Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 20

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.20.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.098.021 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 8.863.167 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-százhatvanhétezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.791.748 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 8.863.167 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-százhatvanhétezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.504.801 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.961.356 eFt,

c) működési hiány: 456.555 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.220 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.830.392 eFt,

c) felhalmozási hiány: 2.237.172 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.357.824 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.740.197 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 3.066.486 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.725.262 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.863.167 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 339 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 336.347 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 17.320 eFt. Az általános tartalékból 14.043 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.758 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 319.027 eFt. A céltartalékból 10.291 eFt működési, 308.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 267.053 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.340 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 3.902 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt,

h) a Fodor u. 42. szám alatti épület függőfolyosó felújítására 15.000 eFt fordítható.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosíttott előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 282 371

- 2 786

2 279 585

1. Személyi juttatások

2 184 285

- 21 607

2 162 678

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 125 357

- 25 559

2 099 798

2. Munkaadókat terhelő járulékok

318 953

- 3 575

315 378

3. Működési bevételek

853 090

28 879

881 969

3. Dologi kiadások

2 160 476

58 096

2 218 572

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

208 308

- 8 337

199 971

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

468 129

107 129

575 258

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

40 989

2 489

43 478

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

640 189

2 970

643 159

6. Kölcsönök visszatérülése

-

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

18 700

7. Maradvány igénybevétele

395 017

131 577

526 594

7. Működési tartalék

44 361

- 16 750

27 611

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

60

60

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 099

70 099

Működési célú bevételek összesen:

5 905 192

126 263

6 031 455

Működési célú kiadások összesen:

5 905 192

126 263

6 031 455

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 673

194

172 867

1. Beruházások

1 648 617

- 119 711

1 528 906

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

418 053

- 2 419

415 634

2. Felújítások

891 358

- 21 463

869 895

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

-

2 419

2 419

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

56 679

11 000

67 679

4. Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

46 176

2 000

48 176

5. Maradvány igénybevétele

2 370 069

- 131 577

2 238 492

5. Felhalmozási tartalék

311 945

- 3 209

308 736

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

7 000

7. Pénzügyi lízing

1 320

1 320

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 963 095

- 131 383

2 831 712

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 963 095

- 131 383

2 831 712

Mind összesen:

8 868 287

- 5 120

8 863 167

Mind összesen:

8 868 287

- 5 120

8 863 167
”

2. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 510 115

- 5 314

5 504 801

2 357 824

3 146 977

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 125 357

- 25 559

2 099 798

2 099 798

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

451 653

451 653

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

626 364

- 38 520

587 844

587 844

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

928 754

12 961

941 715

941 715

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

116 283

116 283

116 283

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 303

2 303

2 303

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

208 308

- 8 337

199 971

121 955

78 016

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

208 308

- 8 337

199 971

121 955

78 016

3

Közhatalmi bevételek

2 282 371

- 2 786

2 279 585

-

2 279 585

Építményadó

300 000

300 000

300 000

Telekadó

25 000

25 000

25 000

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

20 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

180 000

Talajterhelési díj

100

100

100

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

9 500

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

47 546

- 2 786

44 760

44 760

4

Működési bevételek

853 090

28 879

881 969

136 071

745 898

5

Működési célú átvett pénzeszközök

40 989

2 489

43 478

-

43 478

Kölcsön visszatérülése

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

40 989

2 489

43 478

-

43 478

B.

Költségvetési kiadások

5 835 093

126 263

5 961 356

2 917 482

3 043 874

1

Személyi juttatások

2 184 285

- 21 607

2 162 678

1 372 860

789 818

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

318 953

- 3 575

315 378

210 170

105 208

3

Dologi kiadások

2 160 476

58 096

2 218 572

652 821

1 565 751

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

18 700

18 700

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 152 679

93 349

1 246 028

662 931

583 097

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

468 129

107 129

575 258

561 579

13 679

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

640 189

2 970

643 159

101 352

541 807

Általános tartalék

29 100

- 11 780

17 320

17 320

Működési céltartalék

15 261

- 4 970

10 291

10 291

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 324 978

- 131 577

- 456 555

- 559 658

103 103

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

70 099

-

70 099

70 099

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 099

70 099

70 099

-

D.

