Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 28Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. §1 (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.192.546 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.957.692 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkettőezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.886.273 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.957.692 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkettőezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.598.826 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.146.745 eFt,
c) működési hiány: 547.919 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2024. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.720 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.739.528 eFt,
c) felhalmozási hiány: 2.145.808 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.428.900 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.763.646 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 3.130.346 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.755.927 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.957.692 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.
4. § (1)2 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 341 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
(2)3 Az önkormányzatnál 3 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
3. Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1)4 Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 280.039 eFt.
(2)5 Az általános tartalék összege: 32.012 eFt. Az általános tartalékból 31.943 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 0 Ft felhasználásáról a polgármester, 0 Ft felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3)6 A céltartalék összege 248.027 eFt. A céltartalékból 9.291 eFt működési, 238.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 212.053 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján 1.340 eFt,
f) sporttámogatásra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján 2.902 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt, fordítható.
(4)7 A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a) és b) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.
(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.
(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve.
(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.
4. Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2024. május 21-áig, és 2024. augusztus 20-áig, 2024. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2025. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
5. Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
6. Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
7. Az illetmény
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
8. Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2024. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
9. Maradvány megállapítása
12. § (1) A 2024. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
10. Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A 2024. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.549 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
11. Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2024. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
12. A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
13. Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
Módosíttott előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek |
|
|
|
I. Működési célú kiadások |
|
|
|
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 279 585 |
2 279 585 |
1. Személyi juttatások |
2 161 678 |
- 4 723 |
2 156 955 |
|
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 099 798 |
88 948 |
2 188 746 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
315 378 |
990 |
316 368 |
|
3. Működési bevételek |
885 143 |
17 063 |
902 206 |
3. Dologi kiadások |
2 324 763 |
- 25 821 |
2 298 942 |
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
199 971 |
- 15 160 |
184 811 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
590 783 |
5 069 |
595 852 |
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
43 478 |
43 478 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
653 659 |
64 966 |
718 625 |
|
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 700 |
18 700 |
||
|
7. Maradvány igénybevétele |
652 945 |
- 34 987 |
617 958 |
7. Működési tartalék |
25 920 |
15 383 |
41 303 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
- |
||
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
60 |
60 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
70 099 |
70 099 |
||
|
Működési célú bevételek összesen: |
6 160 980 |
55 864 |
6 216 844 |
Működési célú kiadások összesen: |
6 160 980 |
55 864 |
6 216 844 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási bevételek |
172 867 |
172 867 |
1. Beruházások |
1 498 223 |
20 727 |
1 518 950 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
415 634 |
500 |
416 134 |
2. Felújítások |
842 196 |
2 600 |
844 796 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
2 419 |
2 419 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
69 710 |
69 710 |
||
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
48 176 |
12 160 |
60 336 |
|
|
5. Maradvány igénybevétele |
2 112 141 |
34 987 |
2 147 128 |
5. Felhalmozási tartalék |
238 736 |
238 736 |
|
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
7 000 |
7 000 |
|||
|
7. Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 705 361 |
35 487 |
2 740 848 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 705 361 |
35 487 |
2 740 848 |
|
Mind összesen: |
8 866 341 |
91 351 |
8 957 692 |
Mind összesen: |
8 866 341 |
91 351 |
8 957 692 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 507 975 |
90 851 |
5 598 826 |
2 428 900 |
3 169 926 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 099 798 |
88 948 |
2 188 746 |
2 188 746 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
451 653 |
451 653 |
451 653 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
587 844 |
587 844 |
587 844 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
941 715 |
22 941 |
964 656 |
964 656 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
116 283 |
841 |
117 124 |
117 124 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 303 |
65 166 |
67 469 |
67 469 |
- |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 971 |
- 15 160 |
184 811 |
104 083 |
80 728 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
199 971 |
- 15 160 |
184 811 |
104 083 |
80 728 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
- |
2 279 585 |
|
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Telekadó |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
44 760 |
44 760 |
44 760 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
885 143 |
