Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 06. 27Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.018.600 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.749.317 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.767.917 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázhatvanhétmillió-kilencszáztizenhétezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.696.558 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 71.359 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.767.917 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázhatvanhétmillió-kilencszáztizenhétezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.677.958 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-kilencszázötvennyolcezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.428.623 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.786.496 eFt,
c) működési hiány: 357.873 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2024. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 589.977 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.910.062 eFt,
c) felhalmozási hiány: 2.320.085 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.378.212 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.640.388 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.980.287 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.716.271 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.677.958 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.677.958 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.767.917 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.
4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 348 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
3. Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 883.916 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 83.265 eFt. Az általános tartalékból 69.036 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 8.479 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester, 750 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 800.651 eFt. A céltartalékból 42.954 eFt működési, 757.697 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 500.225 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 26.472 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 7.600 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 30.305 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,
h) pályázati önrész lakásépítéshez 226.000 eFt fordítható.
(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b) és h) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.
(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.
(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve.
(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.
4. Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2024. május 21-áig, és 2024. augusztus 20-áig, 2024. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2025. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
5. Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
6. Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
7. Az illetmény
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
8. Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2024. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
9. Maradvány megállapítása
12. § (1) A 2024. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
10. Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A 2024. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.549 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
11. Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2024. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
12. A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
13. Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||
1. Közhatalmi bevételek |
2 269 825 |
1. Személyi juttatások |
2 174 425 |
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 074 773 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
316 755 |
3. Működési bevételek |
839 081 |
3. Dologi kiadások |
2 119 550 |
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
237 155 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
449 692 |
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
7 789 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
581 155 |
6. Kölcsönök visszatérülése |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 700 |
|
7. Maradvány igénybevétele |
427 912 |
7. Működési tartalék |
126 219 |
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
|
Működési célú bevételek összesen: |
5 856 535 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
70 039 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 856 535 |
||
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||
1. Felhalmozási bevételek |
172 043 |
1. Beruházások |
1 289 709 |
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
415 634 |
2. Felújítások |
784 405 |
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
25 191 |
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 060 |
5. Maradvány igénybevétele |
2 321 405 |
5. Felhalmozási tartalék |
757 697 |
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
6. Kölcsön nyújtás |
