Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 21- 2022. 10. 22

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.21.

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételi főösszege: 693.309.872.- Ft
b) költségvetési kiadások főösszege: 761.494.801.- Ft”

(2) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2022. évi költségvetésének)

„e) bevétel főösszege: 769.109.711.- Ft
f) kiadás főösszege: 769.109.711.- Ft”

(3) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 27.167.619 Forint működési hiánnyal és 41.017.310.- Forint felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 28.835.324.- Forint működési többlettel és 39.349.605.- Forint felhalmozási többlettel állapítja meg.”

2. § (1) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(5) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2022. október 21-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklet I. részében foglalt táblázat „Beruházás megnevezése” sora, „Játszótér eszköz MF” sora, „Temető eszköz MF” sora, „Tájház eszköz MF” sora, „Kommunális eszköz MF (gépbeszerzés)” sora, „start pályázat” sora, „Eszközbeszerzés óvoda” sora, „ingatlanvásárlás” sora és „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(A

B

C

D

E

F)

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Játszótér eszköz MF

4 756 397

2022

4 756 397

4 756 397

Temető eszköz MF

4 708 242

2021-2022

4 708 242

4 708 242

Tájház eszköz MF

2 872 187

2022

2 872 187

2 872 187

Kommunális eszköz MF (gépbeszerzés)

6 985 000

2021-2022

6 985 000

6 985 000

start pályázat

6 049 637

2022

9 859 637

6 049 637

Eszközbeszerzés óvoda

1 000 000

2022

1 000 000

1 000 000

ingatlanvásárlás

400 000

2022

400 000

400 000

Eszközbeszerzés bölcsőde

4 000 000

4 000 000”
”

2. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklet I. részében foglalt táblázat a következő „ÖSSZESEN:” sorral egészül ki:

„

(A

B

C

D

E

F)

ÖSSZESEN:

30 771 463

30 581 463

30 771 463”
”

3. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklet II. részében foglalt táblázat „Beruházás megnevezése” sora, 070_073_0114 hrsz_útfelújítás. sora és „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(A

B

C

D

E

F)

Megnevezés

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

070_073_0114 hrsz_útfelújítás

254 599 198

2021-2022

635 000

253 964 198

253 964 198

ÖSSZESEN:

254 599 198

635 000

253 964 198

253 964 198”
”

4. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklet III. részében foglalt táblázat „Felújítás megnevezése” sora, „Tájház felújítása (MF)” sora, 070_073_0114 hrsz_útfelújítás. sora és „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(A

B

C

D

E

F)

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

070_073_0114 hrsz_útfelújítás

254 599 198

2021-2022

635 000

253 964 198

253 964 198

Tájház felújítása (MF)

20 573 399

2022

20 573 399

20 573 399

Temető kerítés felújítása

5 580 000

2022

5 580 000”
”

5. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklet III. részében foglalt táblázat a következő „Táncsics út felújítása” sor és „ÖSSZESEN:” sorral egészül ki:

„

(A

B

C

D

E

F)

Táncsics út felújítása

16 703 524

2022

16 703 524

ÖSSZESEN:

297 456 121

635 000

274 537 597

296 821 121”
”

2. melléklet

1. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

347 602 685

390 461 276

kötelező

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

263 009 235

286 575 274

kötelező

4

Közhatalmi bevételek

B3

7 550 000

7 550 000

kötelező

5

Működési bevételek

B4

8 723 322

8 723 322

kötelező

6

Felhalmozási bevételek

B5

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

626 885 242

693 309 872

kötelező

10

Finanszírozási bevételek

B8

75 799 839

75 799 839

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

702 685 081

769 109 711

kötelező”
”

2. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

255 735 668

277 543 502

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25 525 570

26 943 079

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

71 250 560

87 561 985

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 885 523

23 997 523

kötelező

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

18 553 790

17 856 128

kötelező

7

Beruházások

K6

30 581 463

30 771 463

kötelező

8

Felújítások

K7

274 537 597

296 821 121

kötelező

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

695 070 171

761 494 801

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 614 910

7 614 910

kötelező

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

7 614 910

7 614 910

kötelező

16

Összes Kiadás

K1-K9

702 685 081

769 109 711

kötelező

17

Átlagos statisztikai létszám

129

149

kötelező

18

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

97

117

kötelező”
”

3. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

feladat

2

Költségvetési egyenleg működési hiánya

26 075 104

27 167 619

kötelező

3

Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya

42 109 825

41 017 310

kötelező

4

Finanszírozási egyenleg működési többlete

28 835 324

28 835 324

kötelező

5

Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete

39 349 605

39 349 605

kötelező”
”

3. melléklet

1. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

347 602 685

390 461 276

kötelező

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

263 009 235

286 575 274

kötelező

4

Közhatalmi bevételek

B3

7 550 000

7 550 000

kötelező

5

Működési bevételek

B4

4 000 000

4 000 000

kötelező

6

Felhalmozási bevételek

B5

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

622 161 920

688 586 550

kötelező

10

Finanszírozási bevételek

B8

75 441 190

75 441 190

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

697 603 110

764 027 740

kötelező”
”

2. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

156 248 847

178 056 681

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 115 275

13 532 784

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

39 087 676

55 097 101

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 885 523

23 997 523

kötelező

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

18 553 790

17 856 128

kötelező

7

Beruházások

K6

29 581 463

25 771 463

kötelező

8

Felújítások

K7

274 537 597

296 821 121

kötelező

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

549 010 171

611 132 801

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

148 592 939

152 894 939

kötelező

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

148 592 939

152 894 939

kötelező

16

Összes Kiadás

K1-K9

697 603 110

764 027 740

kötelező”
”

3. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet III. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

feladat

2

Átlagos statisztikai létszám (fő)

102

122

kötelező

3

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

97

117

kötelező”
”

4. melléklet

1. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4

Közhatalmi bevételek

B3

5

Működési bevételek

B4

6

Felhalmozási bevételek

B5

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

10

Finanszírozási bevételek

B8

47 677 000

51 979 000

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

47 677 000

51 979 000

kötelező”
”

2. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet II. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

39 600 976

39 600 976

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 115 628

5 115 628

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

2 960 396

3 262 396

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

7

Beruházások

K6

4 000 000

kötelező

8

Felújítások

K7

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

47 677 000

51 979 000

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

16

Összes Kiadás

K1-K9

47 677 000

51 979 000

kötelező”
”

3. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet III. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

feladat

2

Átlagos statisztikai létszám (fő)

10

10

kötelező

3

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

0

0

kötelező”
”

5. melléklet

1. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

F

1

Bevételek Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kiadások Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

263 009 235

286 575 274

Beruházások

30 581 463

30 771 463

3

1.-ből EU-s támogatás

241 518 038

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4

Felhalmozási bevételek

Felújítások

274 537 597

296 821 121

5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

253 964 198

6

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7

Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)

Tartalékok

8

Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)

263 009 235

286 575 274

Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+7.)

305 119 060

327 592 584

9

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

39 919 605

39 919 605

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10

Költségvetési maradvány igénybevétele

39 919 605

39 919 605

Hitelek törlesztése

11

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

14

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

570 000

570 000

17

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

18

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

19

Értékpapírok kibocsátása

20

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)

39 919 605

39 919 605

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+20.)

570 000

570 000

22

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21)

302 928 840

326 494 879

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+24)

305 689 060

328 162 584

23

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

39 919 605

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

570 000

24

BEVÉTEL ÖSSZESEN

302 928 840

KIADÁSOK ÖSSZESEN

305 689 060

”
”

6. melléklet

1. A Paszab Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A

B

C

D

E

F

1

Bevételek Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kiadások Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

347 602 685

390 461 276

Személyi juttatások

255 735 668

277 543 502

3

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 525 570

26 943 079

4

Közhatalmi bevételek

7 550 000

7 550 000

Dologi kiadások

71 250 560

87 561 985

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 885 523

23 997 523

6

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

6 875 000

6 925 000

7

Egyéb működési bevételek

8 723 322

8 723 322

Tartalékok

11 678 790

10 931 128

8

Költségvetési bevételek összesen (2.+4.+5.+7)

363 876 007

406 734 598

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)

389 951 111

433 902 217

9

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

35 880 234

35 880 234

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10

Költségvetési maradvány igénybevétele

35 880 234

35 880 234

Likviditási célú hitelek törlesztése

11

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13

Egyéb belső finanszírozási bevételek

pénzügyi lízing (tőke)

14

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

7 044 910

7 044 910

16

Értékpapírok bevételei

17

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

35 880 234

35 880 234

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)

7 044 910

7 044 910

18

BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+17.)

399 756 241

442 614 832

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

396 996 021

440 947 127

19

BEVÉTEL ÖSSZESEN

399 756 241

KIADÁSOK ÖSSZESEN

396 996 021

”
”