Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 27- 2025. 06. 27

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.27.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések alapján a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.589.208 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.202.836 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 8.792.044 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázkilencvenkettőmillió-negyvennégyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 8.723.324 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 68.720 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 8.792.044 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-hétszázkilencvenkettőmillió-negyvennégyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.134.116 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százharmincnégymillió-száztizenhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.883.593 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.574.085 eFt,

c) működési hiány: 690.492 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2025. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 705.615 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.149.239 eFt,

c) felhalmozási hiány: 1.443.624 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.483.619 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 4.105.589 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.792.379 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 5.930.945 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 2.134.116 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 2.134.116 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 8.792.044 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 345 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 57 fő, ebből munkaviszony 4 fő, közszolgálati jogviszony 53 fő. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 71 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 95 fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 74 fő, közalkalmazotti jogviszony 20 fő, munkaviszony 1 fő. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete 25 fő, munkaviszonyban. A Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 14 fő, munkaviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete létszámkerete 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámkerete 36 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Balatoni Múzeum létszámkerete 15 fő, munkaviszonyban. A Család- és Gyermekjóléti Központ létszámkerete 21 fő, közalkalmazotti jogviszonyban.

(2) Keszthely Város Önkormányzata létszámkerete 9 fő, melyből választott tisztségviselő 3 fő, munkaviszony 6 fő.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 394.851 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 40.513 eFt. Az általános tartalékból 31.663 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 4.800 eFt felhasználásáról a polgármester, 550 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.

(3) A céltartalék összege 354.338 eFt. A céltartalékból 54.643 eFt működési, 299.695 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) közösségi költségvetés 5.000 eFt,

b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 293.316 eFt,

c) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 4.379 eFt,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 2.623 eFt,

f) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,

g) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 1.720 eFt, sporttámogatásra 3.600 eFt,

h) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt,

i) város és park szépítésre 40.200 eFt fordítható.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2025. év (ezer Ft)

Bevételek

2024.évi tény

2025.év

Kiadások

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 359 235

2 577 370

5 677

2 583 047

1. Személyi juttatások

2 094 483

2 465 213

5 218

2 470 431

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 204 736

2 111 428

47 387

2 158 815

2. Munkaadókat terhelő járulékok

301 238

362 678

762

363 440

3. Működési bevételek

946 085

925 546

36 045

961 591

3. Dologi kiadások

1 949 860

2 458 924

1 588

2 460 512

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

133 953

184 482

- 30 943

153 539

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

583 696

562 263

15 446

577 709

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

44 867

12 222

876

13 098

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

700 959

554 787

32 950

587 737

6. Kölcsönök visszatérülése

-

13 503

13 503

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 443

19 100

-

19 100

7. Maradvány igénybevétele

659 874

761 883

- 4 046

757 837

7. Működési tartalék

-

96 155

- 999

95 156

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 039

67 314

31

67 345

Működési célú bevételek összesen:

6 416 064

6 586 434

54 996

6 641 430

Működési célú kiadások összesen:

5 717 718

6 586 434

54 996

6 641 430

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

113 156

311 554

311 554

1. Beruházások

517 051

1 383 959

6 091

1 390 050

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

534 732

368 604

368 604

2. Felújítások

613 857

392 056

2 670

394 726

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 561

7 157

7 157

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

69 477

61 813

- 2 045

59 768

4. Kölcsön visszatérülése

2 869

18 300

18 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

45 335

5 000

5 000

5. Maradvány igénybevétele

2 105 212

1 440 953

4 046

1 444 999

5. Felhalmozási tartalék

-

302 365

- 2 670

299 695

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

-

-

-

7. Pénzügyi lízing

1 319

1 375

1 375

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 758 530

2 146 568

4 046

2 150 614

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 254 039

2 146 568

4 046

2 150 614

Mind összesen:

9 174 594

8 733 002

59 042

8 792 044

Mind összesen:

6 971 757

8 733 002

59 042

8 792 044
”

2. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 688 876

5 824 551

59 042

5 883 593

2 483 619

3 399 974

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 204 736

2 111 428

47 387

2 158 815

2 158 815

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

451 653

507 247

507 247

507 247

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

585 586

553 339

553 339

553 339

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

982 904

934 919

45 266

980 185

980 185

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

117 124

115 923

115 923

115 923

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

65 166

-

-

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

2 303

-

2 121

2 121

2 121

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 953

184 482

- 30 943

153 539

122 370

31 169

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

133 953

184 482

- 30 943

153 539

122 370

31 169

3

Közhatalmi bevételek

2 359 235

2 577 370

5 677

2 583 047

-

2 583 047

Építményadó

337 952

385 000

385 000

385 000

Telekadó

22 341

23 000

23 000

23 000

Magánszemélyek kommunális adója

24 162

45 000

45 000

45 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

237

270

270

270

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 022

225 000

225 000

225 000

Talajterhelési díj

187

100

100

100

Iparűzési adó

1 725 823

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

17 920

13 000

677

13 677

13 677

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

45 591

36 000

5 000

41 000

41 000

4

Működési bevételek

946 085

925 546

36 045

961 591

202 434

759 157

5

Működési célú átvett pénzeszközök

44 867

25 725

876

26 601

-

26 601

Kölcsön visszatérülése

-

13 503

-

13 503

-

13 503

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

44 867

12 222

876

13 098

-

13 098

B.