7 000 |
|
7. Pénzügyi lízing |
1 320 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 911 382 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 911 382 |
Mind összesen: |
8 767 917 |
Mind összesen: |
8 767 917 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi terv |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 428 623 |
2 378 212 |
3 050 411 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 074 773 |
2 074 773 |
- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
451 653 |
451 653 |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
626 364 |
626 364 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
883 951 |
883 951 |
- |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
112 805 |
112 805 |
- |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
|||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
237 155 |
167 368 |
69 787 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
237 155 |
167 368 |
69 787 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 269 825 |
- |
2 269 825 |
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
Telekadó |
25 000 |
25 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
||
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
||
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
9 500 |
9 500 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
35 000 |
35 000 |
||
4 |
Működési bevételek |
839 081 |
136 071 |
703 010 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 789 |
- |
7 789 |
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
7 789 |
- |
7 789 |
|
- |
||||
B. |
Költségvetési kiadások |
5 786 496 |
2 836 143 |
2 950 353 |
1 |
Személyi juttatások |
2 174 425 |
1 397 354 |
777 071 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
316 755 |
213 355 |
103 400 |
3 |
Dologi kiadások |
2 119 550 |
668 163 |
1 451 387 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 700 |
18 700 |
- |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 157 066 |
538 571 |
618 495 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
449 692 |
437 219 |
12 473 |
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
581 155 |
101 352 |
479 803 |
|
Általános tartalék |
83 265 |
83 265 |
||
Működési céltartalék |
42 954 |
42 954 |
||
- |
||||
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 357 873 |
- 457 931 |
100 058 |
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
70 039 |
70 039 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
70 039 |
70 039 |
- |
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
427 912 |
- |
427 912 |
Maradvány igénybevétele |
427 912 |
427 912 |
||
- |
||||
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 856 535 |
2 378 212 |
3 478 323 |
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 856 535 |
2 906 182 |
2 950 353 |
|
- |
||||
Engedélyezett létszám: |
350 |
- |
350 |
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||
Költségvetési szervek |
348 |
348 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
589 977 |
- |
589 977 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
415 634 |
415 634 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
172 043 |
- |
172 043 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
172 043 |
172 043 |
||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 300 |
- |
2 300 |
Kölcsön visszatérülése |
2 300 |
2 300 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
B. |
Költségvetési kiadások |
2 910 062 |
144 144 |
2 765 918 |
1 |
Beruházások |
1 289 709 |
102 364 |
1 187 345 |
2 |
Felújítások |
784 405 |
41 780 |
742 625 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
835 948 |
- |
835 948 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
25 191 |
25 191 |
||
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
7 000 |
7 000 |
||
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 060 |
46 060 |
||
Fejlesztési céltartalék |
757 697 |
757 697 |
||
- |
||||
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 2 320 085 |
- 144 144 |
- 2 175 941 |
|
- |
||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 320 |
- |
1 320 |
Pénzügyi lízing |
1 320 |
1 320 |
||
- |
||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
2 321 405 |
- |
2 321 405 |
Hiány belső finanszírozása: |
- |
|||
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 321 405 |
2 321 405 |
|
- |
||||
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
||
- |
||||
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 911 382 |
- |
2 911 382 |
|
- |
||||
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 911 382 |
144 144 |
2 767 238 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradvány igénybevétele |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
|||||
Működési |
Felhal-mozási |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Önkormány-zat eredeti előirányzat |
162854 |
2269825 |
2074773 |
134813 |
172043 |
415634 |
424973 |
2314264 |
0 |
7969179 |
||||
ebből: kötelező feladat |
2074773 |
72622 |
0 |
2147395 |
||||||||||
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
676227 |
102342 |
7789 |
2300 |
2939 |
7141 |
0 |
798738 |
||||||
ebből: kötelező feladat |
136071 |
94746 |
230817 |
|||||||||||
