Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire
[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések megalkotása okán
[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 6.526.831 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 2.192.939 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 8.719.770 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszáztizenkilencmillió-hétszázhetvenezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 8.651.081 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 68.689 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 8.719.770 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszáztizenkilencmillió-hétszázhetvenezer forintban,
g) költségvetési hiányát 2.124.250 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százhuszonnégymillió-kettőszázötvenezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.821.216 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.511.191 eFt,
c) működési hiány: 689.975 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2025. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 705.615 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.139.890 eFt,
c) felhalmozási hiány: 1.434.275 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.466.006 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 4.060.825 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.780.915 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.870.166 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 2.124.250 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.124.250 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 8.719.770 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.
4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 350 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnál 3 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek nem foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat.
3. Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 427.391 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 69.500 eFt. Az általános tartalékból 60.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester, 1.000 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.
(3) A céltartalék összege 357.891 eFt. A céltartalékból 48.896 eFt működési, 308.995 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) közösségi költségvetés 5.000 eFt,
b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 300.716 eFt,
c) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 6.279 eFt,
d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
e) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.896 eFt,
f) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,
g) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 2.500 eFt, sporttámogatásra 35.000 eFt,
h) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt fordítható.
(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b) és c) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.
(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 15. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.
(5) A 17. melléklet az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve.
(6) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2025. évi tervezett közvetett támogatásait a 19. melléklet szemlélteti.
4. Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2025. május 21-áig, és 2025. augusztus 20-áig, 2025. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2026. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
5. Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
6. Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
7. Juttatások
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 31/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2) A polgármesteri hivatal köztisztviselői, munkavállalói, valamint az önkormányzat főállású tisztségviselői részére 2025. évre megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 400 eFt/fő.
(3) A munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltséget 12.000,- Ft/év/fő összeghatárig a munkáltatók megtérítik az önkormányzat valamennyi munkavállalója részére.
(4) Személygépkocsival történő munkábajárás esetén a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 Ft téríthető a munkavállalók részére.
(5) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
8. Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2025. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
9. Maradvány megállapítása
12. § (1) A 2025. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
10. Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A 2025. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.896 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
11. Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2025. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2025. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
12. A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
13. Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 577 370 |
1. Személyi juttatások |
2 463 863 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 108 093 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
362 520 |
|
3. Működési bevételek |
925 546 |
3. Dologi kiadások |
2 433 492 |
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
184 482 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
