Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.25.

[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire

[2] az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések alapján a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése okán

[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 6.992.901 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 2.202.836 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.195.737 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százkilencvenötmillió-hétszázharminchétezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.127.017 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 68.720 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.195.737 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százkilencvenötmillió-hétszázharminchétezer forintban,

g) költségvetési hiányát 2.134.116 eFt-ban, azaz kétmilliárd-százharmincnégymillió-száztizenhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.971.614 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 6.734.974 eFt,

c) működési hiány: 763.360 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2025. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 1.021.287 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.392.043 eFt,

c) felhalmozási hiány: 1.370.756 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.556.313 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 4.436.588 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.850.655 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.276.362 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2025. évi összes bevétele és kiadása 9.195.737 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 350 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 57 fő, ebből munkaviszony 4 fő, közszolgálati jogviszony 53 fő. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 71 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 100 fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 71 fő, közalkalmazotti jogviszony 28 fő, munkaviszony 1 fő. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete 25 fő, munkaviszonyban. A Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 14 fő, munkaviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete létszámkerete 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámkerete 36 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Balatoni Múzeum létszámkerete 15 fő, munkaviszonyban. A Család- és Gyermekjóléti Központ létszámkerete 21 fő, közalkalmazotti jogviszonyban.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 345.484 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 35.541 eFt. Az általános tartalékból 26.891 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.500 eFt felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 4.700 eFt felhasználásáról a polgármester, 450 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.

(3) A céltartalék összege 309.943 eFt. A céltartalékból 23.183 eFt működési, 286.760 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) közösségi költségvetés 5.000 eFt,

b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 281.181 eFt,

c) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 3.579 eFt,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 1.623 eFt,

f) egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatokra az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 1.000 eFt,

g) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján oktatási és kulturális feladatokra 1.510 eFt, sporttámogatásra 3.350 eFt,

h) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt,

i) város és park szépítésre 10.200 eFt fordítható.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2025. év (ezer Ft)

Bevételek

2024.évi tény

2025.év

Kiadások

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

2 359 235

2 583 047

4 500

2 587 547

1. Személyi juttatások

2 094 483

2 470 431

35 078

2 505 509

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 204 736

2 158 815

89 248

2 248 063

2. Munkaadókat terhelő járulékok

301 238

363 440

4 636

368 076

3. Működési bevételek

946 085

961 591

7 092

968 683

3. Dologi kiadások

1 949 860

2 460 512

97 556

2 558 068

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

133 953

153 539

- 12 819

140 720

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

583 696

577 709

14 251

591 960

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

44 867

13 098

13 098

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

700 959

587 737

15 800

603 537

6. Kölcsönök visszatérülése

-

13 503

13 503

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 443

19 100

-

19 100

7. Maradvány igénybevétele

659 874

757 837

42 868

800 705

7. Működési tartalék

-

95 156

- 36 432

58 724

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

70 039

67 345

-

67 345

Működési célú bevételek összesen:

6 416 064

6 641 430

130 889

6 772 319

Működési célú kiadások összesen:

5 717 718

6 641 430

130 889

6 772 319

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

113 156

311 554

311 554

1. Beruházások

517 051

1 390 050

- 136 652

1 253 398

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

534 732

368 604

315 672

684 276

2. Felújítások

613 857

394 726

1 619

396 345

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

2 561

7 157

7 157

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

69 477

59 768

420 772

480 540

4. Kölcsön visszatérülése

2 869

18 300

18 300

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

45 335

5 000

-

5 000

5. Maradvány igénybevétele

2 105 212

1 444 999

- 42 868

1 402 131

5. Felhalmozási tartalék

-

299 695

- 12 935

286 760

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

-

6. Kölcsön nyújtás

7 000

-

-

-

7. Pénzügyi lízing

1 319

1 375

1 375

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 758 530

2 150 614

272 804

2 423 418

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 254 039

2 150 614

272 804

2 423 418

Mind összesen:

9 174 594

8 792 044

403 693

9 195 737

Mind összesen:

6 971 757

8 792 044

403 693

9 195 737
”

2. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 688 876

5 883 593

88 021

5 971 614

2 556 313

3 415 301

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 204 736

2 158 815

89 248

2 248 063

2 248 063

-

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

451 653

507 247

27 448

534 695

534 695

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

585 586

553 339

29 749

583 088

583 088

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

982 904

980 185

32 051

1 012 236

1 012 236

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

117 124

115 923

115 923

115 923

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

65 166

-

-

-

Előző évi elszámolásból származó bevételek

2 303

2 121

2 121

2 121

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 953

153 539

- 12 819

140 720

105 816

34 904

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

133 953

153 539

- 12 819

140 720

105 816

34 904

3

Közhatalmi bevételek

2 359 235

2 583 047

4 500

2 587 547

-

2 587 547

Építményadó

337 952

385 000

385 000

385 000

Telekadó

22 341

23 000

23 000

23 000

Magánszemélyek kommunális adója

24 162

45 000

45 000

45 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

237

270

270

270

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 022

225 000

225 000

225 000

Talajterhelési díj

187

100

100

100

Iparűzési adó

1 725 823

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

17 920

13 677

4 500

18 177

18 177

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

45 591

41 000

41 000

41 000

4

Működési bevételek

946 085

961 591

7 092

968 683

202 434

766 249

5

Működési célú átvett pénzeszközök

44 867

26 601

-

26 601

-

26 601

Kölcsön visszatérülése

-

13 503

-

13 503

-

13 503

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

44 867

13 098

13 098

-

13 098

B.

Költségvetési kiadások

5 647 679

6 574 085

130 889

6 704 974

2 795 806

3 909 168

1

Személyi juttatások

2 094 483

2 470 431

35 078

2 505 509

1 429 300

1 076 209

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

301 238

363 440

4 636

368 076

204 650

163 426

3

Dologi kiadások

1 949 860

2 460 512

97 556

2 558 068

538 081

2 019 987

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 443

19 100

19 100

19 100

5

Egyéb működési célú kiadások

1 284 655

1 260 602

- 6 381

1 254 221

623 775

630 446

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

183 945

179 016

7 959

186 975

175 268

11 707

Elvonások és befizetések

399 751

398 693

6 292

404 985

404 985

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

700 959

587 737

15 800

603 537

43 522

560 015

Általános tartalék

-

40 513

- 4 972

35 541

35 541

Működési céltartalék

-

54 643

- 31 460

23 183

23 183

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

41 197

- 690 492

- 42 868

- 733 360

- 239 493

- 493 867

C.

Finanszírozási kiadások

70 039

67 345

-

67 345

67 345

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

70 039

67 345

67 345

67 345

-

D.

