Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 28- 2025. 03. 29Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire
[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések alapján a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése okán
[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.530.166 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.202.836 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.733.002 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázharminchárommillió-kettőezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.664.313 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 68.689 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.733.002 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázharminchárommillió-kétezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.134.147 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százharmincnégymillió-száznegyvenhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.824.551 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.519.120 eFt,
c) működési hiány: 694.569 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2025. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 705.615 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.145.193 eFt,
c) felhalmozási hiány: 1.439.578 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.469.341 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 4.060.825 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.783.283 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.881.030 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.134.147 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.134.147 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 8.733.002 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 398.520 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 47.339 eFt. Az általános tartalékból 38.039 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 4.800 eFt felhasználásáról a polgármester, 1.000 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.
(3) A céltartalék összege 351.181 eFt. A céltartalékból 48.816 eFt működési, 302.365 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) közösségi költségvetés 5.000 eFt,
b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 294.086 eFt,
c) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 6.279 eFt,
d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
e) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.896 eFt,
f) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,
g) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 2.420 eFt, sporttámogatásra 35.000 eFt,
h) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt fordítható.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||||||
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 577 370 |
2 577 370 |
1. Személyi juttatások |
2 463 863 |
1 350 |
2 465 213 |
|
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 108 093 |
3 335 |
2 111 428 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
362 520 |
158 |
362 678 |
|
3. Működési bevételek |
925 546 |
925 546 |
3. Dologi kiadások |
2 433 492 |
25 432 |
2 458 924 |
|
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
184 482 |
184 482 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
562 263 |
562 263 |
||
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
12 222 |
12 222 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
551 557 |
3 230 |
554 787 |
|
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
13 503 |
13 503 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 100 |
19 100 |
||
|
7. Maradvány igénybevétele |
757 289 |
4 594 |
761 883 |
7. Működési tartalék |
118 396 |
- 22 241 |
96 155 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|||
|
Működési célú bevételek összesen: |
6 578 505 |
7 929 |
6 586 434 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
67 314 |
67 314 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
6 578 505 |
7 929 |
6 586 434 |
||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási bevételek |
311 554 |
311 554 |
1. Beruházások |
1 393 959 |
- 10 000 |
1 383 959 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
368 604 |
368 604 |
2. Felújítások |
370 123 |
21 933 |
392 056 |
|
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
7 157 |
7 157 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
61 813 |
61 813 |
||
|
4. Kölcsön visszatérülése |
18 300 |
18 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 |
5 000 |
||
|
5. Maradvány igénybevétele |
1 435 650 |
5 303 |
1 440 953 |
5. Felhalmozási tartalék |
308 995 |
- 6 630 |
302 365 |
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
- |
||||
|
- |
7. Pénzügyi lízing |
1 375 |
1 375 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 141 265 |
5 303 |
2 146 568 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 141 265 |
5 303 |
2 146 568 |
|
Mind összesen: |
8 719 770 |
13 232 |
8 733 002 |
Mind összesen: |
8 719 770 |
13 232 |
8 733 002 |
2. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 821 216 |
3 335 |
5 824 551 |
2 469 341 |
3 355 210 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 108 093 |
3 335 |
2 111 428 |
2 111 428 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
502 472 |
4 775 |
507 247 |
507 247 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
553 339 |
553 339 |
553 339 |
- |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
935 205 |
- 286 |
934 919 |
934 919 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
112 444 |
3 479 |
115 923 |
115 923 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 633 |
- 4 633 |
- |