Költségvetési kiadások

5 647 679

6 519 120

54 965

6 574 085

2 738 058

3 836 027

1

Személyi juttatások

2 094 483

2 465 213

5 218

2 470 431

1 391 535

1 078 896

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

301 238

362 678

762

363 440

199 848

163 592

3

Dologi kiadások

1 949 860

2 458 924

1 588

2 460 512

537 109

1 923 403

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 443

19 100

19 100

19 100

5

Egyéb működési célú kiadások

1 284 655

1 213 205

47 397

1 260 602

609 566

651 036

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

183 945

166 944

12 072

179 016

167 351

11 665

Elvonások és befizetések

399 751

395 319

3 374

398 693

398 693

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

700 959

554 787

32 950

587 737

43 522

544 215

Általános tartalék

-

47 339

- 6 826

40 513

40 513

Működési céltartalék

-

48 816

5 827

54 643

54 643

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

41 197

- 694 569

4 077

- 690 492

- 254 439

- 436 053

C.

Finanszírozási kiadások

70 039

67 314

31

67 345

67 345

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 039

67 314

31

67 345

67 345

-

D.

Finanszírozási bevételek

727 188

761 883

- 4 046

757 837

-

757 837

1

Maradvány igénybevétele

659 874

761 883

- 4 046

757 837

757 837

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

-

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 416 064

6 586 434

54 996

6 641 430

2 483 619

4 157 811

Működési kiadások összesen (B + C)

5 717 718

6 586 434

54 996

6 641 430

2 805 403

3 836 027

Engedélyezett létszám:

318

353

1

354

254

100

ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő

2

3

6

9

1

8

Költségvetési szervek

316

350

- 5

345

253

92
”

3. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

653 318

705 615

-

705 615

-

705 615

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

534 732

368 604

368 604

368 604

2

Felhalmozási bevételek

113 156

311 554

-

311 554

-

311 554

Ingatlanok értékesítése

112 313

311 554

311 554

311 554

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

843

-

-

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 430

25 457

-

25 457

-

25 457

Kölcsön visszatérülése

2 869

18 300

18 300

18 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 561

7 157

7 157

7 157

B.

Költségvetési kiadások

1 252 720

2 145 193

4 046

2 149 239

54 321

2 094 918

1

Beruházások

517 051

1 383 959

6 091

1 390 050

25 889

1 364 161

2

Felújítások

613 857

392 056

2 670

394 726

28 432

366 294

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

121 812

369 178

- 4 715

364 463

-

364 463

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

69 477

61 813

- 2 045

59 768

59 768

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

-

-

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

45 335

5 000

-

5 000

5 000

Fejlesztési céltartalék

-

302 365

- 2 670

299 695

299 695

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 599 402

- 1 439 578

- 4 046

- 1 443 624

- 54 321

- 1 389 303

C.

Finanszírozási kiadások

1 319

1 375

-

1 375

-

1 375

Pénzügyi lízing

1 319

1 375

-

1 375

1 375

D.

Finanszírozási bevételek

2 105 212

1 440 953

4 046

1 444 999

-

1 444 999

Hiány belső finanszírozása:

1

Maradvány igénybevétele

2 105 212

1 440 953

4 046

1 444 999

1 444 999

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 758 530

2 146 568

4 046

2 150 614

-

2 150 614

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

1 254 039

2 146 568

4 046

2 150 614

54 321

2 096 293
”

4. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezések

IV.Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2024.évi tény

Önkormányzat

196310

2359235

2204736

27196

-

18199

112313

-

531590

2561

641166

2098071

67314

8258691

2025.év

Módosított előirányzat

161728

2577370

2111428

92740

13503

10814

310554

15500

368604

7157

745931

1438224

0

7853553

Módosítás

36045

5677

47387

-30943

876

-4046

4046

59042

Módosított előirányzat

197773

2583047

2158815

61797

13503

11690

310554

15500

368604

7157

741885

1442270

0

7912595

ebből: kötelező feladat

2158815

38630

0

2197445

2024.évi tény

Költségvetési szervek

749775

106757

26668

843

2869

3142

18708

7141

915903

2025.év

Módosított előirányzat

763818

91742

1408

1000

2800

15952

2729

0

879449

Módosítás

0

Módosított előirányzat

763818

0

0

91742

0

1408

1000

2800

0

0

15952

2729

0

879449

ebből: kötelező feladat

202434

83740

286174

2024.évi tény

Összesen

946085

2359235

2204736

133953

0

44867

113156

2869

534732

2561

659874

2105212

67314

0

9174594

2025.év

Módosított előirányzat

925546

2577370

2111428

184482

13503

12222

311554

18300

368604

7157

761883

1440953

0

0

8733002

Módosítás

36045

5677

47387

-30943

0

876

0

0

0

0

-4046

4046

0

0

59042

Módosított előirányzat

961591

2583047

2158815

153539

13503

13098

311554

18300

368604

7157

757837

1444999

0

0

8792044

ebből: kötelező feladat

202434

0

2158815

122370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2483619

önként vállalt feladat

759157

2583047

0

31169

13503

13098

311554

18300

368604

7157

757837

1444999

0

0

6308425
”

5. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Kölcsön vissztérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhal-mozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

40891

92740

13503

15500

3157

165791

Módosítás

30000

677

-33109

-2432

Módosított előirányzat

70891

677

59631

13503

0

0

15500

0

3157

163359

ebből: köt.feladat

38630

38630

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

108837

36000

310554

4000

459391

Módosítás

6045

5000

11045

Módosított előirányzat

114882

41000

310554

466436

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2111428

2111428

Módosítás

47387

47387

Módosított előirányzat

2158815

2158815

ebből: köt.feladat

2158815

2158815

Támogatási célú fin.műv. 018030

745931

1438224

2184155

Módosítás

-4046

4046

0

Módosított előirányzat

741885

1442270

2184155

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 mód.

