Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2024. 05. 29Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel 314 792 524 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzatok működési támogatásai 201 596 109 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 18 898 919 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 30 692 614 Ft
d) közhatalmi bevételek 6 686 600 Ft
e) működési bevételek 7 453 377 Ft
f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 41 169 966 Ft
g) felhalmozási bevétel 243 850 Ft
h) egyéb működési célú átvett pénzeszk 242 315 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 7 808 774 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel 265 535 409 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 166 489 719 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 23 741 770 Ft
c) dologi kiadások 31 340 840 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 776 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 8 847 028 Ft
f) beruházások 24 538 095 Ft
g) felújítások 697 230 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 476 768 Ft
i) finanszírozási kiadások 7 627 959 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2021. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2021. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 49 257 115 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A 2021. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A 2021. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A 2021. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.
(6) A 2021. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A 2021. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi hitel állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2021. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) A 2021. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2021. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A 2021. évi vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A 2021. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesülését 138 932 717 Ft bevétellel és 131 950 864 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A 4. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(3) A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 109 860 262 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 15 981 523 Ft
c) Dologi kiadások 5 729 709 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások 0 Ft
e) Beruházási kiadások 379 370 Ft.
(4) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetési maradványa 6 981 853 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.
(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 796 823 |
156 295 694 |
156 295 694 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 994 700 |
14 393 700 |
14 393 700 |
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 770 920 |
16 671 405 |
16 671 405 |
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 355 044 |
2 375 044 |
2 375 044 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 288 369 |
8 695 406 |
8 695 406 |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
894 860 |
894 860 |
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
203 475 856 |
201 596 109 |
201 596 109 |
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
2 494 360 |
2 365 570 |
- elkülönített állami pénzalapok |
11 981 271 |
20 381 481 |
13 333 349 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 199 122 |
3 199 122 |
3 200 000 |
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 180 393 |
26 074 963 |
18 898 919 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 656 249 |
227 671 072 |
220 495 028 |
III. Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről |
|||
- központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 041 178 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
37 928 204 |
27 451 436 |
- elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 200 000 |
III. Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről összesen: |
0 |
37 928 204 |
30 692 614 |
IV Közhatalmi bevételek |
|||
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 722 478 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 538 339 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
113 700 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
312 083 |
IV. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
6 686 600 |
V. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 000 000 |
1 713 355 |
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
800 000 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
899 736 |
- Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 400 000 |
2 234 788 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
2 810 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 755 000 |
2 079 000 |
1 366 623 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 236 065 |
V. Működési bevételek összesen |
8 255 000 |
11 379 000 |
7 453 377 |
VI. Felhalmozási célú bevételek |
|||
- Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
243 850 |
VI. Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
243 850 |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
242 315 |
Költségvetési bevételek |
231 711 249 |
281 820 591 |
265 813 784 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
||
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 163 211 |
41 169 966 |