Összesen |
839081 |
2269825 |
2074773 |
237155 |
0 |
7789 |
172043 |
2300 |
415634 |
0 |
427912 |
2321405 |
0 |
8767917 |
ebből: kötelező feladat |
136071 |
0 |
2074773 |
167368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2378212 |
önként vállalt feladat |
703010 |
2269825 |
0 |
69787 |
0 |
7789 |
172043 |
2300 |
415634 |
0 |
427912 |
2321405 |
0 |
6389705 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
||||
Működési célra |
Felhal-mozási célra |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Önk.jogalkotás 011130 |
35000 |
134813 |
169813 |
|||||||||||
ebből: köt.feladat |
72622 |
72622 |
||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
120155 |
35000 |
172043 |
327198 |
||||||||||
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2074773 |
2074773 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
2074773 |
2074773 |
||||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
424973 |
2314264 |
2739237 |
|||||||||||
Parkoló üz. 045170 |
7699 |
7699 |
||||||||||||
Csapadékvíz elv. 047410 |
0 |
|||||||||||||
Településfejl. 062020 |
16720 |
16720 |
||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
2275 |
2275 |
||||||||||||
KEF 074052 |
0 |
|||||||||||||
Strand 081061 |
0 |
|||||||||||||
Bölcsődei nevelés 104031 |
396639 |
396639 |
||||||||||||
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2234825 |
2234825 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
162854 |
2269825 |
2074773 |
134813 |
0 |
0 |
172043 |
0 |
415634 |
0 |
424973 |
2314264 |
0 |
7969179 |
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2074773 |
72622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2147395 |
önként vállalt feladat |
162854 |
2269825 |
0 |
62191 |
0 |
0 |
172043 |
0 |
415634 |
0 |
424973 |
2314264 |
0 |
5821784 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzeszközök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
3 800 |
17 550 |
2 300 |
553 821 |
1 385 |
7 141 |
585 997 |
265 274 |
||||
ebből: kötelező feladat |
14 430 |
265 274 |
279 704 |
265 274 |
||||||||
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
5 850 |
834 658 |
840 508 |
768 156 |
||||||||
ebből: kötelező feladat |
5 850 |
768 156 |
774 006 |
768 156 |
||||||||
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat |
148 336 |
7 000 |
347 715 |
503 051 |
64 952 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
64 952 |
64 952 |
64 952 |
|||||||||
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
12 948 |
80 316 |
61 210 |
154 474 |
||||||||
ebből: kötelező feladat |
80 316 |
80 316 |
||||||||||
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir. |
130 823 |
789 |
308 187 |
439 799 |
280 572 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
280 572 |
280 572 |
280 572 |
|||||||||
Balatoni Múzeum eredeti előir. |
24 663 |
158 929 |
183 592 |
47 853 |
||||||||
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
156 787 |
1 554 |
158 341 |
139 016 |
||||||||
ebből: kötelező feladat |
139 016 |
139 016 |
139 016 |
|||||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
349 807 |
4 476 |
502 686 |
856 969 |
252 563 |
|||||||
ebből: kötelező feladat |
130 221 |
252 563 |
382 784 |
252 563 |
||||||||
Összesen: |
676 227 |
102 342 |
7 789 |
- |
- |
2 300 |
- |
2 923 993 |
2 939 |
7 141 |
3 722 731 |
1 818 386 |
ebből: kötelező feladat |
136 071 |
94 746 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 770 533 |
- |
- |
2 001 350 |
1 770 533 |
önként vállalt feladat |
540 156 |
7 596 |
7 789 |
- |
- |
2 300 |
- |
1 153 460 |
2 939 |
7 141 |
1 721 381 |
47 853 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
119411 |
18678 |
895118 |
18700 |
448138 |
581155 |
126219 |
1188365 |
749095 |
25191 |
46060 |
757697 |
70039 |
1320 |
5045186 |
|||
ebből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
437219 |
101352 |
79100 |
39240 |
70039 |
1048976 |
||||||||
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
2055014 |
298077 |
1224432 |
1554 |
101344 |
35310 |
7000 |
3722731 |
||||||||||
ebből: köt.feladat |
1345901 |
206666 |
422979 |
23264 |
2540 |
2001350 |
||||||||||||
Összesen |
2174425 |
316755 |
2119550 |
18700 |
449692 |
581155 |
0 |
126219 |
1289709 |
784405 |
25191 |
46060 |
757697 |
7000 |
70039 |
1320 |
0 |
8767917 |
ebből: kötelező feladat |
1397354 |
213355 |
668163 |
18700 |
437219 |
101352 |
0 |
0 |
102364 |
41780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70039 |
0 |
0 |
3050326 |
önként vállalt feladat |
777071 |
103400 |
1451387 |
0 |
12473 |
479803 |
0 |
126219 |
1187345 |
742625 |
25191 |
46060 |
757697 |
7000 |
0 |
1320 |
0 |
5717591 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Önk.jogalkotás 011130 |
112810 |
17830 |
144629 |
86250 |
2121 |
4303 |
12060 |
1320 |
381323 |
||||||||||
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
58142 |
||||||||||||||||
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
123451 |
238618 |
1770 |
182658 |
546497 |
||||||||||||||
Önkorm. elsz. 018010 |
1296 |
70039 |
71335 |
||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
1296 |
70039 |
71335 |
||||||||||||||||
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
153549 |
1923993 |
