Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § rendelkezéseire
[2] az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelkezések megalkotása okán
[3] Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a Hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 9.556.652 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 1.727.563 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 11.284.215 eFt-ban, azaz tizenegymilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-kettőszáztizenötezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 11.193.638 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 90.577 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 11.284.215 eFt-ban, azaz tizenegymilliárd-kettőszáznyolcvnnégymillió-kettőszáztizenötezer forintban,
g) költségvetési hiányát 1.636.986 eFt-ban, azaz egymilliárd-hatszázharminchatmillió-kilencszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2026. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 6.571.756 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 7.228.964 eFt,
c) működési hiány: 657.208 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2026. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 2.984.896 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.964.674 eFt,
c) felhalmozási hiány: 979.778 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.923.734 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 6.632.918 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 3.421.067 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.772.571 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 1.636.986 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 1.636.986 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–18. mellékletek. Az önkormányzat 2026. évi összes bevétele és kiadása 11.284.215 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.
4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 349 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Hivatal létszámkerete 57 fő, ebből munkaviszony 4 fő, közszolgálati jogviszony 53 fő. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 80 fő, ebből 9 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 71 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 100 fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 71 fő, közalkalmazotti jogviszony 28 fő, munkaviszony 1 fő. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete 25 fő, munkaviszonyban. A Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 14 fő, munkaviszonyban. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámkerete 36 fő közalkalmazotti jogviszonyban. A Balatoni Múzeum létszámkerete 16 fő, munkaviszonyban. A Család- és Gyermekjóléti Központ létszámkerete 21 fő, közalkalmazotti jogviszonyban.
(2) Keszthely Város Önkormányzata létszámkerete 9 fő, melyből választott tisztségviselő 3 fő, munkaviszony 6 fő.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek nem foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat.
3. Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 495.472 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 77.574 eFt. Az általános tartalékból 71.574 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester, 1.000 eFt felhasználásáról az alpolgármesterek jogosultak dönteni.
(3) A céltartalék összege 417.898 eFt. A céltartalékból 101.623 eFt működési, 316.275 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) közösségi költségvetés 10.000 eFt,
b) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 314.275 eFt,
c) egyházak támogatására 3.000 eFt,
d) rendezvénykeret a polgármester döntése alapján 10.000 eFt,
e) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 2.000 eFt
g) környezetvédelmi kiadásokra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 4.623 eFt,
h) kórházi minimumprogram céljaira az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján 3.500 eFt,
i) az Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján kulturális feladatokra 20.000 eFt, sporttámogatásra 50.000 eFt fordítható.
(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b) és c) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.
(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.
(2) A Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n belülre a 14. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2026. évi tervezett közvetett támogatásait a 15. melléklet szemlélteti.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.
(6) A 17. melléklet az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve.
(7) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.
4. Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 30.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2026. május 21-áig, és 2026. augusztus 20-áig, 2026. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2027. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – a Hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
5. Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
6. Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat a Hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) A Hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és a Hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
7. Juttatások
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 45/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelet állapítja meg.
(2) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói, valamint az önkormányzat főállású tisztségviselői, munkavállalói részére 2026. évre megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 400 eFt/fő.
(3) Személygépkocsival történő munkábajárás esetén a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 Ft téríthető a munkavállalók részére.
(4) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
8. Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2026. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
9. Maradvány megállapítása
12. § (1) A 2026. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
10. Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A 2026. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.623 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
11. Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2026. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2026. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
12. A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
13. Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||
|
1. Közhatalmi bevételek |
2 660 100 |
1. Személyi juttatások |
2 942 734 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 518 150 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
433 638 |
|
3. Működési bevételek |
1 066 827 |
3. Dologi kiadások |
2 448 774 |
|
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
325 271 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
644 879 |
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
1 408 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
557 992 |
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 750 |
|
|
7. Maradvány igénybevétele |
746 277 |
7. Működési tartalék |
179 197 |
|
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|
Működési célú bevételek összesen: |
7 318 033 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
89 069 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
7 318 033 |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
623 222 |
1. Beruházások |
2 436 910 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
2 335 347 |
2. Felújítások |
376 352 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
3 827 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
830 137 |
|
4. Kölcsön visszatérülése |
22 500 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|
|
5. Maradvány igénybevétele |
981 286 |
5. Felhalmozási tartalék |
316 275 |
|
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
6. Kölcsön nyújtás |
5 000 |
|
|
7. Pénzügyi lízing |
1 508 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 966 182 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 966 182 |
|
Mind összesen: |
11 284 215 |
Mind összesen: |
11 284 215 |
2. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi terv |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
A. |
Költségvetési bevételek |
6 571 756 |
2 923 734 |
3 648 022 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 518 150 |
2 518 150 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
666 638 |
666 638 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
623 851 |
623 851 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 058 182 |
1 058 182 |
- |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
161 471 |
161 471 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 008 |
8 008 |
- |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
325 271 |
138 629 |
186 642 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
325 271 |
138 629 |
186 642 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 660 100 |
- |
2 660 100 |
|
Építményadó |
408 000 |
408 000 |
||
|
Telekadó |
46 000 |
46 000 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
52 000 |
52 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
- |
- |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
225 000 |
225 000 |
||
|
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
||
|
Iparűzési adó |
1 870 000 |
1 870 000 |
||
|
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
17 000 |
17 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
42 000 |
42 000 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 066 827 |
266 955 |
799 872 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 408 |
- |
1 408 |
|
Kölcsön visszatérülése |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 408 |
- |
1 408 |
|
|
- |
||||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
7 228 964 |
3 351 201 |
3 877 763 |
|
1 |
Személyi juttatások |
2 942 734 |
1 770 477 |
1 172 257 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
433 638 |
233 897 |
199 741 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 448 774 |
716 503 |
1 732 271 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
21 750 |
21 750 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 382 068 |
630 324 |
751 744 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
192 522 |
177 967 |
14 555 |
|
|
Elvonások és befizetések |
452 357 |
452 357 |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
557 992 |
557 992 |
||
|
Általános tartalék |
77 574 |
77 574 |
||
|
Működési céltartalék |
101 623 |
101 623 |
||
|
- |
||||
|
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 657 208 |
- 427 467 |
- 229 741 |
|
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
89 069 |
89 069 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 069 |
89 069 |
- |
|
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
746 277 |
- |
746 277 |
|
Maradvány igénybevétele |
746 277 |
746 277 |
||
|
- |
||||
|
Működési bevételek összesen (A + D) |
7 318 033 |
2 923 734 |
4 394 299 |
|
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
7 318 033 |
3 440 270 |
3 877 763 |
|
|
- |
||||
|
Engedélyezett létszám: |
358 |
253 |
105 |
|
|
ebből: Önkormányzat - ebből: 3 fő választott tisztségviselő |
9 |
3 |
6 |
|
|
Költségvetési szervek |
349 |
250 |
99 |
3. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
A. |
Költségvetési bevételek |
2 984 896 |
- |
2 984 896 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
2 335 347 |
2 335 347 |
|
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
623 222 |
- |
623 222 |
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
623 222 |
623 222 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 327 |
- |
26 327 |
|
Kölcsön visszatérülése |
22 500 |
22 500 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 827 |
3 827 |
||
|
B. |
Költségvetési kiadások |
3 964 674 |
69 866 |
3 894 808 |
|
1 |
Beruházások |
2 436 910 |
61 166 |
2 375 744 |
|
2 |
Felújítások |
376 352 |
8 700 |
367 652 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 151 412 |
- |
1 151 412 |
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
830 137 |
830 137 |
||
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
5 000 |
5 000 |
||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
- |
- |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