Finanszírozási bevételek

727 188

757 837

42 868

800 705

-

800 705

1

Maradvány igénybevétele

659 874

757 837

42 868

800 705

800 705

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

67 314

-

-

-

Működési bevételek összesen (A + D)

6 416 064

6 641 430

130 889

6 772 319

2 556 313

4 216 006

Működési kiadások összesen (B + C)

5 717 718

6 641 430

130 889

6 772 319

2 863 151

3 909 168

Engedélyezett létszám:

318

354

5

359

259

100

ebből: Önkormányzat - 3 fő választott tisztségviselő

2

9

9

1

8

Költségvetési szervek

316

345

5

350

258

92
”

3. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi tény

2025.év

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

653 318

705 615

315 672

1 021 287

-

1 021 287

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

534 732

368 604

315 672

684 276

684 276

2

Felhalmozási bevételek

113 156

311 554

-

311 554

-

311 554

Ingatlanok értékesítése

112 313

311 554

311 554

311 554

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

843

-

-

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 430

25 457

-

25 457

-

25 457

Kölcsön visszatérülése

2 869

18 300

18 300

18 300

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 561

7 157

7 157

7 157

B.

Költségvetési kiadások

1 252 720

2 149 239

272 804

2 422 043

54 849

2 367 194

1

Beruházások

517 051

1 390 050

- 136 652

1 253 398

26 417

1 226 981

2

Felújítások

613 857

394 726

1 619

396 345

28 432

367 913

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

121 812

364 463

407 837

772 300

-

772 300

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

69 477

59 768

420 772

480 540

480 540

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

7 000

-

-

-

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

45 335

5 000

-

5 000

5 000

Fejlesztési céltartalék

-

299 695

- 12 935

286 760

286 760

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 599 402

- 1 443 624

42 868

- 1 400 756

- 54 849

- 1 345 907

C.

Finanszírozási kiadások

1 319

1 375

-

1 375

-

1 375

Pénzügyi lízing

1 319

1 375

-

1 375

1 375

D.

Finanszírozási bevételek

2 105 212

1 444 999

- 42 868

1 402 131

-

1 402 131

Hiány belső finanszírozása:

1

Maradvány igénybevétele

2 105 212

1 444 999

- 42 868

1 402 131

1 402 131

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

2 758 530

2 150 614

272 804

2 423 418

-

2 423 418

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

1 254 039

2 150 614

272 804

2 423 418

54 849

2 368 569
”

4. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezések

IV.Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2024.évi tény

Önkormányzat

196310

2359235

2204736

27196

-

18199

112313

-

531590

2561

641166

2098071

67314

8258691

2025.év

Módosított előirányzat

197773

2583047

2158815

61797

13503

11690

310554

15500

368604

7157

741885

1442270

0

7912595

Módosítás

6675

89248

-13119

315672

42868

-42868

398476

Módosított előirányzat

204448

2583047

2248063

48678

13503

11690

310554

15500

684276

7157

784753

1399402

0

8311071

ebből: kötelező feladat

2248063

22076

0

2270139

2024.évi tény

Költségvetési szervek

749775

106757

26668

843

2869

3142

18708

7141

915903

2025.év

Módosított előirányzat

763818

91742

1408

1000

2800

15952

2729

0

879449

Módosítás

417

4500

300

5217

Módosított előirányzat

764235

4500

0

92042

0

1408

1000

2800

0

0

15952

2729

0

884666

ebből: kötelező feladat

202434

83740

286174

2024.évi tény

Összesen

946085

2359235

2204736

133953

0

44867

113156

2869

534732

2561

659874

2105212

67314

0

9174594

2025.év

Módosított előirányzat

961591

2583047

2158815

153539

13503

13098

311554

18300

368604

7157

757837

1444999

0

0

8792044

Módosítás

7092

4500

89248

-12819

0

0

0

0

315672

0

42868

-42868

0

0

403693

Módosított előirányzat

968683

2587547

2248063

140720

13503

13098

311554

18300

684276

7157

800705

1402131

0

0

9195737

ebből: kötelező feladat

202434

0

2248063

105816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2556313

önként vállalt feladat

766249

2587547

0

34904

13503

13098

311554

18300

684276

7157

800705

1402131

0

0

6639424
”

5. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Kölcsön vissztérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Működési célra

Felhal-mozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Önk.jogalkotás 011130

70891

677

59631

13503

15500

3157

163359

Módosítás

-14281

-14281

Módosított előirányzat

70891

677

45350

13503

15500

3157

149078

ebből: köt.feladat

22076

22076

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

114882

41000

310554

4000

470436

Módosítás

5306

8890

14196

Módosított előirányzat

120188

41000

310554

8890

4000

484632

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2158815

2158815

Módosítás

89248

89248

Módosított előirányzat

2248063

2248063

ebből: köt.feladat

2248063

2248063

Támogatási célú fin.műv. 018030

741885

1442270

2184155

Módosítás

42868

-42868

0

Módosított előirányzat

784753

1399402

2184155

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

0

0

Módosítás

108701

108701

Módosított előirányzat

108701

108701

Utak, üz. 045160

0

0

Módosítás

1369

1369

Módosított előirányzat

1369

1369

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 mód.

876

876

Módosítás

47454

47454

Módosított előirányzat

876

47454

48330

Települési hulladék 051030

12000

12000

Lakásépítés 061020

219513

219513

Településfejl. 062020

10814

16720

27534

Zöldter.kez. 066010

0

Módosítás

3736

3736

Módosított előirányzat

3736

3736

Fogorvosi szakell. 072313 mód.

2166

2166

Módosítás

1162

1162

Módosított előirányzat

3328

3328

Strand 081061

0

Módosítás

47615

47615

Módosított előirányzat

47615

47615

Színházak tevékenysége 082020

0

Módosítás

69850

69850

Módosított előirányzat

69850

69850

Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023

0

Módosítás

18631

18631

Módosított előirányzat

18631

18631

Család- és gyermekjóléti központ 104043

0

Módosítás

10795

10795

Módosított előirányzat

10795

10795

Bölcsődei nevelés 104031

132371

132371

Önk.funkcióra nem sor.bev. 900020

2541370

2541370

Összesen

197773

2583047

2158815

61797

13503

11690

310554

15500

368604

7157

741885

1442270

0

7912595

Módosítás

6675

0

89248

-13119

0

0

0

0

315672

0

42868

-42868

0

398476

Módosított előirányzat

204448

2583047

2248063

48678

13503

11690

310554

15500

684276

7157

784753

1399402

0

8311071

ebből: köt.feladat

0

0

2248063

22076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2270139

önként vállalt feladat

204448

2583047

0

26602

13503

11690

310554

15500

684276

7157

784753

1399402

0

6040932
”

6. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Cím

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Bevételek összesen

Állami támogatás

Működési bevételek

Közhatalmi bevétel

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzeszközök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2024.évi tény

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

4 469

15 669

19

2 869

539 581

1 530

7 141

571 278

265 274

2025.év

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.