Finanszírozási bevételek

395 077

131 577

526 654

60

526 594

1

Maradvány igénybevétele

395 017

131 577

526 594

526 594

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

60

60

60

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 905 192

126 263

6 031 455

2 357 884

3 673 571

Működési kiadások összesen (B + C)

5 905 192

126 263

6 031 455

2 987 581

3 043 874

-

-

Engedélyezett létszám:

350

- 9

341

-

350

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

Költségvetési szervek

348

- 9

339

348
”

3. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

593 026

194

593 220

-

593 220

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

418 053

- 2 419

415 634

415 634

2

Felhalmozási bevételek

172 673

194

172 867

-

172 867

Tárgyi eszközök értékesítése

172 673

194

172 867

172 867

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 300

2 419

4 719

-

4 719

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

2 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 419

2 419

2 419

-

-

B.

Költségvetési kiadások

2 961 775

- 131 383

2 830 392

149 004

2 681 388

1

Beruházások

1 648 617

- 119 711

1 528 906

105 764

1 423 142

2

Felújítások

891 358

- 21 463

869 895

43 240

826 655

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

421 800

9 791

431 591

-

431 591

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

56 679

11 000

67 679

67 679

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

7 000

7 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

46 176

2 000

48 176

48 176

Fejlesztési céltartalék

311 945

- 3 209

308 736

308 736

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 368 749

131 577

- 2 237 172

- 149 004

- 2 088 168

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

1 320

-

1 320

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 320

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 370 069

- 131 577

2 238 492

-

2 238 492

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

2 370 069

- 131 577

2 238 492

2 238 492

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 963 095

- 131 383

2 831 712

-

2 831 712

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

2 963 095

- 131 383

2 831 712

149 004

2 682 708
”

4. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezés

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított előirányzat

176763

2282371

2125357

105557

18200

172043

418053

376309

2362928

60

0

8037641

Módosítás

26212

-2786

-25559

-7748

-2419

2419

131577

-131577

-9881

Módosított előirányzat

202975

2279585

2099798

97809

0

18200

172043

0

415634

2419

507886

2231351

60

0

8027760

ebből: kötelező feladat

2099798

27209

60

0

2127067

Költségvetési szervek módosított előirányzata

676327

102751

22789

630

2300

18708

7141

0

830646

Módosítás

2667

-589

2489

194

4761

Módosított előirányzat

678994

0

0

102162

0

25278

824

2300

0

0

18708

7141

0

0

835407

ebből: kötelező feladat

136071

94746

230817

Összesen

853090

2282371

2125357

208308

0

40989

172673

2300

418053

0

395017

2370069

60

0

8868287

Módosítás

28879

-2786

-25559

-8337

0

2489

194

0

-2419

2419

131577

-131577

0

0

-5120

Módosított előirányzat

881969

2279585

2099798

199971

0

43478

172867

2300

415634

2419

526594

2238492

60

0

8863167

ebből: kötelező feladat

136071

0

2099798

121955

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2357884

önként vállalt feladat

745898

2279585

0

78016

0

43478

172867

2300

415634

2419

526594

2238492

0

0

6505283
”

5. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Áht-n belüli megelőlegezés

V. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támog. ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhalmozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

42106

102557

144663

Módosítás

19718

-7748

11970

Módosított előirányzat

61824

0

0

94809

156633

ebből: köt.feladat

27209

27209

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

120470

35000

172043

327513

Módosítás

1524

1524

Módosított előirányzat

121994

35000

172043

329037

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2125357

60

2125417

Módosítás

-25559

-25559

Módosított előirányzat

2099798

60

2099858

ebből: köt.feladat

2099798

60

2099858

Támogatási célú fin. műveletek 018030

376309

2362928

2739237

Módosítás

131577

-131577

0

Módosított előirányzat

507886

2231351

2739237

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Csapadékvíz elv. 047410

3200

3200

Tel.hull. kez. 051030

6361

6361

Településfejl. 062020

16720

16720

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

4694

4694

Módosítás

508

-2419

2419

508

Módosított előirányzat

508

2275

2419

5202

Közvilágítás 064010

127

127

Fogszabályozás 072313

3000

3000

Strand 081061

0

Közművelődési tev.082092

12546

15000

27546

Módosítás

4462

-2786

1676

Módosított előirányzat

4462

9760

15000

29222

Bölcsődei nevelés 104031

396639

396639

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

2234825

2234825

ebből: köt.feladat

0

Összesen

176763

2282371

2125357

105557

0

18200

172043

0

418053

0

376309

2362928

60

0

8037641

Módosítás

26212

-2786

-25559

-7748

0

0

0

0

-2419

2419

131577

-131577

0

0

-9881

Módosított előirányzat

202975

2279585

2099798

97809

0

18200

172043

0

415634

2419

507886

2231351

60

0

8027760

ebből: köt.feladat

0

0

2099798

27209

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2127067

önként vállalt feladat

202975

2279585

0

70600

0

18200

172043

0

415634

2419

507886

2231351

0

0

5900693
”

6. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek összesen

Állami támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzesz-közök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat

3 900

15 670

2 300

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

Módosítás

-

Módosított előirányzat

3 900

15 670

-

-

-

2 300

-

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

ebből: kötelező feladat

14 430

265 274

279 704

265 274

Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat

5 850

834 658

1 739

842 247

768 156

Módosítás

2 667

- 41 840

- 39 173

- 42 840

Módosított előirányzat

8 517

-

-

-

-

-

-

792 818

1 739

-

803 074

725 316

ebből: kötelező feladat

5 850

725 316

731 166

725 316

Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat

148 336

300

22 000

365 575

2 867

539 078

64 952

Módosítás

500

200

700

Módosított előirányzat

148 336

300

22 500

-

-

-

-

365 775

2 867

-

539 778

64 952

ebből: kötelező feladat

64 952

64 952

64 952

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.

12 948

80 316

66 810

1 775

161 849

Módosítás

-

Módosított előirányzat

12 948

80 316

-

-

-

-

-

66 810

1 775

-

161 849

-

ebből: kötelező feladat

80 316

80 316

Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei.

130 823

789

308 187

1 259

441 058

280 572

Módosítás

11 747

11 747

11 747

Módosított előirányzat

130 823

-

789

-

-

-

-

319 934

1 259

-

452 805

292 319

ebből: kötelező feladat

292 319

292 319

292 319

Balatoni Múzeum módosított előirányzat

24 663

1 989

158 929

1 321

186 902

47 853

Módosítás

- 589

1 989

1 400

Módosított előirányzat

24 663

1 400

1 989

-

-

-

-

158 929

1 321

-

188 302

47 853

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir.

156 787

2 378

159 165

139 016

Módosítás

-

Módosított előirányzat

156 787

2 378

-

159 165

139 016

ebből: kötelező feladat

139 016

139 016

139 016

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat

349 807

4 476

630

503 312

5 839

864 064

252 563

Módosítás

194

- 11 388

- 11 194

- 11 388

Módosított előirányzat

349 807

4 476

-

824

-

-

-

491 924

5 839

-

852 870

241 175

ebből: kötelező feladat

130 221

241 175

371 396

241 175

Összesen:

676 327

102 751

22 789

630

-

2 300

-

2 970 995

18 708

7 141

3 801 641

1 818 386

Módosítás

2 667

- 589

2 489

194

-

-

-

- 41 281

-

-

- 36 520

- 42 481

Módosított előirányzat

678 994

102 162

25 278

824

-

2 300

-

2 929 714

18 708

7 141

3 765 121

1 775 905

ebből: kötelező feladat

136 071

94 746

-

-

-

-

-

1 728 052

-

-

1 958 869

1 728 052

önként vállalt feladat

542 923

7 416

25 278

824

-

2 300

-

1 201 662

18 708

7 141

1 806 252

47 853
”

7. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

118306

19253

873190

18700

465569

640125

44361

1545775

855148

56679

46176

311945

70099

1320

5066646

Módosítás

5285

-79

33718

107129

2970

-16750

-106361

-4303

11000

2000

-3209

31400

Módosított előirányzat

123591

19174

906908

18700

572698

643095

0

27611

1439414

850845

67679

48176

308736

0

70099

1320

5098046

ebből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

561579

101352

81560

41240

70099

1177856

Költségvetési szervek módosított előirányzata

2065979

299700

1287286

2560

64

102842

36210

7000

3801641

Módosítás

-26892

-3496

24378

-13350

-17160

-36520

Módosított előirányzat

2039087

296204

1311664

0

2560

64

0

0

89492

19050

0

0

0

7000

0

0

3765121

ebből: köt.feladat

1321407

203481

407637

24204

2000

1958729

Összesen

2184285

318953

2160476

18700

468129

640189

0

44361

1648617

891358

56679

46176

311945

7000

70099

1320

0

8868287

Módosítás

-21607

-3575

58096

0

107129

2970

0

-16750

-119711

-21463

11000

2000

-3209

0

0

0

0

-5120

Módosított előirányzat

2162678

315378

2218572

18700

575258

643159

0

27611

1528906

869895

67679

48176

308736

7000

70099

1320

0

8863167

ebből: kötelező feladat

1372860

210170

652821

18700

561579

101352

0

0

105764

43240

0

0

0

0

70099

0

0

3136585

önként vállalt feladat

789818

105208

1565751

0

13679

541807

0

27611

1423142

826655

67679

48176

308736

7000

0

1320

0

5726582
”

8. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

107280

17830

148306

101250

2571

4303

12060

1320

394920

Módosítás

6137

-9406

-4303

-7572

Módosított előirányzat

113417

17830

138900

101250

2571

0

12060

1320

387348

ebból: köt.feladat

51453

6689

58142

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

116912

254618

4618

327260

703408

Módosítás

2013

2013

Módosított előirányzat

118925

254618

4618

327260

705421

Önkorm. elsz. 018010

2767

70099

72866

Módosítás

103363

103363

Módosított előirányzat

106130

70099

176229

ebből: köt. feladat

106130

70099

176229

Támog.célú fin. műveletek 018030

169509

25000

2970995

3165504

Módosítás

3766

11000

-41281

-26515

Módosított előirányzat

173275

36000

2929714

3138989

ebból: köt.feladat

162156

1728052

1890208

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

1016

100674

478745

537

580972

Módosítás

-1579

-1579

Módosított előirányzat

1016

99095

478745

537

579393

ebból: köt.feladat

0

0

0

Utak, üz. 045160

31787

60374

92161

Módosítás

508

508

Módosított előirányzat

32295

60374

92669

ebból: köt.feladat

31429

60374

91803

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

16311

55560

41240

113111

Módosítás

539

1409

1948

Módosított előirányzat

16850

56969

41240

115059

ebból: köt.feladat

17900

54560

41240

113700

Tel.hull. kez. 051030

41202

15000

56202

Módosítás

1000

1000

Módosított előirányzat

42202

15000

57202

ebból: köt.feladat

39850

39850

Lakásépítés 061020

317369

317369

Településfejl. 062020

2500

293

89500

107317

610428

3600

25191

116

838945

Módosítás

-852

-79

1074

-95263

-95120

Módosított előirányzat

1648

214

90574

107317

515165

3600

25191

116

743825

Közvilágítás 064010

158155

25962

184117

Módosítás

10928

-10928

0

Módosított előirányzat

169083

15034

184117

ebból: köt.feladat

158028

9000

167028

Zöldter.kez. 066010

201270

27331

12000

240601

Módosítás

-2000

-2000

Módosított előirányzat

199270

27331

12000

238601

ebból: köt.feladat

27331

27331

Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020

4425

575

24108

570

29678

ebból: köt.feladat

29108

29108

Fogorvosi szakell. 072313

5140

5140

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

25707

25707

Módosítás

1500

1500

Módosított előirányzat

27207

27207

Strand 081061

9097

9097

Közművelődési tev. 082092

10584

10584

Módosítás

29062

29062

Módosított előirányzat

39646

39646

Civil szerv. műk.tám. 084031

100

39031

15000

54131

Módosítás

470

1000

1470

Módosított előirányzat

100

39501

16000

55601

Központi költségvetési befiz.018020

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

Egyházak támogatása 084040

1753

4000

5753

Módosítás

1000

1000

2000

Módosított előirányzat

2753

5000

7753

Fiatalok társ.beill.084070

5951

5951

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

ebból: köt.feladat

18000

18000

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

8719

18700

28600

ebból: köt.feladat

8719

18700

27419

Tartalékok 900070

44361

311945

356306

Módosítás

-16750

-3209

-19959

Módosított előirányzat

27611

308736

336347

Összesen

118306

19253

873190

18700

465569

640125

44361

0

1545775

855148

56679

46176

311945

0

2970995

70099

1320

0

8037641

Módosítás

5285

-79

33718

0

107129

2970

-16750

0

-106361

-4303

11000

2000

-3209

0

-41281

0

0

0

-9881

Módosított előirányzat

123591

19174

906908

18700

572698

643095

27611

0

1439414

850845

67679

48176

308736

0

2929714

70099

1320

0

8027760

eből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

561579

101352

0

0

81560

41240

0

0

0

0

1728052

70099

0

0

2905908

önként vállalt feladat

72138

12485

661724

0

11119

541743

27611

0

1357854

809605

67679

48176

308736

0

1201662

0

1320

0

5121852
”

9. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. lét-száma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

122

64

11 272

7 000

607 278

57

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

0

122

64

11 272

0

7 000

607 278

57

ebből: kötelező feladat

215 909

58 295

5 500

279 704

40

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat

649 468

97 587

89 286

3 366

2 540

842 247

104

0

Módosítás

-28 173

-3 663

-7 797

1 000

-540

-39 173

-9

Módosított előirányzat

621 295

93 924

81 489

0

0

0

4 366

2 000

0

803 074

95

ebből: kötelező feladat

599 467

77 930

47 863

3 366

2 000

730 626

95

0

Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir.