17 063 |
902 206 |
136 071 |
766 135 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
43 478 |
- |
43 478 |
- |
43 478 |
|
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
43 478 |
- |
43 478 |
- |
43 478 |
|
|
B. |
Költségvetési kiadások |
6 090 881 |
55 864 |
6 146 745 |
2 984 001 |
3 162 744 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 161 678 |
- 4 723 |
2 156 955 |
1 372 860 |
784 095 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
315 378 |
990 |
316 368 |
210 170 |
106 198 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 324 763 |
- 25 821 |
2 298 942 |
653 649 |
1 645 293 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
- |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 270 362 |
85 418 |
1 355 780 |
728 622 |
627 158 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
590 783 |
5 069 |
595 852 |
562 104 |
33 748 |
|
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
653 659 |
64 966 |
718 625 |
166 518 |
552 107 |
|
|
Általános tartalék |
16 629 |
15 383 |
32 012 |
32 012 |
||
|
Működési céltartalék |
9 291 |
9 291 |
9 291 |
|||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 582 906 |
34 987 |
- 547 919 |
- 555 101 |
7 182 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
70 099 |
- |
70 099 |
70 099 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 099 |
70 099 |
70 099 |
- |
||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
653 005 |
- 34 987 |
618 018 |
60 |
617 958 |
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
652 945 |
- 34 987 |
617 958 |
617 958 |
|
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 |
60 |
60 |
- |
|
|
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
6 160 980 |
55 864 |
6 216 844 |
2 428 960 |
3 787 884 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
6 160 980 |
55 864 |
6 216 844 |
3 054 100 |
3 162 744 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Engedélyezett létszám: |
341 |
3 |
344 |
- |
342 |
|
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
1 |
3 |
3 |
||
|
Költségvetési szervek |
339 |
2 |
341 |
339 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
593 220 |
500 |
593 720 |
- |
593 720 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
415 634 |
500 |
416 134 |
416 134 |
|
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
172 867 |
- |
172 867 |
- |
172 867 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
172 867 |
- |
172 867 |
172 867 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 719 |
- |
4 719 |
- |
4 719 |
|
Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 |
2 419 |
2 419 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
2 704 041 |
35 487 |
2 739 528 |
146 345 |
2 593 183 |
|
1 |
Beruházások |
1 498 223 |
20 727 |
1 518 950 |
103 105 |
1 415 845 |
|
2 |
Felújítások |
842 196 |
2 600 |
844 796 |
43 240 |
801 556 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
363 622 |
12 160 |
375 782 |
- |
375 782 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
69 710 |
- |
69 710 |
69 710 |
||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
7 000 |
- |
7 000 |
7 000 |
||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
48 176 |
12 160 |
60 336 |
60 336 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
238 736 |
238 736 |
238 736 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 2 110 821 |
- 34 987 |
- 2 145 808 |
- 146 345 |
- 1 999 463 |
|
|
- |
- |
|||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 320 |
1 320 |
- |
1 320 |
|
|
Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
2 112 141 |
34 987 |
2 147 128 |
- |
2 147 128 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 112 141 |
34 987 |
2 147 128 |
2 147 128 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 705 361 |
35 487 |
2 740 848 |
- |
2 740 848 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 705 361 |
35 487 |
2 740 848 |
146 345 |
2 594 503 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelő-legezés |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
|
Működési |
Felhal-mozási |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Önkormányzat módosított előirányzat |
206149 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
18200 |
172043 |
415634 |
2419 |
634237 |
2105000 |
60 |
0 |
8030934 |
||
|
Módosítás |
980 |
88948 |
-16757 |
-34987 |
34987 |
73171 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
207129 |
2279585 |
2188746 |
81052 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
599250 |
2139987 |
60 |
0 |
8104105 |
|
ebből: kötelező feladat |
2188746 |
9337 |
60 |
0 |
2198143 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
678994 |
102162 |
25278 |
824 |
2300 |
18708 |
7141 |
0 |
835407 |
||||||
|
Módosítás |
16083 |
1597 |
500 |
18180 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
695077 |
0 |
0 |
103759 |
0 |
25278 |
824 |
2300 |
500 |
0 |
18708 |
7141 |
0 |
0 |
853587 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
94746 |
230817 |
||||||||||||
|
Összesen |
885143 |
2279585 |
2099798 |
199971 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
415634 |
2419 |
652945 |
2112141 |
60 |
0 |
8866341 |
|
Módosítás |
17063 |
0 |
88948 |
-15160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
-34987 |
34987 |
0 |
0 |
91351 |
|
Módosított előirányzat |
902206 |
2279585 |
2188746 |
184811 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
416134 |
2419 |
617958 |
2147128 |
60 |
0 |
8957692 |
|
ebből: kötelező feladat |
136071 |
0 |
2188746 |
104083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2428960 |
|
önként vállalt feladat |
766135 |
2279585 |
0 |
80728 |
0 |
43478 |
172867 |
2300 |
416134 |
2419 |
617958 |
2147128 |
0 |
0 |
6528732 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Áht-n belüli megelőlegezés |
V. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támog. ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési célra |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Önk.jogalkotás 011130 |
61824 |
94809 |
156633 |
||||||||||||
|
Módosítás |
-17872 |
-17872 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
61824 |
76937 |
138761 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
9337 |
9337 |
|||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
121994 |
35000 |
172043 |
329037 |
|||||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2099798 |
60 |
2099858 |
||||||||||||
|
Módosítás |
88948 |
88948 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2188746 |
60 |
2188806 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2188746 |
60 |
2188806 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
634237 |
2105000 |
2739237 |
||||||||||||
|
Módosítás |
-34987 |
34987 |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
599250 |
2139987 |
2739237 |
||||||||||||
|
Parkoló üz. 045170 |
7699 |
7699 |
|||||||||||||
|
Csapadékvíz elv. 047410 |
3200 |
3200 |
