Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 30 14:00- 2024. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.101.195 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 8.866.341 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.794.922 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 8.866.341 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.507.975 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.090.881 eFt,

c) működési hiány: 582.906 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.220 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.704.041 eFt,

c) felhalmozási hiány: 2.110.821 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.357.824 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.743.371 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 3.065.199 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.729.723 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.866.341 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 264.656 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 16.629 eFt. Az általános tartalékból 14.043 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.517 eFt felhasználásáról a polgármester, 0 Ft felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 248.027 eFt. A céltartalékból 9.291 eFt működési, 238.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 212.053 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.340 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 2.902 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt, fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a) és b) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án 14 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosíttott előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 279 585

2 279 585

1. Személyi juttatások

2 162 678

- 1 000

2 161 678

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 099 798

2 099 798

2. Munkaadókat terhelő járulékok

315 378

315 378

3. Működési bevételek

881 969

3 174

885 143

3. Dologi kiadások

2 218 572

106 191

2 324 763

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

199 971

199 971

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

575 258

15 525

590 783

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

43 478

43 478

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

643 159

10 500

653 659

6. Kölcsönök visszatérülése

-

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

18 700

7. Maradvány igénybevétele

526 594

126 351

652 945

7. Működési tartalék

27 611

- 1 691

25 920

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

60

60

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 099

70 099

Működési célú bevételek összesen:

6 031 455

129 525

6 160 980

Működési célú kiadások összesen:

6 031 455

129 525

6 160 980

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 867

172 867

1. Beruházások

1 528 906

- 30 683

1 498 223

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

415 634

2. Felújítások

869 895

- 27 699

842 196

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 419

2 419

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

67 679

2 031

69 710

4. Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

48 176

48 176

5. Maradvány igénybevétele

2 238 492

- 126 351

2 112 141

5. Felhalmozási tartalék

308 736

- 70 000

238 736

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

7 000

7. Pénzügyi lízing

1 320

1 320

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 831 712

- 126 351

2 705 361

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 831 712

- 126 351

2 705 361

Mind összesen:

8 863 167

3 174

8 866 341

Mind összesen:

8 863 167

3 174

8 866 341
”

2. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 504 801

3 174

5 507 975

2 357 824

3 150 151

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 099 798

-

2 099 798

2 099 798

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

451 653

451 653

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

587 844

587 844

587 844

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

941 715

941 715

941 715

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

116 283

116 283

116 283

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 303

2 303

2 303

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

199 971

-

199 971

121 955

78 016

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

199 971

199 971

121 955

78 016

3

Közhatalmi bevételek

2 279 585

-

2 279 585

-

2 279 585

Építményadó

300 000

300 000

300 000

Telekadó

25 000

25 000

25 000

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

20 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

180 000

Talajterhelési díj

100

100

100

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

9 500

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

44 760

44 760

44 760

4

Működési bevételek

881 969

3 174

885 143

136 071

749 072

5

Működési célú átvett pénzeszközök

43 478

-

43 478

-

43 478

Kölcsön visszatérülése

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

43 478

43 478

-

43 478

B.

Költségvetési kiadások

5 961 356

129 525

6 090 881

2 918 007

3 172 874

1

Személyi juttatások

2 162 678

- 1 000

2 161 678

1 372 860

788 818

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

315 378

315 378

210 170

105 208

3

Dologi kiadások

2 218 572

106 191

2 324 763

652 821

1 671 942

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

18 700

18 700

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 246 028

24 334

1 270 362

663 456

606 906

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

575 258

15 525

590 783

562 104

28 679

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

643 159

10 500

653 659

101 352

552 307

Általános tartalék

17 320

- 691

16 629

16 629

Működési céltartalék

10 291

- 1 000

9 291

9 291

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 456 555

- 126 351

- 582 906

- 560 183

- 22 723

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

70 099

-

70 099

70 099

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 099

70 099

70 099

-

D.