316 275 |
316 275 |
||
|
- |
||||
|
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 979 778 |
- 69 866 |
- 909 912 |
|
|
- |
||||
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 508 |
- |
1 508 |
|
Pénzügyi lízing |
1 508 |
1 508 |
||
|
- |
||||
|
D. |
Finanszírozási bevételek |
981 286 |
- |
981 286 |
|
Hiány belső finanszírozása: |
- |
|||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
981 286 |
981 286 |
|
|
- |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
|
|
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
||
|
- |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
3 966 182 |
- |
3 966 182 |
|
|
- |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
3 966 182 |
69 866 |
3 896 316 |
4. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
|||||
|
Működési |
Felhal-mozási |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önkormány-zat eredeti előirányzat |
269564 |
2660100 |
2518150 |
236362 |
623222 |
15500 |
2335347 |
3827 |
728365 |
975671 |
0 |
10366108 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
2518150 |
118850 |
0 |
2637000 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
797263 |
88909 |
1408 |
7000 |
17912 |
5615 |
0 |
918107 |
||||||
|
ebből: kötelező feladat |
266955 |
19779 |
286734 |
|||||||||||
|
Összesen |
1066827 |
2660100 |
2518150 |
325271 |
0 |
1408 |
623222 |
22500 |
2335347 |
3827 |
746277 |
981286 |
0 |
11284215 |
|
ebből: kötelező feladat |
266955 |
0 |
2518150 |
138629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2923734 |
|
önként vállalt feladat |
799872 |
2660100 |
0 |
186642 |
0 |
1408 |
623222 |
22500 |
2335347 |
3827 |
746277 |
981286 |
0 |
8360481 |
5. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Kölcsön vissztérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési célra |
Felhal-mozási célra |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
51597 |
118850 |
15500 |
185947 |
||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
118850 |
118850 |
||||||||||||
|
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
132867 |
42000 |
623222 |
151160 |
949249 |
|||||||||
|
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2518150 |
2518150 |
||||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
2518150 |
2518150 |
||||||||||||
|
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
61664 |
728365 |
975671 |
1765700 |
||||||||||
|
Települési hulladék 051030 |
10000 |
10000 |
||||||||||||
|
Védett természeti területek 054020 (Inváziós) |
5134 |
5134 |
||||||||||||
|
Csapadékvíz elv. 047410 |
687409 |
687409 |
||||||||||||
|
Településfejlesztés igazg. 041140 |
3290 |
26700 |
29990 |
|||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
219513 |
219513 |
||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
75100 |
75100 |
||||||||||||
|
Város és községgazdálk. 066020 |
137724 |
137724 |
||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
934066 |
934066 |
||||||||||||
|
Zöldterületkezelés (066010) |
3827 |
3827 |
||||||||||||
|
Strand 081061 |
88986 |
88986 |
||||||||||||
|
Színházak tevék. 082020 |
58420 |
58420 |
||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
0 |
|||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti közp. 104043 |
47424 |
31369 |
78793 |
|||||||||||
|
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
2618100 |
2618100 |
||||||||||||
|
Összesen |
269564 |
2660100 |
2518150 |
236362 |
0 |
0 |
623222 |
15500 |
2335347 |
3827 |
728365 |
975671 |
0 |
10366108 |
|
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2518150 |
118850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2637000 |
|
önként vállalt feladat |
269564 |
2660100 |
0 |
117512 |
0 |
0 |
623222 |
15500 |
2335347 |
3827 |
728365 |
975671 |
0 |
7729108 |
6. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
|
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
|
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzeszközök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei. |
2 900 |
22 899 |
7 000 |
730 137 |
773 |
5 615 |
769 324 |
437 473 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
19 779 |
443 553 |
463 332 |
437 473 |
||||||||
|
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
10 300 |
983 123 |
5 111 |
998 534 |
842 175 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
10 300 |
842 175 |
852 475 |
842 175 |
||||||||
|
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár eredeti előirányzat |
208 098 |
391 887 |
1 833 |
601 818 |
54 125 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
54 125 |
54 125 |
54 125 |
|||||||||
|
Fejér György Városi Könyvtár |
4 700 |
139 239 |
1 837 |
145 776 |
32 965 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
32 965 |
32 965 |
32 965 |
|||||||||
|
Keszthely Város Önkorm.Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir. |
159 465 |
1 408 |
368 645 |
1 956 |
531 474 |
316 010 |
||||||
|
ebből: kötelező feladat |
127 698 |
314 720 |
442 418 |
316 010 |
||||||||
|
Balatoni Múzeum eredeti előir. |
31 480 |
180 151 |
656 |
212 287 |
71 811 |
|||||||
|
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
3 048 |
194 706 |
967 |
198 721 |
167 909 |
|||||||
|
ebből: kötelező feladat |
167 909 |
167 909 |
167 909 |
|||||||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
380 320 |
62 962 |
767 663 |
4 779 |
1 215 724 |
274 022 |
||||||
|
ebből: kötelező feladat |
128 957 |
274 022 |
402 979 |
274 022 |
||||||||
|
Összesen: |
797 263 |
88 909 |
1 408 |
- |
- |
7 000 |
- |
3 755 551 |
17 912 |
5 615 |
4 673 658 |
2 196 490 |
|
ebből: kötelező feladat |
266 955 |
19 779 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 129 469 |
- |
- |
2 416 203 |
2 124 679 |
|
önként vállalt feladat |
530 308 |
69 130 |
1 408 |
- |
- |
7 000 |
- |
1 626 082 |
17 912 |
5 615 |
2 257 455 |
71 811 |
7. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Önkormányzat eredeti előirányzat |
220650 |
33647 |
979700 |
21750 |
642679 |
557992 |
179197 |
2379978 |
357975 |
830137 |
316275 |
89069 |
1508 |
6610557 |
||||
|
ebből: köt.feladat |
85937 |
11172 |
239331 |
628124 |
35500 |
4800 |
89069 |
1093933 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata |
2722084 |
399991 |
1469074 |
2200 |
56932 |
18377 |
5000 |
4673658 |
||||||||||
|
ebből: köt.feladat |
1684540 |
222725 |
477172 |
2200 |
25666 |
3900 |
2416203 |
|||||||||||
|
Összesen |
2942734 |
433638 |
2448774 |
21750 |
644879 |
557992 |
0 |
179197 |
2436910 |
376352 |
830137 |
0 |
316275 |
5000 |
89069 |
1508 |
0 |
11284215 |
|
ebből: kötelező feladat |
1770477 |
233897 |
716503 |
0 |
630324 |
0 |
0 |
0 |
61166 |
8700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89069 |
0 |
0 |
3510136 |
|
önként vállalt feladat |
1172257 |
199741 |
1732271 |
21750 |
14555 |
557992 |
0 |
179197 |
2375744 |
367652 |
830137 |
0 |
316275 |
5000 |
0 |
1508 |
0 |
7774079 |
8. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Önk.jogalkotás 011130 |
217569 |
33200 |
87487 |
96500 |
1500 |
4963 |
1508 |
442727 |
|||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
85937 |
11172 |
97109 |
||||||||||||||||
|
Köztemető fennt., műk. 013320 |
17457 |
26700 |
44157 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
135989 |
286000 |
175288 |
291817 |
889094 |
||||||||||||||
|
Önkorm. elsz. 018010 |
30350 |
89069 |
119419 |
||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
30350 |
89069 |
119419 |
||||||||||||||||
|
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
190322 |
3755551 |
3945873 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
175767 |
2129469 |
2305236 |
||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015 |
20038 |
20038 |
|||||||||||||||||
|
Bűnmegelőzés 031060 |
1000 |
330 |
1470 |
2800 |
|||||||||||||||
|
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Kóbor állatokkal kacs. 042181 |
6985 |
6985 |
|||||||||||||||||
|
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
26973 |
982302 |
25000 |
17536 |
1051811 |
||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||||||
|
Utak, üz. 045160 |
56000 |
24800 |
80800 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
29874 |
29874 |
|||||||||||||||||
|
Lakásépítés 061020 |
12042 |
3022 |
751173 |
766237 |
|||||||||||||||
|
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
28686 |
735757 |
4000 |
768443 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
13200 |
24000 |
4000 |
41200 |
|||||||||||||||
|
Tel.hull. kez. 051030 |
48139 |
48139 |
|||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
48139 |
48139 |
|||||||||||||||||
|
Védett természeti területek 054020 (Inváziós) |
12969 |
12969 |
|||||||||||||||||
|
Településfejl. 062020 |
85705 |
75002 |
75100 |
235807 |
|||||||||||||||
|
Közvilágítás 064010 |
170462 |
11500 |
800 |
182762 |
|||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
107114 |
11500 |
800 |
119414 |
|||||||||||||||
|
Zöldter.kez. 066010 |
194135 |
19027 |
213162 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
27357 |
27357 |
|||||||||||||||||
|
Város-és község-gazd.szolg. (főép.) 066020 |
11655 |
144824 |
156479 |
||||||||||||||||
|
ebból: köt.feladat |
0 |
||||||||||||||||||
|
Fogorvosi szakell. 072313 |
2160 |
2160 |
|||||||||||||||||
|
Kábítószer megelőzés 074052 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Sport 081030 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
Strand 081061 |
9000 |
35000 |
88986 |
132986 |
|||||||||||||||
|
Színházak tevék. 082020 |
58420 |
58420 |
|||||||||||||||||
|
Civil szerv. műk.tám. 084031 |
40590 |
40590 |
|||||||||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések 018020 |
422007 |
422007 |
|||||||||||||||||
|
ebből: köt. feladat |
422007 |
422007 |
|||||||||||||||||
|
Család- és gyermekóléti szolgáltatás 104042 |
- |
7878 |
7878 |
||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás 1070452 |
2121 |
2121 |
|||||||||||||||||
|
Bölcsődei nevelés 104031 |
300 |
39 |
3626 |
10129 |
61428 |
75522 |
|||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti Közp104043 |
600 |
78 |
57541 |
17386 |
31395 |
107000 |
|||||||||||||
|
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell. 107060 |
1181 |
8719 |
21750 |
31650 |
|||||||||||||||
|
Tartalékok 900070 |
179197 |
316275 |
495472 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
220650 |
33647 |
979700 |
21750 |
642679 |
557992 |
179197 |
0 |
2379978 |
357975 |
830137 |
0 |
316275 |
0 |
3755551 |
89069 |
1508 |
0 |
10366108 |
|
eből: köt.feladat |
85937 |
11172 |
239331 |
0 |
628124 |
0 |
0 |
0 |
35500 |
4800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2129469 |
89069 |
- |
0 |
3223402 |
|
önként vállalt feladat |
134713 |
22475 |
740369 |
21750 |
14555 |
557992 |
179197 |
0 |
2344478 |
353175 |
830137 |
0 |
316275 |
0 |
1626082 |
0 |
1508 |
0 |
7142706 |
9. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
|||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat |
590 540 |
88 291 |
81 623 |
3 870 |
5 000 |
769 324 |
57 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
377 208 |
49 037 |
33 217 |
3 870 |
463 332 |
45 |
|||||
|
KeszthelyiÉletfa Óvodaés Bölcsőde eredeti előirányzat |
785 380 |
117 837 |
90 250 |
3 167 |
1 900 |
998 534 |
100 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
700 910 |
91 118 |
55 380 |
3 167 |
1 900 |
852 475 |
100 |
||||
|
Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat |
184 031 |
24 674 |
362 470 |
17 956 |
12 687 |
601 818 |
25 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
47 898 |
6 227 |
0 |
0 |
54 125 |
||||||
|
Fejér György Városi Könyvtár |
94 738 |
12 616 |
31 702 |
6 720 |
0 |
145 776 |
14 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
19 854 |
2 581 |
3 810 |
6 720 |
32 965 |
14 |
|||||
|
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei. |
264 579 |
39 914 |
224 191 |
1 000 |
1 790 |
531 474 |
36 |
||||
|
ebből: kötelező feladat |
232 228 |
30 190 |
180 000 |
0 |
0 |
442 418 |
4 |
||||
|
Balatoni Múzeum eredeti ei. |
121 627 |
15 936 |
72 785 |
1 939 |
212 287 |
16 |
|||||
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ eredeti előirányzat |
156 099 |
21 122 |
20 930 |
570 |
198 721 |
21 |
|||||
|
ebből: kötelező feladat |
140 000 |
18 200 |
9 139 |
570 |
167 909 |
21 |
|||||
|
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat |
525 090 |
79 601 |
585 123 |
2 200 |
21 710 |
2 000 |
1 215 724 |