|||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
9535 |
9535 |
|||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
16720 |
16720 |
|||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
508 |
2275 |
2419 |
5202 |
|||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
127 |
127 |
|||||||||||||
|
Fogszabályozás 072313 |
3000 |
3000 |
|||||||||||||
|
Módosítás |
1115 |
1115 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
4115 |
4115 |
|||||||||||||
|
Strand 081061 |
0 |
||||||||||||||
|
Közművelődési tev.082092 |
4462 |
9760 |
15000 |
29222 |
|||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
396639 |
396639 |
|||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 módosítás |
980 |
980 |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
980 |
980 |
|||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
|||||||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2234825 |
2234825 |
|||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||
|
Összesen |
206149 |
2279585 |
2099798 |
97809 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
634237 |
2105000 |
60 |
0 |
8030934 |
|
Módosítás |
980 |
0 |
88948 |
-16757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-34987 |
34987 |
0 |
0 |
73171 |
|
Módosított előirányzat |
207129 |
2279585 |
2188746 |
81052 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
599250 |
2139987 |
60 |
0 |
8104105 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2188746 |
9337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2198143 |
|
önként vállalt feladat |
207129 |
2279585 |
0 |
71715 |
0 |
18200 |
172043 |
0 |
415634 |
2419 |
599250 |
2139987 |
0 |
0 |
5905962 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Cím |
|
|
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
|
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzesz-közök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
2 300 |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
3 900 |
15 670 |
- |
- |
- |
2 300 |
- |
576 737 |
1 530 |
7 141 |
607 278 |
265 274 |
|
ebből: kötelező feladat |
14 430 |
265 274 |
279 704 |
265 274 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat |
8 517 |
792 818 |
1 739 |
803 074 |
725 316 |
|||||||
|
Módosítás |
1 766 |
1 766 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
10 283 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
792 818 |
1 739 |
- |
804 840 |
725 316 |
|
ebből: kötelező feladat |
5 850 |
725 316 |
731 166 |
725 316 |
||||||||
|
Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat |
148 336 |
300 |
22 500 |
365 775 |
2 867 |
539 778 |
64 952 |
|||||
|
Módosítás |
14 221 |
1 240 |
500 |
- 12 759 |
3 202 |
841 |
||||||
|
Módosított előirányzat |
162 557 |
1 540 |
22 500 |
- |
500 |
- |
- |
353 016 |
2 867 |
- |
542 980 |
65 793 |
|
ebből: kötelező feladat |
65 793 |
65 793 |
65 793 |
|||||||||
|
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir. |
12 948 |
80 316 |
66 810 |
1 775 |
161 849 |
|||||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
12 948 |
80 316 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 810 |
1 775 |
- |
161 849 |
- |
|
ebből: kötelező feladat |
80 316 |
80 316 |
||||||||||
|
Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei. |
130 823 |
789 |
319 934 |
1 259 |
452 805 |
292 319 |
||||||
|
Módosítás |
162 |
162 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
130 823 |
162 |
789 |
- |
- |
- |
- |
319 934 |
1 259 |
- |
452 967 |
292 319 |
|
ebből: kötelező feladat |
292 319 |
292 319 |
292 319 |
|||||||||
|
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
24 663 |
1 400 |
1 989 |
158 929 |
1 321 |
188 302 |
47 853 |
|||||
|
Módosítás |
195 |
195 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
24 663 |
1 595 |
1 989 |
- |
- |
- |
- |
158 929 |
1 321 |
- |
188 497 |
47 853 |
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
156 787 |
2 378 |
159 165 |
139 016 |
||||||||
|
Módosítás |
96 |
96 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
96 |
156 787 |
2 378 |
- |
159 261 |
139 016 |
||||||
|
ebből: kötelező feladat |
139 016 |
139 016 |
139 016 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
824 |
491 924 |
5 839 |
852 870 |
241 175 |
|||||
|
Módosítás |
- |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
349 807 |
4 476 |
- |
824 |
- |
- |
- |
491 924 |
5 839 |
- |
852 870 |
241 175 |
|
ebből: kötelező feladat |
130 221 |
241 175 |
371 396 |
241 175 |
||||||||
|
Összesen: |
678 994 |
102 162 |
25 278 |
824 |
- |
2 300 |
- |
2 929 714 |
18 708 |
7 141 |
3 765 121 |
1 775 905 |
|
Módosítás |
16 083 |
1 597 |
- |
- |
500 |
- |
- |
- 12 759 |
- |
- |
5 421 |
841 |
|
Módosított előirányzat |
695 077 |
103 759 |
25 278 |
824 |
500 |
2 300 |
- |
2 916 955 |
18 708 |
7 141 |
3 770 542 |
1 776 746 |
|
ebből: kötelező feladat |
136 071 |
94 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 728 893 |
- |
- |
1 959 710 |
1 728 893 |
|
önként vállalt feladat |
559 006 |
9 013 |
25 278 |
824 |
500 |
2 300 |
- |
1 188 062 |
18 708 |
7 141 |
1 810 832 |
47 853 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat módosított előirányzat |
122591 |
19174 |
1013099 |
18700 |
588223 |
653595 |
25920 |
1408731 |
823146 |
69710 |
48176 |
238736 |
70099 |
1320 |
5101220 |
|||
|
Módosítás |
-11048 |
5069 |
64966 |
15383 |
-1000 |
400 |
12160 |
85930 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
122591 |
19174 |
1002051 |
18700 |
593292 |
718561 |
0 |
41303 |
1407731 |
823546 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
70099 |
1320 |
5187150 |
|
|
ebből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
562104 |
166518 |
78748 |
41240 |
70099 |
1240735 |
||||||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
2039087 |
296204 |
1311664 |
2560 |
64 |
89492 |
19050 |
7000 |
3765121 |
|||||||||
|
Módosítás |
-4723 |
990 |
-14773 |
21727 |
2200 |
5421 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2034364 |
297194 |
1296891 |
0 |
2560 |
64 |
0 |
0 |
111219 |
21250 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
3770542 |
|
|
ebből: köt.feladat |
1321407 |
203481 |
408465 |
24357 |
2000 |
1959710 |
||||||||||||
|
Összesen |
2161678 |
315378 |
2324763 |
18700 |
590783 |
653659 |
0 |
25920 |
1498223 |
842196 |
69710 |
48176 |
238736 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8866341 |
|
Módosítás |
-4723 |
990 |
-25821 |
0 |
5069 |
64966 |
0 |
15383 |
20727 |
2600 |
0 |
12160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91351 |
|
Módosított előirányzat |
2156955 |
316368 |
2298942 |
18700 |
595852 |
718625 |
0 |
41303 |
1518950 |
844796 |
69710 |
60336 |
238736 |
7000 |
70099 |
1320 |
0 |
8957692 |
|
ebből: kötelező feladat |
1372860 |
210170 |
653649 |
18700 |
562104 |
166518 |
0 |
0 |
103105 |
43240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70099 |
0 |
0 |
3200445 |
|
önként vállalt feladat |
784095 |
106198 |
1645293 |
0 |
33748 |