- |
- |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
184 482 |
184 482 |
155 479 |
29 003 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
184 482 |
184 482 |
155 479 |
29 003 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 577 370 |
- |
2 577 370 |
- |
2 577 370 |
|
Építményadó |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
|||
|
Telekadó |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
270 |
270 |
270 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
925 546 |
925 546 |
202 434 |
723 112 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 725 |
- |
25 725 |
- |
25 725 |
|
Kölcsön visszatérülése |
13 503 |
13 503 |
- |
13 503 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
12 222 |
12 222 |
- |
12 222 |
||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
6 511 191 |
7 929 |
6 519 120 |
2 729 646 |
3 789 474 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 463 863 |
1 350 |
2 465 213 |
1 391 535 |
1 073 678 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
362 520 |
158 |
362 678 |
199 848 |
162 830 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 433 492 |
25 432 |
2 458 924 |
544 143 |
1 914 781 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 100 |
19 100 |
19 100 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 232 216 |
- 19 011 |
1 213 205 |
594 120 |
619 085 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
166 944 |
166 944 |
155 279 |
11 665 |
||
|
Elvonások és befizetések |
395 319 |
395 319 |
395 319 |
- |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
551 557 |
3 230 |
554 787 |
43 522 |
511 265 |
|
|
Általános tartalék |
69 500 |
- 22 161 |
47 339 |
47 339 |
||
|
Működési céltartalék |
48 896 |
- 80 |
48 816 |
48 816 |
||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 689 975 |
- 4 594 |
- 694 569 |
- 260 305 |
- 434 264 |
|
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
67 314 |
- |
67 314 |
67 314 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
67 314 |
67 314 |
67 314 |
- |
||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
757 289 |
4 594 |
761 883 |
- |
761 883 |
|
Maradvány igénybevétele |
757 289 |
4 594 |
761 883 |
761 883 |
||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
6 578 505 |
7 929 |
6 586 434 |
2 469 341 |
4 117 093 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
6 578 505 |
7 929 |
6 586 434 |
2 796 960 |
3 789 474 |
|
|
Engedélyezett létszám: |
353 |
- |
353 |
254 |
99 |
|
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
3 |
3 |
1 |
2 |
||
|
Költségvetési szervek |
350 |
350 |
253 |
97 |
3. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi terv |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
705 615 |
- |
705 615 |
- |
705 615 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
368 604 |
368 604 |
368 604 |
||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
311 554 |
- |
311 554 |
- |
311 554 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
311 554 |
311 554 |
311 554 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 457 |
- |
25 457 |
- |
25 457 |
|
Kölcsön visszatérülése |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 157 |
7 157 |
7 157 |
|||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
2 139 890 |
5 303 |
2 145 193 |
53 637 |
2 091 556 |
|
1 |
Beruházások |
1 393 959 |
- 10 000 |
1 383 959 |
25 205 |
1 358 754 |
|
2 |
Felújítások |
370 123 |
21 933 |
392 056 |
28 432 |
363 624 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
375 808 |
- 6 630 |
369 178 |
- |
369 178 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
61 813 |
61 813 |
61 813 |
|||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
308 995 |
- 6 630 |
302 365 |
302 365 |
||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 1 434 275 |
- 5 303 |
- 1 439 578 |
- 53 637 |
- 1 385 941 |
|
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 375 |
- |
1 375 |
- |
1 375 |
|
Pénzügyi lízing |
1 375 |
1 375 |
1 375 |
|||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
1 435 650 |
5 303 |
1 440 953 |
- |
1 440 953 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 435 650 |
5 303 |
1 440 953 |
1 440 953 |
|
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 141 265 |
5 303 |
2 146 568 |
- |
2 146 568 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 141 265 |
5 303 |
2 146 568 |
53 637 |
2 092 931 |
4. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
|||||
|
Működési |
Felhal-mozási |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önkormányzat eredeti előirányzat |
161728 |
2577370 |
2108093 |
92740 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
751352 |
1432921 |
0 |
7850336 |
|
Módosítás |
3335 |
-5421 |
5303 |
3217 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
161728 |
2577370 |
2111428 |
92740 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
745931 |
1438224 |
0 |
7853553 |
|
ebből: kötelező feladat |
2111428 |
71739 |
0 |
2183167 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
763818 |
91742 |
1408 |
1000 |
2800 |
5937 |
2729 |
0 |
869434 |
|||||
|
Módosítás |
10015 |
10015 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
763818 |
0 |
0 |
91742 |
0 |
1408 |
1000 |
2800 |
0 |
0 |
15952 |
2729 |
0 |
879449 |
|
ebből: kötelező feladat |
202434 |
83740 |
286174 |
|||||||||||
|
Összesen |
925546 |
2577370 |
2108093 |
184482 |
13503 |
12222 |
311554 |
18300 |
368604 |
7157 |
757289 |
1435650 |
0 |
8719770 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
3335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4594 |
5303 |
0 |
13232 |
|
Módosított előirányzat |
925546 |
2577370 |
2111428 |
184482 |
13503 |
12222 |
311554 |