2077542 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
142630 |
142630 |
|||||||||||||||||
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1170 |
2500 |
|||||||||||||||
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
95755 |
519294 |
615049 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Utak, üz. 045160 |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
31429 |
60374 |
91803 |
||||||||||||||||
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
17900 |
52100 |
39240 |
109240 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
17900 |
52100 |
39240 |
109240 |
|||||||||||||||
Tel.hull. kez. 051030 |
39850 |
15000 |
54850 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
39850 |
39850 |
|||||||||||||||||
Településfejl. 062020 |
2500 |
293 |
113514 |
107317 |
604026 |
3600 |
25191 |
856441 |
|||||||||||
Közvilágítás 064010 |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
158028 |
9000 |
167028 |
||||||||||||||||
Zöldter.kez. 066010 |
206270 |
27331 |
7000 |
240601 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
27331 |
27331 |
|||||||||||||||||
Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
29108 |
570 |
29678 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
29108 |
29108 |
|||||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
2140 |
2140 |
|||||||||||||||||
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
Sport 081030 |
1230 |
1230 |
|||||||||||||||||
Strand 081061 |
9097 |
9097 |
|||||||||||||||||
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
36791 |
15000 |
51791 |
||||||||||||||||
Központi költségvetési befizetések 018020 |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
293293 |
293293 |
|||||||||||||||||
Egyházak támogatása 084040 |
500 |
4000 |
4500 |
||||||||||||||||
Bölcsődei nevelés 104031 |
1920 |
225 |
16410 |
416023 |
434578 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
18000 |
18000 |
|||||||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
8719 |
18700 |
28600 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
8719 |
18700 |
27419 |
||||||||||||||||
Tartalékok 900070 |
126219 |
757697 |
883916 |
||||||||||||||||
Összesen |
119411 |
18678 |
895118 |
18700 |
448138 |
581155 |
126219 |
0 |
1188365 |
749095 |
25191 |
46060 |
757697 |
0 |
1923993 |
70039 |
1320 |
0 |
6969179 |
eből: köt.feladat |
51453 |
6689 |
245184 |
18700 |
437219 |
101352 |
0 |
0 |
79100 |
39240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70039 |
0 |
0 |
1048976 |
önként vállalt feladat |
67958 |
11989 |
649934 |
0 |
10919 |
479803 |
126219 |
0 |
1109265 |
709855 |
25191 |
46060 |
757697 |
0 |
1923993 |
0 |
1320 |
0 |
5920203 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. létszáma |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat |
419 321 |
63 521 |
85 655 |
10 500 |
7 000 |
585 997 |
57 |
0 |
||||
ebből: kötelező feladat |
215 909 |
58 295 |
5 500 |
279 704 |
40 |
|||||||
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat |
649 468 |
97 587 |
87 547 |
3 366 |
2 540 |
840 508 |
104 |
0 |
||||
ebből: kötelező feladat |
630 000 |
81 900 |
56 200 |
3 366 |
2 540 |
774 006 |
104 |
0 |
||||
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat |
180 866 |
24 581 |
225 756 |
43 018 |
28 830 |
503 051 |
35 |
2 |
||||
ebből: kötelező feladat |
30 000 |
3 900 |
24 632 |
6 420 |
64 952 |
0 |
||||||
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
86 139 |
11 104 |
55 862 |
1 369 |
154 474 |
11 |
0 |
|||||
ebből: kötelező feladat |
71 076 |
9 240 |
80 316 |
5 |
0 |
|||||||
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei. |
201 438 |
30 235 |
202 243 |
1 943 |
3 940 |
439 799 |
36 |
0 |
||||
ebből: kötelező feladat |
160 683 |
20 889 |
99 000 |
280 572 |
6 |
|||||||
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
83 117 |
10 805 |
66 880 |
22 790 |
183 592 |
14 |
0 |
|||||
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
124 156 |
16 276 |
15 405 |
1 554 |
950 |
158 341 |
21 |
0 |
||||
ebből: kötelező feladat |
110 947 |
14 300 |
12 819 |
950 |
139 016 |
21 |
||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
310 509 |
43 968 |
485 084 |
17 408 |
856 969 |
70 |
0 |
|||||
ebből: kötelező feladat |
127 286 |
18 142 |
230 328 |
7 028 |
382 784 |
70 |
0 |
|||||
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen |
2 055 014 |
298 077 |
1 224 432 |
0 |
1 554 |
0 |
101 344 |
35 310 |
7 000 |
3 722 731 |
348 |
2 |
ebből: kötelező feladat |
1 345 901 |
206 666 |
422 979 |
0 |
0 |
0 |
23 264 |
2 540 |
0 |
2 001 350 |
246 |
0 |
önként vállalt feladat |
709 113 |
91 411 |
801 453 |
0 |
1 554 |
0 |
78 080 |
32 770 |
7 000 |
1 721 381 |
102 |
2 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
2 121 |
- |
2 121 |
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor |
1 500 |
1 500 |
||
Eszközfejlesztés kabinet részére |
621 |
621 |
||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
1 770 |
- |
1 770 |
Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó) |
1 270 |
1 270 |
||
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől |
500 |
500 |
||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
95 755 |
- |
95 755 |
Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó) |
8 255 |
- |
8 255 |
