Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.28.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.103.141 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 8.868.287 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszáznyolcvanhétezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.796.868 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 8.868.287 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszáznyolcvanhétezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.510.115 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.835.093 eFt,

c) működési hiány: 324.978 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.026 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.961.775 eFt,

c) felhalmozási hiány: 2.368.749 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.396.540 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.706.601 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 3.002.978 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.793.890 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.868.287 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 356.306 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 29.100 eFt. Az általános tartalékból 17.623 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 8.069 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.958 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 327.206 eFt. A céltartalékból 15.261 eFt működési, 311.945 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 267.053 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.010 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.202 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,

h) a Fodor u. 42. szám alatti épület függőfolyosó felújítására 15.000 eFt fordítható.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 269 825

12 546

2 282 371

1. Személyi juttatások

2 174 425

9 860

2 184 285

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 074 773

50 584

2 125 357

2. Munkaadókat terhelő járulékok

316 755

2 198

318 953

3. Működési bevételek

839 081

14 009

853 090

3. Dologi kiadások

2 119 550

40 926

2 160 476

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

237 155

- 28 847

208 308

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

449 692

18 437

468 129

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

7 789

33 200

40 989

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

581 155

59 034

640 189

6. Kölcsönök visszatérülése

-

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

-

18 700

7. Maradvány igénybevétele

427 912

- 32 895

395 017

7. Működési tartalék

126 219

- 81 858

44 361

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

60

60

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 039

60

70 099

Működési célú bevételek összesen:

5 856 535

48 657

5 905 192

Működési célú kiadások összesen:

5 856 535

48 657

5 905 192

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 043

630

172 673

1. Beruházások

1 289 709

358 908

1 648 617

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

2 419

418 053

2. Felújítások

784 405

106 953

891 358

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

-

-

-

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

25 191

31 488

56 679

4. Kölcsön visszatérülése

2 300

-

2 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

46 060

116

46 176

5. Maradvány igénybevétele

2 321 405

48 664

2 370 069

5. Felhalmozási tartalék

757 697

- 445 752

311 945

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

-

7 000

7. Pénzügyi lízing

1 320

-

1 320

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 911 382

51 713

2 963 095

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 911 382

51 713

2 963 095

Mind összesen:

8 767 917

100 370

8 868 287

Mind összesen:

8 767 917

100 370

8 868 287

2. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 428 623

81 492

5 510 115

2 396 540

3 113 575

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 074 773

50 584

2 125 357

2 125 357

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

451 653

451 653

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

626 364

626 364

626 364

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

883 951

44 803

928 754

928 754

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

112 805

3 478

116 283

116 283

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 303

2 303

2 303

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

237 155

- 28 847

208 308

135 112

73 196

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

237 155

- 28 847

208 308

135 112

73 196

3

Közhatalmi bevételek

2 269 825

12 546

2 282 371

-

2 282 371

Építményadó

300 000

300 000

300 000

Telekadó

25 000

25 000

25 000

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

20 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

180 000

Talajterhelési díj

100

100

100

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

9 500

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

35 000

12 546

47 546

47 546

4

Működési bevételek

839 081

14 009

853 090

136 071

717 019

5

Működési célú átvett pénzeszközök

7 789

33 200

40 989

-

40 989

Kölcsön visszatérülése

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

7 789

33 200

40 989

-

40 989

B.

Költségvetési kiadások

5 786 496

48 597

5 835 093

2 852 834

2 982 259

1

Személyi juttatások

2 174 425

9 860

2 184 285

1 397 354

786 931

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

316 755

2 198

318 953

213 355

105 598

3

Dologi kiadások

2 119 550

40 926

2 160 476

667 623

1 492 853

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

-

18 700

18 700

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 157 066

- 4 387

1 152 679

555 802

596 877

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

449 692

18 437

468 129

454 450

13 679

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

581 155

59 034

640 189

101 352

538 837

Általános tartalék

83 265

- 54 165

29 100

29 100

Működési céltartalék

42 954

- 27 693

15 261

15 261

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 357 873

32 895

- 324 978

- 456 294

131 316

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

70 039

60

70 099

70 099

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 039

60

70 099

70 099

-

D.

Finanszírozási bevételek

427 912

- 32 835

395 077

60

395 017

1

Maradvány igénybevétele

427 912

- 32 895

395 017

395 017

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

60

60

60

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 856 535

48 657

5 905 192

2 396 600

3 508 592

Működési kiadások összesen (B + C)

5 856 535

48 657

5 905 192

2 922 933

2 982 259

-

-

Engedélyezett létszám:

350

-

350

-

350

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

Költségvetési szervek

348

348

348

3. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

A.