18300 |
368604 |
7157 |
761883 |
1440953 |
0 |
8733002 |
|
ebből: kötelező feladat |
202434 |
0 |
2111428 |
155479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2469341 |
|
önként vállalt feladat |
723112 |
2577370 |
0 |
29003 |
13503 |
12222 |
311554 |
18300 |
368604 |
7157 |
761883 |
1440953 |
0 |
6263661 |
5. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Kölcsön vissztérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési célra |
Felhal-mozási célra |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
40891 |
92740 |
13503 |
15500 |
3157 |
165791 |
||||||||
|
ebből: köt.feladat |
71739 |
71739 |
||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
108837 |
36000 |
310554 |
4000 |
459391 |
|||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2108093 |
2108093 |
||||||||||||
|
Módosítás |
3335 |
3335 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2111428 |
2111428 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2111428 |
2111428 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin.műv. 018030 |
751352 |
1432921 |
2184273 |
|||||||||||
|
Módosítás |
-5421 |
5303 |
-118 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
745931 |
1438224 |
2184155 |
|||||||||||
|
Települési hulladék 051030 |
12000 |
12000 |
||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
219513 |
219513 |
||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
10814 |
16720 |
27534 |
|||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
132371 |
132371 |
||||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020 |
2541370 |
2541370 |
||||||||||||
|
Összesen |
161728 |
2577370 |
2108093 |
92740 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
751352 |
1432921 |
0 |
7850336 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
3335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5421 |
5303 |
0 |
3217 |
|
Módosított előirányzat |
161728 |
2577370 |
2111428 |
92740 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
745931 |
1438224 |
0 |
7853553 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2111428 |
71739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2183167 |
|
önként vállalt feladat |
161728 |
2577370 |
0 |
21001 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
745931 |
1438224 |
0 |
5670386 |
6. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
|
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzeszközök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei. |
3 200 |
3 120 |
1 000 |
2 800 |
655 574 |
5 937 |
2 729 |
674 360 |
316 548 |
|||
|
Módosítás |
1 028 |
1 028 |
142 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
3 200 |
3 120 |
- |
1 000 |
- |
2 800 |
- |
655 574 |
6 965 |
2 729 |
675 388 |
316 690 |
|
ebből: kötelező feladat |
3 200 |
316 690 |
319 890 |
316 690 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
9 726 |
858 955 |
868 681 |
708 847 |
||||||||
|
Módosítás |
1 295 |
1 295 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
9 726 |
858 955 |
1 295 |
- |
869 976 |
708 847 |
||||||
|
ebből: kötelező feladat |
9 726 |
708 847 |
718 573 |
708 847 |
||||||||
|
Goldmark K.Művelődési Központ eredeti előir. |
207 723 |
531 468 |
739 191 |
64 592 |
||||||||
|
Módosítás |
- 6 391 |
- 94 909 |
1 986 |
- 99 314 |
- 21 577 |
|||||||
|
Módosított előirányzat |
201 332 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
436 559 |
1 986 |
- |
639 877 |
43 015 |
|
ebből: kötelező feladat |
535 |
43 015 |
43 550 |
43 015 |
||||||||
|
Fejér György Város Könyvtár módosítás |
6 391 |
94 909 |
101 300 |
24 089 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
6 391 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94 909 |
- |
- |
101 300 |
24 089 |
|
ebből: kötelező feladat |
6 391 |
24 089 |
30 480 |
24 089 |
||||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
9 800 |
83 740 |
83 642 |
177 182 |
||||||||
|
Módosítás |
309 |
309 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
9 800 |
83 740 |
- |
- |
- |
- |
- |
83 642 |
309 |
- |
177 491 |
- |
|
ebből: kötelező feladat |
83 740 |
83 740 |
||||||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir. |
144 760 |
1 408 |
349 689 |
495 857 |
295 526 |
|||||||
|
Módosítás |
1 312 |
1 312 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
144 760 |
- |
1 408 |
- |
- |
- |
- |
349 689 |
1 312 |
- |
497 169 |
295 526 |
|
ebből: kötelező feladat |
31 250 |
147 493 |
178 743 |
147 493 |
||||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti előir. |
25 065 |
164 956 |
190 021 |
47 853 |
||||||||
|
Módosítás |
681 |
681 |
966 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
25 065 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
164 956 |
- |
- |
190 021 |
48 819 |
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
163 653 |
163 653 |
146 491 |
|||||||||
|
Módosítás |
1 543 |
1 543 |
- 286 |
|||||||||
|
Módosított előirányzat |
163 653 |
1 543 |
- |
165 196 |
146 205 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
146 205 |
146 205 |
146 205 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
363 544 |
4 882 |
617 493 |
985 919 |
254 140 |
|||||||
|
Módosítás |
1 861 |
1 861 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
363 544 |
4 882 |
- |
- |
- |
- |
- |
617 493 |
1 861 |
- |
987 780 |
254 140 |
|
ebből: kötelező feladat |
151 332 |
254 140 |
405 472 |
254 140 |
||||||||
|
Összesen: |
763 818 |
91 742 |
1 408 |
1 000 |
- |
2 800 |
- |
3 425 430 |
5 937 |
2 729 |
4 294 864 |
1 833 997 |
|
Módosítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 015 |
- |
10 015 |
3 334 |
|
Módosított előirányzat |
763 818 |
91 742 |
1 408 |
1 000 |
- |
2 800 |
- |
3 425 430 |
15 952 |
