Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.28.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és a 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.192.546 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.765.146 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 8.957.692 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkettőezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.886.273 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 71.419 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 8.957.692 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-kilencszázötvenhétmillió-hatszázkilencvenkettőezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.693.727 eFt-ban, azaz kétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázhuszonhétezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.598.826 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.146.745 eFt,

c) működési hiány: 547.919 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 593.720 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.739.528 eFt,

c) felhalmozási hiány: 2.145.808 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.428.900 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.763.646 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 3.130.346 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.755.927 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.693.727 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.693.727 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2024. évi összes bevétele és kiadása 8.957.692 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 341 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál 3 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 280.039 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 32.012 eFt. Az általános tartalékból 31.943 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 69 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 0 Ft felhasználásáról a polgármester, 0 Ft felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 248.027 eFt. A céltartalékból 9.291 eFt működési, 238.736 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 212.053 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 24.892 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.549 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján 1.340 eFt,

f) sporttámogatásra az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján 2.902 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 1.791 eFt, fordítható.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2024. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosíttott előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 279 585

2 279 585

1. Személyi juttatások

2 161 678

- 4 723

2 156 955

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 099 798

88 948

2 188 746

2. Munkaadókat terhelő járulékok

315 378

990

316 368

3. Működési bevételek

885 143

17 063

902 206

3. Dologi kiadások

2 324 763

- 25 821

2 298 942

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

199 971

- 15 160

184 811

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

590 783

5 069

595 852

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

43 478

43 478

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

653 659

64 966

718 625

6. Kölcsönök visszatérülése

-

-

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 700

18 700

7. Maradvány igénybevétele

652 945

- 34 987

617 958

7. Működési tartalék

25 920

15 383

41 303

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

60

60

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 099

70 099

Működési célú bevételek összesen:

6 160 980

55 864

6 216 844

Működési célú kiadások összesen:

6 160 980

55 864

6 216 844

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

172 867

172 867

1. Beruházások

1 498 223

20 727

1 518 950

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

415 634

500

416 134

2. Felújítások

842 196

2 600

844 796

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 419

2 419

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

69 710

69 710

4. Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

48 176

12 160

60 336

5. Maradvány igénybevétele

2 112 141

34 987

2 147 128

5. Felhalmozási tartalék

238 736

238 736

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

7 000

7. Pénzügyi lízing

1 320

1 320

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 705 361

35 487

2 740 848

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 705 361

35 487

2 740 848

Mind összesen:

8 866 341

91 351

8 957 692

Mind összesen:

8 866 341

91 351

8 957 692
”

2. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 507 975

90 851

5 598 826

2 428 900

3 169 926

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 099 798

88 948

2 188 746

2 188 746

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

451 653

451 653

451 653

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

587 844

587 844

587 844

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

941 715

22 941

964 656

964 656

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

116 283

841

117 124

117 124

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 303

65 166

67 469

67 469

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

199 971

- 15 160

184 811

104 083

80 728

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

199 971

- 15 160

184 811

104 083

80 728

3

Közhatalmi bevételek

2 279 585

-

2 279 585

-

2 279 585

Építményadó

300 000

300 000

300 000

Telekadó

25 000

25 000

25 000

Magánszemélyek kommunális adója

20 000

20 000

20 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

180 000

180 000

180 000

Talajterhelési díj

100

100

100

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

9 500

9 500

9 500

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

44 760

44 760

44 760

4

Működési bevételek

885 143

17 063

902 206

136 071

766 135

5

Működési célú átvett pénzeszközök

43 478

-

43 478

-

43 478

Kölcsön visszatérülése

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

43 478

-

43 478

-

43 478

B.

Költségvetési kiadások

6 090 881

55 864

6 146 745

2 984 001

3 162 744

1

Személyi juttatások

2 161 678

- 4 723

2 156 955

1 372 860

784 095

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

315 378

990

316 368

210 170

106 198

3

Dologi kiadások

2 324 763

- 25 821

2 298 942

653 649

1 645 293

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 700

18 700

18 700

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 270 362

85 418

1 355 780

728 622

627 158

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

590 783

5 069

595 852

562 104

33 748

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

653 659

64 966

718 625

166 518

552 107

Általános tartalék

16 629

15 383

32 012

32 012

Működési céltartalék

9 291

9 291

9 291

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 582 906

34 987

- 547 919

- 555 101

7 182

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

70 099

-

70 099

70 099

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 099

70 099

70 099

-

D.

Finanszírozási bevételek

653 005

- 34 987

618 018

60

617 958

1

Maradvány igénybevétele

652 945

- 34 987

617 958

617 958

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

60

60

60

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 160 980

55 864

6 216 844

2 428 960

3 787 884

Működési kiadások összesen (B + C)

6 160 980

55 864

6 216 844

3 054 100

3 162 744

-

-

Engedélyezett létszám:

341

3

344

-

342

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

1

3

3

Költségvetési szervek

339

2

341

339
”

3. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

593 220

500

593 720

-

593 720

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

415 634

500

416 134

416 134

2

Felhalmozási bevételek

172 867

-

172 867

-

172 867

Tárgyi eszközök értékesítése

172 867

-

172 867

172 867

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 719

-

4 719

-

4 719

Kölcsön visszatérülése

2 300

2 300

2 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 419

2 419

2 419

-

-

B.