41 169 966 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
260 459 |
7 808 774 |
XII. Finanszírozási bevétel |
41 163 211 |
41 430 425 |
48 978 740 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
272 874 460 |
323 251 016 |
314 792 524 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 727 657 |
127 686 187 |
121 859 123 |
- Normatív jutalmak |
9 487 000 |
5 379 145 |
5 379 145 |
- Céljuttatás |
0 |
5 818 456 |
5 458 426 |
- helyettesítés díj |
3 500 000 |
4 659 240 |
4 659 240 |
- jubileumi jutalom |
4 520 240 |
4 680 240 |
4 680 240 |
- béren kívüli juttatások |
5 740 000 |
4 331 260 |
4 239 430 |
- közlekedési költségtérítés |
1 750 000 |
1 250 000 |
794 636 |
- egyéb költségtérítések |
2 666 000 |
2 666 000 |
2 500 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
1 484 105 |
1 093 675 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
154 530 897 |
157 954 633 |
150 663 915 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
9 640 644 |
9 640 644 |
9 634 617 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
3 700 000 |
5 504 450 |
5 382 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 207 494 |
809 187 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 340 644 |
16 352 588 |
15 825 804 |
I. Személyi juttatások összesen |
168 871 541 |
174 307 221 |
166 489 719 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
25 930 562 |
26 514 919 |
22 905 457 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
153 507 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
682 806 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 930 562 |
26 514 919 |
23 741 770 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
8 990 000 |
10 695 717 |
9 016 884 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 920 000 |
2 720 000 |
1 096 865 |
- közüzemi díjak |
6 300 000 |
6 700 000 |
3 758 166 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
0 |
- bérleti díjak |
3 000 |
3 000 |
1 680 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
1 500 000 |
1 294 963 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 679 921 |
2 307 568 |
1 555 599 |
- egyéb szolgáltatások |
9 380 000 |
11 843 860 |
8 820 273 |
- kiküldetések |
575 000 |
675 000 |
167 055 |
- Működési célú ÁFA |
8 363 557 |
9 412 551 |
4 830 822 |
- Fizetendő ÁFA |
1 200 000 |
1 309 000 |
573 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
- egyéb dologi kiadások |
1 946 000 |
1 806 735 |
225 533 |
III. Dologi kiadások összesen |
41 242 478 |
49 058 431 |
31 340 840 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
150 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
1 626 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 776 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
|||
- Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
952 413 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
188 000 |
8 229 195 |
7 894 615 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 439 820 |
10 481 015 |
8 847 028 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 284 401 |
262 161 586 |
232 195 357 |
VIII. Beruházások |
|||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
2 210 973 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
52 681 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
16 149 310 |
18 340 544 |
16 465 291 |
- Beruházások ÁFA-ja |
6 062 277 |
6 653 910 |
5 009 150 |
VIII. Beruházások összesen |
25 222 559 |
28 805 427 |
24 538 095 |
IX. Felújítások |
|||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
19 038 800 |
549 000 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 140 476 |
148 230 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
24 179 276 |
697 230 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
0 |
476 768 |
476 768 |
Költségvetési kiadások |
265 506 960 |
315 623 057 |
257 907 450 |
Finanszírozási kiadások |
|||
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
7 367 500 |
7 627 959 |
7 627 959 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
7 367 500 |
7 627 959 |
7 627 959 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
272 874 460 |
323 251 016 |
265 535 409 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
- Önkormányzati hivatal működésének általánostámogatása |
155 796 823 |
156 295 694 |
156 295 694 |
-Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 994 700 |
14 393 700 |
14 393 700 |
-Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 770 920 |
16 671 405 |
16 671 405 |
-Települési önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 355 044 |
2 375 044 |
2 375 044 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 288 369 |
8 695 406 |
8 695 406 |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
894 860 |
894 860 |
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
203 475 856 |
201 596 109 |
201 596 109 |
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről |
|||
- egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 981 271 |
22 875 841 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 365 570 |
- elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
13 333 349 |
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről összesen: |
11 981 271 |
22 875 841 |
15 698 919 |
I-II. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
215 457 127 |
224 471 950 |
217 295 028 |
III. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
− egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
