Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 541 858 723 Ft bevétellel, ebből 541 858 723 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)2 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a)3 Önkormányzatok működési támogatása 263 382 970
b)4 Működési célú támogatások bevételei 56 561 929
c)5 Felhalmozási célú támogatások bevételei 5 970 596
d)6 Közhatalmi bevételek 13 868 000
e)7 Működési bevétel 22 061 839
f)8 Egyéb felhalmozási célú bevételek 43 980
g)9 Finanszírozási bevételek 179 969 409
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
h)10 Személyi juttatás 259 438 225
i)11 Munkaadókat terhelő járulékok 31 958 415
j)12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000
k)13 Dologi kiadások 58 150 858
l)14 Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 6 575 530
m)15 Beruházási kiadás 7 605 648
n)16 Felújítási kiadások 0
o)17 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
p)18 Finanszírozási kiadások 177 830 047
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1)19 Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetését 62 243 386 Ft bevétellel, ebből 62 243 386 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a)20 Személyi juttatások 40 293 253 Ft
b)21 Munkaadót terhelő járulékok 5 511 531 Ft
c)22 Működési, fenntartási kiadások 15 676 602 Ft
d)23 Beruházási kiadások 762 000 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1)24 Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 196 688 950 Ft bevétellel, ebből 196 688 950 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a)25 Személyi juttatások 160 288 946 Ft
b)26 munkaadót terhelő járulékok 20 092 759 Ft
c)27 működési, fenntartási kiadások 14 249 995 Ft
d)28 működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
e)29 felhalmozási kiadások 857 250 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2024. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2024. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
|
adatok Ft-ban |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
35 383 754 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 883 783 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 184 967 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
25 068 750 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
10 101 772 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
263 382 970 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 649 902 |
56 561 929 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
324 706 265 |
319 944 899 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 970 596 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 970 596 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
4 968 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
8 000 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
400 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
8 400 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
13 868 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 870 000 |
11 191 659 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
2 380 300 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
2 364 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
110 880 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
250 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
15 749 000 |
22 061 839 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
43 980 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
43 980 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
349 823 265 |
361 889 314 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 524 860 |
10 959 826 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 524 860 |
10 959 826 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
430 743 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
217 167 401 |
218 877 401 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
249 177 261 |
398 846 810 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
249 177 261 |
398 846 810 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
202 035 592 |
201 280 381 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
13 011 100 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 096 800 |
7 502 437 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 131 667 |
2 131 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 570 000 |
3 290 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
234 479 399 |
237 904 825 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
12 977 400 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
5 856 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 077 400 |
21 533 400 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
251 556 799 |
259 438 225 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
30 990 205 |
31 958 415 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
322 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 017 870 |
15 269 642 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 387 870 |
15 591 642 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 200 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 283 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 320 000 |
2 483 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
4 558 575 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 740 000 |
3 210 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 280 000 |
1 732 549 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 520 000 |
9 501 124 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 330 748 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
890 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 729 921 |
3 773 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 540 000 |
11 205 197 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 224 921 |
26 737 069 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
199 792 |
399 792 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
199 792 |
399 792 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 942 431 |
9 520 364 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
504 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
1 700 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
938 953 |
1 214 991 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
14 181 384 |
12 939 355 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
62 313 967 |
58 150 858 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
593 880 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
5 826 260 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 253 440 |
6 575 530 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 000 |
730 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 675 000 |
5 320 510 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
533 250 |
1 555 138 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 208 250 |
7 605 648 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
352 527 661 |
364 028 676 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 251 207 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
218 877 401 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
396 707 448 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
396 707 448 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32
|
adatok Ft-ban |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