2 729 |
4 304 879 |
1 837 331 |
|
ebből: kötelező feladat |
202 434 |
83 740 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 640 479 |
- |
- |
1 926 653 |
1 640 479 |
|
önként vállalt feladat |
561 384 |
8 002 |
1 408 |
1 000 |
- |
2 800 |
- |
1 784 951 |
15 952 |
2 729 |
2 378 226 |
196 852 |
7. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat eredeti előirányzat |
153417 |
24459 |
910364 |
19100 |
562263 |
551557 |
118396 |
1294721 |
346132 |
61813 |
5000 |
308995 |
67314 |
1375 |
4424906 |
|||
|
Módosítás |
1350 |
158 |
15417 |
3230 |
-22241 |
11933 |
-6630 |
3217 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
154767 |
24617 |
925781 |
19100 |
562263 |
554787 |
0 |
96155 |
1294721 |
358065 |
61813 |
5000 |
302365 |
67314 |
1375 |
4428123 |
||
|
ebből: köt.feladat |
36389 |
4731 |
205310 |
550598 |
43522 |
16080 |
67314 |
923944 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
2310446 |
338061 |
1523128 |
99238 |
23991 |
4294864 |
||||||||||||
|
Módosítás |
10015 |
-10000 |
10000 |
10015 |
||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
2310446 |
338061 |
1533143 |
89238 |
33991 |
4304879 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
1355146 |
195117 |
338833 |
25205 |
12352 |
1926653 |
||||||||||||
|
Összesen |
2463863 |
362520 |
2433492 |
19100 |
562263 |
551557 |
0 |
118396 |
1393959 |
370123 |
61813 |
5000 |
308995 |
0 |
67314 |
1375 |
0 |
8719770 |
|
Módosítás |
1350 |
158 |
25432 |
0 |
0 |
3230 |
0 |
-22241 |
-10000 |
21933 |
0 |
0 |
-6630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13232 |
|
Módosított előirányzat |
2465213 |
362678 |
2458924 |
19100 |
562263 |
554787 |
0 |
96155 |
1383959 |
392056 |
61813 |
5000 |
302365 |
0 |
67314 |
1375 |
0 |
8733002 |
|
ebből: kötelező feladat |
1391535 |
199848 |
544143 |
0 |
550598 |
43522 |
0 |
0 |
25205 |
28432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67314 |
0 |
0 |
2850597 |
|
önként vállalt feladat |
1073678 |
162830 |
1914781 |
19100 |
11665 |
511265 |
0 |
96155 |
1358754 |
363624 |
61813 |
5000 |
302365 |
0 |
0 |
1375 |
0 |
5882405 |
8. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
149516 |
23930 |
77929 |
85056 |
500 |
0 |
3000 |
1375 |
341306 |
||||||||||
|
Módosítás |
1350 |
158 |
11217 |
12725 |
|||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
150866 |
24088 |
89146 |
0 |
85056 |
500 |
0 |
3000 |
1375 |
354031 |
|||||||||
|
ebból: köt.feladat |
36389 |
4731 |
41120 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
96063 |
308184 |
285552 |
689799 |
|||||||||||||||
|
Módosítás |
4000 |
11933 |
15933 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
100063 |
308184 |
0 |
0 |
0 |
297485 |
0 |
0 |
705732 |
||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
60 |
67314 |
67374 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
60 |
67314 |
67374 |
||||||||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések 018020 |
395259 |
395259 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
395259 |
395259 |
|||||||||||||||||
|
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
166944 |
3425430 |
3592374 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
166944 |
3425430 |
3592374 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
155279 |
1640479 |
1795758 |
||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1470 |
2800 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
0 |
44500 |
44500 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
36311 |
60271 |
96582 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
36311 |
29875 |
66186 |
||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
78722 |
716314 |
795036 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
12800 |
22400 |
16080 |
51280 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
12800 |
16080 |
28880 |
||||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
43250 |
43250 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
43250 |
43250 |
|||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
91000 |
57023 |
403164 |
381 |
551568 |
||||||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
164314 |
7650 |
171964 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
62842 |
62842 |
|||||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
197842 |
10405 |
208247 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27357 |
27357 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
22750 |
22750 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
22750 |
22750 |
|||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
2140 |
2140 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
1506 |
1506 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
10000 |
10000 |
|||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
15870 |
15870 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
200 |
3000 |
3200 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
200 |
18870 |
19070 |
||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása 084040 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Módosítás |
230 |
230 |
|||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2230 |
|||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
1720 |
199 |
72204 |
134288 |
61432 |
269843 |
|||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
11069 |
19100 |
31350 |
|||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
118396 |
308995 |
427391 |
||||||||||||||||
|
Módosítás |
-22241 |
-6630 |
-28871 |
||||||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
96155 |
302365 |
398520 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
153417 |
24459 |
910364 |
19100 |
562263 |
551557 |
118396 |
0 |
1294721 |
346132 |