562 263 |
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
12 222 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
551 557 |
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
13 503 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 100 |
|
7. Maradvány igénybevétele |
757 289 |
7. Működési tartalék |
118 396 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
6 578 505 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
67 314 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
6 578 505 |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
311 554 |
1. Beruházások |
1 393 959 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
368 604 |
2. Felújítások |
370 123 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
7 157 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
61 813 |
|
4. Kölcsön visszatérülése |
18 300 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
1 435 650 |
5. Felhalmozási tartalék |
308 995 |
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
6. Kölcsön nyújtás |
||
|
7. Pénzügyi lízing |
1 375 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 141 265 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 141 265 |
|
Mind összesen: |
8 719 770 |
Mind összesen: |
8 719 770 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi terv |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 821 216 |
2 466 006 |
3 355 210 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 108 093 |
2 108 093 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
502 472 |
502 472 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
553 339 |
553 339 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
935 205 |
935 205 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
112 444 |
112 444 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 633 |
4 633 |
- |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
184 482 |
155 479 |
29 003 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
184 482 |
155 479 |
29 003 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 577 370 |
- |
2 577 370 |
|
Építményadó |
385 000 |
385 000 |
||
|
Telekadó |
23 000 |
23 000 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
45 000 |
45 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
270 |
270 |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
225 000 |
225 000 |
||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
||
|
Iparűzési adó |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
13 000 |
13 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
36 000 |
36 000 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
925 546 |
202 434 |
723 112 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 725 |
- |
25 725 |
|
Kölcsön visszatérülése |
13 503 |
- |
13 503 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
12 222 |
- |
12 222 |
|
|
- |
||||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
6 511 191 |
2 727 532 |
3 783 659 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 463 863 |
1 389 537 |
1 074 326 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
362 520 |
199 588 |
162 932 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 433 492 |
544 287 |
1 889 205 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 100 |
19 100 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 232 216 |
594 120 |
638 096 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
166 944 |
155 279 |
11 665 |
|
|
Elvonások és befizetések |
395 319 |
395 319 |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
551 557 |
43 522 |
508 035 |
|
|
Általános tartalék |
69 500 |
69 500 |
||
|
Működési céltartalék |
48 896 |
48 896 |
||
|
- |
||||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 689 975 |
- 261 526 |
- 428 449 |
|
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
67 314 |
67 314 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
67 314 |
67 314 |
- |
|
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
757 289 |
- |
757 289 |
|
Maradvány igénybevétele |
757 289 |
757 289 |
||
|
- |
||||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
6 578 505 |
2 466 006 |
4 112 499 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
6 578 505 |
2 794 846 |
3 783 659 |
|
|
- |
||||
|
Engedélyezett létszám: |
353 |
254 |
99 |
|
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
3 |
1 |
2 |
|
|
Költségvetési szervek |
350 |
253 |
97 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|
|
A. |
Költségvetési bevételek |
705 615 |
- |
705 615 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
368 604 |
368 604 |
|
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
311 554 |
- |
311 554 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
311 554 |
311 554 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 457 |
- |
25 457 |
|
Kölcsön visszatérülése |
18 300 |
18 300 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 157 |
7 157 |
||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
2 139 890 |
53 383 |
2 086 507 |
|
1 |
Beruházások |
1 393 959 |
34 951 |
1 359 008 |
|
2 |
Felújítások |
370 123 |
18 432 |
351 691 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
375 808 |
- |
375 808 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
61 813 |
61 813 |
||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
5 000 |
5 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
