozás 072313 módosítás |
3000 |
3000 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
3000 |
3000 |
|||||||||||||
|
Strand 081061 |
0 |
||||||||||||||
|
Közművelődési tev.módosítás 082092 |
12546 |
15000 |
27546 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
15000 |
15000 |
|||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
396639 |
396639 |
|||||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2234825 |
2234825 |
|||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||
|
Összesen |
162854 |
2269825 |
2074773 |
134813 |
0 |
0 |
172043 |
0 |
415634 |
0 |
424973 |
2314264 |
0 |
0 |
7969179 |
|
Módosítás |
13909 |
12546 |
50584 |
-29256 |
0 |
18200 |
0 |
0 |
2419 |
0 |
-48664 |
48664 |
60 |
0 |
68462 |
|
Módosított előirányzat |
176763 |
2282371 |
2125357 |
105557 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
418053 |
0 |
376309 |
2362928 |
60 |
0 |
8037641 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2125357 |
40366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2165783 |
|
önként vállalt feladat |
176763 |
2282371 |
0 |
65191 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
418053 |
0 |
376309 |
2362928 |
0 |
0 |
5871858 |
6. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Bevételek |
Állami |
||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési |
|||||||||
|
Működési |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalm. célú támogatások |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmozási célú átvett |
Működési |
Felhalmozási |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat |
3 800 |
17 550 |
2 300 |
553 821 |
1 385 |
7 141 |
585 997 |
265 274 |
||||
|
Módosítás |
100 |
- 1 880 |
22 916 |
145 |
21 281 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
- |
- |
- |
2 300 |
- |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
|
ebből: kötelező feladat |
14 430 |
265 274 |
279 704 |
265 274 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat |
5 850 |
834 658 |
840 508 |
768 156 |
||||||||
|
Módosítás |
1 739 |
1 739 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
5 850 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
834 658 |
1 739 |
- |
842 247 |
768 156 |
|
ebből: kötelező feladat |
5 850 |
768 156 |
774 006 |
768 156 |
||||||||
|
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár eredeti előirányzat |
148 336 |
7 000 |
347 715 |
503 051 |
64 952 |
|||||||
|
Módosítás |
300 |
15 000 |
17 860 |
2 867 |
36 027 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
148 336 |
300 |
22 000 |
- |
- |
- |
- |
365 575 |
2 867 |
- |
539 078 |
64 952 |
|
ebből: kötelező feladat |
64 952 |
64 952 |
64 952 |
|||||||||
|
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
12 948 |
80 316 |
61 210 |
154 474 |
||||||||
|
Módosítás |
5 600 |
1 775 |
7 375 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
12 948 |
80 316 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 810 |
1 775 |
- |
161 849 |
- |
|
ebből: kötelező feladat |
80 316 |
80 316 |
||||||||||
|
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociálsi Intézmény eredeti ei. |
130 823 |
789 |
308 187 |
439 799 |
280 572 |
|||||||
|
Módosítás |
1 259 |
1 259 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
130 823 |
- |
789 |
- |
- |
- |
- |
308 187 |
1 259 |
- |
441 058 |
280 572 |
|
ebből: kötelező feladat |
280 572 |
280 572 |
280 572 |
|||||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti előirányzat |
24 663 |
158 929 |
183 592 |
47 853 |
||||||||
|
Módosítás |
1 989 |
1 321 |
3 310 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
24 663 |
1 989 |
- |
- |
- |
- |
- |
158 929 |
1 321 |
- |
186 902 |
47 853 |
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előir. |
156 787 |
1 554 |
158 341 |
139 016 |
||||||||
|
Módosítás |
824 |
824 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
156 787 |
2 378 |
- |
159 165 |
139 016 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
139 016 |
139 016 |
139 016 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
349 807 |
4 476 |
502 686 |
856 969 |
252 563 |
|||||||
|
Módosítás |
630 |
626 |
5 839 |
7 095 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
- |
630 |
- |
- |
- |
503 312 |
5 839 |
- |
864 064 |
252 563 |
|
ebből: kötelező feladat |
130 221 |
252 563 |
382 784 |
252 563 |
||||||||
|
Összesen: |
676 227 |
102 342 |
7 789 |
- |
- |
2 300 |
- |
2 923 993 |
2 939 |
7 141 |
3 722 731 |
1 818 386 |
|
Módosítás |
100 |
409 |
15 000 |
630 |
- |
- |
- |
47 002 |
15 769 |
- |
78 910 |
- |
|
Módosított előirányzat |
676 327 |
102 751 |
22 789 |
630 |
- |
2 300 |
- |
2 970 995 |
18 708 |
7 141 |
3 801 641 |
1 818 386 |
|
ebből: kötelező feladat |
136 071 |
94 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 770 533 |
- |
- |
2 001 350 |
1 770 533 |
|
önként vállalt feladat |
540 256 |
8 005 |
22 789 |
630 |
- |
2 300 |
- |
1 200 462 |
18 708 |
7 141 |
1 800 291 |
47 853 |
7. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat eredeti előirányzat |
119411 |
18678 |
895118 |
18700 |
448138 |
581155 |
126219 |
1188365 |
749095 |
25191 |
46060 |
757697 |
70039 |
1320 |
5045186 |
|||
|
Módosítás |
-1105 |
575 |
-21928 |
17431 |
58970 |
-81858 |
357410 |
106053 |
31488 |
116 |
-445752 |
60 |
21460 |
|||||
|
Módosított előirányzat |
118306 |
19253 |
873190 |