35 383 754 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 883 783 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 184 967 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
25 068 750 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
10 101 772 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
263 382 970 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 575 992 |
31 825 992 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
308 632 355 |
295 208 962 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 970 596 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 970 596 |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
4 968 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
8 000 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
400 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
8 400 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
13 868 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 060 000 |
7 260 000 |
|
185 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
2 380 300 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
2 364 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
110 880 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
250 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 224 000 |
12 415 180 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
43 980 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
43 980 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
324 224 355 |
327 506 718 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 960 862 |
5 287 487 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 960 862 |
5 287 487 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
430 743 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 445 862 |
174 297 070 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 445 862 |
174 297 070 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez33
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 886 200 |
42 180 989 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
1 215 637 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
312 000 |
212 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 018 200 |
43 708 626 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
12 977 400 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 050 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
14 927 400 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
58 795 600 |
58 636 026 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 696 442 |
6 574 125 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
187 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 870 |
2 972 870 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 272 870 |
3 159 870 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
610 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
803 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 300 000 |
1 413 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
4 500 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
3 210 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
682 124 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 100 000 |
8 392 124 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
890 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
5 961 197 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 435 000 |
16 579 821 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
4 473 205 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
1 700 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
598 365 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 850 000 |
7 071 570 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 857 870 |
28 224 261 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
593 880 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
4 626 260 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 053 440 |
5 375 530 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
4 725 510 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
1 260 888 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
5 986 398 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
104 197 352 |
105 096 340 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 251 207 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
218 877 401 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
396 707 448 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
396 707 448 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34
|
adatok Ft-ban |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
513 471 |
513 471 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
513 471 |
513 471 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 810 000 |
3 931 659 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
9 525 000 |
9 646 659 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 038 471 |
10 160 130 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
453 045 |
561 386 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
453 045 |
561 386 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 811 870 |
51 521 870 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 264 915 |
52 083 256 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 264 915 |
52 083 256 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 475 253 |
38 025 253 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
196 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
770 000 |
1 280 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
522 000 |
642 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 917 253 |
40 293 253 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 917 253 |
40 293 253 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 177 531 |
5 511 531 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
65 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 880 000 |
10 455 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 980 000 |
10 520 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
190 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
370 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
58 575 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 050 425 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 420 000 |
1 109 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
105 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
350 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
780 000 |
484 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 450 000 |
2 048 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 061 602 |
2 302 602 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
204 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
227 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 691 602 |
2 733 602 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 446 602 |
15 676 602 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
330 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
320 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
112 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
762 000 |
762 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 303 386 |
62 243 386 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások |
Hosszú távú közfoglalkozt. |
Startmunka |
||
|
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
049010 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
