Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 06. 27

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.018.600 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.749.317 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 8.767.917 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázhatvanhétmillió-kilencszáztizenhétezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.696.558 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 71.359 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 8.767.917 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázhatvanhétmillió-kilencszáztizenhétezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.677.958 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-kilencszázötvennyolcezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.428.623 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.786.496 eFt,

c) működési hiány: 357.873 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 589.977 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.910.062 eFt,

c) felhalmozási hiány: 2.320.085 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.378.212 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.640.388 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.980.287 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.716.271 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.677.958 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.677.958 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.767.917 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 348 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 883.916 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 83.265 eFt. Az általános tartalékból 69.036 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 8.479 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester, 750 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 800.651 eFt. A céltartalékból 42.954 eFt működési, 757.697 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 500.225 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 26.472 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 7.600 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 30.305 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 5.000 eFt,

h) pályázati önrész lakásépítéshez 226.000 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b) és h) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve.

(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2024. május 21-áig, és 2024. augusztus 20-áig, 2024. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2025. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Az illetmény

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2024. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2024. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2024. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.549 eFt.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2024. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 269 825

1. Személyi juttatások

2 174 425

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 074 773

2. Munkaadókat terhelő járulékok

316 755

3. Működési bevételek

839 081

3. Dologi kiadások

2 119 550

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

237 155

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

449 692

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

7 789

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

581 155

6. Kölcsönök visszatérülése

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

7. Maradvány igénybevétele

427 912

7. Működési tartalék

126 219

8. Működési célú hitel felvétele

-

8. Kölcsön nyújtása

Működési célú bevételek összesen:

5 856 535

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 039

Működési célú kiadások összesen:

5 856 535

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 043

1. Beruházások

1 289 709

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

2. Felújítások

784 405

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

25 191

4. Kölcsön visszatérülése

2 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

46 060

5. Maradvány igénybevétele

2 321 405

5. Felhalmozási tartalék

757 697

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

6. Kölcsön nyújtás

7 000

7. Pénzügyi lízing

1 320

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 911 382

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 911 382

Mind összesen:

8 767 917

Mind összesen:

8 767 917

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi terv

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 428 623

2 378 212

3 050 411

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 074 773

2 074 773

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

451 653

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

626 364

626 364

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

883 951

883 951

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

112 805

112 805

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

237 155

167 368

69 787

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

237 155

167 368

69 787

3

Közhatalmi bevételek

2 269 825

-

2 269 825

Építményadó

300 000

300 000

Telekadó

25 000

25 000

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

Talajterhelési díj

100

100

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

35 000

35 000

4

Működési bevételek

839 081

136 071

703 010

5

Működési célú átvett pénzeszközök

7 789

-

7 789

Kölcsön visszatérülése

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

7 789

-

7 789

-

B.

Költségvetési kiadások

5 786 496

2 836 143

2 950 353

1

Személyi juttatások

2 174 425

1 397 354

777 071

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

316 755

213 355

103 400

3

Dologi kiadások

2 119 550

668 163

1 451 387

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

18 700

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 157 066

538 571

618 495

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

449 692

437 219

12 473

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

581 155

101 352

479 803

Általános tartalék

83 265

83 265

Működési céltartalék

42 954

42 954

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 357 873

- 457 931

100 058

C.

Finanszírozási kiadások

70 039

70 039

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 039

70 039

-

D.

Finanszírozási bevételek

427 912

-

427 912

Maradvány igénybevétele

427 912

427 912

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 856 535

2 378 212

3 478 323

Működési kiadások összesen (B + C)

5 856 535

2 906 182

2 950 353

-

Engedélyezett létszám:

350

-

350

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

Költségvetési szervek

348

348

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

589 977

-

589 977

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

415 634

415 634

2

Felhalmozási bevételek

172 043

-

172 043

Tárgyi eszközök értékesítése

172 043

172 043

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 300

-

2 300

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B.