18700 |
465569 |
640125 |
0 |
44361 |
1545775 |
855148 |
56679 |
46176 |
311945 |
0 |
70099 |
1320 |
5066646 |
|
|
ebből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
454450 |
101352 |
82560 |
41240 |
70099 |
1071727 |
||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
2055014 |
298077 |
1224432 |
1554 |
101344 |
35310 |
7000 |
3722731 |
||||||||||
|
Módosítás |
10965 |
1623 |
62854 |
1006 |
64 |
1498 |
900 |
78910 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2065979 |
299700 |
1287286 |
0 |
2560 |
64 |
0 |
0 |
102842 |
36210 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
3801641 |
|
|
ebből: köt.feladat |
1345901 |
206666 |
422439 |
23804 |
2540 |
2001350 |
||||||||||||
|
Összesen |
2174425 |
316755 |
2119550 |
18700 |
449692 |
581155 |
0 |
126219 |
1289709 |
784405 |
25191 |
46060 |
757697 |
7000 |
70039 |
1320 |
0 |
8767917 |
|
Módosítás |
9860 |
2198 |
40926 |
0 |
18437 |
59034 |
0 |
-81858 |
358908 |
106953 |
31488 |
116 |
-445752 |
0 |
60 |
0 |
0 |
100370 |
|
Módosított előirányzat |
2184285 |
318953 |
2160476 |
18700 |
468129 |
640189 |
0 |
44361 |
1648617 |
891358 |
56679 |
46176 |
311945 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8868287 |
|
ebből: kötelező feladat |
1397354 |
213355 |
667623 |
18700 |
454450 |
101352 |
0 |
0 |
106364 |
43780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70099 |
0 |
0 |
3073077 |
|
önként vállalt feladat |
786931 |
105598 |
1492853 |
0 |
13679 |
538837 |
0 |
44361 |
1542253 |
847578 |
56679 |
46176 |
311945 |
7000 |
0 |
1320 |
0 |
5795210 |
8. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
112810 |
17830 |
144629 |
86250 |
2121 |
4303 |
12060 |
1320 |
381323 |
||||||||||
|
Módosítás |
-5530 |
3677 |
15000 |
450 |
13597 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
107280 |
17830 |
148306 |
101250 |
2571 |
4303 |
12060 |
1320 |
394920 |
||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
58142 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
123451 |
238618 |
1770 |
182658 |
546497 |
||||||||||||||
|
Módosítás |
-6539 |
16000 |
2848 |
144602 |
156911 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
116912 |
254618 |
4618 |
327260 |
703408 |
||||||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
1296 |
70039 |
71335 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
1471 |
60 |
1531 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2767 |
70099 |
72866 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
2767 |
70099 |
72866 |
||||||||||||||||
|
Támog.célú fin. műveletek 018030 |
153549 |
2923993 |
3077542 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
15960 |
25000 |
47002 |
87962 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
169509 |
25000 |
2970995 |
3165504 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
158390 |
1770533 |
1928923 |
||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1170 |
2500 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
95755 |
519294 |
615049 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
1016 |
4919 |
-40549 |
537 |
-34077 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1016 |
100674 |
478745 |
537 |
580972 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
358 |
358 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
31787 |
60374 |
92161 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
17900 |
52100 |
39240 |
109240 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
-1589 |
3460 |
2000 |
3871 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
16311 |
55560 |
41240 |
113111 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
17900 |
55560 |
41240 |
114700 |
|||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
39850 |
15000 |
54850 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
1352 |
1352 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
41202 |
15000 |
56202 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
39850 |
39850 |
|||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 módosítás |
317369 |
317369 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
317369 |
317369 |
|||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
2500 |
293 |
113514 |
107317 |
604026 |
3600 |
25191 |
856441 |
|||||||||||
|
Módosítás |
-24014 |
6402 |
116 |
-17496 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2500 |
293 |
89500 |
107317 |
610428 |
3600 |
25191 |
116 |
838945 |
||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
127 |
16962 |
17089 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
158155 |
25962 |
184117 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
206270 |
27331 |
7000 |
240601 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
-5000 |
5000 |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
201270 |
27331 |
12000 |
240601 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27331 |
27331 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
29108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
4425 |
575 |
-5000 |
0 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
4425 |
575 |
24108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
29108 |
29108 |
|||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
2140 |
2140 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
3000 |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