61813 |
5000 |
308995 |
0 |
3425430 |
67314 |
1375 |
0 |
7850336 |
|
Módosítás |
1350 |
158 |
15417 |
0 |
0 |
3230 |
-22241 |
0 |
0 |
11933 |
0 |
0 |
-6630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3217 |
|
Módosított előirányzat |
154767 |
24617 |
925781 |
19100 |
562263 |
554787 |
96155 |
0 |
1294721 |
358065 |
61813 |
5000 |
302365 |
0 |
3425430 |
67314 |
1375 |
0 |
7853553 |
|
eből: köt.feladat |
36389 |
4731 |
205310 |
0 |
550598 |
43522 |
0 |
0 |
0 |
16080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1640479 |
67314 |
0 |
0 |
2564423 |
|
önként vállalt feladat |
118378 |
19886 |
720471 |
19100 |
11665 |
511265 |
96155 |
0 |
1294721 |
341985 |
61813 |
5000 |
302365 |
0 |
1784951 |
0 |
1375 |
0 |
5289130 |
9. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. létszáma |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előir. |
486 416 |
74 438 |
97 006 |
16 500 |
674 360 |
63 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
1 028 |
1 028 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
486 416 |
74 438 |
98 034 |
0 |
0 |
0 |
16 500 |
0 |
0 |
675 388 |
63 |
0 |
|
ebből: kötelező feladat |
243 000 |
37 219 |
36 771 |
2 900 |
319 890 |
45 |
||||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat |
666 267 |
99 576 |
96 866 |
3 620 |
2 352 |
868 681 |
95 |
0 |
||||
|
Módosítás |
1 295 |
1 295 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
666 267 |
99 576 |
98 161 |
0 |
0 |
0 |
3 620 |
2 352 |
0 |
869 976 |
95 |
0 |
|
ebből: kötelező feladat |
553 000 |
82 648 |
76 953 |
3 620 |
2 352 |
718 573 |
95 |
0 |
||||
|
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat |
235 271 |
30 555 |
422 620 |
40 585 |
10 160 |
739 191 |
39 |
|||||
|
Módosítás |
-66 622 |
-8 846 |
-16 964 |
-6 882 |
-99 314 |
-14 |
||||||
|
Módosított előirányzat |
168 649 |
21 709 |
405 656 |
0 |
0 |
0 |
33 703 |
10 160 |
0 |
639 877 |
25 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
38 458 |
5 000 |
92 |
43 550 |
13 |
|||||||
|
Fejér György Városi Könyvtár módosítás |
66 622 |
8 846 |
18 950 |
6 882 |
101 300 |
14 |
||||||
|
Módosított előirányzat |
66 622 |
8 846 |
18 950 |
0 |
0 |
0 |
6 882 |
0 |
0 |
101 300 |
14 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
20 883 |
2 715 |
6 882 |
30 480 |
||||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
88 720 |
11 440 |
75 862 |
1 160 |
177 182 |
11 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
309 |
309 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
88 720 |
11 440 |
76 171 |
0 |
0 |
0 |
1 160 |
0 |
0 |
177 491 |
11 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
74 106 |
8 474 |
1 160 |
83 740 |
5 |
0 |
||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye eredeti ei. |
236 486 |
35 180 |
217 085 |
3 806 |
3 300 |
495 857 |
36 |
0 |
||||
|
Módosítás |
1 312 |
1 312 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
236 486 |
35 180 |
218 397 |
0 |
0 |
0 |
3 806 |
3 300 |
0 |
497 169 |
36 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
158 180 |
20 563 |
178 743 |
4 |
||||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
91 607 |
11 909 |
72 250 |
8 206 |
6 049 |
190 021 |
15 |
0 |
||||
|
Módosítás |
681 |
681 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
91 607 |
11 909 |
72 931 |
0 |
0 |
0 |
8 206 |
6 049 |
0 |
190 702 |
15 |
|
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előir. |
130 494 |
17 027 |
15 670 |
462 |
163 653 |
21 |
0 |
|||||
|
Módosítás |
1 543 |
1 543 |
||||||||||
|
Módosított előirányzat |
130 494 |
17 027 |
17 213 |
0 |
0 |
0 |
462 |
0 |
0 |
165 196 |
21 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
117 445 |
15 324 |
12 974 |
462 |
146 205 |
21 |
||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
375 185 |
57 936 |
525 769 |
24 899 |
2 130 |
985 919 |
70 |
0 |
||||
|
Módosítás |
1 861 |
-10 000 |
10 000 |
1 861 |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
375 185 |
57 936 |
527 630 |
0 |
0 |
0 |
14 899 |
12 130 |
0 |
987 780 |
70 |
|
|
ebből: kötelező feladat |
150 074 |
23 174 |
212 135 |
10 089 |
10 000 |
405 472 |
70 |
0 |
||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen |
2 310 446 |
338 061 |
1 523 128 |
0 |
0 |
0 |
99 238 |
23 991 |
0 |
4 294 864 |
350 |
0 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
10 015 |
0 |
0 |
0 |
-10 000 |
10 000 |
0 |
10 015 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
2 310 446 |
338 061 |
1 533 143 |
0 |
0 |
0 |
89 238 |
33 991 |
0 |
4 304 879 |
350 |
0 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 355 146 |
195 117 |
338 833 |
0 |
0 |
0 |
25 205 |
12 352 |
0 |
1 926 653 |
253 |
0 |
|
önként vállalt feladat |
955 300 |
142 944 |
1 194 310 |
0 |
0 |
0 |
64 033 |
21 639 |
0 |
2 378 226 |
97 |
0 |
10. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
2025. évi terv |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
500 |
- |
500 |
- |
500 |
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
500 |
500 |
500 |
|||
|
2 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410) |
22 400 |
- |
22 400 |
- |
22 400 |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|||
|
Móra F.u. - Csokonai u. vízelvezetése keresztráccsal, a Rezgő u. rendszerbe bekötve |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése |
- |
- |
- |
|||
|
Tapolcai u. 1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm) |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
|||
|
3 |
Településfejlesztés (062020) |
403 164 |
- |
403 164 |
- |
403 164 |
|
Keszthely Zöld Város |
403 164 |
403 164 |
403 164 |
|||
|
4 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
7 650 |
- |
7 650 |
- |