552107 |
0 |
41303 |
1415845 |
801556 |
69710 |
60336 |
238736 |
7000 |
0 |
1320 |
0 |
5757247 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
112417 |
17830 |
139091 |
109250 |
2571 |
0 |
12060 |
1320 |
394539 |
||||||||||
|
Módosítás |
-1783 |
-1783 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
112417 |
17830 |
137308 |
109250 |
2571 |
0 |
12060 |
1320 |
392756 |
||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
58142 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
156724 |
254618 |
4618 |
304461 |
720421 |
||||||||||||||
|
Módosítás |
-12360 |
400 |
11960 |
0 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
144364 |
254618 |
4618 |
304861 |
11960 |
720421 |
|||||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
106130 |
70099 |
176229 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
106130 |
70099 |
176229 |
||||||||||||||||
|
Támog.célú fin. műveletek 018030 |
188800 |
38031 |
2929714 |
3156545 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
5069 |
-12759 |
-7690 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
193869 |
38031 |
2916955 |
3148855 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
167750 |
1728893 |
1896643 |
||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1170 |
2500 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
10230 |
67224 |
473845 |
537 |
551836 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
32295 |
60374 |
92669 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
18662 |
55157 |
41240 |
115059 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
1000 |
65166 |
-1000 |
65166 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
19662 |
65166 |
54157 |
41240 |
180225 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
17900 |
65166 |
51748 |
41240 |
176054 |
||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
44377 |
15000 |
59377 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
39850 |
39850 |
|||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
55000 |
317369 |
372369 |
||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
1648 |
214 |
90574 |
107317 |
515165 |
3600 |
25191 |
116 |
743825 |
||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
169083 |
15034 |
184117 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
199270 |
27331 |
15000 |
241601 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27331 |
27331 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
4425 |
575 |
24108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
29108 |
29108 |
|||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
5140 |
5140 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
1115 |
1115 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
6255 |
6255 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
28257 |
28257 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
9097 |
9097 |
|||||||||||||||||
|
Közművelődési tev. 082092 |
39646 |
39646 |
|||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
100 |
40951 |
16000 |
57051 |
|||||||||||||||
|
Központi költségvetési befiz.018020 |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása 084040 |
2753 |
5000 |
7753 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
-200 |
200 |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2553 |
5200 |
7753 |
||||||||||||||||
|
Fiatalok társ.beill.084070 |
5951 |
5951 |
|||||||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
1920 |
225 |
16410 |
416023 |
434578 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
18000 |
18000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
8719 |
18700 |
28600 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
980 |
980 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
9699 |
9699 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
8719 |
18700 |
27419 |
||||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
25920 |
238736 |
264656 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
15383 |
15383 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
41303 |
238736 |
280039 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
122591 |
19174 |
1013099 |
18700 |
588223 |
653595 |
25920 |
0 |
1408731 |
823146 |
69710 |
48176 |
238736 |
0 |
2929714 |
70099 |
1320 |
0 |
8030934 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
-11048 |
0 |
5069 |
64966 |
15383 |
0 |
-1000 |
400 |
0 |
12160 |
0 |
0 |
-12759 |
0 |
0 |
0 |
73171 |
|
Módosított előirányzat |
122591 |
19174 |
1002051 |
18700 |
593292 |
718561 |
41303 |
0 |
1407731 |
823546 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
2916955 |
70099 |
1320 |
0 |
8104105 |
|
eből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
567173 |
166518 |
0 |
0 |
78748 |
41240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1728893 |
70099 |
0 |
0 |
2974697 |
|
önként vállalt feladat |
71138 |
12485 |
756867 |
0 |
26119 |
552043 |
41303 |
0 |
1328983 |
782306 |
69710 |
60336 |
238736 |
0 |
1188062 |
0 |
1320 |
0 |
5129408 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. lét-száma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoc. hozzájár.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
122 |
64 |
11 272 |
7 000 |
607 278 |
57 |
0 |
||
|
Módosítás |
0 |
1 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
417 454 |
63 476 |
107 890 |
0 |
122 |
64 |
11 272 |
0 |
7 000 |
607 278 |
58 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
215 909 |
58 295 |
5 500 |
279 704 |
40 |
|||||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat |
621 295 |
93 924 |
81 489 |
4 366 |
2 000 |
803 074 |
95 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-4 000 |
-250 |
7 287 |
-1 271 |
1 766 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
617 295 |
93 674 |
88 776 |
0 |
0 |
0 |
3 095 |
2 000 |
0 |
804 840 |
95 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
599 467 |
77 930 |
49 674 |
2 095 |
2 000 |
731 166 |
95 |
0 |
||||
|
Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir. |
191 198 |
25 924 |
290 398 |
884 |
19 164 |
12 210 |
539 778 |
35 |
2 |
|||
|
Módosítás |
835 |
109 |
-1 626 |
3 884 |
3 202 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
192 033 |
26 033 |
288 772 |
0 |
884 |
0 |
23 048 |
12 210 |
0 |
542 980 |
35 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
30 000 |
3 900 |
24 632 |
7 261 |
65 793 |
0 |
||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir. |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
1 369 |
161 849 |
11 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
0 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
86 139 |
11 104 |
63 237 |
0 |
0 |
0 |
1 369 |
161 849 |
11 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
71 076 |
9 240 |
80 316 |
5 |
0 |
|||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei. |
207 477 |
31 020 |
207 925 |
2 443 |
3 940 |
452 805 |
36 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-1 000 |