Költségvetési bevételek

589 977

3 049

593 026

-

593 026

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

2 419

418 053

418 053

2

Felhalmozási bevételek

172 043

630

172 673

-

172 673

Tárgyi eszközök értékesítése

172 043

630

172 673

172 673

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 300

-

2 300

-

2 300

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

2 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B.

Költségvetési kiadások

2 910 062

51 713

2 961 775

150 144

2 811 631

1

Beruházások

1 289 709

358 908

1 648 617

106 364

1 542 253

2

Felújítások

784 405

106 953

891 358

43 780

847 578

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

835 948

- 414 148

421 800

-

421 800

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

25 191

31 488

56 679

56 679

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

7 000

7 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

46 060

116

46 176

46 176

Fejlesztési céltartalék

757 697

- 445 752

311 945

311 945

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 320 085

- 48 664

- 2 368 749

- 150 144

- 2 218 605

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

1 320

-

1 320

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 320

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 321 405

48 664

2 370 069

-

2 370 069

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

2 321 405

48 664

2 370 069

2 370 069

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 911 382

51 713

2 963 095

-

2 963 095

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

2 911 382

51 713

2 963 095

150 144

2 812 951

4. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli
megelőlegezés

IV. Hitelek
felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú
támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön
visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön
visszatérülés

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat eredeti előirányzat

162854

2269825

2074773

134813

172043

415634

424973

2314264

0

7969179

Módosítás

13909

12546

50584

-29256

18200

2419

-48664

48664

60

68462

Módosított előirányzat

176763

2282371

2125357

105557

0

18200

172043

0

418053

0

376309

2362928

60

0

8037641

ebből: kötelező feladat

2125357

40366

60

0

2165783

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

676227

102342

7789

2300

2939

7141

0

798738

Módosítás

100

409

15000

630

15769

31908

Módosított előirányzat

676327

0

0

102751

0

22789

630

2300

0

0

18708

7141

0

0

830646

ebből: kötelező feladat

136071

94746

230817

Összesen

839081

2269825

2074773

237155

0

7789

172043

2300

415634

0

427912

2321405

0

0

8767917

Módosítás

14009

12546

50584

-28847

0

33200

630

0

2419

0

-32895

48664

60

0

100370

Módosított előirányzat

853090

2282371

2125357

208308

0

40989

172673

2300

418053

0

395017

2370069

60

0

8868287

ebből: kötelező feladat

136071

0

2125357

135112

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2396600

önként vállalt feladat

717019

2282371

0

73196

0

40989

172673

2300

418053

0

395017

2370069

0

0

6471687

5. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Áht-n belüli megelőlegezés

V. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támog. ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhalmozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

35000

134813

169813

Módosítás

7106

-32256

-25150

Módosított előirányzat

42106

0

0

102557

144663

ebből: köt.feladat

40366

40366

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

120155

35000

172043

327198

Módosítás

315

315

Módosított előirányzat

120470

35000

172043

327513

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2074773

2074773

Módosítás

50584

60

50644

Módosított előirányzat

2125357

60

2125417

ebből: köt.feladat

2125357

60

2125417

Támogatási célú fin. műveletek 018030

424973

2314264

2739237

Módosítás

-48664

48664

0

Módosított előirányzat

376309

2362928

2739237

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Csapadékvíz elv. 047410

0

Módosítás

3200

3200

Módosított előirányzat

3200

3200

Tel.hull. kez. 051030 módosítás

6361

6361

Módosított előirányzat

6361

6361

Településfejl. 062020

16720

16720

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

2275

2275

Módosítás

2419

2419

Módosított előirányzat

4694

4694

Közvilágítás 064010 módosítás

127

127

Módosított előirányzat

127

127

Fogszabályozás 072313 módosítás

3000

3000

Módosított előirányzat

3000

3000

Strand 081061

0

Közművelődési tev.módosítás 082092

12546

15000

27546

Módosított előirányzat

15000

15000

Bölcsődei nevelés 104031

396639

396639

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

2234825

2234825

ebből: köt.feladat

0

Összesen

162854

2269825

2074773

134813

0

0

172043

0

415634

0

424973

2314264

0

0

7969179

Módosítás

13909

12546

50584

-29256

0

18200

0

0

2419

0

-48664

48664

60

0

68462

Módosított előirányzat

176763

2282371

2125357

105557

0

18200

172043

0

418053

0

376309

2362928

60

0

8037641

ebből: köt.feladat

0

0

2125357

40366

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2165783

önként vállalt feladat

176763

2282371

0

65191

0

18200

172043

0

418053

0

376309

2362928

0

0

5871858

6. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek
összesen

Állami
támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési
maradvány

Működési
bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu
átvett pénzesz-
közök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalm. célú támogatások
ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett
pénz-
eszközök