Költségvetési kiadások

2 704 041

35 487

2 739 528

146 345

2 593 183

1

Beruházások

1 498 223

20 727

1 518 950

103 105

1 415 845

2

Felújítások

842 196

2 600

844 796

43 240

801 556

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

363 622

12 160

375 782

-

375 782

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

69 710

-

69 710

69 710

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

7 000

7 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

48 176

12 160

60 336

60 336

Fejlesztési céltartalék

238 736

238 736

238 736

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 2 110 821

- 34 987

- 2 145 808

- 146 345

- 1 999 463

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 320

1 320

-

1 320

Pénzügyi lízing

1 320

1 320

1 320

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

2 112 141

34 987

2 147 128

-

2 147 128

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

2 112 141

34 987

2 147 128

2 147 128

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 705 361

35 487

2 740 848

-

2 740 848

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

2 705 361

35 487

2 740 848

146 345

2 594 503
”

4. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezés

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított előirányzat

206149

2279585

2099798

97809

18200

172043

415634

2419

634237

2105000

60

0

8030934

Módosítás

980

88948

-16757

-34987

34987

73171

Módosított előirányzat

207129

2279585

2188746

81052

0

18200

172043

0

415634

2419

599250

2139987

60

0

8104105

ebből: kötelező feladat

2188746

9337

60

0

2198143

Költségvetési szervek módosított előirányzata

678994

102162

25278

824

2300

18708

7141

0

835407

Módosítás

16083

1597

500

18180

Módosított előirányzat

695077

0

0

103759

0

25278

824

2300

500

0

18708

7141

0

0

853587

ebből: kötelező feladat

136071

94746

230817

Összesen

885143

2279585

2099798

199971

0

43478

172867

2300

415634

2419

652945

2112141

60

0

8866341

Módosítás

17063

0

88948

-15160

0

0

0

0

500

0

-34987

34987

0

0

91351

Módosított előirányzat

902206

2279585

2188746

184811

0

43478

172867

2300

416134

2419

617958

2147128

60

0

8957692

ebből: kötelező feladat

136071

0

2188746

104083

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2428960

önként vállalt feladat

766135

2279585

0

80728

0

43478

172867

2300

416134

2419

617958

2147128

0

0

6528732
”

5. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Áht-n belüli megelőlegezés

V. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támog. ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhalmozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

61824

94809

156633

Módosítás

-17872

-17872

Módosított előirányzat

61824

76937

138761

ebből: köt.feladat

9337

9337

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

121994

35000

172043

329037

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2099798

60

2099858

Módosítás

88948

88948

Módosított előirányzat

2188746

60

2188806

ebből: köt.feladat

2188746

60

2188806

Támogatási célú fin. műveletek 018030

634237

2105000

2739237

Módosítás

-34987

34987

0

Módosított előirányzat

599250

2139987

2739237

Parkoló üz. 045170

7699

7699

Csapadékvíz elv. 047410

3200

3200

Tel.hull. kez. 051030

9535

9535

Településfejl. 062020

16720

16720

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

508

2275

2419

5202

Közvilágítás 064010

127

127

Fogszabályozás 072313

3000

3000

Módosítás

1115

1115

Módosított előirányzat

4115

4115

Strand 081061

0

Közművelődési tev.082092

4462

9760

15000

29222

Bölcsődei nevelés 104031

396639

396639

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 módosítás

980

980

Módosított előirányzat

980

980

ebból: köt.feladat

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

2234825

2234825

ebből: köt.feladat

0

Összesen

206149

2279585

2099798

97809

0

18200

172043

0

415634

2419

634237

2105000

60

0

8030934

Módosítás

980

0

88948

-16757

0

0

0

0

0

0

-34987

34987

0

0

73171

Módosított előirányzat

207129

2279585

2188746

81052

0

18200

172043

0

415634

2419

599250

2139987

60

0

8104105

ebből: köt.feladat

0

0

2188746

9337

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

2198143

önként vállalt feladat

207129

2279585

0

71715

0

18200

172043

0

415634

2419

599250

2139987

0

0

5905962
”

6. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek összesen

Állami támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzesz-közök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalm. célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmo-zási célú átvett pénz-eszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat

3 900

15 670

2 300

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

Módosítás

-

Módosított előirányzat

3 900

15 670

-

-

-

2 300

-

576 737

1 530

7 141

607 278

265 274

ebből: kötelező feladat

14 430

265 274

279 704

265 274

Keszthelyi Életfa Óvoda ésBölcsőde módosított előirányzat

8 517

792 818

1 739

803 074

725 316

Módosítás

1 766

1 766

Módosított előirányzat

10 283

-

-

-

-

-

-

792 818

1 739

-

804 840

725 316

ebből: kötelező feladat

5 850

725 316

731 166

725 316

Goldmark K.Műv. Központ és Könyvtár mód. előirányzat

148 336

300

22 500

365 775

2 867

539 778

64 952

Módosítás

14 221

1 240

500

- 12 759

3 202

841

Módosított előirányzat

162 557

1 540

22 500

-

500

-

-

353 016

2 867

-

542 980

65 793

ebből: kötelező feladat

65 793

65 793

65 793

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód. előir.

12 948

80 316

66 810

1 775

161 849

Módosítás

-

Módosított előirányzat

12 948

80 316

-

-

-

-

-

66 810

1 775

-

161 849

-

ebből: kötelező feladat

80 316

80 316

Keszthely Város Önk.Egyesített Szociális Intézmény mód. ei.

130 823

789

319 934

1 259

452 805

292 319

Módosítás

162

162

Módosított előirányzat

130 823

162

789

-

-

-

-

319 934

1 259

-

452 967

292 319

ebből: kötelező feladat

292 319

292 319

292 319

Balatoni Múzeum módosított előirányzat

24 663

1 400

1 989

158 929

1 321

188 302

47 853

Módosítás

195

195

Módosított előirányzat

24 663

1 595

1 989

-

-

-

-

158 929

1 321

-

188 497

47 853

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód. előir.