Költségvetési kiadások

2 910 062

144 144

2 765 918

1

Beruházások

1 289 709

102 364

1 187 345

2

Felújítások

784 405

41 780

742 625

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

835 948

-

835 948

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

25 191

25 191

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

7 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

46 060

46 060

Fejlesztési céltartalék

757 697

757 697

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 320 085

- 144 144

- 2 175 941

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

-

1 320

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 321 405

-

2 321 405

Hiány belső finanszírozása:

-

1

Maradvány igénybevétele

2 321 405

2 321 405

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 911 382

-

2 911 382

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

2 911 382

144 144

2 767 238

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradvány igénybevétele

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önkormány-zat eredeti előirányzat

162854

2269825

2074773

134813

172043

415634

424973

2314264

0

7969179

ebből: kötelező feladat

2074773

72622

0

2147395

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

676227

102342

7789

2300

2939

7141

0

798738

ebből: kötelező feladat

136071

94746

230817

Összesen

839081

2269825

2074773

237155

0

7789

172043

2300

415634

0

427912

2321405

0

8767917

ebből: kötelező feladat

136071

0

2074773

167368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2378212

önként vállalt feladat

703010

2269825

0

69787

0

7789

172043

2300

415634

0

427912

2321405

0

6389705

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhal-mozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

35000

134813

169813

ebből: köt.feladat

72622

72622

Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350

120155

35000

172043

327198

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2074773

2074773

ebből: köt.feladat

2074773

2074773

Támogatási célú fin. műveletek 018030

424973

2314264

2739237

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Csapadékvíz elv. 047410

0

Településfejl. 062020

16720

16720

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

2275

2275

KEF 074052

0

Strand 081061

0

Bölcsődei nevelés 104031

396639

396639

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

2234825

2234825

ebből: köt.feladat

0

Összesen

162854

2269825

2074773

134813

0

0

172043

0

415634

0

424973

2314264

0

7969179

ebből: köt.feladat

0

0

2074773

72622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2147395

önként vállalt feladat

162854

2269825

0

62191

0

0

172043

0

415634

0

424973

2314264

0

5821784

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek összesen

Állami támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzeszközök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti ei.

3 800

17 550

2 300

553 821

1 385

7 141

585 997

265 274

ebből: kötelező feladat

14 430

265 274

279 704

265 274

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.

5 850

834 658

840 508

768 156

ebből: kötelező feladat

5 850

768 156

774 006

768 156

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat

148 336

7 000

347 715

503 051

64 952

ebből: kötelező feladat

64 952

64 952

64 952

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir.

12 948

80 316

61 210

154 474

ebből: kötelező feladat

80 316

80 316

Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.

130 823

789

308 187

439 799

280 572

ebből: kötelező feladat

280 572

280 572

280 572

Balatoni Múzeum eredeti előir.

24 663

158 929

183 592

47 853

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat

156 787

1 554

158 341

139 016

ebből: kötelező feladat

139 016

139 016

139 016

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

349 807

4 476

502 686

856 969

252 563

ebből: kötelező feladat

130 221

252 563

382 784

252 563

Összesen:

676 227

102 342

7 789

-

-

2 300

-

2 923 993

2 939

7 141

3 722 731

1 818 386

ebből: kötelező feladat

136 071

94 746

-

-

-

-

-

1 770 533

-

-

2 001 350

1 770 533

önként vállalt feladat

540 156

7 596

7 789

-

-

2 300

-

1 153 460

2 939

7 141

1 721 381

47 853

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat eredeti előirányzat

119411

18678

895118

18700

448138

581155

126219

1188365

749095

25191

46060

757697

70039

1320

5045186

ebből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

437219

101352

79100

39240

70039

1048976

Költségvetési szervek eredeti előirányzata

2055014

298077

1224432

1554

101344

35310

7000

3722731

ebből: köt.feladat

1345901

206666

422979

23264

2540

2001350

Összesen

2174425

316755

2119550

18700

449692

581155

0

126219

1289709

784405

25191

46060

757697

7000

70039

1320

0

8767917

ebből: kötelező feladat

1397354

213355

668163

18700

437219

101352

0

0

102364

41780

0

0

0

0

70039

0

0

3050326

önként vállalt feladat

777071

103400

1451387

0

12473

479803

0

126219

1187345

742625

25191

46060

757697

7000

0

1320

0

5717591

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

112810

17830

144629

86250

2121

4303

12060

1320

381323

ebból: köt.feladat

51453

6689

58142

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

123451

238618

1770

182658

546497

Önkorm. elsz. 018010

1296

70039

71335

ebből: köt. feladat

1296

70039

71335

Támog. célú fin. műveletek 018030

153549

1923993

2077542

ebból: köt.feladat

142630

142630

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

95755

519294

615049

ebból: köt.feladat

0

0

0

Utak, üz. 045160

31429

60374

91803

ebból: köt.feladat

31429

60374

91803

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

17900

52100

39240

109240

ebból: köt.feladat

17900

52100

39240

109240

Tel.hull. kez. 051030

39850

15000

54850

ebból: köt.feladat

39850

39850

Településfejl. 062020

2500

293

113514

107317

604026

3600

25191

856441

Közvilágítás 064010

158028

9000

167028

ebból: köt.feladat

158028

9000

167028

Zöldter.kez. 066010

206270

27331

7000

240601

ebból: köt.feladat

27331

27331

Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020

29108

570

29678

ebból: köt.feladat

29108

29108

Fogorvosi szakell. 072313

2140

2140

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

1230

1230

Strand 081061

9097

9097

Civil szerv. műk.tám. 084031

36791

15000

51791

Központi költségvetési befizetések 018020

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

Egyházak támogatása 084040

500

4000

4500

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

ebból: köt.feladat

18000

18000

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

8719

18700

28600

ebból: köt.feladat

8719

18700

27419

Tartalékok 900070

126219

757697

883916

Összesen

119411

18678

895118

18700

448138

581155

126219

0

1188365

749095

25191

46060

757697

0

1923993

70039

1320

0

6969179

eből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

437219

101352

0

0

79100

39240

0

0

0

0

0

70039

0

0

1048976

önként vállalt feladat

67958

11989

649934

0

10919

479803

126219

0

1109265

709855

25191

46060

757697

0

1923993

0

1320

0

5920203

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. létszáma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

419 321

63 521

85 655

10 500

7 000

585 997

57

0

ebből: kötelező feladat

215 909

58 295

5 500

279 704

40

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat

649 468

97 587

87 547

3 366

2 540

840 508

104

0

ebből: kötelező feladat

630 000

81 900

56 200

3 366

2 540

774 006

104

0

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat

180 866

24 581

225 756

43 018

28 830

503 051

35

2

ebből: kötelező feladat

30 000

3 900

24 632

6 420

64 952

0

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir.

86 139

11 104

55 862

1 369

154 474

11

0

ebből: kötelező feladat

71 076

9 240

80 316

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.

201 438

30 235

202 243

1 943

3 940

439 799

36

0

ebből: kötelező feladat

160 683

20 889

99 000

280 572

6

Balatoni Múzeum eredeti ei.

83 117

10 805

66 880

22 790

183 592

14

0

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat

124 156

16 276

15 405

1 554

950

158 341

21

0

ebből: kötelező feladat

110 947

14 300

12 819

950

139 016

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat

310 509

43 968

485 084

17 408

856 969

70

0

ebből: kötelező feladat

127 286

18 142

230 328

7 028

382 784

70

0

Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen

2 055 014

298 077

1 224 432

0

1 554

0

101 344

35 310

7 000

3 722 731

348

2

ebből: kötelező feladat

1 345 901

206 666

422 979

0

0

0

23 264

2 540

0

2 001 350

246

0

önként vállalt feladat

709 113

91 411

801 453

0

1 554

0

78 080

32 770

7 000

1 721 381

102

2

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 121

-

2 121

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor

1 500

1 500

Eszközfejlesztés kabinet részére

621

621

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

1 770

-

1 770

Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)

1 270

1 270

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

95 755

-

95 755

Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

-

8 255

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

-

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)

70 000

70 000

Okoszebra létesítése a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

4 000

-

4 000

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

4 000

4 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

52 100

52 100

-

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)

5 000

5 000

-

Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)

5 600

5 600

-

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc kiépítése (önrész)

9 500

9 500

-

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)

15 000

15 000

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

17 000

17 000

-

5

Településfejlesztés (062020)

604 026

-

604 026

Keszthely Zöld Város

400 707

400 707

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

48 142

48 142

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

155 177

155 177

6

Közvilágítás ( 064010 )

9 000

9 000

-

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

-

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

-

Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re

1 000

1 000

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

-

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

7 000

-

7 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

7 000

-

7 000

8

Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )

570

-

570

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

-

570

9

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

416 023

18 000

398 023

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

-

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

398 023

398 023

Összesen:

1 188 365

79 100

1 109 265

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

10 500

5 500

5 000

Szerver, laptop, számítógép

5 000

5 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

-

Fénymásoló (2 db)