7 650 |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Gyalogátkelők megvilágítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv és kivitelezés) |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|||
|
Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó) |
550 |
550 |
550 |
|||
|
Lakossági riasztók karbantartása |
800 |
800 |
800 |
|||
|
5 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
10 405 |
- |
10 405 |
- |
10 405 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
3 000 |
3 000 |
- |
3 000 |
||
|
Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi) |
3 405 |
3 405 |
3 405 |
|||
|
Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
6 |
Lakásépítés (061020) |
716 314 |
- |
716 314 |
- |
716 314 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
716 314 |
716 314 |
- |
716 314 |
||
|
7 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
134 288 |
- |
134 288 |
- |
134 288 |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
134 288 |
134 288 |
134 288 |
|||
|
Összesen: |
1 294 721 |
- |
1 294 721 |
- |
1 294 721 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
1 |
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
16 500 |
- |
16 500 |
2 900 |
13 600 |
|
Szoftverek beszerzés (MSO 2024) |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
- |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató) |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
500 |
- |
||
|
Személygépkocsi vásárlás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Fénymásoló |
700 |
700 |
700 |
|||
|
Interaktív tábla + konferencia rendszer |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Mobiltelefon |
600 |
600 |
600 |
|||
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
3 620 |
- |
3 620 |
3 620 |
- |
|
Informatikai eszközök |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
- |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
|
Sopron u. Óvoda villanyboyler csere |
200 |
200 |
200 |
- |
||
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ |
40 585 |
- 6 882 |
33 703 |
92 |
33 611 |
|
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
20 320 |
- 500 |
19 820 |
19 820 |
||
|
Akkumlátoros hordozható hangrendszer |
1 270 |
- 1 270 |
- |
- |
||
|
Keverőpult |
508 |
- 508 |
- |
- |
||
|
Kamerarendszer - Színház |
381 |
381 |
381 |
|||
|
Lombszívó |
38 |
38 |
38 |
|||
|
Akkupakk |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
|
Operációs rendszer és irodai szoftver |
381 |
381 |
381 |
|||
|
Klíma |
699 |
699 |
699 |
|||
|
Processzor |
292 |
- 292 |
- |
- |
||
|
Hangtechnikai konzol |
1 270 |
- 1 270 |
- |
- |
||
|
Mobiltelefon - 4 db |
635 |
635 |
635 |
|||
|
Nyomtató - 2 db |
254 |
254 |
254 |
|||
|
Asztali lámpa - 5 db |
70 |
70 |
70 |
|||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
|||
|
Könyvek - Könyvtár |
6 720 |
- 6 628 |
92 |
92 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark |
- |
792 |
792 |
792 |
||
|
Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése |
- |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár |
254 |
- 254 |
- |
- |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda |
127 |
127 |
127 |
|||
|
4 |
Fejér György Városi Könyvtár |
- |
6 882 |
6 882 |
6 882 |
- |
|
Könyvek - Könyvtár |
- |
6 628 |
6 628 |
6 628 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár |
- |
254 |
254 |
254 |
- |
|
|
5 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 160 |
- |
1 160 |
1 160 |
- |
|
Hallásvizsgáló szűrőaudiométer |
350 |
350 |
350 |
- |
||
|
Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat) |
50 |
50 |
50 |
- |
||
|
Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat) |
760 |
760 |
760 |
- |
||
|
6 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
3 806 |
- |
3 806 |
- |
3 806 |
|
Mosógép |
330 |
330 |
330 |
|||
|
Elektromos betegágyak |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||
|
Rozsdamentes pult - 2 db |
279 |
279 |
279 |
|||
|
Éttermi asztal - 14 db |
445 |
445 |
445 |
|||
|
Éttermi szék - 40 db |
572 |
572 |
572 |
|||
|
Fém tálalókocsi - 2 db |
114 |
114 |
114 |
|||
|
Takarító kocsi - 2 db |
142 |
142 |
142 |
|||
|
Nyomtató - 2 db |
318 |
318 |
318 |
|||
|
Kerti székek, asztalok |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
390 |
390 |
390 |
|||
|
7 |
Balatoni Múzeum |
8 206 |
- |
8 206 |
- |
8 206 |
|
Virtuális kiállítás |
1 590 |
1 590 |
1 590 |
|||
|
Kültéri kiállítás |
504 |
504 |
504 |
|||
|
Kül- és beltéri korlát |
2 140 |
2 140 |
2 140 |
|||
|
Korlát - főépület |
3 760 |
3 760 |
3 760 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
212 |
212 |
212 |
|||
|
8 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
462 |
- |
462 |
462 |
- |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
462 |
462 |
462 |
- |
||
|
9 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
24 899 |
- 10 000 |
14 899 |
10 089 |
4 810 |
|
Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
|
Meglévő főzőüstök üzembe helyezése 3db - Gagarin konyha |
300 |
300 |
300 |
- |
||
|
Elektromos olajsütő (2 aknás) |
281 |
281 |
281 |
- |
||
|
Ipari hűtő (4 db) |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
- |
||
|
Főzőüst (300 l-es gázüzemű) |
2 760 |
2 760 |
2 760 |
- |
||
|
Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű) |
2 208 |
2 208 |
2 208 |
- |
||
|
Radiátor csere - Gagarin konyha |
200 |
200 |
200 |
- |
||
|
Teherfelvonó - VSZK Konyha |
10 000 |
- 10 000 |
- |
- |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 060 |
1 060 |
1 060 |
|||
|
Mobil garázs - színpadtároláshoz ( db) |
800 |
800 |
800 |
|||
|
Telefonközpont - GESZ Központ |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
|
Szoftver |
750 |
750 |
750 |
|||