156 787

2 378

159 165

139 016

Módosítás

96

96

Módosított előirányzat

96

156 787

2 378

-

159 261

139 016

ebből: kötelező feladat

139 016

139 016

139 016

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat

349 807

4 476

824

491 924

5 839

852 870

241 175

Módosítás

-

Módosított előirányzat

349 807

4 476

-

824

-

-

-

491 924

5 839

-

852 870

241 175

ebből: kötelező feladat

130 221

241 175

371 396

241 175

Összesen:

678 994

102 162

25 278

824

-

2 300

-

2 929 714

18 708

7 141

3 765 121

1 775 905

Módosítás

16 083

1 597

-

-

500

-

-

- 12 759

-

-

5 421

841

Módosított előirányzat

695 077

103 759

25 278

824

500

2 300

-

2 916 955

18 708

7 141

3 770 542

1 776 746

ebből: kötelező feladat

136 071

94 746

-

-

-

-

-

1 728 893

-

-

1 959 710

1 728 893

önként vállalt feladat

559 006

9 013

25 278

824

500

2 300

-

1 188 062

18 708

7 141

1 810 832

47 853
”

7. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

122591

19174

1013099

18700

588223

653595

25920

1408731

823146

69710

48176

238736

70099

1320

5101220

Módosítás

-11048

5069

64966

15383

-1000

400

12160

85930

Módosított előirányzat

122591

19174

1002051

18700

593292

718561

0

41303

1407731

823546

69710

60336

238736

0

70099

1320

5187150

ebből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

562104

166518

78748

41240

70099

1240735

Költségvetési szervek módosított előirányzata

2039087

296204

1311664

2560

64

89492

19050

7000

3765121

Módosítás

-4723

990

-14773

21727

2200

5421

Módosított előirányzat

2034364

297194

1296891

0

2560

64

0

0

111219

21250

0

0

0

7000

0

0

3770542

ebből: köt.feladat

1321407

203481

408465

24357

2000

1959710

Összesen

2161678

315378

2324763

18700

590783

653659

0

25920

1498223

842196

69710

48176

238736

7000

70099

1320

0

8866341

Módosítás

-4723

990

-25821

0

5069

64966

0

15383

20727

2600

0

12160

0

0

0

0

0

91351

Módosított előirányzat

2156955

316368

2298942

18700

595852

718625

0

41303

1518950

844796

69710

60336

238736

7000

70099

1320

0

8957692

ebből: kötelező feladat

1372860

210170

653649

18700

562104

166518

0

0

103105

43240

0

0

0

0

70099

0

0

3200445

önként vállalt feladat

784095

106198

1645293

0

33748

552107

0

41303

1415845

801556

69710

60336

238736

7000

0

1320

0

5757247
”

8. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

112417

17830

139091

109250

2571

0

12060

1320

394539

Módosítás

-1783

-1783

Módosított előirányzat

112417

17830

137308

109250

2571

0

12060

1320

392756

ebból: köt.feladat

51453

6689

58142

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

156724

254618

4618

304461

720421

Módosítás

-12360

400

11960

0

Módosított előirányzat

144364

254618

4618

304861

11960

720421

Önkorm. elsz. 018010

106130

70099

176229

ebből: köt. feladat

106130

70099

176229

Támog.célú fin. műveletek 018030

188800

38031

2929714

3156545

Módosítás

5069

-12759

-7690

Módosított előirányzat

193869

38031

2916955

3148855

ebból: köt.feladat

167750

1728893

1896643

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1170

2500

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

10230

67224

473845

537

551836

ebból: köt.feladat

0

0

0

Utak, üz. 045160

32295

60374

92669

ebból: köt.feladat

31429

60374

91803

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

18662

55157

41240

115059

Módosítás

1000

65166

-1000

65166

Módosított előirányzat

19662

65166

54157

41240

180225

ebból: köt.feladat

17900

65166

51748

41240

176054

Tel.hull. kez. 051030

44377

15000

59377

ebból: köt.feladat

39850

39850

Lakásépítés 061020

55000

317369

372369

Településfejl. 062020

1648

214

90574

107317

515165

3600

25191

116

743825

Közvilágítás 064010

169083

15034

184117

ebból: köt.feladat

158028

9000

167028

Zöldter.kez. 066010

199270

27331

15000

241601

ebból: köt.feladat

27331

27331

Város-és község-gazd. szolg. (főép. és ebtelep) 066020

4425

575

24108

570

29678

ebból: köt.feladat

29108

29108

Fogorvosi szakell. 072313

5140

5140

Módosítás

1115

1115

Módosított előirányzat

6255

6255

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

28257

28257

Strand 081061

9097

9097

Közművelődési tev. 082092

39646

39646

Civil szerv. műk.tám. 084031

100

40951

16000

57051

Központi költségvetési befiz.018020

293293

293293

ebből: köt. feladat

293293

293293

Egyházak támogatása 084040

2753

5000

7753

Módosítás

-200

200

0

Módosított előirányzat

2553

5200

7753

Fiatalok társ.beill.084070

5951

5951

Bölcsődei nevelés 104031

1920

225

16410

416023

434578

ebból: köt.feladat

18000

18000

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

8719

18700

28600

Módosítás

980

980

Módosított előirányzat

9699

9699

ebból: köt.feladat

8719

18700

27419

Tartalékok 900070

25920

238736

264656

Módosítás

15383

15383

Módosított előirányzat

41303

238736

280039

Összesen

122591

19174

1013099

18700

588223

653595

25920

0

1408731

823146

69710

48176

238736

0

2929714

70099

1320

0

8030934

Módosítás

0

0

-11048

0

5069

64966

15383

0

-1000

400

0

12160

0

0

-12759

0

0

0

73171

Módosított előirányzat

122591

19174

1002051

18700

593292

718561

41303

0

1407731

823546

69710

60336

238736

0

2916955

70099

1320

0

8104105

eből: köt.feladat

51453

6689

245184

18700

567173

166518

0

0

78748

41240

0

0

0

0

1728893

70099

0

0

2974697

önként vállalt feladat

71138

12485

756867

0

26119

552043

41303

0

1328983

782306

69710

60336

238736

0

1188062

0

1320

0

5129408
”

9. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. lét-száma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoc. hozzájár.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

122

64

11 272

7 000

607 278

57

0

Módosítás

0

1

Módosított előirányzat

417 454

63 476

107 890

0

122

64

11 272

0

7 000

607 278

58

ebből: kötelező feladat

215 909

58 295

5 500

279 704

40

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde módosított előirányzat

621 295

93 924

81 489

4 366

2 000

803 074

95

0

Módosítás

-4 000

-250

7 287

-1 271

1 766

Módosított előirányzat

617 295

93 674

88 776

0

0

0

3 095

2 000

0

804 840

95

ebből: kötelező feladat

599 467

77 930

49 674

2 095

2 000

731 166

95

0

Goldmark K.Művelődési Központ és Könyvtár mód előir.

191 198

25 924

290 398

884

19 164

12 210

539 778

35

2

Módosítás

835

109

-1 626

3 884

3 202

Módosított előirányzat

192 033

26 033

288 772

0

884

0

23 048

12 210

0

542 980

35

2

ebből: kötelező feladat

30 000

3 900

24 632

7 261

65 793

0

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód. előir.

86 139

11 104

63 237

1 369

161 849

11

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

86 139

11 104

63 237

0

0

0

1 369

161 849

11

ebből: kötelező feladat

71 076

9 240

80 316

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód. ei.

207 477

31 020

207 925

2 443

3 940

452 805

36

0

Módosítás

-1 000

1 000

-1 580

1 742

162

Módosított előirányzat

206 477

32 020

206 345

0

0

0

4 185

3 940

452 967

36

ebből: kötelező feladat

166 722

21 674

103 923

292 319

6

Balatoni Múzeum módosított előirányzat

83 294

10 828

61 390

32 790

188 302

14

0

Módosítás

172

223

-9 267

6 867

2 200

195

1

Módosított előirányzat

83 466

11 051

52 123

0

0

0

39 657

2 200

188 497

15

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

124 156

16 276

16 229

1 554

950

159 165

21

0

Módosítás

-900

996

96

Módosított előirányzat

124 156

16 276

15 329

0

1 554

0

1 946

159 261

21

ebből: kötelező feladat

110 947

14 300

12 921

848

139 016

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód. előirányzat

308 074

43 652

483 106

17 138

900

852 870

70

0

Módosítás

-730

-92

-8 687

9 509

0

Módosított előirányzat

307 344

43 560

474 419

0

0

0

26 647

900

852 870

70

ebből: kötelező feladat

127 286

18 142

217 315

8 653

371 396

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

2 039 087

296 204

1 311 664

0

2 560

64

89 492

19 050

7 000

3 765 121

339

2

Módosítás

-4 723

990

-14 773

0

0

0

21 727

2 200

0

5 421

2

0

Módosított előirányzat

2 034 364

297 194

1 296 891

0

2 560

64

111 219

21 250

7 000

3 770 542

341

2

ebből: kötelező feladat

1 321 407

203 481

408 465

0

0

0

24 357

2 000

0

1 959 710

237

0

önként vállalt feladat

712 957

93 713

888 426

0

2 560

64

86 862

19 250

7 000

1 810 832

104

2
”

10. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

2 571

-

2 571

-

2 571

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor

1 500

1 500

1 500

Eszközfejlesztés kabinet részére

1 071

1 071

1 071

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

4 618

-

4 618

-

4 618

Kísérleti úti óvoda területén lakásépítési tanulmányterv készítése (áthúzódó)

1 270

1 270

1 270

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. üzletrészének megvásárlása a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettől

500

500

500

Napsugár u. lakótelepnél kerítés és úszókapu építése

1 580

1 580

1 580

Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft - pótbefizetés

1 268

1 268

1 268

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

67 224

-

67 224

-

67 224

Belterületi úthálózat fejlesztési koncepció (áthúzódó)

8 255

8 255

-

8 255

Kiviteli tervek készítése a Kazinczy utca felújításáról

1 200

1 200

-

1 200

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

3 000

3 000

3 000

Kiskastély parkoló tervezés és kivitelezés (útépítés, közvilágítási terv, parkosítás és járdaépítés)

46 581

46 581

46 581

Okoszebra létesítés a Tapolcai úton (Ady E.u. kereszteződés előtt)

5 300

5 300

5 300

Okoszebra létesítés a Bercsényi M.utcán (Rózsa u. kereszteződés)

2 888

2 888

2 888

Jókai u. burkolatfelújítás és csapadékvíz elvezetés tervezés

-

-

-

-

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítés tervezése

-

-

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

55 157

- 1 000

54 157

51 748

2 409

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., György bíró u. stb.)

3 200

3 200

3 200

-

Goldmark Károly u. - Szegfű u. csapadékvíz elvezetése

1 800

1 800

1 800

Övárok tározó zsilip kititelezése (áthúzódó)

5 600

5 600

5 600

-

Bécsi kapu út környezetében ivóvízvezekék tolózárakna fedlap

2 409

2 409

2 409

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek kiépítése

9 098

9 098

9 098

-

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal (45+50 fm)

14 000

- 1 000

13 000

13 000

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

19 050

19 050

19 050

-

5

Lakásépítés ( 061020 )

317 369

-

317 369

-

317 369

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

317 369

317 369

-

317 369

6

Településfejlesztés (062020)

515 165

-

515 165

-

515 165

Keszthely Zöld Város

400 707

400 707

400 707

Csengey D. sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

53 350

53 350

53 350

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épület-együttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejl. előkészítése pály. - áthúzódó

1 194

1 194

1 194

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

59 914

59 914

59 914

-

7

Közvilágítás ( 064010 )

15 034

-

15 034

9 000

6 034

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Eötvös u., Diófa u. stb.)