Finanszírozási bevételek

526 654

126 351

653 005

60

652 945

1

Maradvány igénybevétele

526 594

126 351

652 945

652 945

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

60

60

60

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 031 455

129 525

6 160 980

2 357 884

3 803 096

Működési kiadások összesen (B + C)

6 031 455

129 525

6 160 980

2 988 106

3 172 874

-

-

Engedélyezett létszám:

341

-

341

-

341

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

Költségvetési szervek

339

339

339
”

3. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

593 220

-

593 220

-

593 220

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

415 634

415 634

415 634

2

Felhalmozási bevételek

172 867

-

172 867

-

172 867

Tárgyi eszközök értékesítése

172 867

172 867

172 867

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 719

-

4 719

-

4 719

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

2 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 419

2 419

2 419

-

-

B.

Költségvetési kiadások

2 830 392

- 126 351

2 704 041

147 192

2 556 849

1

Beruházások

1 528 906

- 30 683

1 498 223

103 952

1 394 271

2

Felújítások

869 895

- 27 699

842 196

43 240

798 956

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

431 591

- 67 969

363 622

-

363 622

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

67 679

2 031

69 710

69 710

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

7 000

7 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

48 176

48 176

48 176

Fejlesztési céltartalék

308 736

- 70 000

238 736

238 736

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 237 172

126 351

- 2 110 821

- 147 192

- 1 963 629

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

1 320

-

1 320

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 320

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 238 492

- 126 351

2 112 141

-

2 112 141

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

2 238 492

- 126 351

2 112 141

2 112 141

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 831 712

- 126 351

2 705 361

-

2 705 361

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

2 831 712

- 126 351

2 705 361

147 192

2 558 169
”

4. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezés

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított előirányzat

202975

2279585

2099798

97809

18200

172043

415634

2419

507886

2231351

60

0

8027760

Módosítás

3174

126351

-126351

3174

Módosított előirányzat

206149

2279585

2099798

97809

0

18200

172043

0

415634

2419

634237

2105000

60

0

8030934

ebből: kötelező feladat

2099798

27209

60

0

2127067

Költségvetési szervek módosított előirányzata

678994

102162

25278

824

2300

18708

7141

0

835407

Módosítás

0

Módosított előirányzat

678994

0

0

102162

0

25278

824

2300

0

0

18708

7141

0

0

835407

ebből: kötelező feladat

136071

94746

230817

Összesen

881969

2279585

2099798

199971

0

43478

172867

2300

415634

2419

526594

2238492

60

0

8863167

Módosítás

3174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126351

-126351

0

0

3174

Módosított előirányzat

885143

2279585

2099798

199971

0

43478

172867

2300

415634

2419

652945

2112141

60

0

8866341

ebből: kötelező feladat

136071

0

2099798

121955

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2357884

önként vállalt feladat

749072

2279585

0

78016

0

43478

172867

2300

415634

2419

652945

2112141

0

0

6508457
”

5. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Áht-n belüli megelőlegezés

V. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támog. ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhalmozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

61824

94809

156633

ebből: köt.feladat

27209

27209

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

121994

35000

172043

329037

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2099798

60

2099858

ebből: köt.feladat

2099798

60

2099858

Támogatási célú fin. műveletek 018030

507886

2231351

2739237

Módosítás

126351

-126351

0

Módosított előirányzat

634237

2105000

2739237

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Csapadékvíz elv. 047410

3200

3200

Tel.hull. kez. 051030

6361

6361

Módosítás

3174

3174

Módosított előirányzat

9535

9535

Településfejl. 062020

16720

16720

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

508

2275

2419

5202

Közvilágítás 064010

127

127

Fogszabályozás 072313

3000

3000

Strand 081061

0

Közművelődési tev.082092

4462

9760

15000

29222

Bölcsődei nevelés 104031

396639

396639

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

2234825

2234825

ebből: köt.feladat

0

Összesen

202975

2279585

2099798

97809

0

18200

172043

0

415634

2419

507886

2231351

60

0

8027760

Módosítás

3174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126351

-126351

0

0

3174

Módosított előirányzat

206149

2279585

2099798

97809

0

18200

172043

0

415634

2419

634237

2105000

60

0

8030934

ebből: köt.feladat

0

0

2099798

27209

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2127067

önként vállalt feladat

206149

2279585

0

70600

0

18200

172043

0

415634

2419

634237

2105000

0

0

5903867
”

6. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

123591

19174

906908

18700

572698

643095

27611

1439414

850845

67679

48176

308736

70099

1320

5098046

Módosítás

-1000

106191

15525

10500

-1691

-30683

-27699

2031

-70000

3174

Módosított előirányzat

122591

19174

1013099

18700

588223

653595

0

25920

1408731

823146

69710

48176

238736

0

70099

1320

5101220

ebből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

562104

101352

79748

41240

70099

1176569

Költségvetési szervek módosított előirányzata

2039087

296204

1311664

2560

64

89492

19050

7000

3765121

Módosítás

0

Módosított előirányzat

2039087

296204

1311664

0

2560

64

0

0

89492

19050

0

0

0

7000

0

0

3765121

ebből: köt.feladat

1321407

203481

407637

24204

2000

1958729

Összesen

2162678

315378

2218572

18700

575258

643159

0

27611

1528906

869895

67679

48176

308736

7000

70099

1320

0

8863167

Módosítás

-1000

0

106191

0

15525

10500

0

-1691

-30683

-27699

2031

0

-70000

0

0

0

0

3174

Módosított előirányzat

2161678

315378

2324763

18700

590783

653659

0

25920

1498223

842196

69710

48176

238736

7000

70099

1320

0

8866341

ebből: kötelező feladat

1372860

210170

652821

18700

562104

101352

0

0

103952

43240

0

0

0

0

70099

0

0

3135298

önként vállalt feladat

788818

105208

1671942

0

28679

552307

0

25920

1394271

798956

69710

48176

238736

7000

0

1320

0

5731043
”

7. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

113417

17830

138900

101250

2571

0

12060

1320

387348

Módosítás

-1000

191

8000

7191

Módosított előirányzat

112417

17830

139091

109250

2571

0

12060

1320

394539

ebból: köt.feladat

51453

6689

58142

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

118925

254618

4618

327260

705421

Módosítás

37799

-22799

15000

Módosított előirányzat

156724

254618

4618

304461

720421

Önkorm. elsz. 018010

106130

70099

176229

ebből: köt. feladat

106130

70099

176229

Támog.célú fin. műveletek 018030

173275

36000

2929714

3138989

Módosítás

15525

2031

17556

Módosított előirányzat

188800

38031

2929714

3156545

ebból: köt.feladat

162681

1728052

1890733

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

1016

99095

478745

537

579393

Módosítás

9214

-31871

-4900

-27557

Módosított előirányzat

10230

67224

473845

537

551836

ebból: köt.feladat

0

0

0

Utak, üz. 045160

32295

60374

92669

ebból: köt.feladat

31429

60374

91803

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

16850

56969

41240

115059

Módosítás

1812

-1812

0

Módosított előirányzat

18662

55157

41240

115059

ebból: köt.feladat

17900

52748

41240

111888

Tel.hull. kez. 051030

42202

15000

57202

Módosítás

2175

2175

Módosított előirányzat

44377

15000

59377

ebból: köt.feladat

39850

39850

Lakásépítés 061020

317369

317369

Módosítás

55000

55000

Módosított előirányzat

55000

317369

372369

Településfejl. 062020

1648

214

90574

107317

515165

3600

25191

116

743825

Közvilágítás 064010

169083

15034

184117

ebból: köt.feladat

158028

9000

167028

Zöldter.kez. 066010

199270

27331

12000

238601

Módosítás

3000

3000

Módosított előirányzat

199270

27331

15000

241601

ebból: köt.feladat

27331

27331

Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020

4425

575

24108

570

29678

ebból: köt.feladat

29108

29108

Fogorvosi szakell. 072313

5140

5140

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

27207

27207

Módosítás

1050

1050

Módosított előirányzat

28257

28257

Strand 081061

9097

9097

Közművelődési tev. 082092

39646

39646

Civil szerv. műk.tám. 084031

100

39501

16000

55601

Módosítás

1450

1450

Módosított előirányzat

100

40951

16000

57051

Központi költségvetési befiz.018020

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

Egyházak támogatása 084040

2753

5000

7753

Fiatalok társ.beill.084070

5951

5951

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

ebból: köt.feladat

18000

18000

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

8719

18700

28600

ebból: köt.feladat

8719

18700

27419

Tartalékok 900070

27611

308736

336347

Módosítás

-1691

-70000

-71691

Módosított előirányzat

25920

238736

264656

Összesen

123591

19174

906908

18700

572698

643095

27611

0

1439414

850845

67679

48176

308736

0

2929714

70099

1320

0

8027760

Módosítás

-1000

0

106191

0

15525

10500

-1691

0

-30683

-27699

2031

0

-70000

0

0

0

0

0

3174

Módosított előirányzat

122591

19174

1013099

18700

588223

653595

25920

0

1408731

823146

69710

48176

238736

0

2929714

70099

1320

0

8030934

eből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

562104

101352

0

0

79748

41240

0

0

0

0

1728052

70099

0

0

2904621

önként vállalt feladat

71138

12485

767915

0

26119

552243

25920

0

1328983

781906

69710

48176

238736

0

1201662

0

1320

0

5126313
”

8. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 571

-

2 571

-

2 571

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor

1 500

1 500

1 500

Eszközfejlesztés kabinet részére

1 071

1 071

1 071

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

4 618

-

4 618

-

4 618

Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)

1 270

1 270

1 270

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

500

Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése

1 580

1 580

1 580

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

1 268

1 268

1 268

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

99 095

- 31 871

67 224

-

67 224

Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

8 255

-

8 255

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

1 200

-

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

3 000

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)

70 000

- 23 419

46 581

46 581

Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

5 300

Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)

4 919

- 2 031

2 888

2 888

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

4 000

- 4 000

-

-

-

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

2 421

- 2 421

-

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

56 969

- 1 812

55 157

52 748

2 409

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)

3 200

3 200

3 200

-

Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése

1 800

1 800

1 800

Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)

5 600

5 600

5 600

-

Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap

2 409

2 409

2 409

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése

10 910

- 1 812

9 098

9 098

-

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)

14 000

14 000

14 000

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

19 050

19 050

19 050

-

5

Lakásépítés ( 061020 )

317 369

-

317 369

-

317 369

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

317 369

317 369

-

317 369

6

Településfejlesztés (062020)

515 165

-

515 165

-

515 165

Keszthely Zöld Város

400 707

400 707

400 707

Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

53 350

53 350

53 350

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó

1 194

1 194

1 194

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

59 914

59 914

59 914

-

7

Közvilágítás ( 064010 )

15 034

-

15 034

9 000

6 034

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

2 000

-

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

2 500

-

Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re

1 000

1 000

1 000

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

3 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

500

-

Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése

6 034

6 034

6 034

8

Zöldterület kezelés ( 066010 )

12 000

3 000

15 000

-

15 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

7 000

7 000

-

7 000

Utcabútorok

5 000

3 000

8 000

8 000

9

Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )

570

-

570

-

570

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

570

-

570

-

-

10

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

416 023

-

416 023

18 000

398 023

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

18 000

-

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

398 023

398 023

398 023

Összesen:

1 439 414

- 30 683

1 408 731

79 748

1 328 983

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 272

-

11 272

5 500

5 772

Szerver, laptop, számítógép

5 000

5 000

5 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

3 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Fénymásoló (2 db)

800

800

800

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek

600

600

600

Szavazófülke - 15 db

1 238

1 238

1 238

Mobiltelefon

134

134

134

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

4 366

-

4 366

3 366

1 000

Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

2 541

2 541

2 541

-

Klímabeszerzés

1 000

1 000

-

1 000

Informatikai eszközök

825

825

825

-

-

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

19 164

-

19 164

6 420

12 744

Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db

1 016

1 016

1 016

Belső hangtechnika (áthúzódó)