876

876

Módosított előirányzat

876

876

Települési hulladék 051030

12000

12000

Lakásépítés 061020

219513

219513

Településfejl. 062020

10814

16720

27534

Fogorvosi szakell. 072313 mód.

2166

2166

Módosított előirányzat

2166

2166

Bölcsődei nevelés 104031

132371

132371

Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020

2541370

2541370

Összesen

161728

2577370

2111428

92740

13503

10814

310554

15500

368604

7157

745931

1438224

0

7853553

Módosítás

36045

5677

47387

-30943

0

876

0

0

0

0

-4046

4046

0

59042

Módosított előirányzat

197773

2583047

2158815

61797

13503

11690

310554

15500

368604

7157

741885

1442270

0

7912595

ebből: köt.feladat

0

0

2158815

38630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2197445

önként vállalt feladat

197773

2583047

0

23167

13503

11690

310554

15500

368604

7157

741885

1442270

0

5715150
”

6. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzeszközök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2024.évi tény

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

4 469

15 669

19

2 869

539 581

1 530

7 141

571 278

265 274

2025.év

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.

3 200

3 120

1 000

2 800

655 574

6 965

2 729

675 388

316 690

Módosítás

- 25 454

- 25 454

Módosított előirányzat

3 200

3 120

-

1 000

-

2 800

-

630 120

6 965

2 729

649 934

316 690

ebből: kötelező feladat

3 200

316 690

319 890

316 690

2024.évi tény

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

12 027

776 511

1 739

790 277

723 058

2025.év

Módosított előirányzat

9 726

858 955

1 295

869 976

708 847

Módosítás

2 205

2 205

Módosított előirányzat

9 726

861 160

1 295

-

872 181

708 847

ebből: kötelező feladat

9 726

708 847

718 573

708 847

2024.évi tény

Goldmark Károly Művelődési Központ

198 885

3 382

23 271

3 143

279 870

2 866

511 417

65 793

2025.év

Módosított előirányzat

201 332

436 559

1 986

639 877

43 015

Módosítás

10 031

10 031

Módosított előirányzat

201 332

-

-

-

-

-

-

446 590

1 986

-

649 908

43 015

ebből: kötelező feladat

535

43 015

43 550

43 015

2024.évi tény

Fejér György Város Könyvtár

-

2025.év

Módosított előirányzat

6 391

94 909

101 300

24 089

Módosítás

- 9 031

- 9 031

Módosított előirányzat

6 391

-

-

-

-

-

-

85 878

-

-

92 269

24 089

ebből: kötelező feladat

6 391

24 089

30 480

24 089

2024.évi tény

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete

8 561

81 635

64 715

1 775

156 686

2025.év

Módosított előirányzat

9 800

83 740

83 642

309

177 491

Módosítás

2 200

2 200

Módosított előirányzat

9 800

83 740

-

-

-

-

-

85 842

309

-

179 691

-

ebből: kötelező feladat

83 740

83 740

2024.évi tény

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye

135 006

1 408

298 849

1 259

436 522

289 504

2025.év

Módosított előirányzat

144 760

1 408

349 689

1 312

497 169

295 526

Módosítás

-

Módosított előirányzat

144 760

-

1 408

-

-

-

-

349 689

1 312

-

497 169

295 526

ebből: kötelező feladat

31 250

147 493

178 743

147 493

2024.évi tény

Balatoni Múzeum

24 169

1 595

1 989

147 881

1 321

176 955

47 853

2025.év

Módosított előirányzat

25 065

164 956

681

190 702

48 819

Módosítás

-

Módosított előirányzat

25 065

-

-

-

-

-

-

164 956

681

-

190 702

48 819

2024.évi tény

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ

99

149 063

2 378

151 540

137 104

2025.év

Módosított előirányzat

163 653

1 543

165 196

146 205

Módosítás

-

Módosított előirányzat

163 653

1 543

-

165 196

146 205

ebből: kötelező feladat

146 205

146 205

146 205

2024.évi tény

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

366 559

4 476

824

466 569

5 839

844 267

243 566

2025.év

Módosított előirányzat

363 544

4 882

617 493

1 861

987 780

254 140

Módosítás

2 321

2 321

Módosított előirányzat

363 544

4 882

-

-

-

-

-

619 814

1 861

-

990 101

254 140

ebből: kötelező feladat

151 332

254 140

405 472

254 140

2024.évi tény

Költségvetési szervek összesen:

749 775

106 757

26 668

843

3 143

2 869

-

2 723 039

18 707

7 141

3 638 942

1 772 152

2025.év

Módosított előirányzat

763 818

91 742

1 408

1 000

-

2 800

-

3 425 430

15 952

2 729

4 304 879

1 837 331

Módosítás

-

-

-

-

-

-

-

- 17 728

-

-

- 17 728

-

Módosított előirányzat

763 818

91 742

1 408

1 000

-

2 800

-

3 407 702

15 952

2 729

4 287 151

1 837 331

ebből: kötelező feladat

202 434

83 740

-

-

-

-

-

1 640 479

-

-

1 926 653

1 640 479

önként vállalt feladat

561 384

8 002

1 408

1 000

-

2 800

-

1 767 223

15 952

2 729

2 360 498

196 852
”

7. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Évek

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2024.évi tény

Önkormányzat

110325

14942

730628

17443

581449

700959

-

414058

595525

69477

45335

-

70039

1319

3351499

2025.év

Módosított előirányzat

154767

24617

925781

19100

562263

554787

96155

1294721

358065

61813

5000

302365

67314

1375

4428123

Módosítás

20064

3181

4070

15446

32950

-999

4072

2670

-2045

-2670

31

76770

Módosított előirányzat

174831

27798

929851

19100

577709

587737

0

95156

1298793

360735

59768

5000

299695

67345

1375

4504893

ebből: köt.feladat

36389

4731

198960

566044

43522

16080

67345

933071

2024.évi tény

Költségvetési szervek

1984158

286296

1219232

2247

102993

18332

7000

3620258

2025.év

Módosított előirányzat

2310446

338061

1533143

89238

33991

4304879

Módosítás

-14846

-2419

-2482

2019

-17728

Módosított előirányzat

2295600

335642

1530661

91257

33991

4287151

ebből: köt.feladat

1355146

195117

338149

25889

12352

1926653

2024.évi tény

Összesen

2094483

301238

1949860

17443

583696

700959

0

0

517051

613857

69477

45335

0

7000

70039

1319

0

6971757

2025.év

Módosított előirányzat

2465213

362678

2458924

19100

562263

554787

0

96155

1383959

392056

61813

5000

302365

0

67314

1375

0

8733002

Módosítás

5218

762

1588

0

15446

32950

0

-999

6091

2670

-2045

0

-2670

0

31

0

0

59042

Módosított előirányzat

2470431

363440

2460512

19100

577709

587737

0

95156

1390050

394726

59768

5000

299695

0

67345

1375

0

8792044

ebből: kötelező feladat

1391535

199848

537109

0

566044

43522

0

0

25889

28432

0

0

0

0

67345

0

0

2859724

önként vállalt feladat

1078896

163592

1923403

19100

11665

544215

0

95156

1364161

366294

59768

5000

299695

0

0

1375

0

5932320
”

8. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Lét-szám

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Önk.jogalkotás 011130

150866

24088

89146

85056

500

0

3000

1375

354031

3

Módosítás

19814

3148

19

22981

6

Módosított előirányzat

170680

27236

89165

0

85056

500

0

3000

1375

377012

9

ebból: köt.feladat

36389

4731

41120

1

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

100063

308184

297485

705732

Módosítás

845

2670

3515

Módosított előirányzat

100908

308184

300155

709247

Önkorm. elsz. 018010

60

67314

67374

Módosítás

40314

31

40345

Módosított előirányzat

40374

67345

107719

ebből: köt. feladat

40374

67345

107719

Központi költségvetési befizetések 018020

395259

395259

Módosítás

-37000

-37000

Módosított előirányzat

358259

358259

ebből: köt. feladat

358259

358259

Támog.célú fin.műv. 018030

166944

3425430

3592374

Módosítás

12132

400

-17728

-5196

Módosított előirányzat

179076

400

3407702

3587178

ebból: köt.feladat

167411

1640479

1807890

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1470

2800

Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181 módosítás

6350

6350

Módosított előirányzat

6350

6350

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

0

44500

44500

ebból: köt.feladat

0

Utak, üz. 045160

36311

60271

96582

Módosítás

950

950

Módosított előirányzat

37261

60271

97532

ebból: köt.feladat

36311

29875

66186

Lakásépítés 061020

78722

716314

795036

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

12800

22400

16080

51280

ebból: köt.feladat

12800

16080

28880

Tel.hull. kez. 051030

43250

43250

Módosítás

2000

2000

Módosított előirányzat

43250

2000

45250

ebból: köt.feladat

43250

43250

Településfejl. 062020

91000

57023

403164

381

551568

Módosítás

250

33

-283

0

Módosított előirányzat

250

33

90717

57023

403164

381

551568

Közvilágítás 064010

164314

7650

171964

ebból: köt.feladat

62842

62842

Zöldter.kez. 066010

197842

10405

208247

ebból: köt.feladat

27357

27357

Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020

22750

22750

Módosítás

-6350

-6350

Módosított előirányzat

16400

16400

ebból: köt.feladat

16400

16400

Fogorvosi szakell. 072313

2140

2140

Módosítás

2166

2166

Módosított előirányzat

4306

4306

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

1506

1506

Módosítás

30700

30700

Módosított előirányzat

32206

32206

Strand 081061

10000

10000

Civil szerv. műk.tám. 084031

200

18870

19070

Módosítás

2050

2050

Módosított előirányzat

200

20920

21120

Egyházak támogatása 084040

230

2000

2230

Módosítás

200

200

Módosított előirányzat

430

2000

2430

Bölcsődei nevelés 104031

1720

199

72204

134288

61432

269843

Módosítás

373

2072

-2445

0

Módosított előirányzat

1720

199

72577

136360

0

58987

269843

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

11069

19100

31350

Tartalékok 900070

96155

302365

398520

Módosítás

-999

-2670

-3669

Módosított előirányzat

95156

299695

394851

Összesen

154767

24617

925781

19100

562263

554787

96155

0

1294721

358065

61813

5000

302365

0

3425430

67314

1375

0

7853553

3

Módosítás

20064

3181

4070

0

15446

32950

-999

0

4072

2670

-2045

0

-2670

0

-17728

31

0

0

59042

6

Módosított előirányzat

174831

27798

929851

19100

577709

587737

95156

0

1298793

360735

59768

5000

299695

0

3407702

67345

1375

0

7912595

9

eből: köt.feladat

36389

4731

198960

0

566044

43522

0

0

0

16080

0

0

0

0

1640479

67345

0

0

2573550

1

önként vállalt feladat

138442

23067

730891

19100

11665

544215

95156

0

1298793

344655

59768

5000

299695

0

1767223

0

1375

0

5339045

8
”

9. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2024.évi tény

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

405 598

61 233

81 991

5 761

7 000

561 583

50

2025. év

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előir.

