Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31 10:30Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Tardona Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.01.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 540.005.344 bevétellel 540.005.344 kiadással állapítja meg.”
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 10 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetésének 2/2023. (III.01.) szóló rendelet módosításáról szóló 2/2024. (V.31 .) önkormányzati rendeletéhez |
||||
|
Ered ei. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke |
180.000 |
180.000 |
236.313 |
|
|
Intézményi ellátási díjak |
4.195.709 |
4.195.709 |
4.247.367 |
|
|
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel |
- |
- |
2.450.000 |
|
|
Bérleti díj |
- |
- |
1.050.455 |
|
|
Egyéb saját bevétel |
1.000.000 |
1100000 |
3.500.455 |
318 |
|
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA |
1.132.890 |
1132890 |
1.872.203 |
|
|
ÁFA bevételek, -visszatérítések |
1.132.890 |
1132890 |
1.872.203 |
|
|
Kamatbevétel |
- |
- |
220 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb működési bevételek |
795.854 |
|||
|
Intézményi Működési bevételek |
6.508.599 |
6.608.599 |
10.652.412 |
161 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
30.000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
30.000 |
|
|
Iparűzési adó |
83.138.535 |
95.724.704 |
18.157.119 |
|
|
Magánk. kommunális adó |
3.545.000 |
3.545.000 |
3.180.934 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
150.000 |
150.000 |
45.700 |
|
|
Helyi adó összesen |
86.833.535 |
99.419.704 |
21.383.753 |
22 |
|
Pótlékok, bírságok |
150.000 |
150.000 |
132.601 |
|
|
Pótlék,Bírság |
150.000 |
150.000 |
132.601 |
|
|
Gépjárműadó |
- |
- |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
86.983.535 |
99.569.704 |
21.516.354 |
22 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
86.983.535 |
99.569.704 |
21.516.354 |
|
|
Települési önkorm.működésének általános támogatása |
19.697.248 |
19.367.248 |
19.367.248 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog |
27.089.810 |
32.535.598 |
32.535.598 |
|
|
Tel.önkormányzatok szociális,gyermekj.és gyermekétkezt.felad. |
11.583.300 |
13.605.580 |
13.605.580 |
|
|
Települési Önk.gyermekétkeztetési feladatok |
41.040 |
9.690 |
9.690 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai |
2.270.000 |
3.392.642 |
3.392.642 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
0 |
7.158.550 |
7.158.550 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
958.631 |
958.631 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
60.681.398 |
77.027.939 |
77.027.939 |
100 |
|
Egyéb müködési célú támogatások bevételei áh.belülről |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24.023.952 |
23.338.310 |
28.732.027 |
123 |
|
Támogatásértékű mük.bev. központi ktsgvet.szervtől |
- |
- |
0 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.elkülönített állami pénzalapok |
- |
- |
21.444.773 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól |
- |
- |
1.131.603 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.Társadalombizt.alaptól |
- |
- |
3.516.200 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.önkormányzatok és költs.szerv |
- |
- |
0 |
|
|
Támogatásértékű mük.bev.egyéb fej.kez.előirányzat |
2.639.451 |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
84.705.350 |
100.366.249 |
105.759.966 |
105 |
|
Támogatások ,támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen |
178.197.484 |
206.544.552 |
137.928.732 |
67 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről |
- |
- |
6.715.954 |
|
|
Támog.felhalmozási. bevétel |
- |
- |
- |
|
|
Felh. Pe. Átv. Házt. |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
6.715.954 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
255.900 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
- |
- |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
255.900 |
|
|
Előző évi pénzmaradvány |
269.446.947 |
269.503.947 |
269.503.947 |
100 |
|
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
269.446.947 |
282.038.976 |
285.887.190 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
447.644.431 |
488.583.528 |
430.817.776 |
88 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
41047699 |
42727390 |
42292910 |
37998053 |
44276602 |
41724513 |
79045752 |
87003992 |
84017423 |
96 |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5382182 |
5430574 |
5430574 |
4064317 |
4254822 |
4254822 |
9446499 |
9685396 |
9685396 |
100 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4991935 |
3263852 |
681491 |
36617016 |
71236951 |
57634593 |
41608951 |
74500803 |
58316084 |
78 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7188000 |
8684550 |
4532550 |
7188000 |
8684550 |
4532550 |
52 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
támogatásértékű működési kiadások |
||||||||||||||||||||||