193 698

26 249

245 903

884

43 514

28 830

539 078

35

2

Módosítás

-2 500

-325

44 495

-24 350

-16 620

700

Módosított előirányzat

191 198

25 924

290 398

0

884

0

19 164

12 210

0

539 778

35

2

ebből: kötelező feladat

30 000

3 900

24 632

6 420

64 952

0

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.

86 139

11 104

63 237

1 369

161 849

11

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

86 139

11 104

63 237

0

0

0

1 369

161 849

11

ebből: kötelező feladat

71 076

9 240

80 316

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei.

201 438

30 235

203 002

2 443

3 940

441 058

36

0

Módosítás

6 039

785

4 923

11 747

Módosított előirányzat

207 477

31 020

207 925

0

0

0

2 443

3 940

452 805

36

ebből: kötelező feladat

166 722

21 674

103 923

292 319

6

Balatoni Múzeum módosított előirányzat

83 117

10 805

70 190

22 790

186 902

14

0

Módosítás

177

23

-8 800

10 000

1 400

Módosított előirányzat

83 294

10 828

61 390

0

0

0

32 790

188 302

14

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

124 156

16 276

16 229

1 554

950

159 165

21

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

124 156

16 276

16 229

0

1 554

0

950

159 165

21

ebből: kötelező feladat

110 947

14 300

12 819

950

139 016

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat

310 509

43 968

491 549

17 138

900

864 064

70

0

Módosítás

-2 435

-316

-8 443

-11 194

Módosított előirányzat

308 074

43 652

483 106

0

0

0

17 138

900

852 870

70

ebből: kötelező feladat

127 286

18 142

218 400

7 968

371 796

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

2 065 979

299 700

1 287 286

0

2 560

64

102 842

36 210

7 000

3 801 641

348

2

Módosítás

-26 892

-3 496

24 378

0

0

0

-13 350

-17 160

0

-36 520

-9

0

Módosított előirányzat

2 039 087

296 204

1 311 664

0

2 560

64

89 492

19 050

7 000

3 765 121

339

2

ebből: kötelező feladat

1 321 407

203 481

407 637

0

0

0

24 204

2 000

0

1 958 729

237

0

önként vállalt feladat

717 680

92 723

904 027

0

2 560

64

65 288

17 050

7 000

1 806 392

102

2
”

10. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 571

-

2 571

-

2 571

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor

1 500

1 500

1 500

Eszközfejlesztés kabinet részére

1 071

1 071

1 071

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

4 618

-

4 618

-

4 618

Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)

1 270

1 270

1 270

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

500

Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése

1 580

1 580

1 580

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

1 268

1 268

1 268

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

100 674

- 1 579

99 095

-

99 095

Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

8 255

-

8 255

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

1 200

-

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

3 000

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)

70 000

70 000

70 000

Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

5 300

Okoszebra létesítése a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)

4 919

4 919

4 919

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

4 000

4 000

-

4 000

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

4 000

- 1 579

2 421

2 421

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

55 560

1 409

56 969

54 560

2 409

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)

3 200

3 200

3 200

-

Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése

1 800

1 800

1 800

Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)

5 600

5 600

5 600

-

Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap

-

2 409

2 409

2 409

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése

10 910

10 910

10 910

-

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)

15 000

- 1 000

14 000

14 000

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

19 050

19 050

19 050

-

5

Lakásépítés ( 061020 )

317 369

-

317 369

-

317 369

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

317 369

317 369

-

317 369

6

Településfejlesztés (062020)

610 428

- 95 263

515 165

-

515 165

Keszthely Zöld Város

400 707

400 707

400 707

Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

53 350

53 350

53 350

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó

1 194

1 194

1 194

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

155 177

- 95 263

59 914

59 914

-

7

Közvilágítás ( 064010 )

25 962

- 10 928

15 034

9 000

6 034

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

2 000

-

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

2 500

-

Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re

1 000

1 000

1 000

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

3 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

500

-

Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése

16 962

- 10 928

6 034

6 034

8

Zöldterület kezelés ( 066010 )

12 000

-

12 000

-

12 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

7 000

7 000

-

7 000

Utcabútorok

5 000

5 000

5 000

9

Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )

570

-

570

-

570

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

570

-

570

-

-

10

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

416 023

-

416 023

18 000

398 023

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

18 000

-

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

398 023

398 023

398 023

Összesen:

1 545 775

- 106 361

1 439 414

81 560

1 357 854

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 272

-

11 272

5 500

5 772

Szerver, laptop, számítógép

5 000

5 000

5 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

3 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Fénymásoló (2 db)