|
Összesen: |
99 238 |
- 10 000 |
89 238 |
25 205 |
64 033 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
1 393 959 |
- 10 000 |
1 383 959 |
25 205 |
1 358 754 |
|
11. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
2025. évi terv |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
285 552 |
11 933 |
297 485 |
- |
297 485 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 970 |
5 970 |
5 970 |
|||
|
Horgászüzlet felújítása |
709 |
709 |
709 |
|||
|
Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése |
3 534 |
3 534 |
3 534 |
|||
|
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
38 025 |
38 025 |
38 025 |
|||
|
Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere |
450 |
450 |
450 |
|||
|
Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Kossuth u. 30. homlokzat felújítása |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
|||
|
Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés |
2 370 |
2 630 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
- |
- |
- |
|||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
89 700 |
89 700 |
89 700 |
|||
|
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Kossuth u. 26. homlokzat felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
- |
- |
- |
|||
|
Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
34 864 |
34 864 |
34 864 |
|||
|
Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||
|
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Fő téri nyilvános WC felújítása |
- |
5 303 |
5 303 |
5 303 |
||
|
Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
|||
|
Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat) |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|||
|
2 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
44 500 |
- |
44 500 |
- |
44 500 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Kertváros járda- és útfelújítási koncepció |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
3 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410) |
16 080 |
- |
16 080 |
16 080 |
- |
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
- |
||
|
Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése) |
- |
- |
- |
|||
|
Lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
|
Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
||
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
|
Összesen: |
346 132 |
11 933 |
358 065 |
16 080 |
341 985 |
|
|
- |
- |
|||||
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 352 |
- |
2 352 |
2 352 |
- |
|
Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere |
1 558 |
1 558 |
1 558 |
- |
||
|
Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere |
452 |
452 |
452 |
- |
||
|
Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése |
342 |
342 |
342 |
- |
||
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ |
10 160 |
- |
10 160 |
- |
10 160 |
|
Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem |
6 350 |
6 350 |
- |
6 350 |
||
|
Marmóleum csere |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
|||
|
3 |
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye |
3 300 |
- |
3 300 |
- |
3 300 |
|
Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
Lift felújítása |
800 |
800 |
800 |
|||
|
4 |
Balatoni Múzeum |
6 049 |
- |
6 049 |
- |
6 049 |
|
Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés |
247 |
247 |
247 |
|||
|
Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése |
722 |
722 |
722 |
|||
|
Tetőfelújítás szakértői tervek |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
|||
|
5 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
2 130 |
10 000 |
12 130 |
10 000 |
2 130 |
|
Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása |
2 130 |
2 130 |
2 130 |
|||
|
Teherfelvonó - VSZK Konyha |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
|
|
Összesen |
23 991 |
10 000 |
33 991 |
12 352 |
21 639 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
370 123 |
21 933 |
392 056 |
28 432 |
363 624 |
|
12. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2025. évi terv |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
85 056 |
- |
85 056 |
- |
85 056 |
|
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
|||
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 956 |
82 956 |
82 956 |
|||
|
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
|
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
308 184 |
- |
308 184 |
- |
308 184 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
280 827 |
280 827 |
280 827 |
|||
|
VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás |
27 357 |
27 357 |
27 357 |
|||
|
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 271 |
- |
60 271 |
29 875 |
30 396 |
|
MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok) |
18 896 |
18 896 |
18 896 |
|||
|
ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|||
|
ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 875 |
29 875 |
29 875 |
- |
||
|
5 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
1 506 |
- |
1 506 |
- |
1 506 |
|
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó) |
400 |
400 |
400 |
|||
|
Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés) |
100 |
100 |
100 |
|||
|
KESOTE (áthúzódó) |
896 |
896 |
896 |
|||
|
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó) |
110 |
110 |
110 |
|||
|
6 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
15 870 |
3 000 |
18 870 |
- |
18 870 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
11 280 |
11 280 |
11 280 |
|||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
|
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Polgárőrség |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó) |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