5140 |
5140 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
1230 |
1230 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
24477 |
24477 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
25707 |
25707 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
9097 |
9097 |
|||||||||||||||||
|
Közművelődési tev.módosítás 082092 |
10584 |
10584 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
10584 |
10584 |
|||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
36791 |
15000 |
51791 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
100 |
2240 |
2340 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
100 |
39031 |
15000 |
54131 |
|||||||||||||||
|
Központi költségvetési befiz.018020 |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása 084040 |
500 |
4000 |
4500 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
1253 |
1253 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1753 |
4000 |
5753 |
||||||||||||||||
|
Fiatalok társ.beill.084070 mód. |
5951 |
5951 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
5951 |
5951 |
|||||||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
1920 |
225 |
16410 |
416023 |
434578 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
18000 |
18000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
8719 |
18700 |
28600 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
8719 |
18700 |
27419 |
||||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
126219 |
757697 |
883916 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
-81858 |
-445752 |
-527610 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
44361 |
311945 |
356306 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
119411 |
18678 |
895118 |
18700 |
448138 |
581155 |
126219 |
0 |
1188365 |
749095 |
25191 |
46060 |
757697 |
0 |
2923993 |
70039 |
1320 |
0 |
7969179 |
|
Módosítás |
-1105 |
575 |
-21928 |
0 |
17431 |
58970 |
-81858 |
0 |
357410 |
106053 |
31488 |
116 |
-445752 |
0 |
47002 |
60 |
0 |
0 |
68462 |
|
Módosított előirányzat |
118306 |
19253 |
873190 |
18700 |
465569 |
640125 |
44361 |
0 |
1545775 |
855148 |
56679 |
46176 |
311945 |
0 |
2970995 |
70099 |
1320 |
0 |
8037641 |
|
eből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
454450 |
101352 |
0 |
0 |
82560 |
41240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1770533 |
70099 |
0 |
0 |
2842260 |
|
önként vállalt feladat |
66853 |
12564 |
628006 |
0 |
11119 |
538773 |
44361 |
0 |
1463215 |
813908 |
56679 |
46176 |
311945 |
0 |
1200462 |
0 |
1320 |
0 |
5195381 |
9. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. lét-száma |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat |
419 321 |
63 521 |
85 655 |
10 500 |
7 000 |
585 997 |
57 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-1 867 |
-45 |
22 235 |
122 |
64 |
772 |
21 281 |
|||||
|
Módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
0 |
122 |
64 |
11 272 |
0 |
7 000 |
607 278 |
57 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
215 909 |
58 295 |
5 500 |
279 704 |
40 |
|||||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat |
649 468 |
97 587 |
87 547 |
3 366 |
2 540 |
840 508 |
104 |
0 |
||||
|
Módosítás |
1 739 |
1 739 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
649 468 |
97 587 |
89 286 |
0 |
0 |
0 |
3 366 |
2 540 |
0 |
842 247 |
104 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
630 000 |
81 900 |
56 200 |
3 366 |
2 540 |
774 006 |
104 |
0 |
||||
|
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előir. |
180 866 |
24 581 |
225 756 |
43 018 |
28 830 |
503 051 |
35 |
2 |
||||
|
Módosítás |
12 832 |
1 668 |
20 147 |
884 |
496 |
36 027 |
||||||
|
Módosított előirányzat |
193 698 |
26 249 |
245 903 |
0 |
884 |
0 |
43 514 |
28 830 |
0 |
539 078 |
35 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
30 000 |
3 900 |
24 632 |
6 420 |
64 952 |
0 |
||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
86 139 |
11 104 |
55 862 |
1 369 |
154 474 |
11 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
7 375 |
7 375 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
0 |
0 |
0 |
1 369 |
161 849 |
11 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
71 076 |
9 240 |
80 316 |
5 |
0 |
|||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye eredeti ei. |
201 438 |
30 235 |
202 243 |
1 943 |
3 940 |
439 799 |
36 |
0 |
||||
|
Módosítás |
759 |
500 |
1 259 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
201 438 |
30 235 |
203 002 |
0 |
0 |
0 |
2 443 |
3 940 |
441 058 |
36 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
160 683 |
20 889 |
99 000 |
280 572 |
6 |
|||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
83 117 |
10 805 |
66 880 |
22 790 |
183 592 |
14 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
3 310 |
3 310 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
83 117 |
10 805 |
70 190 |
0 |
0 |
0 |
22 790 |
186 902 |
14 |
|||
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előir. |
124 156 |
16 276 |
15 405 |
1 554 |
950 |
158 341 |
21 |
0 |
||||
|
Módosítás |
824 |
824 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
124 156 |
16 276 |
16 229 |
0 |
1 554 |
0 |
950 |
159 165 |
21 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
110 947 |
14 300 |
12 819 |
950 |
139 016 |
21 |
||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