308 995 |
308 995 |
||
|
- |
||||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 1 434 275 |
- 53 383 |
- 1 380 892 |
|
|
- |
||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 375 |
- |
1 375 |
|
Pénzügyi lízing |
1 375 |
1 375 |
||
|
- |
||||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
1 435 650 |
- |
1 435 650 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
- |
|||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 435 650 |
1 435 650 |
|
|
- |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
|
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
||
|
- |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
2 141 265 |
- |
2 141 265 |
|
|
- |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
2 141 265 |
53 383 |
2 087 882 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
|||||
|
Működési |
Felhal-mozási |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önkormány-zat eredeti előirányzat |
161728 |
2577370 |
2108093 |
92740 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
751352 |
1432921 |
0 |
7850336 |
|
ebből: kötelező feladat |
2108093 |
71739 |
0 |
2179832 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
763818 |
91742 |
1408 |
1000 |
2800 |
5937 |
2729 |
0 |
869434 |
|||||
|
ebből: kötelező feladat |
202434 |
83740 |
286174 |
|||||||||||
|
Összesen |
925546 |
2577370 |
2108093 |
184482 |
13503 |
12222 |
311554 |
18300 |
368604 |
7157 |
757289 |
1435650 |
0 |
8719770 |
|
ebből: kötelező feladat |
202434 |
0 |
2108093 |
155479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2466006 |
|
önként vállalt feladat |
723112 |
2577370 |
0 |
29003 |
13503 |
12222 |
311554 |
18300 |
368604 |
7157 |
757289 |
1435650 |
0 |
6253764 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Kölcsön vissztérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési célra |
Felhal-mozási célra |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
40891 |
92740 |
13503 |
15500 |
3157 |
165791 |
||||||||
|
ebből: köt.feladat |
71739 |
71739 |
||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
108837 |
36000 |
310554 |
4000 |
459391 |
|||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2108093 |
2108093 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2108093 |
2108093 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
751352 |
1432921 |
2184273 |
|||||||||||
|
Települési hulladék 051030 |
12000 |
12000 |
||||||||||||
|
Csapadékvíz elv. 047410 |
0 |
|||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
219513 |
219513 |
||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
10814 |
16720 |
27534 |
|||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
0 |
|||||||||||||
|
KEF 074052 |
0 |
|||||||||||||
|
Strand 081061 |
0 |
|||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
132371 |
132371 |
||||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2541370 |
2541370 |
||||||||||||
|
Összesen |
161728 |
2577370 |
2108093 |
92740 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
751352 |
1432921 |
0 |
7850336 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2108093 |
71739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2179832 |
|
önként vállalt feladat |
161728 |
2577370 |
0 |
21001 |
13503 |
10814 |
310554 |
15500 |
368604 |
7157 |
751352 |
1432921 |
0 |
5670504 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Bevételek |
Állami |
||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
|
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzeszközök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési |
Felhalmo- |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei. |
3 200 |
3 120 |
1 000 |
2 800 |
655 574 |
5 937 |
2 729 |
674 360 |
316 548 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
3 200 |
316 548 |
319 748 |
316 548 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
9 726 |
858 955 |
868 681 |
708 847 |
||||||||
|
ebből: kötelező feladat |
9 726 |
708 847 |
718 573 |
708 847 |
||||||||
|
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat |
207 723 |
531 468 |
739 191 |
64 592 |
||||||||
|
ebből: kötelező feladat |
6 926 |
64 592 |
71 518 |
64 592 |
||||||||
|
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
9 800 |
83 740 |
83 642 |
177 182 |
||||||||
|
ebből: kötelező feladat |
83 740 |
83 740 |
||||||||||
|
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir. |
144 760 |
1 408 |
349 689 |
495 857 |
295 526 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
31 250 |
147 493 |
178 743 |
147 493 |
||||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti előir. |
25 065 |
164 956 |
190 021 |
47 853 |
||||||||
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
163 653 |
163 653 |
146 491 |
|||||||||
|
ebből: kötelező feladat |
146 491 |
146 491 |
146 491 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
363 544 |
4 882 |
617 493 |
985 919 |
254 140 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
151 332 |
254 140 |
405 472 |
254 140 |
||||||||
|
Összesen: |
763 818 |
91 742 |
1 408 |
1 000 |
- |
2 800 |
- |
3 425 430 |
5 937 |
2 729 |
4 294 864 |
1 833 997 |
|
ebből: kötelező feladat |
202 434 |
83 740 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 638 111 |
- |
- |
1 924 285 |
1 638 111 |
|
önként vállalt feladat |
561 384 |
8 002 |
1 408 |
1 000 |
- |
2 800 |
- |
1 787 319 |
5 937 |
2 729 |
2 370 579 |