2 000

2 000

2 000

-

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítés egy lámpával

2 500

2 500

2 500

-

Rákóczi tér - Szalasztó u. gyalogátkelő melletti Na lámpák cseréje LED-re

1 000

1 000

1 000

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

3 000

3 000

3 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

500

500

500

-

Ideiglenes áramcsatlakozás kiépítése

6 034

6 034

6 034

8

Zöldterület kezelés ( 066010 )

15 000

-

15 000

-

15 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

7 000

7 000

-

7 000

Utcabútorok

8 000

8 000

8 000

9

Város- és Községgazdálkodás ( 066020 )

570

-

570

-

570

Ebrendészeti telepre 2 db kenel

570

570

-

570

-

-

10

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

416 023

-

416 023

18 000

398 023

Bölcsőde teraszára előtető

18 000

18 000

18 000

-

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

398 023

398 023

398 023

Összesen:

1 408 731

- 1 000

1 407 731

78 748

1 328 983

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 272

-

11 272

5 500

5 772

Szerver, laptop, számítógép

5 000

5 000

5 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

3 000

3 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Fénymásoló (2 db)

800

800

800

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet

600

600

600

Szavazófülke - 15 db

1 238

1 238

1 238

Mobiltelefon

134

134

134

2

Keszthelyi Életfa Óvoda

4 366

- 1 271

3 095

2 095

1 000

Fűtéskorszerűsítés (tágulási tartály beszerzés)

2 541

- 1 271

1 270

1 270

-

Klímabeszerzés

1 000

1 000

-

1 000

Informatikai eszközök

825

825

825

-

-

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

19 164

3 884

23 048

7 261

15 787

Színház tűzgátló ajtók automatizálása 2 db

1 016

1 016

1 016

Belső hangtechnika (áthúzódó)

-

-

-

Projektor (áthúzódó)

4 426

4 426

4 426

Arculati kézikönyv (áthúzódó)

724

724

724

Goldmark irodabútorok (áthúzódó)

4 208

- 2 445

1 763

1 763

Épületfelügyelet vezérléscsere

-

-

-

Könyvek

6 420

6 420

6 420

-

Sátor

1 800

1 800

1 800

Kisértékű eszközök - Tourinform Iroda

35

35

35

Kisértékű eszközök - Goldmark

256

845

1 101

1 101

Kisértékű eszközök - Könyvtár

27

27

27

Rendezvényszervező program - Goldmark

252

252

252

Asztali PC (2 db)

-

400

400

400

Nagyteljesítményű nyomtató (Goldmark )

-

1 200

1 200

1 200

NKA Infrastruktúra pályázat - Mikrofon (2 db)

-

526

526

526

Kisfaludy pályázat - kisértékű eszközök (tablet, notebook, monitor, laminálógép, router)

-

652

652

652

Kisfaludy pályázat - fénymásológép

-

1 865

1 865

1 865

Számítógép, vonalkódolvasó, szék, mobiltelefon, ventilátor - könyvári érdekeltségnövelő támogatás

-

420

420

420

-

Könyvek - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

-

421

421

421

-

-

-

Rendezvényszervező program - Goldmark

-

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc.Intézménye

2 443

1 742

4 185

-

4 185

Fém munkaasztal

120

120

120

Betegágyak

500

500

1 000

1 000

20 db matrac

600

280

880

880

Éjjeli szekrény

150

- 150

-

-

Informatikai eszközök

230

230

230

Szobai ruhásszekrények

343

343

343

Kisértékű tárgyi eszköz

500

1 112

1 612

1 612

5

Balatoni Múzeum

32 790

6 867

39 657

-

39 657

Kamerarendszer kiépítése

4 445

- 1 100

3 345

3 345

Árnyékolók cseréje, pótlása

1 247

1 247

1 247

Új hajópadló lerakása

-

-

-

Padlószőnyeg beszerzés (időszaki kiállító termek)

1 000

1 000

1 000

Villámvédelem

7 514

7 514

7 514

Földszinti gyűjteményi raktár, irodák, szerverszoba és könyvtár tűzvédelme

3 175

- 600

2 575

2 575

Gépkocsi beszerzés

10 160

- 200

9 960

9 960

Klíma (2 db kiállítóterembe)

942

942

942

Grafikus PC

800

374

1 174

1 174

Fűtőpanelek beszerzése (2 db)

300

- 135

165

165

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró- és csiszológép, számítógép)

1 670

1 051

2 721

2 721

Riasztórendszer felújítás, bővítése

1 537

- 860

677

677

Asztali PC ( 2 db)

-

627

627

627

Informatikai szoftverek

-

173

173

173

Vitrinmozgató kocsi

-

512

512

512

Díszterem lámpacsere (2 db) - egyedi

-

1 140

1 140

1 140

Virtuális kiállítás - „Madarat tojásáról….”