310 509 |
43 968 |
485 084 |
17 408 |
856 969 |
70 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
6 465 |
-270 |
900 |
7 095 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
310 509 |
43 968 |
491 549 |
0 |
0 |
0 |
17 138 |
900 |
864 064 |
70 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
127 286 |
18 142 |
229 788 |
7 568 |
382 784 |
70 |
0 |
|||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen |
2 055 014 |
298 077 |
1 224 432 |
0 |
1 554 |
0 |
101 344 |
35 310 |
7 000 |
3 722 731 |
348 |
2 |
|
Módosítás |
10 965 |
1 623 |
62 854 |
0 |
1 006 |
64 |
1 498 |
900 |
0 |
78 910 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
2 065 979 |
299 700 |
1 287 286 |
0 |
2 560 |
64 |
102 842 |
36 210 |
7 000 |
3 801 641 |
348 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 345 901 |
206 666 |
422 439 |
0 |
0 |
0 |
23 804 |
2 540 |
0 |
2 001 350 |
246 |
0 |
|
önként vállalt feladat |
720 078 |
93 034 |
864 847 |
0 |
2 560 |
64 |
79 038 |
33 670 |
7 000 |
1 800 291 |
102 |
2 |
10. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
2 121 |
450 |
2 571 |
- |
2 571 |
|
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
621 |
450 |
1 071 |
1 071 |
||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
1 770 |
2 848 |
4 618 |
- |
4 618 |
|
Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
|
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése |
- |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
||
|
Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés |
- |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
95 755 |
4 919 |
100 674 |
- |
100 674 |
|
Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó) |
8 255 |
8 255 |
- |
8 255 |
||
|
Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról |
1 200 |
1 200 |
- |
1 200 |
||
|
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
|
Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt) |
5 300 |
5 300 |
5 300 |
|||
|
Okoszebra létesítése a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés) |
- |
4 919 |
4 919 |
4 919 |
||
|
Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés |
4 000 |
4 000 |
- |
4 000 |
||
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
52 100 |
3 460 |
55 560 |
55 560 |
- |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) |
5 000 |
- 1 800 |
3 200 |
3 200 |
- |
|
|
Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése |
- |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||
|
Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
- |
||
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése |
9 500 |
1 410 |
10 910 |
10 910 |
- |
|
|
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
- |
||
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
17 000 |
2 050 |
19 050 |
19 050 |
- |
|
|
5 |
Lakásépítés ( 061020 ) |
- |
317 369 |
317 369 |
- |
317 369 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
- |
317 369 |
317 369 |
- |
317 369 |
|
|
6 |
Településfejlesztés (062020) |
604 026 |
6 402 |
610 428 |
- |
610 428 |
|
Keszthely Zöld Város |
400 707 |
400 707 |
400 707 |
|||
|
Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
48 142 |
5 208 |
53 350 |
53 350 |
||
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó |
- |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
155 177 |
155 177 |
155 177 |
|||
|
- |
||||||
|
7 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
9 000 |
16 962 |
25 962 |
9 000 |
16 962 |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
|
Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
|
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
|
Lakossági riasztók karbantartása |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése |
- |
16 962 |
16 962 |
16 962 |
||
|
8 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
7 000 |
5 000 |
12 000 |
- |
12 000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
7 000 |
7 000 |
- |
7 000 |
||
|
Utcabútorok |
- |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
9 |
Város- és Községgazdálkodás ( 066020 ) |
570 |
- |
570 |
- |
570 |
|
Ebrendészeti telepre 2 db kenel |
570 |
570 |
- |
570 |
||
|
- |
- |
|||||
|
10 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
416 023 |
- |
416 023 |
18 000 |
398 023 |
|
Bölcsőde teraszára előtető |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
- |
||
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
398 023 |
398 023 |
398 023 |
|||
|
Összesen: |
1 188 365 |
357 410 |
1 545 775 |
82 560 |
1 463 215 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
10 500 |
772 |
11 272 |
5 500 |
5 772 |
|
Szerver, laptop, számítógép |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Fénymásoló (2 db) |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Szavazófülke - 15 db |
- |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
||
|
Mobiltelefon |
600 |
- 466 |
134 |
134 |
||
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
3 366 |
- |
3 366 |
3 366 |
- |
|
Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés) |
3 366 |
- 825 |
2 541 |
2 541 |
- |
|
|
Informatikai eszközök |
- |
825 |
825 |
825 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
43 018 |
496 |
43 514 |
6 420 |
37 094 |
|
Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
|
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