-

-

-

Projektor (áthúzódó)

4 426

4 426

4 426

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

724

724

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

4 208

4 208

4 208

Épületfelügyelet vezérléscsere

-

-

-

Könyvek

6 420

6 420

6 420

-

Sátor

1 800

1 800

1 800

Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda

35

35

35

Kisértékű eszközök - Goldmark

256

256

256

Kisértékű eszközök - Könyvtár

27

27

27

Rendezvényszervező program - Goldmark

252

252

252

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye

2 443

-

2 443

-

2 443

Fém munkaasztal

120

120

120

Betegágyak

500

500

500

20 db matrac

600

600

600

Éjjeli szekrény

150

150

150

Informatikai eszközök

230

230

230

Szobai ruhásszekrények

343

343

343

Kisértékű tárgyi eszköz

500

500

500

5

Balatoni Múzeum

32 790

-

32 790

-

32 790

Kamerarendszer kiépítése

4 445

4 445

4 445

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 247

1 247

1 247

Új hajópadló lerakása

-

-

-

Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek)

1 000

1 000

1 000

Villámvédelem

7 514

7 514

7 514

Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

3 175

3 175

3 175

Gépkocsi beszerzés

10 160

10 160

10 160

Klíma (2 db kiállítóterembe)

942

942

942

Grafikus PC

800

800

800

Fűtőpanelek beszerzése (2 db)

300

300

300

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)

1 670

1 670

1 670

Riasztórendszer felújítás, bővítése

1 537

1 537

1 537

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

950

-

950

950

-

Kisértékű tárgyi eszközök

950

950

950

-

7

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

17 138

-

17 138

7 968

9 170

Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)

3 315

3 315

3 315

-

Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)

685

685

685

-

Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)

446

446

446

-

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

1 200

1 200

1 200

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

3 840

Telefonközpont csere - GESZ Központ

-

-

-

Kisértékű eszközök

1 538

1 538

1 538

-

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

1 761

-

Gázzsámoly

223

223

223

-

Kerti fűnyíró traktor

1 200

1 200

1 200

Kisteher gépjármű

2 930

2 930

2 930

-

-

8

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

-

1 369

-

1 369

Telefonközpont létesítése

1 369

1 369

-

1 369

Összesen:

89 492

-

89 492

24 204

65 288

Önkormányzat összesen:

1 528 906

- 30 683

1 498 223

103 952

1 394 271
”

9. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

-

-

-

-

-

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

327 260

- 22 799

304 461

-

304 461

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

5 016

5 016

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

71 298

71 298

71 298

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

30 700

30 700

30 700

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

8 480

8 480

8 480

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

3 897

3 897

3 897

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

43 331

- 8 468

34 863

34 863

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

46 356

- 8 331

38 025

38 025

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

4 850

4 850

4 850

Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje

2 500

2 500

2 500

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása

927

927

927

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

17 000

17 000

17 000

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 45. lakás felújítása

1 196

1 196

1 196

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása

6 000

- 6 000

-

-

Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása

10 388

10 388

10 388

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

7 230

7 230

7 230

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

10 000

10 000

10 000

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

478 745

- 4 900

473 845

-

473 845

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

3 374

3 374

3 374

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

21 300

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

2 794

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

-

-

-

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

62 000

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

19 000

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

18 700

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

10 000

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

12 000

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

20 000

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

500

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

25 000

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

55 084

- 4 900

50 184

50 184

Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása

6 000

6 000

6 000

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

5 000

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 500

24 500

24 500

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

15 500

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

1 500

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

16 500

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

35 526

35 526

35 526

Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)

3 810

3 810

3 810

Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása

407

407

407

Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett)

6 250

6 250

6 250

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

25 000

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

27 000

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

62 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

41 240

-

41 240

41 240

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

2 440

-

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

3 700

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

3 200

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

12 000

12 000

12 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

5 000

-

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

4 500

-

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

5 400

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

-

3 600

-

3 600

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

600

-

600

Sopron utcai óvoda kerítés felújítása

3 000

3 000

3 000

Összesen:

850 845

- 27 699

823 146

41 240

781 906

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 000

-

2 000

2 000

-

Bölcsőde burkolat csere

2 000

2 000

2 000

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

12 210

-

12 210

-

12 210

Goldmark irodafelújítás

8 000

8 000

-

8 000

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

-

-

-

Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás

-

-

-

Színház nézőtér padozat felújítás

4 210

4 210

4 210

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

3 940

-

3 940

-

3 940

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

2 500

Lift felújítása

940

940

940

Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek

500

500

500

-

4

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

900

-

900

-

900

Melegvíz ellátási rendszer felújítása

900

900

900

Összesen

19 050

-

19 050

2 000

17 050

Önkormányzat összesen:

869 895

- 27 699

842 196

43 240

798 956
”

10. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

173 275

15 525

188 800

162 681

26 119

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

169 575

525

170 100

162 681

7 419

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

142 630

142 630

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

2 945

Szociális ágazati pótlék

16 313

16 313

16 313

-

2023.évi állami támogatás elszámolása

3 213

525

3 738

3 738

-

Tagdíj

4 474

4 474

4 474

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés

200

200

200

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

Keszthelyi Kórház

-

15 000

15 000

15 000

-

-

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

106 130

-

106 130

106 130

-

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

-

-

-

-

Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése

102 902

102 902

102 902

-

2023. évi állami támogatás elszámolás

3 228

3 228

3 228

-

-

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

-

293 293

293 293

-

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

293 293

-

-

-

Összesen:

572 698

15 525

588 223

562 104

26 119

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

884

-

884

-

884

EFOP pályázati támogatás visszafizetése

884

884

884

3

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

122

-

122

-

122

Választással kapcsolatos távolléti díjak

122

122

122

Összesen:

2 560

-

2 560

-

2 560

Önkormányzat összesen:

575 258

15 525

590 783

562 104

28 679
”

11. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

101 250

8 000

109 250

-

109 250

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

3 450

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 800

82 800

82 800

Magyar Versmondók Egyesülete

15 000

8 000

23 000

23 000

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

254 618

-

254 618

-

254 618

VÜZ Kft - általános támogatás

254 618

254 618

254 618

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

-

60 374

60 374

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

5

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

6

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

27 207

1 050

28 257

-

28 257

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület

5 915

5 915

5 915

BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás

3 424

3 424

3 424

Keszthelyi Haladás SC

1 557

1 557

1 557

Mazsola SE - sporttámogatás

234

234

234

VÜZ Kft - EEB

350

350

350

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

3 479

3 479

3 479

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.

765

765

765

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 879

3 879

3 879

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

1 391

1 000

2 391

2 391

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

278

278

278

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

348

348

348

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

765

765

765

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 792

1 792

1 792

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350

1 254

1 254

1 254

Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

209

209

209

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

467

467

467

Túravitorlás Sportklub - EEB

400

400

400

Helikon Tenisz Club - pm.ált.

200

50

250

250

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB

500

500

500

7

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

39 501

1 450

40 951

-

40 951

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

10 971

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)

150

150

150

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)

50

50

50

Rákóczi Szövetség

100

100

100

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

2 000

Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)

80

80

80

Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300

800

800

800

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

3 000

Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)

150

150

150

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

350

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB

250

250

250

Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB

250

250

250

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB

40

40

40

Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB

100

100

100

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB

150

150

150

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Civil Pódium Egyesület - EEB

200

200

200

Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB

150

150

150

Helikon Liget Egyesület - EEB

300

300

300

Civilek a Helyi Közösségekért - EEB

170

170

170

Fülesbagoly Alapítvány

-

1 000

1 000

1 000

Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület - alpm.ált.

-

450

450

450

8

Településfejlesztés (062020)

107 317

-

107 317

-

107 317

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

107 317

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

-

9 097

-

9 097

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

9 097

10

Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)

2 753

-

2 753

-

2 753

Kis Szent Teréz Plébánia

1 000

1 000

1 000

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB

303

303

303

Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.