80 |
|||
|
ebből: kötelező feladat |
166 442 |
25 372 |
195 626 |
2 200 |
11 339 |
2 000 |
402 979 |
80 |
|||
|
Költségvetési szervek eredeti előirányzata összesen |
2 722 084 |
399 991 |
1 469 074 |
0 |
2 200 |
0 |
56 932 |
18 377 |
5 000 |
4 673 658 |
349 |
|
ebből: kötelező feladat |
1 684 540 |
222 725 |
477 172 |
0 |
2 200 |
0 |
25 666 |
3 900 |
0 |
2 416 203 |
250 |
|
önként vállalt feladat |
1 037 544 |
177 266 |
991 902 |
0 |
0 |
0 |
31 266 |
14 477 |
5 000 |
2 257 455 |
99 |
10. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
2026. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
1 500 |
- |
1 500 |
|
Eszközfejlesztés kabinet részére |
1 500 |
1 500 |
||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
175 288 |
- |
175 288 |
|
Kossuth L. u. 13. (csere) |
37 900 |
37 900 |
||
|
4076/7 hrsz (Münch) csere |
43 643 |
43 643 |
||
|
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001 Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. |
93 745 |
93 745 |
||
|
3 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
735 757 |
24 000 |
711 757 |
|
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására (Baross G. u., Kossuth köz, Kossuth u. 66-70. járda és Gagarin u. ) |
4 000 |
4 000 |
- |
|
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003 Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése |
711 757 |
711 757 |
||
|
Mély utcai csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái (áthúzódó) |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
Gagarin u. 70-80. elött szikkasztóárok kialakítása |
3 000 |
3 000 |
- |
|
|
Nagy Imre u. 40. elötti csapadékvízbekötés |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
Georgikon utcai buszöböl csapadékvíz elvezetése |
5 000 |
5 000 |
- |
|
|
Nádor, Bakacs, Pethő csapadékvízelvezetési terv |
8 000 |
8 000 |
- |
|
|
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben ( 096015 ) |
20 038 |
- |
20 038 |
|
Versenyképes járások- GESZ konyhai eszközök |
20 038 |
20 038 |
||
|
5 |
Házisegítségnyújtás ( 107052 ) |
2 121 |
- |
2 121 |
|
Kistérségnek - Notebook, telefon, elektromos kerékpár |
2 121 |
2 121 |
||
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ( 104042 ) |
7 878 |
- |
7 878 |
|
Kistérségnek - személygépkocsi beszerzés |
7 878 |
7 878 |
||
|
7 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
982 302 |
- |
982 302 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008 Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában |
561 007 |
561 007 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004 Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése |
102 760 |
102 760 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002 Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése |
290 535 |
290 535 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001 Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész |
28 000 |
28 000 |
||
|
8 |
Településfejlesztés ( 062020 ) |
75 100 |
- |
75 100 |
|
Helikon park |
75 100 |
75 100 |
||
|
9 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
11 500 |
11 500 |
- |
|
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések |
2 500 |
2 500 |
- |
|
|
Petőfi u. - Erzsébet királyné u. kereszteződésében (Helikon park) közvilágítás kiegészítése |
3 000 |
3 000 |
- |
|
|
Kazinczy utcán létesítendő gyalogátkelőhely megvilágítása (tervezés és kiépítés) |
5 000 |
5 000 |
- |
|
|
Lakossági riasztók karbantartása |
1 000 |
1 000 |
- |
|
|
10 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
19 027 |
- |
19 027 |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
3 875 |
- |
3 875 |
|
|
KRESZ park fejlesztése |
1 000 |
1 000 |
||
|
Fő tér zöldítése |
2 200 |
2 200 |
||
|
Helikon parkban forrás környezetének fejlesztése |
3 000 |
3 000 |
||
|
10 Millió Fa pályázat keretében faültetés a Helikon Parkban |
827 |
827 |
||
|
Utcabútorok beszerzése és telepítése |
4 000 |
4 000 |
||
|
Sétáló utca térfigyelőrendszer tervezése (áthúzódó) |
534 |
534 |
||
|
Lőtéri utcai térfigyelőrendszer kiépítése (áthúzódó) |
591 |
591 |
||
|
Utcabútorok, kerékpártárolók elhelyezése közterületken és közparkokban |
3 000 |
3 000 |
||
|
11 |
Lakásépítés ( 061020 ) |
3 022 |
- |
3 022 |
|
„Szolgálati lakások építése Keszthelyen” pályázat |
3 022 |
- |
3 022 |
|
|
12 |
Város- és községgazdálkodás ( 066020 ) |
144 824 |
- |
144 824 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00001 Piac infrastruktúra fejlesztése |
144 824 |
144 824 |
||
|
13 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ( 081061 ) |
88 986 |
- |
88 986 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001 Fürdőfejlesztés |
88 986 |
88 986 |
||
|
14 |
Színházak tevékenysége ( 082020 ) |
58 420 |
- |
58 420 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002 Balaton Színház vendégfogadó tér |
58 420 |
58 420 |
||
|
15 |
Család-és Gyermekjóléti Központ ( 104043 ) |
17 386 |
- |
17 386 |
|
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001 „A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben” -személygépkocsi beszerzés és elektromos töltőállomás |
17 386 |
17 386 |
||
|
16 |
Bölcsődei nevelés ( 104031 ) |
10 129 |
- |
10 129 |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
10 129 |
10 129 |
||
|
17 |
Köztemetők fenntartása, működtetése ( 013320 ) |
26 700 |
- |
26 700 |
|
Szent Mihály temetőben ravatalozó rekonstrukció |
26 700 |
26 700 |
||
|
Összesen: |
2 379 978 |
35 500 |
2 344 478 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
- |
||||
|
1 |
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
3 870 |
3 870 |
- |
|
Szoftverek beszerzés (MSO 2024) |
2 520 |
2 520 |
- |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése (PC, laptop, monitor, nyomtató) |
1 100 |
1 100 |
- |
|
|
Fénymásoló |
250 |
250 |
- |
|
|
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
3 167 |
3 167 |
- |
|
Informatikai eszközök és tárgyi eszközök - óvoda |
317 |
317 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök - óvoda |
391 |
391 |
- |
|
|
Zöldike Bölcsőde hiánypótlás |
1 264 |
1 264 |
- |
|
|
Ipari mosogatógép - óvoda |
908 |
908 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök - bölcsőde |
287 |