37 928 204 |
30 692 614 |
- központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 041 178 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
27 451 436 |
- elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 200 000 |
III. Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről |
0 |
37 928 204 |
30 692 614 |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 722 478 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 538 339 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
113 700 |
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
312 083 |
IV. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
6 686 600 |
V. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
160 000 |
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
800 000 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
899 736 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
2 324 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
864 000 |
864 000 |
343 854 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 179 472 |
V. Működési bevételek összesen |
4 064 000 |
4 864 000 |
2 585 386 |
VI. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
VII. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
243 850 |
VII. Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
243 850 |
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
0 |
- Nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
42 315 |
- Egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
200 000 |
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
242 315 |
Költségvetési bevételek |
224 321 127 |
272 106 469 |
257 745 793 |
IX. Finanszírozási bevételek |
|||
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 112 542 |
34 119 297 |
34 119 297 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
260 459 |
7 808 774 |
IX. Finanszírozási bevételek |
34 112 542 |
34 379 756 |
41 928 071 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
258 433 669 |
306 486 225 |
299 673 864 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 317 049 |
23 719 015 |
21 951 918 |
- céljuttatás, projektprémium |
0 |
291 270 |
291 270 |
- jubileumi jutalom |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
- béren kívüli juttatások |
420 000 |
445 000 |
445 000 |
- egyéb költségtérítések |
50 000 |
50 000 |
48 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
240 000 |
120 275 |
- foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 807 049 |
25 525 285 |
23 636 463 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 490 000 |
1 806 270 |
1 684 545 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai |
9 640 644 |
9 640 644 |
9 634 617 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
1 500 000 |
2 607 450 |
2 485 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
884 994 |
579 905 |
Külső személyi juttatások összesen |
11 640 644 |
13 133 088 |
12 699 522 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 447 693 |
38 658 373 |
36 335 985 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
4 644 132 |
5 228 489 |
4 406 501 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
35 529 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
99 122 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 644 132 |
5 228 489 |
4 541 152 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
2 955 717 |
1 945 251 |
- kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
1 300 000 |
949 265 |
- közüzemi díjak |
4 500 000 |
5 800 000 |
3 758 166 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
0 |
- bérleti és lízing díjak |
3 000 |
3 000 |
1 680 |
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
1 200 000 |
1 133 239 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
927 647 |
923 323 |
- egyéb szolgáltatások |
4 500 000 |
6 972 860 |
5 364 093 |
- kiküldetés kiadásai |
0 |
100 000 |
96 413 |
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 898 260 |
4 638 254 |
2 702 185 |
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
264 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
360 735 |
211 207 |
III. Dologi kiadások összesen |
19 586 260 |
25 343 213 |
17 348 822 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
150 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
1 626 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 776 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
952 413 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
2 251 820 |
2 251 820 |
952 413 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
188 000 |
188 000 |
120 215 |
- egyéb civil szervezetek |
0 |
452 695 |
185 900 |
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
7 588 500 |
7 588 500 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
188 000 |
8 229 195 |
7 894 615 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 917 905 |
81 511 090 |
68 848 987 |
VII. Beruházások |
|||
- immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
800 000 |
- ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
2 210 973 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 955 610 |
17 146 844 |
15 893 367 |
- Beruházások ÁFA-ja |
5 523 977 |
6 115 610 |
4 840 505 |
VII. Beruházások összesen |
22 690 559 |
26 273 427 |
23 744 845 |
VIII. Felújítások |
|||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
19 038 800 |
549 000 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 140 476 |
148 230 |