195 886 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat eredeti előirányzat |
153417 |
24459 |
910364 |
19100 |
562263 |
551557 |
118396 |
1294721 |
346132 |
61813 |
5000 |
308995 |
67314 |
1375 |
4424906 |
|||
|
ebből: köt.feladat |
36389 |
4731 |
205310 |
550598 |
43522 |
16080 |
67314 |
923944 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
2310446 |
338061 |
1523128 |
99238 |
23991 |
0 |
4294864 |
|||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
1353148 |
194857 |
338977 |
34951 |
2352 |
1924285 |
||||||||||||
|
Összesen |
2463863 |
362520 |
2433492 |
19100 |
562263 |
551557 |
0 |
118396 |
1393959 |
370123 |
61813 |
5000 |
308995 |
0 |
67314 |
1375 |
0 |
8719770 |
|
ebből: kötelező feladat |
1389537 |
199588 |
544287 |
0 |
550598 |
43522 |
0 |
0 |
34951 |
18432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67314 |
0 |
0 |
2848229 |
|
önként vállalt feladat |
1074326 |
162932 |
1889205 |
19100 |
11665 |
508035 |
0 |
118396 |
1359008 |
351691 |
61813 |
5000 |
308995 |
0 |
0 |
1375 |
0 |
5871541 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
149516 |
23930 |
77929 |
85056 |
500 |
0 |
3000 |
1375 |
341306 |
||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
36389 |
4731 |
41120 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
96063 |
308184 |
285552 |
689799 |
|||||||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
60 |
67314 |
67374 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
60 |
67314 |
67374 |
||||||||||||||||
|
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
166944 |
3425430 |
3592374 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
155279 |
1638111 |
1793390 |
||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1470 |
2800 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
0 |
44500 |
44500 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
36311 |
60271 |
96582 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
36311 |
29875 |
66186 |
||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
78722 |
716314 |
795036 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
12800 |
22400 |
16080 |
51280 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
12800 |
16080 |
28880 |
||||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
43250 |
43250 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
43250 |
43250 |
|||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
91000 |
57023 |
403164 |
381 |
551568 |
||||||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
164314 |
7650 |
171964 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
62842 |
62842 |
|||||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
197842 |
10405 |
208247 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27357 |
27357 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020 |
22750 |
22750 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
22750 |
22750 |
|||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
2140 |
2140 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
1506 |
1506 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
10000 |
10000 |
|||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
15870 |
15870 |
|||||||||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések 018020 |
395259 |
395259 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
395259 |
395259 |
|||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása 084040 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
1720 |
199 |
72204 |
134288 |
61432 |
269843 |
|||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
11069 |
19100 |
31350 |
|||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
118396 |
308995 |
427391 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
153417 |
24459 |
910364 |
19100 |
562263 |
551557 |
118396 |
0 |
1294721 |
346132 |
61813 |
5000 |
308995 |
0 |
3425430 |
67314 |
1375 |
0 |
7850336 |
|
eből: köt.feladat |
36389 |
4731 |
205310 |
0 |
550598 |
43522 |
0 |
0 |
0 |
16080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1638111 |
67314 |
0 |
0 |
2562055 |
|
önként vállalt feladat |
117028 |
19728 |
705054 |
19100 |
11665 |
508035 |
118396 |
0 |
1294721 |
330052 |
61813 |
5000 |
308995 |
0 |
1787319 |
0 |
1375 |
0 |
5288281 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. létszáma |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat |
486 416 |
74 438 |
97 006 |
16 500 |
674 360 |
63 |
0 |
|||||
|
ebből: kötelező feladat |
243 000 |
37 219 |
36 629 |
2 900 |
319 748 |
45 |
||||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat |
666 267 |
99 576 |
96 866 |
3 620 |
2 352 |
868 681 |
95 |
0 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
553 000 |
82 648 |
76 953 |
3 620 |
2 352 |
718 573 |
95 |
0 |
||||
|
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat |
235 271 |
30 555 |
422 620 |
40 585 |
10 160 |
739 191 |
39 |
|||||
|
ebből: kötelező feladat |
57 343 |
7 455 |
6 720 |
71 518 |
13 |
|||||||
|
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előir. |
88 720 |
11 440 |
75 862 |
1 160 |
177 182 |
11 |
0 |
|||||
|
ebből: kötelező feladat |
74 106 |
8 474 |
1 160 |
83 740 |
5 |
0 |
||||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei. |
236 486 |
35 180 |
217 085 |
3 806 |
3 300 |
495 857 |
36 |
0 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
158 180 |
20 563 |
178 743 |
4 |
||||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