1 000 |
-1 580 |
1 742 |
162 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
206 477 |
32 020 |
206 345 |
0 |
0 |
0 |
4 185 |
3 940 |
452 967 |
36 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
166 722 |
21 674 |
103 923 |
292 319 |
6 |
|||||||
|
Balatoni Múzeum módosított előirányzat |
83 294 |
10 828 |
61 390 |
32 790 |
188 302 |
14 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
172 |
223 |
-9 267 |
6 867 |
2 200 |
195 |
1 |
|||||
|
Módosított előirányzat |
83 466 |
11 051 |
52 123 |
0 |
0 |
0 |
39 657 |
2 200 |
188 497 |
15 |
||
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
124 156 |
16 276 |
16 229 |
1 554 |
950 |
159 165 |
21 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-900 |
996 |
96 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
124 156 |
16 276 |
15 329 |
0 |
1 554 |
0 |
1 946 |
159 261 |
21 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
110 947 |
14 300 |
12 921 |
848 |
139 016 |
21 |
||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat |
308 074 |
43 652 |
483 106 |
17 138 |
900 |
852 870 |
70 |
0 |
||||
|
Módosítás |
-730 |
-92 |
-8 687 |
9 509 |
0 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
307 344 |
43 560 |
474 419 |
0 |
0 |
0 |
26 647 |
900 |
852 870 |
70 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
127 286 |
18 142 |
217 315 |
8 653 |
371 396 |
70 |
0 |
|||||
|
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
2 039 087 |
296 204 |
1 311 664 |
0 |
2 560 |
64 |
89 492 |
19 050 |
7 000 |
3 765 121 |
339 |
2 |
|
Módosítás |
-4 723 |
990 |
-14 773 |
0 |
0 |
0 |
21 727 |
2 200 |
0 |
5 421 |
2 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
2 034 364 |
297 194 |
1 296 891 |
0 |
2 560 |
64 |
111 219 |
21 250 |
7 000 |
3 770 542 |
341 |
2 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 321 407 |
203 481 |
408 465 |
0 |
0 |
0 |
24 357 |
2 000 |
0 |
1 959 710 |
237 |
0 |
|
önként vállalt feladat |
712 957 |
93 713 |
888 426 |
0 |
2 560 |
64 |
86 862 |
19 250 |
7 000 |
1 810 832 |
104 |
2 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
2 571 |
- |
2 571 |
- |
2 571 |
|
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
4 618 |
- |
4 618 |
- |
4 618 |
|
Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
|
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
67 224 |
- |
67 224 |
- |
67 224 |
|
Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó) |
8 255 |
8 255 |
- |
8 255 |
||
|
Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról |
1 200 |
1 200 |
- |
1 200 |
||
|
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés) |
46 581 |
46 581 |
46 581 |
|||
|
Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt) |
5 300 |
5 300 |
5 300 |
|||
|
Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés) |
2 888 |
2 888 |
2 888 |
|||
|
Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés |
- |
- |
- |
- |
||
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése |
- |
- |
- |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
55 157 |
- 1 000 |
54 157 |
51 748 |
2 409 |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
- |
||
|
Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap |
2 409 |
2 409 |
2 409 |
|||
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése |
9 098 |
9 098 |
9 098 |
- |
||
|
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) |
14 000 |
- 1 000 |
13 000 |
13 000 |
- |
|
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
- |
||
|
5 |
Lakásépítés ( 061020 ) |
317 369 |
- |
317 369 |
- |
317 369 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
317 369 |
317 369 |
- |
317 369 |
||
|
6 |
Településfejlesztés (062020) |
515 165 |
- |
515 165 |
- |
515 165 |
|
Keszthely Zöld Város |
400 707 |
400 707 |
400 707 |
|||
|
Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
53 350 |
53 350 |
53 350 |
|||
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
|||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
59 914 |
59 914 |
59 914 |
|||
|
- |
||||||
|
7 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
15 034 |
- |
15 034 |
9 000 |
6 034 |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
|
Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
|
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
|
Lakossági riasztók karbantartása |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése |
6 034 |
6 034 |
6 034 |
|||
|
8 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
7 000 |
7 000 |
- |
7 000 |
||
|
Utcabútorok |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
9 |
Város- és Községgazdálkodás ( 066020 ) |
570 |
- |
570 |
- |
570 |
|
Ebrendészeti telepre 2 db kenel |
570 |
570 |
- |
570 |
||
|
- |
- |
|||||
|
10 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
416 023 |
- |
416 023 |
18 000 |
398 023 |
|
Bölcsőde teraszára előtető |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
- |
||
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
398 023 |
398 023 |
398 023 |
|||
|
Összesen: |
1 408 731 |
- 1 000 |
1 407 731 |
78 748 |
1 328 983 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
11 272 |
- |
11 272 |
5 500 |
5 772 |
|
Szerver, laptop, számítógép |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Fénymásoló (2 db) |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Szavazófülke - 15 db |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
|||
|
Mobiltelefon |
134 |
134 |
134 |
|||
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
4 366 |
- 1 271 |
3 095 |
2 095 |
1 000 |
|
Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés) |
2 541 |
- 1 271 |
1 270 |
1 270 |
- |
|
|
Klímabeszerzés |
1 000 |
1 000 |
- |
1 000 |
||
|
Informatikai eszközök |
825 |
825 |
825 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
19 164 |
3 884 |
23 048 |
7 261 |
15 787 |
|
Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
|
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
- |
- |
- |
|||
|
Projektor (áthúzódó) |
4 426 |
4 426 |
4 426 |
|||
|
Arculati kézikönyv (áthúzódó) |
724 |
724 |
724 |
|||
|
Goldmark irodabútorok (áthúzódó) |
4 208 |
- 2 445 |
1 763 |
1 763 |
||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere |
- |
- |
- |
|||
|
Könyvek |
6 420 |
6 420 |
6 420 |
- |
||
|
Sátor |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda |
35 |
35 |
35 |
|||
|
Kisértékű eszközök - Goldmark |
256 |
845 |
1 101 |
1 101 |
||
|
Kisértékű eszközök - Könyvtár |
27 |
27 |
27 |
|||
|
Rendezvényszervező program - Goldmark |
252 |
252 |
252 |
|||
|
Asztali PC (2 db) |
- |
400 |
400 |
400 |
||
|
Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark ) |
- |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
|
NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon (2 db) |
- |
526 |
526 |
526 |
||
|
Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminálógép, router) |
- |
652 |
652 |
652 |
||
|
Kisfaludy pályázat - fénymásológép |
- |
1 865 |