200

200

200

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB

250

250

250

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1 000

1 000

1 000

Összesen:

643 095

10 500

653 595

101 352

552 243

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

64

-

64

-

64

Választással kapcsolatos távolléti díjak

64

64

64

Összesen:

64

-

64

-

64

Önkormányzat összesen:

643 159

10 500

653 659

101 352

552 307
”

12. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

25 191

-

25 191

-

25 191

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése

1 588

1 588

1 588

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése

17 428

17 428

17 428

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése

6 175

6 175

6 175

-

-

2

Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)

5 951

-

5 951

-

5 951

EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése

5 951

5 951

5 951

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

537

-

537

-

537

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése

537

537

537

4

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

36 000

2 031

38 031

-

38 031

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér

5 000

5 000

5 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI

7 000

7 000

7 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása

24 000

24 000

24 000

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

-

2 031

2 031

2 031

Összesen:

67 679

2 031

69 710

-

69 710

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

67 679

2 031

69 710

-

69 710
”

13. melléklet a 20/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

98802

69924

69923

69924

881969

Módosítás

3174

3174

Módosított előirányzat

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

101976

69924

69923

69924

885143

2. Önkormányzatok működési támogatásai

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

172897

172898

2099798

Módosítás

0

Módosított előirányzat

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

172897

172898

2099798

3. Közhatalmi bevételek

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

Módosítás

0

Módosított előirányzat

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

55048

55050

661502

Módosítás

0

Módosított előirányzat

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

55048

55050

661502

5. Felhalmozási bevételek

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

Módosítás

0

Módosított előirányzat

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

6. Kölcsön visszatérülés

191

191

193

191

191

191

193

191

191

191

193

193

2300

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Megelőlegezés áht-n belülről

60

60

9. Maradvány

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Módosítás

0

Módosított előirányzat

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Bevételek összesen

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

786387

710377

710376

710384

8863167

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

3174

0

0

0

3174

Módosított előirányzat

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

789561

710377

710376

710384

8866341

9. Személyi juttatások

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

159595

181202

181202

181203

2162678

Módosítás

-1000

-1000

Módosított előirányzat

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

158595

181202

181202

181203

2161678

10. Munkaadót terhelő járulékok

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

26399

26396

315378

Módosítás

0

Módosított előirányzat

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

26399

26396

315378

11. Dologi kiadások

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

176629

234725

176629

176630

176629

2218572

Módosítás

98683

7508

106191

Módosított előirányzat

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

275312

242233

176629

176630

176629

2324763

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

214940

91842

91841

91842

1334272

Módosítás

28056

28056

Módosított előirányzat

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

242996

91842

91841

91842

1362328

13. Ellátottak pénzbeli jutt.

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

14. Felújítás

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

43905

65367

65367

65367

869895

Módosítás

-27699

-27699

Módosított előirányzat

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

16206

65367

65367

65367

842196

15. Beruházás

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

107475

-12235

107476

107476

107475

1528906

Módosítás

-43683

13000

-30683

Módosított előirányzat

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

63792

765

107476

107476

107475

1498223

16.Kölcsön nyújtása

583

584

583

584

583

584

583

583

584

583

583

583

7000

17. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

61667

53701

73660

73660

73659

336347

Módosítás

-55000

-16691

-71691

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

6667

37010

73660

73660

73659

264656

18. Megelőlegezés

5835

5837

5837

5837

5835

5897

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70099

Módosítás

0

Módosított előirányzat

5835

5837

5837

5837

5835

5897

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70099

19. Pénzügyi lízing

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1320

Kiadások összesen

730657

730661

730658

730662

730657

831031

730659

730659

725540

730661

730663

730659

8863167

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

3174

0

0

0

3174

Módosított előirányzat

730657

730661

730658

730662

730657

831031

730659

730659

728714

730661

730663

730659

8866341

Záró pénzkészlet

”