91 607 |
11 909 |
72 250 |
8 206 |
6 049 |
190 021 |
15 |
0 |
||||
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
130 494 |
17 027 |
15 670 |
462 |
163 653 |
21 |
0 |
|||||
|
ebből: kötelező feladat |
117 445 |
15 324 |
13 260 |
462 |
146 491 |
21 |
||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
375 185 |
57 936 |
525 769 |
24 899 |
2 130 |
985 919 |
70 |
0 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
150 074 |
23 174 |
212 135 |
20 089 |
405 472 |
70 |
0 |
|||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen |
2 310 446 |
338 061 |
1 523 128 |
0 |
0 |
0 |
99 238 |
23 991 |
0 |
4 294 864 |
350 |
0 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 353 148 |
194 857 |
338 977 |
0 |
0 |
0 |
34 951 |
2 352 |
0 |
1 924 285 |
253 |
0 |
|
önként vállalt feladat |
957 298 |
143 204 |
1 184 151 |
0 |
0 |
0 |
64 287 |
21 639 |
0 |
2 370 579 |
97 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Beruházás megnevezése |
2025. évi terv |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
500 |
- |
500 |
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
500 |
500 |
||
|
2 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
22 400 |
- |
22 400 |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda) |
6 000 |
6 000 |
||
|
Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó) |
2 000 |
2 000 |
||
|
Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó) |
2 000 |
2 000 |
||
|
Szent Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése |
3 600 |
3 600 |
||
|
Móra F.u. - Csokonai u. vízelvezetése keresztráccsal, a Rezgő u. rendszerbe bekötve |
5 000 |
5 000 |
||
|
Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése |
- |
- |
||
|
Tapolcai u. 1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm) |
3 800 |
3 800 |
||
|
3 |
Településfejlesztés (062020) |
403 164 |
- |
403 164 |
|
Keszthely Zöld Város |
403 164 |
403 164 |
||
|
4 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
7 650 |
- |
7 650 |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.) |
2 500 |
2 500 |
||
|
Gyalogátkelők megvilágítása |
1 000 |
1 000 |
||
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv és kivitelezés) |
2 800 |
2 800 |
||
|
Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó) |
550 |
550 |
||
|
Lakossági riasztók karbantartása |
800 |
800 |
||
|
5 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
10 405 |
- |
10 405 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
3 000 |
- |
3 000 |
|
|
Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi) |
3 405 |
3 405 |
||
|
Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi) |
4 000 |
4 000 |
||
|
6 |
Lakásépítés (061020) |
716 314 |
- |
716 314 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
716 314 |
- |
716 314 |
|
|
7 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
134 288 |
- |
134 288 |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
134 288 |
134 288 |
||
|
Összesen: |
1 294 721 |
- |
1 294 721 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
16 500 |
2 900 |
13 600 |
|
Szoftverek beszerzés (MSO 2024) |
2 400 |
2 400 |
- |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató) |
3 100 |
3 100 |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
2 000 |
2 000 |
||
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
500 |
500 |
- |
|
|
Személygépkocsi vásárlás |
5 000 |
5 000 |
||
|
Fénymásoló |
700 |
700 |
||
|
Interaktív tábla + konferencia rendszer |
2 000 |
2 000 |
||
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére |
200 |
200 |
||
|
Mobiltelefon |
600 |
600 |
||
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
3 620 |
3 620 |
- |
|
Informatikai eszközök |
1 920 |
1 920 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 500 |
1 500 |
- |
|
|
Sopron u. Óvoda villanyboyler csere |
200 |
200 |
- |
|
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
40 585 |
6 720 |
33 865 |
|
Belső hangtechnika (áthúzódó) |
20 320 |
20 320 |
||
|
Akkumlátoros hordozható hangrendszer |
1 270 |
1 270 |
||
|
Keverőpult |
508 |
508 |
||
|
Kamerarendszer - Színház |
381 |
381 |
||
|
Lombszívó |
38 |
38 |
||
|
Akkupakk |
1 016 |
1 016 |
||
|
Operációs rendszer és irodai szoftver |
381 |
381 |
||
|
Klíma |
699 |
699 |
||
|
Processzor |
292 |
292 |
||
|
Hangtechnikai konzol |
1 270 |
1 270 |
||
|
Mobiltelefon - 4 db |
635 |
635 |
||
|
Nyomtató - 2 db |
254 |
254 |
||
|
Asztali lámpa - 5 db |
70 |
70 |
||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere |
6 350 |
6 350 |
||
|
Könyvek - Könyvtár |
6 720 |
6 720 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár |
254 |
254 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda |
127 |
127 |
||
|
- |
||||
|
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
1 160 |
1 160 |
- |
|
Hallásvizsgáló szűrőaudiométer |
350 |
350 |
- |
|
|
Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat) |
50 |
50 |
- |
|
|
Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat) |
760 |
760 |
- |
|
|
5 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
3 806 |
- |
3 806 |
|
Mosógép |
330 |
330 |
||
|
Elektromos betegágyak |
1 016 |
1 016 |
||
|
Rozsdamentes pult - 2 db |
279 |
279 |
||
|
Éttermi asztal - 14 db |
445 |
445 |
||
|
Éttermi szék - 40 db |
572 |
572 |
||
|
Fém tálalókocsi - 2 db |
114 |
114 |
||
|
Takarító kocsi - 2 db |
142 |
142 |
||
|
Nyomtató - 2 db |
318 |
318 |
||