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

3 800

17 550

2 300

553 821

1 385

7 141

585 997

265 274

Módosítás

100

- 1 880

22 916

145

21 281

Módosított előirányzat

3 900

15 670

-

-

-

2 300

-

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

ebből: kötelező feladat

14 430

265 274

279 704

265 274

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat

5 850

834 658

840 508

768 156

Módosítás

1 739

1 739

Módosított előirányzat

5 850

-

-

-

-

-

-

834 658

1 739

-

842 247

768 156

ebből: kötelező feladat

5 850

768 156

774 006

768 156

Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár eredeti előirányzat

148 336

7 000

347 715

503 051

64 952

Módosítás

300

15 000

17 860

2 867

36 027

Módosított előirányzat

148 336

300

22 000

-

-

-

-

365 575

2 867

-

539 078

64 952

ebből: kötelező feladat

64 952

64 952

64 952

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.

12 948

80 316

61 210

154 474

Módosítás

5 600

1 775

7 375

Módosított előirányzat

12 948

80 316

-

-

-

-

-

66 810

1 775

-

161 849

-

ebből: kötelező feladat

80 316

80 316

Keszthely Város Önk.Egyesített Szociálsi Intézmény eredeti ei.

130 823

789

308 187

439 799

280 572

Módosítás

1 259

1 259

Módosított előirányzat

130 823

-

789

-

-

-

-

308 187

1 259

-

441 058

280 572

ebből: kötelező feladat

280 572

280 572

280 572

Balatoni Múzeum eredeti előirányzat

24 663

158 929

183 592

47 853

Módosítás

1 989

1 321

3 310

Módosított előirányzat

24 663

1 989

-

-

-

-

-

158 929

1 321

-

186 902

47 853

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előir.

156 787

1 554

158 341

139 016

Módosítás

824

824

Módosított előirányzat

156 787

2 378

-

159 165

139 016

ebből: kötelező feladat

139 016

139 016

139 016

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

349 807

4 476

502 686

856 969

252 563

Módosítás

630

626

5 839

7 095

Módosított előirányzat

349 807

4 476

-

630

-

-

-

503 312

5 839

-

864 064

252 563

ebből: kötelező feladat

130 221

252 563

382 784

252 563

Összesen:

676 227

102 342

7 789

-

-

2 300

-

2 923 993

2 939

7 141

3 722 731

1 818 386

Módosítás

100

409

15 000

630

-

-

-

47 002

15 769

-

78 910

-

Módosított előirányzat

676 327

102 751

22 789

630

-

2 300

-

2 970 995

18 708

7 141

3 801 641

1 818 386

ebből: kötelező feladat

136 071

94 746

-

-

-

-

-

1 770 533

-

-

2 001 350

1 770 533

önként vállalt feladat

540 256

8 005

22 789

630

-

2 300

-

1 200 462

18 708

7 141

1 800 291

47 853

7. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat eredeti előirányzat

119411

18678

895118

18700

448138

581155

126219

1188365

749095

25191

46060

757697

70039

1320

5045186

Módosítás

-1105

575

-21928

17431

58970

-81858

357410

106053

31488

116

-445752

60

21460

Módosított előirányzat

118306

19253

873190

18700

465569

640125

0

44361

1545775

855148

56679

46176

311945

0

70099

1320

5066646

ebből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

454450

101352

82560

41240

70099

1071727

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

2055014

298077

1224432

1554

101344

35310

7000

3722731

Módosítás

10965

1623

62854

1006

64

1498

900

78910

Módosított előirányzat

2065979

299700

1287286

0

2560

64

0

0

102842

36210

0

0

0

7000

0

0

3801641

ebből: köt.feladat

1345901

206666

422439

23804

2540

2001350

Összesen

2174425

316755

2119550

18700

449692

581155

0

126219

1289709

784405

25191

46060

757697

7000

70039

1320

0

8767917

Módosítás

9860

2198

40926

0

18437

59034

0

-81858

358908

106953

31488

116

-445752

0

60

0

0

100370

Módosított előirányzat

2184285

318953

2160476

18700

468129

640189

0

44361

1648617

891358

56679

46176

311945

7000

70099

1320

0

8868287

ebből: kötelező feladat

1397354

213355

667623

18700

454450

101352

0

0

106364

43780

0

0

0

0

70099

0

0

3073077

önként vállalt feladat

786931

105598

1492853

0

13679

538837

0

44361

1542253

847578

56679

46176

311945

7000

0

1320

0

5795210

8. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

112810

17830

144629

86250

2121

4303

12060

1320

381323

Módosítás

-5530

3677

15000

450

13597

Módosított előirányzat

107280

17830

148306

101250

2571

4303

12060

1320

394920

ebból: köt.feladat

51453

6689

58142

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

123451

238618

1770

182658

546497

Módosítás

-6539

16000

2848

144602

156911

Módosított előirányzat

116912

254618

4618

327260

703408

Önkorm. elsz. 018010

1296

70039

71335

Módosítás

1471

60

1531

Módosított előirányzat

2767

70099

72866

ebből: köt. feladat

2767

70099

72866

Támog.célú fin. műveletek 018030

153549

2923993

3077542

Módosítás

15960

25000

47002

87962

Módosított előirányzat

169509

25000

2970995

3165504

ebból: köt.feladat

158390

1770533

1928923

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

95755

519294

615049

Módosítás

1016

4919

-40549

537

-34077

Módosított előirányzat

1016

100674

478745

537

580972

ebból: köt.feladat

0

0

0

Utak, üz. 045160

31429

60374

91803

Módosítás

358

358

Módosított előirányzat

31787

60374

92161

ebból: köt.feladat

31429

60374

91803

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

17900

52100

39240

109240

Módosítás

-1589

3460

2000

3871

Módosított előirányzat

16311

55560

41240

113111

ebból: köt.feladat

17900

55560

41240

114700

Tel.hull. kez. 051030

39850

15000

54850

Módosítás

1352

1352

Módosított előirányzat

41202

15000

56202

ebból: köt.feladat

39850

39850

Lakásépítés 061020 módosítás

317369

317369

Módosított előirányzat

317369

317369

Településfejl. 062020

2500

293

113514

107317

604026

3600

25191

856441

Módosítás

-24014

6402

116

-17496

Módosított előirányzat

2500

293

89500

107317

610428

3600

25191

116

838945

Közvilágítás 064010

158028

9000

167028

Módosítás

127

16962

17089

Módosított előirányzat

158155

25962

184117

ebból: köt.feladat

158028

9000

167028

Zöldter.kez. 066010

206270

27331

7000

240601

Módosítás

-5000

5000

0

Módosított előirányzat

201270

27331

12000

240601

ebból: köt.feladat

27331

27331

Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020

29108

570

29678

Módosítás

4425

575

-5000

0

Módosított előirányzat

4425

575

24108

570

29678

ebból: köt.feladat

29108

29108

Fogorvosi szakell. 072313

2140

2140

Módosítás

3000

3000

Módosított előirányzat

5140

5140

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

1230

1230

Módosítás

24477

24477

Módosított előirányzat

25707

25707

Strand 081061

9097

9097

Közművelődési tev.módosítás 082092

10584

10584

Módosított előirányzat

10584

10584

Civil szerv. műk.tám. 084031

36791

15000

51791

Módosítás

100

2240

2340

Módosított előirányzat

100

39031

15000

54131

Központi költségvetési befiz.018020

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

Egyházak támogatása 084040

500

4000

4500

Módosítás

1253

1253

Módosított előirányzat

1753

4000

5753

Fiatalok társ.beill.084070 mód.

5951

5951

Módosított előirányzat

5951

5951

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

ebból: köt.feladat

18000

18000

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

8719

18700

28600

ebból: köt.feladat

8719

18700

27419

Tartalékok 900070

126219

757697

883916

Módosítás

-81858

-445752

-527610

Módosított előirányzat

44361

311945

356306

Összesen

119411

18678

895118

18700

448138

581155

126219

0

1188365

749095

25191

46060

757697

0

2923993

70039

1320

0

7969179

Módosítás

-1105

575

-21928

0

17431

58970

-81858

0

357410

106053

31488

116

-445752

0

47002

60

0

0

68462

Módosított előirányzat

118306

19253

873190

18700

465569

640125

44361

0

1545775

855148

56679

46176

311945

0

2970995

70099

1320

0

8037641

eből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

454450

101352

0

0

82560

41240

0

0

0

0

1770533

70099

0

0

2842260

önként vállalt feladat

66853

12564

628006

0

11119

538773

44361

0

1463215

813908

56679

46176

311945

0

1200462

0

1320

0

5195381

9. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. lét-száma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

419 321

63 521

85 655

10 500

7 000

585 997

57

0

Módosítás

-1 867

-45

22 235

122

64

772

21 281

Módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

0

122

64

11 272

0

7 000

607 278

57

ebből: kötelező feladat

215 909

58 295

5 500

279 704

40

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat

649 468

97 587

87 547

3 366

2 540

840 508

104

0

Módosítás

1 739

1 739

Módosított előirányzat

649 468

97 587

89 286

0

0

0

3 366

2 540

0

842 247

104

ebből: kötelező feladat

630 000

81 900

56 200

3 366

2 540

774 006

104

0

Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előir.