8 468 |
121 674 |
23 843 |
2 878 |
2 868 |
6 876 |
4 380 |
1 010 |
4 075 |
3 912 |
4 488 |
17 564 |
202 036 |
|||||||||||
|
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
25 052 |
360 |
0 |
410 |
120 |
120 |
120 |
120 |
26 542 |
||||||||||||||
|
3. Költségtérítés, egyéb személyi jutt. |
218 |
4 866 |
186 |
486 |
12 |
110 |
12 |
12 |
5 902 |
|||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
8 926 |
151 592 |
24 389 |
0 |
2 878 |
2 868 |
7 772 |
4 512 |
1 010 |
4 305 |
0 |
4 044 |
0 |
0 |
4 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 564 |
0 |
234 480 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
13 377 |
13 377 |
||||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
180 |
3 040 |
360 |
0 |
120 |
3 700 |
||||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
180 |
16 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 077 |
|
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék |
43 |
718 |
64 |
0 |
64 |
21 |
21 |
21 |
21 |
973 |
||||||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 389 |
20 182 |
3 033 |
374 |
373 |
1 057 |
586 |
131 |
547 |
47 |
526 |
604 |
26 |
1 142 |
30 017 |
|||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 432 |
20 900 |
3 097 |
0 |
374 |
373 |
1 121 |
607 |
131 |
568 |
47 |
547 |
0 |
0 |
625 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
1 142 |
0 |
30 990 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 781 |
1 754 |
360 |
2 010 |
2 003 |
4 802 |
100 |
705 |
20 |
180 |
100 |
730 |
1 473 |
16 018 |
||||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 781 |
2 024 |
100 |
360 |
2 010 |
2 003 |
4 802 |
100 |
705 |
20 |
180 |
100 |
0 |
0 |
730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 473 |
0 |
16 388 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
330 |
1 400 |
180 |
30 |
29 |
71 |
10 |
150 |
120 |
2 320 |
||||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
330 |
1 400 |
0 |
180 |
30 |
29 |
71 |
0 |
10 |
150 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
5 355 |
1 235 |
900 |
110 |
109 |
262 |
39 |
60 |
400 |
15 |
20 |
4 005 |
10 |
12 520 |
||||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
569 |
600 |
50 |
32 |
32 |
76 |
11 |
0 |
30 |
1 400 |
||||||||||||||
|
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 |
3 580 |
50 |
3 730 |
||||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások |
2 584 |
6 800 |
600 |
38 |
38 |
91 |
20 |
13 |
100 |
300 |
390 |
566 |
0 |
11 540 |
||||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
8 608 |
12 215 |
0 |
1 600 |
180 |
179 |
429 |
20 |
63 |
100 |
60 |
700 |
15 |
20 |
420 |
4 005 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 225 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
195 |
5 |
200 |
|||||||||||||||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
195 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 089 |
3 450 |
612 |
306 |
305 |
731 |
27 |
107 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
303 |
1 082 |
155 |
9 |
398 |
9 942 |
|||||
|
20. Fizetendő ÁFA |
300 |
0 |
500 |
0 |
800 |
|||||||||||||||||||
|
21. Kamatkiadások |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
||||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi kiadások |
192 |
617 |
100 |
6 |
6 |
15 |
3 |
939 |
||||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) |
2 281 |
6 867 |
0 |
1 212 |
312 |
311 |
746 |
27 |
110 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
303 |
1 082 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
398 |
0 |
14 181 |
|
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
544 |
544 |
|||||||||||||||||||||
|
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
|
XI. Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
29. Beruházások |
1 100 |
975 |
400 |
0 |
200 |
0 |
2 675 |
|||||||||||||||||
|
30. Felújítások |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||||||||||||||||||||
|
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
31. ÁFA |
594 |
182 |
108 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
938 |
|||||||||||||||
|
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) |
3 194 |
1 157 |
508 |
0 |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 113 |
|
|
Likvod hitel türlesztés |
20 485 |
|||||||||||||||||||||||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
8 820 |
8 820 |
||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
26 732 |
212 767 |
28 094 |
3 357 |
5 784 |
5 763 |
15 195 |
5 266 |
2 029 |
5 216 |
837 |
5 607 |
19 |
25 |
6 698 |
5 087 |
31 559 |
877 |
44 |
300 |
0 |
20 577 |
0 |
381 833 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
51 |
||||||||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
543 880 |
0 |
0 |
543 880 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
|
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
1 743 880 |
509 560 |
0 |
2 253 440 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
189 307 514 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
234 479 399 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 596 602 |
Külső személyi juttatások |
17 077 400 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 435 283 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 990 205 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 186 107 |
Dologi kiadások |
62 313 967 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
|
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI |
42 260 857 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
543 880 |
|
Pénzmaradvány |
11 524 860 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
|
Működési bevételek |
15 749 000 |
Beruházási kiadások |
3 208 250 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 368 000 |
Felújítási kiadások |
1 905 000 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
36 649 902 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 820 464 |
|
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
|
Összesen |
381 833 125 |
Összesen |
381 833 125 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás (hosszú távú,) |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
|
Összesen |
50 |
1 |
0 |
51 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
|
Pénzmaradvány |
3 589 250 |
Felújítási kiadások |
0 |
|
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 208 250 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
1 905 000 |
|
Összesen |
5 113 250 |
Összesen |
5 113 250 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026.év |
2027.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
189 307 514 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 628 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
31 596 602 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 052 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
17 435 283 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 943 |
|
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
5 186 107 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 171 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
42 260 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 260 857 |
|
Működési bevételek |
15 749 000 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 413 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