287 |
- |
|
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
17 956 |
- |
17 956 |
|
Külső hangtechnika (áthúzódó) |
7 794 |
7 794 |
||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere - Színház (áthúzódó) |
4 130 |
4 130 |
||
|
Épületfelügyelet vezérléscsere - Színház |
1 270 |
1 270 |
||
|
Egyéb kisértékű eszközök - Goldmark |
1 886 |
1 886 |
||
|
Projektor izzó - Színház |
254 |
254 |
||
|
Áramszekrények - Színház |
1 905 |
1 905 |
||
|
Térkép rajzoltatás - Tourinform |
381 |
381 |
||
|
Páramentesítő - Tourinform |
152 |
152 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, egyéb eszközök) - Tourinform Iroda |
184 |
184 |
||
|
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
1 000 |
- |
1 000 |
|
Mosógép |
200 |
200 |
||
|
Száritógép |
200 |
200 |
||
|
Éjjeli szekrény |
300 |
300 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
300 |
300 |
||
|
5 |
Balatoni Múzeum |
1 939 |
- |
1 939 |
|
Festményvásárlás |
250 |
250 |
||
|
Nyílászárócsere |
1 143 |
1 143 |
||
|
Kamerarendszerbővítés |
546 |
546 |
||
|
6 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
570 |
570 |
- |
|
Nyomtató és kisértékű tárgyi eszközök |
570 |
570 |
- |
|
|
7 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
21 710 |
11 339 |
10 371 |
|
Villamoshálózat bővítése Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
Tálcatartó kocsi 5 db |
335 |
335 |
- |
|
|
Regálkocsi 2db |
254 |
254 |
- |
|
|
NAS szerver |
800 |
800 |
- |
|
|
Billenőserpenyő 120 l |
2 058 |
2 058 |
- |
|
|
Kazáncsere (áthúzódó) |
2 701 |
2 701 |
- |
|
|
Indirekt áramváltós fogyasztásmérő berendezés (VSZK konyha) |
1 675 |
1 675 |
- |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 216 |
1 216 |
- |
|
|
Színpadbeszerzés Csokonaiba |
9 500 |
9 500 |
||
|
Öltözők nyílászárócseréje - GESZ Központ |
871 |
871 |
||
|
Asztali számítógépek |
300 |
300 |
- |
|
|
8 |
Fejér György Városi Könyvtár |
6 720 |
6 720 |
- |
|
Könyvek |
6 720 |
6 720 |
- |
|
|
Összesen: |
56 932 |
25 666 |
31 266 |
|
|
- |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
2 436 910 |
61 166 |
2 375 744 |
|
11. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
2026. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
4 963 |
- |
4 963 |
|
polgármesteri hivatal vízesblokk felújítása |
4 963 |
4 963 |
||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
291 817 |
- |
291 817 |
|
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
6 426 |
6 426 |
||
|
Horgászüzlet felújítása |
1 515 |
1 515 |
||
|
Kossuth L. u. 43. |
6 500 |
6 500 |
||
|
Bakacs u. 10. tetőcsere tervezése |
5 000 |
5 000 |
||
|
Georgikon u. 3. épület homlokzat és tetőszerkezet -tervezés |
3 000 |
3 000 |
||
|
Kossuth u. 69. HEMO felújíás |
31 660 |
31 660 |
||
|
Zeppelin tér 3. Könyvtár felújítás - (tervezés) |
5 000 |
5 000 |
||
|
Kossuth u. 13. 2 lakás felújítása (tervezés) |
3 000 |
3 000 |
||
|
Kisfaludy u. 14. épületegyüttes - tervezés |
5 000 |
5 000 |
||
|
Kossuth u. 30. pince, 3 db földszinti helyiség, 3 db emeleti lakás, homlokzat, lépcsőház, tetőszerkezet- tervezés (áthúzúdó) |
7 700 |
7 700 |
||
|
Kastély u. 8. 2 db villamosférőhely kialakítása, belső felújítása (áthúzódó) |
15 000 |
15 000 |
||
|
Kossuth u. 2. udvari előtetők |
1 500 |
1 500 |
||
|
Kossuth u. 2. fsz.2. homlokzat és tető |
35 600 |
35 600 |
||
|
Kossuth u. 2. épület lépcsőház felújítása |
10 000 |
10 000 |
||
|
Kossuth u. 2. épület homlokzat és nyílászárók (áthúzódó) |
35 598 |
35 598 |
||
|
Kossuth u. 22. Pethő ház (áthúzódó) |
1 700 |
1 700 |
||
|
Kossuth u. 24. fsz.1. lakás felújítása és üzlet kialakítása |
2 500 |
2 500 |
||
|
Kossuth u. 24. épület homlokzat és lépcsőház (áthúzódó) |
2 000 |
2 000 |
||
|
Kossuth u. 24. épület-építéstörténeti tudományos dokumentáció, műemléki értékleltár |
1 200 |
1 200 |
||
|
Lőtéri u. 21. lakás felújítása (áthúzódó) |
10 000 |
10 000 |
||
|
Napsugár u. 8/B. I/6. lakás felújítása-kivitelezés (áthúzódó) |
8 000 |
8 000 |
||
|
Napsugár utcai tároló kivitelezés |
10 000 |
10 000 |
||
|
Napsugár utcai vízvezeték csere |
8 000 |
8 000 |
||
|
Kossuth u. 89. fsz. 1. lakás felújítása (áthúzódó) |
33 000 |
33 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-1-23-KH1-2025-00006 Szociális városrehabilitáció |
42 918 |
42 918 |
||
|
2 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
25 000 |
- |
25 000 |
|
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
3 000 |
3 000 |
||
|
Lakossági bejelentések alapján, eseti szükségességből adódó felújítási munkák |
6 000 |
6 000 |
||
|
hídfelújítás tervezés |
6 000 |
6 000 |
||
|
Zebraminimum |
3 000 |
3 000 |
||
|
Petőfi u. tervezés |
3 000 |
3 000 |
||
|
Hotel Krisztály mellett útfelújítás terv |
2 000 |
2 000 |
||
|
Kastély utca út és járda burkolatfelújítási terv ( 140 fm ) és gyalogátkelőhely építés |
2 000 |
2 000 |
||
|
3 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
4 000 |
4 000 |
- |
|
Móra Ferenc u.- Csokonai utca- Rezgő u.- csomópont vízelvezetés |
4 000 |
4 000 |
- |
|
|
4 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
800 |
800 |
- |
|
Balaton parti közvilágítási kandelláber pótlása |
800 |
800 |
- |
|
|
5 |
Család- és Gyermekjóléti Köpont ( 104043 ) |
31 395 |
- |
31 395 |
|
TOP_PLUSZ „A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben”- CSGYK épületfelújítás |
31 395 |
31 395 |
||
|
Összesen: |
357 975 |
4 800 |
353 175 |
|
|
Költségvetési szervek |
||||
|
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
1 900 |
1 900 |
- |
|
Bölcsődei csoportszobák felújítása |
1 900 |
1 900 |
- |
|
|
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ |
12 687 |
- |
12 687 |
|
Lámpacsere |
4 508 |
- |
4 508 |
|
|
Marmóleum csere |
8 179 |
- |
8 179 |
|
|
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye |
1 790 |
- |
1 790 |
|
Ablakcsere lakószoba |
350 |
350 |
||
|
Lift felújítása |
1 440 |
1 440 |
||
|
4 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
2 000 |
2 000 |
- |
|
ALI tervezés |
2 000 |
2 000 |
- |
|
|
Összesen |
18 377 |
3 900 |
14 477 |
|
|
- |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
376 352 |
8 700 |
367 652 |
|
12. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2026. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