|
előző évi elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
44267721 |
100 |
||||||||||||
|
működési célú pénzeszközátadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
-államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
15913800 |
15913800 |
13098784 |
15913800 |
15913800 |
13098784 |
82 |
||||||||||||
|
-államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1849600 |
7541300 |
6637996 |
1849600 |
7541300 |
6637996 |
88 |
||||||||||||
|
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
juttatás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
amháztatáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
51421816 |
51421816 |
48404975 |
147898507 |
196175746 |
1,72E+08 |
199320323 |
247597562 |
220555954 |
89 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||||||||
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19852021 |
19851978 |
0 |
19851978 |
19851978 |
100 |
||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
80.000.000 |
79.149.730 |
32.475260 |
80.000.000 |
79.149.730 |
32.475.260 |
41 |
||||||||||||
|
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
irányító szerv alá tartozó költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 |
870 |
0 |
870 |
870 |
100 |
||||||||||||
|
Kiadások Összesen |
51421816 |
51421816 |
48404975 |
396662009 |
421562992 |
224479087 |
448.083.825 |
472.984.808 |
272.884.062 |
57 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
50982422 |
67020536 |
63.458838 |
50982422 |
67.020.536 |
63.458.838 |
94 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
51421816 |
51421816 |
48404975 |
447.644.431 |
488.583.528 |
287.937.925 |
499.066.247 |
540.005.344 |
336.342.900 |
62 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||||||||||||
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj.% |
||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
143609 |
6508599 |
6608599 |
10652412 |
6508599 |
6608599 |
10.796.021 |
163 |
||||||||||||
|
Önkorm.sajátos müködési bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
-Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
86833535 |
99419704 |
21383753 |
86833535 |
99419704 |
21383753 |
22 |
||||||||||||
|
-Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
-egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
-Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
132601 |
150000 |
150000 |
132601 |
88 |
||||||||||||
|
-Gépjármüadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Önkormányzat működési tám. |
0 |
0 |
0 |
60681398 |
77027939 |
77027939 |
60681398 |
77027939 |
77027939 |
100 |
||||||||||||
|
Működési támogatás államházt.belülről |
0 |
0 |
997826 |
84.705.350 |
100.366.249 |
105.759.966 |
84.705.350 |
100.366.249 |
106.757.792 |
106 |
||||||||||||
|
működési célú költségvetési támog.és kieg támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott működési |
50982422 |
50982422 |
47420724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
30000 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évi költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
kiegészítések,visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
220 |
|||||||||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
0 |
0 |
1.141.435 |
178.197.484 |
206.544.552 |
144.930.586 |
178.197.484 |
206.544.552 |
146.072.021 |
70 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
Telj% |
||||||||||||||||||
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Telj% |
||||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
255.900 |
255.900 |
0 |
255.900 |
255.900 |
100 |
||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.715.954 |
6.715.954 |
0 |
6.715.954 |
6.715.954 |
100 |
||||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évi felhalmozási célú előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
maradvány pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
átvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.971.854 |
6.971.854 |
0 |
6.971.854 |
6.971.854 |
100 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
1141435 |
178.197.484 |
206.544.552 |
144.930.586 |
178.197.484 |
206.544.552 |
146.072.021 |
70 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5142186 |
51421816 |
47860118 |
269.446.947 |
282.038.976 |
285.887.190 |
320.868.763 |
333.460.792 |
333.747.308 |
162 |
||||||||||||
|
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának |
439394 |
439394 |
439394 |
269.446.947 |
269.503.947 |
269.503.947 |
269.886.341 |
269.943.341 |
269.943.341 |
100 |
||||||||||||
|
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
0 |
12.535.029 |
16.383.243 |
130 |
||||||||||||
|
pénzmaradványának és előző évek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Bevételek mindösszesen |
51421816 |
51421816 |
49001553 |
447.644.431 |
488.583.528 |
430.817.776 |
499.066.247 |
540.005.344 |
479.819.329 |
88 |
||||||||||||