800

800

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére

600

600

Mobiltelefon

600

600

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

3 366

3 366

-

Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

3 366

3 366

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

43 018

6 420

36 598

Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db

1 016

1 016

Belső hangtechnika (áthúzódó)

18 000

18 000

Projektor (áthúzódó)

4 500

4 500

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

4 208

4 208

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

6 350

Könyvek

6 420

6 420

-

Sátor

1 800

1 800

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

1 943

-

1 943

Fém munkaasztal

120

120

Betegágyak

500

500

20 db matrac

600

600

Éjjeli szekrény

150

150

Informatikai eszközök

230

230

Szobai ruhásszekrények

343

343

5

Balatoni Múzeum

22 790

-

22 790

Kamerarendszer kiépítése

4 445

4 445

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 905

1 905

Új hajópadló lerakása

4 096

4 096

Villámvédelem

5 162

5 162

Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

3 175

3 175

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)

2 470

2 470

Riasztórendszer felújítás, bővítése

1 537

1 537

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

950

950

-

Kisértékű tárgyi eszközök

950

950

-

7

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

17 408

7 028

13 118

Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)

3 315

3 315

-

Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)

685

685

-

Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)

456

456

-

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

1 200

1 200

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

Telefonközpont csere - GESZ Központ

540

540

Kisértékű eszközök

616

616

-

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

-

Gázzsámoly

195

195

-

Kisteher gépjármű

4 800

4 800

8

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

-

1 369

Telefonközpont létesítése

1 369

-

1 369

Összesen:

101 344

23 264

80 818

Önkormányzat összesen:

1 289 709

102 364

1 190 083

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 303

-

4 303

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk

4 303

4 303

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

182 658

-

182 658

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

5 016

Horgászüzlet felújítása

900

900

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

72 314

72 314

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

51 200

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

6 000

6 000

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

8 500

8 500

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

1 331

1 331

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

1 356

1 356

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

3 850

3 850

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

519 294

-

519 294

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

6 000

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

50 000

50 000

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

62 000

62 000

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 500

24 500

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

33 000

33 000

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

39 240

39 240

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

-

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

-

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

10 000

10 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

-

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

-

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

-

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

3 600

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

-

600

Sopron utcai óvoda kerítés felújítása

3 000

3 000

Összesen:

749 095

39 240

709 855

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 540

2 540

-

Bölcsőde burkolat csere

2 540

2 540

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

28 830

-

28 830

Goldmark irodafelújítás

8 000

-

8 000

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

7 620

7 620

Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás

9 000

9 000

Színház nézőtér padozat felújítás

4 210

4 210

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

3 940

-

3 940

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

Lift felújítása

940

940

Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek

500

500

Összesen

35 310

2 540

32 770

-

Önkormányzat összesen:

784 405

41 780

742 625

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

153 549

142 630

10 919

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

150 049

142 630

7 419

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

142 630

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

Tagdíj

4 474

4 474

Bursa Hungarica

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

1 296

1 296

-

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

358

358

2023. évi állami támogatás elszámolás

938

938

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

293 293

-

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

-

Összesen:

448 138

437 219

10 919

-

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

-

Összesen:

1 554

-

1 554

-

Önkormányzat összesen:

449 692

437 219

12 473

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

86 250

-

86 250

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 800

82 800

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

238 618

-

238 618

VÜZ Kft - általános támogatás

238 618

238 618

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

60 374

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

-

5

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

-

6

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

1 230

-

1 230

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület

627

627

BEFAG Erdész Lövész Klub

363

363

Keszthelyi Haladás SC

165

165

Mazsola SE

25

25

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub

50

50

7

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

36 791

-

36 791

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 000

2 000

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)

150

150

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)

50

50

Rákóczi Szövetség

100

100

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)

80

80

Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó)

500

500

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)

150

150

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

8

Településfejlesztés (062020)

107 317

-

107 317

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

-

9 097

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

10

Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)

500

500

Kis Szent Teréz Plébánia

500

500

Összesen:

581 155

101 352

479 803

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

581 155

101 352

479 803

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. ( 011130 )

12 060

-

12 060

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

12 060

12 060

-

2

Települési hulladékkezelés ( 051030 )

15 000

15 000

Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép

15 000

15 000

3

Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 )

15 000

15 000

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

15 000

15 000

4

Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )

4 000

-

4 000

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

4 000

4 000

Összesen:

46 060

-

46 060

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

46 060

-

46 060

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

2024. évi terv

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

25 191

-

25 191

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése pályázat visszafizetése

1 588

1 588

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” pályázat visszafizetése

17 428

17 428

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020„A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” pályázat visszafizetése

6 175

6 175

Összesen:

25 191

-

25 191

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

Önkormányzat összesen:

25 191

-

25 191

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.