1 865 |
1 865 |
||
|
Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor - könyvári érdekeltségnövelő támogatás |
- |
420 |
420 |
420 |
- |
|
|
Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
- |
421 |
421 |
421 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
|
Rendezvényszervező program - Goldmark |
- |
- |
||||
|
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye |
2 443 |
1 742 |
4 185 |
- |
4 185 |
|
Fém munkaasztal |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Betegágyak |
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
||
|
20 db matrac |
600 |
280 |
880 |
880 |
||
|
Éjjeli szekrény |
150 |
- 150 |
- |
- |
||
|
Informatikai eszközök |
230 |
230 |
230 |
|||
|
Szobai ruhásszekrények |
343 |
343 |
343 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
500 |
1 112 |
1 612 |
1 612 |
||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
32 790 |
6 867 |
39 657 |
- |
39 657 |
|
Kamerarendszer kiépítése |
4 445 |
- 1 100 |
3 345 |
3 345 |
||
|
Árnyékolók cseréje, pótlása |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
|||
|
Új hajópadló lerakása |
- |
- |
- |
|||
|
Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Villámvédelem |
7 514 |
7 514 |
7 514 |
|||
|
Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme |
3 175 |
- 600 |
2 575 |
2 575 |
||
|
Gépkocsi beszerzés |
10 160 |
- 200 |
9 960 |
9 960 |
||
|
Klíma (2 db kiállítóterembe) |
942 |
942 |
942 |
|||
|
Grafikus PC |
800 |
374 |
1 174 |
1 174 |
||
|
Fűtőpanelek beszerzése (2 db) |
300 |
- 135 |
165 |
165 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép) |
1 670 |
1 051 |
2 721 |
2 721 |
||
|
Riasztórendszer felújítás, bővítése |
1 537 |
- 860 |
677 |
677 |
||
|
Asztali PC ( 2 db) |
- |
627 |
627 |
627 |
||
|
Informatikai szoftverek |
- |
173 |
173 |
173 |
||
|
Vitrinmozgató kocsi |
- |
512 |
512 |
512 |
||
|
Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi |
- |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
||
|
Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról….” |
- |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Kül- és beltéri korlát |
- |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
||
|
Kültéri kiállítás |
- |
845 |
845 |
845 |
||
|
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
950 |
996 |
1 946 |
848 |
1 098 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
- 102 |
848 |
848 |
- |
|
|
Informatikai rendszer |
- |
448 |
448 |
448 |
||
|
Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC) |
- |
650 |
650 |
650 |
||
|
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
17 138 |
9 509 |
26 647 |
8 653 |
17 994 |
|
Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) |
3 315 |
3 315 |
3 315 |
- |
||
|
Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) |
685 |
685 |
685 |
- |
||
|
Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó) |
446 |
446 |
446 |
- |
||
|
GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó) |
1 200 |
- 315 |
885 |
885 |
||
|
Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés |
3 840 |
3 840 |
3 840 |
|||
|
Telefonközpont csere - GESZ Központ |
- |
- |
- |
|||
|
Kisértékű eszközök |
1 538 |
685 |
2 223 |
2 223 |
- |
|
|
Rozsdamentes konyhai asztalok |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
- |
||
|
Gázzsámoly |
223 |
223 |
223 |
- |
||
|
Kerti fűnyíró traktor |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Kisteher gépjármű |
2 930 |
- 370 |
2 560 |
2 560 |
||
|
Tekercsfelhúzó |
- |
615 |
615 |
615 |
||
|
Elektromos tekercselő |
- |
510 |
510 |
510 |
||
|
Asztali PC (6 db) |
- |
822 |
822 |
822 |
||
|
Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral |
- |
300 |
300 |
300 |
||
|
Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db) |
- |
480 |
480 |
480 |
||
|
Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db) |
- |
6 782 |
6 782 |
6 782 |
||
|
- |
- |
|||||
|
8 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 369 |
- |
1 369 |
- |
1 369 |
|
Telefonközpont létesítése |
1 369 |
1 369 |
- |
1 369 |
||
|
Összesen: |
89 492 |
21 727 |
111 219 |
24 357 |
86 862 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
1 498 223 |
20 727 |
1 518 950 |
103 105 |
1 415 845 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
304 461 |
400 |
304 861 |
- |
304 861 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 016 |
5 016 |
5 016 |
|||
|
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) |
71 298 |
71 298 |
71 298 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
30 700 |
30 700 |
30 700 |
|||
|
Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
|||
|
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
3 897 |
3 897 |
3 897 |
|||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
11 000 |
- |
11 000 |
11 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
34 863 |
34 863 |
34 863 |
|||
|
Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
|
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
38 025 |
38 025 |
38 025 |
|||
|
Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|||
|
Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
|||
|
Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása |
927 |
927 |
927 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Kossuth u. 45. lakás felújítása |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
|||
|
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása |
- |
- |
- |
|||
|
Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása |
10 388 |
10 388 |
10 388 |
|||
|
Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása |
7 230 |
400 |
7 630 |
7 630 |
||
|
„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
473 845 |
- |
473 845 |
- |
473 845 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
3 374 |
- 440 |
2 934 |
2 934 |
||
|
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó) |
21 300 |
21 300 |
21 300 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
|||
|
Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése |
- |
- |
- |
|||
|
Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
|
Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés |
18 700 |
18 700 |
18 700 |
|||
|
Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
|
Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés) |
500 |
500 |
500 |
|||
|
Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között) |
50 184 |
50 184 |
50 184 |
|||
|
Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése |
24 500 |
440 |
24 940 |
24 940 |
||
|
Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között) |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|||
|
Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Táncsics u. járdafelújítás (410 fm) |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
|
Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) |
35 526 |
35 526 |
35 526 |
|||
|
Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal) |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|||