700 |
700 |
700 |
|||
|
Nemzeti Táncszínház Nkft |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Georgikon Hallgatói Egyesület |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
7 |
Egyházak hitéleti tevékenysége (084040) |
- |
230 |
230 |
- |
230 |
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny |
130 |
130 |
130 |
|||
|
8 |
Településfejlesztés (062020) |
57 023 |
- |
57 023 |
- |
57 023 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
57 023 |
57 023 |
57 023 |
|||
|
9 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
10 000 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Összesen: |
551 557 |
3 230 |
554 787 |
43 522 |
511 265 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
|||||
|
Önkormányzat összesen: |
551 557 |
3 230 |
554 787 |
43 522 |
511 265 |
|
13. melléklet a 10/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77128 |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77128 |
77129 |
925546 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77128 |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77128 |
77129 |
925546 |
|
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175679 |
2108093 |
|
Módosítás |
3335 |
3335 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
175674 |
175674 |
179009 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175679 |
2111428 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
30000 |
30000 |
830000 |
30000 |
500000 |
30000 |
30000 |
30000 |
830000 |
30000 |
177370 |
30000 |
2577370 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47710 |
572465 |
|
Módosítás |
0 |
||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47710 |
572465 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
42213 |
5607 |
0 |
42213 |
42213 |
42213 |
42213 |
42213 |
10452 |
42217 |
311554 |
||
|
6. Kölcsön visszatérülés |
700 |
14203 |
700 |
15500 |
700 |
31803 |
|||||||
|
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. Maradvány |
350493 |
380487 |
0 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182744 |
2192939 |
|
|
Módosítás |
9897 |
9897 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
350493 |
380487 |
9897 |
182745 |
0 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182744 |
2202836 |
|
Bevételek összesen |
723914 |
716602 |
1130508 |
569669 |
800507 |
555466 |
556166 |
570966 |
1313253 |
556166 |
671074 |
555479 |
8719770 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
13232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13232 |
|
Módosított előirányzat |
723914 |
716602 |
1143740 |
569669 |
800507 |
555466 |
556166 |
570966 |
1313253 |
556166 |
671074 |
555479 |
8733002 |
|
9. Személyi juttatások |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
201483 |
206183 |
206183 |
206184 |
200549 |
2463863 |
|
Módosítás |
1350 |
1350 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
206183 |
206183 |
207533 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
201483 |
206183 |
206183 |
206184 |
200549 |
2465213 |
|
10. Munkaadót terhelő járulékok |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
29539 |
362520 |
|
Módosítás |
158 |
158 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
30271 |
30271 |
30429 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
29539 |
362678 |
|
11. Dologi kiadások |
204403 |
204403 |
204405 |
178687 |
204403 |
204403 |
204404 |
204403 |
204403 |
204403 |
204405 |
210770 |
2433492 |
|
Módosítás |
25432 |
25432 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
204403 |
204403 |
229837 |
178687 |
204403 |
204403 |
204404 |
204403 |
204403 |
204403 |
204405 |
210770 |
2458924 |
|
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
52303 |
112301 |
112301 |
65301 |
112301 |
112309 |
102303 |
102302 |
102303 |
102303 |
102303 |
102303 |
1180633 |
|
Módosítás |
3230 |
3230 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
52303 |
112301 |
115531 |
65301 |
112301 |
112309 |
102303 |
102302 |
102303 |
102303 |
102303 |
102303 |
1183863 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1591 |
1593 |
1591 |
1591 |
1593 |
1591 |
1591 |
1591 |
1593 |
1591 |
1591 |
1593 |
19100 |
|
14. Felújítás |
44010 |
44010 |
44011 |
0 |
44010 |
44010 |
44010 |
18041 |
44010 |
44011 |
370123 |
||
|
Módosítás |
21933 |
21933 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
44010 |
44010 |
65944 |
0 |
44010 |
44010 |
0 |
0 |
44010 |
18041 |
44010 |
44011 |
392056 |
|
15. Beruházás |
117724 |
117726 |
117724 |
117724 |
117724 |
117725 |
117724 |
117724 |
117724 |
98992 |
117724 |
117724 |
1393959 |
|
Módosítás |
-10000 |
-10000 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
117724 |
117726 |
107724 |
117724 |
117724 |
117725 |
117724 |
117724 |
117724 |
98992 |
117724 |
117724 |
1383959 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Tartalék |
117584 |
58792 |
251015 |
427391 |
|||||||||
|
Módosítás |
-28871 |
-28871 |
|||||||||||
|
Módosított előirányzat |
88713 |
0 |
0 |
58792 |
0 |
0 |
251015 |
0 |
0 |
0 |
398520 |
||
|
18. Megelőlegezés |
67314 |
67314 |
|||||||||||
|
19. Pénzügyi lízing |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
112 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
113 |
1375 |
|
Kiadások összesen |
723914 |
716602 |
834185 |
599872 |
716600 |
775396 |
662591 |
657889 |
957617 |
661899 |
706603 |
706602 |
8719770 |
|
Módosítás |
0 |
0 |
13232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13232 |
|
Módosított előirányzat |
723914 |
716602 |
847417 |
599872 |
716600 |
775396 |
662591 |
657889 |
957617 |
661899 |
706603 |
706602 |
8733002 |
|
Záró pénzkészlet |