486 416

74 438

98 034

16 500

675 388

63

Módosítás

-22 656

-3 148

350

-25 454

-6

Módosított előirányzat

463 760

71 290

98 384

0

0

0

16 500

0

0

649 934

57

ebből: kötelező feladat

243 000

37 219

36 771

2 900

319 890

45

2024.évi tény

KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde

611 405

91 320

81 410

3 042

1 805

788 982

98

2025. év

Módosított előirányzat

666 267

99 576

98 161

3 620

2 352

869 976

95

Módosítás

2 205

-539

539

2 205

Módosított előirányzat

668 472

99 576

97 622

0

0

0

4 159

2 352

0

872 181

95

ebből: kötelező feladat

553 000

82 648

76 414

4 159

2 352

718 573

95

2024.évi tény

Goldmark Károly Művelődési Központ

183 563

23 955

264 213

884

25 822

10 994

509 431

33

2025. év

Módosított előirányzat

168 649

21 709

405 656

33 703

10 160

639 877

25

Módosítás

5 412

703

3 516

400

10 031

Módosított előirányzat

174 061

22 412

409 172

0

0

0

34 103

10 160

0

649 908

25

ebből: kötelező feladat

38 458

5 000

92

43 550

13

2024.évi tény

Fejér György Városi Könyvtár

0

2025. év

Módosított előirányzat

66 622

8 846

18 950

6 882

101 300

14

Módosítás

-3 498

-454

-5 079

-9 031

Módosított előirányzat

63 124

8 392

13 871

0

0

0

6 882

0

0

92 269

14

ebből: kötelező feladat

20 883

2 715

6 882

30 480

2024.évi tény

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

85 120

10 903

58 985

1 369

156 377

8

2025. év

Módosított előirányzat

88 720

11 440

76 171

1 160

177 491

11

Módosítás

1 947

253

2 200

Módosított előirányzat

90 667

11 693

76 171

0

0

0

1 160

0

0

179 691

11

ebből: kötelező feladat

74 106

8 474

1 160

83 740

5

2024.évi tény

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

199 483

30 119

198 895

3 302

3 411

435 210

34

2025. év

Módosított előirányzat

236 486

35 180

218 397

3 806

3 300

497 169

36

Módosítás

0

Módosított előirányzat

236 486

35 180

218 397

0

0

0

3 806

3 300

0

497 169

36

ebből: kötelező feladat

158 180

20 563

178 743

4

2024.évi tény

Balatoni Múzeum

80 901

10 701

48 547

34 895

1 230

176 274

14

2025.év

Módosított előirányzat

91 607

11 909

72 931

8 206

6 049

190 702

15

Módosítás

0

Módosított előirányzat

91 607

11 909

72 931

0

0

0

8 206

6 049

0

190 702

15

2024.évi tény

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

119 092

15 785

12 023

1 363

1 732

149 995

19

2025. év

Módosított előirányzat

130 494

17 027

17 213

462

165 196

21

Módosítás

0

Módosított előirányzat

130 494

17 027

17 213

0

0

0

462

0

0

165 196

21

ebből: kötelező feladat

117 445

15 324

12 974

462

146 205

21

2024.évi tény

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

298 996

42 280

473 168

27 070

892

842 406

60

2025. év

Módosított előirányzat

375 185

57 936

527 630

14 899

12 130

987 780

70

Módosítás

1 744

227

-730

1 080

2 321

1

Módosított előirányzat

376 929

58 163

526 900

0

0

0

15 979

12 130

0

990 101

71

ebből: kötelező feladat

150 074

23 174

211 990

10 234

10 000

405 472

70

2024.évi tény

Költségvetési szervek összesen

1 984 158

286 296

1 219 232

0

2 247

0

102 993

18 332

7 000

3 620 258

316

2025. év

Módosított előirányzat

2 310 446

338 061

1 533 143

0

0

0

89 238

33 991

0

4 304 879

350

Módosítás

-14 846

-2 419

-2 482

0

0

0

2 019

0

0

-17 728

-5

Módosított előirányzat

2 295 600

335 642

1 530 661

0

0

0

91 257

33 991

0

4 287 151

345

ebből: kötelező feladat

1 355 146

195 117

338 149

0

0

0

25 889

12 352

0

1 926 653

253

önként vállalt feladat

940 454

140 525

1 192 512

0

0

0

65 368

21 639

0

2 360 498

92
”

10. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

500

-

500

-

500

Eszközfejlesztés kabinet részére

500

500

500

2

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)

22 400

-

22 400

-

22 400

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)

6 000

6 000

6 000

Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó)

2 000

2 000

2 000

Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó)

2 000

2 000

2 000

Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése

3 600

3 600

3 600

Móra F.u. - Csokonai u. vízelvezetése keresztráccsal, a Rezgő u. rendszerbe bekötve

5 000

5 000

5 000

Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése

-

-

-

Tapolcai u. 1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)

3 800

3 800

3 800

3

Településfejlesztés (062020)

403 164

-

403 164

-

403 164

Keszthely Zöld Város

403 164

403 164

403 164

4

Közvilágítás ( 064010 )

7 650

-

7 650

-

7 650

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)

2 500

2 500

2 500

Gyalogátkelők megvilágítása

1 000

1 000

1 000

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv és kivitelezés)

2 800

2 800

2 800

Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó)

550

550

550

Lakossági riasztók karbantartása

800

800

800

5

Zöldterület kezelés ( 066010 )

10 405

-

10 405

-

10 405

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

3 000

3 000

-

3 000

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)

3 405

3 405

3 405

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)

4 000

4 000

4 000

6

Települési hulladék kezelése (051030)