|
Projektor (áthúzódó) |
4 500 |
- 74 |
4 426 |
4 426 |
||
|
Arculati kézikönyv (áthúzódó) |
724 |
724 |
724 |
|||
|
Goldmark irodabútorok (áthúzódó) |
4 208 |
4 208 |
4 208 |
|||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
|||
|
Könyvek |
6 420 |
6 420 |
6 420 |
- |
||
|
Sátor |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda |
- |
35 |
35 |
35 |
||
|
Kisértékű eszközök - Goldmark |
- |
256 |
256 |
256 |
||
|
Kisértékű eszközök - Könyvtár |
- |
27 |
27 |
27 |
||
|
Rendezvényszervező program - Goldmark |
- |
252 |
252 |
252 |
||
|
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye |
1 943 |
500 |
2 443 |
- |
2 443 |
|
Fém munkaasztal |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Betegágyak |
500 |
500 |
500 |
|||
|
20 db matrac |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Éjjeli szekrény |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Informatikai eszközök |
230 |
230 |
230 |
|||
|
Szobai ruhásszekrények |
343 |
343 |
343 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
- |
500 |
500 |
500 |
||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
22 790 |
- |
22 790 |
- |
22 790 |
|
Kamerarendszer kiépítése |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
|||
|
Árnyékolók cseréje, pótlása |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
|||
|
Új hajópadló lerakása |
4 096 |
- 2 352 |
1 744 |
1 744 |
||
|
Villámvédelem |
5 162 |
2 352 |
7 514 |
7 514 |
||
|
Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép) |
2 470 |
2 470 |
2 470 |
|||
|
Riasztórendszer felújítás, bővítése |
1 537 |
1 537 |
1 537 |
|||
|
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
950 |
- |
950 |
950 |
- |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
950 |
950 |
- |
||
|
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
17 408 |
- 270 |
17 138 |
7 568 |
9 570 |
|
Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) |
3 315 |
3 315 |
3 315 |
- |
||
|
Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) |
685 |
685 |
685 |
- |
||
|
Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó) |
456 |
456 |
456 |
- |
||
|
GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés |
3 840 |
3 840 |
3 840 |
|||
|
Telefonközpont csere - GESZ Központ |
540 |
- 540 |
- |
- |
||
|
Kisértékű eszközök |
616 |
512 |
1 128 |
1 128 |
- |
|
|
Rozsdamentes konyhai asztalok |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
- |
||
|
Gázzsámoly |
195 |
28 |
223 |
223 |
- |
|
|
Kerti fűnyíró traktor |
- |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
||
|
Kisteher gépjármű |
4 800 |
- 1 870 |
2 930 |
2 930 |
||
|
- |
- |
|||||
|
8 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 369 |
- |
1 369 |
- |
1 369 |
|
Telefonközpont létesítése |
1 369 |
1 369 |
- |
1 369 |
||
|
Összesen: |
101 344 |
1 498 |
102 842 |
23 804 |
79 038 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
1 289 709 |
358 908 |
1 648 617 |
106 364 |
1 542 253 |
|
11. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Felújítás megnevezése |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
4 303 |
- |
4 303 |
- |
4 303 |
|
Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk |
4 303 |
4 303 |
4 303 |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
182 658 |
144 602 |
327 260 |
- |
327 260 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 016 |
5 016 |
5 016 |
|||
|
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) |
72 314 |
- 1 016 |
71 298 |
71 298 |
||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
51 200 |
- |
51 200 |
51 200 |
||
|
Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása |
6 000 |
2 480 |
8 480 |
8 480 |
||
|
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
8 500 |
- 4 603 |
3 897 |
3 897 |
||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
1 331 |
40 000 |
41 331 |
41 331 |
||
|
Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
|
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
1 356 |
40 000 |
41 356 |
41 356 |
||
|
Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|||
|
Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése |
3 850 |
3 850 |
3 850 |
|||
|
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása |
- |
927 |
927 |
927 |
||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
- |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
- |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
- |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
|
Kossuth u. 45. lakás felújítása |
- |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
||
|
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása |
- |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||
|
Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása |
- |
10 388 |
10 388 |
10 388 |
||
|
Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása |
- |
7 230 |
7 230 |
7 230 |
||
|
„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
519 294 |
- 40 549 |
478 745 |
- |
478 745 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
6 000 |
- 2 626 |
3 374 |
3 374 |
||
|
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó) |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése |
50 000 |
- 50 000 |
- |
- |
||
|
Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
|
Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
|||
|
Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
|
Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés) |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között) |
62 000 |
- 6 916 |
55 084 |
55 084 |
||
|
Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása |
- |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||
|
Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése |
24 500 |
24 500 |
24 500 |
|||
|
Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között) |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|||
|
Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Táncsics u. járdafelújítás (410 fm) |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
|
Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) |
33 000 |
2 526 |
35 526 |
35 526 |
||
|
Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal) |
- |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
||
|
Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása |
- |
407 |
407 |
407 |
||
|
Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett) |
- |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
||
|
Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
|
Fejér György u. burkolat felújítása |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
39 240 |
2 000 |
41 240 |
41 240 |
- |
|
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó) |
2 440 |
2 440 |
2 440 |
- |
||
|
V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
- |
||
|
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés |
10 000 |
2 000 |
12 000 |
12 000 |
- |
|
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
|
Rózsa u. árok rendezése, bekötése |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
5 |
Településfejlesztés (062020) |
3 600 |
- |
3 600 |
- |
3 600 |
|
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
600 |
600 |
- |
600 |
||
|
Sopron utcai óvoda kerítés felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Összesen: |
749 095 |
106 053 |
855 148 |
41 240 |
813 908 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 540 |
- |
2 540 |
2 540 |
- |
|
Bölcsőde burkolat csere |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
- |
||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
28 830 |
- |
28 830 |
- |
28 830 |
|
Goldmark irodafelújítás |
8 000 |
8 000 |
- |
8 000 |
||
|
Könyvtár épületének kupolaszerkezete |
7 620 |
7 620 |
7 620 |
|||
|
Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
|
Színház nézőtér padozat felújítás |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
|||
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
3 940 |
- |
3 940 |
- |
3 940 |
|
Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Lift felújítása |
940 |
940 |
940 |
|||
|
Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek |
500 |
500 |
500 |
|||
|
- |
||||||
|
4 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
- |
900 |
900 |
- |
900 |
|
Melegvíz ellátási rendszer felújítása |
- |
900 |
900 |
900 |
||
|
Összesen |
35 310 |
900 |
36 210 |
2 540 |
33 670 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
784 405 |
106 953 |
891 358 |
43 780 |
847 578 |
|
12. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
153 549 |
15 960 |
169 509 |
158 390 |
11 119 |
|
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
150 049 |
15 760 |
165 809 |
158 390 |
7 419 |
|
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
142 630 |
142 630 |
142 630 |
- |
||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 945 |
2 945 |
2 945 |
|||
|
Szociális ágazati pótlék |
- |
12 547 |
12 547 |
12 547 |
- |
|
|
2023.évi állami támogatás elszámolása |
- |
3 213 |
3 213 |
3 213 |
- |
|
|
Tagdíj |
4 474 |
4 474 |
4 474 |
|||
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés |
- |
200 |
200 |
200 |
||
|
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
1 296 |
1 471 |
2 767 |
2 767 |
- |
|
Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése |
358 |
- 358 |
- |
- |
- |
|
|
2023. évi állami támogatás elszámolás |
938 |
1 829 |
2 767 |
2 767 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
293 293 |
- |
293 293 |
293 293 |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
293 293 |
293 293 |
293 293 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
448 138 |
17 431 |
465 569 |
454 450 |
11 119 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
|
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
- |
884 |
884 |
- |
884 |
|
EFOP pályázati támogatás visszafizetése |
- |
884 |
884 |
884 |
||
|
3 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
- |
122 |
122 |
- |
122 |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
- |
122 |
122 |
122 |
||
|
Összesen: |
1 554 |
1 006 |
2 560 |
- |
2 560 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
449 692 |
18 437 |
468 129 |
454 450 |
13 679 |
|
13. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
86 250 |
15 000 |
101 250 |
- |
101 250 |
|
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 800 |
82 800 |
82 800 |
|||
|
Magyar Versmondók Egyesülete |
- |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
|
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
238 618 |
16 000 |
254 618 |
- |
254 618 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
238 618 |
16 000 |
254 618 |
254 618 |
||
|