VIII. Felújítások összesen |
0 |
24 179 276 |
697 230 |
IX. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
0 |
||
- központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
476 768 |
476 768 |
IX. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
0 |
476 768 |
476 768 |
Költségvetési kiadások |
84 608 464 |
132 440 561 |
93 767 830 |
X. Finanszírozási kiadások |
|||
- Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 627 959 |
7 627 959 |
- Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
166 457 705 |
166 417 705 |
156 696 073 |
X. Finanszírozási kiadások összesen : |
173 825 205 |
174 045 664 |
164 324 032 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 433 669 |
306 486 225 |
258 091 862 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 127 688 |
20 983 583 |
19 246 200 |
b.) Béren kívüli juttatások |
300 000 |
325 000 |
325 000 |
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
48 840 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
644 105 |
613 432 |
d.) - foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 937 688 |
22 162 688 |
20 293 472 |
I. Személyi juttatások összesen |
21 937 688 |
22 162 688 |
20 293 472 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 467 475 |
3 467 475 |
3 219 095 |
- szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3 055 352 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
114 993 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
48 750 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 467 475 |
3 467 475 |
3 219 095 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
6 350 000 |
6 213 354 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
147 600 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
91 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
371 000 |
281 966 |
- szolgáltatási kiadások |
1 500 000 |
1 491 000 |
372 966 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
0 |
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 000 |
5 000 |
0 |
- Működési célú ÁFA |
1 550 000 |
1 859 000 |
1 214 751 |
- Fizetendő ÁFA |
200 000 |
309 000 |
309 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
4 638 |
- informatikai szolgáltatások igénybevétele |
140 000 |
140 000 |
82 000 |
- szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
48 800 |
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 796 000 |
2 214 000 |
1 528 389 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 421 000 |
10 380 000 |
8 262 309 |
IV. Beruházások |
|||
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
393 700 |
393 700 |
325 889 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
87 991 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
413 880 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
36 510 163 |
32 188 756 |
BEVÉTELEK |
|||
I. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 900 000 |
1 553 355 |
- Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 400 000 |
2 234 788 |
- Kiszámlázott ÁFA |
891 000 |
1 215 000 |
1 022 769 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
10 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 564 |
I. Működési bevételek összesen: |
4 191 000 |
6 515 000 |
4 814 486 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
613 417 |
613 417 |
613 417 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 521 746 |
29 381 746 |
27 454 113 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
36 510 163 |
32 882 016 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
6 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||
Város és |
Önkorm. |
Önkormányzati |
Óvodai |
Óvodai |
Gyermek- |
Önkorm. |
Falugondnoki, |
Szociális |
Házi segítség |
Munkahelyi |
Zöldterület |
Könyvtári |
Közművelődés, |
Háziorvosi |
Fertőző meg- |
Szabadidőssport- |
Közművelődési |
Támogatási célú |
Közvilágítás |
Közutak, hidak |
Köztemető |
Egyéb szociális |
Máshova nem |
Közfoglalkoztatási |
Település- |
Hosszabb |
||
066020 |
011130 |
013350 |
091110 |
091140 |
096015 |
018010 |
107055 |
107051 |
107052 |
096025 |
066010 |
082044 |
082092 |
072111 |
074040 |
081045 |
082091 |
018030 |
064010 |
045160 |
013320 |
107060 |
049010 |
041237 |
062020 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
5 581 200 |
80 661 005 |
11 078 114 |
1 633 618 |
2 766 240 |
4 084 044 |
2 857 578 |
898 489 |
1 551 935 |
7 000 475 |
3 746 425 |
121 859 123 |
||||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások, költségtérítések |
260 000 |
3 469 430 |
105 000 |
120 000 |
220 000 |
77 000 |
4 251 430 |
|||||||||||||||||||||
3. Egyéb személyi juttatások |
804 000 |
22 603 545 |
581 485 |
24 965 |
303 270 |
78 374 |
13 730 |
23 718 |
88 664 |
31 611 |
24 553 362 |
|||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
6 645 200 |
106 733 980 |
0 |
11 764 599 |
0 |
1 658 583 |
0 |
3 189 510 |
4 382 418 |
2 934 578 |
912 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 653 |
7 089 139 |
0 |
3 778 036 |
150 663 915 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
9 634 617 |
9 634 617 |
||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
600 000 |
3 685 085 |
360 000 |
828 205 |
597 897 |
120 000 |
6 191 187 |
|||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
600 000 |
13 319 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
828 205 |
0 |
0 |
0 |
597 897 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 825 804 |
6. Szociális hozzájárulási adó |