-

2 000

2 000

-

2 000

Térfigyelő kamerák kihelyezése

-

2 000

2 000

-

2 000

7

Lakásépítés (061020)

716 314

-

716 314

-

716 314

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

716 314

716 314

-

716 314

8

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

134 288

2 072

136 360

-

136 360

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

134 288

2 072

136 360

136 360

Összesen:

1 294 721

4 072

1 298 793

-

1 298 793

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

16 500

-

16 500

2 900

13 600

Szoftverek beszerzés (MSO 2024)

2 400

2 400

2 400

-

Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)

3 100

3 100

3 100

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 000

2 000

2 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Személygépkocsi vásárlás

5 000

5 000

5 000

Fénymásoló

700

700

700

Interaktív tábla + konferencia rendszer

2 000

2 000

2 000

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére

200

200

200

Mobiltelefon

600

600

600

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

3 620

539

4 159

4 159

-

Informatikai eszközök

1 920

1 920

1 920

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 500

1 500

1 500

-

Sopron u. Óvoda villanyboyler csere

200

200

200

-

Melegvíz szabályozó csere

-

539

539

539

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

33 703

400

34 103

92

34 011

Belső hangtechnika (áthúzódó)

19 820

19 820

19 820

Kamerarendszer - Színház

381

381

381

Lombszívó

38

38

38

Akkupakk

1 016

1 016

1 016

Operációs rendszer és irodai szoftver

381

381

381

Klíma

699

699

699

Mobiltelefon - 4 db

635

635

635

Nyomtató - 2 db

254

254

254

Asztali lámpa - 5 db

70

70

70

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

6 350

6 350

Könyvek - Könyvtár

92

92

92

-

Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark

792

900

1 692

1 692

Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése

3 048

- 500

2 548

2 548

Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda

127

127

127

4

Fejér György Városi Könyvtár

6 882

-

6 882

6 882

-

Könyvek - Könyvtár

6 628

6 628

6 628

-

Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár

254

254

254

-

5

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 160

-

1 160

1 160

-

Hallásvizsgáló szűrőaudiométer

350

350

350

-

Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)

50

50

50

-

Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)

760

760

760

-

6

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

3 806

-

3 806

-

3 806

Mosógép

330

330

330

Elektromos betegágyak

1 016

1 016

1 016

Rozsdamentes pult - 2 db

279

279

279

Éttermi asztal - 14 db

445

445

445

Éttermi szék - 40 db

572

572

572

Fém tálalókocsi - 2 db

114

114

114

Takarító kocsi - 2 db

142

142

142

Nyomtató - 2 db

318

318

318

Kerti székek, asztalok

200

200

200

Kisértékű tárgyi eszközök

390

390

390

7

Balatoni Múzeum

8 206

-

8 206

-

8 206

Virtuális kiállítás

1 590

1 590

1 590

Kültéri kiállítás

504

504

504

Kül- és beltéri korlát

2 140

2 140

2 140

Korlát - főépület

3 760

- 800

2 960

2 960

Kisértékű tárgyi eszközök

212

800

1 012

1 012

8

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

462

-

462

462

-

Kisértékű tárgyi eszközök

462

462

462

-

9

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

14 899

1 080

15 979

10 234

5 745

Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha

2 500

2 500

2 500

-

Meglévő főzőüstök üzembe helyezése 3db - Gagarin konyha

300

300

300

-

Elektromos olajsütő (2 aknás)

281

281

281

-

Ipari hűtő (4 db)

1 840

- 200

1 640

1 640

-

Főzőüst (300 l-es gázüzemű)

2 760

- 310

2 450

2 450

-

Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)

2 208

- 145

2 063

2 063

-

Radiátor csere - Gagarin konyha

200

800

1 000

1 000

-

Teherfelvonó - VSZK Konyha

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 060

673

1 733

1 733

Mobil garázs - színpadtároláshoz ( db)

800

- 18

782

782

Telefonközpont - GESZ Központ

1 000

1 000

1 000

Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)

1 200

1 200

1 200

Szoftver

750

750

750

Rámpa (3 m-es)

-

280

280

280

Összesen:

89 238

2 019

91 257

25 889

65 368

Önkormányzat összesen:

1 383 959

6 091

1 390 050

25 889

1 364 161
”

11. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

297 485

2 670

300 155

-

300 155

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 970

5 970

5 970

Horgászüzlet felújítása

709

709

709

Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése

3 534

3 534

3 534

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

38 025

38 025

38 025

Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere

450

450

450

Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása

2 500

2 500

2 500

Kossuth u. 30. homlokzat felújítása

7 630

7 630

7 630

Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés

5 000

5 000

5 000

Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása

1 000

1 000

1 000

Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása

3 000

3 000

3 000

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

-

-

-

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

89 700

89 700

89 700

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. homlokzat felújítása

5 000

5 000

5 000

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása

1 000

1 000

1 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

-

-

-

Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol

6 000

6 000

6 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

34 864

34 864

34 864

Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása

2 300

2 300

2 300

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

5 000

5 000

5 000

Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása

-

200

200

200

Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása

4 000

570

4 570

4 570

Napsugár u. 8/c. fsz.4. lakás és Napsugár u.8/a. rámpa

-

1 900

1 900

1 900

Fő téri nyilvános WC felújítása

5 303

5 303

5 303

Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása

38 000

38 000

38 000

Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)

16 500

16 500

16 500

2

Út, autópálya építés ( 045120 )

44 500

-

44 500

-

44 500

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

6 000

6 000

Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák

10 000

10 000

10 000

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)

1 500

1 500

1 500

Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)