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 374 |
- |
60 374 |
60 374 |
- |
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
|
5 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
|
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
|
6 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
1 230 |
24 477 |
25 707 |
- |
25 707 |
|
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület |
627 |
5 288 |
5 915 |
5 915 |
||
|
BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás |
363 |
3 061 |
3 424 |
3 424 |
||
|
Keszthelyi Haladás SC |
165 |
1 392 |
1 557 |
1 557 |
||
|
Mazsola SE - sporttámogatás |
25 |
209 |
234 |
234 |
||
|
VÜZ Kft - EEB |
- |
350 |
350 |
350 |
||
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
- |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
||
|
Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám. |
- |
765 |
765 |
765 |
||
|
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás |
- |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
||
|
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás |
- |
1 391 |
1 391 |
1 391 |
||
|
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
- |
278 |
278 |
278 |
||
|
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
- |
348 |
348 |
348 |
||
|
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
765 |
765 |
765 |
|||
|
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás |
- |
1 392 |
1 392 |
1 392 |
||
|
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350 |
- |
1 254 |
1 254 |
1 254 |
||
|
Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
- |
209 |
209 |
209 |
||
|
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
50 |
417 |
467 |
467 |
||
|
Túravitorlás Sportklub - EEB |
- |
400 |
400 |
400 |
||
|
7 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
36 791 |
2 240 |
39 031 |
- |
39 031 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
|||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200 |
2 000 |
400 |
2 400 |
2 400 |
||
|
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó) |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Rákóczi Szövetség |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Nemzeti Táncszínház Nkft. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó) |
80 |
80 |
80 |
|||
|
Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300 |
500 |
300 |
800 |
800 |
||
|
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
- |
50 |
50 |
50 |
||
|
Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB |
- |
250 |
250 |
250 |
||
|
Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB |
- |
250 |
250 |
250 |
||
|
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB |
- |
40 |
40 |
40 |
||
|
Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB |
- |
100 |
100 |
100 |
||
|
Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB |
- |
150 |
150 |
150 |
||
|
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
- |
350 |
350 |
350 |
||
|
Civil Pódium Egyesület - EEB |
- |
200 |
200 |
200 |
||
|
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB |
- |
150 |
150 |
150 |
||
|
8 |
Településfejlesztés (062020) |
107 317 |
- |
107 317 |
- |
107 317 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
|||
|
9 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
9 097 |
- |
9 097 |
- |
9 097 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
|||
|
10 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) |
500 |
1 253 |
1 753 |
- |
1 753 |
|
Kis Szent Teréz Plébánia |
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB |
- |
303 |
303 |
303 |
||
|
Keszthelyi Református Egyház - pm.ált. |
- |
200 |
200 |
200 |
||
|
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB |
- |
250 |
250 |
250 |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
581 155 |
58 970 |
640 125 |
101 352 |
538 773 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
- |
64 |
64 |
- |
64 |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
64 |
64 |
64 |
|||
|
Összesen: |
- |
64 |
64 |
- |
64 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
581 155 |
59 034 |
640 189 |
101 352 |
538 837 |
|
14. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 ) |
12 060 |
- |
12 060 |
- |
12 060 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
12 060 |
12 060 |
12 060 |
|||
|
2 |
Települési hulladékkezelés ( 051030 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
3 |
Településfejlesztés (062020) |
- |
116 |
116 |
- |
116 |
|
OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése |
- |
116 |
116 |
116 |
||
|
4 |
Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
5 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
4 000 |
- |
4 000 |
- |
4 000 |
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
46 060 |
116 |
46 176 |
- |
46 176 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Önkormányzat összesen: |
46 060 |
116 |
46 176 |
- |
46 176 |
|
15. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
2024. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Településfejlesztés (062020) |
25 191 |
- |
25 191 |
- |
25 191 |
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése |
17 428 |
17 428 |
17 428 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése |
6 175 |
6 175 |
6 175 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070) |
- |
5 951 |
5 951 |