|
Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról |
1 200 |
- |
1 200 |
|
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
3 000 |
3 000 |
||
Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés) |
70 000 |
70 000 |
||
Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt) |
5 300 |
5 300 |
||
Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés |
4 000 |
- |
4 000 |
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése |
4 000 |
4 000 |
||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
52 100 |
52 100 |
- |
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.) |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó) |
5 600 |
5 600 |
- |
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc kiépítése (önrész) |
9 500 |
9 500 |
- |
|
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm) |
15 000 |
15 000 |
- |
|
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
17 000 |
17 000 |
- |
|
5 |
Településfejlesztés (062020) |
604 026 |
- |
604 026 |
Keszthely Zöld Város |
400 707 |
400 707 |
||
Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
48 142 |
48 142 |
||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
155 177 |
155 177 |
||
6 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
9 000 |
9 000 |
- |
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.) |
2 000 |
2 000 |
- |
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával |
2 500 |
2 500 |
- |
|
Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re |
1 000 |
1 000 |
- |
|
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
3 000 |
3 000 |
- |
|
Lakossági riasztók karbantartása |
500 |
500 |
- |
|
7 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
7 000 |
- |
7 000 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
7 000 |
- |
7 000 |
|
8 |
Város- és Községgazdálkodás ( 066020 ) |
570 |
- |
570 |
Ebrendészeti telepre 2 db kenel |
570 |
- |
570 |
|
9 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
416 023 |
18 000 |
398 023 |
Bölcsőde teraszára előtető |
18 000 |
18 000 |
- |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
398 023 |
398 023 |
||
Összesen: |
1 188 365 |
79 100 |
1 109 265 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
10 500 |
5 500 |
5 000 |
Szerver, laptop, számítógép |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
3 000 |
||
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
- |
|
Fénymásoló (2 db) |
800 |
800 |
||
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére |
600 |
600 |
||
Mobiltelefon |
600 |
600 |
||
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda |
3 366 |
3 366 |
- |
Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés) |
3 366 |
3 366 |
- |
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
43 018 |
6 420 |
36 598 |
Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db |
1 016 |
1 016 |
||
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
18 000 |
18 000 |
||
Projektor (áthúzódó) |
4 500 |
4 500 |
||
Arculati kézikönyv (áthúzódó) |
724 |
|||
Goldmark irodabútorok (áthúzódó) |
4 208 |
4 208 |
||
Épületfelügyelet vezérléscsere |
6 350 |
6 350 |
||
Könyvek |
6 420 |
6 420 |
- |
|
Sátor |
1 800 |
1 800 |
||
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
1 943 |
- |
1 943 |
Fém munkaasztal |
120 |
120 |
||
Betegágyak |
500 |
500 |
||
20 db matrac |
600 |
600 |
||
Éjjeli szekrény |
150 |
150 |
||
Informatikai eszközök |
230 |
230 |
||
Szobai ruhásszekrények |
343 |
343 |
||
5 |
Balatoni Múzeum |
22 790 |
- |
22 790 |
Kamerarendszer kiépítése |
4 445 |
4 445 |
||
Árnyékolók cseréje, pótlása |
1 905 |
1 905 |
||
Új hajópadló lerakása |
4 096 |
4 096 |
||
Villámvédelem |
5 162 |
5 162 |
||
Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme |
3 175 |
3 175 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép) |
2 470 |
2 470 |
||
Riasztórendszer felújítás, bővítése |
1 537 |
1 537 |
||
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
950 |
950 |
- |
Kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
950 |
- |
|
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
17 408 |
7 028 |
13 118 |
Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó) |
3 315 |
3 315 |
- |
|
Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó) |
685 |
685 |
- |
|
Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó) |
456 |
456 |
- |
|
GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó) |
1 200 |
1 200 |
||
Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés |
3 840 |
3 840 |
||
Telefonközpont csere - GESZ Központ |
540 |
540 |
||
Kisértékű eszközök |
616 |
616 |
- |
|
Rozsdamentes konyhai asztalok |
1 761 |
1 761 |
- |
|
Gázzsámoly |
195 |
195 |
- |
|
Kisteher gépjármű |
4 800 |
4 800 |
||
8 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 369 |
- |
1 369 |
Telefonközpont létesítése |
1 369 |
- |
1 369 |
|
Összesen: |
101 344 |
23 264 |
80 818 |
|
Önkormányzat összesen: |
1 289 709 |
102 364 |
1 190 083 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
4 303 |
- |
4 303 |
Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk |
4 303 |
4 303 |
||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
182 658 |
- |
182 658 |
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 016 |