-

2 500

2 500

2 500

Kül- és beltéri korlát

-

2 540

2 540

2 540

Kültéri kiállítás

-

845

845

845

6

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

950

996

1 946

848

1 098

Kisértékű tárgyi eszközök

950

- 102

848

848

-

Informatikai rendszer

-

448

448

448

Informatikai eszközök (laptop 2 db, asztali PC)

-

650

650

650

7

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

17 138

9 509

26 647

8 653

17 994

Egry tálalókonyha nyílászáró csere (áthúzódó)

3 315

3 315

3 315

-

Egry tálalókonyha hátsó bejárati ajtó csere (áthúzódó)

685

685

685

-

Egry tálalkókonyha kisértékű eszközök (tálalópult feletti redőnyök) (áthúzódó)

446

446

446

-

GESZ Központ hátsó kapu (áthúzódó)

1 200

- 315

885

885

Tekercselő állvány és tartóállvány beszerzés

3 840

3 840

3 840

Telefonközpont csere - GESZ Központ

-

-

-

Kisértékű eszközök

1 538

685

2 223

2 223

-

Rozsdamentes konyhai asztalok

1 761

1 761

1 761

-

Gázzsámoly

223

223

223

-

Kerti fűnyíró traktor

1 200

1 200

1 200

Kisteher gépjármű

2 930

- 370

2 560

2 560

Tekercsfelhúzó

-

615

615

615

Elektromos tekercselő

-

510

510

510

Asztali PC (6 db)

-

822

822

822

Botmixer, merülőmixer - 2 cserélhető szárral

-

300

300

300

Olajsütő - 2 aknás, elektromos (2 db)

-

480

480

480

Főzőüst - gázüzemű, 300 literes (3 db)

-

6 782

6 782

6 782

-

-

8

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 369

-

1 369

-

1 369

Telefonközpont létesítése

1 369

1 369

-

1 369

Összesen:

89 492

21 727

111 219

24 357

86 862

Önkormányzat összesen:

1 498 223

20 727

1 518 950

103 105

1 415 845
”

11. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

-

-

-

-

-

Polgármesteri Hivatal földszinti vizesblokk

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

304 461

400

304 861

-

304 861

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 016

5 016

5 016

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 2. fsz.3., fsz.4., és 1/1. lakások felújítása (áthúzódó)

71 298

71 298

71 298

Kossuth u. 2. fsz.2. lakás felújítása

30 700

30 700

30 700

Vásár tér 10/b. 7/22. lakás felújítása

8 480

8 480

8 480

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

3 897

3 897

3 897

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

11 000

-

11 000

11 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

34 863

34 863

34 863

Kossuth u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

38 025

38 025

38 025

Rózsa u. 9. 1/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. kapu felújítás és kapuzat festése

4 850

4 850

4 850

Kárpát u. 18. és 17. villamoshálózat szabványosítása, villanyhálózat cseréje

2 500

2 500

2 500

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely átalakítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. ingatlan külső javítása

927

927

927

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

17 000

17 000

17 000

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

1 500

1 500

1 500

Kossuth u. 45. lakás felújítása

1 196

1 196

1 196

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. épület tetőfelújítása

-

-

-

Bakacs u. 10. tető- és függőfolyosó felújítása

10 388

10 388

10 388

Kossuth u. 30. ingatlan teljes épület homlokzat felújítása

7 230

400

7 630

7 630

„Önkormányzatok lakhatásáért” pályázat - lakásfelújítás önerő

10 000

10 000

10 000

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

473 845

-

473 845

-

473 845

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

3 374

- 440

2 934

2 934

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz (áthúzódó)

21 300

21 300

21 300

Lóczy u. melletti járdafelújítás ároklefedéssel Toldi u. és Zámor u. között (áthúzódó)

2 794

2 794

2 794

Lóczy u. melletti járdafelújítás kivitelezése

-

-

-

Kisfaludy u. burkolatfelújítása (áthúzódó)

62 000

62 000

62 000

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5m szélességben) VÜZ Kft keretszerződés

19 000

19 000

19 000

Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszan teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett) VÜZ Kft keretszerződés

18 700

18 700

18 700

Sömögyei út aszfaltozás (VÜZ Kft keretszerződés)

10 000

10 000

10 000

Járdafelújítás Napfény sor mellett (Vadaskerti út - buszmegálló között) VÜZ Kft keretszerződés

12 000

12 000

12 000

Rákóczi út járdafelújítás (Untenberger u. - Malom u. között 160 fm + csapadékelvezetés) VÜZ Kft keretszerződés

20 000

20 000

20 000

Csik Ferenc sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett (VÜZ Kft keretszerződés)

500

500

500

Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása szegélyezéssel a Madách utcai vasúti átkelőhelytől a Halászati Zrt. előtti területig (227 fm)

25 000

25 000

25 000

Vaszary Kolos u. burkolatfelújítása Rendőrség előtt (Bercsényi u. - Deák F.u. között)

50 184

50 184

50 184

Rákóczi tér 13. társasház melletti járdaszakasz felújítása

6 000

6 000

6 000

Georgikon u. végén gyalogos átkelőhely átépítése (festés)

5 000

5 000

5 000

Béri Balogh Ádám u. 2/a. társasház melletti parkoló építése + favágás és ültetés, hinta áthelyezése

24 500

440

24 940

24 940

Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u. - Vak Bottyán u. között)

15 500

15 500

15 500

Deák F.u. 67. társasház melletti vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

1 500

1 500

1 500

Táncsics u. járdafelújítás (410 fm)

16 500

16 500

16 500

Nagyváthy u. burkolatfelújítás (365 fm)

35 526

35 526

35 526

Kerékpárút fizikai elválasztása a közúttól (Bécsi kapu út K-i oldal)

3 810

3 810

3 810

Hévízi úti kerékpárúton a Csókakői-patak kerékpáros hidjának csúszásgátló burkolattal történő ellátása

407

407

407

Szent Imre árkon lévő leromlott állapotú híd helyett áteresz építése (Tapolcai út mellett)

6 250

6 250

6 250

Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítása (Vadaskerti úttól északi irányba (415 fm)

25 000

25 000

25 000

Goldmark Károly utca útburkolat felújítása (315 fm)