- |
5 951 |
|
EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése |
5 951 |
5 951 |
5 951 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
- |
537 |
537 |
- |
537 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése |
537 |
537 |
537 |
|||
|
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
- |
25 000 |
25 000 |
- |
25 000 |
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
|
Összesen: |
25 191 |
31 488 |
56 679 |
- |
56 679 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
25 191 |
31 488 |
56 679 |
- |
56 679 |
|
16. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Működési bevételek |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
69923 |
69924 |
839081 |
|
Módosítás |
14009 |
14009 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
69923 |
69924 |
853090 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
172897 |
172898 |
2074773 |
|
Módosítás |
50584 |
50584 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
172897 |
172898 |
2125357 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
168869 |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
168869 |
168873 |
2269825 |
|
Módosítás |
12546 |
12546 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
168869 |
168873 |
2282371 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55050 |
660578 |
|
Módosítás |
6772 |
6772 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55050 |
667350 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14336 |
172043 |
|
Módosítás |
630 |
630 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14967 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14336 |
172673 |
|
6. Kölcsön visszatérülés |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
193 |
2300 |
|
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Megelőlegezés áht-n belülről |
60 |
60 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
|
9. Maradvány |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2749317 |
|
Módosítás |
15769 |
15769 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2749317 |
|
Bevételek összesen |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
710376 |
710377 |
710376 |
791507 |
710377 |
710376 |
710384 |
8767917 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100370 |
|
Módosított előirányzat |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
810746 |
710377 |
710376 |
791507 |
710377 |
710376 |
710384 |
8868287 |
|
9. Személyi juttatások |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181203 |
2174425 |
|
Módosítás |
9860 |
9860 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
191062 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181203 |
2184285 |
|
10. Munkaadót terhelő járulékok |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26399 |
26396 |
316755 |
|
Módosítás |
2198 |
2198 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
28594 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26399 |
26396 |
318953 |
|
11. Dologi kiadások |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
2119550 |
|
Módosítás |
40926 |
40926 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
217555 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
2160476 |
|
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
1102098 |
|
Módosítás |
43359 |
53723 |
11993 |
109075 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
135201 |
145564 |
103835 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
1211173 |
|
13. Ellátottak pénzbeli jutt. |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
|
14. Felújítás |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65368 |
65367 |
65367 |
65367 |
784405 |
|
Módosítás |
9390 |
77627 |
19936 |
106953 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
74757 |
142994 |
85303 |
65367 |
65368 |
65367 |
65367 |
65367 |
891358 |
|
15. Beruházás |
107476 |
107476 |
107475 |
107476 |
107476 |
107476 |
107476 |
107475 |
107476 |
107476 |
107476 |
107475 |
1289709 |
|
Módosítás |
73659 |
73660 |
73660 |
73659 |
64270 |
358908 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
181135 |
181136 |
181135 |
181135 |
171746 |
107476 |
107476 |
107475 |
107476 |
107476 |
107476 |
107475 |
1648617 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
583 |
584 |
583 |
583 |
583 |
7000 |
|
17. Tartalék |
73659 |
73660 |
73660 |
73659 |
73660 |
73660 |
73659 |
73660 |
73660 |
73660 |
73660 |
73659 |
883916 |
|
Módosítás |
-73659 |
-73660 |
-73660 |
-73659 |
-73660 |
-73660 |
-73659 |
-11993 |
-527610 |
||||
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61667 |
73660 |
73660 |
73660 |
73659 |
356306 |
|
18. Megelőlegezés |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
5837 |
70039 |
|
Módosítás |
60 |
60 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5897 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
5837 |
70099 |
|
19. Pénzügyi lízing |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1320 |
|
Kiadások összesen |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
730661 |
730659 |
730659 |
730660 |
730661 |
730663 |
730659 |
8767917 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100370 |
|
Módosított előirányzat |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
831031 |
730659 |
730659 |
730660 |
730661 |
730663 |
730659 |
8868287 |
|
Záró pénzkészlet |