180 866

24 581

225 756

43 018

28 830

503 051

35

2

Módosítás

12 832

1 668

20 147

884

496

36 027

Módosított előirányzat

193 698

26 249

245 903

0

884

0

43 514

28 830

0

539 078

35

2

ebből: kötelező feladat

30 000

3 900

24 632

6 420

64 952

0

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.

86 139

11 104

55 862

1 369

154 474

11

0

Módosítás

7 375

7 375

Módosított előirányzat

86 139

11 104

63 237

0

0

0

1 369

161 849

11

ebből: kötelező feladat

71 076

9 240

80 316

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye eredeti ei.

201 438

30 235

202 243

1 943

3 940

439 799

36

0

Módosítás

759

500

1 259

Módosított előirányzat

201 438

30 235

203 002

0

0

0

2 443

3 940

441 058

36

ebből: kötelező feladat

160 683

20 889

99 000

280 572

6

Balatoni Múzeum eredeti ei.

83 117

10 805

66 880

22 790

183 592

14

0

Módosítás

3 310

3 310

Módosított előirányzat

83 117

10 805

70 190

0

0

0

22 790

186 902

14

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előir.

124 156

16 276

15 405

1 554

950

158 341

21

0

Módosítás

824

824

Módosított előirányzat

124 156

16 276

16 229

0

1 554

0

950

159 165

21

ebből: kötelező feladat

110 947

14 300

12 819

950

139 016

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

310 509

43 968

485 084

17 408

856 969

70

0

Módosítás

6 465

-270

900

7 095

Módosított előirányzat

310 509

43 968

491 549

0

0

0

17 138

900

864 064

70

ebből: kötelező feladat

127 286

18 142

229 788

7 568

382 784

70

0

Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen

2 055 014

298 077

1 224 432

0

1 554

0

101 344

35 310

7 000

3 722 731

348

2

Módosítás

10 965

1 623

62 854

0

1 006

64

1 498

900

0

78 910

0

0

Módosított előirányzat

2 065 979

299 700

1 287 286

0

2 560

64

102 842

36 210

7 000

3 801 641

348

2

ebből: kötelező feladat

1 345 901

206 666

422 439

0

0

0

23 804

2 540

0

2 001 350

246

0

önként vállalt feladat

720 078

93 034

864 847

0

2 560

64

79 038

33 670

7 000

1 800 291

102

2

10. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 121

450

2 571

-

2 571

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor

1 500

1 500

1 500

Eszközfejlesztés kabinet részére

621

450

1 071

1 071

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

1 770

2 848

4 618

-

4 618

Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)

1 270

1 270

1 270

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

500

Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése

-

1 580

1 580

1 580

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

-

1 268

1 268

1 268

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

95 755

4 919

100 674

-

100 674

Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

8 255

-

8 255

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

1 200

-

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

3 000

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)

70 000

70 000

70 000

Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

5 300

Okoszebra létesítése a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)

-

4 919

4 919

4 919

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

4 000

4 000

-

4 000

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

4 000

4 000

4 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

52 100

3 460

55 560

55 560

-

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)

5 000

- 1 800

3 200

3 200

-

Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése

-

1 800

1 800

1 800

Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)

5 600

5 600

5 600

-

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése

9 500

1 410

10 910

10 910

-

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)

15 000

15 000

15 000

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

17 000

2 050

19 050

19 050

-

5

Lakásépítés ( 061020 )

-

317 369

317 369

-

317 369

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

-

317 369

317 369

-

317 369

6

Településfejlesztés (062020)

604 026

6 402

610 428

-

610 428

Keszthely Zöld Város

400 707

400 707

400 707

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

48 142

5 208

53 350

53 350

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó

-

1 194

1 194

1 194

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

155 177

155 177

155 177

-

7

Közvilágítás ( 064010 )

9 000

16 962

25 962

9 000

16 962

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

2 000

-

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

2 500

-

Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re

1 000

1 000

1 000

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

3 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

500

-

Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése

-

16 962

16 962

16 962

8

Zöldterület kezelés ( 066010 )

7 000

5 000

12 000

-

12 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

7 000

7 000

-

7 000

Utcabútorok

-

5 000

5 000

5 000

9

Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )

570

-

570

-

570

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

570

-

570

-

-

10

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

416 023

-

416 023

18 000

398 023

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

18 000

-

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

398 023

398 023

398 023

Összesen:

1 188 365

357 410

1 545 775

82 560

1 463 215

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

10 500

772

11 272

5 500

5 772

Szerver, laptop, számítógép

5 000

5 000

5 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

3 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Fénymásoló (2 db)

800

800

800

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek

600

600

600

Szavazófülke - 15 db

-

1 238

1 238

1 238

Mobiltelefon

600

- 466

134

134

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

3 366

-

3 366

3 366

-

Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

3 366

- 825

2 541

2 541

-

Informatikai eszközök

-

825

825

825

-

-

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

43 018

496

43 514

6 420

37 094

Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db

1 016

1 016

1 016

Belső hangtechnika (áthúzódó)

18 000

18 000

18 000

Projektor (áthúzódó)

4 500

- 74

4 426

4 426

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

724

724

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

4 208

4 208

4 208

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

6 350

6 350

Könyvek

6 420

6 420

6 420

-

Sátor

1 800

1 800

1 800

Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda

-

35

35

35

Kisértékű eszközök - Goldmark

-

256

256

256

Kisértékű eszközök - Könyvtár

-

27

27

27

Rendezvényszervező program - Goldmark

-

252

252

252

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye

1 943

500

2 443

-

2 443

Fém munkaasztal

120

120

120

Betegágyak

500

500

500

20 db matrac

600

600

600

Éjjeli szekrény

150

150

150

Informatikai eszközök

230

230

230

Szobai ruhásszekrények

343

343

343

Kisértékű tárgyi eszköz

-

500

500

500

5

Balatoni Múzeum

22 790

-

22 790

-

22 790

Kamerarendszer kiépítése

4 445

4 445

4 445

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 905

1 905

1 905

Új hajópadló lerakása

4 096

- 2 352

1 744

1 744

Villámvédelem

5 162

2 352

7 514

7 514

Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

3 175

3 175

3 175

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)

2 470

2 470

2 470

Riasztórendszer felújítás, bővítése

1 537

1 537

1 537

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

950

-

950

950

-

Kisértékű tárgyi eszközök

950

950

950

-

7

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

17 408

- 270

17 138

7 568

9 570

Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)

3 315

3 315

3 315

-

Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)

685

685

685

-

Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)

456

456

456

-

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

1 200

1 200

1 200

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

3 840

Telefonközpont csere - GESZ Központ

540

- 540

-

-

Kisértékű eszközök

616

512

1 128

1 128

-

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

1 761

-

Gázzsámoly

195

28

223

223

-

Kerti fűnyíró traktor

-

1 600

1 600

1 600

Kisteher gépjármű

4 800

- 1 870

2 930

2 930

-

-

8

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

-

1 369

-

1 369

Telefonközpont létesítése

1 369

1 369

-

1 369

Összesen:

101 344

1 498

102 842

23 804

79 038

Önkormányzat összesen:

1 289 709

358 908

1 648 617

106 364

1 542 253

11. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-
szám

Felújítás megnevezése

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 303

-

4 303

-

4 303

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk

4 303

4 303

4 303

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

182 658

144 602

327 260

-

327 260

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

5 016

5 016

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

72 314

- 1 016

71 298

71 298

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

-

51 200

51 200

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

6 000

2 480

8 480

8 480

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

8 500

- 4 603

3 897

3 897

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

1 331

40 000

41 331

41 331

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

1 356

40 000

41 356

41 356

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

3 850

3 850

3 850

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása

-

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása

-

927

927

927

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

-

17 000

17 000

17 000

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

-

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

-

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 45. lakás felújítása

-

1 196

1 196

1 196

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

-

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása

-

6 000

6 000

6 000

Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása

-

10 388

10 388

10 388

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

-

7 230

7 230

7 230

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

-

10 000

10 000

10 000

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

519 294

- 40 549

478 745

-

478 745

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

- 2 626

3 374

3 374

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

21 300

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

2 794

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

50 000

- 50 000

-

-

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

62 000

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

19 000

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

18 700

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

10 000

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

12 000

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

20 000

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

500

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

25 000

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

62 000

- 6 916

55 084

55 084

Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása

-

6 000

6 000

6 000

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

5 000

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 500

24 500

24 500

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

15 500

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

1 500

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

16 500

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

33 000

2 526

35 526

35 526

Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)

-

3 810

3 810

3 810

Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása

-

407

407

407

Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett)

-

6 250

6 250

6 250

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

25 000

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

27 000

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

62 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

39 240

2 000

41 240

41 240

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

2 440

-

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

3 700

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

3 200

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

10 000

2 000

12 000

12 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

5 000

-

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

4 500

-

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

5 400

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

-

3 600

-

3 600

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

600

-

600

Sopron utcai óvoda kerítés felújítása

3 000

3 000

3 000

Összesen:

749 095

106 053

855 148

41 240

813 908

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 540

-

2 540

2 540

-

Bölcsőde burkolat csere

2 540

2 540

2 540

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

28 830

-

28 830

-

28 830

Goldmark irodafelújítás

8 000

8 000

-

8 000

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

7 620

7 620

7 620

Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás

9 000

9 000

9 000

Színház nézőtér padozat felújítás

4 210

4 210

4 210

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

3 940

-

3 940

-

3 940

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

2 500

Lift felújítása

940

940

940

Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek

500

500

500

-

4

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

-

900

900

-

900

Melegvíz ellátási rendszer felújítása

-

900

900

900

Összesen

35 310

900

36 210

2 540

33 670

Önkormányzat összesen:

784 405

106 953

891 358

43 780

847 578

12. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-
szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

153 549

15 960

169 509

158 390

11 119

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

150 049

15 760

165 809

158 390

7 419

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

142 630

142 630

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

2 945

Szociális ágazati pótlék

-

12 547

12 547

12 547

-

2023.évi állami támogatás elszámolása

-

3 213

3 213

3 213

-

Tagdíj

4 474

4 474

4 474

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés

-

200

200

200

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

-

-

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

1 296

1 471

2 767

2 767

-

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

358

- 358

-

-

-

2023. évi állami támogatás elszámolás

938

1 829

2 767

2 767

-

-

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

-

293 293

293 293

-

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

293 293

-

-

-

Összesen:

448 138

17 431

465 569

454 450

11 119

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

-

884

884

-

884

EFOP pályázati támogatás visszafizetése

-

884

884

884

3

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

-

122

122

-

122

Választással kapcsolatos távolléti díjak

-

122

122

122

Összesen:

1 554

1 006

2 560

-

2 560

Önkormányzat összesen:

449 692

18 437

468 129

454 450

13 679

13. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-
szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

86 250

15 000

101 250

-

101 250

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

3 450

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 800

82 800

82 800

Magyar Versmondók Egyesülete

-

15 000

15 000

15 000

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

238 618

16 000

254 618

-

254 618

VÜZ Kft - általános támogatás

238 618

16 000

254 618

254 618

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

-

60 374

60 374

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

5

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

6

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

1 230

24 477

25 707

-

25 707

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület

627

5 288

5 915

5 915

BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás

363

3 061

3 424

3 424

Keszthelyi Haladás SC

165

1 392

1 557

1 557

Mazsola SE - sporttámogatás

25

209

234

234

VÜZ Kft - EEB

-

350

350

350

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

-

3 479

3 479

3 479

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.

-

765

765

765

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás

-

3 479

3 479

3 479

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás

-

1 391

1 391

1 391

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

-

278

278

278

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

-

348

348

348

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

765

765

765

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás

-

1 392

1 392

1 392

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350

-

1 254

1 254

1 254

Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

-

209

209

209

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

50

417

467

467

Túravitorlás Sportklub - EEB

-

400

400

400

7

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

36 791

2 240

39 031

-

39 031

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

10 971

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200

2 000

400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)

150

150

150

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)

50

50

50

Rákóczi Szövetség

100

100

100

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

2 000

Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)

80

80

80

Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300

500

300

800

800

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

3 000

Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)

150

150

150

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

-

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

350

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

-

50

50

50

Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB

-

250

250

250

Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB

-

250

250

250

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB

-

40

40

40

Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB

-

100

100

100

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB

-

150

150

150

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

-

350

350

350

Civil Pódium Egyesület - EEB

-

200

200

200

Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB

-

150

150

150

8

Településfejlesztés (062020)

107 317

-

107 317

-

107 317

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

107 317

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

-

9 097

-

9 097

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

9 097

10

Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)

500

1 253

1 753

-

1 753

Kis Szent Teréz Plébánia

500

500

1 000

1 000

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB

-

303

303

303

Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.

-

200

200

200

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB

-

250

250

250

-

-

Összesen:

581 155

58 970

640 125

101 352

538 773

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

-

64

64

-

64

Választással kapcsolatos távolléti díjak

64

64

64

Összesen:

-

64

64

-

64

Önkormányzat összesen:

581 155

59 034

640 189

101 352

538 837

14. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 )

12 060

-

12 060

-

12 060

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

12 060

12 060

12 060

2

Települési hulladékkezelés ( 051030 )

15 000

-

15 000

-

15 000

Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép

15 000

15 000

15 000

3

Településfejlesztés (062020)

-

116

116

-

116

OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése

-

116

116

116

4

Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 )

15 000

-

15 000

-

15 000

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

15 000

15 000

15 000

-

-

5

Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )

4 000

-

4 000

-

4 000

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

4 000

4 000

4 000

-

-

Összesen:

46 060

116

46 176

-

46 176

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

46 060

116

46 176

-

46 176

15. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

2024. évi terv

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

25 191

-

25 191

-

25 191

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése

1 588

1 588

1 588

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése

17 428

17 428

17 428

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése

6 175

6 175

6 175

-

-

2

Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)

-

5 951

5 951

-

5 951

EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése

5 951

5 951

5 951

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

-

537

537

-

537

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése

537

537

537

4

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

-

25 000

25 000

-

25 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér

1 000

1 000

1 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása

24 000

24 000

24 000

Összesen:

25 191

31 488

56 679

-

56 679

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

25 191

31 488

56 679

-

56 679

16. melléklet a 15/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

69923

69924

69923

69923

69924

69923

69924

69923

69923

69924

69923

69924

839081

Módosítás

14009

14009

Módosított előirányzat

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

69923

69924

69923

69924

853090

2. Önkormányzatok működési támogatásai

172898

172897

172898

172898

172898

172898

172897

172898

172898

172898

172897

172898

2074773

Módosítás

50584

50584

Módosított előirányzat

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

172898

172898

172897

172898

2125357

3. Közhatalmi bevételek

168869

168869

250000

168869

250000

168869

168869

168869

250000

168869

168869

168873

2269825

Módosítás

12546

12546

Módosított előirányzat

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

250000

168869

168869

168873

2282371

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55050

660578

Módosítás

6772

6772

Módosított előirányzat

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

55048

55048

55048

55050

667350

5. Felhalmozási bevételek

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14336

172043

Módosítás

630

630

Módosított előirányzat

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14337

14337

14337

14336

172673

6. Kölcsön visszatérülés

191

191

193

191

191

191

193

191

191

191

193

193

2300

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Megelőlegezés áht-n belülről

60

60

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

60

9. Maradvány

229110

229110

229109

229110

229110

229110

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2749317

Módosítás

15769

15769

Módosított előirányzat

229110

229110

229109

229110

229110

229110

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2749317

Bevételek összesen

710376

710376

791508

710376

791508

710376

710377

710376

791507

710377

710376

710384

8767917

Módosítás

0

0

0

0

0

100370

0

0

0

0

0

0

100370

Módosított előirányzat

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

791507

710377

710376

710384

8868287

9. Személyi juttatások

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181203

2174425

Módosítás

9860

9860

Módosított előirányzat

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

181202

181202

181202

181203

2184285

10. Munkaadót terhelő járulékok

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26399

26396

316755

Módosítás

2198

2198

Módosított előirányzat

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

26396

26396

26399

26396

318953

11. Dologi kiadások

176629

176629

176629

176630

176629

176629

176629

176629

176629

176629

176630

176629

2119550

Módosítás

40926

40926

Módosított előirányzat

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

176629

176629

176629

176630

176629

2160476

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

91841

91842

91841

91842

91841

91842

91841

91842

91841

91842

91841

91842

1102098

Módosítás

43359

53723

11993

109075

Módosított előirányzat

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

91841

91842

91841

91842

1211173

13. Ellátottak pénzbeli jutt.

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

14. Felújítás

65367

65367

65367

65367

65367

65367

65367

65367

65368

65367

65367

65367

784405

Módosítás

9390

77627

19936

106953

Módosított előirányzat

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

65368

65367

65367

65367

891358

15. Beruházás

107476

107476

107475

107476

107476

107476

107476

107475

107476

107476

107476

107475

1289709

Módosítás

73659

73660

73660

73659

64270

358908

Módosított előirányzat

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

107475

107476

107476

107476

107475

1648617

16.Kölcsön nyújtása

583

584

583

584

583

584

583

583

584

583

583

583

7000

17. Tartalék

73659

73660

73660

73659

73660

73660

73659

73660

73660

73660

73660

73659

883916

Módosítás

-73659

-73660

-73660

-73659

-73660

-73660

-73659

-11993

-527610

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

61667

73660

73660

73660

73659

356306

18. Megelőlegezés

5835

5837

5837

5837

5835

5837

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70039

Módosítás

60

60

Módosított előirányzat

5835

5837

5837

5837

5835

5897

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70099

19. Pénzügyi lízing

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1320

Kiadások összesen

730657

730661

730658

730662

730657

730661

730659

730659

730660

730661

730663

730659

8767917

Módosítás

0

0

0

0

0

100370

0

0

0

0

0

0

100370

Módosított előirányzat

730657

730661

730658

730662

730657

831031

730659

730659

730660

730661

730663

730659

8868287

Záró pénzkészlet