|
Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása |
407 |
407 |
407 |
|||
|
Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett) |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
|||
|
Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
|
Fejér György u. burkolat felújítása |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||
|
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
41 240 |
- |
41 240 |
41 240 |
- |
|
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó) |
2 440 |
2 440 |
2 440 |
- |
||
|
V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
- |
||
|
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
- |
||
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
- |
||
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
|
Rózsa u. árok rendezése, bekötése |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
5 |
Településfejlesztés (062020) |
3 600 |
- |
3 600 |
- |
3 600 |
|
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
600 |
600 |
- |
600 |
||
|
Sopron utcai óvoda kerítés felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Összesen: |
823 146 |
400 |
823 546 |
41 240 |
782 306 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
|
Bölcsőde burkolat csere |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
12 210 |
- |
12 210 |
- |
12 210 |
|
Goldmark irodafelújítás |
8 000 |
8 000 |
- |
8 000 |
||
|
Könyvtár épületének kupolaszerkezete |
- |
- |
- |
|||
|
Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás |
- |
- |
- |
|||
|
Színház nézőtér padozat felújítás |
4 210 |
4 210 |
4 210 |
|||
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
3 940 |
- |
3 940 |
- |
3 940 |
|
Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Lift felújítása |
940 |
10 |
950 |
950 |
||
|
Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek |
500 |
- 10 |
490 |
490 |
||
|
- |
||||||
|
4 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
900 |
- |
900 |
- |
900 |
|
Melegvíz ellátási rendszer felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
- |
2 200 |
2 200 |
- |
2 200 |
|
Aulavilágítás felújítása |
- |
550 |
550 |
550 |
||
|
Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása |
- |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
||
|
Összesen |
19 050 |
2 200 |
21 250 |
2 000 |
19 250 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
842 196 |
2 600 |
844 796 |
43 240 |
801 556 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
188 800 |
5 069 |
193 869 |
167 750 |
26 119 |
|
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
170 100 |
5 069 |
175 169 |
167 750 |
7 419 |
|
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
142 630 |
142 630 |
142 630 |
- |
||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 945 |
2 945 |
2 945 |
|||
|
Szociális ágazati pótlék |
16 313 |
5 069 |
21 382 |
21 382 |
- |
|
|
2023.évi állami támogatás elszámolása |
3 738 |
3 738 |
3 738 |
- |
||
|
Tagdíj |
4 474 |
4 474 |
4 474 |
|||
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Keszthelyi Kórház |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
106 130 |
- |
106 130 |
106 130 |
- |
|
Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
||
|
Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése |
102 902 |
102 902 |
102 902 |
- |
||
|
2023. évi állami támogatás elszámolás |
3 228 |
3 228 |
3 228 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
293 293 |
- |
293 293 |
293 293 |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
293 293 |
293 293 |
293 293 |
- |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
588 223 |
5 069 |
593 292 |
567 173 |
26 119 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
1 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
|
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
884 |
- |
884 |
- |
884 |
|
EFOP pályázati támogatás visszafizetése |
884 |
884 |
884 |
|||
|
3 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
122 |
- |
122 |
- |
122 |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
122 |
122 |
122 |
|||
|
Összesen: |
2 560 |
- |
2 560 |
- |
2 560 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
590 783 |
5 069 |
595 852 |
567 173 |
28 679 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
109 250 |
- |
109 250 |
- |
109 250 |
|
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 800 |
82 800 |
82 800 |
|||
|
Magyar Versmondók Egyesülete |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|||
|
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
|
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
254 618 |
- |
254 618 |
- |
254 618 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
254 618 |
254 618 |
254 618 |
|||
|
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 374 |
- |
60 374 |
60 374 |
- |
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
|
- |
||||||
|
5 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
- |
65 166 |
65 166 |
65 166 |
- |
|
DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
- |
65 166 |
65 166 |
65 166 |
||
|
6 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
|
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
|
7 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
28 257 |
- |
28 257 |
- |
28 257 |
|
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület |
5 915 |
5 915 |
5 915 |
|||
|
BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás |
3 424 |
3 424 |
3 424 |
|||
|
Keszthelyi Haladás SC |
1 557 |
1 557 |
1 557 |
|||
|
Mazsola SE - sporttámogatás |
234 |
234 |
234 |
|||
|
VÜZ Kft - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
3 479 |
3 479 |
3 479 |
|||
|
Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám. |
765 |
765 |
765 |
|||
|
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
3 879 |
3 879 |
3 879 |
|||
|
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB |
2 391 |
2 391 |
2 391 |
|||
|
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
278 |
278 |
278 |
|||
|
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
348 |
348 |
348 |
|||
|
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
765 |
765 |
765 |
|||
|
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 792 |
1 792 |
1 792 |
|||
|
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350 |
1 254 |
1 254 |
1 254 |
|||
|
Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
209 |
209 |
209 |
|||
|
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
467 |
467 |
467 |
|||
|
Túravitorlás Sportklub - EEB |
400 |
400 |
400 |
|||
|
Helikon Tenisz Club - pm.ált. |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB |
500 |
500 |
500 |
|||
|
8 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
40 951 |
- |
40 951 |
- |
40 951 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
|||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
|