190 322 |
175 767 |
14 555 |
|
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
186 822 |
175 767 |
11 055 |
|
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
175 767 |
175 767 |
- |
|
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
7 082 |
7 082 |
||
|
Tagdíj |
3 973 |
3 973 |
||
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
||
|
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete |
1 500 |
1 500 |
||
|
2 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
30 350 |
30 350 |
- |
|
Iparűzési adó többletbevétel miatti fizetési kötelezettség |
30 000 |
30 000 |
||
|
2024. évi állami támogatás elszámolás jogszerűségi ellenőrzés |
350 |
350 |
- |
|
|
3 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
422 007 |
422 007 |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
422 007 |
422 007 |
- |
|
|
Összesen: |
642 679 |
628 124 |
14 555 |
|
|
- |
||||
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
1 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
2 200 |
2 200 |
- |
|
NEAK befizetés |
2 200 |
2 200 |
- |
|
|
Összesen: |
2 200 |
2 200 |
- |
|
|
- |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
644 879 |
630 324 |
14 555 |
|
13. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2026. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
96 500 |
- |
96 500 |
|
Keszthelyi Televízió Nkft. -TV és Keszthelyi Hírlap |
96 500 |
96 500 |
||
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
286 000 |
- |
286 000 |
|
VÜZ Kft - általános támogatás |
286 000 |
286 000 |
||
|
3 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
24 800 |
- |
24 800 |
|
MÁV Személyszállítási Zrt. - veszteség kiegyenlítés (helyi járatok) |
18 800 |
18 800 |
||
|
ÉKM - helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás hozzájárulása 2026. év |
6 000 |
6 000 |
||
|
4 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
100 |
- |
100 |
|
HÍR-SAT BHC (kitüntetés) |
100 |
100 |
||
|
5 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
40 590 |
- |
40 590 |
|
Szent Erzsébet Alapítvány |
13 500 |
13 500 |
||
|
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 500 |
2 500 |
||
|
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
23 000 |
23 000 |
||
|
Zala Vármegye Népművészetéért Alapítvány (Pro Cultura) |
200 |
200 |
||
|
Polgárőrség |
1 000 |
1 000 |
||
|
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
||
|
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
150 |
150 |
||
|
6 |
Településfejlesztés (062020) |
75 002 |
- |
75 002 |
|
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. |
75 002 |
75 002 |
||
|
7 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
35 000 |
- |
35 000 |
|
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
35 000 |
35 000 |
||
|
Összesen: |
557 992 |
- |
557 992 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
Önkormányzat összesen: |
557 992 |
- |
557 992 |
|
14. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
2026. évi terv |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||
|
1 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
17 536 |
- |
17 536 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003 Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában - pályázati támogatás visszafizetése |
17 536 |
17 536 |
||
|
- |
||||
|
2 |
Lakásépítés (061020) |
751 173 |
- |
751 173 |
|
P-SZL-6/2024. Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén - ÉKM részére |
751 173 |
751 173 |
||
|
- |
||||
|
3 |
Bölcsődei nevelés (104031) |
61 428 |
- |
61 428 |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen pályázat támogatás visszafizetése |
61 428 |
61 428 |
||
|
- |
||||
|
Összesen: |
830 137 |
- |
830 137 |
|
|
Költségvetési szervek |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
Önkormányzat összesen: |
830 137 |
- |
830 137 |
|
15. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás megnevezése |
Önkormányzati rendelet |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen eFt |
||
|
mértéke % |
Összege eFt |
Mértéke % |
Összege eFt |
|||
|
Helyi iparűzési adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
5 300 |
5 300 |
||
|
Építményadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Kommunális adó |
42/2013. (XI. 29.) |
100 |
14 500 |
50 |
20 |
14 520 |
|
Telekadó |
42/2013. (XI. 29.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
1 643 |
1 643 |
||
|
Nappali ellátás |
7/2016. (III. 31.) |
100 |
- |
|||
|
Helyiségek hasznosításából származó bevétel |
2/2005. (I. 31.) |
100 |
28 447 |
8-92 |
15 696 |
44 143 |
|
Lakások - lakbérmérséklési kedvezmény |
32/2014. (XII. 19.) |
5 434 |
5 434 |
|||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
71 040 |
|||||
16. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Készfizető kezesség |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Távfűtési rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése I. és II. ütem (248/2025. (VI.25.) és a 267/2025. (VII.14.) Kt. határozat |
- |
- |
|||
|
Összes készfizető kezesség: |
- |
- |
- |
|||
|
Hitel |
||||||
|
Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik |
||||||
|
Pénzügyi lízing (nyílt végű) |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től 2026.06.19-ig) (ebből: maradványérték: 1.165 eFt) |
1 746 |
1 915 |
1 915 |
||
|
Összesen: |
1 746 |
1 915 |
- |
- |
1 915 |
|
|
Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing |
95 |
25 |
25 |
||
|
Összesen: |
95 |
25 |
- |
- |
25 |
|
|
Egyéb kötelezettségek |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
MÁV Személyszállítási Zrt 2026. 12. 31-ig, ÉKM helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás |
30 396 |
24 800 |
24 800 |
||
|
2 |
Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.) |
- |
160 |
80 |
80 |
320 |
|
3 |
PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
2 040 |
6 120 |
|
4 |
Keszthelyi Városfejlesztő Nkft. - közszolgáltatási szerződés 2033. április 18-ig. |
64 023 |
93 600 |
93 600 |
93 600 |
280 800 |
|
5 |
PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2030. 12. 31-ig |
6 337 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
21 000 |
|
6 |