15 000

15 000

15 000

Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm

2 000

2 000

2 000

Kertváros járda- és útfelújítási koncepció

4 000

4 000

4 000

Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm

4 000

4 000

4 000

Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)

2 000

2 000

2 000

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

16 080

-

16 080

16 080

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó

5 080

5 080

5 080

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)

-

-

-

Lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval

4 000

4 000

4 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

2 000

2 000

2 000

-

Összesen:

358 065

2 670

360 735

16 080

344 655

-

-

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 352

-

2 352

2 352

-

Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere

1 558

1 558

1 558

-

Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere

452

452

452

-

Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése

342

342

342

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

10 160

-

10 160

-

10 160

Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem

6 350

6 350

-

6 350

Marmóleum csere

3 810

3 810

3 810

3

Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye

3 300

-

3 300

-

3 300

Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása

2 500

- 1 486

1 014

1 014

Lift felújítása

800

800

800

Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5db)

-

1 486

1 486

1 486

4

Balatoni Múzeum

6 049

-

6 049

-

6 049

Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés

247

247

247

Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése

722

722

722

Tetőfelújítás szakértői tervek

5 080

5 080

5 080

5

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

12 130

-

12 130

10 000

2 130

Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása

2 130

2 130

2 130

Teherfelvonó - VSZK Konyha

10 000

10 000

10 000

-

Összesen

33 991

-

33 991

12 352

21 639

Önkormányzat összesen:

392 056

2 670

394 726

28 432

366 294
”

12. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2025. évi terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

166 944

12 132

179 076

167 411

11 665

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

163 444

12 132

175 576

167 411

8 165

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

155 279

- 25

155 254

155 254

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 731

3 731

3 731

Tagdíj

4 434

4 434

4 434

Szociális ágazati pótlék

-

12 157

12 157

12 157

-

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság

1 500

1 500

1 500

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

60

40 314

40 374

40 374

-

2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés

60

60

60

-

2024. évi állami támogatás elszámolás

-

876

876

876

-

Iparűzési adó többlet befizetése

-

39 438

39 438

39 438

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

395 259

- 37 000

358 259

358 259

-

Szolidaritási hozzájárulás

358 259

358 259

358 259

-

Iparűzési adó többlet befizetése

37 000

- 37 000

-

-

-

Összesen:

562 263

15 446

577 709

566 044

11 665

Költségvetési szervek

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

562 263

15 446

577 709

566 044

11 665
”

13. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

85 056

-

85 056

-

85 056

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

2 100

2 100

2 100

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 956

82 956

82 956

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

308 184

-

308 184

-

308 184

VÜZ Kft - általános támogatás

280 827

280 827

280 827

VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás

27 357

27 357

27 357

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 271

-

60 271

29 875

30 396

MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)

18 896

18 896

18 896

ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év

5 500

5 500

5 500

ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év

6 000

6 000

6 000

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 875

29 875

29 875

-

5

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

1 506

30 700

32 206

-

32 206

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó), sp.tám.

400

5 600

6 000

6 000

Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés), sporttámogatás

100

2 250

2 350

2 350

KESOTE (áthúzódó), sporttámogatás

896

900

1 796

1 796

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó), sporttám.

110

300

410

410

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttámogatás

-

900

900

900

Balaton Vívóklub Keszthelyi Vívószakosztálya - sp.tám.

-

3 500

3 500

3 500

Shotokan Sportegyesület Keszthely - sporttámogatás

-

1 400

1 400

1 400

Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttámogatás

-

400

400

400

Keszthely Városi Diáksport Egyesület - sporttámogatás

-

3 500

3 500

3 500

Keszthely Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttámogatás

-

400

400

400

BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub - sporttámogatás

-

4 450

4 450

4 450

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttám.

-

200

200

200

Pelso SE Kung-Fu - sporttámogatás

-

1 450

1 450

1 450

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás

-

1 200

1 200

1 200

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

-

500

500

500

Keszthelyi Turavitorlás Club - sporttámogatás

-

250

250

250

Keszthelyi Tollaslabka Egyesület - sporttámogatás

-

300

300

300

Keszthelyi Haladás SE - sporttámogatás

-

1 450

1 450

1 450

Vüz Nkft - sporttámogatás

-

550

550

550

Zen Sportegyesület - sportttámogatás

-

600

600

600

Nyugat-Balatoni SE - Keszthely Basket 23 - sporttám.

-

600

600

600

6

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

18 870

2 050

20 920

-

20 920

Szent Erzsébet Alapítvány

11 280

11 280

11 280

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Polgárőrség

1 000

1 000

1 000

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)

50

50

50

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

700

700

700

Nemzeti Táncszínház Nkft

2 000

2 000

2 000

Georgikon Hallgatói Egyesület

1 000

1 000

1 000

Fülesbagoly Alapítvány

-

1 000

1 000

1 000

Szív és Érbetegek Egyesülete

-

350

350

350

Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - kitűntetés

-

200

200

200

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - IKOS

-

500

500

500

7

Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)

230

200

430

-

430

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra

100

100

100

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny

130

130

130

Kis Szent Teréz Plébánia - litrugikus szolgálatok

-

200

200

200

8

Településfejlesztés (062020)

57 023

-

57 023

-

57 023

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

57 023

57 023

57 023

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

10 000

-

10 000

-

10 000

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

10 000

10 000

10 000

Összesen:

554 787

32 950

587 737

43 522

544 215

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

554 787

32 950

587 737

43 522

544 215
”

14. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

2025. évi terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

381

-

381

-

381

TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003. pályázati támogatás visszafizetése

381

381

381

2

Bölcsődei nevelés (104031)

61 432

- 2 445

58 987

-

58 987

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése

61 432

- 2 445

58 987

58 987

-

-

3

Támogatási célú fin. műveletek (018030)

-

400

400

-

400

Garabonc Község Önkormányzata - Horváth István olimpikon mellszobrának Keszthely várossal közös felállítására

400

400

400

Összesen:

61 813

- 2 045

59 768

-

59 768

Költségvetési szervek

-

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

61 813

- 2 045

59 768

-

59 768
”

15. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Keszthely Város Önkormányzata készfizető kezesség-vállalással nem rendelkezik.