3 200

3 120

1 000

2 800

630 120

6 965

2 729

649 934

316 690

Módosítás

4 500

24 112

28 612

24 112

Módosított előirányzat

3 200

4 500

3 120

-

1 000

-

2 800

-

654 232

6 965

2 729

678 546

340 802

ebből: kötelező feladat

3 200

340 802

344 002

340 802

2024.évi tény

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

12 027

776 511

1 739

790 277

723 058

2025.év

Módosított előirányzat

9 726

861 160

1 295

872 181

708 847

Módosítás

417

19 955

20 372

19 955

Módosított előirányzat

10 143

881 115

1 295

-

892 553

728 802

ebből: kötelező feladat

9 726

728 802

738 528

728 802

2024.évi tény

Goldmark Károly Művelődési Központ

198 885

3 382

23 271

3 143

279 870

2 866

511 417

65 793

2025.év

Módosított előirányzat

201 332

446 590

1 986

649 908

43 015

Módosítás

300

300

Módosított előirányzat

201 332

300

-

-

-

-

-

446 590

1 986

-

650 208

43 015

ebből: kötelező feladat

535

43 015

43 550

43 015

2024.évi tény

Fejér György Város Könyvtár

-

2025.év

Módosított előirányzat

6 391

85 878

92 269

24 089

Módosítás

-

Módosított előirányzat

6 391

-

-

-

-

-

-

85 878

-

-

92 269

24 089

ebből: kötelező feladat

6 391

24 089

30 480

24 089

2024.évi tény

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete

8 561

81 635

64 715

1 775

156 686

2025.év

Módosított előirányzat

9 800

83 740

85 842

309

179 691

Módosítás

-

Módosított előirányzat

9 800

83 740

-

-

-

-

-

85 842

309

-

179 691

-

ebből: kötelező feladat

83 740

83 740

2024.évi tény

Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye

135 006

1 408

298 849

1 259

436 522

289 504

2025.év

Módosított előirányzat

144 760

1 408

349 689

1 312

497 169

295 526

Módosítás

-

Módosított előirányzat

144 760

-

1 408

-

-

-

-

349 689

1 312

-

497 169

295 526

ebből: kötelező feladat

31 250

147 493

178 743

147 493

2024.évi tény

Balatoni Múzeum

24 169

1 595

1 989

147 881

1 321

176 955

47 853

2025.év

Módosított előirányzat

25 065

164 956

681

190 702

48 819

Módosítás

210

210

Módosított előirányzat

25 065

-

-

-

-

-

-

-

165 166

681

-

190 912

48 819

2024.évi tény

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ

99

149 063

2 378

151 540

137 104

2025.év

Módosított előirányzat

163 653

1 543

165 196

146 205

Módosítás

100

100

Módosított előirányzat

163 753

1 543

-

165 296

146 205

ebből: kötelező feladat

146 205

146 205

146 205

2024.évi tény

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

366 559

4 476

824

466 569

5 839

844 267

243 566

2025.év

Módosított előirányzat

363 544

4 882

619 814

1 861

990 101

254 140

Módosítás

-

Módosított előirányzat

363 544

4 882

-

-

-

-

-

619 814

1 861

-

990 101

254 140

ebből: kötelező feladat

151 332

254 140

405 472

254 140

2024.évi tény

Költségvetési szervek összesen:

749 775

-

106 757

26 668

843

3 143

2 869

-

2 723 039

18 707

7 141

3 638 942

1 772 152

2025.év

Módosított előirányzat

763 818

-

91 742

1 408

1 000

-

2 800

-

3 407 702

15 952

2 729

4 287 151

1 837 331

Módosítás

417

4 500

300

-

-

-

-

-

44 377

-

-

49 594

44 067

Módosított előirányzat

764 235

4 500

92 042

1 408

1 000

-

2 800

-

3 452 079

15 952

2 729

4 336 745

1 881 398

ebből: kötelező feladat

202 434

-

83 740

-

-

-

-

-

1 684 546

-

-

1 970 720

1 684 546

önként vállalt feladat

561 801

4 500

8 302

1 408

1 000

-

2 800

-

1 767 533

15 952

2 729

2 366 025

196 852
”

7. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Évek

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2024.évi tény

Önkormányzat

110325

14942

730628

17443

581449

700959

-

414058

595525

69477

45335

-

70039

1319

3351499

2025.év

Módosított előirányzat

174831

27798

929851

19100

577709

587737

95156

1298793

360735

59768

5000

299695

67345

1375

4504893

Módosítás

-1406

95792

14209

15800

-36432

-143320

1619

420772

-12935

354099

Módosított előirányzat

173425

27798

1025643

19100

591918

603537

0

58724

1155473

362354

480540

5000

286760

67345

1375

4858992

ebből: köt.feladat

36389

4731

198960

580253

43522

16080

67345

947280

2024.évi tény

Költségvetési szervek

1984158

286296

1219232

2247

102993

18332

7000

3620258

2025.év

Módosított előirányzat

2295600

335642

1530661

91257

33991

4287151

Módosítás

36484

4636

1764

42

6668

49594

Módosított előirányzat

2332084

340278

1532425

42

97925

33991

4336745

ebből: köt.feladat

1392911

199919

339121

26417

12352

1970720

2024.évi tény

Összesen

2094483

301238

1949860

17443

583696

700959

0

0

517051

613857

69477

45335

0

7000

70039

1319

0

6971757

2025.év

Módosított előirányzat

2470431

363440

2460512

19100

577709

587737

0

95156

1390050

394726

59768

5000

299695

0

67345

1375

0

8792044

Módosítás

35078

4636

97556

0

14251

15800

0

-36432

-136652

1619

420772

0

-12935

0

0

0

0

403693

Módosított előirányzat

2505509

368076

2558068

19100

591960

603537

0

58724

1253398

396345

480540

5000

286760

0

67345

1375

0

9195737

ebből: kötelező feladat

1429300

204650

538081

0

580253

43522

0

0

26417

28432

0

0

0

0

67345

0

0

2918000

önként vállalt feladat

1076209

163426

2019987

19100

11707

560015

0

58724

1226981

367913

480540

5000

286760

0

0

1375

0

6277737
”

8. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Lét-szám

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Önk.jogalkotás 011130

170680

27236

89165

85056

500

0

3000

1375

377012

9

Módosítás

-1406

-2427

-3833

Módosított előirányzat

169274

27236

86738

0

85056

500

0

3000

1375

373179

9

ebból: köt.feladat

36389

4731

41120

1

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

100908

308184

300155

709247

Módosítás

26462

2985

706

30153

Módosított előirányzat

127370

308184

2985

300861

739400

Önkorm. elsz. 018010

40374

67345

107719

Módosítás

6352

6352

Módosított előirányzat

46726

67345

114071

ebből: köt. feladat

46726

67345

114071

Központi költségvetési befiz.018020

358259

358259

Módosítás

0

Módosított előirányzat

358259

358259

ebből: köt. feladat

358259

358259

Támog.célú fin.műv. 018030

179076

400

3407702

3587178

Módosítás

7857

44377

52234

Módosított előirányzat

186933

400

3452079

3639412

ebból: köt.feladat

175268

1684546

1859814

Bűnmegelőzés 031060

1000

330

1470

2800

Kóbor állatokkal kapcs.felad. 042181

6350

6350

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

0

44500

44500

Módosítás

34550

74151

-1500

107201

Módosított előirányzat

34550

74151

43000

151701

ebból: köt.feladat

0

Utak, üz. 045160

37261

60271

97532

Módosítás

1369

1369

Módosított előirányzat

38630

60271

98901

ebból: köt.feladat

36311

29875

66186

Lakásépítés 061020

78722

716314

795036

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

12800

22400

16080

51280

Módosítás

7620

39834

47454

Módosított előirányzat

20420

62234

16080

98734

ebból: köt.feladat

12800

16080

28880

Tel.hull. kez. 051030

43250

2000

45250

Módosítás

6000

6000

Módosított előirányzat

49250

2000

51250

ebból: köt.feladat

43250

43250

Településfejl. 062020

250

33

90717

57023

403164

381

551568

Módosítás

-18554

-402430

420772

-212

Módosított előirányzat

250

33

72163

57023

734

421153

551356

Közvilágítás 064010

164314

7650

171964

Módosítás

27000

27000

Módosított előirányzat

164314

34650

198964

ebból: köt.feladat

62842

62842

Zöldter.kez. 066010

197842

10405

208247

Módosítás

4736

3000

7736

Módosított előirányzat

202578

13405

215983

ebból: köt.feladat

27357

27357

Város-és község-gazd.szolg. (főép. és ebtelep) 066020

16400

16400

ebból: köt.feladat

16400

16400

Fogorvosi szakell. 072313

4306

4306

Módosítás

1162

1162

Módosított előirányzat

5468

5468

Kábítószer megelőzés 074052

500

500

Sport 081030

32206

32206

Módosítás

250

2536

2786

Módosított előirányzat

32456

2536

34992

Strand 081061

10000

10000

Módosítás

11430

36185

47615

Módosított előirányzat

11430

10000

36185

57615

Színházak tevékenysége 082020

0

Módosítás

11430

58420

69850

Módosított előirányzat

11430

58420

69850

Civil szerv. műk.tám. 084031

200

20920

21120

Módosítás

15550

15550

Módosított előirányzat

200

36470

36670

Egyházak támogatása 084040

430

2000

2430

Időskorúak tartós benntlakásos ell. 102023

0

Módosítás

1219

14999

16218

Módosított előirányzat

1219

14999

16218

Család- és gyermekjóléti központ 104043

0

Módosítás

10795

2413

13208

Módosított előirányzat

10795

0

2413

13208

Bölcsődei nevelés 104031

1720

199

72577

136360

58987

269843

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060

1181

11069

19100

31350

Tartalékok 900070

95156

299695

394851

Módosítás

-36432

-12935

-49367

Módosított előirányzat

58724

286760

345484

Összesen

174831

27798

929851

19100

577709

587737

95156

0

1298793

360735

59768

5000

299695

0

3407702

67345

1375

0

7912595

9

Módosítás

-1406

0

95792

0

14209

15800

-36432

0

-143320

1619

420772

0

-12935

0

44377

0

0

0

398476

0

Módosított előirányzat

173425

27798

1025643

19100

591918

603537

58724

0

1155473

362354

480540

5000

286760

0

3452079

67345

1375

0

8311071

9

eből: köt.feladat

36389

4731

198960

0

580253

43522

0

0

0

16080

0

0

0

0

1684546

67345

0

0

2631826

1

önként vállalt feladat

137036

23067

826683

19100

11665

560015

58724

0

1155473

346274

480540

5000

286760

0

1767533

0

1375

0

5679245

8
”

9. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Évek

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2024.évi tény

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

405 598

61 233

81 991

5 761

7 000

561 583

50

2025. év

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított előir.

463 760

71 290

98 384

16 500

649 934

57

Módosítás

21 338

2 774

4 500

28 612

Módosított előirányzat

485 098

74 064

102 884

0

0

0

16 500

0

0

678 546

57

ebből: kötelező feladat

264 338

39 993

36 771

2 900

344 002

45

2024.évi tény

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

611 405

91 320

81 410

3 042

1 805

788 982

98

2025. év

Módosított előirányzat

668 472

99 576

97 622

4 159

2 352

872 181

95

Módosítás

16 796

2 076

724

776

20 372

5

Módosított előirányzat

685 268

101 652

98 346

0

0

0

4 935

2 352

0

892 553

100

ebből: kötelező feladat

569 427

84 676

77 138

4 935

2 352

738 528

100

2024.évi tény

Goldmark Károly Művelődési Központ

183 563

23 955

264 213

884

25 822

10 994

509 431

33

2025. év

Módosított előirányzat

174 061

22 412

409 172

34 103

10 160

649 908

25

Módosítás

300

300

Módosított előirányzat

174 061

22 412

409 472

0

0

0

34 103

10 160

0

650 208

25

ebből: kötelező feladat

38 458

5 000

92

43 550

13

2024.évi tény

Fejér György Városi Könyvtár

0

2025. év

Módosított előirányzat

63 124

8 392

13 871

6 882

92 269

14

Módosítás

0

Módosított előirányzat

63 124

8 392

13 871

0

0

0

6 882

0

0

92 269

14

ebből: kötelező feladat

20 883

2 715

6 882

30 480

2024.évi tény

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

85 120

10 903

58 985

1 369

156 377

8

2025. év

Módosított előirányzat

90 667

11 693

76 171

1 160

179 691

11

Módosítás

0

Módosított előirányzat

90 667

11 693

76 171

0

0

0

1 160

0

0

179 691

11

ebből: kötelező feladat

74 106

8 474

1 160

83 740

5

2024.évi tény

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

199 483

30 119

198 895

3 302

3 411

435 210

34

2025. év

Módosított előirányzat

236 486

35 180

218 397

3 806

3 300

497 169

36

Módosítás

0

Módosított előirányzat

236 486

35 180

218 397

0

0

0

3 806

3 300

0

497 169

36

ebből: kötelező feladat

158 180

20 563

178 743

4

2024.évi tény

Balatoni Múzeum

80 901

10 701

48 547

34 895

1 230

176 274

14

2025.év

Módosított előirányzat

91 607

11 909

72 931

8 206

6 049

190 702

15

Módosítás

885

115

-3 860

42

3 028

210

Módosított előirányzat

92 492

12 024

69 071

0

42

0

11 234

6 049

0

190 912

15

2024.évi tény

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

119 092

15 785

12 023

1 363

1 732

149 995

19

2025. év

Módosított előirányzat

130 494

17 027

17 213

462

165 196

21

Módosítás

100

100

Módosított előirányzat

130 494

17 027

17 313

0

0

0

462

0

0

165 296

21

ebből: kötelező feladat

117 445

15 324

12 974

462

146 205

21

2024.évi tény

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

298 996

42 280

473 168

27 070

892

842 406

60

2025. év

Módosított előirányzat

376 929

58 163

526 900

15 979

12 130

990 101

71

Módosítás

-2 535

-329

2 864

0

Módosított előirányzat

374 394

57 834

526 900

0

0

0

18 843

12 130

0

990 101

71

ebből: kötelező feladat

150 074

23 174

212 238

9 986

10 000

405 472

70

2024.évi tény

Költségvetési szervek összesen

1 984 158

286 296

1 219 232

0

2 247

0

102 993

18 332

7 000

3 620 258

316

2025. év

Módosított előirányzat

2 295 600

335 642

1 530 661

0

0

0

91 257

33 991

0

4 287 151

345

Módosítás

36 484

4 636

1 764

0

42

0

6 668

0

0

49 594

5

Módosított előirányzat

2 332 084

340 278

1 532 425

0

42

0

97 925

33 991

0

4 336 745

350

ebből: kötelező feladat

1 392 911

199 919

339 121

0

0

0

26 417

12 352

0

1 970 720

258

önként vállalt feladat

939 173

140 359

1 193 304

0

42

0

71 508

21 639

0

2 366 025

92
”

10. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

500

-

500

-

500

Eszközfejlesztés kabinet részére

500

500

500

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

-

2 985

2 985

2 985

Keszthelyi Életfa Óvoda Vaszary u. Tagóvoda - drótkerítés leszerelés és új készítése

-

445

445

445

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. pályázat

-

2 540

2 540

2 540

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

-

74 151

74 151

-

74 151

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. Balaton-parti sétány aktív rekreációs zöldterület fejlesztése pályázat

-

4 085

4 085

4 085

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában pályázat

-

28 977

28 977

28 977

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. - Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I.projektrész pályázat

10 160

10 160

10 160

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002. Közlekedés-biztonság növeléséért körforgalom épíése és SUMP készítése pályázat

-

15 875

15 875

15 875

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában pályázat

-

9 054

9 054

9 054

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. Piac infrastruktúra fejlesztése pályázat

-

6 000

6 000

6 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)

22 400

39 834

62 234

-

62 234

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross Gábor u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda)

6 000

6 000

6 000

Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó)

2 000

2 000

2 000

Napsugár u. csapadékvíz-elvezető zárt rendszer kiépítése (áthúzódó)

2 000

2 000

2 000

Sz.Imre árok meder burkolása a Tapolcai út és a gyalogút áteresze között, parkoló csapadékvíz bekötése, átépítése

3 600

3 600

3 600

Móra F.u. - Csokonai u. vízelvezetése keresztráccsal, a Rezgő u. rendszerbe bekötve - Csokonai u. - Rezgő u.-Móra F.u. csomópont vízelvezetése

5 000

5 000

5 000

Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése

-

-

-

Tapolcai u.1. támfal erősítés folyóka mederelemmel (14 fm)

3 800

3 800

3 800

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. - Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat

-

39 834

39 834

39 834

5

Településfejlesztés (062020)

403 164

- 402 430

734

-

734

Keszthely Zöld Város

403 164

- 402 430

734

734

6

Közvilágítás ( 064010 )

7 650

27 000

34 650

-

34 650

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Károly Gy.u., Tomaji sor, Diófa u. stb.)

2 500

2 500

2 500

Gyalogátkelők megvilágítása

1 000

1 000

1 000

Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésben (Helikon park) közvilágítás bővítése egy lámpával (terv,kivitelezés)

2 800

2 800

2 800

Fodor u. 39-41. közötti közvilágítás tervezés (áthúzódó)

550

550

550

Lakossági riasztók karbantartása

800

800

800

Helikon park, Kossuth u.22, 28. ingatlanok villamos hálózat fejlesztése

-

27 000

27 000

27 000

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

10 405

3 000

13 405

-

13 405

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

3 000

3 000

-

3 000

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2024.évi)

3 405

3 405

3 405

Utcabútorok beszerzése és telepítése (2025.évi)

4 000

4 000

4 000

Utcabútorok elhelyezése közparkokban

-

3 000

3 000

3 000

8

Települési hulladék kezelése (051030)

2 000

-

2 000

-

2 000

Térfigyelő kamerák kihelyezése

2 000

2 000

-

2 000

9

Lakásépítés (061020)

716 314

-

716 314

-

716 314

„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat

716 314

716 314

-

716 314

10

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

-

2 536

2 536

-

2 536

MLSZ műfüves futballpálya felújítás önrész

-

2 536

2 536

2 536

11

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

-

36 185

36 185

-

36 185

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. Fűrdőfejlesztés

-

36 185

36 185

36 185

12

Színházak tevékenysége (082020)

-

58 420

58 420

-

58 420

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. Balaton Színház vendégfogadó tér pályázat

-

58 420

58 420

58 420

13

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (102023)

-

14 999

14 999

-

14 999

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-0001. A közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat

-

14 999

14 999

14 999

-

-

14

Bölcsődei nevelés ( 104031 )

136 360

-

136 360

-

136 360

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

136 360

136 360

136 360

Összesen:

1 298 793

- 143 320

1 155 473

-

1 155 473

Költségvetési szervek

1

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

16 500

-

16 500

2 900

13 600

Szoftverek beszerzés (MSO 2024)

2 400

2 400

2 400

-

Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató)

3 100

3 100

3 100

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 000

2 000

2 000

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

500

500

500

-

Személygépkocsi vásárlás

5 000

5 000

5 000

Fénymásoló

700

700

700

Interaktív tábla + konferencia rendszer

2 000

2 000

2 000

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közterület felügyelet részére

200

200

200

Mobiltelefon

600

600

600

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

4 159

776

4 935

4 935

-

Informatikai eszközök

1 920

1 920

1 920

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 500

356

1 856

1 856

-

Fénymásológép (használt) 1 db

-

420

420

420

-

Sopron u. Óvoda villanyboyler csere

200

200

200

-

Melegvíz szabályozó csere

539

539

539

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ

34 103

-

34 103

92

34 011

Belső hangtechnika (áthúzódó)

19 820

- 8 256

11 564

11 564

Rendezvénytechnikai berendezések (hang-, fény-, színpadtechnika)

-

10 178

10 178

10 178

Kamerarendszer - Színház

381

- 381

-

-

Lombszívó

38

- 8

30

30

Akkupakk

1 016

- 1 016

-

-

Operációs rendszer és irodai szoftver

381

381

381

Klíma

699

699

699

Mobiltelefon - 4 db

635

635

635

Nyomtató - 2 db

254

- 254

-

-

Asztali lámpa - 5 db

70

70

70

Épületfelügyelet vezérléscsere

6 350

6 350

6 350

Könyvek - Könyvtár

92

92

92

-

Kisértékű tárgyi eszközök - Goldmark

1 692

1 692

1 692

Külső hangtechnikai eszközök fejlesztése

2 548

- 263

2 285

2 285

Kisértékű tárgyi eszközök - Tourinform Iroda

127

127

127

4

Fejér György Városi Könyvtár

6 882

-

6 882

6 882

-

Könyvek - Könyvtár

6 628

6 628

6 628

-

Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár

254

254

254

-

5

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

1 160

-

1 160

1 160

-

Hallásvizsgáló szűrőaudiométer

350

350

350

-

Vérnyomásmérő (iskolavédőnői szolgálat)

50

- 30

20

20

-

Laptop 4 db (iskolavédőnői szolgálat)