1 073 406 |
16 947 061 |
1 785 580 |
253 954 |
430 625 |
634 887 |
444 786 |
139 675 |
50 220 |
41 153 |
241 256 |
556 817 |
306 037 |
22 905 457 |
||||||||||||||
7. Táppénz hozzájárulás |
2 985 |
114 993 |
27 169 |
8 360 |
153 507 |
|||||||||||||||||||||||
8. Munkáltatót terhelő SZJA |
39 000 |
567 306 |
29 250 |
3 900 |
18 000 |
9 750 |
9 750 |
2 145 |
3 705 |
682 806 |
||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 112 406 |
17 517 352 |
0 |
1 929 823 |
0 |
257 854 |
0 |
448 625 |
644 637 |
454 536 |
141 820 |
0 |
50 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 961 |
583 986 |
0 |
314 397 |
23 741 770 |
9. Szakmai anyagok beszerzése |
95 018 |
48 800 |
143 818 |
|||||||||||||||||||||||||
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
244 348 |
1 092 825 |
250 965 |
1 105 440 |
299 057 |
3 135 089 |
10 229 |
607 992 |
73 883 |
176 203 |
17 488 |
20 300 |
4 488 |
1 050 168 |
325 091 |
459 500 |
8 873 066 |
|||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
244 348 |
1 187 843 |
0 |
48 800 |
250 965 |
1 105 440 |
0 |
299 057 |
3 135 089 |
10 229 |
607 992 |
73 883 |
0 |
176 203 |
17 488 |
20 300 |
0 |
4 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 168 |
325 091 |
0 |
459 500 |
9 016 884 |
11. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
252 407 |
82 800 |
44 430 |
58 173 |
437 810 |
|||||||||||||||||||||||
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
506 922 |
64 800 |
50 913 |
36 420 |
659 055 |
|||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
759 329 |
0 |
0 |
147 600 |
0 |
0 |
0 |
95 343 |
0 |
0 |
0 |
94 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 865 |
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
556 503 |
73 201 |
657 938 |
505 111 |
608 740 |
130 177 |
3 162 |
94 925 |
1 126 069 |
2 340 |
3 758 166 |
|||||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
15. Bérleti és lízing díjak |
1 680 |
1 680 |
||||||||||||||||||||||||||
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
684 633 |
161 724 |
357 606 |
91 000 |
1 294 963 |
|||||||||||||||||||||||
17. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
18. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
666 930 |
433 069 |
305 600 |
150 000 |
1 555 599 |
|||||||||||||||||||||||
19. Egyéb szolgáltatások |
376 360 |
5 231 825 |
149 500 |
5 390 |
220 016 |
17 849 |
166 008 |
250 968 |
9 817 |
1 094 |
2 000 |
868 289 |
524 100 |
349 200 |
580 901 |
16 956 |
50 000 |
8 820 273 |
||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
1 619 176 |
6 133 680 |
507 106 |
5 390 |
968 954 |
522 960 |
0 |
599 077 |
859 708 |
0 |
9 817 |
1 094 |
132 177 |
1 173 889 |
150 000 |
0 |
3 162 |
619 025 |
0 |
1 126 069 |
349 200 |
583 241 |
0 |
16 956 |
0 |
50 000 |
0 |
15 430 681 |
20. Kiküldetések kiadásai |
70 642 |
96 413 |
167 055 |
|||||||||||||||||||||||||
21. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
70 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 055 |
|||
22. Műk. célú előz.felsz. ÁFA |
447 564 |
1 246 245 |
96 554 |
4 027 |
275 827 |
340 860 |
223 158 |
844 548 |
2 762 |
112 465 |
20 243 |
48 213 |
143 639 |
45 222 |
1 458 |
840 |
61 050 |
294 091 |
81 000 |
157 466 |
194 255 |
87 774 |
13 500 |
88 061 |
4 830 822 |
|||
23. Fizetendő ÁFA |
264 000 |
309 000 |
573 000 |
|||||||||||||||||||||||||
24. Egyéb dologi kiadások |
22 766 |
155 357 |
4 |
46 807 |
277 |
16 |
119 |
3 |
4 |
178 |
1 |
1 |
225 533 |
|||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
470 330 |
1 665 602 |
96 554 |
4 031 |
631 634 |
341 137 |
0 |
223 174 |
844 667 |
2 762 |
112 468 |
20 243 |
48 213 |
143 643 |
45 222 |
1 458 |
840 |
61 050 |
0 |
294 269 |
81 000 |
157 466 |
0 |
194 256 |
87 774 |
13 500 |
88 062 |
5 629 355 |
25. Települési támogatás |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||||
26. Önkorm.által saját hatáskörben adott ellátás |
1 626 000 |
1 626 000 |
||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 776 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 776 000 |
27. Elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
952 413 |
952 413 |
||||||||||||||||||||||||||
29. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
7 588 500 |
77 900 |
228 215 |
7 894 615 |
||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
7 588 500 |
77 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 180 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 847 028 |
30. Beruházások |
501 050 |
800 000 |
354 |
14 573 199 |
435 445 |
195 |
2 500 000 |
286 909 |
2 632 672 |
336 |
2 807 935 |
24 538 095 |
||||||||||||||||
30. Felújítások |
697 230 |
0 |
697 230 |
|||||||||||||||||||||||||
32. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
476 768 |
476 768 |
||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
501 050 |
1 276 768 |
0 |
0 |
354 |
0 |
14 573 199 |
435 445 |
0 |
195 |
2 500 000 |
0 |
984 139 |
2 632 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 |
2 807 935 |
0 |
0 |
25 712 093 |
XII. Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
XIII. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
7 627 959 |
7 627 959 |
||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
18 279 960 |
147 967 080 |
1 880 428 |
13 752 643 |
1 999 153 |
3 886 328 |
7 627 959 |
19 332 642 |
10 397 307 |
3 402 105 |
1 784 511 |
2 595 220 |
685 203 |
3 306 079 |
2 845 382 |
21 758 |
4 002 |
1 420 026 |
1 180 628 |
1 420 338 |
430 200 |