27 000

27 000

27 000

Fejér György u. burkolat felújítása

62 000

62 000

62 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

41 240

-

41 240

41 240

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (áthúzódó)

2 440

2 440

2 440

-

V1 vápa áteresz átalakítása küszöbbé

3 700

3 700

3 700

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Murvás u. zárt csatorna dugulás elhárítása

3 200

3 200

3 200

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - előkészítés

12 000

12 000

12 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

5 000

5 000

5 000

-

Munkácsy u. fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

4 500

4 500

4 500

-

Rózsa u. árok rendezése, bekötése

5 400

5 400

5 400

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

3 600

-

3 600

-

3 600

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

600

600

-

600

Sopron utcai óvoda kerítés felújítása

3 000

3 000

3 000

Összesen:

823 146

400

823 546

41 240

782 306

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 000

-

2 000

2 000

-

Bölcsőde burkolat csere

2 000

2 000

2 000

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

12 210

-

12 210

-

12 210

Goldmark irodafelújítás

8 000

8 000

-

8 000

Könyvtár épületének kupolaszerkezete

-

-

-

Kossuth u. 30. villamoshálózat felújítás

-

-

-

Színház nézőtér padozat felújítás

4 210

4 210

4 210

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

3 940

-

3 940

-

3 940

Mosoda, tisztaruha raktár, mellékhelyiségek felújítása

2 500

2 500

2 500

Lift felújítása

940

10

950

950

Tetőtérben nővérszálló átépítésének tűzvédelmi, gépészeti tervek

500

- 10

490

490

-

4

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

900

-

900

-

900

Melegvíz ellátási rendszer felújítása

900

900

900

5

Balatoni Múzeum

-

2 200

2 200

-

2 200

Aulavilágítás felújítása

-

550

550

550

Term.tud. és képzőműv. raktár villamoshálózat felújítása

-

1 650

1 650

1 650

Összesen

19 050

2 200

21 250

2 000

19 250

Önkormányzat összesen:

842 196

2 600

844 796

43 240

801 556
”

12. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

188 800

5 069

193 869

167 750

26 119

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

170 100

5 069

175 169

167 750

7 419

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

142 630

142 630

142 630

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 945

2 945

2 945

Szociális ágazati pótlék

16 313

5 069

21 382

21 382

-

2023.évi állami támogatás elszámolása

3 738

3 738

3 738

-

Tagdíj

4 474

4 474

4 474

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat - kitűntetés

200

200

200

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 500

1 500

1 500

Keszthelyi Kórház

15 000

15 000

15 000

-

-

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

106 130

-

106 130

106 130

-

Erzsébet királyné útja burkolatfelújítás visszafizetése

-

-

-

-

Városfejlesztési komplex programok előkészítése pályázat visszafizetése

102 902

102 902

102 902

-

2023. évi állami támogatás elszámolás

3 228

3 228

3 228

-

-

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

293 293

-

293 293

293 293

-

Szolidaritási hozzájárulás

293 293

293 293

293 293

-

-

-

Összesen:

588 223

5 069

593 292

567 173

26 119

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

884

-

884

-

884

EFOP pályázati támogatás visszafizetése

884

884

884

3

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

122

-

122

-

122

Választással kapcsolatos távolléti díjak

122

122

122

Összesen:

2 560

-

2 560

-

2 560

Önkormányzat összesen:

590 783

5 069

595 852

567 173

28 679
”

13. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

109 250

-

109 250

-

109 250

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

3 450

3 450

3 450

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 800

82 800

82 800

Magyar Versmondók Egyesülete

23 000

23 000

23 000

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

254 618

-

254 618

-

254 618

VÜZ Kft - általános támogatás

254 618

254 618

254 618

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 374

-

60 374

60 374

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.II.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2024. I.félév

8 000

8 000

8 000

-

Volánbusz Zrt - helyi közszolgáltatási szerződés megújítás pályáztatás és közbeszerzés

3 500

3 500

3 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2024.év

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása 2025.év

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

-

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

-

65 166

65 166

65 166

-

DRV Zrt - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

-

65 166

65 166

65 166

6

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

7

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

28 257

-

28 257

-

28 257

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület

5 915

5 915

5 915

BEFAG Erdész Lövész Klub - sporttámogatás

3 424

3 424

3 424

Keszthelyi Haladás SC

1 557

1 557

1 557

Mazsola SE - sporttámogatás

234

234

234

VÜZ Kft - EEB

350

350

350

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

3 479

3 479

3 479

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület - sporttám.

765

765

765

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 879

3 879

3 879

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

2 391

2 391

2 391

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

278

278

278

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

348

348

348

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

765

765

765

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 792

1 792

1 792

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB 350

1 254

1 254

1 254

Vajda János Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

209

209

209

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

467

467

467

Túravitorlás Sportklub - EEB

400

400

400

Helikon Tenisz Club - pm.ált.

250

250

250

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - EEB

500

500

500

8

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

40 951

-

40 951

-

40 951

Szent Erzsébet Alapítvány

10 971

10 971

10 971

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VSB 200, EEB 200

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Da Bibere Zala Borlovag Rend (áthúzódó)

150

150

150

Ady Iskola Izsák Imre Alapítvány (áthúzódó)

50

50

50

Rákóczi Szövetség

100

100

100

Nemzeti Táncszínház Nkft.