760

30

790

790

-

6

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

3 806

-

3 806

-

3 806

Mosógép

330

330

330

Elektromos betegágyak

1 016

1 016

1 016

Rozsdamentes pult - 2 db

279

279

279

Éttermi asztal - 14 db

445

445

445

Éttermi szék - 40 db

572

572

572

Fém tálalókocsi - 2 db

114

114

114

Takarító kocsi - 2 db

142

142

142

Nyomtató - 2 db

318

318

318

Kerti székek, asztalok

200

200

200

Kisértékű tárgyi eszközök

390

390

390

7

Balatoni Múzeum

8 206

3 028

11 234

-

11 234

Virtuális kiállítás

1 590

1 590

1 590

Kültéri kiállítás

504

504

504

Kül- és beltéri korlát

2 140

2 140

2 140

Korlát - főépület

2 960

2 960

2 960

Kisértékű tárgyi eszközök

1 012

1 348

2 360

2 360

Office szoftver

-

99

99

99

Laptop (2 db)

-

424

424

424

Ózongenerátor (1 db)

-

240

240

240

A3+ szublimáiós rendszer+hőprés+tálcás síkhőprés+A3 nyomtató

-

475

475

475

Museo ffi uni bábu (1 db)

-

221

221

221

Museo női uni bábu (1 db)

-

221

221

221

8

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

462

-

462

462

-

Kisértékű tárgyi eszközök

462

462

462

-

9

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

15 979

2 864

18 843

9 986

8 857

Indirekt (áramváltós) fogyasztásmérő berendezés kiépítése - VSZK Konyha

2 500

675

3 175

3 175

-

Meglévő főzőüstök üzembe helyezése 3db - Gagarin konyha

300

300

300

-

Elektromos olajsütő (2 aknás)

281

281

281

-

Ipari hűtő (4 db)

1 640

- 874

766

766

-

Főzőüst (300 l-es gázüzemű)

2 450

- 24

2 426

2 426

-

Billenőserpenyő (120 l-es, gázüzemű)

2 063

2 063

2 063

-

Radiátor csere - Gagarin konyha

1 000

- 25

975

975

-

Teherfelvonó - VSZK Konyha

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 733

184

1 917

1 917

Mobil garázs - színpadtároláshoz

782

782

782

Telefonközpont - GESZ Központ

1 000

- 148

852

852

Asztali számítógépek - GESZ Központ és konyhák (12 db)

1 200

44

1 244

1 244

Szoftver

750

750

750

Rámpa (3 m-es)

280

280

280

Tárgyalóasztal + 8 db szék

-

410

410

410

Tálalókonyha étkezőszékek (100 db)

-

1 750

1 750

1 750

Fénymásoló (használt) 1 db

-

572

572

572

Irattároló lemezszekrény (2 db)

-

300

300

300

Összesen:

91 257

6 668

97 925

26 417

71 508

Önkormányzat összesen:

1 390 050

- 136 652

1 253 398

26 417

1 226 981
”

11. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

300 155

706

300 861

-

300 861

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 970

146

6 116

6 116

Horgászüzlet felújítása

709

709

709

Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése

3 534

3 534

3 534

Georgikon u. 3. 1/3. lakás felújítása

38 025

38 025

38 025

Lovassy u. 1. I/3. nyílászáró csere

450

450

450

Kárpát u 17-18. villamoshálózat szabványosítása

2 500

2 885

5 385

5 385

Kossuth u. 30. homlokzat felújítása

7 630

7 630

7 630

Kossuth u. 30. 3 db üres lakás eljárás megindítása - tervezés

5 000

5 000

5 000

Kastély u. 3. nagykapu és bejárati kapu helyreállítása

1 000

1 000

1 000

Kossuth u. 2. fsz.2. villamoshálózat bővítés, homlokzat és tetőszerkezet felújítása

3 000

3 000

3 000

Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása

-

-

-

Kossuth u. 2. épület homlokzat felújítása

89 700

- 15 472

74 228

74 228

Kossuth u. 28. épület élet- és balesetveszély megszűntetése

2 000

2 000

2 000

Kossuth u. 26. homlokzat felújítása

5 000

5 000

5 000

Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása

1 000

1 000

1 000

Kossuth u. 24. 1/10. lakás felújítása

-

-

-

Kossuth u. 24. I/10. balesetveszélyes erkélykonzol

6 000

6 000

6 000

Kossuth u. 24. 1/11. lakás felújítása

34 864

34 864

34 864

Kossuth u. 24. II/12. lakás fürdőszoba, ivóvízhálózat felújítása

2 300

2 300

2 300

Kossuth u. 24. villamos csoportos mérőhely kialakítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület hátsó lépcsőház felújítása

10 000

10 000

10 000

Kossuth u. 24. épület homlokzat felújítása

5 000

5 000

5 000

Kossuth u. 12. 1/1. lakás villamos mérőhely szabványosítása

200

200

200

Kisfaludy u. 14. fsz. 2. (43 m2) és fsz. 4. (24 m2) felújítása

4 570

4 570

4 570

Napsugár u. 8/c. fsz.4. lakás és Napsugár u.8/a. rámpa, korlátkapaszkodó

1 900

800

2 700

2 700

Fő téri nyilvános WC felújítása

5 303

5 303

5 303

Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása

38 000

38 000

38 000

Önkormányzatok lakhatásért pályázat (Habitat)

16 500

16 500

16 500

Vásár tér 10/a. fsz. 2. lakás felújítása

-

1 250

1 250

1 250

Lőtéri u. 21. lakás felújítása

-

8 000

8 000

8 000

Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda zuhany, WC felújítás

-

1 597

1 597

1 597

Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda kamera, szúnyogháló, asztalok, álmennyezet felújítása

-

1 500

1 500

1 500

2

Út, autópálya építés ( 045120 )

44 500

- 1 500

43 000

-

43 000

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

6 000

6 000

6 000

Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák

10 000

- 2 601

7 399

7 399

Hévízi u. kerékpárút (0139.hrsz) ivóvíz tolózárakna fedlapjának legyártása és beépítése

-

1 550

1 550

1 550

Kastély utcában 42 fm hosszon szalagkorlát csere

-

1 051

1 051

1 051

Zöldmező Iskola előtt parkolási lehetőség bővítése tervezés (csak fakivágással oldható meg +árok lefedés eng.köteles)

1 500

- 1 500

-

-

Szent Miklós u. 18. mögötti garázsok megközelíthetősége és vízelvezetés (1325/7.hrsz)

15 000

15 000

15 000

Napfény sor melletti járda felújítása (Magyar Közút NZrt ingatlana) - Vadaskert u.-Árnyas u. 380 fm

2 000

2 000

2 000

Kertváros járda- és útfelújítási koncepció

4 000

4 000

4 000

Damjanich u. melletti járda felújítása szegélyezéssel 38 fm

4 000

4 000

4 000

Martinovics u. és Csapás u. csatlakozásának szélesítése (fa kivágása szükséges)

2 000

2 000

2 000

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (047410)

16 080

-

16 080

16 080

-

Zámor városrész csapadékvíz-elvezetése - áthúzódó

5 080

5 080

5 080

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok burkolása (zárt szakasszá történő építése)

-

-

-

Lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

Kertváros, Napfürdő u. csapadékvíz elvezetés útkorrekcióval

4 000

4 000

4 000

-

Szennyvíz- és csapadékvíz rendszerek szétválasztása (DRV jelzése alapján)

2 000

2 000

2 000

-

4

Család és gyermekjóléti központ (104043)