GESZ háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 335/2023. (XII. 14.) |
28 080 |
27 363 |
27 363 |
||
|
Összesen: |
130 876 |
154 963 |
102 720 |
102 720 |
360 403 |
|
|
Saját bevételek |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgyév |
||||
|
1 |
Helyi adók |
2 601 000 |
||||
|
2 |
Tulajdonosi bevételek |
47 108 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
53 100 |
||||
|
4 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
528 222 |
||||
|
5 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
- |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevétel |
3 229 430 |
||||
17. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek |
88000 |
88327 |
89000 |
89500 |
89500 |
89500 |
89000 |
88500 |
88500 |
89000 |
89000 |
89000 |
1 066 827 |
|
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
205000 |
205000 |
210000 |
210000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
210000 |
205000 |
205000 |
248150 |
2 518 150 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
150000 |
170000 |
300000 |
300000 |
290000 |
290000 |
280000 |
270000 |
260100 |
150000 |
100000 |
100000 |
2 660 100 |
|
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
297791 |
216960 |
216960 |
215960 |
216960 |
201462 |
215960 |
216960 |
216960 |
215960 |
216960 |
216960 |
2 665 853 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
51935 |
51935 |
51935 |
51935 |
51935 |
51935 |
51937 |
51935 |
51935 |
51935 |
51935 |
51935 |
623 222 |
|
6. Kölcsön visszatérülés |
4000 |
1000 |
15500 |
1000 |
1000 |
22 500 |
|||||||
|
7. Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
8. Maradvány |
218680 |
200949 |
75371 |
71978 |
78172 |
76772 |
87670 |
98978 |
102762 |
218577 |
267672 |
229982 |
1 727 563 |
|
Bevételek összesen |
1015406 |
933171 |
943266 |
940373 |
931567 |
930169 |
930567 |
931373 |
930257 |
931472 |
930567 |
936027 |
11 284 215 |
|
9. Személyi juttatások |
277429 |
240000 |
250000 |
250000 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
245305 |
2 942 734 |
|
10. Munkaadót terhelő járulékok |
46387 |
35000 |
36500 |
35200 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35551 |
433 638 |
|
11. Dologi kiadások |
211489 |
203390 |
203389 |
203390 |
203389 |
203390 |
203389 |
203390 |
203389 |
203390 |
203389 |
203390 |
2 448 774 |
|
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
152652 |
173542 |
170942 |
170542 |
170643 |
170543 |
170942 |
170543 |
170631 |
170543 |
170942 |
170543 |
2 033 008 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1812 |
1813 |
1812 |
1813 |
1812 |
1813 |
1812 |
1813 |
1812 |
1813 |
1812 |
1813 |
21 750 |
|
14. Felújítás |
31362 |
31363 |
31363 |
31364 |
31362 |
31362 |
31362 |
31364 |
31363 |
31363 |
31362 |
31362 |
376 352 |
|
15. Beruházás |
233992 |
200265 |
200266 |
200266 |
200265 |
200265 |
200266 |
200265 |
200265 |
200265 |
200265 |
200265 |
2 436 910 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
1200 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
5 000 |
|
17. Tartalék |
52736 |
40249 |
40248 |
40249 |
40249 |
40249 |
40248 |
40249 |
40249 |
40249 |
40248 |
40249 |
495 472 |
|
18. Megelőlegezés |
7421 |
7423 |
7421 |
7423 |
7422 |
7421 |
7423 |
7423 |
7423 |
7423 |
7423 |
7423 |
89 069 |
|
19. Pénzügyi lízing |
126 |
126 |
125 |
126 |
125 |
126 |
125 |
126 |
125 |
126 |
126 |
126 |
1 508 |
|
Kiadások összesen |
1015406 |
933171 |
943266 |
940373 |
931567 |
930169 |
930567 |
931373 |
930257 |
931472 |
930567 |
936027 |
11 284 215 |
|
Záró pénzkészlet |
18. melléklet a 7/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Projekt azonosító száma |
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
Pénz-maradvány |
Támogatás összege |
Projekt összköltsége, hozzájárulás összege |
Saját forrás |
|||
|
2026. év |
||||||
|
1 |
RRF-1.1.2-21-2023-00196 |
Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen |
70 698 |
- |
75 522 |
4 824 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001 |
Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész |
10 160 |
18 589 |
28 749 |
- |
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002 |
Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése |
17 442 |
291 180 |
309 184 |
562 |
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003 |
Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése |
39 834 |
687 409 |
727 243 |
- |
|
5 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004 |
Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése |
4 085 |
98 104 |
107 204 |
5 015 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00005 |
Belterületi úthálózat fejlesztése |
- |
- |
- |
|
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00006 |
Szociális városrehabilitációs fejlesztés |
- |
45 689 |
45 689 |
- |
|
8 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007 |
Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környzetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások |
- |
5 134 |
12 969 |
7 835 |
|
9 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008 |
Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában |
37 944 |
526 193 |
564 137 |
- |
|
10 |
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001 |
Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II. |
2 718 |
105 471 |
108 189 |
- |
|
11 |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001 |
Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása |
10 795 |
47 424 |
58 219 |
- |
|
12 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001 |
„A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban és az ESZI-ben” |
17 412 |
31 369 |
48 781 |
- |
|
13 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001 |
Fürdőfejlesztés |
88 986 |
88 986 |
- |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002 |
Balaton Színház vendégfogadó tér |
- |
58 420 |
58 420 |
- |
|
15 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003 |
Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában |
17 536 |
- |
17 536 |
- |
|
16 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00001 |
Piac infrastruktúra fejlesztése |
6 914 |
137 724 |
149 200 |
4 562 |
|
Összesen: |
235 538 |
2 141 692 |
2 400 028 |
22 798 |
||