|
Kerti székek, asztalok |
200 |
200 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
390 |
390 |
||
|
6 |
Balatoni Múzeum |
8 206 |
- |
8 206 |
|
Virtuális kiállítás |
1 590 |
1 590 |
||
|
Kültéri kiállítás |
504 |
504 |
||
|
Kül- és beltéri korlát |
2 140 |
2 140 |
||
|
Korlát - főépület |
3 760 |
3 760 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
212 |
212 |
||
|
7 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
462 |
462 |
- |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
462 |
462 |
- |
|
|
8 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
24 899 |
20 089 |
4 810 |
|
Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha |
2 500 |
2 500 |
- |
|
|
Meglévő főzőüstök üzembe helyezése 3 db - Gagarin konyha |
300 |
300 |
- |
|
|
Elektromos olajsütő (2 aknás) |
281 |
281 |
- |
|
|
Ipari hűtő (4 db) |
1 840 |
1 840 |
- |
|
|
Főzőüst (300 l-es gázüzemű) |
2 760 |
2 760 |
- |
|
|
Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű) |
2 208 |
2 208 |
- |
|
|
Radiátor csere - Gagarin konyha |
200 |
200 |
- |
|
|
Teherfelvonó - VSZK Konyha |
10 000 |
10 000 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 060 |
1 060 |
||
|
Mobil garázs - színpadtároláshoz ( db) |
800 |
800 |
||
|
Telefonközpont - GESZ Központ |
1 000 |
1 000 |
||
|
Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák 12 db |
1 200 |
1 200 |
||
|
Szoftver |
750 |
750 |
||
|
Összesen: |
99 238 |
34 951 |
64 287 |
|
|
- |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
1 393 959 |
34 951 |
1 359 008 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Felújítás megnevezése |
2025. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
285 552 |
- |
285 552 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 970 |
5 970 |
||
|
Horgászüzlet felújítása |
709 |
709 |
||
|
Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése |
3 534 |
3 534 |
||
|
Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása |
38 025 |
38 025 |
||
|
Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere |
450 |
450 |
||
|
Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása |
2 500 |
2 500 |
||
|
Kossuth u. 30. homlokzat felújítása |
7 630 |
7 630 |
||
|
Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés |
2 370 |
2 370 |
||
|
Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása |
1 000 |
1 000 |
||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés |
3 000 |
3 000 |
||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
- |
- |
||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása |
89 700 |
89 700 |
||
|
Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése |
2 000 |
2 000 |
||
|
Kossuth u. 26. homlokzat felújítása |
5 000 |
5 000 |
||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása |
1 000 |
1 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása |
- |
- |
||
|
Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol |
6 000 |
6 000 |
||
|
Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása |
34 864 |
34 864 |
||
|
Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása |
2 300 |
2 300 |
||
|
Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása |
10 000 |
10 000 |
||
|
Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása |
10 000 |
10 000 |
||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása |
5 000 |
5 000 |
||
|
Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása |
38 000 |
38 000 |
||
|
Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat) |
16 500 |
16 500 |
||
|
2 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
44 500 |
- |
44 500 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
6 000 |
6 000 |
||
|
Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák |
10 000 |
10 000 |
||
|
Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés engedély köteles) |
1 500 |
1 500 |
||
|
Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz) |
15 000 |
15 000 |
||
|
Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm |
2 000 |
2 000 |
||
|
Kertváros járda- és útfelújítási koncepció |
4 000 |
4 000 |
||
|
Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm |
4 000 |
4 000 |
||
|
Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges) |
2 000 |
2 000 |
||
|
3 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
16 080 |
16 080 |
- |
|
Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó |
5 080 |
5 080 |
- |
|
|
Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése) |
- |
- |
||
|
Lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
- |
|
|
Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval |
4 000 |
4 000 |
- |
|
|
Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján) |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
Összesen: |
346 132 |
16 080 |
330 052 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 352 |
2 352 |
- |
|
Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere |
1 558 |
1 558 |
- |
|
|
Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere |
452 |
452 |
||
|
Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése |
342 |
342 |
- |
|
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
10 160 |
- |
10 160 |
|
Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem |
6 350 |
- |
6 350 |
|
|
Marmóleum csere |
3 810 |
3 810 |
||
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
3 300 |
- |
3 300 |
|
Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása |
2 500 |
2 500 |
||
|
Lift felújítása |
800 |
800 |
||
|
4 |
Balatoni Múzeum |
6 049 |
- |
6 049 |
|
Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés |
247 |
247 |
||
|
Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése |
722 |
722 |
||
|
Tetőfelújítás szakértői tervek |
5 080 |
5 080 |
||
|
5 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
2 130 |
- |
2 130 |
|
Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása |
2 130 |
2 130 |
||
|
Összesen |
23 991 |
2 352 |
21 639 |
|
|
- |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
370 123 |
18 432 |
351 691 |
|
12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2025. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
166 944 |
155 279 |
11 665 |
|
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
163 444 |
155 279 |
8 165 |
|
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
155 279 |
155 279 |
- |
|
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
3 731 |
3 731 |
||
|
Tagdíj |
4 434 |
4 434 |
||
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
||
|
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 500 |
1 500 |
||
|
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
60 |
60 |
- |
|
2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés |
60 |
60 |
- |
|
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
395 259 |
395 259 |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
358 259 |
358 259 |
- |
|
|
Iparűzési adó többlet befizetése |
37 000 |
37 000 |
- |
|
|
Összesen: |
562 263 |
550 598 |
11 665 |
|
|
- |
||||
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
- |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
- |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
562 263 |
550 598 |
11 665 |
|
13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2025. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
85 056 |
- |
85 056 |
|
Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. |
2 100 |
2 100 |
||
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika |
82 956 |
82 956 |
||
|
2 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
13 647 |
- |
|
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
- |
|
|
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
308 184 |
- |
308 184 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
280 827 |
280 827 |
||
|
VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás |
27 357 |
27 357 |
||
|
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
60 271 |
29 875 |
30 396 |
|
MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok) |
18 896 |
18 896 |
||
|
ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év |
5 500 |
5 500 |
||
|
ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év |
6 000 |
6 000 |
||
|
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 875 |
29 875 |
- |
|
|
5 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
1 506 |
- |
1 506 |
|
Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó) |
400 |
400 |
||
|
Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés) |
100 |
100 |
||
|
KESOTE (áthúzódó) |
896 |
896 |
||
|
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó) |
110 |
110 |
||
|
6 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
15 870 |
- |
15 870 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
11 280 |
11 280 |
||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 400 |
2 400 |
||
|
Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület |
200 |
200 |
||
|
Polgárőrség |
1 000 |
1 000 |
||
|
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó) |
50 |
50 |
||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
700 |
700 |
||
|
7 |
Településfejlesztés (062020) |
57 023 |
- |
57 023 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
57 023 |
57 023 |
||
|
8 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
10 000 |
- |
10 000 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
10 000 |
10 000 |
||
|
Összesen: |
551 557 |
43 522 |
508 035 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
Önkormányzat összesen: |
551 557 |
43 522 |
508 035 |
|
14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre |
2025. évi |
Kötelező |
Önként |
|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
3 000 |
- |
3 000 |
|
Keszthelyi Televízió NKft |
3 000 |
3 000 |
||
|
2 |
Egyházak hitéleti tevékenysége ( 084040 ) |
2 000 |
- |
2 000 |
|
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia |
2 000 |
2 000 |
||
|
Összesen: |
5 000 |
- |
5 000 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
Önkormányzat összesen: |
5 000 |
- |
5 000 |
|
15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
2025. évi terv |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Településfejlesztés (062020) |
381 |
- |
381 |
|
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003. pályázati támogatás visszafizetése |
381 |
381 |
||
|
- |
||||
|
2 |
Bölcsődei nevelés (104031) |
61 432 |
- |
61 432 |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése |
61 432 |
61 432 |
||
|
- |
||||
|
Összesen: |
61 813 |
- |
61 813 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
Önkormányzat összesen: |
61 813 |
- |
61 813 |
|
16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Készfizető kezesség |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. |
2 614 |
2 377 |
- |
2 377 |
|
Összes készfizető kezesség: |
2 614 |