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.06.19-ig)

1 676

1 746

1 915

3 661

Összesen:

1 676

1 746

1 915

3 661

Pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing

152

95

25

120

Összesen:

152

95

25

120

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

MÁV Személyszállítási Zrt 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás

12 632

30 396

30 396

60 792

2

Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)

80

80

80

160

3

PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás

2 040

2 040

2 040

4 080

4

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig.

107 317

64 023

64 000

128 023

5

PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig

6 337

6 337

6 337

6

ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.)

27 600

28 080

28 080

56 160

Összesen:

156 006

130 956

124 596

255 552

Saját bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Tárgyév

1

Helyi adók

2 528 000

2

Tulajdonosi bevételek

48 714

3

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

54 777

4

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

311 554

5

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

6

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

-

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevétel

2 943 045

”

16. melléklet a 22/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

77129

77129

77129

77129

77128

77129

77129

77129

77129

77129

77128

77129

925546

Módosítás

36045

36045

Módosított előirányzat

77129

77129

77129

77129

77128

113174

77129

77129

77129

77129

77128

77129

961591

2.Önkormányzatok működési támogatásai

175674

175674

179009

175674

175674

175674

175674

175674

175674

175674

175674

175679

2111428

Módosítás

47387

47387

Módosított előirányzat

175674

175674

179009

175674

175674

223061

175674

175674

175674

175674

175674

175679

2158815

3. Közhatalmi bevételek

30000

30000

830000

30000

500000

30000

30000

30000

830000

30000

177370

30000

2577370

Módosítás

5677

5677

Módosított előirányzat

30000

30000

830000

30000

500000

35677

30000

30000

830000

30000

177370

30000

2583047

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

47705

47705

47705

47705

47705

47705

47705

47705

47705

47705

47705

47710

572465

Módosítás

-30067

-30067

Módosított előirányzat

47705

47705

47705

47705

47705

17638

47705

47705

47705

47705

47705

47710

542398

5. Felhalmozási bevételek

42213

5607

0

42213

42213

42213

42213

42213

10452

42217

311554

6. Kölcsön visszatérülés

700

14203

700

15500

700

31803

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Maradvány

350493

380487

9897

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182744

2202836

Módosítás

0

Módosított előirányzat

350493

380487

9897

182745

0

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182744

2202836

Bevételek összesen

723914

716602

1143740

569669

800507

555466

556166

570966

1313253

556166

671074

555479

8733002

Módosítás

0

0

0

0

0

59042

0

0

0

0

0

0

59042

Módosított előirányzat

723914

716602

1143740

569669

800507

614508

556166

570966

1313253

556166

671074

555479

8792044

9. Személyi juttatások

206183

206183

207533

206183

206183

206183

206183

201483

206183

206183

206184

200549

2465213

Módosítás

5218

5218

Módosított előirányzat

206183

206183

207533

206183

206183

211401

206183

201483

206183

206183

206184

200549

2470431

10. Munkaadót terhelő járulékok

30271

30271

30429

30271

30271

30271

30271

30271

30271

30271

30271

29539

362678

Módosítás

762

762

Módosított előirányzat

30271

30271

30429

30271

30271

31033

30271

30271

30271

30271

30271

29539

363440

11. Dologi kiadások

204403

204403

229837

178687

204403

204403

204404

204403

204403

204403

204405

210770

2458924

Módosítás

1588

1588

Módosított előirányzat

204403

204403

229837

178687

204403

205991

204404

204403

204403

204403

204405

210770

2460512

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

52303

112301

115531

65301

112301

112309

102303

102302

102303

102303

102303

102303

1183863

Módosítás

46351

46351

Módosított előirányzat

52303

112301

115531

65301

112301

158660

102303

102302

102303

102303

102303

102303

1230214

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1591

1593

1591

1591

1593

1591

1591

1591

1593

1591

1591

1593

19100

14. Felújítás

44010

44010

65944

0

44010

44010

44010

18041

44010

44011

392056

Módosítás

2670

2670

Módosított előirányzat

44010

44010

65944

0

44010

46680

0

0

44010

18041

44010

44011

394726

15. Beruházás

117724

117726

107724

117724

117724

117725

117724

117724

117724

98992

117724

117724

1383959

Módosítás

6091

6091

Módosított előirányzat

117724

117726

107724

117724

117724

123816

117724

117724

117724

98992

117724

117724

1390050

16.Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Tartalék

88713

58792

251015

398520

Módosítás

-3669

-3669

Módosított előirányzat

88713

0

0

55123

0

0

251015

0

0

0

394851

18. Megelőlegezés

67314

67314

Módosítás

31

31

Módosított előirányzat

67314

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

67345

19. Pénzügyi lízing

115

115

115

115

115

112

115

115

115

115

115

113

1375

Kiadások összesen

723914

716602

847417

599872

716600

775396

662591

657889

957617

661899

706603

706602

8733002

Módosítás

0

0

0

0

0

59042

0

0

0

0

0

0

59042

Módosított előirányzat

723914

716602

847417

599872

716600

834438

662591

657889

957617

661899

706603

706602

8792044

Záró pénzkészlet

”