-

2 413

2 413

-

2 413

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-0001. A közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben pályázat

-

2 413

2 413

2 413

Összesen:

360 735

1 619

362 354

16 080

346 274

-

Költségvetési szervek

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 352

-

2 352

2 352

-

Életfa Óvodában - laminált lap/linóleum csere

1 558

1 558

1 558

-

Életfa Óvodában melegvíz szabályozó csere

452

452

452

-

Gagarin u. Óvoda és Bölcsőde villamos hálózat korszerűsítése

342

342

342

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ

10 160

-

10 160

-

10 160

Lámpacsere - színház folyosó, Simándy-Básti terem

6 350

6 350

-

6 350

Marmóleum csere

3 810

3 810

3 810

3

Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye

3 300

-

3 300

-

3 300

Csók I.u.1/a. felöli feljáró és járda, illetve Zrnyi u. felöli udvar és lejáró aszfaltozása

1 014

1 014

1 014

Lift felújítása

800

800

800

Szociális Otthon tetőtéri ablak csere (5db)

1 486

1 486

1 486

4

Balatoni Múzeum

6 049

-

6 049

-

6 049

Aulavilágítás villamoshálózat korszerűsítés

247

247

247

Természettudományi raktár villamoshálózat korszerűsítése

722

722

722

Tetőfelújítás szakértői tervek

5 080

5 080

5 080

5

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

12 130

-

12 130

10 000

2 130

Nyári tábor közösségi épület tető- és villamoshálózat felújítása

2 130

2 130

2 130

Teherfelvonó - VSZK Konyha

10 000

10 000

10 000

-

Összesen

33 991

-

33 991

12 352

21 639

Önkormányzat összesen:

394 726

1 619

396 345

28 432

367 913
”

12. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2025. évi terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

179 076

7 857

186 933

175 268

11 665

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

175 576

7 857

183 433

175 268

8 165

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

155 254

155 254

155 254

-

2024.évi állami támogatás elszámolása

-

1 685

1 685

1 685

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 731

3 731

3 731

Tagdíj

4 434

4 434

4 434

Szociális ágazati pótlék

12 157

6 172

18 329

18 329

-

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság

1 500

1 500

1 500

2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

40 374

6 352

46 726

46 726

-

2023. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés

60

60

60

-

2024. évi állami támogatás elszámolás

876

6 352

7 228

7 228

-

Iparűzési adó többlet befizetése

39 438

39 438

39 438

-

3

Központi költségvetési befizetések (018020)

358 259

-

358 259

358 259

-

Szolidaritási hozzájárulás

358 259

358 259

358 259

-

Összesen:

577 709

14 209

591 918

580 253

11 665

Költségvetési szervek

1

Balatoni Múzeum

-

42

42

-

42

Pályázati támogatás visszafizetése

42

42

42

-

-

-

-

Összesen:

-

42

42

-

42

Önkormányzat összesen:

577 709

14 251

591 960

580 253

11 707
”

13. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

85 056

-

85 056

-

85 056

Nyugat-balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.

2 100

2 100

2 100

Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Balatoni Krónika

82 956

82 956

82 956

2

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

308 184

-

308 184

-

308 184

VÜZ Kft - általános támogatás

280 827

280 827

280 827

VÜZ Kft - létesítmény üzemeltetési támogatás

27 357

27 357

27 357

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

60 271

-

60 271

29 875

30 396

MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok)

18 896

18 896

18 896

ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2025. év

5 500

10

5 510

5 510

ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év

6 000

- 10

5 990

5 990

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 875

29 875

29 875

-

5

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

32 206

250

32 456

-

32 456

Georgikon DSE Kézilabda Egyesület (áthúzódó), sp.tám.

6 000

6 000

6 000

Keszthelyi Kiscápák SE (kitűntetés), sporttámogatás

2 350

2 350

2 350

KESOTE (áthúzódó), sporttámogatás

1 796

1 796

1 796

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub (áthúzódó), sporttám.

410

410

410

Keszthelyi Kilométerek Egyesület - sporttámogatás

900

900

900

Balaton Vívóklub Keszthelyi Vívószakosztálya - sp.tám.

3 500

3 500

3 500

Shotokan Sportegyesület Keszthely - sporttámogatás

1 400

1 400

1 400

Szan-Dia Fitness Sport Club - sporttámogatás

400

400

400

Keszthely Városi Diáksport Egyesület - sporttámogatás

3 500

150

3 650

3 650

Keszthely Kézilabda Klub Sportegyesület - sporttámogatás

400

400

400

BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub - sporttámogatás

4 450

4 450

4 450

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület - sporttám.

200

200

200

Pelso SE Kung-Fu - sporttámogatás

1 450

1 450

1 450

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás

1 200

1 200

1 200

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

500

500

500

Keszthelyi Turavitorlás Club - sporttámogatás

250

250

250

Keszthelyi Tollaslabka Egyesület - sporttámogatás

300

300

300

Keszthelyi Haladás SE - sporttámogatás

1 450

1 450

1 450

Vüz Nkft - sporttámogatás

550

550

550

Zen Sportegyesület - sportttámogatás

600

600

600

Nyugat-Balatoni SE - Keszthely Basket 23 - sporttám.

600

600

600

Helikon Tenisz Club - alpolgármesteri tartatalék

-

100

100

100

6

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

20 920

15 550

36 470

-

36 470

Szent Erzsébet Alapítvány

11 280

11 280

11 280

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 400

2 400

2 400

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

200

200

200

Polgárőrség

1 000

1 000

1 000

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete (áthúzódó)

50

50

50

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

700

700

700

Nemzeti Táncszínház Nkft

2 000

2 000

2 000

Georgikon Hallgatói Egyesület

1 000

1 000

1 000

Fülesbagoly Alapítvány

1 000

1 000

1 000

Szív és Érbetegek Egyesülete

350

350

350

Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - kitűntetés

200

200

200

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - IKOS

500

500

500

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

-

15 000

15 000

15 000

Keszthely Kertvárosért Egyesület - pihenőhely kialakítás

-

450

450

450

A „Reményhez” Alapítvány - pm.ált.tartalék

-

100

100

100

7

Egyházak hitéleti tevékenysége (084040)

430

-

430

-

430

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - Szerelmes kalandtúra

100

100

100

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - rézfúvos hangverseny

130

130

130

Kis Szent Teréz Plébánia - litrugikus szolgálatok

200

200

200

8

Településfejlesztés (062020)

57 023

-

57 023

-

57 023

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft.

57 023

57 023

57 023

9

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

10 000

-

10 000

-

10 000

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

10 000

10 000

10 000

Összesen:

587 737

15 800

603 537

43 522

560 015

Költségvetési szervek

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

587 737

15 800

603 537

43 522

560 015
”

14. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

2025. évi terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Településfejlesztés (062020)

381

420 772

421 153

-

421 153

TOP-PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003. pályázati támogatás visszafizetése

381

381

381

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-0003. Zöld Város pályázat támogatás visszafizetése

-

420 772

420 772

420 772

2

Bölcsődei nevelés (104031)

58 987

-

58 987

-

58 987

RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése

58 987

58 987

58 987

-

-

3

Támogatási célú fin. műveletek (018030)

400

-

400

-

400

Garabonc Község Önkormányzata - Horváth István olimpikon mellszobrának Keszthely várossal közös felállítására

400

400

400

Összesen:

59 768

420 772

480 540

-

480 540

Költségvetési szervek

-

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

59 768

420 772

480 540

-

480 540
”

15. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Keszthely Város Önkormányzata készfizető kezesség-vállalással nem rendelkezik.