860 707 |
1 776 000 |
3 082 330 |
10 893 925 |
63 500 |
4 639 995 |
265 535 409 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
25 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
3 |
46 |
|||||||||||||||||
7. melléklet
COFOG MEGNEVEZÉSE |
Fő |
Önkormányzati jogalkotás |
25 |
Város-községgazdálkodás |
2 |
Szociális konyha |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
Óvodai nevelés |
3 |
Közfoglalkoztatás |
11 |
Összesen |
46 |
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
40 817 226 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
574 370 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
41 391 596 |
BEVÉTELEK |
314 792 524 |
KIADÁSOK |
265 535 409 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
48 540 732 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
867 835 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
49 408 567 |
9. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzatok |
203 475 856 |
201 596 109 |
201 596 109 |
Személyi juttatások |
168 871 541 |
174 307 221 |
166 489 719 |
Egyéb működési célú |
15 180 393 |
26 074 963 |
18 898 919 |
Munkaadókat terhelő |
25 930 562 |
26 514 919 |
23 741 770 |
Felhalmozási célú |
0 |
37 928 204 |
30 692 614 |
Dologi kiadások |
41 242 478 |
49 058 431 |
31 340 840 |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
6 686 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 776 000 |
Működési bevételek |
8 255 000 |
11 379 000 |
7 453 377 |
Egyéb műk.célú |
2 439 820 |
10 481 015 |
8 847 028 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 315 |
242 315 |
Beruházások |
25 222 559 |
28 805 427 |
24 538 095 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
243 850 |
Felújítások |
0 |
24 179 276 |
697 230 |
Előző évi költségvetési |
41 163 211 |
41 169 966 |
41 169 966 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
476 768 |
476 768 |
ÁHT-on belüli |
0 |
260 459 |
7 808 774 |
ÁHT-on belüli |
7 367 500 |
7 627 959 |
7 627 959 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
272 874 460 |
323 251 016 |
314 792 524 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
272 874 460 |
323 251 016 |
265 535 409 |
10. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítése |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
|||||||||
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előző év |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
360 000 |
594 767 |
A/I. Immateriális javak |
360 000 |
594 767 |
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
456 886 598 |
450 733 527 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 637 490 |
14 404 880 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
57 699 570 |
60 217 074 |
A/II. Tárgyi eszközök |
519 223 658 |
525 355 481 |
A/III/1. Tartós részesedések |
1 907 422 |
3 618 342 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 907 422 |
3 618 342 |
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
16 751 046 |
15 375 494 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
16 751 046 |
15 375 494 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
538 242 126 |
544 944 084 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
308 632 |
284 329 |
B/I Készletek |
308 632 |
284 329 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
308 632 |
284 329 |
C/II Pénztárak |
574 370 |
867 835 |
C/III Forintszámlák |
40 817 226 |
48 540 732 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
41 391 596 |
49 408 567 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
8 517 534 |
7 137 197 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
1 016 992 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
10 000 |
162 215 |
D) KÖVETELÉSEK |
8 527 534 |
8 316 404 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-440 625 |
-224 526 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
588 029 263 |
602 728 858 |
FORRÁSOK |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
421 082 163 |
421 082 163 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értékeés változásai |
-3 611 902 |
-3 611 902 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
149 710 883 |
144 580 248 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 212 181 |
-13 126 320 |
G) SAJÁT TŐKE |
559 968 963 |
548 924 189 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 204 310 |
3 148 464 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 367 500 |
7 897 082 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
37 |
H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
231 630 |
313 630 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
231 630 |
313 667 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
11 803 440 |
11 359 213 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások |
16 256 860 |
18 266 180 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
24 179 276 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 256 860 |
42 445 456 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
588 029 263 |
602 728 858 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
Közvetett támogatások összege |
0 |
Ebből |
0 |
kommunális adó |
0 |
gépjárműadó |
0 |
15. melléklet
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 789 910 |
601 508 896 |
38 183 979 |
0 |
57 699 570 |
51 084 779 |
753 267 134 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
25 102 854 |
0 |
25 902 854 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 000 |