5 016 |
||
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
||
Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó) |
72 314 |
72 314 |
||
Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
51 200 |
51 200 |
||
Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása |
6 000 |
6 000 |
||
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
8 500 |
8 500 |
||
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
11 000 |
||
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
11 000 |
11 000 |
||
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
1 331 |
1 331 |
||
Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
||
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
1 356 |
1 356 |
||
Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
||
Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése |
3 850 |
3 850 |
||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
519 294 |
- |
519 294 |
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
6 000 |
6 000 |
||
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó) |
21 300 |
21 300 |
||
Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó) |
2 794 |
2 794 |
||
Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése |
50 000 |
50 000 |
||
Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó) |
62 000 |
62 000 |
||
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés |
19 000 |
19 000 |
||
Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés |
18 700 |
18 700 |
||
Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés) |
10 000 |
10 000 |
||
Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés |
12 000 |
12 000 |
||
Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés |
20 000 |
20 000 |
||
Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés) |
500 |
500 |
||
Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm) |
25 000 |
25 000 |
||
Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között) |
62 000 |
62 000 |
||
Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés) |
5 000 |
5 000 |
||
Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése |
24 500 |
24 500 |
||
Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között) |
15 500 |
15 500 |
||
Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm |
1 500 |
1 500 |
||
Táncsics u. járdafelújítás (410 fm) |
16 500 |
16 500 |
||
Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm) |
33 000 |
33 000 |
||
Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm) |
25 000 |
25 000 |
||
Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm) |
27 000 |
27 000 |
||
Fejér György u. burkolat felújítása |
62 000 |
62 000 |
||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
39 240 |
39 240 |
- |
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó) |
2 440 |
2 440 |
- |
|
V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé |
3 700 |
3 700 |
- |
|
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása |
3 200 |
3 200 |
- |
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés |
10 000 |
10 000 |
- |
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba |
4 500 |
4 500 |
- |
|
Rózsa u. árok rendezése, bekötése |
5 400 |
5 400 |
- |
|
5 |
Településfejlesztés (062020) |
3 600 |
3 600 |
|
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
600 |
- |
600 |
|
Sopron utcai óvoda kerítés felújítása |
3 000 |
3 000 |
||
Összesen: |
749 095 |
39 240 |
709 855 |
|
Költségvetési szervek |
||||
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 540 |
2 540 |
- |
Bölcsőde burkolat csere |
2 540 |
2 540 |
- |
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
28 830 |
- |
28 830 |
Goldmark irodafelújítás |
8 000 |
- |
8 000 |
|
Könyvtár épületének kupolaszerkezete |
7 620 |
7 620 |
||
Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás |
9 000 |
9 000 |
||
Színház nézőtér padozat felújítás |
4 210 |
4 210 |
||
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
3 940 |
- |
3 940 |
Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása |
2 500 |
2 500 |
||
Lift felújítása |
940 |
940 |
||
Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek |
500 |
500 |
||
Összesen |
35 310 |
2 540 |
32 770 |
|
- |
||||
Önkormányzat összesen: |
784 405 |
41 780 |
742 625 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
153 549 |
142 630 |
10 919 |
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
150 049 |
142 630 |
7 419 |
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
142 630 |
142 630 |
- |
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 945 |
2 945 |
||
Tagdíj |
4 474 |
4 474 |
||
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
||
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
||
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
1 296 |
1 296 |
- |
Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése |
358 |
358 |
||
2023. évi állami támogatás elszámolás |
938 |
938 |
- |
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
293 293 |
293 293 |
- |
Szolidaritási hozzájárulás |
293 293 |
293 293 |
- |
|
Összesen: |
448 138 |
437 219 |
10 919 |
|
- |
||||
Költségvetési szervek |
- |
|||
1 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
||
- |
||||
Összesen: |
1 554 |
- |
1 554 |
|
- |