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó) |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Rákóczi Szövetség |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Nemzeti Táncszínház Nkft. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó) |
80 |
80 |
80 |
|||
|
Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300 |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB |
40 |
40 |
40 |
|||
|
Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
|
Civil Pódium Egyesület - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
|
Helikon Liget Egyesület - EEB |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Civilek a Helyi Közösségekért - EEB |
170 |
170 |
170 |
|||
|
Fülesbagoly Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület - alpm.ált. |
450 |
450 |
450 |
|||
|
9 |
Településfejlesztés (062020) |
107 317 |
- |
107 317 |
- |
107 317 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
|||
|
10 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
9 097 |
- |
9 097 |
- |
9 097 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
|||
|
11 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) |
2 753 |
- 200 |
2 553 |
- |
2 553 |
|
Kis Szent Teréz Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB |
303 |
303 |
303 |
|||
|
Keszthelyi Református Egyház - pm.ált. |
200 |
- 200 |
- |
- |
||
|
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB |
250 |
250 |
250 |
|||
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Összesen: |
653 595 |
64 966 |
718 561 |
166 518 |
552 043 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
64 |
- |
64 |
- |
64 |
|
Választással kapcsolatos távolléti díjak |
64 |
64 |
64 |
|||
|
Összesen: |
64 |
- |
64 |
- |
64 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
653 659 |
64 966 |
718 625 |
166 518 |
552 107 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 ) |
12 060 |
- |
12 060 |
- |
12 060 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
12 060 |
12 060 |
12 060 |
|||
|
- |
||||||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
- |
11 960 |
11 960 |
- |
11 960 |
|
Keszthely, Fodor u. 42. Társasház - függőfolyosó felújítás |
- |
11 960 |
11 960 |
11 960 |
||
|
3 |
Települési hulladékkezelés ( 051030 ) |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
4 |
Településfejlesztés (062020) |
116 |
- |
116 |
- |
116 |
|
OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése |
116 |
116 |
116 |
|||
|
5 |
Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 ) |
16 000 |
- |
16 000 |
- |
16 000 |
|
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Szakképzési Alapítvány - VSB |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
6 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
5 000 |
200 |
5 200 |
- |
5 200 |
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Keszthelyi Református Egyházközség - VSB |
1 000 |
200 |
1 200 |
1 200 |
||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
48 176 |
12 160 |
60 336 |
- |
60 336 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||
|
Önkormányzat összesen: |
48 176 |
12 160 |
60 336 |
- |
60 336 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Településfejlesztés (062020) |
25 191 |
- |
25 191 |
- |
25 191 |
|
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése |
17 428 |
17 428 |
17 428 |
|||
|
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése |
6 175 |
6 175 |
6 175 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
2 |
Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070) |
5 951 |
- |
5 951 |
- |
5 951 |
|
EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése |
5 951 |
5 951 |
5 951 |
|||
|
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
537 |
- |
537 |
- |
537 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése |
537 |
537 |
537 |
|||
|
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
36 000 |
2 031 |
38 031 |
- |
38 031 |
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||
|
Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság |
- |
2 031 |
2 031 |
2 031 |
||
|
Összesen: |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
- |
69 710 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
67 679 |
2 031 |
69 710 |
- |
69 710 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Készfizető kezesség |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
Összes készfizető kezesség: |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
|
Hitel |
|||||
|
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik |
|||||
|
Pénzügyi lízing (nyílt végű) |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig) |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
Összesen: |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
|
Részletfizetés |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026-2029 |
|||
|
1 |
Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10 |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
Összesen: |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
|
Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. |
340 |
150 |
490 |
|
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing |
152 |
95 |
25 |
272 |
|
Összesen: |
492 |
25 |
762 |
||
|
Egyéb kötelezettségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig |
25 000 |
25 000 |
||
|
2 |
Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) |
80 |
80 |
80 |
240 |
|
3 |
PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
6 120 |
|
4 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
321 951 |
|
5 |
PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig |
6 337 |
6 337 |
12 674 |
|
|
6 |
ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.) |
27 600 |
28 000 |
28 000 |
83 600 |
|
Összesen: |
168 374 |
143 774 |
137 437 |
449 585 |
|
|
Saját bevételek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|||
|
1 |
Helyi adók |
2 225 000 |
|||
|
2 |
Tulajdonosi bevételek |
47 865 |
|||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
44 600 |
|||
|
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
172 043 |
|||
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
- |
|||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Saját bevétel |
2 489 508 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Működési bevételek |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
101976 |
69924 |
69923 |
69924 |
885143 |
|
Módosítás |
17063 |
17063 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
83932 |
69924 |
69923 |
101976 |
69924 |
86986 |
69924 |
902206 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
172897 |
172898 |
2099798 |
|
Módosítás |
88948 |
88948 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
223482 |
172897 |
172898 |
147339 |
172898 |
261845 |
172898 |
2188746 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
181415 |
168869 |
168869 |
247214 |
168869 |
168869 |
168873 |
2279585 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
61820 |