800

800

800

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyeletnek

600

600

600

Szavazófülke - 15 db

1 238

1 238

1 238

Mobiltelefon

134

134

134

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

3 366

1 000

4 366

3 366

1 000

Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

2 541

2 541

2 541

-

Klímabeszerzés

-

1 000

1 000

-

1 000

Informatikai eszközök

825

825

825

-

-

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

43 514

- 24 350

19 164

6 420

12 744

Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db

1 016

1 016

1 016

Belső hangtechnika (áthúzódó)

18 000

- 18 000

-

-

Projektor (áthúzódó)

4 426

4 426

4 426

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

724

724

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

4 208

4 208

4 208

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

- 6 350

-

-

Könyvek

6 420

6 420

6 420

-

Sátor

1 800

1 800

1 800

Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda

35

35

35

Kisértékű eszközök - Goldmark

256

256

256

Kisértékű eszközök - Könyvtár

27

27

27

Rendezvényszervező program - Goldmark

252

252

252

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye

2 443

-

2 443

-

2 443

Fém munkaasztal

120

120

120

Betegágyak

500

500

500

20 db matrac

600

600

600

Éjjeli szekrény

150

150

150

Informatikai eszközök

230

230

230

Szobai ruhásszekrények

343

343

343

Kisértékű tárgyi eszköz

500

500

500

5

Balatoni Múzeum

22 790

10 000

32 790

-

32 790

Kamerarendszer kiépítése

4 445

4 445

4 445

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 905

- 658

1 247

1 247

Új hajópadló lerakása

1 744

- 1 744

-

-

Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek)

1 000

1 000

1 000

Villámvédelem

7 514

7 514

7 514

Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

3 175

3 175

3 175

Gépkocsi beszerzés

10 160

10 160

10 160

Klíma (2 db kiállítóterembe)

942

942

942

Grafikus PC

800

800

800

Fűtőpanelek beszerzése (2 db)

300

300

300

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)

2 470

- 800

1 670

1 670

Riasztórendszer felújítás, bővítése

1 537

1 537

1 537

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

950

-

950

950

-

Kisértékű tárgyi eszközök

950

950

950

-

7

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

17 138

-

17 138

7 968

9 170

Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)

3 315

3 315

3 315

-

Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)

685

685

685

-

Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)

456

- 10

446

446

-

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

1 200

1 200

1 200

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

3 840

Telefonközpont csere - GESZ Központ

-

-

-

Kisértékű eszközök

1 128

410

1 538

1 538

-

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

1 761

-

Gázzsámoly

223

223

223

-

Kerti fűnyíró traktor

1 600

- 400

1 200

1 200

Kisteher gépjármű

2 930

2 930

2 930

-

-

8

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

-

1 369

-

1 369

Telefonközpont létesítése

1 369

1 369

-

1 369

Összesen:

102 842

- 13 350

89 492

24 204

65 288

Önkormányzat összesen:

1 648 617

- 119 711

1 528 906

105 764

1 423 142
”

11. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 303

- 4 303

-

-

-

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk

4 303

- 4 303

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

327 260

-

327 260

-

327 260

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

5 016

5 016

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

71 298

71 298

71 298

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

- 20 500

30 700

30 700

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

8 480

8 480

8 480

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

3 897

3 897

3 897

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

41 331

2 000

43 331

43 331

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

41 356

5 000

46 356

46 356

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

3 850

1 000

4 850

4 850

Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje

2 500

2 500

2 500

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

-

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása

927

927

927

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

17 000

17 000

17 000

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 45. lakás felújítása

1 196

1 196

1 196

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása

6 000

6 000

6 000

Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása

10 388

10 388

10 388

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

7 230

7 230

7 230

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

10 000

10 000

10 000

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

478 745

-

478 745

-

478 745

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

3 374

3 374

3 374

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

21 300

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

2 794

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

-

-

-

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

62 000

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

19 000

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

18 700

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

10 000

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

12 000

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

20 000

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

500

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

25 000

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

55 084

55 084

55 084

Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása

6 000

6 000

6 000

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

5 000

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 500

24 500

24 500

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

15 500

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

1 500

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

16 500

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

35 526

35 526

35 526

Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)

3 810

3 810

3 810

Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása

407

407

407

Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett)

6 250

6 250

6 250

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

25 000

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

27 000

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

62 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

41 240

-

41 240

41 240

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

2 440

-

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

3 700

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

3 200

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

12 000

12 000

12 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

5 000

-

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

4 500

-

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

5 400

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

-

3 600

-

3 600

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

600

-

600

Sopron utcai óvoda kerítés felújítása

3 000

3 000

3 000

Összesen:

855 148

- 4 303

850 845

41 240

809 605

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 540

- 540

2 000

2 000

-

Bölcsőde burkolat csere

2 540

- 540

2 000

2 000

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

28 830

- 16 620

12 210

-

12 210

Goldmark irodafelújítás

8 000

8 000

-

8 000

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

7 620

- 7 620

-

-

Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás

9 000

- 9 000

-

-

Színház nézőtér padozat felújítás

4 210

4 210

4 210

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

3 940

-

3 940

-

3 940

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

2 500

Lift felújítása

940

940

940

Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek

500

500

500

-

4

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

900

-

900

-

900

Melegvíz ellátási rendszer felújítása

900

900

900

Összesen

36 210

- 17 160

19 050

2 000

17 050

Önkormányzat összesen:

891 358

- 21 463

869 895

43 240

826 655
”

12. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

169 509

3 766

173 275

162 156

11 119

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

165 809

3 766

169 575

162 156

7 419

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

142 630

142 630

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

2 945

Szociális ágazati pótlék

12 547

3 766

16 313

16 313

-

2023.évi állami támogatás elszámolása

3 213

3 213

3 213

-

Tagdíj

4 474

4 474

4 474

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés

200

200

200

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

-

-

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

2 767

103 363

106 130

106 130

-

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

-

-

-

-

Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése

-

102 902

102 902

102 902

-

2023. évi állami támogatás elszámolás

2 767

461

3 228

3 228

-

-

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

-

293 293

293 293

-

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

293 293

-

-

-

Összesen:

465 569

107 129

572 698

561 579

11 119

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

884

-

884

-

884

EFOP pályázati támogatás visszafizetése

884

884

884

3

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

122

-

122

-

122

Választással kapcsolatos távolléti díjak

122

122

122

Összesen:

2 560

-

2 560

-

2 560

Önkormányzat összesen:

468 129

107 129

575 258

561 579

13 679
”

13. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

101 250

-

101 250

-

101 250

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

3 450

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 800

82 800

82 800

Magyar Versmondók Egyesülete

15 000

15 000

15 000

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

254 618

-

254 618

-

254 618

VÜZ Kft - általános támogatás

254 618

254 618

254 618

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

-

60 374

60 374

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

5

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

6

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

25 707

1 500

27 207

-

27 207

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület

5 915

5 915

5 915

BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás

3 424

3 424

3 424

Keszthelyi Haladás SC

1 557

1 557

1 557

Mazsola SE - sporttámogatás

234

234

234

VÜZ Kft - EEB

350

350

350

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

3 479

3 479

3 479

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.

765

765

765

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 479

400

3 879

3 879

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás

1 391

1 391

1 391

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

278

278

278

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

348

348

348

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

765

765

765

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 392

400

1 792

1 792

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350

1 254

1 254

1 254

Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

209

209

209

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

467

467

467

Túravitorlás Sportklub - EEB

400

400

400

Helikon Tenisz Club - pm.ált.

-

200

200

200

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB

-

500

500

500

7

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

39 031

470

39 501

-

39 501

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

10 971

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)

150

150

150

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)

50

50

50

Rákóczi Szövetség

100

100

100

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

2 000

Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)

80

80

80

Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300

800

800

800

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

3 000

Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)

150

150

150

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

-

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

350

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB

250

250

250

Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB

250

250

250

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB

40

40

40

Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB

100

100

100

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB

150

150

150

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Civil Pódium Egyesület - EEB

200

200

200

Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB

150

150

150

Helikon Liget Egyesület - EEB

-

300

300

300

Civilek a Helyi Közösségekért - EEB

-

170

170

170

8

Településfejlesztés (062020)

107 317

-

107 317

-

107 317

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

107 317

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

-

9 097

-

9 097

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

9 097

10

Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)

1 753

1 000

2 753

-

2 753

Kis Szent Teréz Plébánia

1 000

1 000

1 000

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB

303

303

303

Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.