||||
Önkormányzat összesen: |
449 692 |
437 219 |
12 473 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
86 250 |
- |
86 250 |
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 450 |
3 450 |
||
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 800 |
82 800 |
||
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
13 647 |
- |
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
- |
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
238 618 |
- |
238 618 |
VÜZ Kft - általános támogatás |
238 618 |
238 618 |
||
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 374 |
60 374 |
- |
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév |
8 000 |
8 000 |
- |
|
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév |
8 000 |
8 000 |
- |
|
Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés |
3 500 |
3 500 |
- |
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év |
5 500 |
5 500 |
- |
|
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év |
5 500 |
5 500 |
- |
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
- |
|
5 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
27 331 |
- |
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
- |
|
6 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
1 230 |
- |
1 230 |
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület |
627 |
627 |
||
BEFAG Erdész Lövész Klub |
363 |
363 |
||
Keszthelyi Haladás SC |
165 |
165 |
||
Mazsola SE |
25 |
25 |
||
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub |
50 |
50 |
||
7 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
36 791 |
- |
36 791 |
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 971 |
10 971 |
||
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 000 |
2 000 |
||
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
||
Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó) |
150 |
150 |
||
Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó) |
50 |
50 |
||
Rákóczi Szövetség |
100 |
100 |
||
Nemzeti Táncszínház Nkft. |
2 000 |
2 000 |
||
Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó) |
80 |
80 |
||
Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó) |
500 |
500 |
||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó |
3 000 |
3 000 |
||
Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó) |
150 |
150 |
||
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó) |
1 000 |
1 000 |
||
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület |
1 000 |
1 000 |
||
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
||
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
350 |
350 |
||
8 |
Településfejlesztés (062020) |
107 317 |
- |
107 317 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
107 317 |
107 317 |
||
9 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
9 097 |
- |
9 097 |
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
9 097 |
9 097 |
||
10 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084080) |
500 |
500 |
|
Kis Szent Teréz Plébánia |
500 |
500 |
||
Összesen: |
581 155 |
101 352 |
479 803 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
Összesen: |
- |
- |
||
Önkormányzat összesen: |
581 155 |
101 352 |
479 803 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
1 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. ( 011130 ) |
12 060 |
- |
12 060 |
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
12 060 |
12 060 |
||
- |
||||
2 |
Települési hulladékkezelés ( 051030 ) |
15 000 |
15 000 |
|
Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép |
15 000 |
15 000 |
||
3 |
Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 ) |
15 000 |
15 000 |
|
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||
4 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
4 000 |
- |
4 000 |
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
4 000 |
4 000 |
||
Összesen: |
46 060 |
- |
46 060 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
Összesen: |
- |
- |
||
Önkormányzat összesen: |
46 060 |
- |
46 060 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
2024. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
1 |
Településfejlesztés (062020) |
25 191 |
- |
25 191 |
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése pályázat visszafizetése |
1 588 |
1 588 |
||
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése |
17 428 |
17 428 |
||
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése |
6 175 |
6 175 |
||
Összesen: |
25 191 |
- |
25 191 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
Összesen: |
- |
- |
||
Önkormányzat összesen: |
25 191 |
- |
25 191 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Készfizető kezesség |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
Összes készfizető kezesség: |
2 614 |
2 377 |
- |
4 991 |
|
Hitel |
|||||
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik |
|||||
Pénzügyi lízing (nyílt végű) |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig) |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
Összesen: |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
5 337 |
|
Részletfizetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026-2029 |
|||
1 |
Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10 |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
Összesen: |
- |
5 000 |
75 438 |
80 438 |
|
Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. |
340 |
150 |
490 |
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing |
152 |
95 |
25 |
272 |
Összesen: |
492 |
25 |
762 |
||
Egyéb kötelezettségek |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig |
25 000 |
25 000 |
||
2 |
Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) |
80 |
80 |
80 |
240 |
3 |
PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
6 120 |
4 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig. |
107 317 |
107 317 |
107 317 |
321 951 |
5 |
PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig |
6 337 |
6 337 |
12 674 |
|
6 |
ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.) |
27 600 |
28 000 |
28 000 |
83 600 |
Összesen: |
168 374 |
143 774 |
137 437 |
449 585 |
|
Saját bevételek |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|||
1 |
Helyi adók |
2 225 000 |
|||
2 |
Tulajdonosi bevételek |
47 865 |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
44 600 |
|||
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
172 043 |
|||
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
6 |
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
- |
|||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Saját bevétel |
2 489 508 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
1. Működési bevételek |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
69923 |
69924 |
69923 |
69923 |
69924 |
69923 |
69924 |
839081 |
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
172898 |
172897 |
172898 |
172898 |
172898 |
172897 |
172898 |
2074773 |
3. Közhatalmi bevételek |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
250000 |
168869 |
168869 |
168869 |
250000 |
168869 |
168869 |
168873 |
2269825 |
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55048 |
55050 |
660578 |
5. Felhalmozási bevételek |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14337 |
14336 |
172043 |
6. Kölcsön visszatérülés |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
191 |
191 |
191 |
193 |
193 |
2300 |
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Maradvány |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
229110 |
229110 |
229109 |
229110 |
2749317 |
Bevételek összesen |
710376 |
710376 |
791508 |
710376 |
791508 |
710376 |
710377 |
710376 |
791507 |
710377 |
710376 |
710384 |
8767917 |
9. Személyi juttatások |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181202 |
181203 |
2174425 |
10. Munkaadót terhelő járulékok |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26396 |
26399 |
26396 |
316755 |
11. Dologi kiadások |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176629 |
176630 |
176629 |
2119550 |
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
91841 |
91842 |
1102098 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
1559 |
1558 |
1558 |
18700 |
14. Felújítás |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65367 |
65368 |
65367 |
65367 |
65367 |
784405 |
15. Beruházás |
107476 |
107476 |
107475 |
107476 |
107476 |
107476 |
107476 |
107475 |
107476 |
107476 |
107476 |
107475 |
1289709 |
16.Kölcsön nyújtása |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
584 |
583 |
583 |
584 |
583 |
583 |
583 |
7000 |
17. Tartalék |
73659 |
73660 |
73660 |
73659 |
73660 |
73660 |
73659 |
73660 |
73660 |
73660 |
73660 |
73659 |
883916 |
18. Megelőlegezés |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5835 |
5837 |
5837 |
5837 |
5836 |
5837 |
5837 |
5837 |
70039 |
19. Pénzügyi lízing |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1320 |
Kiadások összesen |
730657 |
730661 |
730658 |
730662 |
730657 |
730661 |
730659 |
730659 |
730660 |
730661 |
730663 |
730659 |
8767917 |
Záró pénzkészlet |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Határozat száma |
Összeg |
|
|---|---|---|---|---|
Támogatás összege |
Projekt összköltsége, hozzájárulás összege |
|||
2024. év |
2024. év |
|||
1 |
RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül) |
74/2023. (IV. 13.) |
307 804 |
328 470 |
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” |
316/2021. ( XI. 25.) |
- |
44 164 |
Összesen: |
307 804 |
372 634 |
||
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A támogatás megnevezése |
Önkormányzati rendelet |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen eFt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
mértéke % |
Összege eFt |
Mértéke % |
Összege eFt |
|||
Helyi iparűzési adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
7 600 |
7 600 |
||
Építményadó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
60 |
25 000 |
25 000 |
|
Kommunális adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
14 800 |
33-50 |
4 700 |
19 500 |
Telekadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális étkeztetés |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
- |
- |
||
Nappali ellátás |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
11 |
11 |
||
Helyiségek hasznosításából származó bevétel |
2/2005. (I. 31.) |
100 |
31 421 |
8-92 |
16 405 |
47 826 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
99 937 |
|||||