9 368 000 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 663 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 649 902 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 153 |
|
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
20 485 000 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány |
11 524 860 |
11 524 860 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
46 115 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
37 155 061 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
67 891 043 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
251 556 799 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 062 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
30 990 205 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 518 |
|
3.Dologi kiadások |
62 313 967 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 826 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
543 880 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 327 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 467 |
|
7.Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 087 |
|
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
8 820 464 |
8 820 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
3 208 250 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 208 250 |
|||||||
|
felújítás |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
39 478 748 |
30 658 284 |
31 658 284 |
30 658 284 |
31 658 284 |
30 658 284 |
32 563 284 |
30 658 284 |
31 866 534 |
30 658 284 |
30 658 284 |
30 658 287 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
11 524 860 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
381 833 125 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
381 833 125 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2024.december 31-én |
0 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati |
2025. évi bevételi előirányzati |
2026. évi bevételi előirányzati |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
189 307 514 |
212 024 416 |
237 467 346 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
31 596 602 |
35 388 194 |
39 634 778 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
17 435 283 |
19 527 517 |
21 870 819 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
5 186 107 |
5 808 440 |
6 505 453 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
42 260 857 |
47 332 160 |
53 012 019 |
|
Pénzmaradvány |
11 524 860 |
12 907 843 |
14 456 784 |
|
Intézményi működési bevételek |
15749000 |
17 638 880 |
19 755 546 |
|
Közhatalmi bevételek |
9368000 |
10 492 160 |
11 751 219 |
|
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 649 902 |
41 047 890 |
45 973 637 |
|
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
404 709 900 |
453 275 088 |
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati |
2025. évi kiadási előirányzati |
2026. évi kiadási előirányzati |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
234 479 399 |
262 616 927 |
294 130 958 |
|
Külső személyi juttatások |
17 077 400 |
19 126 688 |
21 421 891 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 990 205 |
34 709 030 |
38 874 113 |
|
Dologi kiadások |
62 313 967 |
69 791 643 |
78 166 640 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 253 440 |
2 523 853 |
2 826 715 |
|
Beruházási kiadások |
3 208 250 |
3 593 240 |
4 024 429 |
|
Felújítási kiadások |
1 905 000 |
2 133 600 |
2 389 632 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
8 820 464 |
9 878 920 |
11 064 390 |
|
Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
22 943 200 |
25 696 384 |
|
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
427 653 100 |
478 971 472 |
|
MINDÖSSZESEN |
763 666 250 |
855 306 200 |
957 942 944 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
9 368 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 568 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 560 439 |
24 222 466 |
|
2 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 560 439 |
24 222 466 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
8 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 560 439 |
24 222 466 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 110 953 |
5 110 953 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 110 953 |
5 110 953 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
167 355 531 |
167 355 531 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
172 466 484 |
172 466 484 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
172 466 484 |
172 466 484 |
|
Bevételek összesen: |
188 026 923 |
196 688 950 |
|
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez37
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
121 674 139 |
121 674 139 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
12 815 100 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 606 800 |
5 606 800 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 881 667 |
1 881 667 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
736 000 |
1 136 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
151 543 946 |
153 802 946 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 686 000 |
|
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 300 000 |
6 486 000 |
|
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
153 843 946 |
160 288 946 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
19 116 232 |
20 092 759 |
|
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 065 000 |
1 841 772 |
|
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 135 000 |
1 911 772 |
|
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
|
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
|
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
25 748 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 579 921 |
3 323 500 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 760 000 |
4 960 000 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 339 921 |
8 309 248 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
194 792 |
194 792 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
194 792 |
194 792 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 480 829 |
2 744 557 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
158 953 |
389 626 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 639 782 |
3 134 183 |
|
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 009 495 |
14 249 995 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
35 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
400 000 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
275 000 |
275 000 |
|
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 250 |
182 250 |
|
40 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
857 250 |
857 250 |
|
41 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
188 026 923 |
196 688 950 |
A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés h) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés i) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés j) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés k) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés l) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés m) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés n) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés o) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés p) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés e) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.