2 614

2 377

-

4 991

Összes készfizető kezesség:

2 614

2 377

-

4 991

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)

1 676

1 746

1 915

5 337

Összesen:

1 676

1 746

1 915

5 337

Részletfizetés

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026-2029

1

Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10

-

5 000

75 438

80 438

Összesen:

-

5 000

75 438

80 438

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.

340

150

490

3

Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing

152

95

25

272

Összesen:

492

25

762

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. 12. 31-ig

25 000

25 000

2

Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)

80

80

80

240

3

PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás

2 040

2 040

2 040

6 120

4

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig.

107 317

107 317

107 317

321 951

5

PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig

6 337

6 337

12 674

6

ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.)

27 600

28 000

28 000

83 600

Összesen:

168 374

143 774

137 437

449 585

Saját bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Tárgyév

1

Helyi adók

2 225 000

2

Tulajdonosi bevételek

47 865

3

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

44 600

4

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

172 043

5

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

6

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

-

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevétel

2 489 508

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

69923

69924

69923

69923

69924

69923

69924

69923

69923

69924

69923

69924

839081

2.Önkormányzatok működési támogatásai

172898

172897

172898

172898

172898

172898

172897

172898

172898

172898

172897

172898

2074773

3. Közhatalmi bevételek

168869

168869

250000

168869

250000

168869

168869

168869

250000

168869

168869

168873

2269825

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55048

55050

660578

5. Felhalmozási bevételek

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14337

14336

172043

6. Kölcsön visszatérülés

191

191

193

191

191

191

193

191

191

191

193

193

2300

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Maradvány

229110

229110

229109

229110

229110

229110

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2749317

Bevételek összesen

710376

710376

791508

710376

791508

710376

710377

710376

791507

710377

710376

710384

8767917

9. Személyi juttatások

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181202

181203

2174425

10. Munkaadót terhelő járulékok

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26396

26399

26396

316755

11. Dologi kiadások

176629

176629

176629

176630

176629

176629

176629

176629

176629

176629

176630

176629

2119550

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

91841

91842

91841

91842

91841

91842

91841

91842

91841

91842

91841

91842

1102098

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

14. Felújítás

65367

65367

65367

65367

65367

65367

65367

65367

65368

65367

65367

65367

784405

15. Beruházás

107476

107476

107475

107476

107476

107476

107476

107475

107476

107476

107476

107475

1289709

16.Kölcsön nyújtása

583

584

583

584

583

584

583

583

584

583

583

583

7000

17. Tartalék

73659

73660

73660

73659

73660

73660

73659

73660

73660

73660

73660

73659

883916

18. Megelőlegezés

5835

5837

5837

5837

5835

5837

5837

5837

5836

5837

5837

5837

70039

19. Pénzügyi lízing

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

1320

Kiadások összesen

730657

730661

730658

730662

730657

730661

730659

730659

730660

730661

730663

730659

8767917

Záró pénzkészlet

18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Határozat száma

Összeg

Támogatás összege

Projekt összköltsége, hozzájárulás összege

2024. év

2024. év

1

RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül)

74/2023. (IV. 13.)

307 804

328 470

2

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021. ( XI. 25.)

-

44 164

Összesen:

307 804

372 634

19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai (ezer Ft)

A támogatás megnevezése

Önkormányzati rendelet

Mentesség

Kedvezmény

Összesen eFt

mértéke %

Összege eFt

Mértéke %

Összege eFt

Helyi iparűzési adó

42/2013. (XI. 29.)

100

7 600

7 600

Építményadó

42/2013. (XI. 29.)

100

60

25 000

25 000

Kommunális adó

42/2013. (XI. 29.)

100

14 800

33-50

4 700

19 500

Telekadó

42/2013. (XI. 29.)

-

-

-

-

-

Szociális étkeztetés

7/2016. (III. 31.)

100

-

-

Nappali ellátás

7/2016. (III. 31.)

100

11

11

Helyiségek hasznosításából származó bevétel

2/2005. (I. 31.)

100

31 421

8-92

16 405

47 826

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

-

-

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

-

-

-

-

Összesen:

99 937