2 000

2 000

2 000

Zala Medicina 2000 EÜ. BT. (áthúzódó)

80

80

80

Pannónia Kulturális Egyesület (áthúzódó), pm.ált. 300

800

800

800

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó

3 000

3 000

3 000

Csodatölcsér Alapítvány (áthúzódó)

150

150

150

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (áthúzódó)

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

350

350

350

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Pannon Írók Egyesülete - pm.ált., EEB

250

250

250

Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete - EEB

250

250

250

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - EEB

40

40

40

Magyar-Izraeli Baráti Társaság - EEB

100

100

100

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület - EEB

150

150

150

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Civil Pódium Egyesület - EEB

200

200

200

Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - EEB

150

150

150

Helikon Liget Egyesület - EEB

300

300

300

Civilek a Helyi Közösségekért - EEB

170

170

170

Fülesbagoly Alapítvány

1 000

1 000

1 000

Zala Vidékőrző és Kulturális Egyesület - alpm.ált.

450

450

450

9

Településfejlesztés (062020)

107 317

-

107 317

-

107 317

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

107 317

107 317

107 317

10

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

9 097

-

9 097

-

9 097

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

9 097

9 097

9 097

11

Egyházak hitéleti tevékenysége (084080)

2 753

- 200

2 553

-

2 553

Kis Szent Teréz Plébánia

1 000

1 000

1 000

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - pm.ált., EEB

303

303

303

Keszthelyi Református Egyház - pm.ált.

200

- 200

-

-

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - EEB

250

250

250

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

1 000

1 000

1 000

Összesen:

653 595

64 966

718 561

166 518

552 043

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

64

-

64

-

64

Választással kapcsolatos távolléti díjak

64

64

64

Összesen:

64

-

64

-

64

Önkormányzat összesen:

653 659

64 966

718 625

166 518

552 107
”

14. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. ( 011130 )

12 060

-

12 060

-

12 060

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

12 060

12 060

12 060

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

-

11 960

11 960

-

11 960

Keszthely, Fodor u. 42. Társasház - függőfolyosó felújítás

-

11 960

11 960

11 960

3

Települési hulladékkezelés ( 051030 )

15 000

-

15 000

-

15 000

Keszthelyi VÜZ NKft. - közterület takarítógép

15 000

15 000

15 000

4

Településfejlesztés (062020)

116

-

116

-

116

OC-INF/2021-05475. - okospad pályázat visszafizetése

116

116

116

5

Civil szervezetek működési támogatása ( 084031 )

16 000

-

16 000

-

16 000

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

15 000

15 000

15 000

Szakképzési Alapítvány - VSB

1 000

1 000

1 000

-

-

6

Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 )

5 000

200

5 200

-

5 200

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia

4 000

4 000

4 000

Keszthelyi Református Egyházközség - VSB

1 000

200

1 200

1 200

-

-

Összesen:

48 176

12 160

60 336

-

60 336

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

48 176

12 160

60 336

-

60 336
”

15. melléklet a 27/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

101976

69924

69923

69924

885143

Módosítás

17063

17063

Módosított előirányzat

69923

69924

69923

69923

69924

83932

69924

69923

101976

69924

86986

69924

902206

2. Önkormányzatok működési támogatásai

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

172897

172898

2099798

Módosítás

88948

88948

Módosított előirányzat

172898

172897

172898

172898

172898

223482

172897

172898

147339

172898

261845

172898

2188746

3. Közhatalmi bevételek

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

Módosítás

0

Módosított előirányzat

168869

168869

250000

168869

250000

181415

168869

168869

247214

168869

168869

168873

2279585

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

55048

55050

661502

Módosítás

-14660

-14660

Módosított előirányzat

55048

55048

55048

55048

55048

61820

55048

55048

49200

55048

40388

55050

646842

5. Felhalmozási bevételek

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

Módosítás

0

Módosított előirányzat

14337

14337

14337

14337

14337

14967

14337

14337

14531

14337

14337

14336

172867

6. Kölcsön visszatérülés

191

191

193

191

191

191

193

191

191

191

193

193

2300

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Megelőlegezés áht-n belülről

60

60

9. Maradvány

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Módosítás

0

Módosított előirányzat

229110

229110

229109

229110

229110

244879

229109

229110

229110

229110

229109

229110

2765086

Bevételek összesen

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

789561

710377

710376

710384

8866341

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91351

0

91351

Módosított előirányzat

710376

710376

791508

710376

791508

810746

710377

710376

789561

710377

801727

710384

8957692

9. Személyi juttatások

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

158595

181202

181202

181203

2161678

Módosítás

-4723

-4723

Módosított előirányzat

181202

181202

181202

181202

181202

191062

181202

181202

158595

181202

176479

181203

2156955

10. Munkaadót terhelő járulékok

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

26399

26396

315378

Módosítás

990

990

Módosított előirányzat

26396

26396

26396

26396

26396

28594

26396

26396

22821

26396

27389

26396

316368

11. Dologi kiadások

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

275312

242233

176629

176630

176629

2324763

Módosítás

-25821

-25821

Módosított előirányzat

176629

176629

176629

176630

176629

217555

176629

275312

242233

176629

150809

176629

2298942

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

242996

91842

91841

91842

1362328

Módosítás

82195

82195

Módosított előirányzat

91841

91842

91841

91842

91841

135201

145564

103835

242996

91842

174036

91842

1444523

13. Ellátottak pénzbeli jutt.

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

1559

1558

1558

18700

14. Felújítás

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

16206

65367

65367

65367

842196

Módosítás

2600

2600

Módosított előirányzat

65367

65367

65367

65367

74757

142994

85303

65367

16206

65367

67967

65367

844796

15. Beruházás

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

63792

765

107476

107476

107475

1498223

Módosítás

20727

20727

Módosított előirányzat

181135

181136

181135

181135

171746

107476

107476

63792

765

107476

128203

107475

1518950

16.Kölcsön nyújtása

583

584

583

584

583

584

583

583

584

583

583

583

7000

17. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

6667

37010

73660

73660

73659

264656

Módosítás

15383

15383

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

6667

37010

73660

89043

73659

280039

18. Megelőlegezés

5835