200

200

200

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB

250

250

250

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1 000

1 000

1 000

Összesen:

640 125

2 970

643 095

101 352

541 743

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

64

-

64

-

64

Választással kapcsolatos távolléti díjak

64

64

64

Összesen:

64

-

64

-

64

Önkormányzat összesen:

640 189

2 970

643 159

101 352

541 807
”

14. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 )

12 060

-

12 060

-

12 060

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

12 060

12 060

12 060

2

Települési hulladékkezelés ( 051030 )

15 000

-

15 000

-

15 000

Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép

15 000

15 000

15 000

3

Településfejlesztés (062020)

116

-

116

-

116

OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése

116

116

116

4

Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 )

15 000

1 000

16 000

-

16 000

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Szakképzési Alapítvány - VSB

-

1 000

1 000

1 000

-

-

5

Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )

4 000

1 000

5 000

-

5 000

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

4 000

4 000

4 000

Keszthelyi Református Egyházközség - VSB

-

1 000

1 000

1 000

-

-

Összesen:

46 176

2 000

48 176

-

48 176

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

46 176

2 000

48 176

-

48 176
”

15. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

25 191

-

25 191

-

25 191

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pályázat visszafizetése

1 588

1 588

1 588

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése

17 428

17 428

17 428

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése

6 175

6 175

6 175

-

-

2

Fiatalok társadalmi beilleszkedése (084070)

5 951

-

5 951

-

5 951

EFOP-1.2.11-16-2017-0023. Keszthely Hazavár pályázat visszafizetése

5 951

5 951

5 951

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

537

-

537

-

537

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-0004. Hévízi úti kerékpárút építés pályázat visszafizetése

537

537

537

4

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

25 000

11 000

36 000

-

36 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Egry J.Ált.Iskola játszótér

1 000

4 000

5 000

5 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI

-

7 000

7 000

7 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - F.Gy. Zeneiskola elektromos hálózat felújítása

24 000

24 000

24 000

Összesen:

56 679

11 000

67 679

-

67 679

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

56 679

11 000

67 679

-

67 679
”

16. melléklet a 18/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

69923

69924

69923

69924

853090

Módosítás

28879

28879

Módosított előirányzat

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

98802

69924

69923

69924

881969

2. Önkormányzatok működési támogatásai

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

172898

172898

172897

172898

2125357

Módosítás

-25559

-25559

Módosított előirányzat

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

172897

172898

2099798

3. Közhatalmi bevételek

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

250000

168869

168869

168873

2282371

Módosítás

-2786

-2786

Módosított előirányzat

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

55048

55048

55048

55050

667350

Módosítás

-5848

-5848

Módosított előirányzat

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

55048

55050

661502

5. Felhalmozási bevételek

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14337

14337

14337

14336

172673

Módosítás

194

194

Módosított előirányzat

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

6. Kölcsön visszatérülés

191

191

193

191

191

191

193

191

191

191

193

193

2300

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Megelőlegezés áht-n belülről

60

60

9. Maradvány

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Módosítás

0

Módosított előirányzat

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Bevételek összesen

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

791507

710377

710376

710384

8868287

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

-5120

0

0

0

-5120

Módosított előirányzat

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

786387

710377

710376

710384

8863167

9. Személyi juttatások

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

181202

181202

181202

181203

2184285

Módosítás

-21607

-21607

Módosított előirányzat

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

159595

181202

181202

181203

2162678

10. Munkaadót terhelő járulékok

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

26396

26396

26399

26396

318953

Módosítás

-3575

-3575

Módosított előirányzat

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

26399

26396

315378

11. Dologi kiadások

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

176629

176629

176629

176630

176629

2160476

Módosítás

58096

58096

Módosított előirányzat

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

176629

234725

176629

176630

176629

2218572

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

91841

91842

91841

91842

1211173

Módosítás

123099

123099

Módosított előirányzat

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

214940

91842

91841

91842

1334272

13. Ellátottak pénzbeli jutt.

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

14. Felújítás

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

65368

65367

65367

65367

891358

Módosítás

-21463

-21463

Módosított előirányzat

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

43905

65367

65367

65367

869895

15. Beruházás

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

107475

107476

107476

107476

107475

1648617

Módosítás

-119711

-119711

Módosított előirányzat

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

107475

-12235

107476

107476

107475

1528906

16.Kölcsön nyújtása

583

584

583

584

583

584

583

583

584

583

583

583

7000

17. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

61667

73660

73660

73660

73659

356306

Módosítás

-19959

-19959

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

61667

53701

73660

73660

73659

336347

18. Megelőlegezés

5835

5837

5837

5837

5835

5897

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70099

Módosítás

0

Módosított előirányzat

5835

5837

5837

5837

5835

5897

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70099

19. Pénzügyi lízing

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1320

Kiadások összesen

730657

730661

730658

730662

730657

831031

730659

730659

730660

730661

730663

730659

8868287

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

-5120

0

0

0

-5120

Módosított előirányzat

730657

730661

730658

730662

730657

831031

730659

730659

725540

730661

730663

730659

8863167

Záró pénzkészlet

”