2 377 |
- |
2 377 |
|
|
Hitel |
|||||
|
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik |
|||||
|
Pénzügyi lízing (nyílt végű) |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.06.19-ig) |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
3 661 |
|
Összesen: |
1 676 |
1 746 |
1 915 |
3 661 |
|
|
Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. |
340 |
150 |
150 |
|
|
2 |
Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing |
152 |
95 |
25 |
120 |
|
Összesen: |
492 |
245 |
25 |
270 |
|
|
Egyéb kötelezettségek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
MÁV Személyszállítási Zrt 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás |
12 632 |
30 396 |
30 396 |
60 792 |
|
2 |
Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) |
80 |
80 |
80 |
160 |
|
3 |
PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
4 080 |
|
4 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig. |
107 317 |
64 023 |
64 000 |
128 023 |
|
5 |
PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig |
6 337 |
6 337 |
6 337 |
|
|
6 |
ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.) |
27 600 |
28 080 |
28 080 |
56 160 |
|
Összesen: |
156 006 |
130 956 |
124 596 |
255 552 |
|
|
Saját bevételek |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|||
|
1 |
Helyi adók |
2 528 000 |
|||
|
2 |
Tulajdonosi bevételek |
48 714 |
|||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
49 100 |
|||
|
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
311 554 |
|||
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
- |
|||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevétel |
2 937 368 |
|||
17. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77128 |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77129 |
77128 |
77129 |
925546 |
|
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175674 |
175679 |
2108093 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
30000 |
30000 |
830000 |
30000 |
500000 |
30000 |
30000 |
30000 |
830000 |
30000 |
177370 |
30000 |
2577370 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47705 |
47710 |
572465 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
42213 |
5607 |
0 |
42213 |
42213 |
42213 |
42213 |
42213 |
10452 |
42217 |
311554 |
||
|
6. Kölcsön visszatérülés |
700 |
14203 |
700 |
15500 |
700 |
31803 |
|||||||
|
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. Maradvány |
350493 |
380487 |
0 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182745 |
182744 |
2192939 |
|
|
Bevételek összesen |
723914 |
716602 |
1130508 |
569669 |
800507 |
555466 |
556166 |
570966 |
1313253 |
556166 |
671074 |
555479 |
8719770 |
|
9. Személyi juttatások |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
206183 |
201483 |
206183 |
206183 |
206184 |
200549 |
2463863 |
|
10. Munkaadót terhelő járulékok |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
30271 |
29539 |
362520 |
|
11. Dologi kiadások |
204403 |
204403 |
204405 |
178687 |
204403 |
204403 |
204404 |
204403 |
204403 |
204403 |
204405 |
210770 |
2433492 |
|
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
52303 |
112301 |
112301 |
65301 |
112301 |
112309 |
102303 |
102302 |
102303 |
102303 |
102303 |
102303 |
1180633 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1591 |
1593 |
1591 |
1591 |
1593 |
1591 |
1591 |
1591 |
1593 |
1591 |
1591 |
1593 |
19100 |
|
14. Felújítás |
44010 |
44010 |
44011 |
0 |
44010 |
44010 |
44010 |
18041 |
44010 |
44011 |
370123 |
||
|
15. Beruházás |
117724 |
117726 |
117724 |
117724 |
117724 |
117725 |
117724 |
117724 |
117724 |
98992 |
117724 |
117724 |
1393959 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Tartalék |
117584 |
58792 |
251015 |
427391 |
|||||||||
|
18. Megelőlegezés |
67314 |
67314 |
|||||||||||
|
19. Pénzügyi lízing |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
112 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
113 |
1375 |
|
Kiadások összesen |
723914 |
716602 |
834185 |
599872 |
716600 |
775396 |
662591 |
657889 |
957617 |
661899 |
706603 |
706602 |
8719770 |
|
Záró pénzkészlet |
18. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Határozat száma |
Összeg |
|
|---|---|---|---|---|
|
Támogatás összege |
Projekt összköltsége, hozzájárulás összege |
|||
|
2025. év |
2025. év |
|||
|
1 |
RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül) |
74/2023. (IV. 13.) |
132 371 |
269 843 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” |
316/2021. (XI. 25.) |
- |
381 |
|
Összesen: |
132 371 |
270 224 |
||
19. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás megnevezése |
Önkormányzati rendelet |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen eFt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
mértéke % |
Összege eFt |
Mértéke % |
Összege eFt |
|||
|
Helyi iparűzési adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
6 000 |
6 000 |
||
|
Építményadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Kommunális adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
24 000 |
- |
- |
24 000 |
|
Telekadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
1 196 |
1 196 |
||
|
Nappali ellátás |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
11 |
11 |
||
|
Helyiségek hasznosításából származó bevétel |
2/2005. (I. 31.) |
100 |
32 077 |
8-92 |
16 644 |
48 721 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
79 928 |
|||||