0 |
549 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 505 038 |
14 629 312 |
0 |
0 |
0 |
23 134 350 |
07 |
Egyéb növekedés |
440 000 |
9 005 235 |
7 357 149 |
0 |
0 |
0 |
16 802 384 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 240 000 |
17 510 273 |
21 986 461 |
0 |
25 651 854 |
0 |
66 388 588 |
09 |
Értékesítés |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
440 000 |
9 005 235 |
7 357 149 |
0 |
23 134 350 |
0 |
39 936 734 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
440 000 |
9 030 235 |
7 357 149 |
0 |
23 134 350 |
0 |
39 961 734 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 589 910 |
609 988 934 |
52 813 291 |
0 |
60 217 074 |
51 084 779 |
779 693 988 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 574 910 |
141 294 828 |
32 762 523 |
0 |
0 |
34 333 733 |
210 965 994 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 005 233 |
47 876 547 |
6 980 472 |
0 |
0 |
1 375 552 |
57 237 804 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
440 000 |
33 243 438 |
2 118 550 |
0 |
0 |
0 |
35 801 988 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 140 143 |
155 927 937 |
37 624 445 |
0 |
0 |
35 709 285 |
232 401 810 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
1 855 000 |
3 327 470 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
5 966 436 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
1 855 000 |
3 327 470 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
5 966 436 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 995 143 |
159 255 407 |
38 408 411 |
0 |
0 |
35 709 285 |
238 368 246 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
594 767 |
450 733 527 |
14 404 880 |
0 |
60 217 074 |
15 375 494 |
541 325 742 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 889 910 |
4 767 100 |
22 361 857 |
0 |
0 |
0 |
31 018 867 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|
e Ft |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
265 813 784 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
257 907 450 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
7 906 334 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
205 674 813 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
164 324 032 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
41 350 781 |
A.) Alaptevékenység maradványa |
49 257 115 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) Összes maradvány |
49 257 115 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
49 257 115 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G.) Válallkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
BEVÉTELEK |
|||
I. Működési célú támogatások áht-n belülről |
3 199 122 |
3 199 122 |
3 200 000 |
II. Működési bevételek ( kamatbevételek, egyéb műk. bev.) |
0 |
0 |
53 505 |
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 437 252 |
6 437 252 |
6 437 252 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
137 935 959 |
137 035 959 |
129 241 960 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
146 672 333 |
138 932 717 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24 |
20 |
18. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 282 920 |
82 983 589 |
80 661 005 |
- Normatív jutalmak |
9 487 000 |
5 379 145 |
5 379 145 |
- Céljuttatás, jutalom |
0 |
5 527 186 |
5 167 156 |
- helyettesítési díj |
3 500 000 |
4 659 240 |
4 659 240 |
- jubileumi jutalom |
3 740 240 |
3 900 240 |
3 900 240 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
5 020 000 |
3 561 260 |
3 469 430 |
- közlekedési költségtérítés |
1 600 000 |
1 100 000 |
745 796 |
- egyéb költségtérítés |
2 556 000 |
2 556 000 |
2 392 000 |
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
359 968 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 786 160 |
110 266 660 |
106 733 980 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
2 200 000 |
2 897 000 |
2 897 000 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
322 500 |
229 282 |
I. Személyi juttatások összesen |
113 486 160 |
113 486 160 |
109 860 262 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
17 048 213 |
17 048 213 |
15 443 604 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
770 742 |
770 742 |
537 919 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 818 955 |
17 818 955 |
15 981 523 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
1 390 000 |
1 390 000 |
858 279 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
0 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
70 724 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
1 359 921 |
632 276 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 174 214 |
- kiküldetések kiadásai |
570 000 |
570 000 |
70 642 |
- ÁFÁ-ja |
2 915 297 |
2 915 297 |
913 886 |
- egyéb dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
9 688 |
III. Dologi kiadások összesen |
14 235 218 |
13 335 218 |
5 729 709 |
IV Egyéb működési célú támogatások |
|||
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
IV Egyéb működési célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
V. Beruházások |
|||
- informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
52 681 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
246 035 |
- beruházások ÁFA-ja |
432 000 |
432 000 |
80 654 |
V. Beruházások összesen: |
2 032 000 |
2 032 000 |
379 370 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
146 672 333 |
131 950 864 |