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.06.19-ig)

1 676

1 746

1 915

3 661

Összesen:

1 676

1 746

1 915

3 661

Pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing

152

95

25

120

Összesen:

152

95

25

120

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám

Megnevezés

Összesen

2024

2025

2026

1

MÁV Személyszállítási Zrt 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás

12 632

30 396

30 396

60 792

2

Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)

80

80

80

160

3

PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás

2 040

2 040

2 040

4 080

4

Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig.

107 317

64 023

64 000

128 023

5

PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig

6 337

6 337

6 337

6

ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.)

27 600

28 080

28 080

56 160

Összesen:

156 006

130 956

124 596

255 552

Saját bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Tárgyév

1

Helyi adók

2 528 000

2

Tulajdonosi bevételek

48 714

3

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

59 277

4

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

311 554

5

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

6

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

-

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevétel

2 947 545

”

16. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

77129

77129

77129

77129

77128

113174

77129

77129

77129

77129

77128

77129

961591

Módosítás

7092

7092

Módosított előirányzat

77129

77129

77129

77129

77128

113174

77129

77129

84221

77129

77128

77129

968683

2.Önkormányzatok működési támogatásai

175674

175674

179009

175674

175674

223061

175674

175674

175674

175674

175674

175679

2158815

Módosítás

89248

89248

Módosított előirányzat

175674

175674

179009

175674

175674

223061

175674

175674

264922

175674

175674

175679

2248063

3. Közhatalmi bevételek

30000

30000

830000

30000

500000

35677

30000

30000

830000

30000

177370

30000

2583047

Módosítás

4500

4500

Módosított előirányzat

30000

30000

830000

30000

500000

35677

30000

30000

834500

30000

177370

30000

2587547

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

47705

47705

47705

47705

47705

17638

47705

47705

47705

47705

47705

47710

542398

Módosítás

302853

302853

Módosított előirányzat

47705

47705

47705

47705

47705

17638

47705

47705

350558

47705

47705

47710

845251

5. Felhalmozási bevételek

42213

5607

0

42213

42213

42213

42213

42213

10452

42217

311554

6. Kölcsön visszatérülés

700

14203

700

15500

700

31803

7. Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Maradvány

350493

380487

9897

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182744

2202836

Módosítás

0

Módosított előirányzat

350493

380487

9897

182745

0

182745

182745

182745

182745

182745

182745

182744

2202836

Bevételek összesen

723914

716602

1143740

569669

800507

614508

556166

570966

1313253

556166

671074

555479

8792044

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

403693

0

0

0

403693

Módosított előirányzat

723914

716602

1143740

569669

800507

614508

556166

570966

1716946

556166

671074

555479

9195737

9. Személyi juttatások

206183

206183

207533

206183

206183

211401

206183

201483

206183

206183

206184

200549

2470431

Módosítás

35078

35078

Módosított előirányzat

206183

206183

207533

206183

206183

211401

206183

201483

241261

206183

206184

200549

2505509

10. Munkaadót terhelő járulékok

30271

30271

30429

30271

30271

31033

30271

30271

30271

30271

30271

29539

363440

Módosítás

4636

4636

Módosított előirányzat

30271

30271

30429

30271

30271

31033

30271

30271

34907

30271

30271

29539

368076

11. Dologi kiadások

204403

204403

229837

178687

204403

205991

204404

204403

204403

204403

204405

210770

2460512

Módosítás

18928

78628

97556

Módosított előirányzat

204403

204403

229837

178687

204403

205991

204404

223331

283031

204403

204405

210770

2558068

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

52303

112301

115531

65301

112301

158660

102303

102302

102303

102303

102303

102303

1230214

Módosítás

450823

450823

Módosított előirányzat

52303

112301

115531

65301

112301

158660

102303

102302

553126

102303

102303

102303

1681037

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1591

1593

1591

1591

1593

1591

1591

1591

1593

1591

1591

1593

19100

14. Felújítás

44010

44010

65944

0

44010

46680

44010

18041

44010

44011

394726

Módosítás

1619

1619

Módosított előirányzat

44010

44010

65944

0

44010

46680

0

0

45629

18041

44010

44011

396345

15. Beruházás

117724

117726

107724

117724

117724

123816

117724

117724

117724

98992

117724

117724

1390050

Módosítás

-18928

-117724

-136652

Módosított előirányzat

117724

117726

107724

117724

117724

123816

117724

98796

0

98992

117724

117724

1253398

16.Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Tartalék

88713

55123

251015

394851

Módosítás

-49367

-49367

Módosított előirányzat

88713

0

0

55123

0

0

201648

0

0

0

345484

18. Megelőlegezés

67314

31

67345

Módosítás

0

Módosított előirányzat

67314

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

67345

19. Pénzügyi lízing

115

115

115

115

115

112

115

115

115

115

115

113

1375

Kiadások összesen

723914

716602

847417

599872

716600

834438

662591

657889

957617

661899

706603

706602

8792044

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

403693

0

0

0

403693

Módosított előirányzat

723914

716602

847417

599872

716600

834438

662591

657889

1361310

661899

706603

706602

9195737

Záró pénzkészlet

”

17. melléklet a 29/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Határozat száma

Összeg

Támogatás összege

Projekt összköltsége, hozzájárulás összege

2025. év

2025. év

1

RRF-1.1.2-21-2023-00196 „Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen” (nettó áfa nélkül)

74/2023. (IV. 13.)

132 371

269 843

2

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021. (XI. 25.)

-

381

4

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001. „Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész”

84/2024.(IV.18.)

10 160

10 160

5

TOP_PLUSZ-1-3.2-23-KH1-2024-00002.„Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése”

181/2024. (VII.19.)

20 554

20 554

6

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003. „Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése”

63/2025. (III.13.)

47 454

47 454

7

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004. „Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése”

62/2025. (III.13.)

8 530

8 530

10

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007. „Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások”

24/2025. (II.12.)

3 736

3 736

11

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008. „Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában”

64/2025. (III.13.)

45 500

45 500

12

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001. „Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.”

67/2025. (III.13.)

8 890

8 890

13

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001. „Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása”

68/2025. (III.13.)

10 795

10 795

14

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001. „A közszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben”

69/2025. (III.13.)

18 631

18 631

15

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001. „Fürdőfejlesztés”

85/2024. (IV.18.)

47 615

47 615

16

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002. „Balaton Színház vendégfogadó tér”

182/2024.(VII.19.)

69 850

69 850

17

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003. „Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában”

33/2025. (II.12)

17 537

17 537

18

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004. „Piac infrastruktúra fejlesztése”

70/2025. (III.13.)

6 420

6 420

Összesen:

448 043

585 896
”